2016 年第三季度报告
公司代码：600377 公司简称：宁沪高速
江苏宁沪高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 14
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
胡煜 董事 因公务原因 吴新华
1.3 公司负责人常青、主管会计工作负责人顾德军 及会计机构负责人（会计主管人员）于兰英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 36,789,921,656 36,476,039,663 0.86
归属于上市公司 21,651,708,366 20,476,159,276 5.74
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 4,249,510,465 3,209,221,187 32.42
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,266,289,166 6,656,431,986 -5.86
归属于上市公司 2,439,656,338 2,467,109,226 -1.11
股东的净利润
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归属于上市公司 2,426,787,423 2,192,245,301 10.70
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.05 11.12 减少 0.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.4843 0.4897 -1.10
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -434,962 -918,047
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 382,967 1,168,726 报告期确认的宁常高速
助，但与公司正常经营业 建设补偿金
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务 1,892,632 5,396,430
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他 -5,902,382 -5,935,276
营业外收入和支出
7,287,197 17,320,346 本集团提供给合营企业
其他符合非经常性损益
瀚威公司的股东贷款报
定义的损益项目
告期取得的收益。
所得税影响额 -806,363 -4,258,045
少数股东权益影响额（税 113,361 94,781
后）
合计 2,532,450 12,868,915
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,935
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 售条件股 股份 数量
份数量 状态
江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 54.44 0 无 0 国有法人
招商局公路网络科技控 589,059,077 11.69 0 0 国有法人
无
股股份有限公司
BlackRock, 129,424,215 2.57 0 0 境外法人
未知
Inc.
Mondrian 110,066,000 2.18 0 0 境外法人
Investment Partners 未知
Limited
JPMorgan 85,910,959 1.71 0 0 境外法人
未知
Chase & Co.
摩根士丹利投资管理公 32,675,200 0.65 0 0 其他
司－摩根士丹利中国 A 未知
股基金
建投中信资产管理有限 21,410,000 0.42 0 0 其他
未知
责任公司
香港金融管理局－自有 13,287,371 0.26 0 0 其他
未知
资金
国元证券（香港）有限 9,716,502 0.19 0 0 其他
未知
公司
景顺长城能源基建混合 7,532,235 0.15 0 0 其他
未知
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股 2,742,578,825
招商局公路网络科技控股股份有限公司 589,059,077 人民币普通股 589,059,077
BlackRock, Inc. 129,424,215 境外上市外资股 129,424,215
Mondrian Investment Partners Limited 110,066,000 境外上市外资股 110,066,000
JPMorgan Chase & Co. 85,910,959 境外上市外资股 85,910,959
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利 32,675,200 32,675,200
人民币普通股
中国 A 股基金
建投中信资产管理有限责任公司 21,410,000 人民币普通股 21,410,000
香港金融管理局－自有资金 13,287,371 人民币普通股 13,287,371
国元证券（香港）有限公司 9,716,502 人民币普通股 9,716,502
景顺长城能源基建混合型证券投资基金 7,532,235 人民币普通股 7,532,235
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上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行
动人关系；
（2）报告期内，没有发生本公司关联方、战略投资者
和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情
况。
（3）H 股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例
而备存的登记。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
进入三季度，本集团各项业务继续按计划稳步推进，按中国会计准则，本集团第三季度实现
营业总收入约人民币2,200,901 千元，比去年同期下降约6.18％。
其中，收费业务实现收入约人民币1,729,914千元，同比增长约0.79%。第三季度，沪宁高速
公路日均交通流量84,379辆，同比增长约6.91%，其中客车日均流量65,903辆，同比增长约8.77%，
货车日均流量18,476辆，同比增长约0.74%，货车自8月份以来已经连续两个月出现正增长，逐步
呈现恢复趋势。客、货车流量比例分别约为78.1%及21.9%，相对保持稳定。其他路桥项目的货车
流量在8、9月份均表现出不同程度的恢复性增长，客车流量继续保持稳定增速，总体经营形势良
好。
三季度配套业务实现收入约人民币419,874千元，同比下降约13.57%，主要是受油品零售价格
下调和油品销售量下降影响。地产业务本季度各项目开发销售有序推进，销售形势良好，实现预
售收入约人民币170,389千元，但只有少量房产交付，结转收入约人民币35,069千元，同比减少
73.61%。广告及其他业务实现收入约人民币16,044千元，同比增长约47.82%，主要是广告业务同
比增长。
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第三季度，本集团营业成本约人民币956,114千元，同比下降约18.68%；实现营业利润约人民
币1,177,673千元，同比增长约25.64%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币879,837千元，
比去年同期增长约18.83%。
2016 年 1－9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据
路桥项目 日均车流量（辆/日） 日均收费额（千元/日）
1-9 月份 去年同期 增减% 1-9 月份 去年同期 增减%
沪宁高速公路 84,275 79,692 5.75 12,471.99 12,405.09 0.54
宁连公路南京段 4,887 4,599 6.24 66.86 72.96 -8.36
广靖高速公路 66,361 61,585 7.76 790.40 794.48 -0.51
锡澄高速公路 71,552 64,775 10.46 1,479.62 1,431.77 3.34
江阴长江公路大桥 79,262 73,080 8.46 2,852.22 2,787.34 2.33
苏嘉杭高速公路 58,331 55,428 5.24 3,418.83 3,151.31 8.49
宁常高速公路 31,688 26,526 19.46 1,846.65 1,586.60 16.39
镇溧高速公路 9,960 9,205 8.20 563.8 523.62 7.67
锡宜高速公路 19,172 18,420 4.08 763.89 730.15 4.62
无锡环太湖公路 7,391 6,869 7.60 73.10 75.41 -3.07
2016 年 1-9 月份，本集团累计实现营业总收入约人民币 6,266,289 千元，比去年同期下降约
5.86%。其中，实现道路通行费收入约人民币 4,947,428 千元，比去年同期增长约 2.12％；配套业
务收入约人民币 1,232,047 千元，比去年同期下降约 12.82％；地产业务本年度已累计实现预售收
入约人民币 1,072,938 千元，但由于本报告期末只有少量房产项目交付，仅确认销售收入约人民币
49,217 千元，同比下降约 86.41%；广告及其他业务收入约人民币 37,597 千元，比去年同期增长约
4.02%。
业务成本方面，1-9 月份本集团累计营业成本约人民币 2,674,018 千元，比去年同期下降约
17.22%，其中除广告及其他业务成本同比增加 18.13%外，收费业务成本、配套业务成本、地产业务
成本同比都有所下降，降幅分别约为 9.84%、14.15%及 95.29%。
1-9 月份，本集团累计实现营业利润约人民币 3,274,509 千元，比去年同期增长约 14.98%，实
现归属于上市公司股东的净利润约为人民币 2,439,656 千元，每股盈利约人民币 0.4843 元，比去
年同期减少约 1.11%。主要是由于去年同期并购宁常镇溧公司及锡宜公司后，一次性抵扣以往年度
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递延所得税约人民币 326,834 千元，增加了税后净利润，导致报告期内归属于上市公司股东的净利
润同比有所下降；扣除非经常性损益事项后，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长约
10.70%。
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：
截至 2016 年 9 月 30 日，资产负债表项目大幅变动原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 增减 变动原因
幅度%
本报告期预付油品采购款和固定资
预付账款 33,834,723 14,498,363 133.37
产购置预付款较期初有所增加。
报告期增加的应收合营公司股东借
应收利息 38,150,000 18,733,333 103.65
款利息。
本报告期联营公司沿江公司宣布分
应收股利 69,663,815 4,989,960 1296.08
红。
报告期收到交通控股支付的第二期
其他应收款 427,714,420 812,198,353 -47.34 312 国道沪宁段提前终止收费经营权
补偿款，数额较去年同期有所减少。
报告期本公司持有的 2 亿股江苏银行
可供出售金 股份在 A 股市场上市，公司按照公允
2,293,818,457 1,293,818,457 77.29
融资产 价值确认的可供出售金融资产账面
价值增加。
短期借款 1,205,000,000 1,811,000,000 -33.46 报告期公司归还了部分短期借款。
主要是子公司宁沪置业增加的地产
预收款项 1,578,863,067 555,913,419 184.01
项目预售款。
2015 年末因处置 312 国道沪宁段资
产损失税前扣除，应交企业所得税较
应交税费 121,595,435 61,498,426 97.72
低，本报告期应付企业所得税较期初
有所增加。
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一年内到期 报告期归还了部分一年内到期的非
的非流动负 81,654,498 151,608,861 -46.14 流动负债。
债
其他流动负 报告期兑付了到期的超短期融资券。
4,240,895,945 6,685,220,505 -36.56
债
报告期公司持有的江苏银行股份在 A
递延所得税 股市场上市，公司按照其公允价值调
253,593,992 2,544,353 9866.93
负债 整相应其他综合收益，并确认递延所
得税负债。
主要是报告期公司持有的江苏银行
其他综合收
872,474,656 121,482,904 618.19 股份在 A 股市场上市，公司按照其公
益
允价值调整相应其他综合收益。
报告期内利润表项目大幅变动原因
单位：元 币种：人民币
项目 年初至 上年度同期 增减 变动原因
报告期末 幅度%
营业税金及 报告期受营改增政策影响，营业税金
104,002,301 201,491,740 -48.38
附加 及附加同比下降。
主要是子公司宁沪置业公司地产项
销售费用 15,526,000 7,819,867 98.55
目广告费及佣金同比增加。
由于去年同期新并入的宁常镇溧公
司及锡宜公司的资金成本较高，经过
债务置换和债务结构调整，以及 2015
财务费用 392,550,993 620,123,137 -36.70
年央行的数次降息，报告期综合借贷
成本同比下降，导致财务费用下降明
显。
公允价值变 报告期子公司宁沪投资持有的交易
-983,963 2,888,866 -134.06
动收益 性金融资产公允价值减少所致。
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主要是去年同期公司收到取土坑土
营业外收入 13,907,333 35,359,077 -60.67 地使用权补偿款，本报告期无相关补
偿收入。
主要是去年同期子公司宁常镇溧扭
亏为盈，符合确认递延所得税条件，
所得税 758,789,984 321,436,756 136.06
导致所得税费用一次性减少，本年度
同比相应增加。
主要是报告期公司持有的江苏银行
归属于母公
股份在 A 股市场上市，其公允价值增
司所有者的
长导致其他综合收益增加；去年同期
其他综合收 750,991,752 -123,537,108 -
仅有联营公司扬子大桥公司持有的
益的税后净
可供出售金融资产公允价值下降的
额
影响。
报告期内现金流量表项目变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 年初至 上年度同期 增减 变动原因
报告期末 幅度%
主要由于报告期通行费收入及地
经营活动产 产预售收入增长，以及购买商品、
生的现金流 4,249,510,465 3,209,221,187 32.42 接受劳务支付的现金减少，导致经
量净额 营性活动产生的现金流净额同比
增加。
主要由于报告期购买理财产品的
现金净流出以及对外支付的高速
投资活动产
公路建设项目资金同比减少；且报
生的现金流 193,349,986 -1,607,430,794 -
告期收到提前终止 312 国道沪宁
量净额
段收费经营权部分经济补偿款，导
致投资活动产生的现金流净额增
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加。
筹资活动产 主要由于报告期内偿还有息债务
生的现金流 -4,475,280,662 -1,926,331,732 132.32 的现金净流出增加。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、发起设立房地产母基金
本公司于2016年8月26日召开的第八届董事会第九次会议审议批准本公司全资子公司江苏宁
沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）参与江苏洛德股权投资基金管理有限公
司（以下简称“洛德基金公司”）发起设立房地产投资母基金一期的议案。基金总规模不超过3
亿元，其中：宁沪投资公司出资不超过1.5亿元；其他股东、市场募集和团队跟投不超过1.5亿元。
有 关 母 基 金 设 立 的 详 情 见 本 公 司 于 8月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn和 香 港 联 合 交 易 所 网 站 w ww .hkex.com.hk 发 布 的 相 关 公 告 。
至本报告期末，由于其他合伙人尚未确定，有限合伙企业尚未成立，相关协议尚未签署，待
签署后公司将作进一步公告。
2、认购私募基金份额
本公司于 2016 年8月26日召开的第八届九次董事会审议批准本公司全资子公司宁沪投资公
司认购“国创开元二期基金”的议案，授权宁沪投资公司与国开开元股权投资基金管理有限公司
（以下简称 “国开开元”）签订《苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）合伙协议》；
宁沪投资公司出资不超过人民币 50,000 万元认购国创开元基金二期份额。有 关 认 购 私 募 基 金
的 详 情 见 本 公 司 于 8 月 27日 及 9月 1日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www .s se.com.cn 和 香
港 联 合 交 易 所 网 站 w ww .hkex.com.hk 发 布 的 相 关 公 告 。
至本报告期末，宁沪投资公司尚未与国开开元签署合伙协议，本公司将于后续发布协议签订
的进展公告，并按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求及时披露相
关事项的重大进展情况。
3、投资新建路桥项目
本公司于9月5日召开的第八届十次董事会审议批准本 公 司 出 资 不 超 过 人 民 币 33亿 元 投
资五峰山公路大桥及南北接线新建项目，批准子公司宁常镇溧高速公路有限责任
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公 司 出 资 不 超 过 人 民 币 9亿 元 投 资 溧 广 高 速 公 路 江 苏 段 新 建 项 目 ，有 关 项 目 投 资 详
情 见 本 公 司 于 9月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 香 港 联 合 交 易 所 网
站 www.hkex.com.hk 发 布 的 相 关 公 告 。
至本报告期末，两个新建项目工可报告尚未最终获得政府相关部门的审批，本公司将在签订
相关投资协议时根据项目进展做进一步公告。
4、312国道沪宁段补偿进展
2016年9月6日，本公司收到交通控股支付的第二期312国道沪宁段提前终止收费经营权补偿款
人民币394,814,890元，有关详情见本 公 司 于 9月 10日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn和 香 港 联 合 交 易 所 网 站 w ww .hkex.com.hk 发 布 的 进 展 公 告 。
至本报告期末，交通控股已累计支付本公司补偿款人民币 921,234,744 元，有关剩余补偿款
共计人民币 394,814,890 元将根据后续进展情况做进一步披露。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 是否 是否
承诺时 时履行应 及时履
诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 说明未完 行应说
背 类型 方 行期 严格
限 成履行的 明下一
景 限 履行
具体原因 步计划
在宁常镇溧公司股权收购过
程中，本公司与交通控股签
订盈利补偿协议，交通控股
对宁常镇溧盈利补偿期间扣
除非经常性损益后的息税前
其 2015
利润做出承诺，即：2015 年
他 交通 年度至
不低于 23,043.43 万元、2016 不适用 不适用
承 控股 2017
年不低于 26,908.37 万元、
诺 年度
2017 年不低于 29,993.11 万
元。该承诺金额与宁常镇溧
《企业价值评估报告书》中
扣除非经常性损益的息税前
利润一致。
为妥善解决 312 国道沪宁段
其 撤除两站两点的经济补偿事
他 交通 宜，交通控股承诺将根据苏
不适用 不适用 不适用
承 控股 政复[2012]115 号文件及相
诺 关会商纪要的精神，由交通
控股代政府按照有资质的第
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三方审计确认的撤除站点对
应的收费经营权资产净值向
本公司支付补偿金，具体补
偿以现金方式支付。至本报
告期末，交通控股已累计支
付本公司补偿款人民币
921,234,744 元，剩余补偿款
共计人民币 394,814,890 元将于
后续支付。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司
法定代表人 常青
日期 2016-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 242,823,093 255,475,447
以公允价值计量且其变动计入当期损 34,903,088 35,887,051
益的金融资产
应收票据 2,689,001 1,722,313
应收账款 134,598,739 123,353,524
预付款项 33,834,723 14,498,363
应收利息 38,150,000 18,733,333
应收股利 69,663,815 4,989,960
其他应收款 427,714,420 812,198,353
存货 3,517,397,264 3,256,454,567
其他流动资产 400,551,625 502,774,234
流动资产合计 4,902,325,768 5,026,087,145
非流动资产：
可供出售金融资产 2,293,818,457 1,293,818,457
长期股权投资 4,660,517,347 4,456,793,805
投资性房地产 32,371,367 33,009,175
固定资产 1,704,429,129 1,692,923,594
在建工程 904,140,698 1,030,127,104
无形资产 21,574,644,001 22,238,627,984
长期待摊费用 4,242,471 5,713,616
递延所得税资产 344,432,418 398,938,783
其他非流动资产 369,000,000 300,000,000
非流动资产合计 31,887,595,888 31,449,952,518
资产总计 36,789,921,656 36,476,039,663
流动负债：
短期借款 1,205,000,000 1,811,000,000
应付账款 719,904,378 924,505,565
预收款项 1,578,863,067 555,913,419
应付职工薪酬 3,174,567 3,375,508
应交税费 121,595,435 61,498,426
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2016 年第三季度报告
应付利息 64,986,199 69,925,072
应付股利 73,614,218 69,467,760
其他应付款 77,592,461 80,687,691
一年内到期的非流动负债 81,654,498 151,608,861
其他流动负债 4,240,895,945 6,685,220,505
流动负债合计 8,167,280,768 10,413,202,807
非流动负债：
长期借款 1,516,052,612 1,382,806,332
应付债券 4,454,948,228 3,456,427,928
递延收益 33,717,409 34,886,135
递延所得税负债 253,593,992 2,544,353
非流动负债合计 6,258,312,241 4,876,664,748
负债合计 14,425,593,009 15,289,867,555
所有者权益
股本 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 10,446,662,341 10,446,662,341
其他综合收益 872,474,656 121,482,904
盈余公积 3,040,287,779 3,040,287,779
未分配利润 2,254,536,090 1,829,978,752
归属于母公司所有者权益合计 21,651,708,366 20,476,159,276
少数股东权益 712,620,281 710,012,832
所有者权益合计 22,364,328,647 21,186,172,108
负债和所有者权益总计 36,789,921,656 36,476,039,663
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,876,998 121,485,890
应收账款 79,987,587 81,944,374
预付款项 24,398,764 7,136,623
应收利息 40,538,472 21,856,416
应收股利 4,989,960 4,989,960
其他应收款 712,933,958 1,143,393,025
存货 19,253,161 19,444,676
一年内到期的非流动资产 890,000,000 1,540,000,000
其他流动资产 0 274,645,099
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2016 年第三季度报告
流动资产合计 1,850,978,900 3,214,896,063
非流动资产：
可供出售金融资产 2,005,230,000 1,005,230,000
长期股权投资 13,551,651,881 13,402,103,616
固定资产 1,020,991,874 945,144,897
在建工程 69,649,055 276,750,775
无形资产 11,716,117,659 12,013,889,240
递延所得税资产 3,990,046 3,990,046
其他非流动资产 1,637,554,360 1,050,794,885
非流动资产合计 30,005,184,875 28,697,903,459
资产总计 31,856,163,775 31,912,799,522
流动负债：
短期借款 1,860,000,000 1,616,000,000
应付账款 246,015,474 350,849,157
预收款项 12,579,171 12,694,400
应付职工薪酬 597,038 636,163
应交税费 95,188,542 18,703,014
应付利息 44,264,749 48,996,795
应付股利 73,614,218 69,467,760
其他应付款 17,552,477 17,479,904
一年内到期的非流动负债 51,654,499 101,608,861
其他流动负债 4,240,895,945 6,685,220,505
流动负债合计 6,642,362,113 8,921,656,559
非流动负债：
长期借款 168,052,612 169,306,332
应付债券 4,454,948,228 3,456,427,928
递延所得税负债 250,000,000 0
非流动负债合计 4,873,000,840 3,625,734,260
负债合计 11,515,362,953 12,547,390,819
所有者权益：
股本 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 7,339,039,535 7,339,039,535
其他综合收益 854,049,424 103,057,672
盈余公积 2,518,873,750 2,518,873,750
未分配利润 4,591,090,613 4,366,690,246
所有者权益合计 20,340,800,822 19,365,408,703
负债和所有者权益总计 31,856,163,775 31,912,799,522
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,200,901,311 2,345,764,978 6,266,289,166 6,656,431,986
其中：营业收入 2,200,901,311 2,345,764,978 6,266,289,166 6,656,431,986
二、营业总成本 1,150,692,073 1,517,174,476 3,323,888,347 4,205,351,071
其中：营业成本 956,114,130 1,175,704,329 2,674,017,753 3,230,211,872
营业税金及附加 9,090,247 71,699,930 104,002,301 201,491,740
销售费用 5,131,333 4,249,577 15,526,000 7,819,867
管理费用 49,432,110 51,851,206 137,791,300 145,603,937
财务费用 130,924,253 213,669,434 392,550,993 620,123,137
资产减值损失 0 0 0 100,518
加：公允价值变动收益 258,350 -8,412,071 -983,963 2,888,866
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 127,205,300 117,171,711 333,092,484 393,953,379
填列）
其中：对联营企业和合营企 118,287,684 100,975,175 299,425,609 298,382,369
业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－” 1,177,672,888 937,350,142 3,274,509,340 2,847,923,160
号填列）
加：营业外收入 2,629,789 31,071,303 13,907,333 35,359,077
其中：非流动资产处置利得 19,850 26,898 40,983 74,898
减：营业外支出 7,798,407 12,643,468 19,591,930 25,438,086
其中：非流动资产处置损失 454,812 855,461 959,031 1,535,350
四、利润总额（亏损总额以 1,172,504,270 955,777,977 3,268,824,743 2,857,844,151
“－”号填列）
减：所得税费用 268,652,348 191,205,574 758,789,984 321,436,756
五、净利润（净亏损以 903,851,922 764,572,403 2,510,034,759 2,536,407,395
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 879,837,020 740,409,461 2,439,656,338 2,467,109,226
净利润
少数股东损益 24,014,902 24,162,942 70,378,421 69,298,169
六、其他综合收益的税后净 755,418,645 -99,151,206 750,991,752 -123,537,108
额
归属母公司所有者的其他 755,418,645 -99,151,206 750,991,752 -123,537,108
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损 0 0 0 0
益的其他综合收益
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2016 年第三季度报告
（二）以后将重分类进损益 755,418,645 -99,151,206 750,991,752 -123,537,108
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 755,418,645 -99,151,206 750,991,752 -123,537,108
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
归属于少数股东的其他综 0 0 0 0
合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,659,270,567 665,421,197 3,261,026,511 2,412,870,287
归属于母公司所有者的 1,635,255,665 641,258,255 3,190,648,090 2,343,572,118
综合收益总额
归属于少数股东的综合 24,014,902 24,162,942 70,378,421 69,298,169
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.1746 0.1470 0.4843 0.4897
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,604,907,780 1,673,439,888 4,623,032,062 4,810,617,753
减：营业成本 675,851,971 863,516,684 1,977,832,811 2,381,595,737
营业税金及附加 5,246,071 43,213,615 62,694,152 123,605,379
销售费用 0 0 0 0
管理费用 36,694,128 37,501,851 101,254,532 102,636,910
财务费用 109,759,945 176,857,758 322,375,608 313,345,661
资产减值损失 0 0 0 0
加：公允价值变动收益 0 0 0 0
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 104,207,443 93,401,662 655,082,916 828,930,624
号填列）
其中：对联营企业和合营企 74,649,213 62,508,593 180,576,477 185,111,458
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 881,563,108 645,751,642 2,813,957,875 2,718,364,690
号填列）
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2016 年第三季度报告
加：营业外收入 1,297,303 30,066,074 10,959,719 33,176,162
其中：非流动资产处置利得 19,850 14,850 39,464 42,050
减：营业外支出 5,245,909 9,291,739 13,589,958 18,350,566
其中：非流动资产处置损失 90,051 0 179,876 643,503
三、利润总额（亏损总额以 877,614,502 666,525,977 2,811,327,636 2,733,190,286
“－”号填列）
减：所得税费用 200,741,323 151,004,346 571,828,269 507,298,782
四、净利润（净亏损以“－” 676,873,179 515,521,631 2,239,499,367 2,225,891,504
号填列）
五、其他综合收益的税后净 755,418,645 -99,151,206 750,991,752 -123,537,108
额
（一）以后不能重分类进损 0 0 0 0
益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益 755,418,645 -99,151,206 750,991,752 -123,537,108
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 755,418,645 -99,151,206 750,991,752 -123,537,108
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
六、综合收益总额 1,432,291,824 416,370,425 2,990,491,119 2,102,354,396
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1344 0.1023 0.4445 0.4418
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,124,670,014 7,376,669,076
收到其他与经营活动有关的现金 54,397,173 67,317,627
经营活动现金流入小计 8,179,067,187 7,443,986,703
购买商品、接受劳务支付的现金 2,396,364,111 2,776,275,337
支付给职工以及为职工支付的现金 538,548,182 502,332,805
支付的各项税费 899,644,003 881,432,101
支付其他与经营活动有关的现金 95,000,426 74,725,273
经营活动现金流出小计 3,929,556,722 4,234,765,516
经营活动产生的现金流量净额 4,249,510,465 3,209,221,187
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,292,000,000 866,329,875
取得投资收益收到的现金 120,823,019 187,936,695
19 / 21
2016 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 394,941,401 74,075,570
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 2,807,764,420 1,128,342,140
购建固定资产、无形资产和其他长期资 306,167,332 561,848,226
产支付的现金
投资支付的现金 2,239,247,102 2,123,924,708
支付其他与投资活动有关的现金 69,000,000 50,000,000
投资活动现金流出小计 2,614,414,434 2,735,772,934
投资活动产生的现金流量净额 193,349,986 -1,607,430,794
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 121,680,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0 121,680,000
现金
取得借款收到的现金 3,245,000,000 9,311,000,000
发行债券收到的现金 8,781,313,645 9,268,194,657
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 12,026,313,645 18,700,874,657
偿还债务支付的现金 13,988,147,053 17,991,722,357
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,500,359,354 2,632,865,579
其中：子公司支付给少数股东的股利、 67,770,972 49,250,395
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,087,899 2,618,453
筹资活动现金流出小计 16,501,594,306 20,627,206,389
筹资活动产生的现金流量净额 -4,475,280,661 -1,926,331,732
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -32,420,210 -324,541,339
加：期初现金及现金等价物余额 221,115,078 708,621,647
六、期末现金及现金等价物余额 188,694,868 384,080,308
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,454,050,529 5,574,384,488
收到其他与经营活动有关的现金 17,407,804 44,834,014
20 / 21
2016 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 5,471,458,333 5,619,218,502
购买商品、接受劳务支付的现金 2,048,056,494 2,319,977,086
支付给职工以及为职工支付的现金 348,395,360 334,715,351
支付的各项税费 603,359,934 663,380,116
支付其他与经营活动有关的现金 31,472,110 31,611,323
经营活动现金流出小计 3,031,283,898 3,349,683,876
经营活动产生的现金流量净额 2,440,174,435 2,269,534,626
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,044,000,000 0
取得投资收益收到的现金 563,748,156 733,926,059
处置固定资产、无形资产和其他长期资 394,868,061 74,048,640
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,125,000,000 360,000,000
投资活动现金流入小计 3,127,616,217 1,167,974,699
购建固定资产、无形资产和其他长期资 107,843,994 117,143,547
产支付的现金
投资支付的现金 886,317,102 924,113,612
支付其他与投资活动有关的现金 699,000,000 560,000,000
投资活动现金流出小计 1,693,161,096 1,601,257,159
投资活动产生的现金流量净额 1,434,455,121 -433,282,460
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 12,001,313,645 16,213,194,657
筹资活动现金流入小计 12,001,313,645 16,213,194,657
偿还债务支付的现金 13,527,647,053 15,931,541,197
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,377,817,141 2,211,356,407
支付其他与筹资活动有关的现金 13,087,899 2,618,453
筹资活动现金流出小计 15,918,552,093 18,145,516,057
筹资活动产生的现金流量净额 -3,917,238,448 -1,932,321,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -42,608,892 -96,069,234
加：期初现金及现金等价物余额 121,485,890 238,658,010
六、期末现金及现金等价物余额 78,876,998 142,588,776
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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