现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
294963911 |
107553022 |
39807567 |
488056459 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9993136777 |
6294420162 |
3159575746 |
13370965176 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
876210978 |
584249607 |
280917348 |
1367014066 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2085171004 |
1484238481 |
817582040 |
2729562156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
310794378 |
193319001 |
95940759 |
383824870 |
| 经营活动现金流出小计 |
4574305348 |
3216348472 |
1519903163 |
5978541094 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5418831429 |
3078071690 |
1639672584 |
7392424082 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17038907471 |
12065562471 |
5996592162 |
17234043834 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
177797 |
177797 |
137700 |
14034635 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17680117734 |
12645325737 |
6046644638 |
18297913003 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5061049096 |
4411924186 |
623095049 |
3804376752 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22702370409 |
18167445499 |
8284895049 |
21176471548 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5022252675 |
-5522119761 |
-2238250411 |
-2878558545 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5319989200 |
4649195000 |
4741695000 |
7871138911 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8640000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17074722272 |
12482008072 |
4741695000 |
20624054911 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14449740839 |
9724223003 |
3978518837 |
21774738025 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12800735 |
5540180 |
3873977 |
6008003 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17596204120 |
10191071756 |
4192531803 |
25229329773 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-521481848 |
2290936316 |
549163197 |
-4605274862 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-124903093 |
-153111755 |
-49414631 |
-91409325 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2879848459 |
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4609625168 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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319066689 |
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660019006 |
| 无形资产摊销 |
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961400032 |
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1846087049 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-54946242 |
-- |
-13404237 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
5110752 |
| 财务费用 |
-- |
474594732 |
-- |
1153523898 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1049155695 |
-- |
-1464582102 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
93295258 |
-- |
346771450 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-459942990 |
-- |
-335783892 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-78368110 |
-- |
635851897 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3078071690 |
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7392424082 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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680491774 |
-- |
833603530 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
833603530 |
-- |
925012854 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-153111755 |
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-91409325 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4230302 |
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7868608 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9689362829 |
6178058120 |
3119768179 |
12805897762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8810037 |
8809020 |
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77010954 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17038907471 |
12065562471 |
5996592162 |
17234043834 |
