通化葡萄酒股份有限公司二○○二年第一季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度报告未经审计。 一、公司简介 1、公司中文名称：通化葡萄酒股份有限公司 英文名称：TONGHUA GRAPE WINE CO,.LTD. 2、注册及办公地址：通化市前兴路28 号 邮政编码：134002 3、法定代表人姓名：于永利 4、董事会秘书：高振才 联系地址：通化市前兴路28 号 联系电话：（0435）3948012 传真：（0435）3949616 电子信箱：gaozhencai@163.com 5、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 公司刊登季报指定互联网址：http//www.sse.com.cn 公司第一季度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：通葡萄酒 股票代码：600365 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）股份变动情况 公司股份变动情况表数量单位：股 本次变动增减（+-） 股份类型 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 一、未上市中心流通股份 1、发起人股份 80,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 外境法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 80,000,000 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通 60,000,000 股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其它 已上市流通股份合计 60,000,000 三、股份总数 140,000,000 本次变动增减（+-） 股份类型 增发 其它 小计 本次变动后 一、未上市中心流通股份 1、发起人股份 80,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 外境法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 80,000,000 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通 60,000,000 股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其它 已上市流通股份合计 60,000,000 三、股份总数 140,000,000 （二）主要股东持股情况 名次 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例（%） 1 通化长生农业综合经济开发公司 40,704,000 29.07 2 通化葡萄酒总公司 29,472,000 21.05 3 通化石油工具股份有限公司 5,608,000 4.01 4 通化五药有限公司 2,808,000 2.01 5 通化新星生物提取厂 1,408,000 1.00 6 泰和基金 439,979 0.31 7 金通证券 33,076 0.24 8 李水英 280,498 0.20 9 浙江国投 260,000 0.19 10 上海财政 200,399 0.14 名次 股东名称 股份性质 1 通化长生农业综合经济开发公司 法人股 2 通化葡萄酒总公司 法人股 3 通化石油工具股份有限公司 法人股 4 通化五药有限公司 法人股 5 通化新星生物提取厂 法人股 6 泰和基金 流通股 7 金通证券 流通股 8 李水英 流通股 9 浙江国投 流通股 10 上海财政 流通股 公司前10 名股东中法人股不存在关联关系。持有公司流通股股东，本公司未知其关联关系。 三、经营情况的回顾与展望 （一） 报告期内主要经营情况 公司经营范围是：果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输等。 报告期内，公司面对市场竞争激烈的不利形势，积极采取各种竞争策略，发挥优势，打假维权，净化市场，保持了在国内市场竞争中的领先地位。2002年1—3 月份实现主营业收入2,319.01 万元，比上年同期增长68.08%。实现主营业务利润710.98 万元，比上年同期增长43.51%，实现利润总额133.11 万元，比上年同期下降7.45%。，实现净利润89.17 万元，比上年同期下降5.6%。 （二）公司投资情况 报告期内公司募集资金承诺项目，正在加紧实施，力争按计划早日完工投产。 （三）经营成果方面以及财务状况简要分析 1、经营成果方面 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 单位：万元 项目 2002年1-3月份 2001年1-3月份 增（+）减（-）比率% 主营业务收入 2,319.00 1,379.67 68.08 主营业务利润 710.97 495.43 43.51 净利润 89.17 94.45 -5.60 ①主营业务收入比同期增长了68.08%,主要是公司加大了销售力度,完善了终端销售网络体系,使本期主营业务收入有了较大幅度提高。 ②主营业务利润比同期增长了43.51%，主要是本期主营业务收入增加。 ③净利润比同期减少了5.6%，主要是： a、营业费用比上年同期增加126.5 万元，主要是由于本期公司加大了市场促销力度，费用增加所致； b、管理费用比上年同期增加67.6 万元，主要是本期折旧费用增加所致； c、财务费用比上年同期增加39.6 万元，主要是上年同期收到存款利息39.7万元所致。 收益及费用占利润总额的比例： 项目 金额（万元） 占利润总额的比例（%） 2002年1—3月 2001年1-12月 2002年1-3月 2001年1-12月 利润总额 133.11 2,909.75 100 100 主营业务利润 710.97 5,149.3 534.12 176.97 其他业务利润 0.81 -0.30 0.61 -0.01 期间费用 576.04 2,339.10 432.75 80.39 补贴收益 - 84.00 - 2.89 投资收益 - - 营业外收支净额 -2.63 15.80 -1.98 0.54 与年度报相比,报告期内公司主营业务利润占利润总额的比例增长幅度较大，主要原因是公司在本报告内调整了产品的销售结构，控制低附加值产品的销售，住元旦、春节期间的旺季，加大促销力度，进一步完善终端营销网络，使公司的主营业务利润完成的较好。报告期内期间费用占利润总额的比重有所降低，主要是实行费用分解，实施控制制度，减少了支出。报告期内公司无重大季节性收支，无重大非常性损益。 2、公司财务状况 主要资产项目及重大变化 项目 金额(万元) 占总资产的比例(%) 期末数 年初数 期末数 年初数 总资产 63,136.27 63,205.58 100 100 货币资金 3,640.55 3,563.01 5.77 5.64 应收帐款 22,448.96 21,575.86 35.56 34.14 预付帐款 2,878.37 2,905.58 4.56 4.60 存货 5,627.59 7,127.68 8.91 11.28 ①应收帐款：报告期末应收帐款净额为22,448.96 万元，占资产总额的35.56%，2001 年年末数为21,575.86 万元，增加了873.1 万元.主要是由于销售合同增加，春节前集中发货，致使应收帐款增加。 ②存货：报告期末存货余额为5,627.59 万元，占资产总额的8.91%，2001年年末为7,127.68 万元，减少了1,500.09 万元。 ③报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 ④报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。 3、重要事项 ①报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ②报告期内公司无重大对外担保及资产负债表日后事项。 4、其它事项 报告期内无因生产经营环境、政策、法规变化即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响，无资产收购及出售、企业购并行为。 （四）第二季度经营展望 1、继续抓紧经济承包责任制的落实工作，以“联产计酬、联耗计利”为中心，通过“挖潜、降耗、增效”工作，克服葡萄酒销售淡季因素，向管理要效益。 2、加快新产品的开发建设，增强公司员工的紧迫感，在新产品开发上，继续执行重奖政策，激励科研人员的工作积极性，使新产品开发更加贴近市场，迎合市场的需求，符合消费者品味，增加企业效益。 3、加大高盈利品种的促销力度，提高产品销售结构，把高盈利品种销售放在首位，控制低价格品种的生产和销售，提高销售利润率。 4、加快完善终端销售网络的建设，扩大销售领域，努力发展自己的终端销售网络，提高市场占有率。 四、重要事项 公司于2002 年3 月7 日召开了第一届第九次董事会，审议通过了关于更换会计师事务所的议案，决议公告刊登在2002 年3 月8 日的上海证券报。 五、会计报表（未经审计） （一） 财务报表 简要资产负债表 2002年3月31日 单位：万元 项目 年初数 期末数 流动资产 48,680.08 48,296.05 长期投资 - - 固定资产净值 14,111.18 14,425.89 无形资产及其他资产 414.32 414.32 资产总计 63,205.58 63,136.26 项目 年初数 期末数 流动负债 9,193.45 9,034.97 长期负债 - - - - 少数股东权益与股东权益 54,012.33 54,101.29 负债及股东权益 63,205.58 63,136.26 简要利润表 2002年第一季度 单位：万元 项目 报告期数 2002年1-3月份 主营业务收入 2,319.00 2,319.00 主营业务利润 710.97 710.97 其他业务利润 0.81 0.81 期间费用 576.04 576.04 投资收益 - - 营业外收支净额 -2.63 -2.63 所得税 43.94 43.94 净利润 89.17 89.17 （二） 财务报表附注 1、与年度报告相比季度报告采用的会计政策与2001 年度财务报告无重大变化。 2、季度报告所采用有会计政策与年度重大差异及影响。 六、备查文件目录 1、载有公司董事长亲笔签署的第一季度报告文本； 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表； 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、《公司章程》。 上述文件均备置于公司证券部。 通化葡萄酒股份有限公司 董事长：于永利 二○○二年四月九日 资产负债表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 资产 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 35,630,076.15 343,474,597.90 短期投资 - - 应收票据 2,809,740.22 3,637,321.59 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 215,758,562.77 154,631,988.93 其他应收款 132,269,866.00 15,458,138.97 预付账款 29,055,756.23 18,136,651.80 应收补贴款 - - 存货 71,276,839.50 45,937,729.48 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - - - - - - - 流动资产合计 486,800,840.87 581,276,428.67 长期投资: - - 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 - - - - 固定资产: - - 固定资产原值 153,827,004.66 108,338,871.98 减:累计折旧 31,163,062.54 37,114,764.83 固定资产净值 122,663,942.12 71,224,107.15 减：固定资产减值准备 - 8,591,802.06 固定资产净额 122,663,942.12 62,632,305.09 工程物资 - - 在建工程 18,447,828.70 22,516,815.25 固定资产清理 - - 固定资产合计 141,111,770.82 85,149,120.34 无形资产及其他资产: - - 无形资产 4,143,232.00 4,279,684.00 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 4,143,232.00 4,279,684.00 递延税项: - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 632,055,843.69 670,705,233.01 负债及所有者权益 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 - 29,410,000.00 应付票据 - - 应付账款 48,038,057.22 25,591,353.79 预收账款 12,205,140.40 14,698,412.45 应付工资 - - 应付福利费 3,593,684.82 2,957,710.05 应付股利 - - 应交税金 14,447,118.06 20,785,817.17 其他应交款 1,527,873.43 1,021,469.56 其他应付款 12,122,641.87 52,681,979.72 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 91,934,515.80 147,146,742.74 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 91,934,515.80 147,146,742.74 少数股东权益 股东权益: 股本 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 350,661,276.00 350,661,276.00 盈余公积 8,678,773.66 6,194,348.02 其中:公益金 2,892,924.56 2,064,782.68 未分配利润 40,781,278.23 26,702,866.25 - 股东权益合计 540,121,327.89 523,558,490.27 负债和股东权益总计 632,055,843.69 670,705,233.01 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 项目 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 128,556,854.48 138,314,671.72 减：主营业务成本 61,495,305.17 62,851,791.38 主营业务税金及附加 15,568,316.26 16,777,455.74 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 51,493,233.05 58,685,424.60 加：其他业务利润 -3,003.83 5,402.19 减：营业费用 4,265,050.64 15,432,926.22 管理费用 19,848,437.13 13,132,978.96 财务费用 -722,575.62 6,114,237.66 三、营业利润 28,099,317.07 24,010,683.95 加：投资收益 - 275.40 补贴收入 840,000.00 1,324,000.00 营业外收入 328,878.18 4,678,579.80 减：营业外支出 170,629.88 8,717,604.57 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 29,097,565.37 21,295,934.58 减：所得税 12,534,727.75 9,862,953.09 少数股东权益 - - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 16,562,837.62 11,432,981.49 加：年初末分配利润 26,702,866.25 16,984,831.99 其他转入 六、可供分配的利润 43,265,703.87 28,417,813.48 减：提取盈余公积金 1,656,283.76 1,143,298.15 提取公益金 828,141.88 571,649.08 提取职工资励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 40,781,278.23 26,702,866.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 40,781,278.23 26,702,866.25 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 项目 2001年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 94,637,341.56 收到的税费返还 840,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,746,254.39 现金流入小计 97,223,595.95 购买商品、接受劳务支付的现金 88,432,842.17 支付给职工以及为职工支付的现金 15,867,815.82 支付的各项税费 65,845,026.45 支付的其他与经营活动有关的现金 146,056,721.82 现金流出小计 316,202,406.26 经营活动产生的现金流量净额 -218,978,810.31 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 241,189.49 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 241,189.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,626,900.93 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 59,626,900.93 投资活动产生的现金流量净额 -59,385,711.44 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计- 偿还债务所支付和现金 29,410,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 29,480,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -29,480,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -307,844,521.75 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 项目 2001年度 补充资料： １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 16,562,837.62 加： 计提的资产减值准备 9,093,918.93 固定资产折旧 2,757,602.62 无形资产摊销 536,452.00 长期待摊费用的摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -201,565.44 固定资产报废损失 财务费用 70,000.00 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -25,339,110.02 经营性应收项目的减少（减：增加） -149,865,240.26 经营性应付项目的增加（减：减少） -72,593,705.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 -218,978,810.31 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 35,630,076.15 减：现金的期初余额 343,474,597.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -307,844,521.75 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 应交增值税明细表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 项目 2001年度 一、应交增值税： １、年初未抵扣数（以“－”号填列） ２、销项税额 23,087,012.33 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 3,521,644.88 ３、进项税额 8,555,705.19 已交税金 18,052,952.02 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 ４、期末未抵扣数（以“－”号填列） 二、未交增值税： １、年初未交数（多交数以“－”号填列） 5,228,561.91 ２、本期转入数（多交数以“－”号填列） -3,521,644.88 ３、本期已交数 ４、期末未交数（多交数以“－”号填列） 1,706,612.03 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 所有者权益增减变动表 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 项目 行次 2001年度 一、实收资本（或股本）： 年初余额 1 140,000,000.00 本年增加数 2 - 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本（或股本） 6 本年减少数 10 年末余额 15 140,000,000.00 二、资本公积： 年初余额 16 350,661,276.00 本年增加数 17 - 其中：资本（或股本）溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 按受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 - 其中：转增资本（或股本） 41 年末余额 45 350,661,276.00 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 4,129,565.34 本年增加数 47 1,656,283.76 其中：从净利润中提取数 48 1,656,283.76 其中：法定盈余公积 49 1,656,283.76 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 - 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 5,785,849.10 其中：法定盈余公积 63 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 2,064,782.68 本年增加数 67 828,141.88 其中：从净利润中提取数 68 828,141.88 本年减少数 70 - 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 2,892,924.56 五、未分配利润 年初未分配利润 76 26,702,866.25 本年净利润（净亏损以“－”号填列） 77 16,562,837.62 本年利润分配 78 2,484,425.64 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 80 40,781,278.23 项目 2000年度 一、实收资本（或股本）： 年初余额 140,000,000.00 本年增加数 - 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 140,000,000.00 二、资本公积： 年初余额 350,661,276.00 本年增加数 - 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 按受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 - 其中：转增资本（或股本） 年末余额 350,661,276.00 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 2,986,267.19 本年增加数 1,143,298.15 其中：从净利润中提取数 1,143,298.15 其中：法定盈余公积 1,143,298.15 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 4,129,565.34 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 1,493,133.60 本年增加数 571,649.08 其中：从净利润中提取数 571,649.08 本年减少数 - 其中：集体福利支出 年末余额 2,064,782.68 五、未分配利润 年初未分配利润 16,984,831.99 本年净利润（净亏损以“－”号填列） 11,432,981.49 本年利润分配 1,714,947.23 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 26,702,866.25 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 资产减值准备明细表 2001年12月31日 单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元） 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 13,344,881.15 9,093,918.93 其中：应收账款 11,899,150.42 7,499,231.97 其他应收款 1,445,730.73 1,594,686.96 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 8,591,802.06 - 其中：房屋子、建筑物 7,739,822.11 机器设备 812,149.95 运输设备 39,830.00 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回 数年末余额 一、坏账准备合计 - 22,438,800.08 其中：应收账款 19,398,382.39 其他应收款 3,040,417.69 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 8,591,802.06 - 其中：房屋子、建筑物 7,739,822.11 - 机器设备 812,149.95 - 运输设备 39,830.00 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值备 - 八、委托贷款减值准备 - 企业负责人： 财务负责人： 制表人：
