重庆长江水运股份有限公司二ОО一年年度报告 

　　第一节、重要提示及目录 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　董事刘龙铸因出差委托李光炳、肖宗华因病委托李立代为出席公司三届八次董事会并行使表决权。 
　　重庆长江水运股份有限公司董事会 
　　目录 
　　一、重要提示 
　　二、公司基本情况简介 
　　三、会计数据和业务数据摘要 
　　四、股本变动及股东情况 
　　五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　六、公司治理结构 
　　七、股东大会情况简介 
　　八、董事会报告 
　　九、监事会报告 
　　十、重要事项 
　　十一、财务报告 
　　十二、备查文件目录 
　　第二节、公司基本情况简介 
　　一、公司法定中文名称：重庆长江水运股份有限公司 
　　中文名称缩写：长运股份 
　　英文名称：CHONGQING CHANGJIANG RIVER WATER TRANSPORT CO.,LTD 
　　英文名称缩写：CCRWT 
　　二、公司法定代表人：陈建威（先生） 
　　三、公司董事会秘书：饶正力（女士） 
　　证券事务代表：庞勇（先生） 
　　电话：（023）63800217 63819926 
　　传真：（023）63819708 
　　电子信箱：Raozhengli@sina.com.cn 
　　四、公司办公地址: 重庆市渝中区陕西路1 号三峡宾馆18 楼 
　　邮编：400011 
　　电子信箱：Cqchangyun@online.cq.cn 
　　网址：www.chinarivertransport.com 
　　五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　登载年度报告的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 
　　年度报告备置地：重庆长江水运股份有限公司董事会秘书处 
　　六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：长运股份 
　　股票代码：600369 
　　七、公司其他有关资料 
　　公司首次注册登记日期：1993 年12 月30 日 
　　公司变更登记事项：2000 年12 月21 日，公司公开发行7000 万A 股，12 月27 日，公司依法在重庆市工商行政管理局履行了注册资本变更手续。 
　　公司营业执照注册号：5001021800058 
　　公司税务登记证号：500102208501285 
　　公司聘请利安达信隆会计师事务所为公司审计单位，该所地址：珠海市新香洲兴业路富和新城3 栋2 层 
　　第三节、会计数据和业务数据摘要 
　　一、本公司本年利润及构成（单位：元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,014,686.88 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,266,351.97 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 8,027,318.10 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,788,448.16 
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,900,523.29 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,312,699.02 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,852,318.00 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-150,330.14 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　-110,310,635.69 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　-223,979,200.48 
　　注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及涉及金额 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额(元) 
国债收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,490,765.03 
其他投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,250,000.00 
资金占用费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,301,573.89 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -150,330.14 
非经常性损益的所得税影响额　　　　　　　　　　　　　　　 -1,652,974.91 
　　二、公司前三年主要会计数据和财务指标 
　　单位：元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年　　　　　　　　2000年 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　110,974,858.91　　　155,547,613.11 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 16,266,351.97　　　 27,738,570.55 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　1,062,837,599.77　　　833,746,201.31 
股东权益　　　　　　　　　　　　　　　559,569,627.52　　　562,576,571.61 
每股收益（摊薄）（元/股）　　　　　　　　　　　 0.094　　　　　　　 0.161 
每股收益（加权）（元/股）　　　　　　　　　　　 0.094　　　　　　　 0.271 
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)　　　　　　　0.047　　　　　　　 0.099 
每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　　　 3.248　　　　　　　 3.265 
调整后的每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　 3.22　　　　　　　　3.253 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 -0.64　　　　　　　　0.448 
净资产收益率摊薄（%）　　　　　　　　　　　　　 2.91　　　　　　　　4.93 
净资产收益率加权（%）　　　　　　　　　　　　　 2.94　　　　　　　 18.18 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155,547,613.11 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,174,872.12 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 817,657,657.24 
股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 546,601,024.92 
每股收益（摊薄）（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.125 
每股收益（加权）（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.198 
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　　　　 0.099 
每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.172 
调整后的每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　3.135 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 0.448 
净资产收益率摊薄（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.100 
净资产收益率加权（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.15 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　　　 调整后 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　 142,882,101.06　　　 142,882,101.06 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　30,295,710.91　　　　21,751,525.25 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　 387,964,271.95　　　 355,340,973.24 
股东权益　　　　　　　　　　　　　　 157,547,316.27　　　 124,924,017.56 
每股收益（摊薄）（元/股）　　　　　　　　　　　0.296　　　　　　　　0.213 
每股收益（加权）（元/股）　　　　　　　　　　　0.296　　　　　　　　0.213 
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)　　　　　　 0.247　　　　　　　　0.255 
每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　　　1.540　　　　　　　　1.221 
调整后的每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　1.513　　　　　　　　1.194 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 0.906　　　　　　　　0.906 
净资产收益率摊薄（%）　　　　　　　　　　　　 19.23　　　　　　　　17.41 
净资产收益率加权（%）　　　　　　　　　　　　 20.54　　　　　　　　17.50 
　　三、报告期利润表附表 
报告期利润　　　　　　 金额(元)　　　　　　 净资产收益率(%) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　 加权平均 
主营业务利润　　　 20,788,448.16　　　　　 3.72　　　　　　　 3.76 
营业利润　　　　　 12,312,699.02　　　　　 2.20　　　　　　　 2.31 
净利润　　　　　　 16,266,351.97　　　　　 2.91　　　　　　　 2.94 
扣除非经常性 
损益后的净利润　　　8,027,318.10　　　　　 1.43　　　　　　　 1.45 

报告期利润　　　　　　　每股收益(元) 
　　　　　　　　　 全面摊薄　　　加权平均 
主营业务利润　　　　 0.121　　　　 0.121 
营业利润　　　　　　 0.071　　　　 0.071 
净利润　　　　　　　 0.094　　　　 0.094 
扣除非经常性 
损益后的净利润　　　 0.047　　　　 0.047 
　　四、股东权益变动情况 
项目　　　　　　　　股本　　　　　　　资本公积　　　　　　盈余公积 
期初数　　　　 172,300,000　　　　 345,510,400.00　　　28,846,966.31 
本期增加　　　　　　　　 0　　　　　 5,317,250.63　　　 1,116,772.68 
本期减少　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　0 
期末数　　　　 172,300,000　　　　 350,827,650.63　　　29,963,738.99 

项目　　　　　　 法定公益金　　　　　未分配利润　　　　股东权益合计 
期初数　　　　　5,162,283.74　　　 -5,218,625.13　　　546,601,024.92 
本期增加　　　　　558,386.34　　　 14,591,192.95　　　 21,583,602.60 
本期减少　　　　　　　　　 0　　　　8,615,000.00　　　　8,615,000.00 
期末数　　　　　5,720,670.08　　　　　757,567.82　　　559,569,627.52 
　　变动原因： 
　　（1）资本公积金增加系资本溢价； 
　　（2）盈余公积、法定公益金增加部分系因公司年度盈利按规定提取所致； 
　　（3）未分配利润变动系本年度股利分配和利润留存所致； 
　　（4）股东权益增加系本年度盈利留存所致。 
　　第四节　股本变动及股东情况 
　　一、股本变动情况 
　　（一）股本变动情况表 
　　单位:股 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减（+，-） 
　　　　　　　　　　　　　本次　　　配　 送　　公积金　　增　　 其　　小 
　　　　　　　　　　　　　变动前　　股　 股　　转股　　　发　　 它　　计 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份 
其中：国家持有股份　　 28,888,046 
境内法人持有股份　　　 70,854,454 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股　　　　　 2,557,500 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计　　102,300,000 
二、已流通股份 
1、人民币普通股　　　　70,000,000 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
三、股份总数　　　　　172,300,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 变动后 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份 
其中：国家持有股份　　　　　　　　28,888,046 
境内法人持有股份　　　　　　　　　70,854,454 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股　　　　　　　　　　　2,557,500 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计　　　　　　　 102,300,000 
二、已流通股份 
1、人民币普通股　　　　　　　　　 70,000,000 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
三、股份总数　　　　　　　　　　 172,300,000 
　　(二) 股票发行与上市情况 
　　1、2000 年12 月21 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]175号文核准，公司通过上海证券交易所交易系统采用上网定价发行方式，以每股人民币6.18 元的价格向社会公众发行人民币普通股7,000 万股。2001 年1 月9 日，7,000 万股人民币普通股在上海证券交易所上市交易。 
　　2、内部职工股255.75 万股，是公司于1993 年12 月改制时发行的股票，发行价1.00 元/股，未上市流通。 
　　二、股东情况介绍 
　　（一）截止2001 年12 月31 日，公司股东总计25,594 户。 
　　（二）公司前十名股东持股情况 
序号　　股份名称　　　　　　　　　　　增减变动情况　　　　持股数量(股) 
1　 重庆市涪陵国有资产经营公司　　　　　　 无　　　　　　　28,888,046 
2　 华融投资有限公司　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　23,250,000 
3　 资产新闻实业有限公司　　　　　　　　　 增持　　　　　　18,600,000 
4　 四川省信托投资公司　　　　　　　　　　 无　　　　　　　10,202,954 
5　 四川省港航开发有限责任公司　　　　　　 无　　　　　　　 7,750,000 
6　 北海现代投资股份有限公司　　　　　　　 增持　　　　　　 6,200,000 
7　 北京和泉投资顾问公司　　　　　　　　　 无　　　　　　　 4,650,000 
8　 陈集合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　468,066 
9　 廖美勇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　451,480 
10　许银财　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　385,000 

序号　　股份名称　　　　　　　　　股份性质　 持股比例（%）　 质押冻结情况 
1　 重庆市涪陵国有资产经营公司　　 国家股　　　 16.77　　　　　　 无 
2　 华融投资有限公司　　　　　　　 法人股　　　 13.49　　　　　　 无 
3　 资产新闻实业有限公司　　　　　 法人股　　　 10.79　　　　　　 无 
4　 四川省信托投资公司　　　　　　 法人股　　　　5.92　　　　　　 无 
5　 四川省港航开发有限责任公司　　 法人股　　　　4.50　　　　　　 无 
6　 北海现代投资股份有限公司　　　 法人股　　　　3.60　　　　　　 无 
7　 北京和泉投资顾问公司　　　　　 法人股　　　　2.70　　　　　　 无 
8　 陈集合　　　　　　　　　　　　 公众股　　　　0.27　　　　　　 不详 
9　 廖美勇　　　　　　　　　　　　 公众股　　　　0.26　　　　　　 不详 
10　许银财　　　　　　　　　　　　 公众股　　　　0.22　　　　　　 不详 
　　注: 1、本公司第三大股东资产新闻实业有限公司于2001 年5 月18 日与神泉投资有限公司签定《股权转让协议》，受让该公司持有本公司全部法人股18,600,000 股，从而，持有本公司股份由0 股增加为18,600,000 股（详见2001年5 月31 日《上海证券报》和《中国证券报》本公司董事会公告）。 
　　2、本公司股东北海现代投资股份有限公司于2001 年5 月8 日与北京威萃实业有限责任公司签定《股权转让协议》，受让该公司持有本公司全部法人股6,200,000 股，从而，持有本公司股份由0 股增加为6,200,000 股。 
　　3、上述前十名股东中华融投资有限公司与北海现代投资股份有限公司存在关联关系，北海现代投资股份有限公司持有华融投资有限公司2,300 万股份，占注册资本的25.56%。其余股东之间不存在关联关系。 
　　（三）公司控股股东及公司控股股东实际控制人情况 
　　1、公司控股股东情况 
　　重庆市涪陵国有资产经营公司：国家股股东，持有本公司股份2,888.8046万股，是公司第一大股东。该公司成立于1998 年2 月，法定代表人：石建新，注册资本1 亿元人民币，注册地址：重庆市涪陵区中山路120 号，经营范围：政府授权经营的国有资产，兼营：产权咨询。 
　　华融投资有限公司，成立于1996 年11 月，法定代表人：袁建国，注册资本9,000 万元人民币，注册地址：北京市朝阳区南新园西路6 号，经营范围：投资开发；投资管理；资产管理；物业管理；企业兼并、重组的策划咨询；房地产开发与经营；技术开发、技术转让、技术服务。 
　　股权结构如下： 
序号　 名称　　　　　　　　　　　　持股数（万股）　　　占注册资本比例（%） 
(1)、华企投资有限公司　　　　　　　　　 2800　　　　　　　　 31.11 
(2)、北海现代投资股份有限公司　　　　　 2300　　　　　　　　 25.56 
(3)、温州森象投资有限公司　　　　　　　 2100　　　　　　　　 23.33 
(4)、温州新城建设股份有限公司　　　　　 1800　　　　　　　　 20.00 
　　2、公司控股股东的控股股东情况 
　　本公司的控股股东华融投资有限公司的实际控制股东为华企投资有限公司。该公司成立于1998 年6 月，法定代表人：陈建威，注册资本：1 亿元人民币，注册地址：上海浦东新区贸新路90 号，经营范围：企业托管经营，实业投资，委托资产管理，财务顾问，产权交易服务。 
　　（四）持有本公司10%以上股份的法人股东情况 
　　持有本公司10%以上股份的股东共3 户：重庆市涪陵国有资产经营公司、华融投资有限公司和资产新闻实业有限公司。 
　　重庆市涪陵国有资产经营公司、华融投资有限公司的基本情况见上。 
　　资产新闻实业有限公司：成立于2000 年10 月，法定代表人：姚军，注册资本：11,350 万元，注册地址：上海浦东新区南泉路1319 号，经营范围:企业资产重组咨询,企业形象策划(除广告业务),经济信息咨询,旅游信息咨询,计算机软硬件的技术开发\技术服务,承办生产资料市场,建筑材料、百货五金交电化工、针纺织品、机械电器设备、工艺美术品、装饰材料的销售。 
　　第五节　董事、监事、高级管理人员的员工情况 
　　一、董事、监事及高级管理人员的基本情况 
　　（一）报告期内，董事、监事及高级管理人员的基本情况 
姓名　　　性别　　 职务　　　　　　　　 年龄　　 任期 
李立　　　 男　　　董事长　　　　　　　　38　　　2000.5.10-2003.5.9 
李光炳　　 男　　　副董事长、总经理　　　62　　　2000.5.10-2003.5.9 
刘龙铸　　 男　　　副董事长　　　　　　　57　　　2000.5.10-2003.5.9 
陈建威　　 男　　　董事　　　　　　　　　47　　　2001.9.20-2003.5.9 
肖宗华　　 男　　　董事　　　　　　　　　36　　　2000.5.10-2003.5.9 
卢传祥　　 男　　　董事　　　　　　　　　59　　　2001.5.16-2003.5.9 
王为革　　 男　　　董事　　　　　　　　　46　　　2001.5.16-2003.5.9 
申永洁　　 男　　　监事会召集人　　　　　44　　　2000.5.10-2003.5.9 
周炳智　　 男　　　监事　　　　　　　　　58　　　2000.5.10-2003.5.9 
郑霞　　　 女　　　监事　　　　　　　　　40　　　2000.5.10-2003.5.9 
饶正力　　 女　　　董事会秘书　　　　　　45　　　2000.2.19-2003.2.18 
滕林　　　 男　　　常务副总经理　　　　　47　　　2000.5.10-2003.5.9 
龙兴泽　　 男　　　副总经理　　　　　　　51　　　2001.4.5-2004.4.4 
谭国利　　 男　　　副总经理　　　　　　　53　　　2001.4.5-2004.4.4 
熊全忠　　 男　　　副总经理　　　　　　　58　　　2001.4.5-2004.4.4 
汪德寿　　 男　　　副总经理　　　　　　　52　　　2000.5.10-2003.5.9 
刘平　　　 女　　　总会计师　　　　　　　48　　　2000.5.10-2003.5.9 
陈兴元　　 男　　　总工程师　　　　　　　58　　　2000.5.10-2003.5.9 

姓名　　　　　 期初持股数　　　　期末持股数 
李立　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
李光炳　　　　　1,048　　　　　　　 1,048 
刘龙铸　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
陈建威　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
肖宗华　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
卢传祥　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
王为革　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
申永洁　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
周炳智　　　　　　349　　　　　　　　 349 
郑霞　　　　　　1,747　　　　　　　 1,747 
饶正力　　　　　1,747　　　　　　　 1,747 
滕林　　　　　　1,572　　　　　　　 1,572 
龙兴泽　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
谭国利　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
熊全忠　　　　　　　0　　　　　　　　　 0 
汪德寿　　　　　1,747　　　　　　　 1,747 
刘平　　　　　　　699　　　　　　　　 699 
陈兴元　　　　　2,970　　　　　　　 2,970 
　　（二）报告期末至报告披露日，公司重大人事变动情况 
　　2002 年1 月30 日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议，会议接受了李光炳先生因退休辞去公司副董事长、总经理职务和李立先生因工作变动辞去公司董事长职务的请求，一致推选陈建威先生为公司董事长、李立先生为公司副董事长；董事会聘任李立先生为公司总经理（详见刊登于2002 年1 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》的本公司董事会决议公告）。 
　　（三）公司董事、监事在股东单位任职情况 
　　公司董事长陈建威先生在公司第二大股东华融投资有限公司的控股股东华企投资有限公司任总裁；公司副董事长刘龙铸先生在公司第五大股东四川省港航开发有限责任公司任董事长，公司董事肖宗华先生在公司第一大股东重庆市涪陵国有资产经营公司任常务副总经理。 
　　二、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 
　　（一） 《公司高管人员报酬方案》经2001 年4 月5 日召开的三届二次董事会审议通过，《公司董事、监事报酬方案》经2001 年5 月16 日召开的2000 年度股东大会审议通过。方案规定：公司董事、监事和高级管理人员最高年薪收入不超过10 万元，并与全公司工资调整方案同步进行。由于2001 年是公司上市后实施结构调整、机构调整、人员调整的过渡年，全公司新的工资调整方案尚在拟定和完善中，因此，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员仍实行基本工资加岗位工资制。 
　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员共18 人，在公司领取报酬12 人，年度报酬总额（包括基本工资、岗位工资、各项奖金、各项政策性补贴、住房津贴及其他津贴）171,981 元。 
　　（三）在公司领取报酬的董事只有2 名，报酬总额为33,360 元。 
　　（四）金额最高的前3 名高级管理人员的报酬总额为48,182.4 元。 
　　（五） 年报酬在18,000 元至20,000 元之间的有2 人，在14,000 元至18,000元之间的有6 人，在14,000 元以下的有4 人。 
　　（六）报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事有：陈建威、李立、刘龙铸、王为革、肖宗华、申永洁。其中：陈建威在华企投资有限公司、李立在华融投资有限公司、刘龙铸在四川省港航开发有限责任公司、王为革在北京和泉投资顾问公司、肖宗华和申永洁在涪陵国有资产经营公司领取报酬。 
　　三、报告期内董事、监事、高级人员变动情况 
　　（一）因身体和工作变动等原因，离任的董事有曹明贵、李元发、许少才。 
　　（二）聘任或解聘公司经理、副经理的情况 
　　2001 年4 月5 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司高级管理人员聘任和解聘方案》，公司经营班子调整为一正五副两总师，除原已聘总经理李光炳、常务副总经理滕林、副总经理汪德寿外，聘任龙兴泽、谭国利、熊全忠为公司副总经理；聘任刘平为公司总会计师；聘任陈兴元为公司总工程师。根据工作调整需要，解聘陈兴元、刘平原任公司副总经理职务（详见2001 年4 月7日的《中国证券报》和《上海证券报》）。 
　　四、公司员工情况 
　　报告期内，公司在册员工2,334 人，其中船员1,590 人，航运管理及辅助人员112 人，船舶生产及维修人员205 人，销售人员144 人，财务人员58 人，行政管理人员225 人。公司大专以上学历员工105 人，占员工总人数的4.5%；中专学历776 人，占员工总人数的33.25%；。 
　　专业技术人员构成：初级以上职称技术人员168 人，占员工总人数的8.57%，其中：中级职称技术人员47 人，占员工总人数的2.39%；高级职称技术人员5 人，占员工总人数的0.26%。 
　　公司需要承担费用的离退休职工人数为272 人。 
　　第六节、公司治理结构 
　　一、公司治理情况 
　　（一） 公司治理的具体情况 
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，制定了《公司章程》，明确了董事会、股东大会、监事会的议事规则。中国证监会和国家经贸委联合颁发《上市公司治理准则》后，公司根据准则要求和监管机构的指导意见，拟定了《公司章程修改提案》，进一步修定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，待董事会、股东大会审议通过后实施，公司修订了会计核算与财务管理制度，该制度经公司三届董事会七次会议审议通过已实施。具体情况如下： 
　　1、建立和完善了公司股东大会、董事会、监事会的议事规则、决策程序及工作程序，公司严格按照《公司章程》规定的董事会、监事会选聘程序选举公司董事、监事，公司董事会、监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司各项工作都严格按照规则和程序进行，确保了股东大会、董事会、监事会的工作效率和科学决策。 
　　2、公司董事、监事以认真负责的态度出席股东大会、董事会、监事会，积极参加有关培训和自觉学习有关法律法规，行使董事、监事的权利、义务和职责，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。 
　　3、控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在资产、业务、人员、机构、财务等方面做到五分开，公司董事会、经理层及相应的机构功能健全、独立运作。 
　　4、监事会职责明确，制度健全，能充分发挥其监督职能。公司监事本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性和尽职尽责情况进行监督，起到了保护公司财产安全，降低公司财务和经营风险，维护公司和股东合法权益的作用。 
　　5、公司认真履行信息披露义务，严格按照法律法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，保持与股东，特别是中小股东的通讯畅通，接待股东来访和咨询。制度了《信息披露内控制度》，能够确保所有股东有平等的机会获得信息，并使股东按法律法规规定对公司重大事项享有知情权和参与决策权。 
　　公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，尽管在公司治理结构等方面做了大量工作，但与《上市公司治理准则》的要求还有一定差距。今后，公司将一如既往，严格按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善治理结构，提高治理水平，做好公司各项工作。 
　　（二）与上市公司治理准则相比存在的差异 
　　1、公司目前尚未建立独立董事制度，董事会专门委员会和《上市公司治理准则》要求设立的内容有差异。 
　　2、在报告期内尚未按上市公司的要求，修订和完善高级管理人员的考评及激励机制。 
　　（三）改进公司治理结构的计划和措施 
　　1、根据《上市公司治理准则》要求，公司董事会已制定了《公司章程》修改提案、拟定了《公司独立董事制度》、修改了相关规则，待提交股东大会审议通过后发布实施。 
　　2、公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已提出独立董事人选，在规定时间内完成独立董事制度的建立，并根据公司情况适时设立战略决策、审计、提名、薪酬和考核等专业委员会。 
　　3、公司立即着手建立和完善客观、公正的董事、监事和经理人员的绩效考评和激励机制，改革和健全员工分配制度和奖惩制度，并在2002 年内组织实施。 
　　二、公司“五分开”情况 
　　（1）在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任除董事以外的其他职务。 
　　（2）在资产方面：公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立的产、供、销系统。 
　　（3）在财务方面：公司财务独立，设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。 
　　（4）在机构方面：公司董事会、监事会及其他部门做到了机构完整、独立运作。 
　　（5）在业务方面：公司与控股股东的业务不同，不存在同业竞争。 
　　第七节、股东大会情况简介 
　　一、2001年股东大会召开情况 
　　报告期内公司共召开两次股东大会：2000年年度股东大会和2001年临时股东大会。 
　　（一）2000 年年度股东大会 
　　召开2000 年年度股东大会的通知公告刊登于2001 年4 月7 日《中国证券报》、《上海证券报》，会议于2001 年5 月16 日上午在重庆三峡宾馆召开，会议由董事长李立先生主持，大会以投票方式逐一表决通过了以下决议： 
　　1、公司2000 年度报告； 
　　2、公司2000 年度董事会工作报告； 
　　3、公司2000 年度监事会工作报告； 
　　4、公司2000 年度财务决算方案； 
　　5、公司2000 年度利润分配方案； 
　　6、公司2001 年财务预算方案； 
　　7、公司变更部分董事议案； 
　　8、公司董事、监事报酬方案； 
　　9、公司聘请审计机构议案； 
　　10、公司章程修正案。 
　　（二）2001 年第一次临时股东大会 
　　召开2001 年第一次临时股东大会的通知刊登于2001 年8 月16 日的《中国证券报》和《上海证券报》，会议于2001 年9 月20 日上午在重庆三峡宾馆召开，会议由公司董事长李立先生主持，会议以投票表决方式选举陈建威先生为公司董事。 
　　二、股东大会决议信息披露报纸和日期 
　　（一）公司2000 年年度股东大会决议公告于2001 年5 月17 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 
　　（二）2001 年第一次临时股东大会决议公告于2001 年9 月21 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 
　　三、选举、更换董事、监事有关情况 
　　公司2001 年5 月16 日召开的2000 年年度股东大会，同意李元发、许少才因工作变动和身体状况等原因提出辞去董事职务的请求，选举卢传祥、王为革为公司董事。 
　　公司2001 年9 月20 日召开的2001 年第一次临时股东大会同意曹明贵先生因工作原因提出辞去董事职务的请求，选举陈建威先生为公司董事。 
　　报告期内，公司监事未发生变更。 
　　第八节、董事会报告 
　　一、报告期内公司经营情况 
　　（一）公司主营业务范围及经营状况 
　　公司主营业务为水上客、货运输和旅游运输及相关服务，拥有“天”字系列、“华”字系列旅游客船、“渝”字系列、“长天”系列高速船、“川陵”系列普客船及货运船队，年运输能力11 亿吨千米。公司的运力常年保有量、库区客运市场占有率和三峡旅游市场占有率在重庆市一直处于领先地位，是三峡库区和重庆市最大的地方水路客运骨干企业。公司经营范围：长江干支流客、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造、修理（甲级）。 
　　2001 年，公司一方面大力调整运力结构，将部分老旧船舶果断停航，灵活调整营运航线，整合内部资源，另一方面积极实施募集资金使用项目，加快船舶技改步伐。2001 年公司实现主营业务收入110,974,858.91 元，主营业务利润20,788,448.16 元，净利润16,266,351.97 元。 
　　主营业务收入和利润构成情况： 
项目　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　 主营业务成本 
客运收入　　　　　　　 98,092,371.31　　　　76,801,823.02 
货运收入　　　　　　　　　772,146.01　　　　 1,109,624.57 
船舶修造收入　　　　　　1,917,956.12　　　　 2,315,938.62 
运输配套服务收入　　　　8,580,139.22　　　　 5,889,012.17 
租赁收入　　　　　　　　1,612,246.25　　　　　 357,549.23 

项目　　　　　　　　　　主营业务毛利　　　　毛利率（%） 
客运收入　　　　　　　　21,290,548.29　　　　　 21.70 
货运收入　　　　　　　　　-337,478.56　　　　 -43。71 
船舶修造收入　　　　　　　-397,982.50　　　　　-20.75 
运输配套服务收入　　　　 2,691,127.05　　　　　 31.36 
租赁收入　　　　　　　　 1,254,697.02　　　　　 77.82 
　　（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　1、重庆北部仓储加工基地建设有限公司，本公司持有该公司47%的股权，该公司成立于2000 年7 月7 日，法定代表人：杨延华，注册资本9,808 万元，经营范围：负责组织北部仓储加工基地建设项目。2001 年度，该公司经营情况良好，本公司根据股权比例获取投资收益246 万元。 
　　2、重庆宝达船舶工程有限公司，本公司持有该公司75%的股权，该公司主要产品：玻璃钢高速船舶制造和修理、玻璃钢卫生间单元制造和游艇制造。2001 年底，该公司在广东顺德市建立了分公司，作为出口游艇、远洋渔船等生产基地。开发了船用卫生间业务。但由于受美国“9.11”事件的影响，海外市场签订的合同无法履行，加之国内激烈的市场竞争，全年经营业务量下降，亏损103 万元。 
　　3、重庆长运酒业销售有限公司，本公司持有该公司95%股权。该公司成立于2001 年10 月19 日，法定代表人：庞敏，注册资本2,000 万元，经营范围：销售瓶装酒（不含国家级名酒、进口酒）、建筑材料、装饰材料、针纺织品、日用百货、化工产品及原料（不含化学危险品）、陶瓷制品、塑料制品（不含农膜）。由于该公司设立时间短，至报告期末，仅完成了公司设立后开展业务的前期准备工作。 
　　4、重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司，本公司持有该公司87.12%股权,该公司成立于2001 年5 月14 日，法定代表人：谭国利，注册资本1,965 万元，经营范围：钢模租赁，销售建筑材料、装饰材料、五金、家用电器、针纺织品、日用杂品（不含烟花爆竹）、化工原料及产品（不含化学危险品）、电器机械及器材、日用百货、汽车零部件。报告期内，由于市场尚未打开，业务量不足，全年亏损47 万元。 
　　5、四川艺精长运超硬材料有限公司，本公司参股公司，成立于2001 年12 月19 日，法定代表人：李立，注册资本8,000 万元，经营范围：两面顶超高温高压技术合成高品级人造金刚石、下游深加工产品及其它相关高新材料的研究、开发、生产、销售。由于该公司完成注册登记后生产不足一个月，报告期内仅实现净利润3 万元。 
　　6、北京伯通科技有限责任公司，本公司参股公司，注册变更登记于2001 年10月完成，注册资本4,650 万元，经营范围：电子科技产品的开发、设计、研究、技术转让及咨询（中介除外）；计算机网络工程的安装、调试；计算机软件开发、技术转让、咨询；为经济信息、保险、房地产开发提供咨询（中介除外）；销售五金交电，化工（不含危险品、剧毒品），医疗器械，建筑材料，机电设备，电子计算机软硬件及外围设备。 
　　2001 年是伯通公司“易学宝”电子书及专用网、资源库项目的启动年，一年中，伯通公司完成了第一代“易学宝”电子书包的设计开发工作，开始批量生产，基本完成了伯通专用文化网络平台的开发工作，初步建立了以伯通平台为基础的资源库，为2002 年“易学宝”电子书包及专用网络资源的市场推广打下了坚实的基础。由于市场培育前期投入较大，报告期内，该公司亏损186 万元。 
　　（三）主要供应商及客户情况 
　　2001 年度，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的44.3%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的50.51%。 
　　（四）在经营中出现的问题与困难 
　　1、由于三峡工程建设的需要，使公司所属涪陵造船厂提前停产搬迁，给公司修造船业务带来一定困难，使公司技改船舶的任务按时完成的难度增加。 
　　2、为配合三峡工程，涪陵修建长江、乌江沿江大堤，使公司在涪陵港的客货进出口受到较大影响。 
　　3、沿江部分高速公路通车，对水路运输有较大冲击，特别是重庆至涪陵段的高速公路，对水运分流较大。 
　　4、国家宏观经济政策及市场变化给公司提高效益带来不稳定因素增多，燃油价格的波动和“费改税”政策的可能出台，使公司成本控制难度加大。 
　　5、三峡工程大江截流阶段性断航、碍航使公司水上运输受到一定影响。 
　　（五）采取的对策或解决的方案 
　　1、加快兼并重庆船厂步伐，扩大生产规模，提高船舶修造能力，重建公司修造船基地； 
　　2、调整运输结构，加快对“天”、“华”字系列综合客船的技术改造，发展高速卧铺船，集中优势船舶，占领日益兴旺的三峡旅游市场，扩大市场份额，实现长途旅游化、短途高速化目标。 
　　3、大力发展集装箱船舶和车客滚装船舶以及特种运输船舶，以适应库区形成后货物运输的需要，抢占未来货运市场的至高点。 
　　4、加强管理和市场营销，提高船舶营运率和负载率，努力降低成本，提高经营效益。 
　　二、公司投资情况 
　　（一）报告期内，募集资金使用情况 
　　1、公司于2000 年12 月21 日在上交所上网定价公开发行人民币普通股7000万股，实际募集资金415,007,900.00 元，计划投资与船舶技改相关的9 个项目和补充兼并重庆船厂流动资金项目。截止2001 年12 月31 日，已使用募集资金141,206,000.00 元。项目情况如下： 
序号　项目名称　　　　　　　　　　　　总投资额（元）　　 实际投资额（元） 
1　　 涪陵造船厂三峡工程　　　　　　　46,370,000.00　　　　18,316,000.00 
　　　淹没迁建技改项目 
2　　 高速船修造中心　　　　　　　　　25,260,000.00　　　　10,000,000.00 
　　　扩建项目 
3　　 货运船队改造集　　　　　　　　　49,970,000.00　　　　27,000,000.00 
　　　装箱多用途船项目 
4　　 三峡库区车客　　　　　　　　　　47,460,000.00　　　　 4,880,000.00 
　　　滚装船技改项目 
5　　 “天”字号系列船队　　　　　　　35,020,000.00　　　　 7,980,000.00 
　　　技术改造项目 
6　　 长江至乌江干支直达　　　　　　　33,100,000.00　　　　16,140,000.00 
　　　高速船更新旧船技改项目 
7　　 重庆-宜昌高速船　　　　　　　　 48,160,000.00　　　　　　　　　　0 
　　　更新旧船技改项目 
8　　 重庆-万州高速水翼船　　　　　　 48,700,000.00　　　　 9,310,000.00 
　　　替代旧船技改项目 
9　　 重庆-武汉高档客船　　　　　　　 42,170,000.00　　　　12,300,000.00 
　　　替代旧船技改项目 
10　　补充兼并重庆船厂　　　　　　　　50,000,000.00　　　　35,280,000.00 
　　　流动资金项目 

序号　项目名称　　　　　　　　　　　 进度（%）　　　 实施情况 
1　　 涪陵造船厂三峡工程　　　　　　　 39　　　　已建浮船坞一艘和 
　　　淹没迁建技改项目　　　　　　　　　　　　　 补充部分流动资金 
2　　 高速船修造中心　　　　　　　　　 40　　　　已建生产线一条和 
　　　扩建项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 补充部分流动资金 
3　　 货运船队改造集　　　　　　　　　 54　　　　已开工两艘1000T级集装箱 
　　　装箱多用途船项目　　　　　　　　　　　　　 船舶，另有四艘作开工准备 
4　　 三峡库区车客　　　　　　　　　　 10　　　　已开工建造滚装船两艘 
　　　滚装船技改项目　　　　　　　　　　　　　　（完成船体主甲板工程） 
5　　 “天”字号系列船队　　　　　　　 23　　　　已技改完成一艘，另 
　　　技术改造项目　　　　　　　　　　　　　　　 有四艘正在技改中 
6　　 长江至乌江干支直达　　　　　　　 49　　　　已建成玻璃钢高速船 
　　　高速船更新旧船技改项目　　　　　　　　　　 六艘和补充流动资金 
7　　 重庆-宜昌高速船　　　　　　　　　 0　　　　已进行船模实验，图 
　　　更新旧船技改项目　　　　　　　　　　　　　 纸正在报批之中 
8　　 重庆-万州高速水翼船　　　　　　　19　　　　购买高速船主机、建 
　　　替代旧船技改项目　　　　　　　　　　　　　 成高速船一艘和补充流动资金 
9　　 重庆-武汉高档客船　　　　　　　　29　　　　已技改完成三艘旅游船 
　　　替代旧船技改项目 
10　　补充兼并重庆船厂　　　　　　　　 71　　　　生产用流动资金和 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新项目开发 
　　注：以上项目合计已投入资金141,206,000.00 元。尚未使用的募集资金273.801.900 元,其中投资国债151,361,348.12 元，另外122,440,551.88 元存于银行。 
　　2、报告期内,公司没有变更募集资金使用项目。 
　　(二)报告期内，非募集资金投资情况 
　　1、经公司三届二次董事会决议，出资1,712 万元组建重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司，该公司注册资本1,965 万元，公司占注册资本的87.12%，（详见刊登于2001 年4 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》的本公司董事会决议）。该公司报告期内运营情况正常。 
　　2、经公司三届三次董事会决议，以2 元/股的价格，持有北京伯通科技有限责任公司1,750 万元股份，占该公司注册资本的37.63%，为该公司第一大股东。9 月21 日，公司三届六次董事会同意签订《北京伯通科技有限责任公司增资扩股合资经营合同》及相关附件，保留了外方进入后本公司对该公司增持股份的选择权（详见刊登于2001 年6 月22 日、2001 年9 月27 日《中国证券报》和《上海证券报》的本公司董事会决议）。目前，外方进入已获得北京市外经贸京字[2001]1115 号文批准。 
　　（3）经公司三届四次董事会决议，出资3,000 万元，发起设立四川艺精长运超硬材料有限公司，该公司注册资本8,000 万元，公司占注册资本的37.5%（详见刊登于2001 年7 月27 日《中国证券报》和《上海证券报》的本公司董事会决议）。从2002 年起，该公司将扩大生产规模，全面投入生产，将为公司带来较好的投资收益。 
　　（4）经公司三届五次董事会决议，出资1,900 万元，与云南神泉葡萄酒销售有限公司合资设立重庆长运酒业销售有限公司，该公司注册资本2,000 万元，公司占注册资本的95%。 
　　三、公司财务状况 
　　（一）公司财务状况 
项目　　　　　　　　　　　2001年　　　　　　 2000年　　　　　增减比例（%） 
总资产　　　　　　1,061,509,299.36　　　　817,657,657.24　　　　 29.82 
长期负债　　　　　　132,408,411.25　　　　 65,917,856.17　　　　100.87 
股东权益　　　　　　559,569,627.52　　　　546,601,024.92　　　　　2.37 
主营业务利润　　　　 20,788,448.16　　　　 47,273,147.09　　　　-56.02 
净利润　　　　　　　 16,266,351.97　　　　 21,174,872.12　　　　-23.18 
　　(二)增减变动的主要原因： 
　　1、总资产和股东权益增加主要是公司负债增加和本期利润增加所致； 
　　2、长期负债增加主要是长期借款增加所致； 
　　3、主营业务利润和净利润减少主要是老旧船舶停航和旅游船舶陆续停航技改，运行中运力减少所致。 
　　四、经营环境、宏观政策对公司未来经营产生的影响 
　　报告期内，公司经营环境、宏观政策没有发生较大变化，但未来的经营环境和宏观政策将对公司未来产生影响。 
　　（一）公司是三峡库区最大的地方航运企业和三峡移民迁建企业，享受国家关于西部大开发及三峡库区移民的各项优惠政策，国家有关政策的调整对公司影响极大。特别是承诺公司上市后兼并重庆船厂的相关优惠政策兑现与否，对公司未来的生产经营产生较大影响。 
　　（二）随着我国加入WTO 后与国际市场接轨，内河运输逐步对外开放，新的经营方式和经营理念不断渗入，对我国航运业的结构调整和技术装备的更新换代将产生积极影响，原有的经营模式、管理方式等都将受到较大冲击，使公司在面临机遇的同时也面临有力挑战。 
　　（三）随着“西部大开发”战略的实施和国家“十五”规划中对西部交通基础设施建设投资力度加大，将带来人流物流的迅猛增长。长江是连接中西部地区的纽带，重庆市则是承东启西、左右传递的结合部，未来的长江航运，特别是三峡货运前景十分看好。但部分沿江高速公路的贯通、铁路提速等，对传统的水路运输业将形成有力的冲击。 
　　（四）随着国家对旅游资源的重视和开发，重庆市推出了一系列旅游发展配套措施，旅游产业将成为重庆市的新兴产业。加之三峡大坝建成后，高峡出平湖，将吸引更多的中外游客畅游长江三峡，三峡旅游将面临空前良好的发展形势。而随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，外出旅行对快速性和舒适性要求越来越高，公司原有老旧船舶已不适应运输市场发展的需要，特别是不能满足旅游客人要求，因此，公司面临旅游大好形势的同时也面临十分艰巨的船舶技改、更新改造的任务。 
　　（五）由于三峡工程建设的需要和2003 年大江截流阶段性断航、碍航，使公司所属涪陵造船厂提前停产搬迁，给公司修造船业务和运输业务带来一定困难；而大坝建成后是否碍航，对未来水上运输的影响还很难估计。 
　　五、2002 年公司业务发展计划 
　　（一）2002 年经营目标 
　　2002 年，公司将紧紧抓住西部大开发战略的实施和大坝截流三峡原貌游再度兴起以及库区货运勃勃向上的良好机遇，加快船舶技改和建造步伐，进一步提高客运、旅游主营业务的市场占有率，大力发展特种运输，全力拓展货运市场，并以长江货运为主轴，进军物流产业，启动在重庆的物流中心、在涪陵的铁路、公路、水路货物枢纽和在上海的物流基地项目，逐步扩展到长江沿线重要港口，形成以长江货运为中心并连接铁路、公路的物流网络体系。根据目前的运输市场形势和公司实际情况，2002 年公司预计实现主营业务收入12,950 万元，成本费用控制在8,666 万元以内。2002 年，要在巩固2001 年结构调整成果的基础上进一步解放思想，深化改革，强化管理，开拓创新；进一步完善法人治理结构，提高募集资金使用效率，推动公司产业升级，不断提高公司核心竞争力，实现公司主营业务收入和利润的同步增长。同时强化投资参股企业管理，提高投资收益水平。 
　　（二）实现上述目标采取的措施 
　　1、积极稳妥地完成募集资金使用项目，全面完成老旧船舶的技术改造和更新换代，加快高性能船舶的研制和开发，力争集装箱船和车客滚装船在上半年部分建成投产，巩固和提高公司主业在长江运输市场的地位和作用，扩大市场份额。 
　　2、凭借三峡大坝截流前旅游再度兴起的有利时机，配合重庆市统一部署，全力做好“长江三峡观光专线游”和大力推出“三峡原貌专线游”，将专线游和顺道游有机结合，作好三峡旅游大文章，提升公司客运市场份额和效益。 
　　3、以长江大宗货运为中心，发展物流产业，在货物集散中心城市建立物流网络体系。2002 年，加快重庆北部仓储基地物流中心项目的建设步伐，力争上半年完成征地、方案设计、报批等前期工作，下半年开工建设；积极推进涪陵铁、公、水枢纽码头建设和在上海的物流基地建设项目的前期工作，为建立长江沿线物流网络做好准备。 
　　4、筹组专业化投资管理机构，强化公司在艺精长运、伯通科技、博华电缆等企业的投资管理，推进各自的生产经营、开发工作，提高投资收益。 
　　5、强化管理，加强内部管理和现场监控力度，进一步优化资源配置，切实搞好安全生产和节能降耗，充分降低成本费用，提高经济效益。 
　　6、大力开发人力资源，积级实施员工教育培训计划，建立企业经营管理和科技进步人才库；改革劳动用工制度和分配制度，建立和完善员工激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。 
　　7、进一步完善和规范公司法人治理结构，充分发挥董事会对重大问题决策作用和监事会的有效监督作用，确保股东大会有效行使权利；建立独立董事制度，进一步明确股东大会、董事会、监事会、经理层的权利和职责，建立起一个各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。 
　　六、董事会日常工作情况 
　　（一）报告期内共召开五次董事会会议 
　　1、第三届董事会第二次会议于2001 年4 月5 日在重庆三峡宾馆召开，会议由董事长李立主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议和举手表决，形成如下决议： 
　　（1） 审议通过了《公司2000 年度报告》及《报告摘要》； 
　　（2） 审议通过了《公司2000 年度董事会工作报告（草案）》； 
　　（3） 审议通过了《公司2000 年度总经理工作报告》； 
　　（4） 审议通过了《公司2000 年度财务决算方案及利润分配预案》； 
　　（5） 确定了公司2001 年度利润分配政策； 
　　（6） 审议通过了《公司2001 年财务预算方案》； 
　　（7） 审议通过了《公司2001 年投资方案》； 
　　（8） 审议通过了《公司内部管理机构设置方案》； 
　　（9） 审议通过了《公司高级管理人员聘任和解聘方案》； 
　　（10） 审议通过了《公司董事、监事报酬方案》； 
　　（11）审议通过了《董事会授权议案》； 
　　（12）审议通过了《公司部分董事变更的议案》； 
　　（13）审议通过了《聘请审计机构议案》； 
　　（14）审议通过了《公司章程修正案》； 
　　公司董事会决定于2001 年5 月16 日召开2000 年度股东大会，审议上述第（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（7）、（11）、（13）、（14）、（15）等项事宜。 
　　本次董事会决议公告刊登于2001 年4 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　2、第三届董事会第三次会议于2001 年6 月18 日在重庆三峡宾馆召开。会议由公司董事长李立主持，会议应到董事7 人，实到董事6 人，董事刘龙铸因故未出席。公司3 名监事列席了本次会议。 
　　会议根据公司章程规定和2000 年度股东大会授权，就投资参股北京伯通科技有限责任公司增资扩股项目，进行认真审议并形成决议： 
　　（1）同意投资参股北京伯通科技有限责任公司，并接受该公司《增资扩股募股说明书》和出资认股意向书之全部条款； 
　　（2）同意以每股认购价2 元的价格，用公司自有资金3500 万元认购北京伯通科技有限责任公司增加注册资本中的1750 万元，占该公司注册资本的37.63%，成为该公司的第一大股东。 
　　本次董事会决议公告刊登于2001 年6 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　3、第三届董事会第四次会议于2001 年7 月25 日召开，公司7 名董事以通讯表决的方式一致审议通过了投资设立“四川艺精长运超硬材料有限公司”的有关事宜，并形成决议： 
　　（1）根据公司2000 年度股东大会授权，董事会同意与四川艺精技术开发总公司一起作为主要发起人，并联合海南天壹投资有限公司、成都拓益投资有限公司、江油市同信投资咨询有限公司、四川绵阳南普科技投资有限公司、江油市博投咨询服务有限公司共同发起设立“四川艺精长运超硬材料有限公司”。 
　　（2）同意用公司自有资金3,000 万元，发起设立“四川艺精长运超硬材料有限公司”。该公司设总股本8,000 万元，注册资本8,000 万元。公司出资3,000万元，占注册资本的37.5%，为该公司的第二大股东。 
　　本次董事会决议公告刊登于2001 年7 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　4、第三届董事会第五次会议于2001 年8 月13 日下午在重庆三峡宾馆召开，会议应出席董事7 人，实际出席董事6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司3 名监事列席了本次会议。会议审议了公司2001 年中期报告等事项，并形成决议如下： 
　　（1）审议通过了公司2001 年中期报告及摘要。 
　　（2）审议通过了《各项资产减值准备提取和损失处理的内部控制制度》。 
　　（3）审议通过了《拟收购涪陵长江大桥议案》。 
　　（4）审议通过了《兼并重庆市纺织品批发公司方案》。 
　　（5）审议通过了《调整〈重庆至武汉高档客船替代旧船技改项目〉实施方案的议案》。 
　　（6）审议通过了《关于变更部分董事的议案》。 
　　董事会决定于2001 年9 月20 日召开二ΟΟ一年第一次临时股东大会，审议以上第（6）项事宜。 
　　本次董事会决议公告及召开股东大会通知刊登于2001 年8 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　5、第三董事会第六次会议于2001 年9 月21 日在重庆三峡宾馆召开，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由董事长李立先生主持。会议形成决议如下： 
　　（1）审议通过《关于全面重组四川省轮船公司的议案》，同意以承担债权债务方式整体接收和全面重组四川省轮船公司；并授权公司董事长代表公司处理重组过程中的具体事宜。 
　　（2）审议通过《关于增持北京伯通科技有限责任公司股权的议案》，同意签订《北京伯通科技有限责任公司增资扩股合资经营合同》及相关附件，保留本公司对北京伯通科技有限责任公司增持股份的选择权。授权公司董事长代表公司处理因增持股份而发生的收购股权的具体事宜。 
　　本次董事会决议公告刊登于2001 年9 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　（二）董事会对股东大会决议执行情况： 
　　根据公司2000 年度股东大会决议，在规定时间内完成了公司2000 年红利派发工作。以公司2000 年末总股本17,230 万股为基数，每10 股派现金1 元（含税）。股权登记日6 月21 日，除息日6 月22 日，红利发放日6 月29 日（详细情况见2001 年6 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 
　　2000年度没有实施资本公积金转赠股本，也没有增发新股。 
　　七、2001 年度利润分配预案 
　　经利安达信隆会计师事务所审计，公司本年度实现净利润16,266,351.97 元，加上年度未分配利润-5,218,625.13 元（计提减值准备追溯调整后余额），余下可供股东分配的利润为11,047,726.84 元，提取10%的法定公积金1,116,772.68 元（按母公司可供分配的利润11,167,726.84 元计算），提取5%的法定公益金558,386.34 元，2001 年度可供股东分配利润为9,372,567.82 元。 
　　公司拟以2001 年末总股本17,230 万股为基数，向全体股东每10 股派现金0.5元（含税），共需派发现金8,615,000 元，剩余未分配利润757,567.82 元作为公司的利润留存。本年度不进行公积金转增股本。 
　　（八）其他报告事宜 
　　报告期内，公司指定的信息披露报刊仍为《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　第九节、监事会报告 
　　2001 年，公司监事会按《公司法》和《公司章程》赋予的权利，对公司股东大会的决议及财务状况进行监督检查，认真维护了股东的权利，监事会列席公司历次董事会，对公司重大决策提出意见和建议，对公司相关事宜发表独立意见。 
　　一、报告期监事会召开会议情况 
　　（一）2001 年4 月5 日，召开了第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度报告及摘要》，并对公司2000 年度规范运作、财务状况、经营班子执行职务等有关事项发表了监事会独立意见。 
　　（二）2001 年8 月13 日，召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司2001 年中期报告及摘要》、《公司各项减值准备提取和损失处理的内部控制制度》、《兼并重庆纺织品批发公司方案》、《调整重庆至武汉高档客船替代旧船技改项目实施方案的议案》。 
　　二、监事会对公司2001 年有关事宜的独立意见 
　　（一）公司依法运作情况 
　　监事会列席公司历次董事会并认为：公司董事会认真履行职责，决策程序合法，并严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规进行规范运作，进一步完善了各项管理制度和内部控制制度，建立了良好的内控机制；认真执行股东大会决议，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，没有发现违反国家法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。 
　　（二）公司财务情况 
　　监事会对公司的财务状况进行了检查并认为：公司2001 年年度财务结构合理、财务状况良好。年度财务报告能够真实、客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，利安达信隆会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
　　公司本年度实现的净利润与上年比有所下降，公司董事会对此进行了说明，监事会认为此说明基本反映了公司的实际情况。 
　　（三）公司募集资金使用情况 
　　监事会对公司募集资金管理和使用情况进行了检查，监事会认为：公司对募集资金实行集中统一管理，对募集资金的使用根据其用途执行了严格的审批制度。募集资金实际投资项目均按照公司招股说明书承诺执行，部分项目已经产生较好的经济效益。 
　　（四）公司兼并、重组情况 
　　兼并重庆船厂工作，正在进行兼并前的审计和评估工作。兼并重庆市纺织品批发公司工作，已初步完成兼并前的审计和资产评估工作。全面重组四川省轮船公司工作，已初步完成重组前的审计和资产评估工作，有关部门手续正在报批之中。监事会认为：公司在实施兼并、重组中没有损害股东的利益。公司有关人员无违法、违纪的行为发生。 
　　（五）报告期内，公司没有关联交易行为。 
　　第十节、重要事项 
　　一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　二、公司收购资产、吸收合并事项的简要情况及进展 
　　（一）2001 年8 月13 日，本公司三届五次董事会审议通过了《拟收购涪陵长江大桥议案》，该议案需提交股东大会审议批准。至报告披露日，双方就一些原则性问题未达成一致意见，故该议案一直未提交股东大会审议，本年度没有实质性进展。 
　　（二）2001 年8 月13 日，本公司三届五次董事会审议通过了《兼并重庆市纺织品批发公司方案》，至报告披露日，已完成对重庆市纺织品批发公司兼并前的审计工作，资产评估工作也接近尾声，有关审批工作正在按程序报批之中，待批准后公司董事会将及时公告。 
　　上述方案详见刊登于2001 年8 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报的》本公司董事会决议。 
　　（三）2001 年9 月21 日，本公司三届六次董事会审议通过了《全面重组四川省轮船公司议案》，同意以承债方式整体接收和全面重组四川省轮船公司（详见2001 年9 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。目前，正在进行重组前的审计和评估工作，待结果出来按程序上报批准后另行公告。 
　　（四）由于公司所属涪陵造船厂是三峡工程淹没全迁企业，为了避免重复投资和缩短建设周期，公司董事会提出了上市后拟兼并重庆船厂的方案，该方案已经公司1999 年股东大会审议通过。根据重庆市经委渝经发[2000]141 号文通知精神，同意公司上市后兼并重庆船厂。2001 年1 月，公司股票发行上市后，成立了重庆船厂兼并工作领导班子，对重庆船厂进行了全面的清理整顿工作。目前，清理整顿工作已经结束，正在进行兼并前的审计和评估工作，一些涉及职工福利、资产处置政策性问题正在与有关部门磋商和按程序上报审批之中，待审批后公司董事会另行公告。 
　　三、报告期内，公司无重大关联交易事项。 
　　四、重大合同及其履行情况 
　　（一）托管、承包、租赁事项：报告期内，公司对重庆市纺织品批发公司进行兼并前的托管和对四川省轮船公司重组前的托管工作（详细情况请分别见2001年8 月15 日和9 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》本公司董事会决议公告）。报告期内，公司未发生其他承包、租赁等事项。 
　　（二） 担保事项： 
　　报告期内，公司对外提供担保总额9,000 万元，包括： 
　　1、本公司为重庆北部仓储加工基地建设有限公司借款提供担保，重庆北部仓储加工基地建设有限公司向华厦银行重庆分行取得流动资金借款4,000 万元，期限2001 年12 月至2002 年3 月，至报告日担保关系尚未解除。该笔借款至披露日已归还。 
　　2、本公司于2001 年5 月为重庆朝华科技股份有限公司向中信实业银行重庆分行江北支行取得流动资金借款5,000 万元，期限2001 年5 月至2002 年5 月，至报告日担保关系尚未解除。 
　　（三）报告期内，公司无委托资产管理事项。 
　　（四）其他重大合同 
　　1、重庆朝华科技股份有限公司9 月20 日董事会决定，同意为本公司向光大银行重庆分行营业部提供7,500 万元授信额度的担保，担保期限为一年（详见2001年9 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。 
　　9月19日和10 月26 日，本公司与光大银行重庆分行分别签订《银行承兑协议》两份，涉及金额2,960 万元，承兑手续费万分之五。9 月18 日，本公司与光大银行重庆分行签订《借款合同》一份，涉及金额2,500 万元，借款期限2001年9 月18 日至2002 年9 月18 日，年利率6.435%。 
　　2、2001 年12 月11 日，公司与工行重庆朝天门支行签订借款合同，金额为3000 万元，期限为2001 年12 月11 日至2002 年11 月25 日，年利率为5.1186%。 
　　3、2001 年9 月28 日，公司与工行重庆朝天门支行签订借款合同，金额为4039万元，期限为2001 年9 月28 日至2004 年9 月26 日，年利率为4.95%。 
　　4、2001 年11 月27 日，公司与农行重庆市分行签订借款合同，金额为1700万元，期限为2001 年11 月27 日至2003 年11 月26 日，年利率为5.94%。 
　　5、2001 年11 月14 日，公司与招商银行重庆分行签订借款合同，金额为2000万元，期限为2001 年11 月14 日至2002 年11 月14 日，年利率为6.435%。 
　　五、承诺事项的履行情况 
　　本公司第一大股东重庆市涪陵国有资产经营公司认真履行本公司股票上市前向上海证券交易所作出一年内不转让其持有本公司股份的承诺（渝涪国经司[2000]10 号函），没有将其持有的本公司股份转让于他人。 
　　除此以外，公司及持股5%以上股东无对外承诺事项。 
　　六、公司聘任利安达信隆会计师事务所为公司审计单位。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下（单位：万元）： 
　　　　　　　　　　　　 2001年　　　　 2000年 
财务审计费　　　　　　　　 32　　　　　　 40 
制度建设费　　　　　　　　 18 
咨询费　　　　　　　　　　 10 
备注　　　　　　　　　　　　　公司承担差旅费 
　　本公司董事会认为，利安达信隆会计师事务所关于制度建设和业务咨询等方面的收费不会影响该所注册会计师审计独立性的意见。 
　　七、2001 年5 月至8 月，公司曾接受中国证监会稽核调查，至本报告披露日止，公司未接到有关稽核调查的处理通知。 
　　报告期内，公司、公司董事会及董事、高管人员未受到中国证监会的行政处罚、通报批评、证券交易所的公开谴责。 
　　第十一节、财务报告 
　　一、审计报告 
　　公司财务会计报告经利安达信隆会计师事务所审计，由中国注册会计师凌运良、王立明出具了无保留意见报告。 
　　利安达审字[2002]第110号 
　　重庆长江水运股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表， 2001 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　利安达信隆会计师事务所有限责任公司　　　　 中国注册会计师：凌运良 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国注册会计师：王立明 
　　中国·北京　　　　　　　　　　　　　　　　 报告日期：2002年4月1日 
　　二、会计报表 
　　资产负债表 
　　2001年12月31日 
　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司　单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月31日 
项目　　　　　　　　　　　 附注　　　　　合并数　　　　　　　　母公司数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　七、1　　　263,873,573.71　　　　260,599,784.83 
短期投资 
应收票据 
应收股利 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　 1,203,310.00　　　　　1,203,310.00 
应收帐款　　　　　　　　　七、2　　　 27,880,004.79　　　　 25,494,811.03 
其他应收款　　　　　　　　七、3　　　197,137,322.96　　　　204,303,881.65 
预付账款　　　　　　　　　七、4　　　 92,848,317.89　　　　 53,239,199.53 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　七、5　　　 15,554,178.03　　　　　6,174,708.38 
待摊费用　　　　　　　　　七、6　　　　　560,567.86　　　　　　520,037.17 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　 599,057,275.24　　　　551,535,732.59 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　七、7　　　120,995,201.77　　　　161,324,358.29 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　 151,361,348.12　　　　151,361,348.12 
其他长期投资　　　　　　　　　　　　　41,000,000.00　　　　 41,000,000.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　 313,356,549.89　　　　353,685,706.41 
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　-461,134.20 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　七、8　　　221,061,602.50　　　　219,439,548.37 
减：累计折旧　　　　　　　七、8　　　 65,268,738.92　　　　 65,131,233.75 
固定资产净值　　　　　　　七、8　　　155,792,863.58　　　　154,308,314.62 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　38,902,435.39　　　　 38,902,435.39 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　 116,890,428.19　　　　115,405,879.23 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　59,000.00　　　　　　 59,000.00 
在建工程　　　　　　　　　七、9　　　 30,905,578.44　　　　 30,727,156.12 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　 410,224.49　　　　　　410,224.49 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　 148,265,231.12　　　　146,602,259.84 
无形资产及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　　七、10　　　　 819,961.31　　　　　　411,628.05 
长期待摊费用　　　　　　　七、11　　　　 341,416.00　　　　　　341,416.00 
其他长期资产　　　　　　　七、12　　　　 130,000.00　　　　　　130,000.00 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 1,291,377.31　　　　　　883,044.05 
递延税项： 
递延税款借项 
资产合计　　　　　　　　　　　　　 1,061,509,299.36　　　1,052,706,742.89 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年12月31日 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　母公司数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　 487,852,774.19　　　　485,646,734.16 
短期投资 
应收票据 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　23,298,002.53　　　　 19,601,624.17 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　73,808,963.85　　　　 73,591,069.06 
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　36,852,922.06　　　　 36,895,522.06 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　12,009,936.32　　　　　7,610,556.71 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　 182,558.38　　　　　　170,545.38 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　 128,775.57　　　　　　128,775.57 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　 634,133,932.90　　　　623,644,827.11 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　55,899,157.91　　　　 58,876,547.77 
长期债权投资 
其他长期投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　55,899,157.91　　　　 58,876,547.77 
合并价差 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　　　　 201,324,922.78　　　　201,211,457.28 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　56,610,549.57　　　　 56,577,856.93 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　 144,714,373.21　　　　144,633,600.35 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　38,902,435.39　　　　 38,902,435.39 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　 105,811,937.82　　　　105,731,164.96 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　18,737,145.75　　　　 18,737,145.75 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　 124,549,083.57　　　　124,468,310.71 
无形资产及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　 2,523,750.34　　　　　2,024,270.04 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 421,732.52　　　　　　462,879.52 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　 130,000.00　　　　　　130,000.00 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 3,075,482.86　　　　　2,617,149.56 
递延税项： 
递延税款借项 
资产合计　　　　　　　　　　　　　　 817,657,657.24　　　　809,606,835.15 
　　单位负责人：李立　　　财务负责人：刘平　　　　 制表人：谢自国 
　　资产负债表 
　　2001年12月31日 
　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司　单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月31日 
项目　　　　　　　　　　附注　　　　　 合并数　　　　　　　　　母公司数 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　 七、13　　　226,100,000.00　　　　　222,500,000.00 
应付票据　　　　　　　 七、14　　　 29,600,000.00　　　　　 29,600,000.00 
应付帐款　　　　　　　 七、15　　　　3,361,660.01　　　　　　4,008,663.39 
预收账款　　　　　　　 七、16　　　　2,033,456.30　　　　　　1,433,456.30 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　 538,702.97　　　　　　　466,545.29 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　31,162.99 
应付股利　　　　　　　 七、17　　　 10,430,445.40　　　　　 10,430,445.40 
应交税金　　　　　　　 七、18　　　 10,831,771.76　　　　　 10,767,096.95 
其他应交款　　　　　　 七、19　　　　　312,732.08　　　　　　　312,732.08 
其他应付款　　　　　　 七、20　　　 33,169,490.43　　　　　 32,325,179.00 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　 5,485.71　　　　　　　　5,485.71 
预计负债 
一年内到期的长期负债　 七、21　　　 48,759,100.00　　　　　 48,759,100.00 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　 365,174,007.65　　　　　360,608,704.12 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　 七、22　　　101,419,760.00　　　　　101,419,760.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款　　　　　　 七、23　　　 30,988,651.25　　　　　 30,988,651.25 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　　　 132,408,411.25　　　　　132,408,411.25 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　 497,582,418.90　　　　　493,017,115.37 
少数股东权益： 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　 4,357,252.94 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　 七、24　　　172,300,000.00　　　　　172,300,000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　 172,300,000.00　　　　　172,300,000.00 
资本公积　　　　　　　 七、25　　　350,827,650.63　　　　　350,827,650.63 
盈余公积　　　　　　　 七、26　　　 35,684,409.07　　　　　 35,684,409.07 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　 5,720,670.08　　　　　　5,720,670.08 
未分配利润　　　　　　 七、27　　　　　757,567.82　　　　　　　877,567.82 
股东权益合计　　　　　　　　　　　 559,569,627.52　　　　　559,689,627.52 
负债及股东权益合计　　　　　　　 1,061,509,299.36　　　　1,052,706,742.89 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年12月31日 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　　　母公司数 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　100,846,000.00　　　　　　97,846,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　2,200,000.00　　　　　　 2,200,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　 10,096,480.36　　　　　　10,018,252.05 
预收账款　　　　　　　　　　　　　　3,258,543.49　　　　　　　 945,212.24 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　2,459,218.45　　　　　　 2,340,210.21 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　510,047.33　　　　　　　 510,981.33 
应付股利　　　　　　　　　　　　　 17,230,000.00　　　　　　17,230,000.00 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　5,153,537.51　　　　　　 4,820,537.51 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　580,175.97　　　　　　　 580,175.97 
其他应付款　　　　　　　　　　　　 34,422,584.75　　　　　　33,172,584.75 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　6,000.00　　　　　　　　 6,000.00 
预计负债 
一年内到期的长期负债　　　　　　　 27,298,000.00　　　　　　27,298,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　204,060,587.86　　　　　 196,967,954.06 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　　　 40,700,000.00　　　　　　40,700,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款　　　　　　　　　　　　 25,217,856.17　　　　　　25,217,856.17 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　　　 65,917,856.17　　　　　　65,917,856.17 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　269,978,444.03　　　　　 262,885,810.23 
少数股东权益： 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　1,078,188.29 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　172,300,000.00　　　　　 172,300,000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　172,300,000.00　　　　　 172,300,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　345,510,400.00　　　　　 345,510,400.00 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　 34,009,250.05　　　　　　34,009,250.05 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　5,162,283.74　　　　　　 5,162,283.74 
未分配利润　　　　　　　　　　　　 -5,218,625.13　　　　　　-5,098,625.13 
股东权益合计　　　　　　　　　　　546,601,024.92　　　　　 546,721,024.92 
负债及股东权益合计　　　　　　　　817,657,657.24　　　　　 809,606,835.15 
　　单位负责人：李立　　　　财务负责人：刘平　　　 制表人：谢自国 
　　资产负债表附表1：资产减值准备明细表 
　　2001年12月31日 
　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数 
　　　　　　　　　　　　　　　年初余额　　　　 本期增加数　　　本期转回数 
一、坏账准备金合计　　　　　9,004,290.77　　 2,147,192.87　　1,745,872.91 
其中：应收账款　　　　　　　3,128,299.24　　　 919,086.99　　1,727,782.91 
其他应收款　　　　　　　　　5,875,991.53　　 1,228,105.88　　　 18,090.00 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　333,380.93 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　333,380.93 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　 38,902,435.39 
其中：房屋、建筑物 
机器设备　　　　　　　　　 38,902,435.39 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　 母公司数 
　　　　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　年初余额　　　　本期增加数 
一、坏账准备金合计　　　　　9,405,610.73　 8,798,276.39　　　1,247,313.74 
其中：应收账款　　　　　　　2,319,603.32　 2,933,753.01　　　　936,749.13 
其他应收款　　　　　　　　　7,086,007.41　 5,864,523.38　　　　310,564.61 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　333,380.93　　 333,380.93 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　333,380.93　　 333,380.93 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　 38,902,435.39　38,902,435.39 
其中：房屋、建筑物 
机器设备　　　　　　　　　 38,902,435.39　38,902,435.39 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　本期转回数　　　　　　　　　　期末余额 
一、坏账准备金合计　　　　　　　 1,745,872.91　　　　　　　　8,299,717.22 
其中：应收账款　　　　　　　　　 1,727,782.91　　　　　　　　2,142,719.23 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　18,090.00　　　　　　　　6,156,997.99 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 333,380.93 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 333,380.93 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,902,435.39 
其中：房屋、建筑物 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,902,435.39 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
　　单位负责人：　　　　　　 财务负责人：　　　　　　　　 编制人： 
　　资产负债表附表2：股东权益增减变动表 
　　2001年度 
　　单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　　母公司数 
一、股本 
期初余额　　　　　　　　　　172,300,000,000.00　　　　 172,300,000,000.00 
本期增加数 
其中：资本公积金转入 
盈余公积金转入 
利润分配转入 
新增资本（或股本） 
本期减少数 
期末余额　　　　　　　　　　172,300,000,000.00　　　　 172,300,000,000.00 
二、资本公积 
期初余额　　　　　　　　　　　　345,510,400.00　　　　　　 345,510,400.00 
本期增加数　　　　　　　　　　　　5,317,250.63　　　　　　　 5,317,250.63 
其中：资本溢价　　　　　　　　　　5,317,250.63　　　　　　　 5,317,250.63 
接受非现金资产准备 
接受现金捐赠 
股权投资准备 
拨款转入 
外币资本折算差额 
其他资本公积 
本期减少数 
其中：转增资本（或股本） 
期末余额　　　　　　　　　　　　350,827,650.63　　　　　　 350,827,650.63 
三、法定和任意公积金 
期初余额　　　　　　　　　　　　 28,846,966.31　　　　　　　28,846,966.31 
本期增加数　　　　　　　　　　　　1,116,772.68　　　　　　　 1,116,772.68 
其中：从净利润中提取数　　　　　　1,116,772.68　　　　　　　 1,116,772.68 
其中：法定盈余公积金　　　　　　　1,116,772.68　　　　　　　 1,116,772.68 
任意盈余公积金 
储备基金 
企业发展基金 
法定公益金转入数 
本期减少数 
其中：弥补亏损 
转增资本（或股本） 
分派现金股利或 
分派股票股利 
期末余额　　　　　　　　　　　　 29,963,738.99　　　　　　　28,846,966.31 
其中：法定盈余公积金　　　　　　 13,063,738.99　　　　　　　13,063,738.99 
储备基金 
企业发展基金 
四、法定公益金 
期初余额　　　　　　　　　　　　　5,162,283.74　　　　　　　 5,162,283.74 
本期增加数　　　　　　　　　　　　　558,386.34　　　　　　　　 558,386.34 
其中：从净利润中提取数 
本期减少数 
其中：集体福利支出数 
期末余额　　　　　　　　　　　　　5,720,670.08　　　　　　　 5,720,670.08 
五、未分配利润 
期初未分配利润　　　　　　　　　 -5,218,625.13　　　　　　　-5,098,625.13 
本期净利润　　　　　　　　　　　 16,266,351.97　　　　　　　16,266,351.97 
本期利润分配　　　　　　　　　　 10,290,159.02　　　　　　　10,290,159.02 
期末未分配利润　　　　　　　　　　　757,567.82　　　　　　　　 877,567.82 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　　　 母公司数 
一、股本 
期初余额　　　　　　　　　　 102,300,000,000.00　　　　102,300,000,000.00 
本期增加数　　　　　　　　　　70,000,000,000.00　　　　 70,000,000,000.00 
其中：资本公积金转入 
盈余公积金转入 
利润分配转入 
新增资本（或股本）　　　　　　70,000,000,000.00　　　　 70,000,000,000.00 
本期减少数 
期末余额　　　　　　　　　　 172,300,000,000.00　　　　172,300,000,000.00 
二、资本公积 
期初余额　　　　　　　　　　　　　　 502,500.00　　　　　　　　502,500.00 
本期增加数　　　　　　　　　　　 345,007,900.00　　　　　　345,007,900.00 
其中：资本溢价　　　　　　　　　 345,007,900.00　　　　　　345,007,900.00 
接受非现金资产准备 
接受现金捐赠 
股权投资准备 
拨款转入 
外币资本折算差额 
其他资本公积 
本期减少数 
其中：转增资本（或股本） 
期末余额　　　　　　　　　　　　 345,510,400.00　　　　　　345,510,400.00 
三、法定和任意公积金 
期初余额　　　　　　　　　　　　　26,717,479.10　　　　　　 26,717,479.10 
本期增加数　　　　　　　　　　　　 2,129,487.21　　　　　　　2,129,487.21 
其中：从净利润中提取数　　　　　　 2,129,487.21　　　　　　　2,129,487.21 
其中：法定盈余公积金　　　　　　　 2,129,487.21　　　　　　　2,129,487.21 
任意盈余公积金 
储备基金 
企业发展基金 
法定公益金转入数 
本期减少数 
其中：弥补亏损 
转增资本（或股本） 
分派现金股利或 
分派股票股利 
期末余额　　　　　　　　　　　　　28,846,966.31　　　　　　 28,846,966.31 
其中：法定盈余公积金　　　　　　　11,946,966.31　　　　　　 11,946,966.31 
储备基金 
企业发展基金 
四、法定公益金 
期初余额　　　　　　　　　　　　　 4,097,540.14　　　　　　　4,097,540.14 
本期增加数　　　　　　　　　　　　 1,064,743.60　　　　　　　1,064,743.60 
其中：从净利润中提取数　　　　　　 1,064,743.60　　　　　　　1,064,743.60 
本期减少数 
其中：集体福利支出数 
期末余额　　　　　　　　　　　　　 5,162,283.74　　　　　　　5,162,283.74 
五、未分配利润 
期初未分配利润　　　　　　　　　　14,490,733.56　　　　　　 14,490,733.56 
本期净利润　　　　　　　　　　　　21,174,872.12　　　　　　 21,294,872.12 
本期利润分配　　　　　　　　　　　40,884,230.81　　　　　　 40,884,230.81 
期末未分配利润　　　　　　　　　　-5,218,625.13　　　　　　 -5,098,625.13 
　　单位负责人：　　　　　 财务负责人：　　　　　　　　编制人： 
　　利润表 
　　2001年度 
　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司　单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
项目　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　合并数　　　　　母公司数 
一、主营业务收入　　　　　　七、28　　　 110,974,858.91　　107,444,656.54 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　86,473,947.61　　 83,800,459.76 
主营业务税金及附加　　　　　七、29　　　　 3,712,463.14　　　3,619,758.99 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　20,788,448.16　　 20,024,437.79 
加：其他业务利润　　　　　　七、30　　　　 9,900,523.29　　　9,885,032.40 
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　1,185,399.40　　　　679,507.65 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,040,626.07　　　7,017,290.52 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,374,362.54　　　6,062,366.21 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　12,312,699.02　　 14,099,006.17 
加：投资收益　　　　　　　　七、31　　　　 7,852,318.00　　　6,484,755.40 
补贴收入　　　　　　　　　　七、32 
营业外收入　　　　　　　　　七、33　　　　　 148,839.71　　　　148,839.71 
减：营业外支出　　　　　　　七、34　　　　　 299,169.85　　　　297,329.85 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　20,014,686.88　　 20,435,271.43 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 4,242,249.06　　　4,168,919.46 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　-493,914.15 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　16,266,351.97　　 16,266,351.97 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　　 母公司数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　 155,547,613.11　　　　　152,578,726.32 
减：主营业务成本　　　　　　　　　 103,109,950.96　　　　　101,014,796.96 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　 5,164,515.06　　　　　　5,164,515.06 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　47,273,147.09　　　　　 46,399,414.30 
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 259,635.84　　　　　　　258,873.02 
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　390,867.05　　　　　　　374,159.45 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　 7,205,761.46　　　　　　6,196,002.30 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　12,120,576.28　　　　　 12,123,266.04 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　27,815,578.14　　　　　 27,964,859.53 
加：投资收益　　　　　　　　　　　　 1,306,374.85　　　　　　1,283,764.71 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　 4,300,000.00　　　　　　4,300,000.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 180,168.28　　　　　　　179,155.48 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　 7,061,589.55 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　26,540,531.72　　　　　 26,668,068.43 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　 5,373,196.31　　　　　　5,373,196.31 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　-7,536.71　　　　　　　　　　0.00 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　21,174,872.12　　　　　 21,294,872.12 
　　单位负责人：李立　　　　　　 财务负责人：刘平　　　 制表人：谢自国 
　　利润分配表 
　　2001年度 
　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　 2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　　母公司数 
一、净利润　　　　　　　　　　　　　　16,266,351.97　　　　 16,266,351.97 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　-5,218,625.13　　　　 -5,098,625.13 
其他转入 
二、可供分配的利润　　　　　　　　　　11,047,726.84　　　　 11,167,726.84 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　1,116,772.68　　　　　1,116,772.68 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　 558,386.34　　　　　　558,386.34 
提取职工奖励及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
三、可供投资者分配的利润　　　　　　　 9,372,567.82　　　　　9,492,567.82 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　 8,615,000.00　　　　　8,615,000.00 
转作股本的普通股股利 
四、未分配利润　　　　　　　　　　　　　 757,567.82　　　　　　877,567.82 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　 母公司数 
一、净利润　　　　　　　　　　　　　　21,174,872.12　　　　 21,294,872.12 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　14,490,733.56　　　　 14,490,733.56 
其他转入 
二、可供分配的利润　　　　　　　　　　35,665,605.68　　　　 35,785,605.68 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　2,129,487.21　　　　　2,129,487.21 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　 1,064,743.60　　　　　1,064,743.60 
提取职工奖励及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
三、可供投资者分配的利润　　　　　　　32,471,374.87　　　　 32,591,374.87 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　37,690,000.00　　　　 37,690,000.00 
转作股本的普通股股利 
四、未分配利润　　　　　　　　　　　　-5,218,625.13　　　　 -5,098,625.13 
　　单位负责人：李立　　　财务负责人：刘平　　　　　制表人：谢自国 
　　现金流量表 
　　2001年度 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 
收到的税费返还 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 七、35 
现金流入小计 
购买商品、接受劳务支付的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 
支付的各项税费 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 七、36 
现金流出小计 
经营活动产生的现金流量净额 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金 
取得投资收益所收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 
增加合并子公司期初现金余额 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 
投资所支付的现金 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计 
投资活动产生的现金流量净额 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金 
借款所收到的现金 
收到的三峡移民拨款 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计 
偿还债务所支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
现金流出小计 
筹资活动产生的现金流量净额 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 128,091,184.38 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,260,000.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 3,857,228.02 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,208,412.40 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 114,622,056.88 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　27,532,052.67 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,216,075.17 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　84,148,863.37 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 243,519,048.09 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-110,310,635.69 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,638,651.88 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,973,950.98 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　85,080.00 
增加合并子公司期初现金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,149.13 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,776,831.99 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　50,541,131.04 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 338,700,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 389,241,131.04 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-304,464,299.05 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,817,250.63 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 412,130,000.00 
收到的三峡移民拨款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,500,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 424,447,250.63 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 204,992,800.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　28,358,716.37 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 233,651,516.37 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 190,795,734.26 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-223,979,200.48 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 122,083,927.10 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,260,000.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 8,664,774.93 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,008,702.03 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　86,900,241.93 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　26,230,452.23 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,749,015.82 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　74,823,042.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 204,702,751.98 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -72,694,049.95 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,638,651.88 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,973,950.98 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　85,080.00 
增加合并子公司期初现金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,697,682.86 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　49,217,467.75 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 375,820,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 425,037,467.75 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-340,339,784.89 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,317,250.63 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 408,530,000.00 
收到的三峡移民拨款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,500,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 418,347,250.63 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 201,992,800.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　28,067,565.12 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 230,360,365.12 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 187,986,885.51 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-225,046,949.33 
　　单位负责人：李立　　　　　　财务负责人：刘平　　　　 编制人:谢自国 
　　现金流量表 
　　2001年度 
　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润 
加： 计提的资产减值准备 
固定资产折旧 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销 
待摊费用减少（减：增加） 
预提费用增加（减：减少） 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 
固定资产报废损失 
财务费用 
投资损失（减：收益） 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加） 
经营性应收项目的减少（减：增加） 
经营性应付项目的增加（减：减少） 
少数股东损益 
其他 
经营活动产生现金流量净额 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年以内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额 
减：现金的期初余额 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初额 
现金及现金等价物净增加额 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,266,351.97 
加： 计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　294,035.81 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,563,209.81 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 533,236.41 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,402,419.71 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155,602.00 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-514.29 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　78,238.33 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,647,832.76 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7,852,318.00 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,736,970.70 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-205,996,094.00 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　64,828,248.65 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-493,914.15 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
经营活动产生现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-110,310,635.69 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年以内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 263,873,573.71 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 487,852,774.19 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
减：现金等价物的期初额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-223,979,200.48 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,266,351.97 
加： 计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -498,559.17 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,476,527.57 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,903.07 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,508.59 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-220,716.22 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-514.29 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　78,238.33 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,587,658.87 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6,484,755.40 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,352,363.73 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-134,199,723.31 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　27,826,666.31 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
经营活动产生现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -72,694,049.95 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年以内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 260,599,784.83 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 485,646,734.16 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
减：现金等价物的期初额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-225,046,949.33 
　　单位负责人：李立　　　　 财务负责人：刘平　　　　编制人:谢自国 
　　三、会计报表附注（除特别说明，均以人民币元表述） 
　　（一）公司简介 
　　重庆长江水运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名长江天府旅游轮船股份有限公司，是1993 年12 月21 日经四川省经济体制改革委员会川体改（1993）216 号文批准，以原国营四川涪陵轮船总公司为主发起人，联合四川蜀海交通投资有限公司、四川省轮船公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1998 年7 月23 日，公司更名为重庆长江水运股份有限公司。2000 年12 月14 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]175 号文核准，本公司发行人民币普通股7000 万股A 股，每股面值1 元，并于2001年1 月9 日在上海证券交易所上市交易。公司发行后总股本为17230 万元，并在重庆市工商行政管理局办理了变更登记，注册资本变更为17230 万元，注册号仍为渝涪企字5001021800058号。 
　　本公司经营范围包括：长江干支流客、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造、修理（甲级）；船用辅机制造；物资储存；食品；纺织品；百货；五金；交电；餐饮。 
　　（二）会计报表编制基准和方法 
　　本公司本期会计主体未发生变化，会计报表是依据公司实际经济业务为基础而编制的。公司执行《企业会计制度》及其补充规定。 
　　本公司控股的子公司重庆宝达船舶工程有限公司属中外合资经营业企业，为保持公司会计政策统一，该公司除享受的外商投资企业优惠政策外，按母公司要求执行《企业会计制度》。其他纳入合并会计报表范围的子公司亦按母公司要求统一执行《企业会计制度》。 
　　（三）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
　　1、会计制度 
　　本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 
　　2、会计年度 
　　本公司以公历1 月1 日起至12 月31 日为一个会计年度。 
　　3、记账本位币 
　　本公司以人民币为记账本位币。 
　　4、记账基础和计价原则 
　　本公司以权责发生制为记账基础，资产计价遵循实际成本原则（按规定计提减值准备的资产项目，期末按资产账面价值与可收回金额孰低计价）。 
　　5、外币业务的核算方法 
　　发生外币业务时，按照当日国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记账。月份终了，对外币账户余额按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调整，其差额依据相关业务性质予以资本化或计入当期损益。 
　　6、现金等价物的确定标准 
　　本公司对持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险较小的债券投资等视为现金等价物。 
　　7、坏账的核算方法 
　　本公司坏账的核算采用备抵法，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏帐准备金。账龄在1 年以内的应收款项按年末余额的5%提取，账龄在1-2 年的应收款项按年末余额的15%提取，账龄在2-3 年的应收款项按年末余额的30%提取，账龄在3-4年的应收款项按年末余额的50%提取，账龄在4-5 年的应收款项按年末余额的80%提取，账龄在5 年以上的应收款项按年末余额的100%提取。 
　　本期由于本公司重组兼并重庆船厂和重庆纺织品批发公司已进入实施阶段，所以代重庆船厂和重庆纺织品批发公司偿还的银行借款及代垫款项所产生的对上述两个被兼并企业所发生的应收款项，本公司未计提坏账准备。 
　　坏账确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项；债务人逾期未履行偿付义务，超过三年确认不能收回的应收款项。 
　　8、存货核算方法 
　　存货按计划成本计价，并同时核算材料成本差异，每月按材料成本差异率将计划成本调整为实际成本，低值易耗品领用按一次摊销法摊销。 
　　各类存货盘盈、盘亏、毁损及报废，报经批准后列入管理费用或营业外支出。如在期末结账前尚未经批准的，在对外提供会计报表时，先列管理费用或营业外支出，并在会计报表附注中说明，如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致，应按其差额调整会计报表相关项目的年初数。 
　　本公司期末存货按实际成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 
　　9、短期投资的核算方法 
　　购入股票、债券时，按实际支付的价款计价。 
　　在出售短期持有的股票、债券时，按实际收到的金额与购入成本之间的差额确认投资收益。 
　　期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。 
　　10、长期股权投资的核算方法 
　　本公司对所属公司持股50%以上者或对其存在控制者，按权益法核算并合并会计报表；对持股20%以上的联营公司按权益法核算，根据接受投资方净资产的变化调整长期股权投资的账面余额；对持股20%以下的公司及其它投资和筹建期间的投资，按成本法核算。 
　　本公司长期投资按期末账面价值与可收回金额孰低计价，并以单项投资为基础，计提长期投资减值准备。期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可回收金额低于账面价值，按可回收金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 
　　11、固定资产计价及折旧方法 
　　（1）固定资产标准。对使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、量具、工具等，及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2000 元以上，并且使用年限在2 年以上者列入固定资产。 
　　（2）固定资产的计价。公司外购固定资产按实际支付的买价加上支付的运输费、包装费、安装成本、税金作为成本；公司自行建造的固定资产按建造过程中实际发生的全部支出作为成本；其他单位投资转入的固定资产按评估确认的价值作为成本；在原有资产基础上改、扩建的固定资产按原账面价值减去改、扩建中的变价收入加上改、扩建而增加的支出作为成本；盘盈的固定资产按重置完全价值作为成本。 
　　（3）固定资产折旧。固定资产折旧采用直线法，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除净残值（原值的5%）制定其折旧率(计提减值准备的固定资产项目，再扣除减值准备后，按剩余使用年限，重新确定折旧率)，分类折旧率如下： 
资产类别　　　　　　　　　 使用年限　　　　　　　　　 年折旧率 
房屋建筑物　　　　　　　　　40年　　　　　　　　　　　　2.375% 
运输船舶及辅助船舶　　　　8-18年　　　　　　　　 5.28%-11.875% 
其中：客货轮船　　　　　　　18年　　　　　　　　　　　　 5.28% 
货驳　　　　　　　　　　　　18年　　　　　　　　　　　　 5.28% 
油驳　　　　　　　　　　　　18年　　　　　　　　　　　　 5.28% 
囤船　　　　　　　　　　　　18年　　　　　　　　　　　　 5.28% 
拖轮　　　　　　　　　　　　18年　　　　　　　　　　　　 5.28% 
辅助船　　　　　　　　　　　18年　　　　　　　　　　　　 5.28% 
水翼船　　　　　　　　　　　 8年　　　　　　　　　　　 11.875% 
快艇　　　　　　　　　　　　 8年　　　　　　　　　　　 11.875% 
通用设备　　　　　　　　　8-16年　　　　　　　　 5.94%-11.875% 
运输工具　　　　　　　　　8-12年　　　　　　　　 7.92%-11.875% 
　　（4）固定资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法。 
　　在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。当固定资产存在下列情况之一的，全额计提减值准备： 
　　①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 
　　② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 
　　③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 
　　④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 
　　⑤ 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 
　　已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 
　　12、在建工程核算方法 
　　（1）在建工程核算为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提的折旧。 
　　（2）在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备，具体采用单项计提的方法。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： 
　　① 长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； 
　　② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 
　　③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。 
　　13、无形资产计价及摊销方法 
　　（1）无形资产按取得的实际成本入账，按照规定的期限平均摊销。具体：土地使用权按公司股份制改组时评估价值计价，以直线法按50 年摊销。工业产权及专有技术按购买价格计价，以直线法按10 年摊销。 
　　（2）无形资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： 
　　① 无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 
　　② 无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 
　　③ 无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 
　　④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 
　　（3）如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的摊余价值全部转入当期管理费用。无形资产预期不能为企业带来经济利益的情形主要包括： 
　　① 无形资产已被其他新技术所替代，且已不能为企业带来经济利益； 
　　② 无形资产不再受法律保护，且不能为企业带来经济利益。 
　　③ 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 
　　14、开办费及长期待摊费用摊销的摊销方法 
　　开办费发生时计入长期待摊费用，在公司开始生产经营当月起一次摊销；其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。 
　　15、收入确认原则 
　　提供劳务：客货运输及其他劳务已经提供并收取价款或取得收取价款的权利时确认收入；船舶修理制造在一个会计年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；开始和完成不在一个会计年度时，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关收入。 
　　产品销售：公司已经将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品实施管理权和实际控制权，而相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售有关的成本能够可靠计量时确认相关的收入。 
　　16、产品成本计算方法 
　　船舶修造成本以各船舶为成本核算对象，直接材料、直接人工工资，按成本对象归集， 间接费用通过“制造费用”账户归集，然后以直接人工为标准分配计入各成本对象，期间费用全部列入当年损益。 
　　17、所得税的会计处理方法 
　　本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 
　　18、会计政策变更及影响 
　　（1）会计政策变更的说明 
　　本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行新《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，改变以下会计政策： 
　　① 开办费原按5 年期限摊销，现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理。 
　　② 期末固定资产原按账面价值计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 
　　③ 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 
　　④ 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 
　　本公司成立至今，未发生委托贷款业务，本期不涉及该项会计政策的变更。 
　　（2）会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响 
　　对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本期对期初留存收益及相关项目进行调整，并对2000 年度的利润表进行追溯调整予以披露。上述会计政策变更的累积影响数为-39,159,781.93 元，其中：固定资产计提减值准备的累积影响数为-38,902,435.39 元（2000年为-6,279,136.68 元，1999 年为-8,544,185.66 元，1998 年及以前为-24,079,113.05 元），开办费摊销方法的变更所产生的累积影响数为-257,346.54 元（2000 年为-257,346.54 元）。上述累积影响数中，其中：盈余公积-5,912,238.68 元，未分配利润-33,247,543.25 元。 
　　对于上述会计政策变更调减2000 年度合并净利润6,563,698.43 元（其中：营业外支出调增6,279,136.68 元，管理费用调增370,343.92 元，少数股东损益调减85,782.17 元），同时调减职工奖励及福利基金27,215.21 元。其余32,623,298.71 元均调减2000 年初留存收益。其中：盈余公积-4,893,494.81 元，未分配利润-27,729,803.90 元。 
　　（3）本公司在建工程、无形资产等未发生减值情形，无需计提减值准备。 
　　19、重大会计差错更正 
　　本公司上市前为改善财务结构，先后通过重庆涪陵国有资产经营公司、华融投资有限公司等划入款项，冲减了一部分账龄较长的应收账款、其他应收款等债权项目和处置了一些未产生效益的长期股权投资项目，并通过对外投资等途径划出上述款项。 
　　为达到上市公司规范运作要求和保证公司今后健康发展，本公司在本期对以前年度的会计差错予以更正，更正上述会计差错所形成的债权由各大股东协议承担，并以现金购买了上述债权，其中：重庆涪陵国有资产经营公司收购公司债权7,132.67 万元，华融投资有限公司收购公司债权7,998.25 万元。 
　　本公司本期对上述会计差错更正中，已调整有关的债权、债务及其他相关项目，其中：更正1998 年度利润分配错误中，调增未分配利润2,046.00 万元，调增盈余公积272.42 万元，上述更正利润分配错误进行了追溯调整。 
　　20、合并会计报表的编制方法 
　　合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。纳入合并范围的子公司，按母公司要求统一执行《企业会计制度》。合并范围内各公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并会计报表时抵销。 
　　（四）税项 
税（费）种类　　　　　　　适用税率　　　　　　备注 
营业税　　　　　　　　　　　 3%　　　　　　　 客货运输收入 
营业税　　　　　　　　　　　 5%　　　　　　　 其他服务收入 
增值税　　　　　　　　　　　17%　　　　　　　 船舶修理收入 
增值税　　　　　　　　　　　 6%　　　　　　　 船舶销售收入 
城市维护建设税　　　　　　　 7%　　　　　　　 按应交的流转税额计缴 
交通建设费附加　　　　　　　 4%　　　　　　　 按应交的流转税额计缴 
教育费附加　　　　　　　　　 3%　　　　　　　 按应交的流转税额计缴 
所得税　　　　　　　　　　　33%　　　　　　　 按应纳税所得额计缴 
　　根据重庆市人民政府办公厅《关于重庆长江水运股份有限公司企业所得税政策的函》，确定本公司所得税2001 年度按33%征收后，返还18%。本公司实际负担的企业所得税率为15%。 
　　（五）控股子公司及联营企业 
　　1、控股子公司 
子公司名称　　　　　　　　　　注册地　　　　　　　注册资本　　　　 投资额 
1.重庆宝达船舶工程有限公司　　重庆市江北区　　　港币400万　　　 港币300万 
2.重庆固力建筑钢模　　　　　　重庆市渝中区　　　　 1965万　　　　　1712万 
租赁有限责任公司 
3.重庆长运经贸有限责任公司　　重庆市渝中区　　　　　400万　　　　　 250万 
4.重庆长运酒业销售有限公司　　重庆市渝中区　　　　2,000万　　　　 1,900万 

子公司名称　　　　　　　　　　　　　　股权比例　　　 法人代表 
1.重庆宝达船舶工程有限公司　　　　　　　75%　　　　　李立 
2.重庆固力建筑钢模　　　　　　　　　 87.12%　　　　　谭国利 
租赁有限责任公司 
3.重庆长运经贸有限责任公司　　　　　 62.50%　　　　　谭国利 
4.重庆长运酒业销售有限公司　　　　　　　95%　　　　　庞敏 

子公司名称　　　　　　　　　　　　　　 主要业务 
1.重庆宝达船舶工程有限公司　　　　 产销高速玻璃钢水翼船 
2.重庆固力建筑钢模　　　　　　　　 钢模租赁、销售建筑材料 
租赁有限责任公司 
3.重庆长运经贸有限责任公司　　　　 销售瓶装酒、针纺织品等 
4.重庆长运酒业销售有限公司　　　　 销售瓶装酒 
　　2、联营企业 
联营公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　注册地　　　　　　 注册资本 
1.重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　　 重庆市渝中区　　　　　　20万元 
2.涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　　 重庆市涪陵区　　　　 2,700万元 
3.重庆北部仓储加工基地建设有限公司　　　　 重庆市渝中区　　　　 9,808万元 
4.重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　　 重庆市渝中区　　　　　 300万元 
5.四川艺精长运超硬材料有限责任公司　　　　 四川省江油市　　　　 8,000万元 
6.北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　　 北京市东城区　　　　 4,650万元 

联营公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　 投资额　　　　　　 股权比例 
1.重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　　　 20万元　　　　　　　　49% 
2.涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　　　750万元　　　　　　 27.78% 
3.重庆北部仓储加工基地建设有限公司　　　　4,610万元　　　　　　　　47% 
4.重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　　　120万元　　　　　　　　40% 
5.四川艺精长运超硬材料有限责任公司　　　　3,000万元　　　　　　 37.50% 
6.北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　　3,500万元　　　　　　 37.63% 

联营公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　主要业务 
1.重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　　　旅游接待服务 
2.涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　　　产销通信电缆 
3.重庆北部仓储加工基地建设有限公司　　　　　仓储加工基地建设 
4.重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　　　组织国内旅游 
5.四川艺精长运超硬材料有限责任公司　　　　　金刚石生产和销售 
6.北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　　　电子科技产品的开发等 
　　3．本公司本期合并范围发生变化 
　　本公司原纳入合并会计报表范围的子公司为重庆宝达船舶工程有限公司，本期由于投资新设子公司，纳入合并会计报表范围的子公司增加了重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司、重庆长运经贸有限责任公司和重庆长运酒业销售有限公司。 
　　（六）合并会计报表主要项目注释 
　　1、货币资金 
　　合并数 
种类　　　　　　　　币种　　　　　　 原币金额　　　　 折算汇率 
现金　　　　　　　 人民币　　　　　301,116.63　　　　　　—— 
　　　　　　　　　 美元　　　　　　　　193.00　　　　　8.30 
小计 
银行存款　　　　　 人民币　　　239,726,619.02　　　　　　—— 
　　　　　　　　　 美元　　　　　　　　200.98　　　　　8.30 
小计 
其他货币资金　　　 人民币　　　 23,842,568.08　　　　　　—— 
合计 

种类　　　　　　　　　2001/12/31 
现金　　　　　　　　　301,116.63 
　　　　　　　　　　　　1,601.90 
小计　　　　　　　　　302,718.53 
银行存款　　　　　239,726,619.02 
　　　　　　　　　　　　1,668.08 
小计　　　　　　　239,728,287.10 
其他货币资金　　　 23,842,568.08 
合计　　　　　　　263,873,573.71 
　　期末数较期初数减少223,979,200.48 元，减幅达45.91%，其主要原因：① 募集资金陆续投入使用，本期为充分利用暂时闲置资金，购买国债期末占用资金151,361,348.12 元；② 本公司兼并重庆船厂和重庆纺织品批发公司已进入实施阶段，本公司本期按重组协议代其偿还银行借款及代垫部分款项。 
　　银行存款中有5,000 万元为定期存款。 
　　2、应收账款 
　　合并数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001/12/31 
账龄　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例　　　　　　 坏账准备 
1年以内　　　　　28,248,272.16　　　　93.54%　　　　　1,412,413.61 
1-2年　　　　　　　 599,358.14　　　　 1.99%　　　　　　 89,903.72 
2-3年　　　　　　　 302,997.04　　　　 1.00%　　　　　　 90,899.11 
3-4年　　　　　　　 396,212.79　　　　 1.31%　　　　　　198,106.40 
4-5年　　　　　　　 622,437.48　　　　 2.06%　　　　　　497,949.98 
5年以上　　　　　　　30,330.50　　　　 0.10%　　　　　　 30,330.50 
合计　　　　　　 30,199,608.11　　　　　100%　　　　　2,319,603.32 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000/12/31 
账龄　　　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　　　坏账准备 
1年以内　　　　　23,443,549.84　　　　88.71%　　　　　1,172,177.49 
1-2年　　　　　　　 693,093.76　　　　 2.62%　　　　　　103,964.06 
2-3年　　　　　　　 220,524.65　　　　 0.84%　　　　　　 66,157.40 
3-4年　　　　　　　 433,705.18　　　　 1.64%　　　　　　216,852.59 
4-5年　　　　　　　 331,403.20　　　　 1.25%　　　　　　265,122.56 
5年以上　　　　　 1,304,025.14　　　　 4.94%　　　　　1,304,025.14 
合计　　　　　　 26,426,301.77　　　　　100%　　　　　3,128,299.24 
　　母公司数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001/12/31 
账龄　　　　　　　　　 金额　　　　　　 比例　　　　　　坏账准备 
1年以内　　　　　25,959,901.15　　　　93.93%　　　　　　1,297,995.06 
1-2年　　　　　　　 468,376.74　　　　 1.69%　　　　　　　 70,255.81 
2-3年　　　　　　　 160,271.60　　　　 0.58%　　　　　　　 48,081.48 
3-4年　　　　　　　 396,212.79　　　　 1.43%　　　　　　　198,106.40 
4-5年　　　　　　　 622,437.48　　　　 2.26%　　　　　　　497,949.98 
5年以上　　　　　　　30,330.50　　　　 0.11%　　　　　　　 30,330.50 
合计　　　　　　 27,637,530.26　　　　　100%　　　　　　2,142,719.23 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000/12/31 
账龄　　　　　　　　 金额　　　　　　　 比例　　　　　　　坏账准备 
1年以内　　　　　19,552,625.25　　　　86.76%　　　　　　　977,631.26 
1-2年　　　　　　　 693,093.76　　　　 3.08%　　　　　　　103,964.06 
2-3年　　　　　　　 220,524.65　　　　 0.98%　　　　　　　 66,157.40 
3-4年　　　　　　　 433,705.18　　　　 1.92%　　　　　　　216,852.59 
4-5年　　　　　　　 331,403.20　　　　 1.47%　　　　　　　265,122.56 
5年以上　　　　　 1,304,025.14　　　　 5.79%　　　　　　1,304,025.14 
合计　　　　　　 22,535,377.18　　　　　100%　　　　　　2,933,753.01 
　　欠款金额前五名如下： 
欠款单位　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 发生时间　　　 内容 
温州市木子食品有限公司　　　　 6,800,000.00　　　　 2001　　　　 年货款 
北京诚详和商贸有限责任公司　　 5,000,000.00　　　　 2001　　　　 年货款 
四川省轮成都办事处　　　　　　 2,780,415.69　　　　 2001　　　　 年客运款 
上海老年对外交流中心　　　　　 1,814,878.00　　　　 2001　　　　 年客运款 
上海银发旅行社　　　　　　　　 1,727,500.00　　　　 2001　　　　 年客运款 
　　上述款项中无持股5%(含5%)以上股东欠款。 
　　3、其他应收款 
　　合并数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001/12/31 
账龄　　　　　　　　　 金额　　　　　　　 比例　　　　　　　　坏账准备 
1年以内　　　　　 199,206,490.26　　　　97.54%　　　　　　4,675,362.25 
1-2年　　　　　　　 2,181,067.40　　　　 1.07%　　　　　　　327,160.11 
2-3年　　　　　　　　 612,171.79　　　　 0.30%　　　　　　　183,651.54 
3-4年　　　　　　　　 370,523.65　　　　 0.18%　　　　　　　185,261.83 
4-5年　　　　　　　　 692,527.94　　　　 0.34%　　　　　　　554,022.35 
5年以上　　　　　　 1,160,549.33　　　　 0.57%　　　　　　1,160,549.33 
合计　　　　　　　204,223,330.37　　　　　100%　　　　　　7,086,007.41 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000/12/31 
账龄　　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例　　　　　　　　坏账准备 
1年以内　　　　　　74,374,806.19　　　　93.34%　　　　　　2,559,528.55 
1-2年　　　　　　　　 354,729.22　　　　 0.45%　　　　　　　 53,209.39 
2-3年　　　　　　　 1,469,348.01　　　　 1.84%　　　　　　　440,804.40 
3-4年　　　　　　　　 192,141.80　　　　 0.24%　　　　　　　 96,070.90 
4-5年　　　　　　　 2,837,759.34　　　　 3.56%　　　　　　2,270,207.47 
5年以上　　　　　　　 456,170.82　　　　 0.57%　　　　　　　456,170.82 
合计　　　　　　　 79,684,955.38　　　　　100%　　　　　　5,875,991.53 
　　母公司数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001/12/31 
账龄　　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例　　　　　　　　坏账准备 
1年以内　　　　　 205,454,139.53　　　　97.62%　　　　　　3,747,867.83 
1-2年　　　　　　　 2,170,967.40　　　　 1.03%　　　　　　　325,645.11 
2-3年　　　　　　　　 612,171.79　　　　 0.29%　　　　　　　183,651.54 
3-4年　　　　　　　　 370,523.65　　　　 0.18%　　　　　　　185,261.83 
4-5年　　　　　　　　 692,527.94　　　　 0.33%　　　　　　　554,022.35 
5年以上　　　　　　 1,160,549.33　　　　 0.55%　　　　　　1,160,549.33 
合计　　　　　　　210,460,879.64　　　　　100%　　　　　　6,156,997.99 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000/12/31 
账龄　　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例　　　　　　　 坏账准备 
1年以内　　　　　　74,145,443.25　　　　93.32%　　　　　　2,548,060.40 
1-2年　　　　　　　　 354,729.22　　　　 0.44%　　　　　　　 53,209.39 
2-3年　　　　　　　 1,469,348.01　　　　 1.85%　　　　　　　440,804.40 
3-4年　　　　　　　　 192,141.80　　　　 0.24%　　　　　　　 96,070.90 
4-5年　　　　　　　 2,837,759.34　　　　 3.57%　　　　　　2,270,207.47 
5年以上　　　　　　　 456,170.82　　　　 0.58%　　　　　　　456,170.82 
合计　　　　　　　 79,455,592.44　　　　　100%　　　　　　5,864,523.38 
　　欠款金额前五名如下： 
欠款单位　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　发生时间 
重庆纺织品批发公司　　　　　　　　　 80,885,549.74　　　　2000年-2001 
杭州桐鸿交通发展有限公司　　　　　　 32,000,000.00　　　　2001年 
重庆船厂　　　　　　　　　　　　　　 22,696,287.56　　　　2000年-2001年 
重庆渝中区巴蜀物业发展有限公司　　　 10,000,000.00　　　　2001年 
三峡宾馆　　　　　　　　　　　　　　　9,514,794.28　　　　2000年-2001年 

欠款单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容 
重庆纺织品批发公司　　　　　　　　　　　 年代偿还银行借款本息 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及代垫货款等 
杭州桐鸿交通发展有限公司　　　　　　　　 受让对重庆船厂债权 
重庆船厂　　　　　　　　　　　　　　　　 代偿还银行借款本息 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及代垫材料款等 
重庆渝中区巴蜀物业发展有限公司　　　　　 项目合作款 
三峡宾馆　　　　　　　　　　　　　　　　 代垫货款等 
　　注：① 持有本公司13.49%股份的股东华融投资有限公司欠款7,049,247.34 元。 
　　② 期末余额较期初余额增加124,538,374.99 元，增幅达156.29%，主要原因：①本公司本期承担了拟兼并的重庆纺织品批发公司的银行债务及垫付款项共80,885,549.74 元；②向重庆纺织品批发公司的所属企业三峡宾馆代垫货款等9,514,794.28 元；③向拟收购的重庆船厂代偿还银行借款本息及代垫货款等22,696,287.56 元。 
　　③ 由于兼并重庆船厂和重庆纺织品批发公司的工作已进行入实施阶段，所以上述相应的应收款项未计提坏账准备。 
　　④ 由于会计差错更正，2000 年12 月31 日其他应收款追溯调整调增23,184,235.24 元。有关会计差错及更正，见本附注三、19。 
　　4、预付账款 
　　　　　　　　　　　　 2001/12/31　　　　　　　　　　 2000/12/31 
账龄　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　　　 金额　　　　　 比例 
1年以内　　　 88,074,833.01　　　 94.86%　　　 36,116,867.26　　　98.00% 
1—2年　　　　 4,332,263.73　　　　4.67%　　　　　291,193.31　　　 0.79% 
2—3年　　　　　　99,340.76　　　　0.11%　　　　　 71,780.79　　　 0.20% 
3年以上　　　　　341,880.39　　　　0.36%　　　　　373,080.70　　　 1.01% 
合计　　　　　92,848,317.89　　　　 100%　　　 36,852,922.06　　　　100% 
　　前五名供货人情况： 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　发生时间 
绍兴女儿红酿酒有限责任公司　　　 35,000,000.00　　　　　 2001 
云南神泉葡萄酒销售有限公司　　　 24,829,105.46　　　　　 2001 
北京安和房地产开发有限责任公司　 20,000,000.00　　　　　 2001 
重庆东风船舶工业公司　　　　　　　7,510,000.00　　　　　 2001 
重庆船厂　　　　　　　　　　　　　2,990,125.96　　　　　 2000-2001 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 内容 
绍兴女儿红酿酒有限责任公司　　　　　　 年购酒款 
云南神泉葡萄酒销售有限公司　　　　　　 年购酒款 
北京安和房地产开发有限责任公司　　　　 年购房款 
重庆东风船舶工业公司　　　　　　　　　 年预付工程款 
重庆船厂　　　　　　　　　　　　　　　 年预付修理费 
　　期末余额较期初余额增加55,995,395.83元，增幅达151.94%，主要原因是本期预付绍兴女儿红酿酒有限责任公司、云南神泉葡萄酒销售有限公司购酒款所致。 
　　5、存货及存货跌价准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　 2001/12/31 
类别　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　跌价准备 
库存商品　　　　　　　　417,252.36　　　　　　　　—— 
出租商品　　　　　　　3,734,592.61　　　　　　　　—— 
原材料　　　　　　　　7,765,272.58　　　　　333,380.93 
低值易耗品　　　　　　2,660,741.02　　　　　　　　—— 
在产品　　　　　　　　1,224,286.51　　　　　　　　—— 
在途物资　　　　　　　　342,467.84　　　　　　　　—— 
材料成本差异　　　　　 -257,053.96　　　　　　　　—— 
合计　　　　　　　　 15,887,558.96　　　　　333,380.93 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000/12/31 
类别　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　 跌价准备 
库存商品　　　　　　　　　4,811.62　　　　　　　　—— 
出租商品　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　—— 
原材料　　　　　　　　8,220,789.86　　　　　333,380.93 
低值易耗品　　　　　　2,639,069.50　　　　　　　　—— 
在产品　　　　　　　　1,478,646.27　　　　　　　　—— 
在途物资　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　—— 
材料成本差异　　　　　　　　　——　　　　　　　　—— 
合计　　　　　　　　 12,343,317.25　　　　　333,380.93 
　　6、待摊费用 
类别　　　　　 期初数　　　　　　本期增加　　　　本期摊销　　　　期末数 
保险费　　　158,855.38　　　　2,034,772.24　　1,673,324.76　　 520,302.86 
设计费　　　　3,333.00　　　　　 77,290.00　　　 48,918.00　　　31,705.00 
广告费　　　 20,370.00　　　　　 11,310.00　　　 27,120.00　　　 4,560.00 
房租费　　　　　　——　　　　　 24,000.00　　　 20,000.00　　　 4,000.00 
其他　　　　　　　——　　　　　 29,926.00　　　 29,926.00　　　　　 —— 
合计　　　　182,558.38　　　　2,177,298.24　　1,799,288.76　　 560,567.86 
　　7、长期投资 
　　合并数 
　　（1）分类 
项目　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　 本期增加 
长期股权投　　　　　　　　　55,899,157.91　　　　 68,847,153.75 
其中：对联营企业投资　　　　55,224,157.91　　　　 68,847,153.75 
其他股权投资　　　　　　　　　 675,000.00　　　　　　　　　—— 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　 ——　　　　230,014,226.93 
其中：长期债券投资　　　　　　　　　 ——　　　　230,014,226.93 
其他长期投资　　　　　　　　　　　　 ——　　　　 41,000,000.00 
长期投资合计　　　　　　　　55,899,157.91 
合并价差　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　 -461,134.20 

项目　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　期末数 
长期股权投　　　　　　　　　 3,751,109.89　　　　120,995,201.77 
其中：对联营企业投资　　　　 3,751,109.89　　　　120,320,201.77 
其他股权投资　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　675,000.00 
长期债权投资　　　　　　　　78,652,878.81　　　　151,361,348.12 
其中：长期债券投资　　　　　78,652,878.81　　　　151,361,348.12 
其他长期投资　　　　　　　　　　　　 ——　　　　 41,000,000.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 313,356,549.89 
合并价差　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　 -461,134.20 
　　（2）长期股权投资 
　　按权益法核算的股权投资 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　投资期限　　　　 持股比例 
重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　1998/11起长期　　　　 49% 
涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　1997/04-2011/12　　27.78% 
重庆北部仓储加工　　　　　　　　　　　2000/7-2020/6　　　　 47% 
基地建设有限公司 
四川艺精长运超硬材料有限公司　　　　　2001/12起长期　　　 37.5% 
重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　2001/4-2021/4　　　　 40% 
北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　2001/6-2007/10　　 37.63% 
合计 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 初始投资金额　　　本期权益增减额 
重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　　　 200,000.00　　　　 -178,915.48 
涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　　 7,500,000.00　　　 -1,013,516.95 
重庆北部仓储加工　　　　　　　　　　　　46,100,000.00　　　　2,463,746.77 
基地建设有限公司 
四川艺精长运超硬材料有限公司　　　　　　30,000,000.00　　　　　 11,707.39 
重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　　 1,200,000.00　　　　 -312,238.42 
北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　　21,630,683.76　　　　 -703,034.18 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 106,630,683.76　　　　　267,749.13 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 累计权益增减额　　　　　2001/12/31 
重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　　　-200,000.00　　　　　　　　—— 
涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　　　-568,609.89　　　　6,931,390.11 
重庆北部仓储加工　　　　　　　　　　　　 2,463,746.77　　　 48,563,746.77 
基地建设有限公司 
四川艺精长运超硬材料有限公司　　　　　　　　11,707.39　　　 30,011,707.39 
重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　　　-312,238.42　　　　　887,761.58 
北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　　　-703,034.18　　　 20,927,649.58 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 691,571.67　　　107,322,255.43 
　　按成本法核算的股权投资 
被投资单位名称　　　　　 投资期限　　　持股比例　　　　　初始投资金额 
重庆市涪陵联星汽车　　　　　　　　　　　　15%　　　　　　　675,000.00 
快速客运有限公司 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 675,000.00 

被投资单位名称　　　　　　 股权投资差额　　　　 本期权益增减额 
重庆市涪陵联星汽车　　　　　　　 ---　　　　　　　　　--- 
快速客运有限公司 
合计 

被投资单位名称　　　　　　累计权益增减额　　　　 2001/12/31 
重庆市涪陵联星汽车　　　　　　　 ---　　　　　　 675,000.00 
快速客运有限公司 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 675,000.00 
　　股权投资差额 
被投资单位名称　　　　　　　　　初始金额　　　　摊销期限　　　 本期摊销 
北京伯通科技有限责任公司　　 13,369,316.24　　　　 6年　　　 -371,369.90 
合计　　　　　　　　　　　　 13,369,316.24　　　　　　　　　 -371,369.90 

被投资单位名称　　　　　　　　　 累计摊销　　　　　　2001/12/31 
北京伯通科技有限责任公司　　　 -371,369.90　　　　12,997,946.34 
合计　　　　　　　　　　　　　 -371,369.00　　　　12,997,946.34 
　　(3)长期债权投资 
　　长期债券投资 
债券种类　　　 债券面值　　　　年利率　　　　到期日　　　　 初始投资成本 
99国债(5)　　80,914,000.00　　 3.28%　　　　2007/8/20　　　 81,689,033.82 
99国债(8)　　59,577,000.00　　　3.3%　　　　2009/9/23　　　 59,964,245.65 
20国债(10)　　9,999,000.00　　 2.63%　　　 2007/11/14　　　　9,708,068.65 
合计　　　　150,490,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　 151,361,348.12 

债券种类　　　 本期应计利息　　　　 本期已收利息　　　　　期末余额 
99国债(5)　　　 2,653,979.20　　　　2,653,979.20　　　　81,689,033.82 
99国债(8)　　　 1,966,041.00　　　　1,966,041.00　　　　59,964,245.65 
20国债(10)　　　　262,973.70　　　　　262,973.70　　　　 9,708,068.65 
合计　　　　　　4,882,993.90　　　　4,882,993.90　　　 151,361,348.12 
　　（4）其他长期投资 
项目　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　本期增加 
温州新城中心区55号地块项目　　　 ——　　　　　 40,000,000.00 
中惠影业公司影视项目　　　　　　 ——　　　　　　1,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　 41,000,000.00 

项目　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　 期末数 
温州新城中心区55号地块项目　　　 ——　　　　　 40,000,000.00 
中惠影业公司影视项目　　　　　　 ——　　　　　　1,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　 41,000,000.00 
　　（5）合并价差 
被投资单位名称　　　　　　 初始金额　　　　 摊销期限　　　本期摊销 
重庆固力建筑钢模公司　　 -474,988.04　　　　　20年　　　 13,853.84 
　　　　　　　　　　　　 -474,988.04　　　　　　　　　　 13,853.84 

被投资单位名称　　　　　　　累计摊销　　　　2001/12/31 
重庆固力建筑钢模公司　　　 13,853.84　　　 -461,134.20 
　　　　　　　　　　　　　 13,853.84　　　 -461,134.20 
　　母公司数 
　　（1）分类 
项目　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　本期增加 
长期股权投资　　　　　　 58,876,547.77　　　　 107,784,296.04 
其中：对子公司投资　　　　2,977,389.86　　　　　39,108,841.88 
对联营企业投资　　　　　 55,224,157.91　　　　　68,675,454.16 
其他股权投资　　　　　　　　675,000.00　　　　　　　　　 —— 
长期债权投　　　　　　　　　　　　——　　　　 151,361,348.12 
其中：长期债券投资　　　　　　　　——　　　　 151,361,348.12 
其他长期投资　　　　　　　　　　　——　　　　　41,000,000.00 
长期投资合计　　　　　　 58,876,547.77 

项目　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　 期末数 
长期股权投资　　　　　　　5,336,485.52　　　　 161,324,358.29 
其中：对子公司投资　　　　1,757,075.22　　　　　40,329,156.52 
对联营企业投资　　　　　　3,579,410.30　　　　 120,320,201.77 
其他股权投资　　　　　　　　　　　——　　　　　　 675,000.00 
长期债权投　　　　　　　　　　　　——　　　　 151,361,348.12 
其中：长期债券投资　　　　　　　　——　　　　 151,361,348.12 
其他长期投资　　　　　　　　　　　——　　　　　41,000,000.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,685,706.41 
　　（2）长期股权投资 
　　对子公司股权投资 
被投资单位名称　　　　　　　　投资期限　　　　持股比例　　　初始投资金额 
重庆宝达船舶工程有限公司　 1999/5-2019/5　　　　　75%　　　　3,257,175.00 
重庆长运经贸有限公司　　　 2001/5-2021/5　　　　62.5%　　　　2,500,000.00 
重庆长运酒业销售有限公司　2001/10-2021/9　　　　　95%　　　 19,000,000.00 
重庆固力建筑钢模公司　　　 2001/5-2021/5　　　 87.12%　　　 17,594,988.04 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,352,163.04 

被投资单位名称　　　　　　　　本期权益增减额　　　 累计权益增减额 
重庆宝达船舶工程有限公司　　　 -771,628.94　　　　　　-794,239.08 
重庆长运经贸有限公司　　　　　 -286,165.98　　　　　　-286,165.98 
重庆长运酒业销售有限公司　　　　-64,868.85　　　　　　 -64,868.85 
重庆固力建筑钢模公司　　　　　 -416,598.41　　　　　　-416,598.41 
合计　　　　　　　　　　　　 -1,539,262.18　　　　　-1,561,872.32 

被投资单位名称　　　　　　　　　 2001/12/31 
重庆宝达船舶工程有限公司　　　　2,462,935.92 
重庆长运经贸有限公司　　　　　　2,213,834.02 
重庆长运酒业销售有限公司　　　 18,935,131.15 
重庆固力建筑钢模公司　　　　　 17,178,389.63 
合计　　　　　　　　　　　　　 40,790,290.72 
　　按权益法核算的股权投资 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　投资期限　　　　　　持股比例 
重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　　 1998/11起长期　　　　　　　49% 
涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　　 1997/04-2011/12　　　　 27.78% 
重庆北部仓储加工基地建设有限公司　　　　 2000/7-2020/6　　　　　　　47% 
四川艺精长运超硬材料有限公司　　　　　　 2001/12起长期　　　　　　37.5% 
重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　　 2001/4-2021/4　　　　　　　40% 
北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　　 2001/6-2007/10　　　　　37.63% 
合计 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 初始投资金额　　　　本期权益增减额 
重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　　 200,000.00　　　　　 -190,571.00 
涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　 7,500,000.00　　　　 -1,013,516.95 
重庆北部仓储加工基地建设有限公司　　　46,100,000.00　　　　　2,463,746.77 
四川艺精长运超硬材料有限公司　　　　　30,000,000.00　　　　　　 11,707.39 
重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　 1,200,000.00　　　　　 -312,238.42 
北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　21,630,683.76　　　　　 -703,034.18 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 106,630,683.76　　　　　 -256,093.61 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　 累计权益增减额　　　　　　2001/12/31 
重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　　-200,000.00　　　　　　　　　 --- 
涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　　-568,609.89　　　　　6,931,390.11 
重庆北部仓储加工基地建设有限公司　　　 2,463,746.77　　　　 48,563,746.77 
四川艺精长运超硬材料有限公司　　　　　　　11,707.39　　　　 30,011,707.39 
重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　　-312,238.42　　　　　　887,761.58 
北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　　-703,034.18　　　　 20,927,649.58 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 691,571.67　　　　107,322,255.43 
　　按成本法核算的股权投资 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　投资期限　　　　持股比例 
重庆市涪陵联星汽车快速客运有限公司　　　　　　　　　　　　 15% 
合计 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 初始投资金额　　 股权投资差额 
重庆市涪陵联星汽车快速客运有限公司　　　675,000.00　　　　　　 --- 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　675,000.00 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 本期权益增减额　　　累计权益增减额 
重庆市涪陵联星汽车快速客运有限公司　　　　　---　　　　　　　　　　 --- 
合计 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 2001/12/31 
重庆市涪陵联星汽车快速客运有限公司　　　　 675,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 675,000.00 
　　股权投资差额 
被投资单位名称　　　　　　　　　初始金额　　　　　摊销期限 
重庆固力建筑钢模公司　　　　　 -474,988.04　　　　　20年 
北京伯通科技有限责任公司　　 13,369,316.24　　　　　 6年 
合计　　　　　　　　　　　　 12,894,328.20 

被投资单位名称　　　　　　　　 本期摊销　　　累计摊销　　　　 2001/12/31 
重庆固力建筑钢模公司　　　　　 13,853.84　　　13,853.84　　　-461,134.20 
北京伯通科技有限责任公司　　 -371,369.90　　-371,369.90　　12,997,946.34 
合计　　　　　　　　　　　　 -357,516.06　　-357,516.06　　12,536,812.14 
　　(3)长期债权投资 
　　长期债券投资 
债券种类　　　　债券面值　　　年利率　　　　到期日　　　　　 初始投资成本 
99国债(5)　　80,914,000.00　　 3.28%　　　 2007/8/20　　　　81,689,033.82 
99国债(8)　　59,577,000.00　　　3.3%　　　 2009/9/23　　　　59,964,245.65 
20国债(10)　　9,999,000.00　　 2.63%　　　2007/11/14　　　　 9,708,068.65 
合计　　　　150,490,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　 151,361,348.12 

债券种类　　　本期应计利息　　　 本期已收利息　　　　　期末余额 
99国债(5)　　　2,653,979.20　　　2,653,979.20　　　81,689,033.82 
99国债(8)　　　1,966,041.00　　　1,966,041.00　　　59,964,245.65 
20国债(10)　　　 262,973.70　　　　262,973.70　　　 9,708,068.65 
合计　　　　　 4,882,993.90　　　4,882,993.90　　 151,361,348.12 
　　注：本公司将国债委托西南证券有限责任公司进行国债回购交易，融入资金人民币1 亿元。 
　　8、固定资产及累计折旧 
　　合并数 
固定资产原值　　　　　　　　 期初数　　　　　　　 本期增加 
房屋及建筑物　　　　　　　8,872,609.30　　　　　　609,218.63 
运输船舶及辅助船舶　　　186,000,756.98　　　　 21,361,364.12 
通用设备　　　　　　　　　5,161,639.30　　　　　　836,708.00 
运输设备　　　　　　　　　1,289,917.20　　　　　　826,374.00 
合计　　　　　　　　　　201,324,922.78　　　　 23,633,664.75 

固定资产原值　　　　　　　　本期减少　　　　　　　期末数 
房屋及建筑物　　　　　　　 429,702.00　　　　　 9,052,125.93 
运输船舶及辅助船舶　　　 2,093,134.90　　　　 205,268,986.20 
通用设备　　　　　　　　 1,108,794.13　　　　　 4,889,553.17 
运输设备　　　　　　　　　 265,354.00　　　　　 1,850,937.20 
合计　　　　　　　　　　 3,896,985.03　　　　 221,061,602.50 
累计折旧　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　本期增加 
房屋及建筑物　　　　　　 1,332,535.23　　　　　　　360,221.76 
运输船舶及辅助船舶　　　51,890,498.18　　　　　　9,194,420.39 
通用设备　　　　　　　　 2,726,695.23　　　　　　　249,054.36 
运输设备　　　　　　　　　 660,820.93　　　　　　　 93,520.55 
合计　　　　　　　　　　56,610,549.57　　　　　　9,897,217.06 
净值　　　　　　　　　 144,714,373.21 

累计折旧　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　 期末数 
房屋及建筑物　　　　　　　 112,872.44　　　　　　1,579.884.55 
运输船舶及辅助船舶　　　　 488,752.83　　　　　 60,596,165.74 
通用设备　　　　　　　　　 637,402.44　　　　　　2,338,347.15 
运输设备　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　754,341.48 
合计　　　　　　　　　　 1,239,027.71　　　　　 65,268,738.92 
净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155,792,863.58 
　　母公司数 
固定资产原值　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　本期增加 
房屋及建筑物　　　　　　 8,872,609.30　　　　　　　　　　—— 
运输船舶及辅助船舶　　 185,946,393.48　　　　　 21,361,364.12 
通用设备　　　　　　　　 5,101,257.30　　　　　　　538,358.00 
运输设备　　　　　　　　 1,291,197.20　　　　　　　225,354.00 
合计　　　　　　　　　 201,211,457.28　　　　　 22,125,076.12 

固定资产原值　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　期末数 
房屋及建筑物　　　　　　　 429,702.00　　　　　　8,442,907.30 
运输船舶及辅助船舶　　　 2,093,134.90　　　　　205,214,622.70 
通用设备　　　　　　　　 1,108,794.13　　　　　　4,530,821.17 
运输设备　　　　　　　　　 265,354.00　　　　　　1,251,197.20 
合计　　　　　　　　　　 3,896,985.03　　　　　219,439,548.37 
累计折旧　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　本期增加 
房屋及建筑物　　　　　　 1,332,535.23　　　　　　　359,939.22 
运输船舶及辅助船舶　　　51,886,533.81　　　　　　9,189,201.47 
通用设备　　　　　　　　 2,714,706.48　　　　　　　217,107.69 
运输设备　　　　　　　　　 644,081.41　　　　　　　 26,156.15 
合计　　　　　　　　　　56,577,856.93　　　　　　9,792,404.53 
净值　　　　　　　　　 144,633,600.35 

累计折旧　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　期末数 
房屋及建筑物　　　　　　　 112,872.44　　　　　　1,579,602.01 
运输船舶及辅助船舶　　　　 488,752.83　　　　　 60,586,982.45 
通用设备　　　　　　　　　 637,402.44　　　　　　2,294,411.73 
运输设备　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　670,237.56 
合计　　　　　　　　　　 1,239,027.71　　　　　 65,131,233.75 
净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 154,308,314.62 
　　注：（1）本期固定资产增加中有18,012,840.01 元为“在建工程”转入。 
　　（2）本公司与中国工商银行涪陵支行（已更名为“中国工商银行重庆枳城支行”）签订了1997<1>号抵押合同，将公司17 艘营运船舶价值人民币49,438,929.92 元，抵押给中国工商银行涪陵支行，报告日尚未解除抵押关系；本公司与中国工商银行重庆分行签定了1998<1>号抵押合同，将公司在重庆港的1#、2#囤船抵押给中国工商银行重庆分行，报告日尚未解除抵押关系；本公司与中国工商银行重庆枳城支行签订了2000流抵字第8902 号最高额抵押合同，将公司营运船舶“长天8 号”抵押给中国工商银行重庆枳城支行，报告日尚未解除抵押关系。 
　　9、固定资产减值准备 
资产项目(类别)　　　　　　　　　　期初数　　 本期增加　　 本期减少 
运输船舶及辅助船舶　　　　 38,529,349.47　　　 ——　　　　 —— 
运输设备　　　　　　　　　　　373,085.92　　　 ——　　　　 —— 
合计　　　　　　　　　　　 38,902,435.39　　　 ——　　　　 —— 

资产项目(类别)　　　　　　　　期末数　　　　　 计提原因 
运输船舶及辅助船舶　　　 38,529,349.47　　　 陈旧及技术进步 
运输设备　　　　　　　　　　373,085.92　　　 技术进步 
合计　　　　　　　　　　 38,902,435.39 
　　10、在建工程 
工程项目名称　　　　　　批准文号　　　　　　期初数　　　　　　 本期增加 
天府号浮船坞　　　　　　重经发(97)237　　 13,909,456.72　　　　　　　—— 
三峡移民迁建　　　　　　川经贸(96)258　　　4,777,689.03　　　8,594,531.82 
28米高速船　　　　　　　　 ——　　　　　　　 50,000.00　　　7,043,114.26 
船舶技改工程　　　　　　　 ——　　　　　　　　　　——　　 13,764,025.75 
滚装船　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　　——　　　　746,899.95 
高速船修造中心扩建　　　　 ——　　　　　　　　　　——　　　　718,422.32 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,737,145.75　　 30,866,994.10 

工程项目名称　　　　　　　 本期其他减少　　　　本期转入固定资产 
天府号浮船坞　　　　　　　　16,000.00　　　　　　　　—— 
三峡移民迁建　　　　　　　 619,721.40　　　　　　　　—— 
28米高速船　　　　　　　　　50,000.00　　　　　 7,043,114.26 
船舶技改工程　　　　　　　　　　 ——　　　　　10,359,725.75 
滚装船　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　70,000.00 
高速船修造中心扩建　　　　　　　 ——　　　　　　 540,000.00 
合计　　　　　　　　　　　 685,721.40　　　　　18,012,840.01 

工程项目名称　　　　　　　　　 期末数　　　　工程进度　　资金来源 
天府号浮船坞　　　　　　　　13,893,456.72　　　 70%　　　贷款 
三峡移民迁建　　　　　　　　12,752,499.45　　　　　　　　移民拔款 
28米高速船　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　　　 募集资金 
船舶技改工程　　　　　　　　 3,404,300.00　　　　　　　　募集资金 
滚装船　　　　　　　　　　　　 676,899.95　　　　　　　　募集资金 
高速船修造中心扩建　　　　　　 178,422.32　　　　　　　　募集资金 
合计　　　　　　　　　　　　30,905,578.44 
　　在建工程中利息资本化金额2,319,414.86 元，均为“天府号浮船坞”项目期初资本化金额。 
　　11、无形资产 
种类　　　　　　　　　 取得方式　　　　 原始发生额　　　　　期初数 
土地使用权　　　　　　　 购买　　　　 2,398,081.98　　　 2,024,270.04 
工业产权及　　　　　　　 购买　　　　　 500,000.00　　　　 458,333.30 
专有技术 
软件　　　　　　　　　　 购买　　　　　　42,936.00　　　　　41,147.00 
财务软件　　　　　　　　 购买　　　　　　74,000.00　　　　　　　 —— 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　3,015,017.98　　　 2,523,750.34 

种类　　　　　　　　 本期增加　　　 本期转出　　　 本期摊销 
土地使用权　　　　　　　——　　　1,694,298.72　　　10,514.18 
工业产权及　　　　　　　——　　　　　　　——　　　50,000.04 
专有技术 
软件　　　　　　　　　　——　　　　　　　——　　　 8,587.20 
财务软件　　　　　　74,000.00　　　　　　 ——　　　14,388.89 
合计　　　　　　　　74,000.00　　 1,694,298.72　　　83,490.31 

种类　　　　　　　　　　 累计摊销　　　　 期末数　　　　剩余摊销年限 
土地使用权　　　　　　2,078,624.84　　　319,457.14　　　　 27-42年 
工业产权及　　　　　　　 91,666.74　　　408,333.26　　　8年零2个月 
专有技术 
软件　　　　　　　　　　 10,376.20　　　 32,559.80　　 3年零10个月 
财务软件　　　　　　　　 14,388.89　　　 59,611.11　　　2年零5个月 
合计　　　　　　　　　2,195,056.67　　　819,961.31 
　　12、长期待摊费用 
种类　　　　　　原始发生额　　　 期初数　　　　 本期增加　　　 本期转出 
临时建筑　　　　527,165.65　　　421,732.52　　　　　 ---　　　 141,395.13 
网络建设费　　　150,000.00　　　　　　——　　150,000.00　　　　　　　--- 
合计　　　　　　677,165.65　　　421,732.52　　150,000.00　　　 141,395.13 

种类　　　　　　　本期摊销　　　 累计摊销　　　期末数　　 剩余摊销年限 
临时建筑　　　　 38,921.39　　　285,749.65　 241,416.00　　　 7年 
网络建设费　　　 50,000.00　　　 50,000.00　 100,000.00　　　 2年 
合计　　　　　　 88,921.39　　　335,749.65　 341,416.00 
　　13、其他长期资产 
资产类别　　　　　　　 2001/12/31　　　　　　2000/12/31 
旅行社质量保证金　　　 130,000.00　　　　　　130,000.00 
合计　　　　　　　　　 130,000.00　　　　　　130,000.00 
　　14、短期借款 
人民币　　　　　　　　　　　 2001/12/31 
银行借款： 
其中：信用借款　　　　　　 14,000.000.00 
抵押借款　　　　　　　　　 17,500,000.00 
担保借款　　　　　　　　　 78,600,000.00 
非银行金融机构借款　　　　100,000,000.00 
其他借款*　　　　　　　　　16,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　226,100,000.00 
　　*：其他借款系母公司对所属子公司的应付票据，因子公司已办理贴现，合并会计报表时“应付票据”和“应收票据”无法抵销，因票据到期债权人为银行，所以列示“短期借款”项目。 
　　短期借款分项列示如下： 
借款类型　　　 贷款人　　　　　　　　　 人民币　　　　　　到期日 
银行借款 
　　　　　 工商银行重庆枳城支行　　　 5,000,000.00　　　2002\01\18 
　　　　　 工商银行重庆枳城支行　　　 1,000,000.00　　　2002\01\14 
　　　　　 工商银行重庆枳城支行　　　10,000,000.00　　　2002\04\28 
　　　　　 工商银行朝天门支行　　　　 1,500,000.00　　　2002\07\15 
　　　　　 工商银行朝天门支行　　　　14,000,000.00　　　2002\10\26 
　　　　　 工商银行朝天门支行　　　　30,000,000.00　　　2002\11\25 
　　　　　 光大银行重庆分行　　　　　25,000,000.00　　　2002\09\18 
　　　　　 招商银行重庆分行　　　　　20,000,000.00　　　2002\11\14 
　　　　　 重庆市商业银行　　　　　　 3,600,000.00　　　2002\08\21 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　110,100,000.00 

借款类型　　　 贷款人　　　　　　　　　月利率(‰)　　 借款条件 
银行借款 
　　　　　 工商银行重庆枳城支行　　　　　6.3375　　　 抵押 
　　　　　 工商银行重庆枳城支行　　　　　6.3375　　　 抵押 
　　　　　 工商银行重庆枳城支行　　　　　6.3375　　　 抵押 
　　　　　 工商银行朝天门支行　　　　　　 5.445　　　 抵押 
　　　　　 工商银行朝天门支行　　　　　　　4.95　　　 信用 
　　　　　 工商银行朝天门支行　　　　　　5.1186　　　 担保 
　　　　　 光大银行重庆分行　　　　　　　5.3625　　　 担保 
　　　　　 招商银行重庆分行　　　　　　　5.3625　　　 担保 
　　　　　 重庆市商业银行　　　　　　　　　5.85　　　 担保 
合计 
　　非银行金融机构借款： 
贷款人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　备注 
西南证券有限责任公司重庆牛角沱营业部　　100,000,000.00　 债券回购交易借款 
　　15、应付票据 
种类　　　　　 收票人　　　　　 出票日期　　　　到期日　　　　 2001/12/31 
银行承兑汇票　 四川省轮船公司　 2001/09/19　　 2002/03/18　　2,600,000.00 
银行承兑汇票　 四川省轮船公司　 2001/10/26　　 2002/04/25　 27,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,600,000.00 
　　16、应付账款 
　　　　　　　　　　　　 2001/12/31 
帐龄　　　　　　　余额　　　　　　占该帐项金额比例 
1年以内　　　 1,950,829.46　　　　　　58.03% 
1--2年　　　　1,056,678.26　　　　　　31.43% 
2--3年　　　　　 86,219.55　　　　　　 2.56% 
3年以上　　　　 267,932.74　　　　　　 7.98% 
合计　　　　　3,361,660.01　　　　　　　100% 

　　　　　　　　　　　　　2000/12/31 
帐龄　　　　　　　余额　　　　　 占该帐项金额比例 
1年以内　　　　8,774,008.41　　　　　　86.90% 
1--2年　　　　　 351,012.03　　　　　　 3.48% 
2--3年　　　　　 563,645.48　　　　　　 5.58% 
3年以上　　　　　407,814.44　　　　　　 4.04% 
合计　　　　　10,096,480.36　　　　　　　100% 
　　前五名债权人如下： 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　发生时间　　　内容 
自贡东方钢模厂　　　　　　　　　　　235,903.25　　　2001年　　　购设备款 
重庆船厂群艺装饰部　　　　　　　　　230,592.85　　　2001年　　　购材料款 
重庆东风船舶工业公司修船分厂　　　　212,212.00　　　2001年　　　修理费 
重庆东风船舶工业公司东风装饰公司　　209,748.86　　　2001年　　　购材料款 
重庆东鹏钢结构制造安装厂　　　　　　199,869.06　　　2001年　　　购材料款 
　　无欠持股5%(含5%)以上股东单位的款项。 
　　17、预收账款 
　　　　　　　　　　　　　　　2001/12/31 
帐龄　　　　　　　　　余额　　　　　　占该帐项金额比例 
1年以内　　　　1,950,665.01　　　　　　　　95.93% 
1--2年　　　　　　77,311.29　　　　　　　　 3.80% 
2--3年　　　　　　 5,480.00　　　　　　　　 0.27% 
3年以上　　　　　　　　——　　　　　　　　　—— 
合计　　　　　 2,033,456.30　　　　　　　　　100% 

　　　　　　　　　　　　　 2000/12/31 
帐龄　　　　　　　余额　　　　　　　 占该帐项金额比例 
1年以内　　　　2,872,495.87　　　　　　　　 88.15% 
1--2年　　　　　　45,757.61　　　　　　　　　1.40% 
2--3年　　　　　　29,934.27　　　　　　　　　0.92% 
3年以上　　　　　310,355.74　　　　　　　　　9.53% 
合计　　　　　 3,258,543.49　　　　　　　　　 100% 
　　无欠持股5%(含5%)以上股东单位的款项。 
　　18、应付股利 
　　期末余额10,430,445.40 元，其中：8,615,000.00 元为根据本公司三届八次董事会决议，以2001 年末总股本17,230 万股为基数，向全体股东每10 股派现金0.5 元（含税），另外1,815,445.40 元系根据公司第三届董事会第二次会议决议对2000 年度利润进行分配，分派现金股利，而尚未支付的法人股的股利。 
　　19、应交税金 
项目　　　　　　　2001/12/31　　　　 2000/12/31 
增值税　　　　　3,271,850.24　　　　1,990,727.14 
营业税　　　　　3,858,074.35　　　　　356,311.89 
城建税　　　　　　420,948.50　　　　　148,254.37 
企业所得税　　　3,192,249.06　　　　2,599,661.72 
房产税　　　　　　 88,253.92　　　　　 52,539.94 
个人所得税　　　　　7,271,56　　　　　 12,092.40 
车船使用税　　　　 -6,875.87　　　　　 -6,049.95 
合计　　　　　 10,831,771.76　　　　5,153,537.51 
　　20、其他应交款 
项目　　　　　　　 2001/12/31　　　　 2000/12/31 
教育费附加　　　　 187,453.45　　　　　66,663.13 
交通建设费附加　　 230,284.58　　　　　89,759.92 
养河费　　　　　　 -62,574.55　　　　 362,043.12 
船舶港务费　　　　 -42,431.40　　　　　61,709.80 
合计　　　　　　　 312,732.08　　　　 580,175.97 
　　21、其他应付款 
　　　　　　　　　　　　　　 2001/12/31 
账龄　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　 比例 
1年以内　　　　　 21,923,968.66　　　　　　 66.10% 
1--2年　　　　　　11,061,840.72　　　　　　 33.35% 
2--3年　　　　　　　　22,158.78　　　　　　　0.07% 
3年以上　　　　　　　161,522.27　　　　　　　0.48% 
合计　　　　　　　33,169,490.43　　　　　　　 100% 

　　　　　　　　　　　　　　　 2000/12/31 
账龄　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 比例 
1年以内　　　　　 29,927,992.34　　　　　　 86.94% 
1--2年　　　　　　　　64,027.27　　　　　　　0.19% 
2--3年　　　　　　　　 6,723.05　　　　　　　0.02% 
3年以上　　　　　　4,423,842.09　　　　　　 12.85% 
合计　　　　　　　34,422,584.75　　　　　　　 100% 
　　前五名债仅人如下： 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　内容 
四川省轮船公司　　　　　　　　　 9,661,443.10　　　　 借款及往来款 
涪陵天信轮船公司　　　　　　　　 6,067,806.00　　　　 租赁费 
重庆市涪陵国有资产经营公司　　　 3,847,317.01　　　　 借款 
四川省交通厅航运局　　　　　　　 3,000,000.00　　　　 扶持周转金 
重庆涪陵钢陵旅游轮船有限公司　　 1,043,084.85　　　　 往来款 
　　注：其他应付款中有应付本公司股东重庆市涪陵国有资产经营公司3,847,317.01 元的款项。 
　　22、一年内到期的长期负债 
种类　　　　　　　 2001/12/31 
抵押借款　　　　 45,400,000.00 
担保借款　　　　　3,359,100.00 
合计　　　　　　 48,759,100.00 
　　一年以内到期的长期负债分别列示如下： 
贷款人　　　　　　　　　　　 2001/12/31　　　　　　　借款期限 
工商银行重庆枳城支行　　　45,400,000.00　　　 1999\02\11-2002\12\09 
四川省建行信托投资公司　　 3,359,100.00　　　 1996\10\04-2000\06\30 
合计　　　　　　　　　　　48,759,100.00 

贷款人　　　　　　　　　　 月利率(‰)　　　　借款条件 
工商银行重庆枳城支行　　　 6.435-6.5325　　　抵押 
四川省建行信托投资公司　　 6.435　　　　　　 担保 
合计 
　　23、长期借款 
贷款人　　　　　　　　　　　2001/12/31　　　　 到期日 
工商银行重庆枳城支行　　 29,940,000.00　　　2003\03\20-2004\05\29 
工商银行重庆朝天门支行　 54,390,000.00　　　2003\09\26-2004\09\26 
农业银行重庆分行　　　　 17,089,760.00　　　2003\11\26 
合计　　　　　　　　　　101,419,760.00 

贷款人　　　　　　　　　　月利率(‰)　　　借款条件 
工商银行重庆枳城支行　　　　6.435　　　　 抵押 
工商银行重庆朝天门支行　　　4.950　　　　 信用 
农业银行重庆分行　　　　　　4.950　　　　 抵押 
合计 
　　24、专项应付款 
项目　　　　　　　　　　　　　　2001/12/30 
三峡移民拨款*1　　　　　　　　19,000,000.00 
涪陵国有资产经营公司*2　　　　 4,135,944.70 
挖潜改造资金*3　　　　　　　　 7,852,706.55 
合计　　　　　　　　　　　　　30,988,651.25 
　　*1：本公司2001 年12 月31 日的专项应付款系三峡移民迁建拨款，根据原涪陵市人民政府三峡工程移民办公室关于涪陵造船厂三峡工程淹没补偿额的通知[涪府移民发(1996)100 号文]，公司将获得补偿费19,232,190.00 元，截止2001 年12 月31 日公司共收到补偿费19,000,000.00 元。根据财政部财会字(97)15号“关于印发《三峡工程库区移民资金会计制度（试行）》的通知”，移民迁建单位收到移民管理机构拨入的资金记入“移民迁建拨款”科目核算。本公司已对移民迁建拨款单独设账核算。在汇总移民迁建拨款会计报表时，因股份有限公司会计报表中无“移民迁建拨款”项目，所以并入“专项应付款”项目。涪陵造船厂迁建对股份公司的影响详见附注九、2。 
　　*2：本公司1993 年改组时的评估基准日1993 年6 月30 日到股份有限公司成立日1993 年12 月31 日期间公司经营形成的税后利润尚未上交的部分。 
　　*3：该款系涪陵区财政局拨付的挖潜改造资金。 
　　25、股本 
股份类别　　　　　　　　　　 期初数　　　　本期变动增减（+、-） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　送股　转增股　其他　合计 
一、尚未流通股份 
1.发起人股份　　　　　　　89,338,046.00 
其中：国家股持有股份　　　28,888,046.00 
境内法人持有股份　　　　　60,450,000.00 
2.募集法人股　　　　　　　10,404,454.00 
3.内部职工股　　　　　　　 2,557,500.00 
小计　　　　　　　　　　 102,300,000.00 
二、已流通股份 
境内上市的人民币普通股　　70,000,000.00 
小计　　　　　　　　　　　70,000,000.00 
三、股份总额 
合计　　　　　　　　　　 172,300,000.00 

股份类别　　　　　　　　　　　 期末数 

一、尚未流通股份 
1.发起人股份　　　　　　　　89,338,046.00 
其中：国家股持有股份　　　　28,888,046.00 
境内法人持有股份　　　　　　60,450,000.00 
2.募集法人股　　　　　　　　10,404,454.00 
3.内部职工股　　　　　　　　 2,557,500.00 
小计　　　　　　　　　　　 102,300,000.00 
二、已流通股份 
境内上市的人民币普通股　　　70,000,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　70,000,000.00 
三、股份总额 
合计　　　　　　　　　　　 172,300,000.00 
　　本公司的原第三大股东神泉投资有限公司（以下简称：神泉投资）与资产新闻实业有限公司（以下简称：新闻实业）于2001 年5 月18 日签定了《股权转让协议》，神泉投资将其持有的本公司的全部法人股1,860万股（占本公司总股本的10.79％）以协议方式转让给新闻实业，本次法人股股权转让后，本公司的总股本仍为17,230 万股，股本结构没有发生变化，新闻实业拥有本公司股份总数的10.79％，成为本公司的第三大股东，神泉投资不再持有本公司股份。上述股权转让本公司已于2001 年5 月31 日在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。 
　　26、资本公积 
项目　　　　　　　　　　　　 2001/12/31　　　　　　 2000/12/31 
股本溢价　　　　　　　　　350,325,150.63　　　　　 345,007,900.00 
接受捐赠非现金资产准备　　　　502,500.00　　　　　　　 502,500.00 
合计　　　　　　　　　　　350,827,650.63　　　　　 345,510,400.00 
　　27、盈余公积 
项目　　　　　　　　　　　　　2001/12/31　　　　　　　2000/12/31 
法定盈余公积金　　　　　　　13,063,738.99　　　　　 11,946,966.31 
公益金　　　　　　　　　　　 5,720,670.08　　　　　　5,162,283.74 
任意盈余公积金　　　　　　　16,900,000.00　　　　　 16,900,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　35,684,409.07　　　　　 34,009,250.05 
　　本公司按税后利润10%提取法定盈余公积金,5%提取公益金。 
　　2001 年年初盈余公积发生下列调整： ① 计提固定资产减值准备、开办费改按一次摊销等会计政策变更，追溯调减盈余公积5,912,238.68 元，其中法定盈余公积金3,954,249.58 元，公益金1,957,989.10 元②更正1998 年利润分配，调增法定盈余公积金2,724,235.24 元。上述两项合计调减盈余公积3,188,003.44元，其中：调减法定盈余公积金1,230,014.34 元，调减公益金1,957,989.10 元。 
　　28、未分配利润 
项目　　　　　　　　　　　　　　2001/12/31　　　　　　 2000/12/31 
年初未分配利润　　　　　　　　-5,218,625.13　　　　　14,490,733.56 
加：本期净利润　　　　　　　　16,266,351.97　　　　　21,174,872.12 
可供分配利润　　　　　　　　　11,047,726.84　　　　　35,665,605.70 
减：提取法定盈余公积金　　　　 1,116,772.68　　　　　 2,129,487.21 
提取法定公益金　　　　　　　　　 558,386.34　　　　　 1,064,743.60 
可供股东分配的利润　　　　　　 9,372,567.82　　　　　32,471,374.87 
减：提取任意盈余公积　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　 -- 
应付普通股股利　　　　　　　　 8,615,000.00　　　　　37,690,000.00 
未分配利润　　　　　　　　　　　 757,567.82　　　　　-5,218,625.13 
　　2000 年年初未分配利润发生下列调整： ①计提固定资产减值准备，追溯调减未分配利润27,729,803.90元， ②更正1998 年利润分配，调增未分配利润20,460,000.00 元。上述两项合计调减未分配利润7,269,803.90 元。 
　　由于计提固定资产减值准备、开办费改按一次摊销等会计政策变更，追溯调减2000 年度净利润6,563,698.43 元，同时调减该年度提取法定盈余公积679,162.58 元，调减提取法定公益金339,581.29 元，调减提取职工奖励及福利基金27,215.21 元。 
　　上述调整，共调减2000 年年末未分配利润12,787,543.25 元。 
　　29、主营业务收入及主营业务成本 
　　合并数 
主营业务项目分类　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　收入　　　　 成本　　　　　　毛利 
客运收入　　　　　　　 98,092,371.31　　76,801,823.02　　21,290,548.29 
货运收入　　　　　　　　　772,146.01　　 1,109,624.57　　　-337,478.56 
船舶修造收入　　　　　　1,917,956.12　　 2,315,938.62　　　-397,982.50 
运输配套服务收入　　　　8,580,139.22　　 5,889,012.17　　 2,691,127.05 
租赁收入　　　　　　　　1,612,246.25　　　 357,549.23　　 1,254,697.02 
合计　　　　　　　　　110,974,858.91　　86,473,947.61　　24,500,911.30 

主营业务项目分类　　　　　　　　　　　　　2000年度 
　　　　　　　　　　　　　　收入　　　　　　 成本　　　　　　毛利 
客运收入　　　　　　　142,764,368.50　　 91,415,369.59　　51,348,998.91 
货运收入　　　　　　　　2,457,345.48　　　2,894,451.25　　　-437,105.77 
船舶修造收入　　　　　　3,552,942.95　　　3,456,486.72　　　　96,456.23 
运输配套服务收入　　　　6,772,956.18　　　5,343,643.40　　 1,429,312.78 
租赁收入　　　　　　　　　　　　——　　　　　　　——　　　　　　 —— 
合计　　　　　　　　　155,547,613.11　　103,109,950.96　　52,437,662.15 
　　母公司数 
主营业务项目分类　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　收入　　　　　　　成本　　　　　　毛利 
客运收入　　　　　　　 98,092,371.31　　 76,801,823.02　　21,290,548.29 
货运收入　　　　　　　　　772,146.01　　　1,109,624.57　　　-337,478.56 
船舶修造收入　　　　　　　　　　——　　　　　　　——　　　　　　 —— 
运输配套服务收入　　　　8,580,139.22　　　5,889,012.17　　 2,691,127.05 
合计　　　　　　　　　107,444,656.54　　 83,800,459.76　　23,644,196.78 

主营业务项目分类　　　　　　　　　　　　 2000年度 
　　　　　　　　　　　　　收入　　　　　　　成本　　　　　　　 毛利 
客运收入　　　　　　 142,764,368.50　　　91,415,369.59　　 51,348,998.91 
货运收入　　　　　　　 2,457,345.48　　　 2,894,451.25　　　 -437,105.77 
船舶修造收入　　　　　　 584,056.16　　　 1,361,332.72　　　 -777,276.56 
运输配套服务收入　　　 6,772,956.18　　　 5,343,643.40　　　1,429,312.78 
合计　　　　　　　　 152,578,726.32　　 101,014,796.96　　 51,563,929.36 
　　合并数主营业务收入比上年同期减少44,572,754.20 元，下降28.66%，主要原因：① 本年部分船舶技改，技改期间停航，使客运收入减少；② “川陵”系列的部分老旧船舶停航；③ 运输市场竞争激烈，西部地区部分高速公路路段的开通，对本公司水路运输产生一定影响。 
　　30、主营业务税金及附加 
税种　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　 2000年度 
营业税　　　　　　　　　 3,251,758.49　　　　　4,519,744.75 
城市维护建设税　　　　　　 229,933.07　　　　　　322,027.90 
教育费附加　　　　　　　　　98,542.73　　　　　　138,068.98 
交通附加费　　　　　　　　 132,228.85　　　　　　184,673.43 
合计　　　　　　　　　　 3,712,463.14　　　　　5,164,515.06 
　　本公司主要税种、税率见本附注四。 
　　31、其他业务利润 
项目　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
其他业务收入　　　　　　　　22,121,896.02 
减：其他业务支出　　　　　　12,221,372.73 
其他业务利润　　　　　　　　 9,900,523.29 
合计　　　　　　　　　　　　 9,900,523.29 
其他业务类别　　　　　　本期收入　　　　　　本期成本　　　　本期税金 
租赁　　　　　　　　　 433,174.64　　　　　　　——　　　　　　　—— 
材料销售　　　　　　　　14,722.54　　　　　1,200.00　　　　　　　—— 
商品销售　　　　　　21,668,555.34　　 11,900,034.06　　　　319,851.64 
其它　　　　　　　　　　 5,443.50　　　　　　　——　　　　　　287.03 
合计　　　　　　　　22,121,896.02　　 11,901,234.06　　　　320,138.67 

其他业务类别　　　　　　本期利润　　　　　上年同期利润 
租赁　　　　　　　　　433,174.64　　　　　　216,027.30 
材料销售　　　　　　　 13,522.54　　　　　　 39,663.35 
商品销售　　　　　　9,448,669.64　　　　　　　　　—— 
其它　　　　　　　　　　5,156.47　　　　　　　3,945.19 
合计　　　　　　　　9,900,523.29　　　　　　259,635.84 
　　其他业务利润本期较上期增加9,640,887.45 元，增幅达3713.23%，主要原因是本期销售瓶装酒实现利润9,448,669.64 元所致。 
　　32、投资收益 
　　合并数 
类别　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　2000年度 
债券投资收益　　　　　　　6,490,765.03　　　　　　　　　　　 -- 
股权投资收益　　　　　　　　469,069.03　　　　　　 1,306,374.85 
其中：成本法　　　　　　　　127,500.00　　　　　　　　　　　 -- 
权益法　　　　　　　　　　　341,569.03　　　　　　 1,306,374.85 
其他投资收益　　　　　　　1,250,000.00　　　　　　　　　　　 -- 
权投资差额摊销　　　　　　 -357,516.06　　　　　　　　　　　 -- 
合计　　　　　　　　　　　7,852,318.00　　　　　　 1,306,374.85 
　　母公司数 
类别　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　2000年度 
债券投资收益　　　　　　　6,490,765.03　　　　　　　　　　　　-- 
股权投资收益　　　　　　　 -898,493.57　　　　　　　1,283,764.71 
其中：成本法　　　　　　　　127,500.00　　　　　　　　　　　　-- 
权益法　　　　　　　　　 -1,025,993.57　　　　　　　1,283,764.71 
其他投资收益　　　　　　　1,250,000.00　　　　　　　　　　　　-- 
股权投资差额摊销　　　　　 -357,516.06　　　　　　　　　　　　-- 
合计　　　　　　　　　　　6,484,755.40　　　　　　　1,283,764.71 
　　33、补贴收入 
类别　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　2000年度 
科技开发补助　　　　　　　　　 ——　　　　　　 4,300,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　 4,300,000.00 
　　2000 年度补贴收入为根据重庆市涪陵区科学技术委员会、重庆市涪陵区财政局涪科委发[2000]28 号文件，2000 年度补助本单位“科技三项费”补贴430 万元。 
　　2000 年度原将所得税返还6,447,835.57 元列入“补贴收入”，根据财政部关于《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知，本公司对2000 年度补贴收入进行调整，将上述所得税返还收入调整为冲减所得税处理。 
　　34、营业外收入 
收入项目　　　　　　　　2001年度　　　　　　2000年度 
财产处理收入　　　　　103,274.74　　　　　152,610.60 
罚款收入　　　　　　　 21,790.47　　　　　 24,057.68 
其它　　　　　　　　　 23,774.50　　　　　　3,500.00 
合计　　　　　　　　　148,839.71　　　　　180,168.28 
　　35、营业外支出 
支出项目　　　　　　　　2001年度　　　　　　2000年度 
财产处理支出　　　　　 25,036.41　　　　　289,261.97 
罚款支出　　　　　　　 21,477.00　　　　　 46,702.62 
公安科费用　　　　　　204,702.66　　　　　265,951.20 
非常损失　　　　　　　　　　——　　　　　180,237.08 
固定资产减值准备　　　　　　——　　　　6,279,136.68 
其他　　　　　　　　　 47,935.78　　　　　　　300.00 
合计　　　　　　　　　299,169.85　　　　7,061,589.55 
　　36、收到的其他与经营活动有关的现金 
　　合并数 
项目　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
营业外收入收到的现金　　　　　　42,790.47 
利息收入收到的现金　　　　　 3,503,437.55 
暂收款民收到的现金　　　　　　 311,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　 3,857,228.02 
　　母公司数 
项目　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
营业外收入收到的现金　　　　　　42,790.47 
利息收入收到的现金　　　　　 3,501,984.46 
暂收款收到的现金　　　　　　 5,120,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　 8,664,774.93 
　　37、支付的其他与经营活动有关的现金 
合并数 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
财务费用（手续费支出）付现　　　 224,005.64 
管理费用、营业费用支出付现　　 8,276,576.23 
营业外支出付现　　　　　　　　　　21,473.87 
暂付款付现　　　　　　　　　　75,626,807.63 
合计　　　　　　　　　　　　　84,148,863.37 
　　母公司数 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
财务费用（手续费支出）付现　　　 223,924.64 
管理费用、营业费用支出付现　　 7,468,345.60 
营业外支出付现　　　　　　　　　　21,473.87 
暂付款付现　　　　　　　　　　67,109,297.89 
合计　　　　　　　　　　　　　74,823,042.00 
　　（七）关联方关系及其交易 
　　1、关联方及其关联关系 
　　(1)存在控制关系的关联方 
公司名称　　　　　　　　　　 注册地址　　　　　　 主营业务 
重庆涪陵国有资产经营公司　 重庆市涪陵区　 投资管理转让政府经营的国有资产 
重庆宝达船舶工程有限公司　 重庆市江北区　 玻璃钢高速船研制生产 
重庆固力建筑钢模　　　　　 重庆市渝中区　 钢模租赁、销售建筑材料等 
租赁有限责任公司 
重庆长运经贸有限责任公司　 重庆市渝中区　 销售瓶装酒、针纺织品等 
重庆长运酒业销售有限公司　 重庆市渝中区　 销售瓶装洒 

公司名称　　　　　　　　　　　与本公司关系　　 经济性质　　　　 法人代表 
重庆涪陵国有资产经营公司　 本公司第一大股东　 国有公司　　　　　石建新 
重庆宝达船舶工程有限公司　 本公司控股子公司　 中外合资　　　　　李立 
重庆固力建筑钢模　　　　　 本公司控股子公司　 有限责任公司　　　谭国利 
租赁有限责任公司 
重庆长运经贸有限责任公司　 本公司控股子公司　 有限责任公司　　　谭国利 
重庆长运酒业销售有限公司　 本公司控股子公司　 有限责任公司　　　庞敏 
　　(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　期初数金额　　　　　 本期增加 
重庆涪陵国有资产经营公司　　　　　　100,000,000.00　　　　　　　　 -- 
重庆宝达船舶工程有限公司　　　　　 HKD4,000,000.00　　　　　　　　 -- 
重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司　　　　　　　　--　　　19,650,000.00 
重庆长运经贸有限责任公司　　　　　　　　　　　　--　　　 4,000,000.00 
重庆长运酒业销售有限公司　　　　　　　　　　　　--　　　20,000,000.00 

公司名称　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　期末数金额 
重庆涪陵国有资产经营公司　　　　　　　　--　　　　　 100,000,000.00 
重庆宝达船舶工程有限公司　　　　　　　　--　　　　　HKD4,000,000.00 
重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司　　　　--　　　　　　19,650,000.00 
重庆长运经贸有限责任公司　　　　　　　　--　　　　　　 4,000,000.00 
重庆长运酒业销售有限公司　　　　　　　　--　　　　　　20,000,000.00 
　　（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 
公司名称　　　　　　　　　　　　　　 期初数金额　　　　　　本期增加 
重庆涪陵国有资产经营公司　　　　　28,888,046.00　　　　　　　　　-- 
重庆宝达船舶工程有限公司　　　　　HKD3,000,000.00　　　　　　　　-- 
重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司　　　　　　 --　　　 17,120,000.00 
重庆长运经贸有限责任公司　　　　　　　　　　 --　　　　2,500,000.00 
重庆长运酒业销售有限公司　　　　　　　　　　 --　　　 19,000,000.00 

公司名称　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　 期末数金额 
重庆涪陵国有资产经营公司　　　　　　　--　　　　　28,888,046.00 
重庆宝达船舶工程有限公司HKD　　　　　 --　　　　HKD3,000,000.00 
重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司　　　--　　　　　17,120,000.00 
重庆长运经贸有限责任公司　　　　　　　--　　　　　 2,500,000.00 
重庆长运酒业销售有限公司　　　　　　　--　　　　　19,000,000.00 
　　（4）不存在控制关系的关联方 
关联公司名称　　　　　　　　　　　　　　　与本公司的关系 
涪陵长江博华电缆有限公司　　　　　　　　本公司参股公司 
重庆新华旅行社　　　　　　　　　　　　　本公司参股公司 
重庆北部仓储加工基地建设有限公司　　　　本公司参股公司 
重庆长江观光旅业有限公司　　　　　　　　本公司参股公司 
四川艺精长运超硬材料有限责任公司　　　　本公司参股公司 
北京伯通科技有限责任公司　　　　　　　　本公司参股公司 
华融投资有限公司　　　　　　　　　　　　持有本公司13.49%股份的股东 
资产新闻实业有限公司　　　　　　　　　　持有本公司10.79%股份的股东 
四川省信托投资公司　　　　　　　　　　　持有本公司5.92%股份的股东、发起人 
四川省港航开发有限责任公司　　　　　　　持有本公司4.50%股份的股东 
重庆船厂　　　　　　　　　　　　　　　　本公司拟兼并企业 
重庆纺织品批发公司　　　　　　　　　　　本公司拟兼并企业 
四川省轮船公司　　　　　　　　　　　　　本公司拟兼并企业 
三峡宾馆　　　　　　　　 本公司拟兼并企业（重庆纺织品批发公司）的全资企业 
　　2、关联公司交易 
　　(1)关联方交易定价方法：本公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格为依据进行公平交易和核算。 
　　(2)主要交易事项 
　　① 担保 
　　a.本公司为联营企业重庆北部仓储加工基地建设有限公司借款提供担保，重庆北部仓储加工基地建设有限公司向华厦银行重庆分行取得流动资金借款4,000 万元，期限2001 年12月至2002 年3 月。 
　　b.本公司联营企业重庆北部仓储加工基地建设有限公司为本公司提供最高余额为2,000万元的贷款担保，期限为2001 年10 月12 日至2004 年10 月12 日，本公司向中国工商银行重庆枳城支行取得借款2,000 万元，期限为2001 年10 月12 日至2004 年10 月12 日。 
　　c.本公司股东华融投资有限公司为本公司向工商银行重庆市朝天门支行提供最高余额为3,000 万元的贷款担保，担保期间为2001 年11 月30 日至2004 年3 月30 日，本公司向工商银行重庆市朝天门支行取得一年期的担保贷款3,000 ?