关于北京首都开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于北京首都开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
北京首都开发股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他
1-4
关联资金往来情况汇总表
关于北京首都开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第 110A006567 号
北京首都开发股份有限公司全体股东：
我们接受北京首都开发股份有限公司（以下简称 首开股份）委托，根据中
国注册会计师执业准则审计了首开股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东
权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A009717 号无保
留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，首开股份编制了本专项说明所附的北京首都开发股
份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是首开股份管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首开股份 2021 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致。除了对首开股份实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的
对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好地理解 2021 年度首开股份非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供首开股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ二二年四月十四日
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占 2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期初 2021 年度偿 2021 年期末
资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 占用资金余 还累计发生 占用资金余 占用性质
名称 金额(不含 的利息(如 成原因
系 计科目 额 金额 额
利息) 有)
总计 / / / -- -- -- -- -- / /
2021 年度往 2021 年度
上市公司 2021 年期初 2021 年度偿 2021 年期末
资金往来方 往来方与上市 来累计发生 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来性质
名称 公司的关系 金额（不含 的利息 成原因
计科目 额 金额 额
利息） （如有）
北京首开望京
同一最终控制 经营性往
物业服务有限 应收账款 1,000.00 500.00 0.00 0.00 1,500.00 交易
方 来
公司
北京首开鸿城 同一最终控制 经营性往
预付账款 491.74 0.00 0.00 176.68 315.06 交易
实业有限公司 方 来
大股东及其附属企 北京首开方庄
同一最终控制 经营性往
业 物业服务有限 应收账款 45.34 288.69 0.00 296.68 37.35 交易
方 来
公司
北京修一装饰 同一最终控制 经营性往
预付账款 1,937.10 0.00 0.00 1,937.10 0.00 交易
工程有限公司 方 来
北京宝信实业 其他应收 经营性往
股东代管 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 往来款
发展公司 款 来
北京首开亿信
其他应收 非经营性
置业股份有限 控股孙公司 589,587.50 148,189.58 28,298.95 120,416.73 645,659.30 往来款
上市公司的子公司 款 往来
公司
及其附属企业
贵阳首开龙泰 其他应收 非经营性
全资子公司 282,774.68 84,414.38 10,476.06 50,000.00 327,665.12 往来款
房地产开发有 款 往来
限公司
厦门首开翔泰 其他应收 非经营性
全资子公司 399,772.78 383,778.35 0.00 456,642.00 326,909.13 往来款
置业有限公司 款 往来
福州首开瑞泰
其他应收 非经营性
房地产开发有 控股孙公司 113,499.40 173,000.00 8,585.53 8,021.75 287,063.18 往来款
款 往来
限公司
葫芦岛首开宏
其他应收 非经营性
泰房地产开发 全资子公司 190,872.59 26,960.00 0.00 1,000.00 216,832.59 往来款
款 往来
有限公司
绵阳首开兴泰 其他应收 非经营性
全资子公司 189,284.64 7,798.95 1,560.83 0.00 198,644.42 往来款
置业有限公司 款 往来
大连中美居置 其他应收 非经营性
控股子公司 164,788.67 381,511.00 8,913.30 370,000.00 185,212.97 往来款
业有限公司 款 往来
成都首开恒泰 其他应收 非经营性
全资子公司 252,899.92 113,736.21 0.00 183,762.61 182,873.52 往来款
置业有限公司 款 往来
广州首开至泰 其他应收 非经营性
全资子公司 67,954.90 298,540.50 0.00 185,334.00 181,161.40 往来款
置业有限公司 款 往来
福州首融房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 控股孙公司 64,912.43 106,178.70 8,316.39 232.00 179,175.52 往来款
款 往来
司
北京惠信端泰
其他应收 非经营性
商业地产有限 控股子公司 168,343.31 48.85 0.00 0.00 168,392.16 往来款
款 往来
公司
苏州茂泰置业 其他应收 非经营性
控股子公司 222,931.10 1,895.00 0.00 60,683.25 164,142.85 往来款
有限公司 款 往来
北京首开仁信 其他应收 非经营性
控股孙公司 136,405.91 31,698.96 0.00 6,979.74 161,125.13 往来款
置业有限公司 款 往来
厦门同珵置业 其他应收 非经营性
全资孙公司 0.00 545,994.34 0.00 384,991.00 161,003.34 往来款
有限公司 款 往来
成都首开韶泰 其他应收 非经营性
全资子公司 0.00 146,393.99 964.60 0.00 147,358.59 往来款
置业有限公司 款 往来
北京怡璟置业 其他应收 非经营性
控股子公司 0.00 216,750.50 1,660.42 85,690.00 132,720.92 往来款
有限公司 款 往来
温州首开曜成 其他应收 非经营性
全资子公司 0.00 130,500.00 1,895.99 0.00 132,395.99 往来款
置业有限公司 款 往来
佛山市玺泰房 其他应收 非经营性
全资孙公司 0.00 131,068.72 667.05 0.00 131,735.77 往来款
地产有限公司 款 往来
廊坊市首开志
其他应收 非经营性
泰房地产开发 全资子公司 133,133.35 41,231.16 0.00 47,740.00 126,624.51 往来款
款 往来
有限公司
北京首开盈信
其他应收 非经营性
投资管理有限 全资子公司 35,845.25 103,470.75 7,131.56 30,000.00 116,447.56 往来款
款 往来
公司
北京熹泰房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 控股孙公司 107,223.76 270.00 5,514.97 0.00 113,008.73 往来款
款 往来
司
北京首开新奥 其他应收 非经营性
控股子公司 127,486.02 0.00 77.58 17,563.60 110,000.00 往来款
置业有限公司 款 往来
杭州首开润泰 其他应收 非经营性
全资孙公司 126,735.49 445,087.87 9,126.48 485,677.00 95,272.84 往来款
置业有限公司 款 往来
北京首开卓越
长期应收 非经营性
盈泰置业有限 控股子公司 0.00 331,005.00 3,905.43 243,801.00 91,109.43 往来款
款 往来
公司
福州首开中庚 其他应收 非经营性
控股子公司 0.00 101,648.79 1,702.61 13,998.14 89,353.26 往来款
投资有限公司 款 往来
武汉强华房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 全资孙公司 85,050.07 34.38 0.00 0.00 85,084.45 往来款
款 往来
司
北京融泰房地
长期应收 非经营性
产开发有限公 控股子公司 102,406.56 3,680.00 5,547.42 32,200.00 79,433.98 往来款
款 往来
司
南京首开隆泰 全资子公司 其他应收 0.00 101,809.18 0.00 24,000.00 77,809.18 往来款 非经营性
置业有限公司 款 往来
福州首开峻宸 其他应收 非经营性
全资孙公司 0.00 78,443.20 1,237.92 3,831.20 75,849.92 往来款
置业有限公司 款 往来
北京盈富瑞泰
长期应收 非经营性
房地产开发有 控股子公司 108,090.33 0.00 5,910.04 41,004.54 72,995.83 往来款
款 往来
限公司
东莞市煜泰房 其他应收 非经营性
全资子公司 0.00 70,141.57 709.45 0.00 70,851.02 往来款
地产有限公司 款 往来
杭州首开旭泰
其他应收 非经营性
房地产开发有 全资孙公司 69,935.51 154,418.00 0.00 155,418.00 68,935.51 往来款
款 往来
限公司
成都首开宜泰 其他应收 非经营性
全资子公司 0.00 84,254.92 1,974.25 17,516.87 68,712.30 往来款
置业有限公司 款 往来
厦门首泰置业 其他应收 非经营性
控股孙公司 66,112.04 120,000.00 0.00 120,719.57 65,392.47 往来款
有限公司 款 往来
北京东银燕华 其他应收 非经营性
控股子公司 41,087.77 19,809.26 3,601.85 2.51 64,496.37 往来款
置业有限公司 款 往来
沈阳首开盛泰
其他应收 非经营性
置业有限责任 全资子公司 19,591.34 78,300.00 1,549.80 35,700.00 63,741.14 往来款
款 往来
公司
北京首开中阳
其他应收 非经营性
政泰置业有限 控股孙公司 41,981.69 14,421.00 4,002.62 0.00 60,405.31 往来款
款 往来
公司
苏州太湖宝京
其他应收 非经营性
旅游房地产发 控股孙公司 60,207.57 680.00 200.59 7,833.47 53,254.69 往来款
款 往来
展有限公司
南通首开泓泰 其他应收 非经营性
全资子公司 0.00 49,609.89 548.62 0.00 50,158.51 往来款
置业有限公司 款 往来
台州兆裕房地 其他应收 非经营性
控股孙公司 0.00 87,377.40 2,145.99 41,400.00 48,123.39 往来款
产有限公司 款 往来
太原首润房地 控股子公司 其他应收 0.00 127,506.13 5,466.57 88,991.31 43,981.39 往来款 非经营性
产开发有限公 款 往来
司
北京首开德远 其他应收 非经营性
全资子公司 0.00 104,875.93 1,392.98 63,949.20 42,319.71 往来款
置业有限公司 款 往来
北京致泰房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 控股子公司 70,619.04 8,081.04 0.00 40,984.10 37,715.98 往来款
款 往来
司
苏州首开永泰 其他应收 非经营性
全资子公司 35,268.73 400,516.62 0.00 400,444.17 35,341.18 往来款
置业有限公司 款 往来
成都首开铭泰 其他应收 非经营性
全资孙公司 0.00 251,053.63 5,123.51 221,400.00 34,777.14 往来款
置业有限公司 款 往来
广州穗江置业 长期应收 非经营性
控股子公司 93,900.85 5,000.00 2,193.68 72,500.00 28,594.53 往来款
有限公司 款 往来
北京屹泰房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 控股子公司 31,913.58 0.00 0.00 10,000.00 21,913.58 往来款
款 往来
司
北京发展大厦 其他应收 非经营性
全资子公司 0.00 16,000.00 585.57 2,500.00 14,085.57 往来款
有限公司 款 往来
北京庆泰置业 其他应收 非经营性
全资孙公司 0.00 11,320.00 0.00 0.00 11,320.00 往来款
有限公司 款 往来
扬州首开正兴
其他应收 非经营性
城市开发投资 控股孙公司 0.00 84,904.15 0.00 75,000.00 9,904.15 往来款
款 往来
有限公司
北京首开立信
其他应收 非经营性
置业股份有限 控股子公司 10,727.90 3,093.23 0.00 4,013.23 9,807.90 往来款
款 往来
公司
福州融侨和众
长期应收 非经营性
房地产开发有 控股孙公司 8,698.48 0.00 363.39 1,700.00 7,361.87 往来款
款 往来
限公司
北京首开荣泰 其他应收 非经营性
全资子公司 10,018.13 1,849.90 0.00 8,321.90 3,546.13 往来款
置业有限公司 款 往来
北京首开天成
其他应收 非经营性
房地产开发有 控股子公司 14,722.32 5,569.24 0.00 17,070.00 3,221.56 往来款
款 往来
限公司
北京中顺德房
其他应收 非经营性
地产开发有限 全资孙公司 2,005.81 485.67 0.00 0.00 2,491.48 往来款
款 往来
公司
杭州首开网谷
长期应收 非经营性
商业管理有限 控股子公司 1,327.55 650.00 135.74 27.55 2,085.74 往来款
款 往来
公司
三亚天鸿度假 其他应收 非经营性
控股子公司 1,824.29 0.00 110.42 0.00 1,934.71 往来款
村有限公司 款 往来
成都隆中策置 其他应收 非经营性
控股孙公司 39,311.16 0.00 383.20 37,988.98 1,705.38 往来款
业有限公司 款 往来
福州融侨和众
其他应收 非经营性
房地产开发有 控股孙公司 0.00 1,272.21 0.00 0.00 1,272.21 往来款
款 往来
限公司
首开隆泰（固
其他应收 非经营性
安）美丽乡村 控股子公司 2,992.75 0.00 0.00 1,800.00 1,192.75 往来款
款 往来
建设有限公司
扬州首开衡泰 其他应收 非经营性
全资子公司 344.80 24,000.00 0.00 24,000.00 344.80 往来款
置业有限公司 款 往来
武汉首茂城置 其他应收 非经营性
控股孙公司 232.81 0.00 7,720.23 7,725.22 227.82 往来款
业有限公司 款 往来
北京宝辰饭店 其他应收 非经营性
全资子公司 0.00 215.63 0.00 25.89 189.74 往来款
有限公司 款 往来
北京盈富瑞泰
其他应收 非经营性
房地产开发有 控股子公司 0.00 23.93 0.00 0.00 23.93 往来款
款 往来
限公司
北京达泰置业 其他应收 非经营性
全资子公司 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 往来款
有限公司 款 往来
北京平泰置业 全资子公司 其他应收 1.00 237,000.30 0.00 237,000.30 1.00 往来款 非经营性
有限公司 款 往来
北京祐泰置业 其他应收 非经营性
全资子公司 0.00 195,611.30 0.00 195,611.00 0.30 往来款
有限公司 款 往来
太原首润房地
长期应收 非经营性
产开发有限公 控股子公司 122,891.31 0.00 0.00 122,891.31 0.00 往来款
款 往来
司
北京首开住总
其他应收 非经营性
房地产开发有 控股子公司 2,377.98 0.00 0.00 2,377.98 0.00 往来款
款 往来
限公司
北京金开旭泰
其他应收 非经营性
房地产开发有 控股子公司 21,164.30 300.00 288.34 21,752.64 0.00 往来款
款 往来
限公司
北京金开辉泰
其他应收 非经营性
房地产开发有 控股子公司 8,288.25 2,755.28 0.00 11,043.53 0.00 往来款
款 往来
限公司
北京龙和信泰 长期应收 非经营性
控股子公司 42,966.24 2,500.00 793.55 46,259.79 0.00 往来款
置业有限公司 款 往来
力博国际建材
其他应收 非经营性
会展（北京） 控股子公司 7,235.10 2,255.50 0.00 9,490.60 0.00 往来款
款 往来
有限公司
保定首开润怡
其他应收 非经营性
房地产开发有 控股子公司 2,707.54 192.01 1.02 2,900.57 0.00 往来款
款 往来
限公司
北京绿州博园 其他应收 非经营性
全资孙公司 9,351.67 152,328.24 0.00 161,679.91 0.00 往来款
投资有限公司 款 往来
北京毓秀置业 其他应收 非经营性
控股子公司 114,924.22 4,038.25 3,931.50 122,893.97 0.00 往来款
有限公司 款 往来
沈阳首开京泰 其他应收 非经营性
全资子公司 11,013.64 4,100.00 0.00 15,113.64 0.00 往来款
置业有限公司 款 往来
福州首开纵成 长期应收 非经营性
控股孙公司 21,404.08 0.00 400.72 21,804.80 0.00 往来款
置业有限公司 款 往来
温州首开中庚 其他应收 非经营性
控股子公司 37,642.69 0.00 24.50 37,667.19 0.00 往来款
实业有限公司 款 往来
福州首开榕泰 其他应收 非经营性
控股子公司 987.12 15,300.00 16.44 16,303.56 0.00 往来款
置业有限公司 款 往来
海南民生长流
其他应收 非经营性
油气储运有限 全资子公司 9,530.75 0.00 218.31 9,749.06 0.00 往来款
款 往来
公司
苏州首开佳泰 其他应收 非经营性
全资子公司 1,089.34 104,389.16 10,932.52 116,411.02 0.00 往来款
置业有限公司 款 往来
苏州平泰置业 长期应收 非经营性
全资子公司 256,989.45 6,820.55 7,060.62 270,870.62 0.00 往来款
有限公司 款 往来
南京荣泰置业 其他应收 非经营性
控股子公司 33,188.60 22,542.00 461.85 56,192.45 0.00 往来款
有限公司 款 往来
天津首开全泰
其他应收 非经营性
房地产开发有 全资子公司 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 往来款
款 往来
限公司
苏州首开润泰 其他应收 非经营性
控股子公司 1,817.50 0.00 0.00 1,817.50 0.00 往来款
置业有限公司 款 往来
常熟虞茂置业 其他应收 非经营性
联营单位 372,891.42 0.00 22,385.83 118,980.00 276,297.25 往来款
有限公司 款 往来
厦门沧珩实业 其他应收 非经营性
联营单位 0.00 253,125.08 0.00 0.00 253,125.08 往来款
有限公司 款 往来
北京首开龙湖
其他应收 非经营性
盈泰置业有限 联营单位 142,615.00 15,880.00 0.00 0.00 158,495.00 往来款
其他关联方及其附 款 往来
公司
属企业
北京滨湖恒兴
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 139,984.96 0.00 6,903.16 6,400.00 140,488.12 往来款
款 往来
限公司
厦门莹泰置业 其他应收 非经营性
联营单位 145,895.86 21,457.21 0.00 33,788.83 133,564.24 往来款
有限公司 款 往来
厦门煊泰置业 联营单位 其他应收 93,427.70 28,046.28 0.00 782.14 120,691.84 往来款 非经营性
有限公司 款 往来
北京开创金润 其他应收 非经营性
联营单位 117,363.04 17,894.28 4,933.32 32,368.04 107,822.60 往来款
置业有限公司 款 往来
北京碧和信泰 其他应收 非经营性
联营单位 49,314.63 50,798.55 0.00 0.00 100,113.18 往来款
置业有限公司 款 往来
北京祐泰通达
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 85,398.42 65,026.38 3,007.69 60,000.00 93,432.49 往来款
款 往来
限公司
北京潭柘兴业
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 83,985.17 0.00 5,360.63 0.00 89,345.80 往来款
款 往来
限公司
北京首开美驰
其他应收 非经营性
房地产开发有 合营单位 81,177.59 0.00 3,467.50 0.00 84,645.09 往来款
款 往来
限公司
北京怡畅置业 长期应收 非经营性
联营单位 0.00 126,349.61 927.95 43,920.12 83,357.44 往来款
有限公司 款 往来
北京卓开旭泰
联营单位之子 其他应收 非经营性
房地产开发有 0.00 118,360.14 3,256.15 49,500.00 72,116.29 往来款
公司 款 往来
限公司
北京城志置业 其他应收 非经营性
联营单位 66,220.58 7,350.00 0.00 2,450.00 71,120.58 往来款
有限公司 款 往来
北京首开万科
其他应收 非经营性
和泰置业有限 联营单位 60,757.85 4,711.13 0.00 0.00 65,468.98 往来款
款 往来
公司
无锡润泰置业 其他应收 非经营性
联营单位 69,378.84 31,937.93 0.00 41,790.02 59,526.75 往来款
有限公司 款 往来
北京友泰房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 联营单位 51,645.87 10,900.00 1,518.21 7,865.08 56,199.00 往来款
款 往来
司
北京万龙华开 其他应收 非经营性
联营单位 51,083.45 0.00 1,342.84 0.00 52,426.29 往来款
房地产开发有 款 往来
限公司
福州中泓盛实 其他应收 非经营性
联营单位 48,227.20 0.00 0.00 1,600.00 46,627.20 往来款
业有限公司 款 往来
北京毓锦置业 其他应收 非经营性
联营单位 0.00 230,576.64 0.00 184,255.67 46,320.97 往来款
有限公司 款 往来
天津海景实业 其他应收 非经营性
联营单位 38,546.33 0.00 1,690.66 0.00 40,236.99 往来款
有限公司 款 往来
北京远和置业 其他应收 非经营性
联营单位 49,331.47 117.10 2,332.62 12,000.00 39,781.19 往来款
有限公司 款 往来
北京房地钧洋
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 37,840.80 0.00 1,709.73 321.43 39,229.10 往来款
款 往来
限公司
北京首城置业 其他应收 非经营性
联营单位 35,011.73 1,478.76 0.00 0.00 36,490.49 往来款
有限公司 款 往来
南京筑浦振业
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 0.00 35,373.13 0.00 0.00 35,373.13 往来款
款 往来
限公司
北京骏泰置业 其他应收 非经营性
联营单位 35,231.44 0.00 1,524.13 1,520.35 35,235.22 往来款
有限公司 款 往来
北京兴和航泰 其他应收 非经营性
联营单位 0.00 61,798.76 1,000.42 29,160.00 33,639.18 往来款
置业有限公司 款 往来
上海众承房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 联营单位 123,927.43 0.00 0.00 91,125.00 32,802.43 往来款
款 往来
司
苏州首龙置业 其他应收 非经营性
联营单位 27,720.02 12,823.29 0.00 12,802.04 27,741.27 往来款
有限公司 款 往来
北京润和信通
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 38,536.69 1,500.00 1,597.99 15,000.00 26,634.68 往来款
款 往来
限公司
深圳市熙梁投 其他应收 非经营性
联营单位 15,812.81 10,794.77 0.00 0.00 26,607.58 往来款
资发展有限公 款 往来
司
常州悦府房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 联营单位 0.00 25,600.58 464.60 0.00 26,065.18 往来款
款 往来
司
北京金良兴业
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 31,298.84 0.00 0.00 6,000.00 25,298.84 往来款
款 往来
限公司
北京俊泰房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 合营单位 23,611.90 0.00 0.00 0.00 23,611.90 往来款
款 往来
司
武汉明泰置业 其他应收 非经营性
联营单位 23,096.45 25.60 1,249.11 1,071.70 23,299.46 往来款
有限公司 款 往来
苏州侨仁置业 其他应收 非经营性
联营单位 0.00 38,182.36 1,111.33 18,150.00 21,143.69 往来款
有限公司 款 往来
北京和信仁泰 其他应收 非经营性
联营单位 0.00 83,160.60 784.33 66,015.00 17,929.93 往来款
置业有限公司 款 往来
台州环茂置业 其他应收 非经营性
联营单位 0.00 57,836.25 0.00 40,398.75 17,437.50 往来款
有限公司 款 往来
北京昌信硕泰 其他应收 非经营性
联营单位 13,660.87 1,340.74 739.19 0.00 15,740.80 往来款
置业有限公司 款 往来
北京城安辉泰 其他应收 非经营性
联营单位 61,461.91 3,135.46 1,646.50 52,889.78 13,354.09 往来款
置业有限公司 款 往来
福州市鸿腾房
联营单位之子 其他应收 非经营性
地产开发有限 33,259.38 0.00 0.00 20,955.00 12,304.38 往来款
公司 款 往来
公司
北京昌信硕泰 非经营性
联营单位 应收账款 11,554.51 0.00 0.00 0.00 11,554.51 交易
置业有限公司 往来
北京金旭开泰
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 23,120.00 102,317.99 2,165.97 116,593.21 11,010.75 往来款
款 往来
限公司
北京腾泰亿远 联营单位 其他应收 12,600.00 0.00 0.00 2,500.00 10,100.00 往来款 非经营性
置业有限公司 款 往来
北京正德丰泽
联营单位之子 其他应收 非经营性
房地产开发有 10,655.06 0.00 498.95 1,356.25 9,797.76 往来款
公司 款 往来
限公司
常熟耀泰房地 其他应收 非经营性
联营单位 36,564.30 20.19 534.80 27,720.00 9,399.29 往来款
产有限公司 款 往来
北京祥鼎置业 其他应收 非经营性
联营单位 0.00 29,644.90 456.20 21,064.90 9,036.20 往来款
有限公司 款 往来
台州兆汇房地 长期应收 非经营性
联营单位 0.00 12,866.00 279.67 6,000.00 7,145.67 往来款
产有限公司 款 往来
北京辉广企业 其他应收 非经营性
联营单位 6,123.60 0.00 0.00 0.00 6,123.60 往来款
管理有限公司 款 往来
北京金谷创信
其他应收 非经营性
置业有限责任 联营单位 18,448.01 1,320.00 1,097.86 15,642.00 5,223.87 往来款
款 往来
公司
北京首茂丰和
其他应收 非经营性
企业管理有限 参股公司 0.00 67,620.00 0.00 63,300.00 4,320.00 往来款
款 往来
公司
厦门琸泰置业 其他应收 非经营性
联营单位 0.00 1,960.00 0.00 0.00 1,960.00 往来款
有限公司 款 往来
珠海市润乾房 其他应收 非经营性
联营单位 2,359.06 0.00 0.00 970.00 1,389.06 往来款
地产有限公司 款 往来
北京首开寸草
其他应收 非经营性
养老服务有限 联营单位 0.00 576.90 17.79 0.00 594.69 往来款
款 往来
公司
福州中泰投资 非经营性
联营单位 应收账款 0.00 473.46 0.00 0.00 473.46 交易
有限公司 往来
北京万城永辉 其他应收 非经营性
联营单位 52.97 105.93 0.00 0.00 158.90 往来款
置业有限公司 款 往来
苏州隆泰置业 其他应收 非经营性
联营单位 154.77 722.80 0.00 828.34 49.23 往来款
有限公司 款 往来
北京知泰房地
其他应收 非经营性
产开发有限责 联营单位 7.03 0.00 0.00 0.00 7.03 往来款
款 往来
任公司
厦门跃泰置业 其他应收 非经营性
联营单位 35,606.77 21.67 0.00 35,628.44 0.00 往来款
有限公司 款 往来
开茂置业（杭 其他应收 非经营性
联营单位 3,539.00 0.00 0.00 3,539.00 0.00 往来款
州）有限公司 款 往来
北京和信丰泰 其他应收 非经营性
联营单位 68,194.54 28.92 1,087.30 69,310.76 0.00 往来款
置业有限公司 款 往来
广州市君庭房 其他应收 非经营性
联营单位 1,502.44 0.00 0.00 1,502.44 0.00 往来款
地产有限公司 款 往来
北京中开盈泰
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 62,304.10 0.00 1,149.40 63,453.50 0.00 往来款
款 往来
限公司
北京厚泰房地
其他应收 非经营性
产开发有限公 联营单位 4,728.00 5,720.00 0.00 10,448.00 0.00 往来款
款 往来
司
福州中泰投资 其他应收 非经营性
联营单位 90,817.27 0.00 1,474.92 92,292.19 0.00 往来款
有限公司 款 往来
北京怡城置业 其他应收 非经营性
联营单位 87,176.69 12,000.00 1,332.96 100,509.65 0.00 往来款
有限公司 款 往来
北京龙万华开
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 8,210.43 0.00 22.23 8,232.66 0.00 往来款
款 往来
限公司
北京尚泰信华
其他应收 非经营性
房地产开发有 联营单位 599.41 0.00 0.00 599.41 0.00 往来款
款 往来
限公司
首开文投（北
非经营性
京）文化科技 联营单位 应收账款 123.41 0.00 0.00 123.41 0.00 交易
往来
有限公司
总计 - - - 7,750,244.76 8,162,468.38 252,902.90 7,401,765.54 8,763,850.50 - -
本表已于 2022 年 4 月 14 日获第九届董事会第七十九次会议批准。
公司法定代表人：李岩 主管会计工作的公司负责人: 容宇 公司会计机构负责人： 容宇