股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-043
北京首都开发股份有限公司
关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司拟提请股东大会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批
准。在 2022 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 279 亿
元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。
授权有效期自公司 2022 年年度股东大会之日起至 2023年年度股东大会之日止。
本次授权尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
一、 担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司第九届董事会第七十九次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下属
公司新增担保事项进行审议批准，在 2021 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新
增加对外担保额度 261.2 亿元，授权有效期自公司 2021 年年度股东大会之日起至 2022
年年度股东大会之日止。
自公司 2021 年年度股东大会之日起，截止到 2023 年 4 月 26 日，此项授权进展如
下：
公司提请董事会或股东大会审议的新增对外担保额度为 81.95375 亿元。其中在授权
额度内的为 64.03375 亿元，未在授权额度内另行提请股东大会审议的为 17.92 亿元。在
授权额度内的担保事项如下：
（1）本公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供担保为 40.1 亿元；
（2）本公司对控股子公司（含其控股子公司）及持股比例未达到 51%但合并财务
报告范围内的子公司（含其控股子公司）按股权比例对等提供担保为 19.85 亿元；
（3）本公司对参股公司（含其子公司）按股权比例对等提供担保为 4.08375 亿元的
担保。
为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，综合考虑公司现实情
况，现拟继续提请公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司如下新增担保事项进
行审议批准：
1、担保方式：
公司与下属公司之间提供担保的方式为连带责任保证担保，不包括质押及抵押等方
式。
2、担保主体：
在 2022 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 279 亿
元，额度分配如下：
（1）公司对全资子公司（含其全资子公司）提供担保额度为不超过 137 亿元；其
中： 为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总额不超过 94 亿元，为资产负债率
70%以上（含 70%）的担保对象提供的担保总额不超过 43 亿元；
（2）公司对控股公司（含其控股子公司）及持股比例未达到 51%但合并财务报告
范围内的子公司（含其控股子公司）可按股权比例对等提供担保额度为不超过 117 亿
元；其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总额不超过 67 亿元，为资产
负债率 70%以上（含 70%）的担保对象提供的担保总额不超过 50 亿元；
（3）本公司对参股公司（含其子公司）可按股权比例对等提供担保额度为不超过
25 亿元，担保对象均不属于公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、
控股股东或实际控制人的关联人，其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保
总额不超过 18.8 亿元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的担保对象提供的担保总额不
超过 6.2亿元。
3、授权范围：
股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任
何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：
（1）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（2）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审
计净资产 50%以后提供的任何担保；
（3）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审
计总资产 30%以后提供的任何担保；
（4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过上市公司最近一期经审计总
资产 30%的担保；
（5）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
4、授权期限：
授权有效期自公司 2022 年年度股东大会之日起至 2023年年度股东大会之日止。
对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执
行。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 27日召开第九届董事会第一百一十次会议，会议以 10票同意，
0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议
案》。该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）拟发生担保业务的主体，截止到 2022 年 9月 30日的基本情况如下：
与 资 公司对
公 注册资 主营 产 其分配
序 子公司 注册 资产总额 净资产 净利润（万 持股
司 本（万 业务 负 担保额
号 名称 地点 （万元） （万元） 元） 比例
关 元） 范围 债 度（万
系 率 元）
北京昌
北京 房地
信同泰 1,000.0 该子公司于 2023 年 2 月成立，无 2022 年 9 250,000
1 市昌 产开 100%
置业有 0 月数据。 .00
平区 发
限公司
全 福州首
福州 房地 69
资 开福泰 100,000 339,922.2 104,021.2 100,000
2 市晋 产开 -3,236.34 .0 100%
公 投资有 .00 6 1 .00
安区 发 0%
司 限公司
福州首
福州 房地 53
融沣泽 33,000. 30,000.
3 市晋 产开 70,443.59 32,905.22 -57.97 .2 100%
置业有 00 00
安区 发 9%
限公司
苏州首
苏州 房地 62
开佳泰 50,000. 419,838.4 156,671.2 50,000.
4 市高 产开 562.41 .6 100%
置业有 00 8 6 00
新区 发 8%
限公司
温州首
温州 房地 67
开曜成 80,000. 305,977.1 100,000
5 市瓯 产开 98,861.05 -1,138.95 .6 100%
置业有 00 8 .00
海区 发 9%
限公司
企业
北京首
北京 管 55
开商业 49,674. 143,330.1 180,000
6 市朝 理、 63,790.89 -1,236.64 .4 100%
管理有 78 8 .00
阳区 物业 9%
限公司
管理
成都首
成都 房地 65
开韶泰 115,000 327,380.2 114,261.6 80,000.
7 市成 产开 -1,960.67 .1 100%
置业有 .00 7 0 00
华区 发 0%
限公司
北京首
开中晟 北京 房地 46
490,000 850,129.3 455,472.4 150,000
8 置业有 市顺 产开 4,986.21 .4 100%
.00 7 0 .00
限责任 义区 发 2%
公司
940,000.
资产负债率 70%以下全资子公司小计
00
福州首 10
福州 房地
开峻宸 30,000. 0. 20,000.
1 市晋 产开 95,421.84 -406.09 -971.31 100%
置业有 00 43 00
安区 发
限公司 %
贵阳首
开龙泰 贵阳 房地
62,058. 472,076.0 97 120,000
2 房地产 市南 产开 12,483.00 -615.00 100%
00 0 % .00
开发有 明区 发
限公司
北京城
市开发 北京 房地 70
300,000 100,000
3 集团有 市西 产开 4,722.71 1,370.88 -35,819.47 .9 100%
.00 .00
限责任 城区 发 7%
公司
北京首 企业
开瑞泰 北京 管 92
3,000.0 130,000
4 房地产 市朝 理、 36,292.37 2,717.07 -282.93 .5 100%
0 .00
开发有 阳区 物业 1%
限公司 管理
北京首
企业
开云锦
北京 管 92
铂郡商 1,000.0 30,000.
5 市朝 理、 9,721.40 742.65 -257.35 .3 100%
业管理 0 00
阳区 物业 6%
有限公
管理
司
北京首 企业
北京 91
开云锦 1,000.0 管 30,000.
6 市丰 12,150.63 993.14 -6.86 .8 100%
璞瑅商 0 理、 00
台区 3%
业管理 物业
有限公 管理
司
430,000.
资产负债率 70%以上（含 70%）全资子公司小计
00
1,370,00
全资子公司合计
0.00
厦门首
厦门 房地 63
泰置业 70,000. 207,030.5 100,000
1 市翔 产开 74,821.36 314.34 .8 55%
有限公 00 8 .00
安区 发 6%
司
福州首
融房地 福州 房地 61
150,000 386,491.6 147,458.2 250,000
2 产开发 市仓 产开 -2,183.67 .8 58%
.00 6 9 .00
有限公 山区 发 5%
控
司
股
北京金
子
开祯泰 北京 房地 13
公 100,000 163,560.6 141,057.7 60,000.
3 房地产 市朝 产开 43,910.34 .7 55%
司 .00 8 5 00
开发有 阳区 发 6%
或 限公司
持 北京致
股 泰房地 北京 房地 63
比 120,000 336,195.3 124,189.4 60,000.
4 产开发 市海 产开 -536.10 .0 50%
例 .00 8 3 00
有限公 淀区 发 6%
未 司
达 北京怡
到 北京 房地 61
璟置业 209,000 537,893.3 205,528.1 100,000
51% 5 市丰 产开 -3,341.21 .7 41%
有限公 .00 7 2 .00
台区 发 9%
但 司
合 北京志
并 茂房地 北京 房地 67
200,000 611,500.2 198,609.4 100,000
财 6 产开发 市朝 产开 -1,432.45 .5 51%
.00 0 9 .00
务 有限公 阳区 发 2%
报 司
告 670,000.
资产负债率 70%以下控股子公司小计
范 00
围 北京首
内 开亿信 北京 房地 82
32,000. 1,180,983 206,773.9 400,000
的 1 置业股 市丰 产开 5,553.75 .4 96.88%
00 .47 2 .00
子 份有限 台区 发 9%
公 公司
司 北京合
安房地 北京 房地 81
4,180.3 20,000.
2 产开发 市顺 产开 17,614.00 3,361.00 -326.00 .0 65%
0 00
有限责 义区 发 0%
任公司
成都首
成都 房地 75
开宜泰 180,000 719,210.7 172,729.0 40,000.
3 市成 产开 -1,285.25 .9 50%
置业有 .00 0 5 00
华区 发 8%
限公司
北京惠 商业
11
信端泰 北京 综合
30,000. 202,759.5 - 3. 40,000.
4 商业管 市西 体管 -1,145.00 60%
00 2 26,812.43 22 00
理有公 城区 理服
%
司 务等
500,000.
资产负债率 70%以上（含 70%）控股子公司小计
00
1,170,00
控股子公司或持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司合计
0.00
厦门沧
厦门 房地 54
珩实业 250,000 546,915.0 249,702.7 24,800.
1 市海 产开 -198.68 .3 49%
有限公 .00 2 5 00
沧区 发 4%
司
福州中
福州 房地 69
泰投资 220,000 703,886.9 215,850.6 22,000.
2 市鼓 产开 -897.45 .3 40%
有限公 .00 3 4 00
楼区 发 3%
司
苏州首
苏州 房地 53
龙置业 90,000. 204,302.6 49,200.
3 市姑 产开 96,183.54 1,137.78 .0 49%
有限公 00 7 00
苏区 发 0%
司
北京金
开连泰 北京 房地 21
134,444 182,191.7 143,611.1 32,000.
4 房地产 市朝 产开 -1,900.62 .1 45.00%
.45 3 5 00
开发有 阳区 发 8%
限公司
北京首
参
开龙湖 北京 房地 65
股 200,000 567,562.6 193,602.9 60,000.
5 盈泰置 市房 产开 -1,832.15 .8 50.00%
公 .00 4 9 00
业有限 山区 发 8%
司 公司
188,000.
资产负债率 70%以下参股公司小计
00
集中
北京首
养老 15
开寸草 北京
5,000.0 服 7. 2,000.0
1 养老服 市朝 4,335.72 -2,491.21 413.60 40%
0 务、 46 0
务有限 阳区
健康 %
公司
咨询
北京首
开万科 北京 房地 74
34,000. 197,653.7 60,000.
2 和泰置 市大 产开 49,473.34 -63.91 .9 50.00%
00 9 00
业有限 兴区 发 7%
公司
62,000.0
资产负债率 70%以上（含 70%）参股公司小计
0
250,000.
参股公司合计
00
2,790,00
总计
0.00
（二）上述担保额度分配是基于公司对目前业务情况的预计，根据可能发生的变
化，在上述担保额度范围内，在本授权有效期内，本公司根据可能发生的变化，在上述
担保额度范围及本授权有效期内，进行如下调剂：
公司及子公司为全资子公司提供的担保额度，可在全资子公司相对应 的预计额度
范围内调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象， 仅能从资产负债
率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
公司及子公司为控股子公司或持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司
提供的担保额度，可在控股子公司或持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公
司相对应的预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对
象， 仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
公司及子公司为参股公司提供的担保额度，可在预计额度范围内调剂使用。 在调
剂发生时必须同时满足：单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%；资产负
债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度调
剂，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上
述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次担保授权应该履行的审议程序
1、本次担保授权应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本
次担保授权出具了事前认可意见，公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并
出具了书面审核意见，公司第九届董事会第一百一十次会议批准了本次担保授权的议
案。此项担保授权尚需获得 2022 年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本
着独立客观判断的原则，对《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》进行
了认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：公司与其下属公司之间发生担保，符合
各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其
是中小股东的利益。同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
3、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会
实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司担保事项
进行授权的议案》进行了认真审查，并就有关情况发表审核意见如下：
公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运
作项目的顺利推进。同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 2,893,326.97 万元人民
币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的 104.02%。
其中：
（一）公司为全资子公司提供担保 1,786,529.75 万元，全资子公司为公司提供担保
115,868.87 万元，合计 1,902,398.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.40%。
（二）公司对控股子公司(含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司)
提供担保 690,437.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.82%。
控股子公司（含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担
保。
（三）公司（含全资子公司）对参股公司提供担保 300,490.76 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 10.80%。
参股公司对公司无担保。
（四）公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1.公司第九届董事会第一百一十次会议决议；
2.独立董事意见；
3.审计委员会意见。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日