重庆长江水运股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 52
一、重要提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人许少才、主管会计工作负责人许少才及会计机构负责人（会计主管人员）刘平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：重庆长江水运股份有限公司
公司法定中文名称缩写：*ST长运
2、 公司注册地址：重庆市涪陵区中山东路2号
公司办公地址：重庆市渝中区陕西路1号
邮政编码：400011
公司国际互联网网址：http//:www.cqcjsy.com
公司电子信箱：cqchangyun@online.cn
3、 公司法定代表人：许少才
4、 公司董事会秘书：饶正力
电话：023-63919926
传真：023-63819708
E-mail：raozhengli@vip.sina.com
联系地址：重庆市渝中区陕西路1号
5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//:sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 715,327,312.12 721,434,118.01 -0.8
所有者权益（或股东权益） -44,866,032.64 -20,081,209.40 不适用
每股净资产(元) -0.18 -0.082 不适用
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -27,446,758.39 -54,887,277.83 不适用
利润总额 -25,772,014.26 -54,907,798.42 不适用
净利润 -24,784,823.24 -50,704,567.88 不适用
扣除非经常性损益后的净利润 -26,459,567.37 -50,684,047.29 不适用
基本每股收益(元) -0.101 -0.207 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.108 -0.207 不适用
稀释每股收益(元) -0.101 -0.207 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -1,405,757.70 -14,365,802.57 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0057 -0.0587 不适用
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -96,220.87
其他非经常性损益项目 1,770,965
合计 1,674,744.13
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 36,064户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份
量 数量
重庆市涪陵区资产经 国有法人 10.90 26,699,946 -2,188,100 16,645,171 无
营公司
华融投资有限公司 境内非国有 8.61 21,087,976 -2,162,024 11,007,125 无
法人
温州新城投资管理有 境内非国有 6.72 16,451,472 -2,148,528 6,357,125 无
限公司 法人
北海现代投资股份有 境内非国有 5.81 14,231,855 -2,072,099 4,160,079 无
限公司 法人
四川省港航开发有限 境内非国有 1.96 4,790,267 -2,944,729 无
责任公司 法人
北京和泉投资顾问公 境内非国有 0.95 2,318,998 -600,000 无
司 法人
姜运芬 境内自然人 0.90 2,202,034 未知
姚丽群 境内自然人 0.69 1,684,432 未知
范中 境内自然人 0.45 1,095,550 未知
曹大瑞 境内自然人 0.43 1,056,500 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
姜运芬 2,202,034 人民币普通股
姚丽群 1,684,432 人民币普通股
范中 1,095,550 人民币普通股
曹大瑞 1,056,500 人民币普通股
重庆合景国际投资有限公司 1,028,700 人民币普通股
曹宏柱 932,400 人民币普通股
邓东辉 838,100 人民币普通股
汤照金 733,700 人民币普通股
重庆市城市建设投资公司 700,000 人民币普通股
顾志民 700,000 人民币普通股
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
数量 可上市交易时 新增可上市交易股份
间 数量
1. 重庆市涪陵区资产经 16,645,171 2009年1月22日 12,242,875
营公司 2010年1月22日 4,402,296
2. 华融投资有限公司 11,007,125 2009年1月22日 11,007,125
3. 温州新城投资管理有 6,357,125 2009年1月22日 6,357,125
限公司
4. 北海现代投资股份有 4,160,079 2009年1月22日 4,160,079
限公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
本报告期内，实现主营业务收入2881.52万元，较去年同期减少22.76%，营业利润为-2744.68万元，较去年同期减亏50 %，净利润 - 2478.48万元，较去年减亏51.12 %，其原因：收入受雪灾和地震影响减少；资产减值准备-计提坏帐减少84.73%，影响净利润较上年同期大幅减亏。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期
分产品 增减（％） 增减（％） 增减（%）
分产品
客运收入 10,237,073.29 11,903,871.36 -16.28 -32.77 -22.86
货运收入 2,779,289.39 3,182,676.04 -14.51 26.65 50.26
旅游服务 11,862,999.26 8,693,593.30 26.72 -29.29 -30.94 7.02
收入
商品销售 3,935,802.59 2,737,145.17 30.46 26.68 86.54 -42.29
收入
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2、主营业务分地区情况
注：按地区分类：本公司主营业务收入主要来自长江干流船舶客货运输及配套服务收入。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
由于年初雪灾及四川汶山大地震对三峡旅游市场的影响,导致公司本报告期主营业务盈利能力有所下降。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
由于经营环境无较大改善，若吸收合并西南证券重大资产重组无实质性进展，预计年初至下一个报告期末的累计净利润仍为亏损。
六、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
（1）招商银行重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民初字第600号和601号裁定：查封、冻结本公司、华融投资有限公司、上海长运物流基地建设有限公司总价值4000万元的财产。具体为查封上海长运物流基地建设有限公司所有的位于上海市南汇区宣桥镇2街坊3/5丘，总面积318166平方米的土地使用权。2004年12月16日重庆市第一中级人民法院民事判决书(2004)渝一中民初字第600号和601号判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005年6月20日重庆市第一中级人民法院下达了 (2005)渝一中民执字第576号、577号执行通知书。2006年12月4日重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民执字第577号民事裁定书载明将本公司之控股子公司上海长运物流建设基地有限公司的拍卖资产款4000万元偿还上述借款本金4000万元。 （2）中国光大银行重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民初字第77号民事裁定书裁定：冻结本公司、华融投资有限公司和上海物流基地建设有限公司的银行存款4060万元或查封、扣押相应价值的财产。同日，光大银行向重庆市高级人民法院提起民事诉讼。2005年5月8日重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民初字第77号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005年7月日11重庆市高级人民法院下达了 (2005)渝高法民执字第25号执行通知书。2006年12月4日重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民执字第577号民事裁定书载明将本公司之控股子公司上海长运物流建设基地有限公司的拍卖资产款1100万元偿还上述借款。 （3）广东发展银行广州分行诉公司借款纠纷一案，广东发展银行广州分行因本公司涉及重大诉讼，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求偿还贷款本金4800万元及相关利息。2005年11月9日广东省广州市中级人民法院以（2005）穗中法民初字第41号民事判决书判决本公司归还上述借款本金利息及相关费用，华融投资有限公司和北海现代投资股份有限公司承担连带责任。 （4）交通银行重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第1号民事裁定书裁定：查封、冻结本公司、长丰通信集团股份有限公司价值相当于3000万元的财产。2005年5月8日重庆市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第1号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005年5月18日重庆市高级人民法院下达了 (2005)渝高法民执字第26号执行通知书。2006年11月14日(2006)渝一中民执字第922-1号民事裁定书裁定：对本公司在云南长运酒业集团有限公司所持有的1900万元股权(占该公司总股本的95%)继续予以冻结，冻结时间从2006年11月14日至2007年11月14日。 （5）中国农业银行重庆市分行营业部诉公司借款纠纷一案： 2005年4月22日重庆市第一中级人民法院以（2005）渝一中民初字第74号民事判决书判决本公司归还借款1700万元及支付相关费用。2005年7月4日重庆市第一中级人民法院下达了 (2005)渝一中民执字第637号执行通知书。目前，公司因资金紧张仍未归还上述借款。 （6）2003年12月28日, 本公司为上海长运物流基地建设有限公司提供担保，上海长运物流基地建设有限公司向上海浦东发展银行新虹桥支行取得借款1000万元,借款期限一年，上海长运物流基地建设有限公司未能按约履行还款义务。上海浦东发展银行新虹桥支行向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求本公司对上述借款承担连带清偿责任。2005年1月19日上海市第一中级人民法院以（2004）沪一中民三（商）初字第460号民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关费用。2005年9月26日上海市第一中级人民法院下达了 (2005)沪一中民执字第916号执行通知书，2005年12月8日上海市第一中级人民法院下达了 (2005)沪一中民执字第916号民事裁定书，裁定上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民三（商）初字第460号民事判决本次执行程序终结。 （7）由华融投资有限公司提供质押担保，本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司于2003年9 月9日向上海浦东发展银行新虹桥支行借款人民币1500万元，借款期限为2003年9 月11日至2004年9月11日，上海浦东发展银行新虹桥支行因上海长运物流基地建设有限公司未按合同约定归还借款，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，2005年1月20日，上海市第一中级人民法院以(2004)沪一中民三(商)初字第462号判决书判决上海长运物流基地建设有限公司偿还所欠上海浦东发展银行新虹桥支行借款本金及利息，并承担相应的诉讼费等，若上海长运物流基地建设有限公司未履行上述判决义务，由华融投资有限公司质押的股权承担清偿责任。 （8）由温州新城投资管理有限公司提供质押担保，本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司于2003年10 月22日向上海浦东发展银行新虹桥支行借款人民币500万元，借款期限为2003年10 月29日至2004年10月28日，上海浦东发展银行新虹桥支行因上海长运物流基地建设有限公司未按合同约定归还借款，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，2005年1月20日，上海市第一中级人民法院以(2004)沪一中民三(商)初字第461号判决书判决上海长运物流基地建设有限公司偿还所欠上海浦东发展银行新虹桥支行借款本金及利息，并承担相应的诉讼费等，若上海长运物流基地建设有限公司未履行上述判决义务，由温州新城投资管理有限公司质押的股权承担清偿责任。 （9）由上海两港投资发展有限公司提供担保，本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司于2004年5 月28日向中国农业银行上海市南汇支行借款人民币1000万元，借款期限为2004年5 月28日至2005年5月27日，中国农业银行上海市南汇支行以上海长运物流基地建设有限公司涉及重大诉讼为由，向上海市南汇区人民法院提起诉讼，2004年12月24日，上海市南汇区人民法院以(2004)沪民二(商)初字第666号判决书判决上海长运物流基地建设有限公司偿还所欠中国农业银行上海市南汇支行借款本金及利息，并承担相应的诉讼费等，若上海长运物流基地建设有限公司未履行上述判决义务，由上海两港投资发展有限公司承担连带清偿责任。 （10）由上海两港投资发展有限公司提供担保，本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司于2004年6 月11日向中国农业银行上海市南汇支行借款人民币2000万元，借款期限为2004年6 月10日至2005年6月10日，中国农业银行上海市南汇支行以上海长运物流基地建设有限公司涉及重大诉讼为由，向上海市南汇区人民法院提起诉讼，2004年12月24日，上海市南汇区人民法院以(2004)沪民二(商)初字第667号判决书判决上海长运物流基地建设有限公司偿还所欠中国农业银行上海市南汇支行借款本金及利息，并承担相应的诉讼费等，若上海长运物流基地建设有限公司未履行上述判决义务，由上海两港投资发展有限公司承担连带清偿责任。 （11）因工程合同纠纷，上海市第五建筑有限公司于2005年6月27日向上海市第一中级人民法院提出财产保全申请，要求查封、冻结、扣押本公司之控股子公司——上海长运物流基地建设有限公司价值人民币776.3482万元的银行存款或其他等值财产，2005年12月16日上海市第一中级人民法院以(2005)沪一中民二（民）初字第117号裁定书裁定：查封、冻结、扣押上海长运物流基地建设有限公司价值人民币776.3482万元的银行存款或其他等值财产。2006年12月4日重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民执字第577号民事裁定书载明将本公司之控股子公司上海长运物流建设基地有限公司的拍卖资产款155万元支付上述欠款，截止2006年12月31日，尚欠工程款603.3482万元。 （12）由重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保, 本公司于2003年6月向深圳发展银行重庆分行借款3000万元，期限为一年。2004年10月11日，本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司、太极集团有限公司就本公司该笔逾期借款偿还事宜达成协议：由太极集团有限公司代本公司向深发展偿还借款2000万元，剩余债务990万元(本公司已偿还10万元)由本公司自行偿还。 2006年6月6日深圳发展银行重庆分行以本公司未按约定偿还剩余的990万元借款为由，向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还借款本金990万元及相应利息和诉讼费。 2006年12月4日重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民执字第577号民事裁定书载明将本公司之控股子公司上海长运物流建设基地有限公司的拍卖资产款2000万元偿还太极集团有限公司代本公司向深圳发展银行偿还的借款本金2000万元。 （13）2006年2月10日，重庆市高级人民法院（2006）渝高法民执字第6号执行通知责令本公司在2006年2月20日前支付对中国长城资产管理公司重庆办事处的欠款30,000,000.00元及执行费35,000.00元。公司因资金紧张，仍未归还上述借款。 （14）交通银行股份有限公司重庆营业部诉公司借款纠纷一案：由星美联合股份有限公司（原重庆长丰通信股份有限公司）提供担保，本公司分别于2003年1月6日和2004年7月27日向交通银行股份有限公司重庆营业部借款4000万元和2000万元，借款期限分别为三年和半年，截止2006年5月23日，上述借款均已逾期，但尚有53,388,850.00元本金及利息未偿还，交通银行股份有限公司重庆营业部以此为由，于2006年5月23日向重庆市高级人民法院提起诉讼，重庆市高级人民法院于2006年8月23日以（2006）渝高法民初字第22号民事判决书判决：○1本公司偿还所欠借款本金53,388,850.00元和截止2006年3月20日的利息5,273,742.51元；2006年3月20日以后的利息按合同约定利率计算直至付清日止。○2星美联合股份有限公司对上述借款本息承担连带保证责任。○3诉讼费303,322.97元由本公司承担。 （15）中信实业银行沙坪坝支行诉公司借款纠纷一案： 2004 年11月2 日，中信实业银行重庆分行沙坪坝支行由向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中民立保字第135 号民事裁定书裁定：冻结本公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司1500 万股份。2005年9月23日，重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民初字368号民事判决书判决：重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司偿还1300万元借款及利息、律师代理费，本公司承担连带责任，诉讼方面的其他相关费用由被告共同承担。目前，重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司仍未归还上述借款。 （16）中国建设银行云南省分行营业部诉公司借款纠纷一案：由本公司提供担保，云南红河神泉葡萄酒有限责任公司向中国建设银行云南省分行营业部借款1000万元，期限一年，云南红河神泉葡萄酒有限责任公司只偿还了借款本金3万元及至2004年11月7日的利息。剩余的借款本金997万元及相应利息已于2004年11月8日开始逾期。2004年11月23日, 中国建设银行云南省分行向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。云南省昆明市中级人民法院以(2005)昆民四初字第1号民事判决书判决云南红河神泉葡萄酒有限责任公司归还借款本金996万元及相应利息，本公司承担连带保证责任。2005年4月10日达成和解协议，协议规定：由云南长运酒业（集团）有限公司于2005年6月20日前支付款项的最低额为35万元，2005年12月20日前支付款项的最低额为100万元，同时将收入的40％（超过100万元）归还借款， 2006年归还剩余借款本金、利息及相关费用，根据2006年12月11日相关各方达成的协议书，本公司不再对上述借款及利息费用承担连带责任，由本公司控股子公司云南长运酒业（集团）有限公司对借款余款420万元承担连带责任。 （17）由本公司提供担保，重庆长丰通信股份有限公司向招商银行股份有限公司重庆上清寺支行借款2000万元。2004年11月23日招商银行股份有限公司重庆上清寺支行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院以（2004）渝一中民初字696、697号民事裁定书裁定：查封长丰通信股份有限公司与本公司合计价值2100万元的财产。2005年5月23日重庆市第一中级人民法院以（2004）渝一中民初字第696号、第697号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005年10月12日重庆市第一中级人民法院下达了 (2005)渝一中民执字第668号/669号执行通知书。 （18）由本公司提供担保，重庆长丰通信股份有限公司向华夏银行股份有限公司重庆上清寺支行借款3000万元。2005年7月26日华夏银行股份有限公司重庆上清寺支行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。2005年11月4日重庆市第一中级人民法院以（2005）渝一中民初字第504、505号民事判决书判决重庆长丰通信股份有限公司归还上述借款本金利息及相关费用，本公司在借款质押物处置不足以清偿的范围内承担连带清偿责任。 （19）由本公司提供担保，重庆长丰通信股份有限公司向上海浦东发展银行广州分行借款2000万元。本公司收到承担连带责任的2006年5月12日广东省广州市中级人民法院（2005）穗中法执字第2431号执行通知书。
(二)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(四)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(五)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(六)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签 担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
署日） 额 完毕 担保
星美联合股份有限公司 2004年4月23日 7,000 连带责任 2004年4月23日~2005年9月16 否 否
担保 日
四川艺精长运超硬材料有限 2002年8月30日 4,200 连带责任 2002年8月30日~2007年8月29 否 是
公司 担保 日
重庆固力建筑钢模租赁有限 2003年9月3日 1,300 连带责任 2003年9月3日~2004年9月2日 否 否
责任公司 担保
云南红河神泉葡萄酒有限公 2003年11月8日 420 连带责任 2003年11月8日~2005年11月7 否 否
司 担保 日
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A） 12,920
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 1,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 13,920
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 13,920
上述三项担保金额合计（C+D+E） 13,920
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1、2004年4月23日，重庆长江水运股份有限公司为其他星美联合股份有限公司提供担保，担保金额为7,000万元，担保期限为2004年4月23日至2005年9月16日，已逾期，逾期金额为7,000万元。
2、2002年8月30日，重庆长江水运股份有限公司为其他四川艺精长运超硬材料有限公司提供担保，担保金额为4,200万元，担保期限为2002年8月30日至2007年8月29日，已逾期，逾期金额为4,200万元。
3、2003年9月3日，重庆长江水运股份有限公司为其他重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司提供担保，担保金额为1,300万元，担保期限为2003年9月3日至2004年9月2日，已逾期，逾期金额为1,300万元。
4、2003年11月8日，重庆长江水运股份有限公司为其他云南红河神泉葡萄酒有限公司提供担保，担保金额为420万元，担保期限为2003年11月8日至2005年11月7日，已逾期，逾期金额为420万元。
1)、本公司为星美联合股份有限公司提供担保，担保金额为7,000万元,担保期限为2004年4月23日至2005年9月16日。已逾期， 2)、本公司为本公司 联营公司 四川艺精长运超硬材料有限公司提供担保，担保金额为4,200万元,担保期限为2002年8月30日至2007年8月29日。该担保存在反担保。 3)、本公司为重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司提供担保，担保金额为1,300万元,担保期限为2003年9月3日至2004年9月2日。已逾期， 4)、本公司控股子公司云南长运酒业云南长运酒业（集团）有限公司为本公司 控股子公司的控股子公司 云南红河神泉葡萄酒有限公司提供担保，担保金额为420万元,担保期限为2003年11月8日至2005年11月7日。已逾期。
(八)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(九)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任利安达信隆会计师事务所为公司的境内审计机构，。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月3日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月8日 http//:sse.com.cn
大股东股权冻结解除公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月10日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月11日 http//:sse.com.cn
大股东股权冻结解除公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月15日 http//:sse.com.cn
大股东股权质押解除公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月16日 http//:sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月16日 http//:sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月16日 http//:sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月18日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月23日 http//:sse.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月2日 http//:sse.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月25日 http//:sse.com.cn
股票交易实行退市风险警示的公告 中国证券报、上海证券报 2008年1月25日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年2月1日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年2月27日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年3月20日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月3日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月10日 http//:sse.com.cn
风险提示公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月17日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年4月28日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年5月5日 http//:sse.com.cn
地震影响公告 中国证券报、上海证券报 2008年5月13日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年6月5日 http//:sse.com.cn
召开二0O七年年度股东大会的通知 中国证券报、上海证券报 2008年6月6日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年6月17日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年6月20日 http//:sse.com.cn
股票交易异常波动公告 中国证券报、上海证券报 2008年6月27日 http//:sse.com.cn
二○○七年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2008年7月1日 http//:sse.com.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,093,867.72 114,033,389.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,958,051.27 6,006,749.84
预付款项 266,685,783.99 269,707,858.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 117,622,260.40 115,960,062.75
买入返售金融资产
存货 7,007,050.88 8,920,892.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 506,367,014.26 514,628,953.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,698,955.42 31,691,128.74
投资性房地产
固定资产 34,119,477.48 52,654,800.26
在建工程 123,613,573.82 99,494,920.81
工程物资 62,686.84 2,130
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,090,582.37 22,700,496.65
开发支出
商誉 212,983.00 212,983
长期待摊费用 162,038.93 48,705.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 208,960,297.86 206,805,165
资产总计 715,327,312.12 721,434,118.01
流动负债：
短期借款 196,468,850.00 196,468,850.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,894,252.18 19,919,538.30
预收款项 12,681,538.09 11,778,224.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,092,748.35 19,923,946.43
应交税费 19,773,593.01 19,753,534.17
应付利息
应付股利
其他应付款 310,804,754.97 289,001,888.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 71,042,715.10 69,273,105.10
其他流动负债
流动负债合计 645,758,451.7 626,119,087.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 95,802,609.53 95,772,005.53
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,802,609.53 95,772,005.53
负债合计 741,561,061.23 721,891,092.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,857,500 244,857,500
资本公积 295,815,169.43 295,815,169.43
减：库存股
盈余公积 40,696,108.77 40,696,108.77
一般风险准备
未分配利润 -626,234,810.84 -601,449,987.6
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -44,866,032.64 -20,081,209.4
少数股东权益 18,632,283.53 19,624,234.6
所有者权益合计 -26,233,749.11 -456,974.80
负债和所有者总计 715,327,312.12 721,434,118.01
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法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平
母公司资产负债表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,106,195.8 108,373,084.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,385,135.92 4,957,181.20
预付款项 252,943,295.77 257,079,353.25
应收利息
应收股利
其他应收款 59,615,284.41 58,794,974.41
存货 1,834,090.45 2,814,847.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 424,884,002.35 432,019,440.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 86,536,838.32 89,043,457.01
投资性房地产
固定资产 30,586,898.42 48,974,971.01
在建工程 123,613,573.82 99,494,920.81
工程物资 62,686.84 2,130
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,088,317.54 22,696,721.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 162,038.93 48,705.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 263,050,353.87 260,260,906.17
资产总计 687,934,356.22 692,280,347.12
流动负债：
短期借款 134,468,850 134,468,850
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,645,678.64 9,857,648.81
预收款项 2,390,109.58 1,766,803.30
应付职工薪酬 14,660,967.46 19,422,138.04
应交税费 15,615,964.73 15,647,033.04
应付利息
应付股利
其他应付款 388,053,314.08 367,927,445.05
一年内到期的非流动负债 71,042,715.10 69,273,105.10
其他流动负债
流动负债合计 636,877,599.59 618,363,023.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 95,802,609.53 95,772,005.53
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,802,609.53 95,772,005.53
负债合计 732,680,209.12 714,135,028.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,857,500 244,857,500
资本公积 295,815,169.43 295,815,169.43
减：库存股
盈余公积 38,489,994.20 38,489,994.20
未分配利润 -623,908,516.53 -601,017,345.38
所有者权益（或股东权益）合计 -44,745,852.90 -21,854,681.75
负债和所有者（或股东权益）合计 687,934,356.22 692,280,347.12
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法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平
合并利润表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 28,815,164.53 37,304,297.92
其中：营业收入 28,815,164.53 37,304,297.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,404,749.56 91,430,147.05
其中：营业成本 26,517,285.87 31,602,647.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 758,515.66 1,019,898.93
销售费用 929,840.20 3,185,586.24
管理费用 10,631,474.17 11,740,864.79
财务费用 9,265,142.15 9,160,680.08
资产减值损失 5,302,491.51 34,720,469.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,857,173.36 -761,428.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,446,758.39 -54,887,277.83
加：营业外收入 1,837,265 4,556
减：营业外支出 162,520.87 25,076.59
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,772,014.26 -54,907,798.42
减：所得税费用 4,760.05 20,590.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,776,774.31 -54,928,388.54
归属于母公司所有者的净利润 -24,784,823.24 -50,704,567.88
少数股东损益 -991,951.07 -4,223,820.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.101 -0.207
（二）稀释每股收益（元/股） -0.101 -0.207
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法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平
母公司利润表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 18,427,673.36 24,124,499.57
减：营业成本 17,626,002.47 19,641,443.74
营业税金及附加 708,974.10 952,377.73
销售费用 661,606.05 2,844,485.43
管理费用 9,637,001.83 9,729,530.07
财务费用 8,022,100.12 7,918,953.67
资产减值损失 6,485,104.07 23,516,728.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 135,000 -427,500
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,578,115.28 -40,906,519.31
加：营业外收入 1,837,265 4,556
减：营业外支出 150,320.87 24,876.59
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,891,171.15 -40,926,839.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,891,171.15 -40,926,839.90
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法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平
合并现金流量表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,199,552.34 44,377,022.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,267,525.40 4,020,111.79
经营活动现金流入小计 44,467,077.74 48,397,134.24
购买商品、接受劳务支付的现金 13,315,966.16 32,261,999.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,691,852.38 22,020,113.98
支付的各项税费 918,379.67 1,146,542
支付其他与经营活动有关的现金 18,946,637.23 7,334,281.80
经营活动现金流出小计 45,872,835.44 62,762,936.81
经营活动产生的现金流量净额 -1,405,757.7 -14,365,802.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 135,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 215,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 809,423.81 743,562.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 809,423.81 743,562.79
投资活动产生的现金流量净额 -594,423.81 -743,562.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,659.75 256,364.81
筹资活动现金流入小计 60,659.75 256,364.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 60,659.75 256,364.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,939,521.76 -14,853,000.55
加：期初现金及现金等价物余额 114,033,389.48 128,963,008.73
六、期末现金及现金等价物余额 112,093,867.72 114,110,008.18
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法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平
母公司现金流量表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,359,578.15 24,868,091.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,394,639.99 3,090,670.15
经营活动现金流入小计 31,754,218.14 27,958,762.06
购买商品、接受劳务支付的现金 4,003,934.50 12,991,946.23
支付给职工以及为职工支付的现金 12,232,788.06 21,544,800.22
支付的各项税费 822,703.32 1,052,737.31
支付其他与经营活动有关的现金 14,435,516.32 6,975,638.29
经营活动现金流出小计 31,494,942.20 42,565,122.05
经营活动产生的现金流量净额 259,275.94 -14,606,359.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 135,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 215,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 801,824.81 739,992.79
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 801,824.81 739,992.79
投资活动产生的现金流量净额 -586,824.81 -739,992.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,659.75 256,364.81
筹资活动现金流入小计 60,659.75 256,364.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 60,659.75 256,364.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -266,889.12 -15,089,987.97
加：期初现金及现金等价物余额 108,373,084.92 126,114,982.65
六、期末现金及现金等价物余额 108,106,195.80 111,024,994.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平
合并所有者权益变动表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合
计
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其
库存 般 他
股 风
险
准
备
一、上年 244,857,500 295,815,169.4 40,696,108.77 -601,449,987.6 19,624,234.6 -456,974.80
年末余额 3
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 244,857,500 295,815,169.4 40,696,108.77 -601,449,987.6 19,624,234.6 -456,974.80
年初余额 3
三、本期 -24,784,823.24 -991,951.07 -25,776,774.3
增减变动 1
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -24,784,823.24 -991,951.07 -25,776,774.3
利润 1
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 244,857,500 295,815,169.4 40,696,108.77 -626,234,810.8 18,632,283.53 -26,233,749.1
期末余额 3 4 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其
本(或股 ： 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 244,857 295,815, 38,489,9 -601,017, -21,854,681.75
、 ,500 169.43 94.2 345.38
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 244,857 295,815, 38,489,9 -601,017, -21,854,681.75
、 ,500 169.43 94.20 345.38
本
年
年
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上
述
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 244,857 295,815, 38,489,9 -623,908, -44,745,852.90
、 ,500 169.43 94.2 516.53
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平
母公司所有者权益变动表
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 存股
一、上年
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 244,857,500 295,815,169.43 38,489,994.20 -601,017,345.38 -21,854,681.75
年初余额
三、本期 -22,891,171.15 -22,891,171.15
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -22,891,171.15 -22,891,171.15
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 244,857,500 295,815,169.43 38,489,994.20 -623,908,516.53 -44,745,852.90
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人:刘平
公司概况
重庆长江水运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名长江天府旅游轮船股份有限公司，是1993年12月21日经四川省经济体制改革委员会川体改（1993）216号文批准，以原国营四川涪陵轮船总公司为主发起人，联合四川蜀海交通投资有限公司、四川省轮船公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1998年7月23日，公司更名为重庆长江水运股份有限公司。 2000年12月14日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]175号文核准，本公司发行人民币普通股7,000万股A股，每股面值1元，并于2001年1月9日在上海证券交易所上市交易。公司发行后总股本为17,230万元，并在重庆市工商行政管理局办理了变更登记，注册资本变更为17,230万元，注册号仍为渝涪企字5001021800058号。2006年7月10日，本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》，股权分置改革后，本公司总股本为24,485.75万股。 本公司经营范围包括：长江干支流客、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造、修理（甲级）；船用辅机制造；物资储存；食品；纺织品；百货；五金；交电；餐饮。瓶装酒类批发、零售；以自有资金投资房地产、码头建设项目；港口物资装卸；客货运输代理；房屋出租；销售：建筑材料、建筑设备。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司执行财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》规定。
2、财务报表的编制基础：
本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 报告期内计量属性未发生变化。
6、现金等价物的确定标准：
将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。权益性不作为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。
8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
个别计量
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按计提坏账准备。
9、存货核算方法：
（1）存货分类：本公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售或者仍然处在生产过程或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括库存商品、原材料、五金配件和低值易耗品等。 （2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存制。 （3）存货取得和发出的计价方法：本公司各类存货的购入与入库按实际成本计价,存货发出采用加权平均法核算；低值易耗品和包装物于领用时一次计入成本。 （4）资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （5）存货盘亏造成的损失，计入当期损益。 （6）存货跌价准备，见19.资产减值准备
10、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40 5 2.375
运输设备 8-12 5 7.92-11.875
运输船舶及辅助船舶 8-18 5 5.28-11.875
罐装设备 8-16 5 5.94-11.875
通用设备 8-16 5 5.94-11.875
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）固定资产计量 固定资产通常按照实际成本作为初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。 （4）固定资产折旧方法 固定资产折旧采用直线法，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除净残值（原值的5%）制定其折旧率(计提减值准备的固定资产项目，再扣除减值准备后，按剩余使用年限，重新确定折旧率)
11、在建工程核算方法：
（1）在建工程核算为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提的折旧。
12、无形资产核算方法：
无形资产按实际成本计价。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不摊销。 本公司无形资产按取得的实际成本入账，按照规定的期限平均摊销。具体：土地使用权按公司股份制改组时评估价值计价，以直线法按50年摊销；工业产权及专有技术按购买价格计价，以直线法按10年摊销；软件以购置所发生的支出计价，按3年摊销。
13、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
14、长期股权投资的核算方法：
本公司对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对子公司的长期股权投资，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 同一控制下的企业合并，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下的企业合并，本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。商誉的减值应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 除企业合并取得的长期投资外，其他方式取得的长期股权投资，按下列规定确定初始投资成本： 以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资投入的长期股权投资，按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
15、收入确认原则：
（1）销售商品收入 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 （2）提供劳务收入 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 （3）让渡资产使用权收入 相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
16、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 船舶销售及船舶修理收入、葡萄酒销售收入 17%、6%
消费税 葡萄酒销售收入 10%
营业税 客货运输收入、其他服务收入 3%、5%
城建税 按应交的流转税额计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
教育费附加 按应交的流转税额计缴 3%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他说明
本公司享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，减按15%的税率计算缴纳企业所得税。 本公司其他子公司按25%计算缴纳企业所得税。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
1.云南长运酒业（集团）有限公司 控股子公司 昆明市区 2,000 销售瓶装酒
2.重庆长江观光国际旅行社有限公 控股子公司 重庆市渝中区 200 组织国际、国内旅游
司
3.重庆渝光交通设施有限公司 控股子公司 重庆市江北区 3,000 公路护栏等制造及安装
4.重庆长华滚装船运输有限公司 控股子公司 重庆市渝中区 2,000 载货汽车滚装船运输
5.上海长运物流基地建设有限公司 控股子公司 上海市南汇区 7,000 仓储、实业投资等
蒙自神泉葡萄酒有限公司 控股子公司的控股子公司 云南蒙自县 300 葡萄萄种植及收购，葡萄
酒酿酒及销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位: 万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资 实质上构成对子公司的净投资的余额（资不 持股比例（% 表决权比例 是否合并报
额 抵债子公司适用） ） （%） 表
1.云南长运酒业（集团） 1,900 95 95 是
有限公司
2.重庆长江观光国际旅行 250 83.33 83.33 是
社有限公司
3.重庆渝光交通设施有限 2,700 90 90 是
公司
4.重庆长华滚装船运输有 1,020 51 51 是
限公司
5.上海长运物流基地建设 5,000 71.43 71.43 是
有限公司
蒙自神泉葡萄酒有限公司 270 90 90 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 1,701,953.33 1,840,032.18
人民币 1,701,953.33 1,840,032.18
银行存款： 9,929,410.92 6,924,433.58
人民币 9,929,410.92 6,924,433.58
其他货币资金： 100,462,503.47 105,268,923.72
人民币 100,462,503.47 105,268,923.72
合计 112,093,867.72 114,033,389.48
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注:期末余额中无抵押或冻结等对使用有限制或存放在境外，有潜在回收风险的资金。
2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例(%) 金额 比例( 金额 比例(%)
(%) %)
单
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
单
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
应
收
账
款
其 22,897,923.18 100 19,939,871.91 87.08 24,937,890.60 100 18,931,140.76 75.91
他
不
重
大
应
收
账
款
合 22,897,923.18 － 19,939,871.91 － 24,937,890.60 － 18,931,140.76 －
计
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 1,546,611.82 6.75 77,330.59 4,358,922.30 17.48 217,946.13
一至二年 1,247,113.96 5.45 187,067.09 718,485.65 2.88 107,772.85
二至三年 93,274.75 0.41 27,982.43 98,980 0.40 29,694
三至四年 409,449.75 1.79 204,724.88 613,421.38 2.46 306,710.69
四至五年 793,529.9 3.47 634,823.92 4,395,320.85 17.62 3,516,256.67
五年以上 18,807,943 82.13 18,807,943.00 14,752,760.42 59.16 14,752,760.42
合计 22,897,923.18 100 19,939,871.91 24,937,890.60 100 18,931,140.76
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
昆明印象酒业销售有限公 客户 3,389,600 2002年
司
云南熊谷生物工程开发有 客户 1,026,000 2002年
限公司
重庆市元森实业有限公司 客户 957,578.77 2008年
重庆中国旅行社 客户 903,194 2004年以前
重庆康辉旅行社 客户 682,328 2004年以前
合计 / 6,958,700.77 /
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3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例( 金额 比例
%) (%)
单 169,768,611.84 71.67 91,708,165.10 54.02 175,771,611.84 73.8 91,128,565.10 52
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 74,352,127.82 28.33 34,790,314.16 49.36 62,403,338.81 26.2 31,086,322.8 50
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 244,120,739.66 － 126,498,479.26 － 238,174,950.65 － 122,214,887.9 －
计
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
重庆北部仓储基地建设有限公司 56,452,556 10,847,933.4 19.22 按账龄计提
重庆华威船舶工业有限公司 30,000,000 30,000,000 100 按账龄计提
上海市南汇区人民法院 31,000,000 4,650,000 15 按账龄计提
云南省印象酒业有限公司 27,283,423.7 27,283,423.7 100 按账龄计提
北京燕京印象营销有限公司 25,032,632.14 18,926,808 75.61 按账龄计提
合计 169,768,611.84 91,708,165.10 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以 13,791,064.68 4.17 369,092.61 11,602,756.25 4.87 463,377.62
内
一至二 80,869,232.07 40.93 12,130,384.81 96,461,611.4 40.5 14,469,241.71
年
二至三 26,982,206.47 3.68 8,094,661.94 8,721,368.14 3.66 2,616,410.44
年
三至四 22,455,297.68 9.09 11,227,648.85 21,640,975.10 9.09 10,820,487.55
年
四至五 26,731,238.51 12.48 21,384,990.8 29,514,345.87 12.39 23,611,476.69
年
五年以 73,291,700.25 29.65 73,291,700.25 70,233,893.89 29.49 70,233,893.89
上
合计 244,120,739.66 100 126,498,479.26 238,174,950.65 100 122,214,887.90
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
重庆北部仓储基地建设有限公 56,452,556 2006年 23.83
司
重庆华威船舶工业有限公司 30,000,000 2002年 12.66
上海市南汇区人民法院 31,000,000 2006年 13.09
云南省印象酒业有限公司 27,283,423.70 2002年 11.52
北京燕京印象营销有限公司 25,032,632.14 2002-2004年 10.57
合计 / 169,768,611.84 / 71.67
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4、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 7,694,683.25 2.89 1,497,142.01 0.56
一至二年 4,487,938.15 1.68 12,252,630.04 4.54
二至三年 5,988.04 0 80,908.04 0.03
三年以上 254,497,174.55 95.43 255,877,178.4 94.87
合计 266,685,783.99 100 269,707,858.49 100
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(2) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海后海物流园区建设发展有限 183,900,000 2002-2003年 购地及项目预付款
公司
重庆市涪陵区城乡资产管理有限 68,156,588.92 2003年 项目预付款
公司
昆明海狮酒店（海比特） 12,378,181.05 2006-2007年 预付租赁费
合计 264,434,769.97 / /
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（3）“预付款项—上海后海物流园区建设发展有限公司”18,390万元，为自2003年开始预付的“长运股份上海联运枢纽基地”项目土地款，该项目因多种原因未能按计划开发，上海后海物流园区建设发展有限公司承诺：2007年继续转让该项目涉及的土地，若不能按计划向本公司转让剩余土地，将分年归还欠款，资金占用费另行商议；“预付款项—重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司”6,815.66万元，为自2003年开始预付的“重庆黄旗港码头”项目款，该项目因多种原因未能按计划开发，重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司承诺：将尽快促成本公司在上述项目中承接部分开发任务。 （4）“预付款项——昆明海狮酒店有限公司”是本公司子公司——云南长运酒业（集团）有限公司整体租赁昆明海狮酒店经营权预付的租赁费，以后每年的租赁费可从该预付款中扣除，截止2008年6月30日余额为12,378,181.05元。
(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
重庆市涪陵联星汽车快速客运有限公司 675,000
涪陵长江博华电缆有限公司 4,000,000 2,646,042.65
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准 现金红
备 利
四川艺精长运超硬材 30,004,796.4 20,742,055.57 20,742,055.57
料有限公司
云南红河神泉葡萄酒 13,554,529.5 6,278,357.86 -2,976,954.51 3,301,403.35
有限责任公司
昆明东川长运葡萄酒 3,000,000 2,641,757.96 -15,218.81 2,626,539.15
有限公司
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6、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 135,777,134.18 44,368 51,646,102.83 84,175,399.35
其中：房屋及建筑物 22,302,261.59 22,302,261.59
机器设备
运输工具 2,944,247.21 283,466 2,660,781.21
运输船舶及辅助船舶 106,521,483.81 51,362,636.83 55,158,846.98
通用设备 2,617,711.07 44,368 2,662,079.07
其他设备 1,391,430.50 1,391,430.50
二、累计折旧合计： 64,436,718.25 2,047,322.04 25,771,000.14 40,713,040.15
其中：房屋及建筑物 4,189,223.37 64,531.43 4,253,754.80
机器设备
运输工具 1,476,663.61 111,004.63 106,595.13 1,481,073.11
运输船舶及辅助船舶 56,276,998.68 1,678,889.59 25,664,405.01 32,291,483.26
通用设备 1,777,131.92 111,147.24 1,888,279.16
其他设备 716,700.67 81,749.15 798,449.82
三、固定资产净值合计 71,340,415.93 43,462,359.20
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
运输船舶及辅助船舶
通用设备
其他设备
四、减值准备合计 18,685,615.67 9,342,733.95 9,342,881.72
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
运输船舶及辅助船舶
通用设备
其他设备
五、固定资产净额合计 52,654,800.26 34,119,477.48
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
运输船舶及辅助船舶
通用设备
其他设备
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(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 1,572,770 217,590.70 1,355,179.30 市价高于账面成本,未计
提减值
机器设备
运输工具 667,400 482,072.95 185,327.05
运输船舶及辅助 33,216,713.55 18,188,013.91 8,166,828.45 6,861,871.19
船舶
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 本公司与华夏银行股份有限公司重庆分行签订了00230150120040004抵1号抵押合同和00230150120040007质1号权利质押合同，将公司营运船舶“长江观光2号、8号、10号”抵押给华夏银行股份有限公司重庆分行，2006年12月4日重庆市第一中级人民法院（2005）渝一中民执字第577号民事裁定书载明：将本公司之子公司上海长运物流建设基地有限公司的拍卖资产款4000万元偿还上述借款本金4000万元。至报告日抵押关系尚未解除；本公司兼并重庆市纺织品批发公司入账的位于重庆市渝中区陕西路1号的部分房屋抵押给农业银行重庆分行，相应的抵押借款1700万元，至报告日止，抵押关系尚未解除。至报告日，抵押固定资产净值为2301万元，由于本公司涉及诉讼较多，大部分固定资产已被查封。 (2) 公司2008年度根据港务局下发的通知(渝港航发[2007]133号),将营运船舶“长江观光2号、7号、8号、10号”进行技改,本期减少的固定资产全是转入在建工程进行技改所致。
7、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 123,613,573.82 123,613,573.82 99,494,920.81 99,494,920.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
三峡移民迁建 98,518,317.85 593,942.95 移民拔款 99,112,260.80
三峡淹没工程 435,899.91 自筹资金 435,899.91
船泊技改工程 540,703.05 23,524,710.06 自筹资金及政府补贴 24,065,413.11
合计 99,494,920.81 24,118,653.01 / 123,613,573.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程的说明：
注：在建工程无资本化利息。
8、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 22,696,721.80 608,404.26 22,088,317.54
财务软件 3,774.85 1,510.02 2,264.83
合计 22,700,496.65 609,914.28 22,090,582.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
装修费 162,038.93 48,705.54
合计 162,038.93 48,705.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转 合计
销
一、坏账准备 141,146,028.66 5,302,491.51 10,169 10,169 146,438,351.17
二、存货跌价准备 2,095,117.30 2,095,117.30
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资 2,646,042.65 2,646,042.65
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值 18,685,615.67 9,342,733.95 9,342,881.72
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计
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11、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 17,000,000 17,000,000
担保借款 175,288,850 175,288,850
信用借款 4,180,000 4,180,000
合计 196,468,850.00 196,468,850.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况：
（（1）至2008年6月30日止，本公司短期借款逾期金额为196,468,850.00元，其中： 深圳发展银行 9,900,000.00元 上海浦发新虹桥支行30,000,000.00元 光大银行重庆分行29,000,000.00元 交通银行重庆分行43,868,850.00元 农行上海南汇支行30,000,000.00元 招商银行昆明海棠支行 2,000,000.00元 广东发展银行广州分行 48,000,000.00元 工行重庆市五里店分理处 700,000.00元 涪陵区财政局 3,000,000.00元
(3) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(4) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,131,072.62 6,333,427.50 8,348,196.11 116,304.01
二、职工福利费 2,313,174.96 378,671.53 1,934,503.43
三、社会保险费 11,602,644.77 858,962.66 3,398,717.64 9,062,889.79
四、住房公积金 75,142.05 144,586 197,279.65 22,448.40
五、其他 3,801,912.03 191,260 36,569.31 3,956,602.72
合计 19,923,946.43 7,528,236.16 12,359,434.24 15,092,748.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -432,703.09 -522,341.24 船舶销售及船舶修理收入、葡萄酒销售收入
消费税 20,512.82 葡萄酒销售收入
营业税 14,102,076.19 14,113,030.41 客货运输收入、其他服务收入
所得税 34,495.33 38,047.85 按应纳税所得额计缴
个人所得税 12,046.84 78,244.50
城建税 1,188,615.55 1,191,004.42 按应交的流转税额计缴
土地增值税 1,575,672.48 1,575,672.48
房产税 1,803,764.02 1,770,337.66
土地使用税 418,994.06 418,994.06
印花税 192,905.06 190,897.11
教育费附加 536,813.67 538,221.20
交通建设费附加 213,506.81 213,506.81
养河费 39,814.40 39,814.40
农村合作医疗费 87,591.69 87,591.69
合计 19,773,593.01 19,753,534.17 /
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14、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
职工安置费 81,191,547.04 83,591,180.63 有相移交政府相关部门的项目
正在衔接中
合计 /
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15、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
农业银行重庆 2003年11月26 2004年11月20 5.49 人民币 22,097,696.35 5.49 人民币 21,444,386.35
分行营业部 日 日
交通银行重庆 2003年1月9日 2006年1月9日 5.49 人民币 48,945,018.75 5.49 人民币 47,828,718.75
分行
合计 / / / / 71,042,715.10 / / 69,273,105.10
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16、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数 备注说明
三峡移民拨款*1 73,328,143.04 73,328,143.04 三峡移民拨款
移民房屋款*2 22,443,862.49 22,474,466.49 移民房款
合计 95,772,005.53 95,802,609.53 /
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*1：本公司获得的三峡移民迁建拨款，具体包括下列内容： （1）根据原涪陵市人民政府三峡工程移民办公室关于涪陵造船厂三峡工程淹没补偿额的通知涪府移民发(1996)100号文，以及与之相匹配的搬迁销号合同（涪移厂销合字[2002]2号、涪移厂基拨合字[2003]5号、涪移厂拨合字[2001]11号、涪移厂拨合字[1999]12号等），本公司可获得动态补偿费30,244,230.00元。 （2）涪陵市人民政府三峡工程移民办公室关于原涪陵地区轮船公司油库三峡工程淹没补偿额的通知涪府移民发(1996)175号文，以及涪移厂销合字[2001]9号合同,本公司可获得动态补偿费970,400.00元。 （3）根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的专业设施复建补偿销号合同涪陵专销合字[2002]48号、涪陵专销合字[2002]49号，本公司177米淹没线以下的码头，可获得码头复建补偿金11,268,100.00元。 （4）根据本公司与重庆市涪陵区移民局建设有限责任公司签定的场地平整和室外工程费拨款合同涪移建司拨合字[2002]11号，本公司可获得场地平整和室外工程费546,000.00元。 （5）根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的工矿企业勘测设计费拨款合同涪移企勘拨合字[2001]7号，本公司可获得勘测设计费100,000.00元。 （6）根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的补偿销号合同涪移城销合字[2002]81号，本公司177米淹没线以下的部分房屋，可获得补偿金3,225,582.00元。 （7）根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的移民工程高切坡治理补贴经费拨款合同涪移规合字[2002]09号，本公司可获得长运花园Ⅰ、Ⅱ区高切坡治理费1,100,000.00元。 （8）根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的长江三峡工程涪陵库区移民迁建项目（城市单位或个人迁建）涪移城销合字[2002]5号补偿销号合同以及涪移城房拨合字[2001]6号、涪移城房拨合字[2001]69号、移民城[1995]2号，本公司可获得补偿费7,469,077.00元。 （9）根据公司与重庆市涪陵区移民局签定的长江三峡工程涪陵库区移民迁建单位建房专业设施涪移城房专拨合字[2003]10号补助资金拨款合同，公司可获得补偿费198,300.00元。 （10）根据公司与重庆市涪陵区移民局签定的长江三峡工程涪陵库区移民迁建项目涪移特房拨合字[2003]14号特种房屋补偿拨款合同，本公司可获得补偿费309,800.00元。 （11）根据武隆县移民局武隆移函（2005）12号文件，因本公司所有的土坎码头销号可获得补偿金1,275,000.00元。 （12）根据涪移专设拨(2005)1号文件，本公司可获得专业设施淹没补偿金2,000,000.00元。 （13）根据重庆市涪陵区移民局涪陵专销合字（2005）8号补偿销号合同，本公司可获得补偿款6,061,000.00元，本期入账4,268,000.00元。 （14）根据涪移城动人拨合字（2005）034号文件，本公司获得动迁人口补偿款87,238.00元。 上述各项合计，本公司可获得移民补偿资金64,854,727.00元，截止2007年12月31日公司已收到补偿费62,698,143.00元。 （15）根据重庆三峡轮船股份有限公司与本公司签订的码头分割协议，双方对共同复建的与移民有关的龙王沱码头等复建资金进行分配，依据协议，本公司分配金额为10,630,000.00元，以资产形式计入本公司在建工程账户。 根据财政部财会字(97)15号“关于印发《三峡工程库区移民资金会计制度（试行）》的通知”，移民迁建单位收到移民管理机构拨入的资金记入“移民迁建拨款”科目核算。本公司已对移民迁建拨款单独设账核算。在汇总移民迁建拨款财务报表时，因本财务报表中无“移民迁建拨款”项目，所以并入“专项应付款”项目。 *2：应付移民房屋款，从其他应付款重分类而来。
17、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 277,767,650.63 277,767,650.63
其他资本公积 18,047,518.8 18,047,518.8
合计 295,815,169.43 295,815,169.43
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18、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 23,796,108.77 23,796,108.77
任意盈余公积 16,900,000 16,900,000
合计 40,696,108.77 40,696,108.77
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19、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -601,449,987.6 －
调整后年初未分配利润 -601,449,987.6 －
加：本期净利润 -24,784,823.24 －
期末未分配利润 -626,234,810.84 －
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20、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 28,815,164.53 37,304,297.92
其他业务收入
合计 28,815,164.53 37,304,297.92
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(2) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
客运收入 10,237,073.29 11,903,871.36 15,226,041.95 15,428,381.07
货运收入 2,779,289.39 3,182,676.04 2,194,415.62 2,118,067.90
旅游服务收入 11,862,999.26 8,693,593.30 16,777,035.26 12,588,875.83
商品销售收入 3,935,802.59 2,737,145.17 3,106,805.09 1,467,322.23
合计 28,815,164.53 26,517,285.87 37,304,297.92 31,602,647.03
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21、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 39,610.49 65,865.76 葡萄酒销售收入
营业税 665,946.43 903,377.18 客货运输收入、其他服务收入
城建税 39,194.02 22,222.23 按应交的流转税额计缴
教育费附加 13,764.72 28,433.76 按应交的流转税额计缴
合计 758,515.66 1,019,898.93 /
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22、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 5,302,491.51 34,393,360.51
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 327,109.47
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 5,302,491.51 34,720,469.98
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23、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 30,650
其中：固定资产处置利得 30,650
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 1,805,200
其他 1,415 4,556
合计 1,837,265 4,556
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24、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入收到的现金 114,511.82
补贴收入 1,805,200
资金往来 12,347,813.58
合计 14,267,525.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
财务费用（手续费支出）付现 17,727.94
管理费用、营业费用支出付现 4,398,770.35
营业外支出付现 35,650
资金往来 14,494,488.94
合计 18,946,637.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
长运花园售房款 60,659.75
合计 60,659.75
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27、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -25,776,774.31 -54,928,388.54
加：资产减值准备 5,302,491.51 34,720,469.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,047,322.04 3,527,100.21
无形资产摊销 609,914.28 609,914.28
长期待摊费用摊销 27,343.21 41,984.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 96,220.87 23,542.5
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 636.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 9,361,926.03 9,288,404.39
投资损失（收益以“－”号填列） 2,857,173.36 761,428.7
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,913,841.57 -513,376.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -883,747.09 13,141,661.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,038,530.83 -21,039,180.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,405,757.7 -14,365,802.57
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 112,093,867.72 114,110,008.18
减：现金的期初余额 114,033,389.48 128,963,008.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,939,521.76 -14,853,000.55
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 1,059,714.92 4.84 52,985.74 3,410,595.6 14.55 170,529.78
一至二年 1,236,489.96 5.65 185,473.49 832,037.29 3.55 124,805.59
二至三年 48,140.25 0.22 14,442.08 42,350 0.18 12,705
三至四年 358,179.75 1.64 179,089.88 202,902.65 0.87 101,451.34
四至五年 573,011.17 2.62 458,408.94 4,393,936.85 18.75 3,515,149.48
五年以上 18,606,559 85.03 18,606,559 14,552,760.42 62.1 14,552,760.42
合计 21,882,095.05 100 19,496,959.13 23,434,582.81 100 18,477,401.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款：
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以 24,732,228.04 15.08 126,768.99 22,491,206.63 14.03 268,241.74
内
一至二 4,018,658.84 2.45 602,798.83 20,628,171.18 12.87 3,094,225.68
年
二至三 25,379,860 15.47 7,613,958 7,660,688.80 4.78 2,298,206.64
年
三至四 19,338,939.3 11.79 9,669,469.65 19,091,522.49 11.91 9,545,761.24
年
四至五 20,792,968.45 12.67 16,634,374.75 20,649,103.03 12.88 16,519,282.42
年
五年以 69,784,637.69 42.54 69,784,637.69 69,757,531.33 43.53 69,757,531.33
上
合计 164,047,292.32 100 104,432,007.91 160,278,223.46 100 101,483,249.05
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(1) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
重庆长华滚装船运输有限公司 10,455,000 10,455,000 10,455,000 5,136,877.41
上海长运物流基地建设有限公司 50,000,000 50,000,000 50,000,000 24,515,616.64
云南长运酒业(集团)有限公司 19,000,000 19,000,000 19,000,000 14,176,167.63
重庆长江观光国际旅行社有限公司 2,439,037.44 2,439,037.44 2,439,037.44 680,227.53
重庆渝光交通设施有限公司 27,000,000 27,000,000 27,000,000 619,322.83
重庆市涪陵联星汽车快速客运有限 675,000 675,000 675,000
公司
涪陵长江博华电缆有限公司 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2,646,042.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
四川艺精长运超硬材料有限 30,004,796.40 20,742,055.57 20,742,055.57
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司的股权冻结情况见附注九.3.(2)。
5、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 130,375,174.76 36,769 51,646,102.83 78,765,840.93
其中：房屋及建筑物 18,879,371.59 18,879,371.59
机器设备
运输工具 2,484,756.50 283,466 2,201,290.50
运输船舶及辅助船舶 106,521,483.81 51,362,636.83 55,158,846.98
通用设备 2,369,562.86 36,769 2,406,331.86
其他设备
二、累计折旧合计： 62,714,588.08 1,892,472.85 25,771,000.14 38,836,060.79
其中：房屋及建筑物 278,575.58 23,884.61 302,460.19
机器设备
运输工具 1,563,207.59 85,929.91 106,595.13 1,542,542.37
运输船舶及辅助船舶 59,747,305.92 1,678,889.59 25,664,405.01 35,761,790.50
通用设备 1,125,498.99 103,768.74 1,229,267.73
其他设备
三、固定资产净值合计 67,660,586.68 39,929,780.14
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
四、减值准备合计 18,685,615.67 9,342,733.95 9,342,881.72
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 357,821.61 357,821.61
运输船舶及辅助船舶 18,052,336.61 9,342,733.95 8,709,602.66
通用设备 275,457.45 275,457.45
其他设备
五、固定资产净额合计 48,974,971.01 30,586,898.42
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
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6、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 123,613,573.82 99,494,920.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 47,774,254.69
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 18,685,615.67 9,342,733.95 9,342,881.72
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计
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8、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 17,000,000 17,000,000
担保借款 115,288,850 115,288,850
信用借款 2,180,000 2,180,000
合计 134,468,850 134,468,850
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(2) 逾期借款情况：
（1）至2008年6月30日止，本公司短期借款逾期金额为134,468,850.00元，其中： 深圳发展银行 9,900,000.00元 光大银行重庆分行29,000,000.00元 交通银行重庆分行43,868,850.00元 广东发展银行广州分行 48,000,000.00元 工行重庆市五里店分理处 700,000.00元 涪陵区财政局 3,000,000.00元
(3) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(4) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(5) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
农业银行重庆 2003年11月26 2004年11月20 5.49 人民币 22,097,696.35 5.49 人民币 21,444,386.35
分行营业部 日 日
交通银行重庆 2003年1月9日 2006年1月9日 5.49 人民币 48,945,018.75 5.49 人民币 47,828,718.75
分行
合计 / / / / 71,042,715.10 / / 69,273,105.10
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注：农业银行重庆分行营业部逾期借款本金为17,000,000.00元，交通银行重庆分行逾期借款本金为40,000,000.00元，借款抵押、担保情况见附注九所述。
10、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数 备注说明
三峡移民拨款*1 73,328,143.04 73,328,143.04 三峡移民拨款
移民房屋款*2 22,443,862.49 22,474,466.49 移民房屋款
合计 95,772,005.53 95,802,609.53 /
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11、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整后年初未分配利润 -601,017,345.38 －
加：本期净利润 -22,891,171.15 －
期末未分配利润 -623,908,516.53 －
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12、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 18,427,673.36 24,124,499.57
其他业务收入
合计 18,427,673.36 24,124,499.57
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(2) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
客运收入 10,237,073.29 11,903,871.36 15,226,041.95 15,428,381.07
货运收入 2,779,289.39 3,182,676.04 2,194,415.62 2,118,067.90
旅游服务收入 5,411,310.68 2,539,455.07 6,704,042.00 2,094,994.77
合计 18,427,673.36 17,626,002.47 24,124,499.57 19,641,443.74
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13、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
四川艺精长运超硬材料有限公司 -562,500
重庆市涪陵联星汽车快速客运有限公司 135,000 135,000
合计 -427,500 135,000 －
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14、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息收入收到的现金 108,339.75
补贴收入 1,805,200
资金往来 9,481,100.24
合计 11,394,639.99
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15、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
财务费用（手续费支出）付现 13,663.84
管理费用、营业费用支出付现 3,288,881.05
营业外支出付现 23,450
资金往来 11,109,521.43
合计 14,435,516.32
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16、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
长运花园售房款 60,659.75
合计 60,659.75
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17、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -22,891,171.15 -40,926,839.90
加：资产减值准备 6,485,104.07 23,516,728.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,892,472.85 3,457,910.55
无形资产摊销 608,404.26 911,237.94
长期待摊费用摊销 27,343.21 15,380.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 96,220.87 23,542.50
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 636.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,116,776.03 8,043,254.39
投资损失（收益以“－”号填列） -135,000 427,500
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 980,756.72 474,420.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,919,476.38 13,006,667.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,158,892.70 -23,556,799.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 259,275.94 -14,606,359.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 108,106,195.8 111,024,994.68
减：现金的期初余额 108,373,084.92 126,114,982.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -266,889.12 -15,089,987.97
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
1.云南长运酒业（集团）有限公司 昆明市区 2,000 95 95
2.重庆长江观光国际旅行社有限公司 重庆市渝中区 200 83.33 83.33
3.重庆渝光交通设施有限公司 重庆市江北区 3,000 90 90
4.重庆长华滚装船运输有限公司 重庆市渝中区 2,000 51 51
5.上海长运物流基地建设有限公司 上海市南汇区 7,000 71.43 71.43
蒙自神泉葡萄酒有限公司 云南蒙自县 300 90 90
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2、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 -0.101 -0.101
净利润
扣除非经常性损益后归属 -0.108 -0.108
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人、总会计师、主管会计人员签名并盖章的会计报表；
2.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：许少才
重庆长江水运股份有限公司
2008年8月22日