江苏宁沪高速公路股份有限公司
2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 1
§2 公司基本情况简介 ................................................................. 1
§3 重要事项 ......................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................. 9
§1 重要提示 .......................................................................... 1
§2 公司基本情况简介 ................................................................. 1
§3 重要事项 ......................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................. 8
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事长杨根林先生因其他公务未能出席，委托董事陈翔辉先生代为主持
会议并表决；董事张杨女士、方铿先生因有其他公务未能出席，委托董事钱永祥
先生代为表决。
1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规
定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。
1.4 本公司 2012 年第三季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。
1.5
公司负责人 杨根林
主管会计工作负责人 钱永祥
会计机构负责人 于兰英
本公司董事长杨根林先生，董事总经理钱永祥先生，财务副总监于兰英女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币千元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 26,022,210 25,375,439 2.55
归属于上市公司股东的所有者权益（或
18,286,532 18,144,690 0.78
股东权益）
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.63 3.60 0.78
1
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年初至报告期末
比上年同期增减％
（1－9 月份）
经营活动产生的现金流量净额 2,278,813 -20.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.45 -20.06
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月份） （1－9 月份） 期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润 670,725 1,931,506 10.90
基本每股收益(元) 0.1331 0.3834 10.90
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.1356 0.3866 11.66
稀释每股收益（元） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率(%) 3.74 10.43 增加 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.80 10.51 增加 0.27 个百分点
收益率（％）
非经常性损益项目和金额
单位:人民币千元
年初至报告期末 说明
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置收益（损失） -14,250 处置固定资产发生的净损失
处置黄金现货等交易性金融资
处置交易性金融资产收益 372
产的投资收益
处置短期持有至到期理财产品
处置其他资产收益 1,528
获得的收益
以前年度已经计提各项减值准备的转回 500 转回坏账损失
持有的交易性金融资产公允价
公允价值变动收益 -2,468
值变动产生的损失
除上述各项之外其他营业外收支净额 -7,057
所得税影响 4,727
少数股东损益影响 339
合计 -16,309
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分
置改革）
单位：股
截至 2012 年 9 月 30 日，列于本公司股东名
报告期末股东总数 册上的境内外股东共计 44,657 户。其中境内
股东 44,152 户,外资股股东 505 户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称 种类
件流通股数量
江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股
Mondrian Investment Partners Limited 98,264,000 境外上市外资股
79,774,398(L)
Blackrock, Inc. 境外上市外资股
1,574,100(S)
Macquarie Group Limited 62,038,430(L) 境外上市外资股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 人民币普通股
25,822,458
普通保险产品
国泰君安证券股份有限公司 18,198,391 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 18,194,837 人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 人民币普通股
17,343,034
股基金
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 7,576,567 人民币普通股
附注：（L）-好仓，(S)-淡仓
前十名无限售条件流通股股东持股情况中，有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证
券及期货条例 (香港法律第 571 章) 的申报。
截至 2012 年 9 月 30 日，本公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况：
股东名称 期末持股数（股） 股份种类
江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普
25,822,458 人民币普通股
通保险产品
3
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国泰君安证券股份有限公司 18,198,391 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 18,194,837 人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A
17,343,034 人民币普通股
股基金
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 7,576,567 人民币普通股
昆山市土地开发中心 7,500,000 人民币普通股
UBS AG 7,404,167 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 7,328,527 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
进入三季度以来，为了保持经济的平稳运行，国家相继出台的部分宏观调控
措施逐显成效，公路货运需求略有恢复。第三季度，沪宁高速公路日均流量约为
66,996 辆，比第二季度增长约 2.05%，比 2011 年同期增长约 5.49%。与上半年
相比，第三季度沪宁高速公路货车流量摆脱了负增长状态（上半年货车日均流量
同比下降约 2.43%），货车日均绝对量同比小幅增长 1.47%，货车流量占比也由
上半年的 26.60%上升到 29.27%，增加了 2.67 个百分点，但仍比去年同期下降
1.16 个百分点；而第三季度客车流量增幅则由上半年的 9.32%放缓至 7.25%。
集团其他路桥项目，三季度 312 国道因两站两点撤除通行费收入受到较大影
响，下降幅度进一步扩大。广靖、锡澄高速公路和江阴大桥由于 8 月份广靖高速
公路高架进行了为期 15 天的专项维修，对货车实施了阶段性交通管制，流量和
收入受到一定影响，工程结束后即已恢复正常通行。
各路桥资产 2012 年 1－9 月份的营运表现如下：
2012 年 1－9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据
路桥项目 日均车流量（辆/日） 日均收费额（千元/日）
1-9 月份 去年同期 增减% 1-9 月份 去年同期 增减%
沪宁高速公路 66,510 62,877 5.78 11,861.99 11,797.46 0.55
312 国道沪宁段 16,668 19,876 -16.14 255.23 324.04 -21.24
宁连公路南京段 4,466 4,808 -7.11 90.87 110.67 -17.89
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
广靖高速公路 47,788 43,660 9.46 689.83 669.69 3.01
锡澄高速公路 50,687 46,363 9.33 1,205.01 1,222.76 -1.45
江阴长江公路大桥 56,691 51,535 10 2,307.68 2,261.27 2.05
苏嘉杭高速公路 41,454 38,642 7.28 2,576.46 2,620.23 -1.67
按中国会计准则，本集团第三季度实现营业总收入约人民币 2,132,838
千元，比去年同期增长约 12.63％。其中，收费业务实现收入约人民币 1,305,262
千元，同比下降约 0.30%；配套业务实现收入约人民币 577,301 千元，同比下降
约 0.63%；子公司宁沪置业地产项目三季度首次确认营收约人民币 238,560 千元，
地产及广告等其他业务共实现收入约人民币 250,275 千元，同比增幅较大。由于
本报告期新增的联营公司沿江高速贡献投资收益，以及公司其他短期理财收益，第
三季度公司投资收益也同比增加约 69.49%。受上述因素影响，公司第三季度实现
营业利润约人民币 893,327 千元，比去年同期增长约 7.59%；实现净利润约人民
币 686,926 千元，比去年同期增长约 11.06%，其中归属于上市公司股东的净利润
约人民币 670,725 千元，比去年同期增长约 10.9%。
2012 年 1-9 月份，本集团累计实现营业总收入约人民币 5,862,195 千元，比
去年同期增长约 5.90%。其中，实现道路通行费收入约人民币 3,864,204 千元，
比去年同期增长约 0.21％；配套业务收入约人民币 1,729,509 千元，比去年同期
增长约 5.48％；其他业务收入约人民币 268,482 千元，比去年同期增长约 569.55%。
业务成本方面，由于 1-9 月份收费业务成本及配套业务成本分别同比增加 5.72%
及 5.52%，以及三季度确认地产业务成本约人民币 175,812 千元，导致 1-9 月份
本集团累计营业成本约人民币 2,913,884 千元，比去年同期增长约 11.58%。
在第三季度利润增长带动下，1-9月份，本集团累计实现营业利润约人民币
2,592,929千元，比去年同期略增约0.42%；实现净利润约为人民币1,974,343千
元，比去年增长约1.48%；其中归属于上市公司股东的净利润约为人民币
1,931,506千元，每股盈利约人民币0.38元，比去年同期增长约1.43%。主要会计
报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
截至 2012 年 9 月 30 日，资产负债表项目大幅变动原因
单位：人民币千元
项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 变动原因
应收账款 86,187 47,368 81.95% 应收路网通行费收入同比增加
预付账款 61,144 11,615 426.44% 预付油品采购款增加
联营公司已公布分红决议，但分红款尚
应收股利 68,128 2,495 2630.6%
未到账
报告期内子公司广靖锡澄公司出资人民
币 1,466,200 千元参股沿江高速；并根
长期股权投资 3,793,471 2,190,631 73.17%
据苏嘉甬公司投资进程拨付资金人民币
75,000 千元
本报告期公司新增的固定资产改造等建
在建工程 59,535 26,032 128.69%
设项目
报告期内子公司宁沪置业部分地产项目
预收账款 128,155 346,684 -63.03%
竣工交付，预收款项转营业收入
报告期内完成 2011 年度汇算清缴，应缴
应交税费 122,727 321,399 -61.81%
税费较年初减少
本报告期兑付到期短期融资券，应付利
应付利息 21,161 47,683 -55.62%
息较上年度末有所下降
一年内到期的 公司 20 亿长期借款将于一年内到期，由
2,001,567 201,561 893.03%
非流动负债 长期借款转入一年内到期的非流动负债
报告期新增的半年期非公开定向债务融
其他流动负债 500,000 0 -
资工具
公司 20 亿长期借款将于一年内到期，由
长期借款 658,499 2,464,978 -73.29%
长期借款转入一年内到期的非流动负债
报告期新增的三年期非公开定向债务融
应付债券 496,146 0 -
资工具
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
报告期内利润表项目大幅变动原因
单位：人民币千元
项目 年初至 上年度 增减幅度 变动原因
报告期末 同期
报告期参股的沿江高速新增的联营公司
投资收益 186,484 151,276 23.27%
投资收益
联营公司扬子大桥公司所持可供出售金
其他综合收益 23,926 -25,909 -
融资产公允价值变动。
报告期内现金流量表项目变动原因分析
单位：人民币千元
项目 年初至 上年度 增减幅度 变动原因
报告期末 同期
地产业务现金流入同比减少及公
经营活动产生的 司经营成本、税费等现金流出的增
2,278,813 2,850,798 -20.06%
现金流量净额 加，导致报告期内经营活动产生的
现金流量净额同比减少。
本报告期购建固定资产支付的现
投资活动产生的 金同比增加，以及对外投资现金支
-1,140,707 -101,602 -1022.72%
现金流量净额 出同比增加，导致投资产生的现金
流量净额同比减少。
本报告期集团取得借款和债券的
筹资活动产生的 现金流入同比增加，同时偿还债务
-1,155,993 -2,405,725 51.95%
现金流量净额 支付的现金同比减少，导致筹资活
动产生的现金流量净额同比增加。
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，收费公路清理工作又出新规，7 月份，江苏省政府发布通知，自
2012 年 7 月 15 日起撤除 312 国道沪宁段南京收费站、洛社收费站（含堰桥收费
点）、西林收费点，根据上半年统计数据，该四个站点收费流量全线 46.13%，
累计通行费收入约占全线 46.69%，直接带来日均约 15 万元左右的收入损失，导
致 312 国道的亏损情况进一步扩大。撤站后有关债务补偿、道路管养问题目前政
府仍在研究之中，至本报告披露之日本公司尚未得到任何明确回复。
8 月份，国家五部委再次颁布了收费公路重大节假日对小型客车免费通行的
政策，并于今年中秋国庆假期开始执行。8 天长假期间由于免费放行本集团实际
收取通行费收入约人民币 35,027 千元，比去年同期有较大幅度下降，对本年通
行费收入及盈利都将带来一定影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策执行情况
经2011年度股东周年大会审议，本公司以2011年末总股本5,037,747,500股
为基数，向全体股东派发2011年度现金红利每股人民币0.36元（含税），约为本
年度可分配利润（净利润扣除10％法定公积金为基准）的83.96％，派息率达
74.64%。该利润分配方案已于2012年7月10日实施。
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法定代表人: 杨根林
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 788,243,298 806,129,927
交易性金融资产 16,609,502 19,077,428
应收票据 100,000 0
应收账款 86,187,138 47,367,781
预付款项 61,144,412 11,614,720
应收股利 68,127,960 2,494,980
其他应收款 46,962,746 37,116,199
存货 1,896,874,993 1,919,255,292
其他流动资产 128,826,345 560,390,281
流动资产合计 3,093,076,394 3,403,446,608
非流动资产：
长期股权投资 3,793,470,807 2,190,631,308
投资性房地产 20,979,349 17,807,135
固定资产 1,094,423,959 1,154,827,314
在建工程 59,534,600 26,032,412
无形资产 17,951,493,814 18,573,651,716
长期待摊费用 350,099 652,950
递延所得税资产 8,881,434 8,389,453
非流动资产合计 22,929,134,062 21,971,992,288
资产总计 26,022,210,456 25,375,438,896
流动负债：
短期借款 2,840,000,000 2,865,000,000
应付账款 289,724,744 307,411,924
预收款项 128,155,348 346,683,735
应付职工薪酬 3,293,776 6,523,653
应交税费 122,727,234 321,399,122
应付利息 21,160,985 47,683,000
应付股利 122,614,536 104,896,262
其他应付款 90,230,519 101,492,233
一年内到期的非流动负债 2,001,567,064 201,561,117
其他流动负债 500,000,000 0
流动负债合计 6,119,474,206 4,302,651,046
非流动负债：
9
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
长期借款 658,499,080 2,464,977,879
应付债券 496,145,694
递延所得税负债 0 0
非流动负债合计 1,154,644,774 2,464,977,879
负债合计 7,274,118,980 6,767,628,925
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 7,565,453,532 7,541,527,674
盈余公积 2,291,733,894 2,291,733,894
未分配利润 3,391,596,934 3,273,680,481
归属于母公司所有者权益合计 18,286,531,860 18,144,689,549
少数股东权益 461,559,616 463,120,422
所有者权益合计 18,748,091,476 18,607,809,971
负债和所有者权益总计 26,022,210,456 25,375,438,896
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 372,993,932 452,126,965
应收账款 67,104,692 37,927,174
预付款项 47,656,744 6,069,781
应收股利 202,054,380 2,494,980
其他应收款 1,208,885,060 1,259,171,286
存货 19,819,245 14,250,110
其他流动资产 - 501,253,333
流动资产合计 1,918,514,053 2,273,293,629
非流动资产：
长期股权投资 4,572,490,116 4,160,072,389
固定资产 913,210,603 973,841,001
在建工程 27,544,141 19,443,164
无形资产 16,307,626,694 16,831,384,332
递延所得税资产 4,173,559 4,298,559
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
非流动资产合计 21,825,045,113 21,989,039,445
资产总计 23,743,559,166 24,262,333,074
流动负债：
短期借款 2,440,000,000 3,455,000,000
应付账款 89,847,472 105,026,669
预收款项 8,629,770 5,736,715
应付职工薪酬 3,137,990 5,496,846
应交税费 74,960,657 254,010,835
应付利息 19,864,985 48,398,600
应付股利 98,980,462 80,871,474
其他应付款 73,048,964 72,885,125
一年内到期的非流动负债 2,001,567,064 201,561,117
其他流动负债 500,000,000
流动负债合计 5,310,037,364 4,228,987,381
非流动负债：
长期借款 258,499,080 2,464,977,879
应付债券 496,145,694
非流动负债合计 754,644,774 2,464,977,879
负债合计 6,064,682,138 6,693,965,260
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 7,547,028,300 7,523,102,442
盈余公积 2,002,886,733 2,002,886,733
未分配利润 3,091,214,495 3,004,631,139
所有者权益（或股东权益）合计 17,678,877,028 17,568,367,814
负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,743,559,166 24,262,333,074
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）
一、营业总收入
2,132,838,421 1,893,727,353 5,862,194,833 5,535,750,224
其中：营业收入
2,132,838,421 1,893,727,353 5,862,194,833 5,535,750,224
二、营业总成本
1,321,444,183 1,113,161,850 3,453,282,014 3,105,009,810
其中：营业成本
1,105,061,439 930,362,454 2,913,884,368 2,611,366,088
营业税金及附加
65,851,013 47,339,523 159,169,728 138,615,524
销售费用
5,283,124 2,002,574 6,357,223 5,582,259
管理费用
42,784,457 41,124,880 119,188,631 114,434,135
财务费用
102,964,150 92,332,419 255,182,064 235,511,804
资产减值损失
-500,000 - -500,000 -500,000
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） -1,377,698 621,390 -2,467,926 0
投资收益（损失以“－”
号填列） 83,310,177 49,154,442 186,484,084 151,275,734
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 71,054,096 42,183,258 160,330,188 142,313,052
三、营业利润（亏损以“－”号
填列） 893,326,717 830,341,335 2,592,928,977 2,582,016,148
加：营业外收入
2,848,662 2,355,501 6,735,239 8,535,250
减：营业外支出
19,897,234 19,049,733 28,041,700 31,586,089
其中：非流动资产处置损
失 14,518,195 14,654,813 15,002,162 20,642,425
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 876,278,145 813,647,103 2,571,622,516 2,558,965,309
减：所得税费用
189,351,845 195,123,440 597,279,869 613,409,576
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号
填列） 686,926,300 618,523,663 1,974,342,647 1,945,555,733
归属于母公司所有者的净利
润 670,725,327 604,796,697 1,931,505,553 1,904,287,432
少数股东损益
16,200,973 13,726,966 42,837,094 41,268,301
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1331 0.1201 0.3834 0.3780
（二）稀释每股收益 - - - -
七、其他综合收益
-785,029 -14,773,555 23,925,858 -25,909,451
八、综合收益总额
686,141,271 603,750,108 1,998,268,505 1,919,646,282
归属于母公司所有者的综合
收益总额 669,940,298 590,023,142 1,955,431,411 1,878,377,981
归属于少数股东的综合收益
总额 16,200,973 13,726,966 42,837,094 41,268,301
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,706,314,072 1,709,018,680 5,054,668,989 4,961,598,342
减：营业成本 865,997,235 866,602,411 2,553,385,976 2,425,526,382
营业税金及附加 41,048,156 41,161,673 120,371,716 120,461,641
管理费用 35,850,982 34,239,683 97,357,505 94,784,285
财务费用 91,845,588 100,732,702 251,737,559 258,794,338
资产减值损失 -500,000 0 -500,000 -500,000
投资收益（损失以
180,603,770 179,934,683 397,048,717 412,264,005
“－”号填列）
其中：对联营企
46,686,338 42,183,258 136,108,416 143,497,376
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
852,675,881 846,216,894 2,429,364,950 2,474,795,701
号填列）
加：营业外收入 2,846,360 2,355,502 6,729,762 7,669,818
减：营业外支出 18,759,560 18,195,448 25,306,081 26,393,901
其中：非流动资产处
14,432,828 14,392,169 14,720,064 17,804,498
置损失
三、利润总额（亏损总额以
836,762,681 830,376,948 2,410,788,631 2,456,071,618
“－”号填列）
减：所得税费用 164,162,481 162,610,566 510,616,175 517,323,932
四、净利润（净亏损以“－”
672,600,200 667,766,382 1,900,172,456 1,938,747,686
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1335 0.1326 0.3772 0.3848
（二）稀释每股收益 - - - -
六、其他综合收益 -785,029 -14,773,555 23,925,858 -25,909,451
七、综合收益总额 671,815,171 652,992,827 1,924,098,314 1,912,838,235
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,930,876,533 6,117,078,681
收到其他与经营活动有关的现金 24,033,821 36,476,076
经营活动现金流入小计 5,954,910,354 6,153,554,757
购买商品、接受劳务支付的现金 2,345,509,697 2,189,840,348
支付给职工以及为职工支付的现金 316,502,952 276,275,279
支付的各项税费 969,022,499 791,928,599
支付其他与经营活动有关的现金 45,062,112 44,712,101
经营活动现金流出小计 3,676,097,260 3,302,756,327
经营活动产生的现金流量净额 2,278,813,094 2,850,798,430
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,968,966,656 153,552,974
取得投资收益收到的现金 73,369,253 76,892,814
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,480,955 1,235,674
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 3,044,816,864 231,681,462
购建固定资产、无形资产和其他长期资
102,273,961 49,533,243
产支付的现金
投资支付的现金 4,083,250,000 283,750,437
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,185,523,961 333,283,680
投资活动产生的现金流量净额 -1,140,707,097 -101,602,218
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,285,000,000 3,751,000,000
发行债券收到的现金 2,990,500,000 996,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流入小计 5,275,500,000 4,747,000,000
偿还债务支付的现金 4,316,573,877 5,081,623,838
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,112,993,159 2,070,979,431
其中：子公司支付给少数股东的股利、
44,788,613 23,120,330
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,925,590 121,435
筹资活动现金流出小计 6,431,492,626 7,152,724,704
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,155,992,626 -2,405,724,704
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -17,886,629 343,471,508
加：期初现金及现金等价物余额 806,129,927 475,084,741
六、期末现金及现金等价物余额 788,243,298 818,556,249
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,343,412,915 5,239,839,789
收到其他与经营活动有关的现金 9,643,774 14,462,449
经营活动现金流入小计 5,353,056,689 5,254,302,238
购买商品、接受劳务支付的现金 2,115,040,933 1,942,756,810
支付给职工以及为职工支付的现金 260,432,420 225,439,925
支付的各项税费 832,341,998 630,427,987
支付其他与经营活动有关的现金 34,304,261 34,577,466
经营活动现金流出小计 3,242,119,612 2,833,202,188
经营活动产生的现金流量净额 2,110,937,077 2,421,100,050
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,310,605,530 0
取得投资收益收到的现金 174,645,250 337,146,908
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,478,955 1,152,894
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,000,000 80,000,000
投资活动现金流入小计 2,667,729,735 418,299,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资
66,256,665 42,260,671
产支付的现金
投资支付的现金 2,175,000,000 0
支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000 0
投资活动现金流出小计 2,361,256,665 42,260,671
投资活动产生的现金流量净额 306,473,070 376,039,131
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,535,000,000 4,501,000,000
发行债券收到的现金 2,990,500,000 996,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 4,525,500,000 5,497,000,000
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 4,956,573,877 5,841,623,838
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,063,543,713 2,068,872,479
支付其他与筹资活动有关的现金 1,925,590 121,435
筹资活动现金流出小计 7,022,043,180 7,910,617,752
筹资活动产生的现金流量净额 -2,496,543,180 -2,413,617,752
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -79,133,033 383,521,429
加：期初现金及现金等价物余额 452,126,965 171,257,578
六、期末现金及现金等价物余额 372,993,932 554,779,007
公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英
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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告
董事、高级管理人员对 2012 年三季度报告的确认意见
本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核，认为本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。
董事
杨根林 张 杨 陈祥辉
杜文毅 钱永祥 张永珍
方 铿 许长新 高 波
陈冬华 张二震
高级管理人员
赵佳军 尚 红 田亚飞
姚永嘉 吴卫平 李 捷
江苏宁沪高速公路股份有限公司
二零一二年十月二十六日
18