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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5344993995 32091013277 14441362275 9518996198
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12338237239 87280213113 52069438401 33422413110
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 283072587 1284502034 915744654 616648277
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7122902248 31139280671 25101542996 16837155020
支付的其他与经营活动有关的现金 7721041181 44926725347 21087709558 16532423889
经营活动现金流出小计 17048042106 85555906476 53619535335 39181928321
经营活动产生的现金流量净额 -4709804867 1724306637 -1550096934 -5759515211
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 210376130 362317560 362317560 354226945
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 102680 350437 59514 191974
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 730700010 -- --
投资活动现金流入小计 226156551 1167036655 400042827 377892290
购建固定无形和长期资产支付的现金 92365398 581068404 282732258 152054232
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 38632013 183746171 -- --
投资活动现金流出小计 1626997411 3177135873 2204597900 2051519183
投资活动产生的现金流量净额 -1400840860 -2010099218 -1804555073 -1673626893
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 21925677267 50522745943 21291052636 15467071891
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 9351906 -- --
筹资活动现金流入小计 24925677267 54695117849 41961852049 29695899144
偿还债务所支付的现金 6603519419 48723897399 41444852382 24594520227
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3060904399 5193358260 3160140848 3047951950
筹资活动现金流出小计 11734550133 61900083893 50216893823 31218153329
筹资活动产生的现金流量净额 13191127134 -7204966044 -8255041774 -1522254184
五、汇率变动对现金的影响 1113077 -914768 -516880 -1946478
六、现金及现金等价物净增加额 7081594483 -7491673393 -11610210662 -8957342767
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 5636167476 -- 4170173998
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 180927352 -- 151551492
无形资产摊销 -- 3745558 -- 1176156
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -84841 -- -119546
固定资产报废损失 -- 464743 -- 65234
财务费用 -- 2443381309 -- 1778383531
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -123041843 -- -242144466
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -10792021172 -- -7365752394
经营性应收项目的减少(减增加) -- 6120891699 -- -12031897025
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2643763081 -- 7408849655
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -12620276 -- -4905958
经营活动产生之现金流量净额 -- 1724306637 -- -5759515211
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 24883164787 -- 23417495414
减:货币资金的期初余额 -- 32374838181 -- 32374838181
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -7491673393 -- -8957342767
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 37828980 -- 13903952
销售商品、提供劳务收到的现金 6993243244 55076531603 37618930060 23897883727
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 112668234 9146065 5533185
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 210376130 362317560 362317560 354226945