万向德农股份有限公司
2009 年第三季度报告600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人管大源、主管会计工作负责人周佩梅及会计机构负责人（会计主管人员）于秀梅声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 653,610,812.54 857,730,766.76 -23.80
所有者权益（或股东权益）(元) 319,242,542.05 326,411,006.36 -2.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.06 2.11 -2.37
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 286,154,151.16 66.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.85 66.67
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -2,217,063.88 23,831,535.69 -699.77
基本每股收益(元) -0.014 0.154 -800.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.150 -
稀释每股收益(元) -0.014 0.154 -800.00
全面摊薄净资产收益率(%) -0.69 7.38
减少0.81 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-0.68 7.19
减少0.86 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 -217,808.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
650,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,472.73
所得税影响额 -111,249.63
合计 630,414.58 损失为负数600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,552
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
万向三农有限公司 31,000,105 人民币普通股
哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司 1,484,696 人民币普通股
张瑞岐 750,000 人民币普通股
李强 445,199 人民币普通股
张彦华 400,000 人民币普通股
郭兆清 339,400 人民币普通股
罗晓丽 310,831 人民币普通股
周安全 238,835 人民币普通股
北京中和天晟房地产开发有限公司 204,000 人民币普通股
陈智蓉 200,266 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
(1)公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
资产 期末数 期初数 增减额 变化比例说明
货币资金 50,020,725.12 97,135,344.61 -47,114,619.49 -48.50% 主要是支付与经营有关的往来增加
预付款项 56,747,701.73 89,847,257.64 -33,099,555.91 -36.84% 主要是本期支付往来款减少
其他应收款净额 8,193,269.39 18,223,424.54 -10,030,155.15 -55.04% 主要是本期计提坏账增加
一年内到期的非
流动资产
0 891,352.92 -891,352.92 -100.00% 主要是本期已结清
在建工程 4,653,834.35 1,584,481.86 3,069,352.49 193.71% 主要是集中支付工程款
工程物资 859,083.91 39,124.5 819,959.41 2095.77% 主要是购入的物资增加
递延所得税资产 103,899.56 1,484,884.6 -446,985.04 -30.10% 主要是递延的资产减少
短期借款 - 277,000,000.00 -277,000,000.00 -100.00% 主要是本期没有银行借款
应付账款 2,028,724.21 10,613,663.65 -8,584,939.44 -80.89% 主要是本期应付往来款项减少
预收款项 295,930,533.66 206,882,315.38 89,048,218.28 43.04% 主要是本期预收种子款增加
应付职工薪酬 1,737,325.13 7,100,077.96 -5,362,752.83 -75.53% 主要是应付上年奖金
应付股利 339,495.27 3,949,495.27 -3,610,000.00 -91.40% 主要是本期支付股利所致
应交税费 1,780,141.32 1,162,798.51 617,342.81 53.09% 主要是北京种业税率变动所致
其他应付款 8,378,643.65 5,402,455.80 2,976,187.85 55.09% 主要是应付往来款增加
其他长期负债 3,821,500.00 1,848,000.00 1,973,500.00 106.79% 主要是本期增加政府补助
(2)公司利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减额 变化比例 说明
财务费用 3,614,639.39 7,848,957.68 -4,234,318.29 -53.95% 主要是银行借款减少
资产减值损失 27,525,595.88 20,756,553.64 6,769,042.24 32.61% 主要是本期计提坏账增加
投资收益 - 7,301,619.57 -7,301,619.57 -100.00% 主要是本期没有财务公司分红
营业外收入 1,033,248.61 75,416.34 957,832.27 1270.06% 主要是融资补贴增加600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
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营业外支出 291,584.40 494,113.33 -202,528.93 -40.99% 主要是处置固定资产损失减少
所得税费用 17,647,104.02 9,668,992.45 7,978,111.57 82.51% 主要是北京种业税率本期执行
15%所致
(3)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减额 变化比列 说明
支付的各项税费 22,483,734.49 14,817,341.40 7,666,393.09 51.74% 主要是上缴税金增加
经营活动产生的
现金流量净额
286,154,151.16 171,563,700.06 114,590,451.10 66.79% 主要是预收款增加
取得投资收益所
收到的现金
7,800,000.00 -7,800,000.00 -100.00% 主要是本期没有收到分红款
处置固定资产、
无形资产和其他
长期资产而收回
的现金净额
67,000.00 590.00 66,410.00 11255.93% 主要是本期处置资产增加
购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产所支付
的现金
16,064,252.58 10,133,841.67 5,930,410.91 58.52% 主要是购买品种权
投资活动产生的
现金流量净额
-15,991,439.54 -2,333,251.67 -13,658,187.87 585.37% 主要是本期购入了无形资产
借款所收到的现
金
45,000,000.00 310,650,000.00 -265,650,000.00 -85.51% 主要是本期贷款减少
分配股利、利润
或偿付利息所支
付的现金
40,277,331.11 14,910,461.89 25,366,869.22 170.13% 主要是本期分配股利
筹资活动产生的
现金流量净额
-317,277,331.11 -97,260,461.89 -220,016,869.22 226.21% 主要是偿还银行借款增加
现金及现金等价
物净增加额
-47,114,619.49 71,969,986.50 -119,084,605.99 -165.46% 主要是以上因素综合影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
①本公司控股股东万向三农有限公司承诺以7.5 元/股为基准价格，在股权分置改革方案实施后的两个
月内，如果出现公司股票收盘价低于基准价格，万向三农将于下一个交易日开始在二级市场增持公司
股票，直至增持的股份达到公司总股本的10%（即1550 万股）以上或公司股价高于7.5 元；如果两个
月内万向三农增持的股份达不到公司总股本的10%（1550 万股），万向三农将在之后的24 个月内继续
择机增持股份直至其增持的股份比例达到公司总股本的10%以上（上述基准价格遇到分红、转增、送
股、配股等事项时，将进行除权除息调整）。万向三农承诺在增持计划完成后6 个月内不出售所增持
的股份；
②原非流通股自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
③在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比
例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
万向三农有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未有现金分红政策执行事项。
万向德农股份有限公司
法定代表人:管大源
2009 年10 月29 日600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,020,725.12 97,135,344.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 436,247.39 217,603.39
预付款项 56,747,701.73 89,847,257.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,193,269.39 18,223,424.54
买入返售金融资产
存货 242,720,940.99 337,408,955.69
一年内到期的非流动资产 891,352.92
其他流动资产
流动资产合计 358,118,884.62 543,723,938.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,000,000.00 117,000,000.00
投资性房地产
固定资产 125,377,492.82 153,082,653.40
在建工程 4,653,834.35 1,584,481.86
工程物资 859,083.91 39,124.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,370,909.78 33,141,415.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,192,707.50 7,674,267.88
递延所得税资产 1,037,899.56 1,484,884.60
其他非流动资产
非流动资产合计 295,491,927.92 314,006,827.97
资产总计 653,610,812.54 857,730,766.76
流动负债：600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
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短期借款 277,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,028,724.21 10,613,663.65
预收款项 295,930,533.66 206,882,315.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,737,325.13 7,100,077.96
应交税费 1,780,141.32 1,162,798.51
应付利息
应付股利 339,495.27 3,949,495.27
其他应付款 8,378,643.65 5,402,455.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 310,194,863.24 512,110,806.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,821,500.00 1,848,000.00
非流动负债合计 3,821,500.00 1,848,000.00
负债合计 314,016,363.24 513,958,806.57
股东权益：
股本 155,000,000.00 155,000,000.00
资本公积 8,877,538.90 8,877,538.90
减：库存股
盈余公积 20,346,180.39 20,346,180.39
一般风险准备
未分配利润 135,018,822.76 142,187,287.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 319,242,542.05 326,411,006.36
少数股东权益 20,351,907.25 17,360,953.83
股东权益合计 339,594,449.30 343,771,960.19
负债和股东权益合计 653,610,812.54 857,730,766.76
公司法定代表人: 管大源 主管会计工作负责人: 周佩梅 会计机构负责人: 于秀梅600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,809,729.83 2,986,518.95
交易性金融资产
应收票据
应收账款 142,659.21 142,659.21
预付款项 2,568,699.47 6,334,361.00
应收利息
应收股利 3,690,728.95 3,690,728.95
其他应收款 15,709,180.56 25,349,820.16
存货 324,674.88 342,733.87
一年内到期的非流动资产 700,093.68
其他流动资产
流动资产合计 29,245,672.90 39,546,915.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 277,705,573.45 277,705,573.45
投资性房地产
固定资产 31,704,749.56 55,180,678.76
在建工程 325,131.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,428,122.48 10,489,478.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,418,247.03 7,092,906.86
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 331,581,823.52 350,468,637.42
资产总计 360,827,496.42 390,015,553.24
流动负债：
短期借款 84,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,502,278.95 2,864,567.88
预收款项 1,344,389.71 1,344,389.71
应付职工薪酬 1,493,207.82 3,890,148.29
应交税费 196,742.13 352,467.44
应付利息
应付股利 247,378.37 247,378.37
其他应付款 124,776,958.03 20,380,534.96600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,560,955.01 113,079,486.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 129,560,955.01 113,079,486.65
股东权益：
股本 155,000,000.00 155,000,000.00
资本公积 22,090,280.74 22,090,280.74
减：库存股
盈余公积 20,346,180.39 20,346,180.39
未分配利润 33,830,080.28 79,499,605.46
外币报表折算差额
股东权益合计 231,266,541.41 276,936,066.59
负债和股东权益合计 360,827,496.42 390,015,553.24
公司法定代表人: 管大源 主管会计工作负责人: 周佩梅 会计机构负责人: 于秀梅600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 152,345,205.52 126,810,767.32 510,123,570.20 545,973,631.12
其中：营业收入 152,345,205.52 126,810,767.32 510,123,570.20 545,973,631.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 146,476,886.24 128,842,241.98 464,632,093.41 520,779,509.73
其中：营业成本 107,273,633.70 86,962,702.15 351,425,768.51 395,307,111.28
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
119,009.49 19,262.37 179,200.36 152,423.93
销售费用 4,614,507.11 7,066,278.16 47,267,441.34 62,135,648.77
管理费用 12,604,053.33 12,477,132.93 34,619,447.93 34,578,814.43
财务费用 -357,631.65 1,560,312.73 3,614,639.39 7,848,957.68
资产减值损失 22,223,314.26 20,756,553.64 27,525,595.88 20,756,553.64
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
0.00 7,633,873.19 7,301,619.57
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
0.00 -166,126.81 -498,380.43
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
5,868,319.28 5,602,398.53 45,491,476.79 32,495,740.96
加：营业外收入 126,013.30 70,000.00 1,033,248.61 75,416.34
减：营业外支出 143,701.73 444,361.98 291,584.40 494,113.33
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
5,850,630.85 5,228,036.55 46,233,141.00 32,077,043.97
减：所得税费用 6,390,704.73 3,438,815.44 17,647,104.02 9,668,992.45
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-540,073.88 1,789,221.11 28,586,036.98 22,408,051.52600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
11
归属于母公司所有者
的净利润
-2,217,063.88 369,649.94 23,831,535.69 18,359,269.09
少数股东损益 1,676,990.00 1,419,571.17 4,754,501.29 4,048,782.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.014 0.002 0.154 0.118
（二）稀释每股收益 -0.014 0.002 0.154 0.118
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12
母公司利润表
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 54,463.66 352,890.98 236,655.66 11,811,834.61
减：营业成本 388,223.88 30,597.03 10,988,467.90
营业税金及附加 18,602.37 214.09 143,140.30
销售费用 118,212.15 1,618,188.25
管理费用 4,076,190.77 3,224,000.71 12,051,067.59 13,164,915.81
财务费用 -767.63 441,697.12 1,016,117.48 1,649,385.78
资产减值损失 19,536,959.87 20,756,553.64 24,054,959.87 20,756,553.64
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
7,633,873.19 22,246,775.22 51,249,451.20
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
22,246,775.22 7,633,873.19 22,246,775.22 51,249,451.20
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-23,557,919.35 -16,960,525.70 -14,669,525.18 14,740,634.13
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-23,557,919.35 -16,960,525.70 -14,669,525.18 14,740,634.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-23,557,919.35 -16,960,525.70 -14,669,525.18 14,740,634.13
公司法定代表人: 管大源 主管会计工作负责人: 周佩梅 会计机构负责人: 于秀梅600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598,939,924.58 549,765,195.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 598,939,924.58 549,765,195.70
购买商品、接受劳务支付的现金 220,722,443.78 247,199,593.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,504,779.57 22,236,728.69
支付的各项税费 22,483,734.49 14,817,341.40
支付其他与经营活动有关的现金 43,074,815.58 93,947,831.63
经营活动现金流出小计 312,785,773.42 378,201,495.64
经营活动产生的现金流量净额 286,154,151.16 171,563,700.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
67,000.00 590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,813.04
投资活动现金流入小计 72,813.04 7,800,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,064,252.58 10,133,841.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,064,252.58 10,133,841.67
投资活动产生的现金流量净额 -15,991,439.54 -2,333,251.67
三、筹资活动产生的现金流量：600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 310,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 310,650,000.00
偿还债务支付的现金 322,000,000.00 393,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,277,331.11 14,910,461.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 362,277,331.11 407,910,461.89
筹资活动产生的现金流量净额 -317,277,331.11 -97,260,461.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,114,619.49 71,969,986.50
加：期初现金及现金等价物余额 97,135,344.61 83,332,361.88
六、期末现金及现金等价物余额 50,020,725.12 155,302,348.38
公司法定代表人: 管大源 主管会计工作负责人: 周佩梅 会计机构负责人: 于秀梅600371 万向德农股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,174.61 18,697,927.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 255,441,063.40 122,939,845.06
经营活动现金流入小计 255,492,238.01 141,637,772.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,097,903.98
支付给职工以及为职工支付的现金 4,712,330.61 5,090,397.58
支付的各项税费 2,054,288.59 4,023,953.44
支付其他与经营活动有关的现金 145,808,972.67 143,450,598.77
经营活动现金流出小计 152,575,591.87 153,662,853.77
经营活动产生的现金流量净额 102,916,646.14 -12,025,081.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,246,775.22 51,747,831.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,246,775.22 51,747,831.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,318,135.02 1,459,978.31
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,318,135.02 1,459,978.31
投资活动产生的现金流量净额 16,928,640.20 50,287,853.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 127,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 127,000,000.00
偿还债务支付的现金 84,000,000.00 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,022,075.46 1,630,043.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 116,022,075.46 94,630,043.88
筹资活动产生的现金流量净额 -116,022,075.46 32,369,956.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,823,210.88 70,632,727.78
加：期初现金及现金等价物余额 2,986,518.95 6,017,095.70
六、期末现金及现金等价物余额 6,809,729.83 76,649,823.48
公司法定代表人: 管大源 主管会计工作负责人: 周佩梅 会计机构负责人: 于秀梅
