现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6296479282 |
2109305926 |
10198613117 |
6371782512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10776717727 |
4357463343 |
27717181933 |
18966283629 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
309494186 |
167319502 |
867035431 |
587192435 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3823742093 |
2196383548 |
7595138550 |
5433090648 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4644798889 |
841911741 |
9306948910 |
6414351725 |
| 经营活动现金流出小计 |
9753331472 |
3685786075 |
19835264252 |
13917022793 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1023386256 |
671677269 |
7881917682 |
5049260836 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6641967 |
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524817294 |
70504157 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1590133 |
13610819 |
171862 |
53350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
105950255 |
36633719 |
748658816 |
89908121 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136548411 |
61870539 |
255664220 |
175278042 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
179348411 |
92170539 |
806552378 |
696372692 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73398156 |
-55536820 |
-57893562 |
-606464571 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24891874871 |
11756038933 |
26100106700 |
22117230605 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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83488329 |
32211491 |
| 筹资活动现金流入小计 |
24891874871 |
11756038933 |
29183595029 |
25149442097 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24681502809 |
11801879380 |
36398853260 |
28607167429 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3004023865 |
1859642217 |
160684840 |
102130110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30118485519 |
15010769965 |
40854923002 |
32127063097 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5226610648 |
-3254731031 |
-11671327974 |
-6977621000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20960 |
-11691 |
-14302 |
-7921 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4276643508 |
-2638602274 |
-3847318156 |
-2534832656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-1959998895 |
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-7056812767 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
213092123 |
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480501378 |
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| 无形资产摊销 |
455974 |
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1047227 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
254889 |
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-2634059 |
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| 固定资产报废损失 |
53499 |
-- |
274063 |
-- |
| 财务费用 |
1731141821 |
-- |
3490765314 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
138133131 |
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725347300 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
6081972491 |
-- |
22724097987 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2110885101 |
-- |
4906855306 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3215287983 |
-- |
-21203583532 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1023386256 |
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7881917682 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
10082064880 |
-- |
14358708389 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
14358708389 |
-- |
18206026545 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-4276643508 |
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-3847318156 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
23937883 |
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89449696 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4291073122 |
2059029733 |
16729068186 |
12135294987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
189165323 |
189127684 |
789500631 |
459206130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6641967 |
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524817294 |
70504157 |
