现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6353251229 |
2822944199 |
2140681745 |
1382696796 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12700776457 |
7563605104 |
6850051959 |
5762827686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
890956592 |
647413248 |
432155639 |
1176970714 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6388460630 |
2934279184 |
2689309846 |
4866684486 |
| 经营活动现金流出小计 |
8441103447 |
4509271417 |
3566983154 |
7324980325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4259673010 |
3054333687 |
3283068805 |
-1562152639 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2131623904 |
743103319 |
1118849613 |
467846584 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2342806 |
596412 |
105483 |
1552382 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2422736393 |
895061837 |
1223566626 |
951946381 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92125605 |
62961375 |
29299292 |
134136253 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
430375031 |
428104450 |
355631253 |
1104241728 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1992361362 |
466957387 |
867935373 |
-152295347 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15000097 |
15000097 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2147730240 |
1365360240 |
686810143 |
15328688568 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8272375003 |
7226656553 |
6626585003 |
12432247427 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50982397 |
32485539 |
10772120 |
115830619 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9001056851 |
7671899057 |
6810486734 |
13270346758 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6853326611 |
-6306538818 |
-6123676591 |
2058341810 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2041437 |
3987905 |
1421705 |
7446569 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-603333676 |
-2781259838 |
-1971250708 |
351340394 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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336492817 |
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598511006 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49600478 |
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98145634 |
| 无形资产摊销 |
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26911955 |
-- |
51092526 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-512070 |
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-897575 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-187792955 |
-- |
-317079408 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1108847783 |
-- |
-302546497 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
521641290 |
-- |
298625791 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3054333687 |
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-1562152639 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13184474982 |
-- |
15300677709 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15300677709 |
-- |
15605681815 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
3683428380 |
-- |
4348485491 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
4348485491 |
-- |
3692140991 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2781259838 |
-- |
351340394 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4505073 |
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8141363 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2131623904 |
743103319 |
1118849613 |
467846584 |
