现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7431551987 |
5864775303 |
4557160512 |
15179576907 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20819043441 |
13336804927 |
8340905852 |
48901824062 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
669775813 |
450696778 |
231679123 |
1089392635 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9193073931 |
6039956699 |
3725088810 |
23207338308 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10532453180 |
8806919798 |
5535627699 |
15139055290 |
| 经营活动现金流出小计 |
23290629417 |
17822388677 |
11190901227 |
43234501570 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2471585975 |
-4485583751 |
-2849995375 |
5667322492 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
375340120 |
123287930 |
122287930 |
563060715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87046 |
65640 |
24895 |
52449229 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
842015908 |
343979806 |
341515226 |
1232615274 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
134266567 |
106574704 |
59805470 |
298244944 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
59621238 |
59621238 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
1539193591 |
1511501729 |
99805470 |
547444944 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-697177684 |
-1167521922 |
241709756 |
685170330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24025557398 |
20090053799 |
14190188677 |
17118225202 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
102343906 |
76181087 |
48688601 |
66072000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
28192302841 |
24230636424 |
15357902622 |
39452993143 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29359096449 |
23270607200 |
14089702923 |
35363388123 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
149836138 |
28336540 |
30648813 |
3261217877 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33305229444 |
26073642606 |
15668892372 |
44528496651 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5112926602 |
-1843006182 |
-310989750 |
-5075503507 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-278668 |
398381 |
20431 |
825120 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8281968930 |
-7495713474 |
-2919254939 |
1277814435 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2173944097 |
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-5938389673 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
190914404 |
-- |
345064088 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1240121 |
-- |
2631439 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
16228 |
-- |
-32547337 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14439 |
-- |
328059 |
| 财务费用 |
-- |
1719579457 |
-- |
3741042404 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-220274356 |
-- |
453180186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5270683537 |
-- |
22193387541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12803466914 |
-- |
-985933194 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22624689302 |
-- |
-17893373163 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-4485583751 |
-- |
5667322492 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13968733503 |
-- |
21464446977 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
21464446977 |
-- |
20186632542 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7495713474 |
-- |
1277814435 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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56954452 |
-- |
122562618 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13063267195 |
7264330013 |
3730045200 |
32878836688 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
324224259 |
207699611 |
53700139 |
843410467 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
375340120 |
123287930 |
122287930 |
563060715 |
