江苏宁沪高速公路股份有限公司
2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 1
§2 公司基本情况简介 .................................................................．２
§3 重要事项 ......................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................. 8
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事张杨、郑张永珍、方铿因有其他事务未能出席本次董事会会议，委
托董事钱永祥代为表决。
1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规
定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。
1.4 本公司 2011 年第三季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。
1.5
公司负责人 杨根林
主管会计工作负责人 钱永祥
会计机构负责人 于兰英
本公司董事长杨根林先生，董事总经理钱永祥先生，财务会计部经理于兰英
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币千元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 24,917,989 24,897,493 0.08
归属于上市公司股东的所有者权益（或
17,628,512 17,563,723 0.37
股东权益）
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.50 3.49 0.37
年初至报告期末
比上年同期增减％
（1－9 月份）
经营活动产生的现金流量净额 2,850,798 26.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.57 26.65
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
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（7－9 月份） （1－9 月份） 期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润 604,797 1,904,287 -8.20
基本每股收益(元) 0.1201 0.3780 -8.20
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.1214 0.3800 -6.47
稀释每股收益（元） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率(%) 3.49 10.76 减少 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.53 10.82 减少 0.40 个百分点
收益率（％）
非经常性损益项目和金额
单位:人民币千元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 说明
非流动资产处置损失 -19,571 处置固定资产发生的净损失
处置黄金现货等交易性金融资产
处置交易性金融资产收益 7,093
的投资收益
处置短期持有至到期理财产品获
处置其他资产收益 2,020
得的收益
以前年度已经计提各项减值准备的转回 500 转回坏账损失
政府补贴 820 子公司获得的地方财政补贴款
除上述各项之外其他营业外收支净额 -4,300
所得税影响 3,360
少数股东损益影响 68
合 计 -10,010
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分
置改革）
单位：股
截至 2011 年 9 月 30 日，列于本公司股东名
报告期末股东总数 册上的境内外股东共计 49,756 户。其中境内
股东 49,243 户,外资股股东 513 户。
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称 种类
件流通股数量
江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股
Mondrian Investment Partners Limited 85,820,000 境外上市外资股
Blackrock, Inc. 76,424,598 境外上市外资股
Columbia Wanger Asset Management, L.P. 63,878,000 境外上市外资股
中国平安财产保险股份有限公司－自有资金 34,176,887 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 人民币普通股
25,822,458
普通保险产品
国泰君安证券股份有限公司 18,198,391 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 人民币普通股
13,877,848
通保险产品
裕隆证券投资基金 10,926,000 人民币普通股
前十名无限售条件流通股股东持股情况中，有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证
券及期货条例 (香港法律第 571 章) 的申报。
截至 2011 年 9 月 30 日，本公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况：
股东名称 期末持股数（股） 股份种类
江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－自有资金 34,176,887 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普 人民币普通股
25,822,458
通保险产品
国泰君安证券股份有限公司 18,198,391 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通 人民币普通股
13,877,848
保险产品
裕隆证券投资基金 10,926,000 人民币普通股
昆山市土地开发中心 7,500,000 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 7,328,527 人民币普通股
江苏省电力公司 6,534,627 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2011年第三季度，国家宏观经济增速持续趋缓，GDP增幅继续呈现逐季小幅
回落的态势。受此影响，第三季度各路桥项目货运流量的表现并未有明显好转，
以沪宁高速公路为例，虽然第三季度日均全程交通量63,507辆同比增长约
12.36%，但交通流量的增量主要来自于客车，从而也导致了车型结构的变化，单
车收入下降，收入和流量的增长幅度产生差异。
各路桥资产 2011 年 1－9 月份的营运表现如下：
2011 年 1－9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据
路桥项目 日均车流量（辆/日） 日均收费额（千元/日）
1-9 月份 去年同期 增减% 1-9 月份 去年同期 增减%
沪宁高速公路 62,877 56,062 12.16 11,797.46 11,316.35 4.25
312 国道沪宁段 19,876 20,888 -4.84 324.04 333.96 -2.97
宁连公路南京段 4,808 5,825 -17.46 110.67 137.12 -19.29
广靖高速公路 43,660 37,518 16.37 669.69 602.28 11.19
锡澄高速公路 46,363 39,204 18.26 1,222.76 1,159.88 5.42
江阴长江公路大桥 51,535 43,865 17.49 2,261.27 2,117.52 6.79
苏嘉杭高速公路 38,642 33,616 14.95 2,620.23 2,423.80 8.10
按中国会计准则，本集团第三季度实现营业总收入约人民币 1,893,727 千元，
比去年同期增长 10.13％。营业收入的增加主要来自于利润率较低的配套业务，
实现收入约人民币 580,956 千元同比增长约 38.35%,主要是由于油品销量上升以
及成品油价格上调的影响。而利润率相对较高的收费业务实现收入约人民币
1,309,164 千元同比仅增长约 1.91%。地产及广告等其他业务实现收入约人民币
3,607 千元同比下降了 75.89%，下降的主要原因一是宁沪投资公司开发的昆山地
产项目已基本销售完毕，而宁沪置业公司的新项目尚未实现收入贡献；二是受省
政府对高速公路沿线广告设施整治活动的影响，公司广告业务收入同比下降了
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66.87%。由于联营公司利润下降，第三季度公司投资收益也同比减少约 25.07%。
受上述因素影响，公司第三季度实现营业利润约人民币 830,341 千元，比去年同
期下降约 5.03%；同时，因处置固定资产等原因导致本期营业外支出净额增幅较
大，第三季度公司实现净利润约人民币 618,524 千元，比去年同期下降 7.91%。
第三季度，公司的地产业务顺利推进。截至 2011 年 9 月 30 日，花桥 C4 地块
累计预售合同总价约人民币 3.17 亿元，销售率约 93%，目前已进入尾盘销售阶段,
而 C5、C7 地块均取得阶段性进展；苏州庆园项目已开始销售前期准备，预计四季
度预售；句容地块一期项目建设方案经多轮研讨，目前已进入报建审批阶段。
2011 年 1-9 月份，本集团累计实现营业总收入约人民币 5,535,750 千元，比
去年同期增长约 10.98%。其中，实现道路通行费收入约人民币 3,856,023 千元，
比去年同期增长约 4.24％；配套业务收入约人民币 1,639,629 千元，比 2010 年
同期增长约 36.22％；其他业务收入约人民币 40,098 千元，比去年同期下降约
53.01％。
1-9 月份，本集团累计营业成本约人民币 2,611,366 千元，比去年同期增长
约 25%，主要来自于配套业务原材料采购成本的增加，收费业务成本同比增长约
11.46%。
1-9月份，本集团累计实现营业利润约人民币2,582,016千元，与去年同期基
本持平；实现净利润约为人民币1,945,556千元，比去年同期下降约1.50%；其中
归属于上市公司股东的净利润约为人民币1,904,287千元，每股盈利约人民币
0.3780元，比去年同期下降约1.44%。下降原因与第三季度利润下降的原因基本
一致。
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：
截至 2011 年 9 月 30 日，资产负债表项目大幅变动原因
单位：人民币千元
项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 变动原因
主要是本期经营结存的资金，公司根据
货币资金 818,556 475,085 72.30%
目前金融环境，增加了部分资金储备。
交易性金融资产 0 60,144 -100% 子公司宁沪投资本报告期出售了所持的
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全部交易性金融资产。
子公司宁沪置业预付土地款转入房地产
预付账款 48,737 692,761 -92.96%
开发成本。
联营公司苏嘉杭本报告期公布分红决
应收股利 64,613 1,475 4280.39%
议，分红款尚未到账。
子公司宁沪置业预付土地款转入房地产
存货 1,685,731 872,654 93.17% 开发成本，以及房地产已开工项目工程
进度款及待开工项目的相关款项支出。
子公司宁沪投资短期持有至到期的人民
其他流动资产 74,000 0 -
币理财产品。
本报告期公司新增的固定资产改造等建
在建工程 30,573 13,764 122.11%
设项目。
本报告期根据公司资金周转需要，新增
短期借款 3,265,000 1,890,000 72.75% 短期融资券 10 亿元及其他短期借款
3.75 亿元。
报告期内子公司宁沪置业房地产项目新
预收款项 345,495 28,496 1112.45%
增预售收入约人民币 316,963 千元。
本报告期兑付公司债券、短融，应付利
应付利息 19,127 42,265 -54.75%
息较上年度末有所下降。
应付股利 104,896 62,312 68.34% 主要是未领取的股利增加。
一年内到期的非 报告期内本公司归还已到期的 11 亿元人
101,603 1,299,210 -92.18%
流动负债 民币公司债券。
报告期内利润表项目大幅变动原因
单位：人民币千元
项目 年初至 上年度 增减幅度 变动原因
报告期末 同期
主要增加的是子公司宁沪置业的房产销
销售费用 5,582 2,483 124.83%
售前期相关费用。
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子公司宁沪投资本报告期已出售全部交
公允价值变动
0 7,148 -100% 易性金融资产，至报告期末已无公允价值
收益
变动收益。
营业外收入 8,535 13,139 -35.04% 主要是去年同期处置固定资产收益较大。
本报告期对部分固定资产进行处置导致
营业外支出 31,586 10,491 201.09%
营业外支出增加。
联营公司扬子大桥所持可供出售金融资
其他综合收益 -25,909 -156,864 -83.48%
产公允价值变动。
报告期内现金流量表项目变动原因分析
单位：人民币千元
项目 年初至 上年度 增减幅度 变动原因
报告期末 同期
收到联营公司分红现金同比减
少，以及子公司广靖锡澄增加对
投资活动产生的现
-101,602 108,797 -193.39% 江苏租赁的股权投资，导致投资
金流量净额
产生的现金流净额同比降幅较
大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
今年6月份，国家五部委联合颁布了《关于开展收费公路专项清理工作的通
知》，在全国范围内清理公路超期收费、通行费标准偏高等违规和不合理收费现
象。本公司根据通知要求对所辖收费公路项目进行了摸底调查，客观、真实地向
江苏省政府主管部门进行了上报，第一阶段摸底调查工作已于8月底结束。
目前，收费公路清理已进入自查自纠阶段，对有关违规和不合理收费现象开
展清理工作。9月19日江苏省已经下调了与上海接壤的三个国道收费站的收费标
准，其中包括本公司拥有的312国道古南收费站，此次调整对本公司通行费收入
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影响轻微。在摸底调查的基础上，江苏省已向社会公布了全省收费公路的总体情
况，但未明确下阶段的具体实施意见，本公司将及时跟踪省政府专项清理工作的
进展情况，加强与政府相关部门的沟通，对可能采取的措施及其可能产生的影响
进行分析，制定可行的解决方案，尽力维护公司及股东权益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策执行情况
经2010 年度股东周年大会审议，本公司以2010 年末总股本5,037,747,500
股为基数，向全体股东派发2010 年度现金红利每股人民币0.36 元（含税），约
为本年度可分配利润（净利润扣除10％法定公积金为基准）的82.06％，派息率
达73.02%。该利润分配方案已于2011 年6 月10 日实施。
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法定代表人: 杨根林
2011 年 10 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 818,556,249 475,084,741
交易性金融资产 0 60,143,990
应收票据 700,000 0
应收账款 63,726,771 76,671,935
预付款项 48,736,866 692,761,080
应收股利 64,613,051 1,475,051
其他应收款 47,770,786 47,202,093
存货 1,685,730,661 872,654,415
其他流动资产 74,000,000 0
流动资产合计 2,803,834,384 2,225,993,305
非流动资产：
长期股权投资 2,154,460,736 2,035,725,267
投资性房地产 15,765,789 16,172,451
固定资产 1,122,046,460 1,235,365,834
在建工程 30,572,730 13,764,384
无形资产 18,786,090,932 19,364,946,719
长期待摊费用 646,869 828,681
递延所得税资产 4,571,492 4,696,492
非流动资产合计 22,114,155,008 22,671,499,828
资产总计 24,917,989,392 24,897,493,133
流动负债：
短期借款 3,265,000,000 1,890,000,000
应付账款 99,151,106 108,382,469
预收款项 345,494,779 28,495,707
应付职工薪酬 6,714,609 8,484,315
应交税费 243,608,478 252,738,736
应付利息 19,126,500 42,265,134
应付股利 104,896,262 62,312,486
其他应付款 73,783,390 103,347,837
一年内到期的非流动负债 101,603,410 1,299,210,230
流动负债合计 4,259,378,534 3,795,236,914
非流动负债：
长期借款 2,575,654,366 3,077,894,398
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递延所得税负债 0 317,393
非流动负债合计 2,575,654,366 3,078,211,791
负债合计 6,835,032,900 6,873,448,705
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 7,550,812,984 7,576,722,435
盈余公积 2,022,082,235 2,022,082,235
未分配利润 3,017,869,365 2,927,171,033
归属于母公司所有者权益合计 17,628,512,084 17,563,723,203
少数股东权益 454,444,408 460,321,225
所有者权益合计 18,082,956,492 18,024,044,428
负债和所有者权益总计 24,917,989,392 24,897,493,133
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 554,779,007 171,257,578
应收账款 53,941,656 65,475,479
预付款项 26,970,809 1,582,171
应收股利 63,138,000 0
其他应收款 1,270,200,763 1,346,323,803
存货 16,091,025 12,095,632
流动资产合计 1,985,121,260 1,596,734,663
非流动资产：
长期股权投资 4,125,292,872 4,139,223,226
固定资产 967,522,188 1,062,649,121
在建工程 29,864,242 13,234,685
无形资产 16,994,734,135 17,519,423,854
递延所得税资产 4,433,784 4,558,784
非流动资产合计 22,121,847,221 22,739,089,670
资产总计 24,106,968,481 24,335,824,333
流动负债：
短期借款 3,855,000,000 2,490,000,000
应付账款 88,489,848 95,760,231
预收款项 8,544,022 3,987,714
应付职工薪酬 6,569,234 8,192,758
应交税费 210,868,540 181,695,793
应付利息 19,782,100 42,957,734
应付股利 80,871,474 62,312,486
其他应付款 55,103,411 68,580,048
一年内到期的非流动负债 101,603,410 1,299,210,230
流动负债合计 4,426,832,039 4,252,696,994
非流动负债：
长期借款 2,575,654,366 3,077,894,398
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
应付债券 0 0
非流动负债合计 2,575,654,366 3,077,894,398
负债合计 7,002,486,405 7,330,591,392
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 7,532,387,752 7,558,297,203
盈余公积 1,761,694,860 1,761,694,860
未分配利润 2,772,651,964 2,647,493,378
所有者权益（或股东权益）合计 17,104,482,076 17,005,232,941
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,106,968,481 24,335,824,333
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,893,727,353 1,719,518,426 5,535,750,224 4,987,990,857
其中：营业收入 1,893,727,353 1,719,518,426 5,535,750,224 4,987,990,857
二、营业总成本 1,113,161,850 913,049,058 3,105,009,810 2,613,985,745
其中：营业成本 930,362,454 727,936,405 2,611,366,088 2,089,028,027
营业税金及附
47,339,523 46,022,111 138,615,524 131,659,575
加
销售费用 2,002,574 1,909,058 5,582,259 2,482,850
管理费用 41,124,880 39,506,540 114,434,135 110,221,958
财务费用 92,332,419 97,674,944 235,511,804 280,673,335
资产减值损失 0 0 -500,000 -80,000
加：公允价值变动收益
621,390 2,249,100 0 7,148,400
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
49,154,442 65,600,452 151,275,734 195,757,581
“－”号填列）
其中：对联营企
42,183,258 65,473,584 142,313,052 177,960,352
业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”
830,341,335 874,318,920 2,582,016,148 2,576,911,093
号填列）
加：营业外收入 2,355,501 5,532,271 8,535,250 13,138,747
减：营业外支出 19,049,733 4,436,561 31,586,089 10,490,529
其中：非流动资产处
14,654,813 341,180 20,642,425 847,057
置损失
四、利润总额（亏损总额以
813,647,103 875,414,630 2,558,965,309 2,579,559,311
“－”号填列）
减：所得税费用 195,123,440 203,739,658 613,409,576 604,294,049
五、净利润（净亏损以“－”
618,523,663 671,674,972 1,945,555,733 1,975,265,262
号填列）
归属于母公司所有者
604,796,697 658,810,997 1,904,287,432 1,932,063,745
的净利润
少数股东损益 13,726,966 12,863,975 41,268,301 43,201,517
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1201 0.1308 0.3780 0.3835
（二）稀释每股收益 - - - -
七、其他综合收益 -14,773,555 -4,742,557 -25,909,451 -156,864,466
八、综合收益总额 603,750,108 666,932,415 1,919,646,282 1,818,400,796
归属于母公司所有者 590,023,142 654,068,440 1,878,377,981 1,775,199,279
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
的综合收益总额
归属于少数股东的综
13,726,966 12,863,975 41,268,301 43,201,517
合收益总额
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,709,018,680 1,533,906,390 4,961,598,342 4,406,847,137
减：营业成本 866,602,411 666,891,451 2,425,526,382 1,911,800,456
营业税金及附加 41,161,673 40,182,588 120,461,641 114,940,924
管理费用 34,239,683 33,109,911 94,784,285 91,573,334
财务费用 100,732,702 103,354,589 258,794,338 297,412,261
资产减值损失 0 0 -500,000 0
投资收益（损失以
179,934,683 202,539,760 412,264,005 434,146,842
“－”号填列）
其中：对联营企
42,183,258 65,243,670 143,497,376 178,920,727
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
846,216,894 892,907,611 2,474,795,701 2,425,267,004
号填列）
加：营业外收入 2,355,502 5,061,271 7,669,818 12,667,747
减：营业外支出 18,195,448 3,746,971 26,393,901 7,761,107
其中：非流动资产处
14,392,169 77,610 17,804,498 367,044
置损失
三、利润总额（亏损总额以
830,376,948 894,221,911 2,456,071,618 2,430,173,644
“－”号填列）
减：所得税费用 162,610,566 172,887,596 517,323,932 504,580,102
四、净利润（净亏损以“－”
667,766,382 721,334,315 1,938,747,686 1,925,593,542
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1326 0.1432 0.3848 0.3822
（二）稀释每股收益 - - - -
六、其他综合收益 -14,773,555 -4,742,557 -25,909,451 -156,864,466
七、综合收益总额 652,992,827 716,591,758 1,912,838,235 1,768,729,076
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,117,078,681 5,164,281,189
收到其他与经营活动有关的现金 36,476,076 27,923,887
经营活动现金流入小计 6,153,554,757 5,192,205,076
购买商品、接受劳务支付的现金 2,189,840,348 1,899,833,491
支付给职工以及为职工支付的现金 276,275,279 243,670,856
支付的各项税费 791,928,599 760,234,826
支付其他与经营活动有关的现金 44,712,101 37,558,001
经营活动现金流出小计 3,302,756,327 2,941,297,174
经营活动产生的现金流量净额 2,850,798,430 2,250,907,902
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 153,552,974 1,443,200
取得投资收益收到的现金 76,892,814 146,219,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,235,674 4,522,320
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
0 138,571
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 231,681,462 152,323,291
购建固定资产、无形资产和其他长期资
43,253,353
产支付的现金 49,533,243
投资支付的现金 283,750,437 272,500
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 333,283,680 43,525,853
投资活动产生的现金流量净额 -101,602,218 108,797,438
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 3,751,000,000 4,236,000,000
发行债券收到的现金 996,000,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 4,747,000,000 4,236,000,000
偿还债务支付的现金 5,081,623,838 4,757,534,874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,070,979,431 1,854,460,484
其中：子公司支付给少数股东的股利、
23,120,330 20,811,181
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 121,435 2,086,920
筹资活动现金流出小计 7,152,724,704 6,614,082,278
16
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -2,405,724,704 -2,378,082,278
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 343,471,508 -18,376,938
加：期初现金及现金等价物余额 475,084,741 517,820,151
六、期末现金及现金等价物余额 818,556,249 499,443,213
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,239,839,789 4,599,576,564
收到其他与经营活动有关的现金 14,462,449 9,984,810
经营活动现金流入小计 5,254,302,238 4,609,561,374
购买商品、接受劳务支付的现金 1,942,756,810 1,402,682,483
支付给职工以及为职工支付的现金 225,439,925 198,088,085
支付的各项税费 630,427,987 613,100,046
支付其他与经营活动有关的现金 34,577,466 30,730,129
经营活动现金流出小计 2,833,202,188 2,244,600,743
经营活动产生的现金流量净额 2,421,100,050 2,364,960,631
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 337,146,908 383,786,657
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,152,894 4,479,320
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000 0
投资活动现金流入小计 418,299,802 388,265,977
购建固定资产、无形资产和其他长期资
42,260,671 35,471,062
产支付的现金
投资支付的现金 0 390,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 42,260,671 425,471,062
投资活动产生的现金流量净额 376,039,131 -37,205,085
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 4,501,000,000 4,756,000,000
发行债券收到的现金 996,000,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 5,497,000,000 4,756,000,000
偿还债务支付的现金 5,841,623,838 5,257,534,874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,068,872,479 1,849,965,970
支付其他与筹资活动有关的现金 121,435 2,086,920
筹资活动现金流出小计 7,910,617,752 7,109,587,764
筹资活动产生的现金流量净额 -2,413,617,752 -2,353,587,764
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 383,521,429 -25,832,218
加：期初现金及现金等价物余额 171,257,578 242,978,247
18
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 554,779,007 217,146,029
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
董事、高级管理人员对 2011 年三季度报告的确认意见
本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核，认为本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。
董事
杨根林 钱永祥 陈祥辉
杜文毅 张 杨 郑张永珍
方 铿 范从来 陈冬华
高 波 许长新
高级管理人员
赵佳军 尚 红 田亚飞
姚永嘉
江苏宁沪高速公路股份有限公司
二零一一年十月二十八日
20