2014 年第三季度报告
江苏宁沪高速公路股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨根林、主管会计工作负责人钱永祥及会计机构负责人（会计主管人员）于兰英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 27,229,981,613 26,833,912,370 1.48
归属于上市公司 19,736,044,892 19,596,483,889 0.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,322,778,340 2,403,083,148 -3.34
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,976,094,263 5,642,250,008 5.92
归属于上市公司 2,068,216,732 2,155,589,269 -4.05
股东的净利润
归属于上市公司 2,067,136,043 2,091,447,137 -1.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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加权平均净资产 10.35 10.90 减少 0.55 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.4105 0.4279 -4.07
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -119,168 -915,505
除同公司正常经营业 5,915,840 11,072,544 公司资金短期理财收益,
务相关的有效套期保 以及持有的交易性金融资
值业务外，持有交易性 产公允价值变动产生的收
金融资产、交易性金融 益
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 -4,950,604 -10,526,980
他营业外收入和支出
所得税影响额 300,808 1,200,723
少数股东权益影响额 64,454 249,907
（税后）
合计 1,211,330 1,080,689
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,350
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有 质押或冻结 股东性质
（全称） 减 (%) 有限 情况
售条 股份 数量
件股 状态
份数
量
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江苏交通控股有限公司 2,742,578,82 54.44 0 国有法人
无
5
招商局华建公路投资有 589,059,077 11.69 0 国有法人
无
限公司
JPMorgan Chase & Co. 13,237,200 111,361,932 2.21 0 未知 境外法人
Mondrian Investment 12,160,000 110,350,000 2.19 0 境外法人
未知
Partners Limited
Blackrock, Inc. 12,147,643 103,281,430 2.05 0 未知 境外法人
建投中信资产管理有限 21,410,000 0.42 0 其他
未知
责任公司
国泰君安证券股份有限 18,198,391 0.36 0 其他
未知
公司
DEUTSCHE BANK 13,177,017 0.26 0 其他
未知
AKTIENGESELLSCHAFT
高华－汇丰－GOLDMAN, 12,425,848 0.25 0 其他
未知
SACHS & CO.
国泰君安－建行－香港 9,607,049 0.19 0 其他
未知
上海汇丰银行有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股 2,742,578,825
招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股 589,059,077
JPMorgan Chase & Co. 111,361,932 境外上市外资 111,361,932
股
Mondrian Investment Partners 110,350,000 境外上市外资 110,350,000
Limited 股
Blackrock, Inc. 103,281,430 境外上市外资 103,281,430
股
建投中信资产管理有限责任公司 21,410,000 人民币普通股 21,410,000
国泰君安证券股份有限公司 18,198,391 人民币普通股 18,198,391
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 13,177,017 人民币普通股 13,177,017
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 12,425,848 人民币普通股 12,425,848
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行 9,607,049 9,607,049
人民币普通股
有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司未知上述股股东之间存在关联关系或一致行动人
关系；2、前十名无限售条件流通股股东持股情况中，有关
境外上市外资股情况根据有关人士依据证券及期货条例
(香港法律第 571 章)的申报。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 本公司不存在表决权恢复的优先股股东。
的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
进入三季度，本集团各项业务继续按计划稳步推进，按中国会计准则，本集团第
三季度实现营业总收入约人民币2,049,327千元，比去年同期增长约3.83％。
其中，收费业务实现收入约人民币1,402,645千元，同比下降约1.09%。与上半年
相比，溧马高速开通后导致的宁常高速对沪宁高速的分流影响在进一步扩大，第三季
度，沪宁高速公路日均流量为74,011辆，同比仅增长2.9%,其中客车流量同比增长
7.05%，表现相对稳定，货车流量同比下降7.33%，延续了自上半年以来货车流量不断
下降的趋势，导致第三季度收费业务收入同比出现下降。
受油品销售量增长影响，三季度配套业务实现收入约人民币593,244千元，同比
增加约9.61%。地产业务实现收入约人民币 42,155千元，同比增长1007.28%，三季度
句容同城世家一期项目逐步竣工交付，地产业务收入同比增幅较大，其他各地产项目
的开发与销售都在按计划有序推进。 2014年8月29日，本公司通过挂牌竞拍方式取得
南京南部新城商业核心区内2号地块土地使用权，出让面积17595.02㎡，规划容积率
不超过7，土地用途为商业混合用地，可配建建筑面积为2万平方米的酒店式公寓,成
交总价人民币5亿元，项目规划的前期工作正在着手进行中。
三季度广告及其他业务实现收入约人民币11,283千元，同比增长约6.13%。
第三季度，本集团营业成本约人民币 1,002,660 千元，同比增加约 10.58%。由于
受油品及地产销售业务量的上升，以及采用新评估的交通流量预测对公路经营权摊销
和固定资产部分类别折旧年限调整等会计估计变更的影响，相应的营业成本同比有一
定程度的增长。受成本增长因素影响，本集团第三季度实现营业利润约人民币 964,942
千元，同比下降约 0.88%；实现净利润约人民币 744,591 千元，比去年同期增长约 0.83%，
其中归属于上市公司股东的净利润约人民币 724,206 千元，比去年同期增长约 0.54%。
2014 年 1－9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据
路桥项目 日均车流量（辆/日） 日均收费额（千元/日）
1-9 月份 去年同期 增减% 1-9 月份 去年同期 增减%
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沪宁高速公路 74,343 71,763 3.60 12,410.24 12,346.57 0.52
312 国道沪宁段 8,988 9,013 -0.28 146.00 141.85 2.93
宁连公路南京段 4,396 4,834 -9.06 84.36 95.57 -11.73
广靖高速公路 56,046 51,650 8.51 772.08 705.38 9.46
锡澄高速公路 60,034 55,209 8.74 1,408.24 1,283.30 9.74
江阴长江公路大桥 66,814 62,180 7.45 2,654.77 2,436.21 8.97
苏嘉杭高速公路 51,639 47,010 9.85 3,087.72 2,806.91 10.00
2014 年 1-9 月份，本集团累计实现营业总收入约人民币 5,976,094 千元，比去年
同期增长约 5.92%。其中，实现道路通行费收入约人民币 4,046,113 千元，比去年同期
增长约 1.70％；配套业务收入约人民币 1,691,895 千元，比去年同期增长约 6.50％；
地产业务收入约人民币 205,108 千元，同比增长约 350.65%；广告及其他业务收入约人
民币 32,978 千元，比去年同期增长约 10.77%。
业务成本方面，1-9 月份本集团累计营业成本约人民币 2,960,995 千元，比去年同
期增长约 12.72%，其中收费业务成本、配套业务成本、地产业务成本、广告及其他业
务成本分别同比增长约 7.85%、7.62%及 399.18%、4.12%。由于成本增幅总体高于收入
增长幅度， 1-9 月份，本集团累计实现营业利润约人民币 2,772,848 千元，比去年同
期下降约 1.25%；同时，由于受到与去年同期相比营业外收入变化的影响，1-9 月份，
本集团实现净利润约为人民币 2,131,027 千元，比去年同期下降约 3.69%；其中归属于
上市公司股东的净利润约为人民币 2,068,217 千元，每股盈利约人民币 0.4105 元，比
去年同期下降约 4.05%。
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：
截至 2014 年 9 月 30 日，资产负债表项目大幅变动原因
单位：人民币千元
项目 本报告期 上年度末 增减幅度 变动原因
末
货币资金 563,198 409,177 37.64% 报告期增加的资金储备。
交易性金融资产 40,319 20,175 99.84% 主要是报告期子公司宁沪投资增加的
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黄金现货投资。
应收账款 106,011 51,444 106.07% 报告期应收路网内通行费拆分款增加。
报告期内预付土地出让金，及 油品采
预付账款 318,883 21,029 1416.42% 购预付款和地产项目相关工程建设
预付款增加。
应收股利 33,776 4,990 576.88% 报告期联营公司沿江公司宣告的分红。
报告期信息化建设、收费站改造、
在建工程 219,152 127,708 71.60% 互通改造等工程项目建设资金增
加。
报告期内部交易集团报表合并过程中
递延所得税资产 37,268 16,308 128.53%
产生的递延所得税资产增加。
报告期应付工程款、房地产开发建设等
应付账款 528,391 371,663 42.17%
款项增加。
报告期内完成 2013 年度汇算清缴，应
应交税费 104,780 155,967 -32.82%
缴税费较年初减少 。
应付利息 142,258 71,284 99.57% 报告期应支付的直接融资利息增加。
其他应付款 33,347 174,956 -80.94% 报告期支付了部分工程款项。
报告期公司 5 亿长期私募债券将于一
一年内到期的非
500,459 1,511 33030.41% 年内到期，由应付债券转入一年内到期
流动负债
的非流动负债。
报告期归还了到期的短期私募债
其他流动负债 500,000 1,000,000 -50.00%
券。
报告期公司 5 亿长期私募债券将于一
应付债券 494,245 991,074 -50.13% 年内到期，由应付债券转入一年内到期
的非流动负债
报告期内利润表项目大幅变动原因
单位：人民币千元
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项目 年初至 上年度 增减幅度 变动原因
报告期末 同期
主要是地产业务销售规模同比增加导致相
销售费用 11,242 6,133 83.30%
关销售费用增长。
去年同期营业外收入包含出售沪宁高速公路
营业外收入 5,453 99,393 -94.51%
镇江支线取得的收入 88,764 千元。
报告期联营公司扬子大桥持有的可供出售金
其他综合收益 -14,312 28,973 ----
融资产公允价值变动。
报告期内现金流量表项目变动原因分析
单位：人民币千元
项目 年初至 上年度 增减幅度 变动原因
报告期末 同期
报告期集团对外投资的现金净流出同
投资活动产生的
-261,916 -793,949 -67.01% 比减少，导致投资活动产生的现金流
现金流量净额
量净额同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014 年，财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，本公司已在 2013 年度报告和
2014 年半年报中执行了上述准则，并分别将此作为单独议案提交七届十五次董事会
审议通过，有关详情请参见本公司于 2014 年 8 月 28 日发布的会计政策变更公告。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
江苏现代 持有其 15%股 0 -7,367,500 7,367,500 7,367,500
路桥有限 权
责任公司
江苏高速 持有其 7.24% 0 -10,460,000 10,460,000 10,460,000
公路联网 股权
营运管理
有限公司
江苏金融 持有其 10.66% 0 -270,898,456 270,898,456 270,898,456
租赁有限 股权
公司
深圳瑞锦 持有其 17.24% 0 -2,000,000 2,000,000 2,000,000
实业有限 股权
公司
合计 - 0 -290,725,956 290,725,956 290,725,956
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司管理层根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）将本集团对被投资单位不具
有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权
投资中分类至可供出售金融资产核算，并已于2013年财务报表进行了追溯调整。除以上影响外，
公司管理层认为该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。
3.5.2 准则其他变动的影响
无影响。
江苏宁沪高速公路股份有
公司名称
限公司
法定代表人 杨根林
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日期 2014-10-31
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 563,198,095 409,176,746
交易性金融资产 40,318,583 20,175,395
应收票据 807,905 149,843
应收账款 106,011,127 51,443,626
预付款项 318,883,195 21,028,742
应收股利 33,775,994 4,989,960
其他应收款 1,219,001,080 1,227,304,888
存货 2,980,649,779 2,844,577,736
其他流动资产 179,401,802 175,082,464
流动资产合计 5,442,047,560 4,753,929,400
非流动资产：
可供出售金融资产 1,290,725,956 1,290,725,956
长期股权投资 4,014,812,272 3,787,359,931
投资性房地产 34,386,793 35,415,146
固定资产 1,079,531,887 1,099,548,420
在建工程 219,151,679 127,708,416
无形资产 15,110,534,134 15,721,750,642
长期待摊费用 1,523,680 1,166,864
递延所得税资产 37,267,652 16,307,595
非流动资产合计 21,787,934,053 22,079,982,970
资产总计 27,229,981,613 26,833,912,370
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流动负债：
短期借款 3,940,000,000 3,220,000,000
应付账款 528,391,164 371,663,489
预收款项 389,589,695 412,906,626
应付职工薪酬 1,451,752 902,085
应交税费 104,779,893 155,966,927
应付利息 142,258,374 71,283,765
应付股利 68,678,625 62,903,610
其他应付款 33,346,695 174,955,870
一年内到期的非流动负债 500,459,432 1,510,574
其他流动负债 500,000,000 1,000,000,000
流动负债合计 6,208,955,630 5,472,092,946
非流动负债：
长期借款 269,809,646 271,148,039
应付债券 494,245,301 991,074,397
递延所得税负债 2,341,107 1,369,249
非流动负债合计 766,396,054 1,263,591,685
负债合计 6,975,351,684 6,735,684,631
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 7,565,100,830 7,579,412,509
盈余公积 2,833,298,081 2,833,298,081
未分配利润 4,299,898,481 4,146,025,799
归属于母公司所有者权益 19,736,044,892 19,596,483,889
合计
少数股东权益 518,585,037 501,743,850
所有者权益合计 20,254,629,929 20,098,227,739
负债和所有者权益总 27,229,981,613 26,833,912,370
计
法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 335,895,368 220,826,123
应收账款 84,617,884 45,802,206
预付款项 289,881,196 15,691,980
应收利息 2,887,083 3,175,792
应收股利 4,989,960 4,989,960
其他应收款 1,370,079,484 1,216,288,925
存货 21,726,103 20,374,149
流动资产合计 2,110,077,078 1,527,149,135
非流动资产：
可供出售金融资产 1,008,915,500 1,008,915,500
长期股权投资 4,918,945,616 4,763,269,798
固定资产 902,912,274 902,823,903
在建工程 148,510,680 103,702,042
无形资产 13,681,266,777 14,228,288,066
递延所得税资产 4,048,559 4,048,559
其他非流动资产 1,690,000,000 1,690,000,000
非流动资产合计 22,354,599,406 22,701,047,868
资产总计 24,464,676,484 24,228,197,003
流动负债：
短期借款 3,740,000,000 3,060,000,000
应付账款 129,451,825 76,808,330
预收款项 14,309,206 3,972,672
应付职工薪酬 1,201,332 760,992
应交税费 86,442,751 135,218,453
应付利息 141,560,596 70,414,988
应付股利 68,678,625 62,903,610
其他应付款 26,697,056 145,258,608
一年内到期的非流动负债 500,459,432 1,510,574
其他流动负债 500,000,000 1,000,000,000
流动负债合计 5,208,800,823 4,556,848,227
非流动负债：
长期借款 19,809,646 21,148,039
应付债券 494,245,301 991,074,397
非流动负债合计 514,054,947 1,012,222,436
负债合计 5,722,855,770 5,569,070,663
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2014 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 7,547,660,408 7,561,972,087
盈余公积 2,470,793,441 2,470,793,441
未分配利润 3,685,619,365 3,588,613,312
所有者权益（或股东权益）合计 18,741,820,714 18,659,126,340
负债和所有者权益（或股 24,464,676,484 24,228,197,003
东权益）总计
法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
合并利润表
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,049,327,095 1,973,777,230 5,976,094,263 5,642,250,008
其中：营业收入 2,049,327,095 1,973,777,230 5,976,094,263 5,642,250,008
二、营业总成本 1,182,850,593 1,086,884,370 3,496,479,470 3,103,067,127
其中：营业成本 1,002,659,579 906,706,886 2,960,995,182 2,626,899,791
营业税金及附 55,405,901 51,462,778 167,556,019 146,631,734
加
销售费用 3,684,344 1,927,619 11,242,029 6,133,003
管理费用 40,283,888 43,097,158 122,762,204 121,390,087
财务费用 80,816,881 83,689,929 233,924,036 202,012,512
资产减值损失
加：公允价值变动收益 2,049,300 3,057,908 4,432,950 3,727,888
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 96,416,229 83,541,518 288,799,975 265,142,220
“－”号填列）
其中：对联营企业 95,192,985 82,276,779 264,610,381 216,733,756
和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－” 964,942,031 973,492,286 2,772,847,718 2,808,052,989
号填列）
加：营业外收入 1,852,953 5,574,090 5,452,995 99,392,712
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2014 年第三季度报告
减：营业外支出 6,922,725 11,925,891 16,895,480 21,956,701
其中：非流动资产处 120,638 3,933,167 1,019,856 4,632,456
置损失
四、利润总额（亏损总额以 959,872,259 967,140,485 2,761,405,233 2,885,489,000
“－”号填列）
减：所得税费用 215,281,340 228,698,459 630,377,985 672,724,763
五、净利润（净亏损以 744,590,919 738,442,026 2,131,027,248 2,212,764,237
“－”号填列）
归属于母公司所有者 724,206,078 720,317,707 2,068,216,732 2,155,589,269
的净利润
少数股东损益 20,384,841 18,124,319 62,810,516 57,174,968
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.144 0.143 0.4105 0.4279
(元/股)
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
(元/股)
七、其他综合收益 13,458,040 40,080,575 -14,311,679 28,973,225
八、综合收益总额 758,048,959 778,522,601 2,116,715,569 2,241,737,462
归属于母公司所有者 737,664,118 760,398,282 2,053,905,053 2,184,562,494
的综合收益总额
归属于少数股东的综 20,384,841 18,124,319 62,810,516 57,174,968
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
母公司利润表
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,779,834,311 1,761,267,842 5,125,719,464 5,005,875,509
减：营业成本 903,106,322 839,566,262 2,619,904,086 2,413,685,698
营业税金及附加 44,334,845 44,096,382 127,985,297 122,995,378
管理费用 33,904,532 35,794,991 103,286,222 99,917,265
财务费用 74,257,375 74,419,899 215,779,045 172,686,075
投资收益（损失以 84,973,017 53,943,204 505,605,128 241,730,506
“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
其中：对联营企 58,411,850 51,636,954 164,047,823 133,602,740
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 809,204,254 821,333,512 2,564,369,942 2,438,321,599
号填列）
加：营业外收入 1,852,952 5,060,268 5,053,529 98,517,085
减：营业外支出 5,947,615 10,812,084 13,421,515 18,584,817
其中：非流动资产 110,215 3,824,526 336,350 3,848,036
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 805,109,591 815,581,696 2,556,001,956 2,518,253,867
“－”号填列）
减：所得税费用 186,674,435 196,710,744 544,651,853 582,747,811
四、净利润（净亏损以“－” 618,435,156 618,870,952 2,011,350,103 1,935,506,056
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1228 0.1228 0.3993 0.3842
(元/股)
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
(元/股)
六、其他综合收益 13,458,040 40,080,575 -14,311,679 28,973,225
七、综合收益总额 631,893,196 658,951,527 1,997,038,424 1,964,479,281
法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 6,221,471,522 6,254,103,270
现金
收到其他与经营活动有关 26,309,687 28,897,029
的现金
经营活动现金流入小计 6,247,781,209 6,283,000,299
购买商品、接受劳务支付的 2,587,620,246 2,547,082,100
现金
支付给职工以及为职工支 373,711,331 342,152,371
付的现金
支付的各项税费 909,975,510 949,509,413
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2014 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关 53,695,782 41,173,267
的现金
经营活动现金流出小计 3,925,002,869 3,879,917,151
经营活动产生的现金 2,322,778,340 2,403,083,148
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,593,430,859 388,000,000
取得投资收益收到的现金 119,268,861 156,726,029
处置固定资产、无形资产和 10,228,397 84,036,294
其他长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 1,722,928,117 628,762,323
购建固定资产、无形资产和 269,468,454 104,344,178
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,715,375,478 1,318,367,432
投资活动现金流出小计 1,984,843,932 1,422,711,610
投资活动产生的现金 -261,915,815 -793,949,287
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 940,000,000 3,986,385,000
发行债券收到的现金 1,595,433,333 1,987,500,000
筹资活动现金流入小计 2,535,433,333 5,973,885,000
偿还债务支付的现金 2,321,521,649 5,806,533,343
分配股利、利润或偿付利息 2,114,441,784 1,806,865,982
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 45,969,329 42,272,811
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 6,311,076 3,250,812
的现金
筹资活动现金流出小计 4,442,274,509 7,616,650,137
筹资活动产生的现金 -1,906,841,176 -1,642,765,137
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 154,021,349 -33,631,276
加：期初现金及现金等价物 409,176,746 686,484,787
余额
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2014 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 563,198,095 652,853,511
法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 5,417,109,621 5,400,495,830
现金
收到其他与经营活动有关 9,861,429 12,609,124
的现金
经营活动现金流入小计 5,426,971,050 5,413,104,954
购买商品、接受劳务支付的 2,303,171,789 2,047,886,749
现金
支付给职工以及为职工支 320,899,243 280,632,101
付的现金
支付的各项税费 746,656,502 810,910,573
支付其他与经营活动有关 33,653,908 30,871,687
的现金
经营活动现金流出小计 3,404,381,442 3,170,301,110
经营活动产生的现金 2,022,589,608 2,242,803,844
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 850,000,000 200,000,000
取得投资收益收到的现金 439,689,392 290,479,145
处置固定资产、无形资产和 10,123,405 84,034,394
其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关 120,000,000 620,000,000
的现金
投资活动现金流入小计 1,419,812,797 1,194,513,539
购建固定资产、无形资产和 213,513,137 83,478,563
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 955,015,240 1,117,107,432
支付其他与投资活动有关 280,000,000 880,000,000
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2014 年第三季度报告
的现金
投资活动现金流出小计 1,448,528,377 2,080,585,995
投资活动产生的现金 -28,715,580 -886,072,456
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 640,000,000 3,726,385,000
发行债券收到的现金 1,595,433,333 1,987,500,000
筹资活动现金流入小计 2,235,433,333 5,713,885,000
偿还债务支付的现金 2,061,521,649 5,406,533,343
分配股利、利润或偿付利息 2,046,405,391 1,733,052,102
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 6,311,076 3,250,812
的现金
筹资活动现金流出小计 4,114,238,116 7,142,836,257
筹资活动产生的现金 -1,878,804,783 -1,428,951,257
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,069,245 -72,219,869
加：期初现金及现金等价物 220,826,123 400,877,755
余额
六、期末现金及现金等价物余额 335,895,368 328,657,886
法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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