2016 年第一季度报告 公司代码:600376 公司简称:首开股份 北京首都开发股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 28 2016 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录................................................................. 18 2 / 28 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘利群、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人(会计主管人员)容宇保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 149,635,679,137.93 140,515,411,235.99 6.49 归属于上市公司股 22,504,785,088.56 22,045,270,497.17 2.08 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 -1,325,837,498.51 -2,285,143,283.79 41.98 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 4,827,530,686.87 3,772,862,283.58 27.95 归属于上市公司股 562,831,404.39 612,945,209.02 -8.18 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 546,365,313.45 604,398,846.47 -9.60 损益的净利润 加权平均净资产收 2.79 4.12 减少 1.33 个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.2023 0.2734 -26.01 股) 稀释每股收益(元/ 0.2023 0.2734 -26.01 股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -20,132.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 7,484,266.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,945,002.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 0 3 / 28 2016 年第一季度报告 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 1,543,800.00 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 78,733.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,648,021.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -557,894.94 所得税影响额 6,640,338.88 合计 16,466,090.94 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 79,047 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 售条件股 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 份数量 北京首都开发控股 1,142,254,054 50.95 无 国有法人 (集团)有限公司 北京首开天鸿集团 142,714,290 6.37 无 国有法人 有限公司 中国证券金融股份 42,845,564 1.91 未知 其他 有限公司 中央汇金资产管理 39,229,700 1.75 未知 其他 有限责任公司 美都能源股份有限 境内非国 32,800,492 1.46 质押 21,000,000 公司 有法人 中国银行股份有限 公司-华夏新经济 14,323,277 0.64 未知 其他 灵活配置混合型发 起式证券投资基金 中国农业银行股份 有限公司-易方达 瑞惠灵活配置混合 11,771,846 0.53 未知 其他 型发起式证券投资 基金 博时基金-农业银 行-博时中证金融 9,618,100 0.43 未知 其他 资产管理计划 嘉实基金-农业银 行-嘉实中证金融 9,618,100 0.43 未知 其他 资产管理计划 工银瑞信基金-农 业银行-工银瑞信 9,618,100 0.43 未知 其他 中证金融资产管理 计划 4 / 28 2016 年第一季度报告 中欧基金-农业银 行-中欧中证金融 9,618,100 0.43 未知 其他 资产管理计划 银华基金-农业银 行-银华中证金融 9,618,100 0.43 未知 其他 资产管理计划 华夏基金-农业银 行-华夏中证金融 9,618,100 0.43 未知 其他 资产管理计划 广发基金-农业银 行-广发中证金融 9,618,100 0.43 未知 其他 资产管理计划 大成基金-农业银 行-大成中证金融 9,618,100 0.43 未知 其他 资产管理计划 易方达基金-农业 银行-易方达中证 9,618,100 0.43 未知 其他 金融资产管理计划 南方基金-农业银 行-南方中证金融 9,618,100 0.43 未知 其他 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 北京首都开发控股(集团)有限公司 1,142,254,054 人民币普通股 1,142,254,054 北京首开天鸿集团有限公司 142,714,290 人民币普通股 142,714,290 中国证券金融股份有限公司 42,845,564 人民币普通股 42,845,564 中央汇金资产管理有限责任公司 39,229,700 人民币普通股 39,229,700 美都能源股份有限公司 32,800,492 人民币普通股 32,800,492 中国银行股份有限公司-华夏新经济 14,323,277 人民币普通股 14,323,277 灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-易方达 瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资 11,771,846 人民币普通股 11,771,846 基金 博时基金-农业银行-博时中证金融 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 中证金融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金融 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金融 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证金融 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中证金融 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 资产管理计划 5 / 28 2016 年第一季度报告 大成基金-农业银行-大成中证金融 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方达中证 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 金融资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金融 9,618,100 人民币普通股 9,618,100 资产管理计划 (1)以上股东中,首开集团持有天鸿集团 100%股权,也是 美都能源的参股股东。除此以外,本公司未知上述股东是 上述股东关联关系或一致行动的说明 否存在其他关联关系或一致行动关系。 (2)报告期内首开集团持股数量无变化。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:人民币元 本报告期末或本报告 上年度末或上年度 报表科目 变动比例 变动原因 期 报告期 收回部分年初应收账 应收账款 212,936,895.04 295,865,619.58 -28.03% 款余额 预付款项 282,087,036.88 146,210,485.17 92.93% 预付工程款增加 应收往来款及保证金 其他应收款 9,535,721,214.13 12,795,535,766.09 -25.48% 减少 可供出售金融资产 1,077,469,364.92 754,786,115.60 42.75% 本期购入基金产品 本期通过投入货币资 金及债转股形式增加 长期股权投资 4,830,851,062.38 3,779,057,809.94 27.83% 对权益法核算单位的 投资成本 应交税费 644,098,360.17 1,338,470,696.18 -51.88% 应交所得税减少 计提应付债券利息增 应付利息 330,457,572.23 215,606,737.27 53.27% 加 本期新增面值 20 亿 应付债券 11,332,166,831.00 9,333,252,994.00 21.42% 元的债券 少数股东本期投入资 少数股东权益 6,326,898,411.74 2,260,014,385.97 179.95% 本大幅增加 营业收入 4,827,530,686.87 3,772,862,283.58 27.95% 本期结利项目增加 营业成本 2,669,009,629.84 1,860,539,711.12 43.45% 本期结利项目增加 本期合并范围增加, 销售费用 147,103,811.92 90,477,157.87 62.59% 在售项目增加 本期纳入合并范围的 管理费用 136,979,691.39 111,416,394.15 22.94% 子公司增加 对联营企业和合营企 投资收益 9,415,785.77 -29,221,472.05 -132.22% 业的投资收益增加 对联营企业和合营 本期权益法单位实现 7,793,252.44 -39,592,242.28 -119.68% 企业的投资收益 净利润增加 6 / 28 2016 年第一季度报告 营业外收入 11,424,433.60 1,480,126.33 671.86% 本期收到违约金增加 本期支付罚款及滞纳 营业外支出 1,040,786.58 518,526.00 100.72% 金增加 本期应纳税所得额增 所得税费用 309,461,738.42 219,166,789.45 41.20% 加 本期非全资子公司净 少数股东损益 135,884,025.77 68,004,476.89 99.82% 利润增加 可供出售金融资产 可供出售金融资产公 5,883,186.99 -10,637,321.54 -155.31% 公允价值变动损益 允价值变动损益 归属于少数股东的 135,884,025.77 68,004,476.89 99.82% 少数股东损益增加 综合收益总额 本期经营活动现金流 经营活动产生的现 入增长幅度大于经营 -1,325,837,498.51 -2,285,143,283.79 41.98% 金流量净额 活动现金流出增长幅 度 投资活动产生的现 本期投资支付的现金 -386,083,645.36 -121,494,311.53 -217.78% 金流量净额 大幅增加 筹资活动产生的现 本期偿还债务支付的 1,652,625,760.83 2,692,674,774.58 -38.63% 金流量净额 现金增加 7 / 28 2016 年第一季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)报告期内房地产储备情况 一级土地 是/否涉 合作开发项目 序 持有待开发土地 规划计容建筑面 合作开发项目涉及 持有待开发土地的区域 整理面积 及合作开 的权益占比 号 的面积(平方米) 积(平方米) 的面积(平方米) (平方米) 发项目 (%) 1 北京市朝阳区华侨村二期 22,521 0 54,970 否 - - 北京市朝阳区孙河乡北甸西村 2902-18、2902-19、 2 203,529 0 143,685 是 203,529 25 2902-27 地块 3 北京市朝阳区常营乡 1201-602、603 地块 41,964 0 117,498 是 41,964 50 北京市通州区宋庄镇 TZ00-0302-6002 地块、 4 42,634 0 117,498 是 42,634 85 TZ00-0302-6001 地块 北京昌平区东小口镇 G05-1、G05-3、G08-1、G06-2、 5 79,049 0 129,904 否 - - G06-4、G09-1 地块 6 北京市朝阳区东坝南区 1106-657 地块(*) 63,913 0 159,783 是 63,913 33 7 北京市大兴区瀛海镇区 DX08-0002-0301F1 地块(*) 61,000 0 152,577 是 61,000 50 京内项目合计 514,609 0 875,915 413,039 8 沈阳市沈北新区道义 3#地块 161,300 0 322,175 否 - - 9 大连市中山区 H10 地块 43,900 0 219,000 是 43,900 95 10 厦门市海沧区 H2015P05 地块 122,960 0 287,000 是 122,960 49 11 广州市 AT1004026&AT1004004 72,301 0 124,565 是 72,301 50 12 福州市晋安区 2014-15 地块 19,059 0 85,766 是 19,059 51 13 福州市鼓楼区 2015-29 地块 52,167 0 214,883 是 52,167 40 14 福州市晋安区 2015-25 地块 41,615 0 132,763 是 41,615 51 15 福州市鼓楼区 2015-22 地块 10,552 0 21,704 否 - - 16 福州市晋安区 2015-27 地块 24,622 0 37,425 否 - - 17 福州市晋安区 2015-28 地块 16,482 0 59,967 否 - - 18 苏州市高新区苏地 2015-WG-14 地块 109,981 0 174,753 否 - - 8 / 28 2016 年第一季度报告 19 苏州市吴中区苏地 2015-WG-29 地块 41,011 0 77,920 是 41,011 50 20 福州市晋安区 2016-03 号鹤林片区 HL-1-10 地块 18,310 80,563 否 - - 21 成都市金牛区 JN04(21252)2016-013 号地块 117,996 667,434 否 - - 京外项目合计 852,256 0 2,505,918 393,013 总计 1,366,865 0 3,381,833 806,052 注: 1、 上述土地储备项目,为公司报告期内未开工项目。 2、 持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。 3、 合作开发项目涉及的面积为项目土地面积。 4、 公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。 5、标*号项目,为公司非并表合作项目。 (2)报告期内房地产开发投资情况 本期 在建项目/ 本期新 本期竣 项目规划计 总建筑面 本期在建 累计已竣 计划总 实际 序 新开工项 项目用地面 开工面 工面积 地区 项目 业态 容建筑面积 积(平方 建筑面积 工面积 投资额 投资 号 目/竣工项 积(平方米) 积(平方 (平方 (平方米) 米) (平方米) (平方米) (亿元) 额(亿 目 米) 米) 元) 1 北京市房山区 熙悦睿府 商品房 竣工项目 135,612 221,321 260,330 0 0 0 260,330 30.63 0.42 2 北京市房山区 熙景嘉园 商品房 竣工项目 277,051 172,549 211,746 0 0 0 211,746 20.34 0.52 商品房、 3 北京市朝阳区 熙悦尚郡 在建项目 83,528 131,350 180,076 180,076 0 0 0 26.02 0.36 保障房 4 北京市大兴区 熙悦诚郡 商品房 在建项目 59,618 67,937 92,812 92,812 0 0 0 21.06 0.51 5 北京市房山区 熙悦广场 商品房 在建项目 271,656 178,759 264,703 264,703 0 0 0 29.29 1.10 6 北京市房山区 熙兆嘉园 商品房 竣工项目 241,208 200,391 264,221 0 0 0 264,221 28.23 0.51 7 北京市丰台区 璞瑅公馆 商品房 在建项目 42,384 119,565 187,315 22,903 0 22,903 147,349 0.55 紫芳园六区 40.63 8 北京市丰台区 商品房 在建项目 44,000 11,382 35,621 14,882 0 0 0 0.05 (配套) 9 北京市大兴区 璞瑅墅 商品房 竣工项目 178,811 73,035 117,168 0 0 0 117,168 11.70 0.19 10 北京市丰台区 大绿地 保障房 在建项目 447,243 360,000 447,243 250,753 0 0 0 113.00 2.75 9 / 28 2016 年第一季度报告 11 北京市顺义区 顺义洼子 保障房 在建项目 59,754 52,344 68,825 68,769 0 0 0 3.80 0.06 商品房、 12 北京市门头沟区 四季怡园 新开工项目 188,842 238,274 329,569 209,446 100,519 0 0 60.70 0.10 保障房 商品房、 13 北京市丰台区 花香四季 新开工项目 155,676 418,693 576,755 366,306 0 0 0 133.40 1.60 保障房 14 北京市朝阳区 琅樾 商品房 在建项目 173,078 103,859 171,254 171,254 0 0 0 43.00 1.03 商品房、 15 北京市通州区 缇香郡 在建项目 304,827 356,128 470,549 470,549 0 0 0 39.21 1.19 保障房 商品房、 16 北京市通州区 国风美仑 竣工项目 147,255 243,149 296,859 0 0 0 296,859 23.78 0.23 保障房 17 北京市朝阳区 首开尚樾 商品房 新开工项目 14,373 48,508 74,917 74,917 0 0 0 12.25 0.33 18 北京市朝阳区 常青藤 商品房 在建项目 504,901 449,371 581,382 43,462 0 0 537,885 41.83 0.51 东坝南区(限 限价商品 19 北京市朝阳区 新开工项目 81,926 76,319 94,711 94,118 0 0 0 10.67 0.36 价房) 房 首开龙湖东坝 商品房、 20 北京市朝阳区 新开工项目 46,486 68,269 85,858 85,858 0 0 0 21.40 0.19 天璞 保障房 21 北京市通州区 香溪郡 商品房 在建项目 232,246 204,375 282,341 180,440 0 0 101,901 41.21 1.16 商品房、 22 北京市昌平区 国风美唐朗观 在建项目 203,500 394,000 551,572 55,790 0 51,368 547,150 48.36 1.06 保障房 24 北京市丰台区 小屯项目 保障房 竣工项目 111,371 194,428 287,154 0 0 0 287,154 19.27 0.24 万科首开公园 商品房、 25 北京市通州区 在建项目 140,268 210,738 271,190 208,479 0 0 0 0.53 里 保障房 商品房、 26 北京市朝阳区 肖村(*) 新开工项目 61,467 146,551 234,739 137,583 0 0 0 30.76 2.21 保障房 27 北京市大兴区 熙悦春天(*) 商品房 在建项目 167,818 176,919 233,848 28,556 0 0 205,292 26.74 0.40 28 北京市大兴区 万科天地(*) 商品房 新开工项目 117,100.59 94,797.00 138957 65,975 65,975 0 27.3 0.19 首开万科中心 29 北京市大兴区 商品房 在建项目 95,983 126,996 212,061 209,179 0 0 0 33.83 0.39 (*) 商品房、 30 北京市朝阳区 天誉(*) 在建项目 120,589 93,534 127,019 127,002 3,423 0 0 35.20 0.28 保障房 31 北京市大兴区 棠颂(*) 商品房、 新开工项目 67,576 101,365 187,109 121,255 0 0 0 29.56 0.07 10 / 28 2016 年第一季度报告 保障房 国悦居/棠颂 商品房、 32 北京市大兴区 在建项目 91,559 109,550 168,748 168,748 0 0 0 35.94 0.30 (*) 保障房 万科首开公园 商品房、 33 北京市通州区 在建项目 89,348 123,434 168,339 34,424 0 0 0 31.39 0.16 里(*) 保障房 34 北京市平谷区 汇景湾(*) 商品房 在建项目 416,709 348,576 467,258 220,729 0 0 246,530 35.91 0.96 35 北京市朝阳区 东郡汇(*) 保障房 新开工项目 48,500 91,883 139,742 137,150 5,776 0 0 33.09 0.52 京内项目合计 5,422,263 6,008,349 8,281,992 4,106,118 175,693 74,271 3,223,585 1,139.49 21.03 36 河北省廊坊市 国风悦都 商品房 在建项目 185,947 334,705 425,883 249,937 0 0 0 25.86 0.46 37 沈阳市沈北新区 首开国风润城 商品房 在建项目 417,420 409,980 441,375 185,785 0 0 255,553 18.59 0.32 葫芦岛国风海 38 葫芦岛市连山区 商品房 在建项目 1,368,000 1,399,680 1,790,425 140,901 0 13,732 91,728 73.97 0.38 岸 39 太原市小店区 太原国风上观 商品房 在建项目 511,350 939,600 1,380,800 559,061 0 0 620,000 71.88 1.21 40 大连市中山区 大连铂郡 商品房 在建项目 51,100 124,110 176,609 176,609 0 0 0 23.82 0.65 41 苏州市工业园区 首开悦澜湾 商品房 竣工项目 126,100 202,500 244,447 0 0 0 244,447 8.73 0.00 42 苏州市相城区 首开班芙春天 商品房 竣工项目 113,285 283,281 339,458 0 0 0 339,458 13.39 11.35 43 苏州市吴中区 首开国风华府 商品房 竣工项目 90,434 161,231 219,318 0 0 0 219,318 10.8 0.11 44 苏州市吴中区 苏州常青藤 商品房 在建项目 120,654 180,700 259,830 136,287 0 0 123,877 21.75 0.81 45 苏州市吴江区 太湖一号 商品房 在建项目 163,740 425,535 535,706 535,706 0 0 0 21.75 0.84 46 苏州市吴中区 山湖一号 商品房 在建项目 197,856 454,393 570,903 227,436 0 0 315,198 34.52 1.58 商品房、 47 杭州市下城区 德胜上郡 在建项目 52,909 105,810 152,305 152,305 0 0 0 20.75 0.68 保障房 商品房、 48 杭州市拱墅区 田园项目 新开工项目 41,065 65,695 102,510 102,510 0 0 0 12.98 0.36 保障房 49 杭州市西湖区 国风美域 商品房 在建项目 29,442 85,517 113,289 113,289 0 0 0 16.85 0.42 50 扬州市邗江区 水印西堤 商品房 在建项目 181,700 327,812 396,536 17,126 0 0 375,400 22.15 0.43 51 扬州市邗江区 扬州中央都会 商品房 在建项目 160,832 273,414 323,360 20,159 0 0 47,150 24.67 0.19 52 海门市海门港 海门紫郡 商品房 在建项目 822,264 783,119 984,287 187,484 0 0 146,600 57.3 0.23 53 厦门市翔安区 厦门领翔上郡 商品房 在建项目 130,552 329,200 441,200 441,185 0 0 0 46.64 0.79 11 / 28 2016 年第一季度报告 54 厦门市翔安区 厦门领翔国际 商品房 竣工项目 165,270 339,290 415,000 0 0 0 415,000 25.64 0.20 55 绵阳市游仙区 绵阳仙海龙湾 商品房 在建项目 2,929,928 775,910 776,510 79,833 0 0 17,677 40 0.03 商品房、 56 贵阳市南明区 首开贵阳紫郡 在建项目 1,083,000 1,336,200 1,466,600 333,343 0 0 212,800 54.95 1.00 保障房 商品房、 57 福州市晋安区 香槟国际 在建项目 213,068 703,124 893,724 106,948 0 73,977 559,100 56.04 1.03 保障房 商品房、 58 福州市晋安区 香开新城 在建项目 120,700 337,873 448,478 336,781 0 0 111,697 36.91 0.82 保障房 59 福州市鼓楼区 香开观海 商品房 新开工项目 18,523 74,092 98,343 98,342 0 0 0 14.65 0.09 60 广州市天河区 天宸原著一号 商品房 新开工项目 113,288 131,626 194,997 184,400 135,189 0 0 33.43 1.59 61 海口市秀英区 美墅湾 商品房 新开工项目 241,036 289,870 1,583 1,583 0 0 33.57 0.06 62 天津市河西区 天津湾(*) 商品房 在建项目 300,000 1,200,000 1,200,000 595,850 0 0 557,204 79.29 0.94 63 天津市武清区 南湖一号(*) 商品房 在建项目 216,000 325,000 309,290 246,740 0 0 62,549 17.12 0.06 京外项目合计 10,165,463 12,399,268 14,701,184 5,229,600 136,772 87,709 4,714,756 918.00 26.65 总计 15,587,727 18,407,617 22,983,175 9,335,718 312,465 161,980 7,938,341 2,057.49 47.68 注: 1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。 2、总投资额为项目的预计总投资额。 3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积,均为报告期内数值。 4、在建建筑面积为当期开复工面积。 5、标*号项目,为公司非并表合作项目 12 / 28 2016 年第一季度报告 (3)报告期内房地产销售情况 已售面积(平方 序号 地区 项目 经营业态 米) 1 北京市房山区 熙悦睿府 商品房 3,668 2 北京市房山区 熙景嘉园 商品房 1,086 3 北京市朝阳区 熙悦尚郡 商品房、保障房 2,106 4 北京市大兴区 熙悦诚郡 商品房 2,102 5 北京市房山区 熙兆嘉园 商品房 15,141 6 北京市丰台区 璞瑅公馆 商品房 1,179 7 北京市大兴区 璞瑅墅 商品房 337 8 北京市丰台区 大绿地 保障房 - 9 北京市顺义区 顺义洼子 保障房 - 10 北京市门头沟区 四季怡园 商品房、保障房 65,259 11 北京市丰台区 花香四季 商品房、保障房 170,584 12 北京市朝阳区 琅樾 商品房 7,490 13 北京市通州区 缇香郡 商品房、保障房 20,983 14 北京市通州区 国风美仑 商品房、保障房 - 15 北京市朝阳区 常青藤 商品房 852 16 北京市朝阳区 首开龙湖东坝天璞 商品房、保障房 25,000 17 北京市通州区 香溪郡 商品房 5,455 18 北京市昌平区 国风美唐朗观 商品房、保障房 17,249 19 北京市丰台区 小屯项目 保障房 - 20 北京市通州区 万科首开公园里 商品房、保障房 12,240 21 北京市大兴区 国悦居/棠颂(*) 商品房、保障房 37,529 22 北京市大兴区 熙悦春天(*) 商品房 - 23 北京市大兴区 万科中心 商品房 8,053 24 北京市大兴区 万科天地(*) 商品房 5,337 25 北京市朝阳区 天誉(*) 商品房、保障房 - 26 北京市通州区 万科首开公园里(*) 商品房、保障房 74 27 北京市平谷区 汇景湾(*) 商品房 10,910 28 北京市朝阳区 东郡汇(*) 保障房 79 京内项目合计 412,713 29 河北省廊坊市 国风悦都 商品房 6,982 30 沈阳市沈北新区 首开国风润城 商品房 3,105 31 葫芦岛市连山区 葫芦岛国风海岸 商品房 1,156 32 太原市小店区 太原国风上观 商品房 11,871 33 大连市中山区 大连铂郡 商品房 1,752 34 苏州市工业园区 首开悦澜湾 商品房 1,084 35 苏州市相城区 首开班芙春天 商品房 1,765 36 苏州市吴中区 首开国风华府 商品房 3,356 37 苏州市吴中区 苏州常青藤 商品房 19,197 38 苏州市吴江区 太湖一号 商品房 31,307 13 / 28 2016 年第一季度报告 39 苏州市吴中区 山湖一号 商品房 26,138 40 杭州市下城区 德胜上郡 商品房、保障房 6,424 41 杭州市西湖区 国风美域 商品房 17,321 42 扬州市邗江区 水印西堤 商品房 7,718 43 扬州市邗江区 扬州中央都会 商品房 - 44 海门市海门港 海门紫郡 商品房 1,087 45 厦门市翔安区 厦门领翔上郡 商品房 15,264 46 厦门市翔安区 厦门领翔国际 商品房 1,717 47 绵阳市游仙区 绵阳仙海龙湾 商品房 1,438 48 贵阳市南明区 首开贵阳紫郡 商品房、保障房 28,232 49 福州市晋安区 香槟国际 商品房、保障房 4,805 50 福州市晋安区 香开新城 商品房、保障房 12,934 51 广州市天河区 天宸原著一号 商品房 19,803 52 天津市河西区 天津湾(*) 商品房 13,802 53 天津市武清区 南湖一号(*) 商品房 17,256 京外项目合计 255,514 54 其他 4,009 合计 672,236 注: 1、 标*号项目,为公司非并表合作项目。 2、 其他项目为公司各非重点项目合计。 (4)本期结利情况 序号 项目名称 本期结算面积(万平方米) 一、北京地区 1 香溪郡 1.22 2 回龙观项目 5.53 3 首开熙景嘉园 0.05 4 首开睿府嘉园 0.29 5 首开熙兆嘉园 1.75 6 铂郡 0.16 7 首开幸福广场 0.03 8 国风美仑 0.01 京内项目合计 9.05 二、京外地区 9 扬州水印西堤 0.20 10 沈阳国风润城 0.26 11 贵阳紫郡 2.35 12 苏州山湖一号 4.27 13 苏州常青藤 0.45 14 苏州国风华府 0.10 15 苏州班芙春天 0.38 16 福州香槟国际 1.43 14 / 28 2016 年第一季度报告 17 海门紫郡 0.03 18 福州香开新城 25.01 京外项目合计 34.48 公司总计 43.52 (5)其他重要事项 根据上交所出具的《关于对公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函 [2015]1819 号),公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过 50 亿元(含 50 亿元)的公司 债券。公司于 2015 年 10 月 27 日和 2016 年 1 月 12 日分别成功发行了 30 亿元和 20 亿元公司债券。 具体情况详见 2015 年 10 月 29 日和 2016 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站的《非公开发行 2015 年公司债券(第一期)完成发行的公告》 (临 2015-115 号)以及《非公开发行 2016 年公司债券(第一期)完成发行的公告》(临 2016-003 号)。 公司于 2015 年 12 月 23 日取得了中国证监会《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2015〕3028 号),核准公司非公开发行不超过 33,756 万股新股, 批复自核准发行之日起 6 个月内有效 15 / 28 2016 年第一季度报告 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 如未能及 如未能 是否 是否 时履行应 及时履 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 承诺背景 承诺方 说明未完 行应说 类型 内容 及期限 行期 严格 成履行的 明下一 限 履行 具体原因 步计划 与重大资 在首开集团作为首开股份控股股东期间,首开集团及下属子公司(不含首开股份) 解决同 首开集 产重组相 在中国境内(不含中国香港、澳门和台湾地区)将不以任何方式(包括但不限于 长期有效 否 是 业竞争 团 关的承诺 其单独经营、控股、控制或可施加重大影响)新增商品房开发项目。 与重大资 原项目处于收尾阶段的海南燕海,其原开发的“富颐花园小区”项目于 2007 年 9 解决同 首开集 产重组相 月竣工,但“富颐花园小区”项目尚余部分住宅没有销售完毕,对于海南燕海, 长期有效 否 是 业竞争 团 关的承诺 首开集团承诺该公司不再以任何形式新增房地产开发业务。 在首开集团作为首开股份控股股东期间,首开集团及首开集团全资、控股子公司 与重大资 不以任何形式(包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响)新增 解决同 首开集 产重组相 以经营为目的的持有型商业物业。首开集团及首开集团全资、控股子公司原拥有 长期有效 否 是 业竞争 团 关的承诺 的以经营为目的的持有型物业若进行处置,在同等条件下,首开股份有优先受让 权。 对于新奥公司,鉴于首开集团目前持股比例已下降到 16.67%,并且北京市国资委 与重大资 解决同 首开集 已同意对新奥公司股权进行调整,将由北京国有资本经营管理中心收购首开集团 产重组相 长期有效 否 是 业竞争 团 所持新奥公司全部股权。首开集团承诺,按照国资委要求处置新奥公司股权,不 关的承诺 参与新奥公司的经营管理。 与再融资 首开股 首开股份在其《关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价 相关的承 其他 份董 等问题的专项自查报告》中对首开股份及其实际从事房地产开发业务的子公司在 长期有效 否 是 诺 事、监 报告期内(2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日)的商品房开发项目是否存在闲 16 / 28 2016 年第一季度报告 事、高 置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规 级管理 行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。 人员及 如首开股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行 控股股 为被行政处罚或正在被(立案)调查的情形,并因此给首开股份和投资者造成损 东首开 失的,本人/本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担 集团 赔偿责任。 与再融资 首开股份拟向包括控股股东首开集团在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股 至非公开 首开集 相关的承 其他 股票。首开集团承诺认购数量不低于本次非公开发行股份总数的 10%(含本数), 发行 A 股 是 是 团 诺 具体认购股份数由双方在发行价格确定后签订补充协议最终确定。 完成 2015 年 7 股份限 首开集 首开集团承诺自 2015 年 7 月 14 日起,未来 12 个月内不减持公司股票,以实际行 月 14 日 其他承诺 是 是 售 团 动维护公司股价稳定。 -2016 年 7 月 13 日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京首都开发股份有限公司 法定代表人 潘利群 日期 2016 年 4 月 28 日 17 / 28 2016 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 19,533,071,991.31 19,588,434,763.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 212,936,895.04 295,865,619.58 预付款项 282,087,036.88 146,210,485.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 531,207,228.79 531,207,228.79 其他应收款 9,535,721,214.13 12,795,535,766.09 买入返售金融资产 存货 106,685,239,875.18 95,673,624,435.86 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 79,805.64 959,606.98 其他流动资产 2,338,949,439.74 2,099,916,860.65 流动资产合计 139,119,293,486.71 131,131,754,766.97 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,077,469,364.92 754,786,115.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,830,851,062.38 3,779,057,809.94 投资性房地产 1,879,848,149.06 1,892,715,400.20 固定资产 804,031,179.57 816,696,012.36 在建工程 842,396.00 842,396.00 工程物资 固定资产清理 18 / 28 2016 年第一季度报告 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,872,610.62 11,833,677.28 开发支出 商誉 9,181,088.60 9,181,088.60 长期待摊费用 81,861,989.63 84,891,986.06 递延所得税资产 1,804,361,173.64 2,017,472,794.59 其他非流动资产 16,066,636.80 16,179,188.39 非流动资产合计 10,516,385,651.22 9,383,656,469.02 资产总计 149,635,679,137.93 140,515,411,235.99 流动负债: 短期借款 5,194,700,000.00 4,666,620,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,384,487,165.25 5,282,471,714.96 预收款项 26,500,010,053.84 23,311,858,470.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 140,408,342.78 162,144,211.91 应交税费 644,098,360.17 1,338,470,696.18 应付利息 330,457,572.23 215,606,737.27 应付股利 6,023,702.14 21,023,702.14 其他应付款 21,138,870,340.71 20,970,473,913.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 17,494,120,000.00 14,776,083,500.00 其他流动负债 5,442,536,025.18 5,348,036,667.55 流动负债合计 81,275,711,562.30 76,092,789,614.28 非流动负债: 长期借款 28,137,330,000.00 30,727,830,000.00 应付债券 11,332,166,831.00 9,333,252,994.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 19 / 28 2016 年第一季度报告 长期应付职工薪酬 3,548,331.91 2,802,956.56 专项应付款 预计负债 146,898.00 递延收益 99,202.46 124,423.38 递延所得税负债 55,139,709.96 53,179,466.63 其他非流动负债 非流动负债合计 39,528,284,075.33 40,117,336,738.57 负债合计 120,803,995,637.63 116,210,126,352.85 所有者权益 股本 2,242,012,500.00 2,242,012,500.00 其他权益工具 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 其中:优先股 永续债 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 资本公积 4,052,069,686.31 4,052,069,686.31 减:库存股 其他综合收益 86,565,757.62 80,682,570.63 专项储备 盈余公积 1,486,137,127.32 1,486,137,127.32 一般风险准备 未分配利润 8,638,000,017.31 8,184,368,612.91 归属于母公司所有者权益合计 22,504,785,088.56 22,045,270,497.17 少数股东权益 6,326,898,411.74 2,260,014,385.97 所有者权益合计 28,831,683,500.30 24,305,284,883.14 负债和所有者权益总计 149,635,679,137.93 140,515,411,235.99 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,591,310,011.08 10,171,818,622.41 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,178,869.18 5,185,646.18 预付款项 538,260.00 788,260.00 应收利息 应收股利 129,409,603.53 129,409,603.53 20 / 28 2016 年第一季度报告 其他应收款 38,966,521,638.81 45,056,186,777.27 存货 12,751,192,694.10 12,277,052,553.10 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 266,820,691.34 198,245,163.81 流动资产合计 58,708,971,768.04 67,838,686,626.30 非流动资产: 可供出售金融资产 563,983,333.34 545,233,333.34 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,691,551,053.78 14,875,615,024.29 投资性房地产 84,222,108.61 84,833,439.80 固定资产 6,200,691.89 6,402,386.54 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,127,833.17 6,025,943.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 15,457,084.19 15,569,635.78 非流动资产合计 18,367,542,104.98 15,533,679,762.92 资产总计 77,076,513,873.02 83,372,366,389.22 流动负债: 短期借款 4,884,720,000.00 4,126,620,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 606,825,783.16 790,597,915.93 预收款项 3,556,944,058.02 2,641,993,924.49 应付职工薪酬 34,739,425.83 36,495,851.82 应交税费 84,769,695.07 77,669,411.41 应付利息 330,106,600.00 195,973,300.00 应付股利 4,763,769.05 4,763,769.05 其他应付款 3,697,767,999.38 8,715,766,624.78 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 14,303,100,000.00 11,209,683,500.00 其他流动负债 34,358,973.38 42,794,298.55 21 / 28 2016 年第一季度报告 流动负债合计 27,538,096,303.89 27,842,358,596.03 非流动负债: 长期借款 17,396,930,000.00 25,216,330,000.00 应付债券 11,332,166,831.00 9,333,252,994.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 15,620,833.34 10,933,333.34 其他非流动负债 非流动负债合计 28,744,717,664.34 34,560,516,327.34 负债合计 56,282,813,968.23 62,402,874,923.37 所有者权益: 股本 2,242,012,500.00 2,242,012,500.00 其他权益工具 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 其中:优先股 永续债 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 资本公积 6,145,785,130.67 6,145,785,130.67 减:库存股 其他综合收益 46,862,500.00 32,800,000.00 专项储备 盈余公积 950,236,318.09 950,236,318.09 未分配利润 5,408,803,456.03 5,598,657,517.09 所有者权益合计 20,793,699,904.79 20,969,491,465.85 负债和所有者权益总计 77,076,513,873.02 83,372,366,389.22 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 合并利润表 2016 年 1—3 月 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,827,530,686.87 3,772,862,283.58 其中:营业收入 4,827,530,686.87 3,772,862,283.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,839,152,951.08 2,844,485,936.50 22 / 28 2016 年第一季度报告 其中:营业成本 2,669,009,629.84 1,860,539,711.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 676,113,573.79 575,193,908.71 销售费用 147,103,811.92 90,477,157.87 管理费用 136,979,691.39 111,416,394.15 财务费用 209,549,547.35 207,148,658.29 资产减值损失 396,696.79 -289,893.64 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 9,415,785.77 -29,221,472.05 其中:对联营企业和合营企业的投资收 7,793,252.44 -39,592,242.28 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 997,793,521.56 899,154,875.03 加:营业外收入 11,424,433.60 1,480,126.33 其中:非流动资产处置利得 900.00 7,700.00 减:营业外支出 1,040,786.58 518,526.00 其中:非流动资产处置损失 21,032.90 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,008,177,168.58 900,116,475.36 减:所得税费用 309,461,738.42 219,166,789.45 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 698,715,430.16 680,949,685.91 归属于母公司所有者的净利润 562,831,404.39 612,945,209.02 少数股东损益 135,884,025.77 68,004,476.89 六、其他综合收益的税后净额 5,883,186.99 -10,637,321.54 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 5,883,186.99 -10,637,321.54 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 5,883,186.99 -10,637,321.54 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 23 / 28 2016 年第一季度报告 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,883,186.99 -10,637,321.54 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 704,598,617.15 670,312,364.37 归属于母公司所有者的综合收益总额 568,714,591.38 602,307,887.48 归属于少数股东的综合收益总额 135,884,025.77 68,004,476.89 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.2023 0.2734 (二)稀释每股收益(元/股) 0.2023 0.2734 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 母公司利润表 2016 年 1—3 月 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 364,692,196.53 59,692,450.36 减:营业成本 246,378,036.55 42,636,921.77 营业税金及附加 27,065,367.98 4,389,066.38 销售费用 10,191,790.99 15,454,300.59 管理费用 18,466,791.79 15,261,286.04 财务费用 170,128,458.87 192,972,006.66 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 24,936,029.49 -3,420,596.36 其中:对联营企业和合营企业的投资收 24,936,029.49 -3,420,596.36 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -82,602,220.16 -214,441,727.44 加:营业外收入 2,016,040.00 1,099,046.01 其中:非流动资产处置利得 7,300.00 减:营业外支出 67,880.91 其中:非流动资产处置损失 57.50 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -80,654,061.07 -213,342,681.43 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -80,654,061.07 -213,342,681.43 24 / 28 2016 年第一季度报告 五、其他综合收益的税后净额 14,062,500.00 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 14,062,500.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 14,062,500.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -66,591,561.07 -213,342,681.43 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 合并现金流量表 2016 年 1—3 月 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,266,291,741.92 3,737,672,606.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 25 / 28 2016 年第一季度报告 收到其他与经营活动有关的现金 6,817,674,116.44 1,719,609,955.01 经营活动现金流入小计 15,083,965,858.36 5,457,282,561.52 购买商品、接受劳务支付的现金 9,852,791,842.78 3,088,599,918.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 155,219,761.63 116,467,834.54 支付的各项税费 1,613,801,713.94 913,312,464.51 支付其他与经营活动有关的现金 4,787,990,038.52 3,624,045,627.72 经营活动现金流出小计 16,409,803,356.87 7,742,425,845.31 经营活动产生的现金流量净额 -1,325,837,498.51 -2,285,143,283.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,161,000.00 13,731,602.08 取得投资收益收到的现金 1,622,533.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资 77,040.00 7,700.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,860,573.33 13,739,302.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,944,218.69 1,233,613.61 产支付的现金 投资支付的现金 389,000,000.00 134,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 392,944,218.69 135,233,613.61 投资活动产生的现金流量净额 -386,083,645.36 -121,494,311.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 186,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 186,000,000.00 现金 取得借款收到的现金 13,989,900,000.00 13,192,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 49,807.32 筹资活动现金流入小计 14,175,949,807.32 13,192,300,000.00 偿还债务支付的现金 11,380,600,000.00 9,626,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,096,124,046.49 830,003,070.02 其中:子公司支付给少数股东的股利、 15,000,000.00 26 / 28 2016 年第一季度报告 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 46,600,000.00 42,682,155.40 筹资活动现金流出小计 12,523,324,046.49 10,499,625,225.42 筹资活动产生的现金流量净额 1,652,625,760.83 2,692,674,774.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -59,295,383.04 286,037,179.26 加:期初现金及现金等价物余额 19,146,712,460.18 11,182,989,628.80 六、期末现金及现金等价物余额 19,087,417,077.14 11,469,026,808.06 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 母公司现金流量表 2016 年 1—3 月 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,279,230,142.80 355,370,382.82 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,794,417,888.78 21,602,952,328.29 经营活动现金流入小计 14,073,648,031.58 21,958,322,711.11 购买商品、接受劳务支付的现金 966,286,532.77 691,016,008.25 支付给职工以及为职工支付的现金 24,365,497.73 22,893,844.71 支付的各项税费 89,517,235.84 57,840,574.69 支付其他与经营活动有关的现金 14,466,541,528.26 22,185,752,248.98 经营活动现金流出小计 15,546,710,794.60 22,957,502,676.63 经营活动产生的现金流量净额 -1,473,062,763.02 -999,179,965.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 10.00 7,300.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10.00 7,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 124,539.00 79,765.00 产支付的现金 投资支付的现金 583,000,000.00 124,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 27 / 28 2016 年第一季度报告 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 583,124,539.00 124,079,765.00 投资活动产生的现金流量净额 -583,124,529.00 -124,072,465.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,734,000,000.00 11,546,300,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 49,807.32 筹资活动现金流入小计 4,734,049,807.32 11,546,300,000.00 偿还债务支付的现金 5,382,200,000.00 8,874,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 829,571,126.63 620,542,419.02 支付其他与筹资活动有关的现金 46,600,000.00 42,496,900.00 筹资活动现金流出小计 6,258,371,126.63 9,537,439,319.02 筹资活动产生的现金流量净额 -1,524,321,319.31 2,008,860,680.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,580,508,611.33 885,608,250.46 加:期初现金及现金等价物余额 10,171,818,622.41 4,028,984,553.38 六、期末现金及现金等价物余额 6,591,310,011.08 4,914,592,803.84 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 4.2 审计报告 □适用 √不适用 28 / 28