股票代码：600378 股票简称：天科股份
四川天一科技股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、及董事刘林锋、李书箱、魏丹、黄友、何建国、张鑫淼、监事刘川、赵冰、高级管理人员王学再、黄琼、申小南保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2由于5个监事崔基道、郜豫川、黄维柱、聂勇、张进反对、2个监事刘川、赵冰同意本报告,监事会没有对季度报告内容的真实性、准确性和完整性发表意见。
1.3董事古共伟、陈健、周江宁，监事崔基道、郜豫川、黄维柱、聂勇、张进，高级管理人员杨重谊无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：董事古共伟、陈健、周江宁理由：对本季报投反对票监事崔基道、郜豫川、黄维柱、聂勇、张进理由：对本季报投反对票高级管理人员杨重谊理由：本人无法确认
1.4董事古共伟，因故不能出席会议,委托董事周江宁行使表决权
董事陈健，因有事不能出席会议,委托董事周江宁行使表决权
1.5公司第一季度财务报告未经审计。
1.6公司负责人刘林峰,主管会计工作负责人黄琼及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 562,646,167.93 561,557,520.80 0.19
股东权益(不含少数股东权益)(元) 361,169,208.23 356,403,053.79 1.34
每股净资产(元) 1.55 1.53 1.31
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -15,414,115.07 -55.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 -40.00
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 4,305,776.08 4,305,776.08 36.61
基本每股收益(元) 0.018 0.018 0.02
稀释每股收益(元) 0.018 0.018 0.02
增加0.38个百
净资产收益率(%) 1.13 1.13
分点
增加0.33个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.38 1.38
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额
其他非经常性损益项目 -927,217.60
合计 -927,217.60
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,528
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,499,911 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,700,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,530,546 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3,274,672 人民币普通股
李艳丽 3,003,100 人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金 1,923,606 人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG)
1,849,987 人民币普通股
LIMITED
全国社保基金一零八组合 1,598,541 人民币普通股
南京海冉工贸实业有限公司 1,193,467 人民币普通股
石家庄市世翔经济信息咨询服务有限公司 1,164,296 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 2007一季度 2006一季度 增减变动 变动情况及原因
应收票据 35,676,287.84 8,195,246.62 335.33% 采用应收票据结算方式的单位增加
其他流动资产 5,400.00 1,736,679.68 -99.69% 待摊费用的减少
长期待摊费用 27,636.95 502,747.29 -94.5% 长期待摊费用减少因摊销所致
应付帐款 67,267,057.76 35,727,460.87 88.28% 采购的设备及原材料款项尚未支付
预收帐款 70,447,620.88 25,125,115.91 180.39% 预收的设计款和工程款增加
应付职工酬金 11,834,153.91 5,223,557.38 126.55% 本年预提奖金,而去年同期未并未预提
销售收入增加，应交增值税和应交营业
应交税金 10,084,110.19 -3,939,835.73
税相应增加
其他应付款 21,924,346.28 13,195,393.81 66.57% 收到绵阳市土地拍卖款
预提费用 332,500.00 3,646,938.77 -90.88% 去年同期预提材料费
未分配利润 -53,695,407.15 -11,725,095.79 减少357.95% 去年年末亏损
营业成本 57,699,794.46 42,052,811.36 37.21% 收入增加,成本相应增加
营业税费 256,756.54 177,457.95 44.69% 收入增加营业税金增加
销售费用 3,200,129.40 2,184,848.48 46.47% 收入增加导致费用增加
财务费用 92,721.64 568,381.92 -83.69% 本年度借款大幅减少，利息支出减少
投资收益 995,465.54 -384,297.62 宜宾天科煤化工公司今年盈利
营业外收入 11,348.71 512.82 2113.00% 出售的其他材料增加
所得税 773,634.42 285,462.73 171.01% 今年按15%交所得税
净利润 4,305,776.08 3,035,681.71 36.04%
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年4月9日公司收到成都高新技术产业开发区人民法院传票[（2007）高新民初字第479号]，公司第一大股东西南化工研究设计院以“公司决议侵害股东权”为由状告本公司。（见2007年4月11日《上海证券报》《证券日报》）
公司董事会收到传票后，高度重视，积极面对，并紧急召开董事会会议，决定采取应对措施，维护全体股东的权益和董事会决议的合法性和尊严。
目前该诉讼案件正在进一步审理中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
四川天一科技股份有限公司
法定代表人：
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,003,558.34 100,885,912.22 80,597,961.82 98,787,402.80
交易性金融资产 0 0
应收票据 35,676,287.84 41,882,639.39 26,676,287.84 32,252,639.39
应收账款 76,764,142.02 70,098,909.23 73,702,637.90 69,050,560.13
预付款项 29,548,572.36 24,828,058.66 29,548,572.36 24,828,058.66
应收利息
应收股利
其他应收款 16,141,073.75 14,959,842.30 15,688,300.24 14,545,672.09
存货 70,438,733.53 55,573,013.53 70,047,517.07 55,179,972.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,400.00
流动资产合计 310,577,767.84 308,228,375.33 296,261,277.23 294,644,306.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,601,263.39 43,127,045.86 98,639,919.97 97,644,454.43
投资性房地产
固定资产 168,026,953.68 170,718,267.05 130,563,283.32 132,076,644.58
在建工程 22,226,068.23 21,727,338.31 22,226,068.23 21,727,338.31
工程物资
固定资产清理 513.09 513.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,097,636.05 8,631,316.37 8,097,636.05 8,631,316.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,636.95 36,849.26 27,636.95 36,849.26
递延所得税资产 9,088,328.70 9,088,328.62 9,061,732.43 9,061,732.35
其他非流动资产
非流动资产合计 252,068,400.09 253,329,145.47 268,616,790.04 269,178,335.30
资产总计 562,646,167.93 561,557,520.80 564,878,067.27 563,822,641.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 67,267,057.76 66,900,490.22 64,545,269.26 63,932,042.15
预收款项 70,447,620.88 42,834,509.52 70,447,620.88 42,834,509.52
应付职工薪酬 11,834,153.91 35,941,928.52 11,575,824.00 35,760,647.12
应交税费 10,084,110.19 14,825,048.28 10,580,370.59 14,630,602.91
应付利息
应付股利
其他应付款 21,924,346.28 21,282,933.33 47,135,997.44 46,772,696.02
预提费用 332,500.00 4,957.83 82,500.00 4,957.83
预计负债 3,484,000.00 3,484,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,889,789.02 185,273,867.70 204,367,582.17 207419455.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 181,889,789.02 185,273,867.70 204,367,582.17 207419455.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,614,291.00 245,614,291.00 245,614,291.00 245,614,291.00
资本公积 151,976,849.44 151,976,849.44 151,976,849.44 151,976,849.44
减：库存股
盈余公积 17,273,474.94 16,813,096.58 16,501,294.32 16,501,294.32
未分配利润 -53,695,407.15 -58,001,183.23 -53,581,949.66 -57,689,248.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益 19,587,170.68 19,880,599.31
所有者权益（或股东权益）合计 380,756,378.91 376,283,653.10 360,510,485.10 356,403,185.79
负债和所有者权益（或股东权益）合计 562,646,167.93 561,557,520.80 564,878,067.27 563,822,641.34
公司法定代表人:刘林峰主管会计工作负责人:黄琼会计机构负责人:聂英
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 72,428,776.77 56,314,356.98 70,280,054.54 54,135,498.01
减：营业成本 57,699,794.46 42,052,811.36 56,014,733.52 40,792,256.72
营业税金及附加 256,756.54 177,457.95 221,114.19 118,893.07
销售费用 3,200,129.40 2,184,848.48 3,181,552.75 2,175,721.48
管理费用 6,168,212.17 6,779,980.75 6,053,724.86 6,589,403.53
财务费用 92,721.64 568,381.92 94,000.65 511,369.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 995,465.54 -384,297.62 995,465.54 -181,239.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,006,628.10 4,166,578.90 5,710,394.11 3,766,614.14
加：营业外收入 11,348.71 512.82 11,348.71 512.82
减：营业外支出 938,566.31 729,781.53 938,566.31 729,781.53
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,079,410.50 3,437,310.19 4,783,176.51 3,037,345.43
列）
减：所得税费用 773,634.42 285,462.73 675,877.20 1,663.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,305,776.08 3,151,847.46 4,107,299.31 3,035,681.71
归属于母公司所有者的净利润 4,230,354.91 3,035,681.71
少数股东损益 75,421.17 116,165.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.018 0.016 0.017 0.015
（二）稀释每股收益 0.018 0.016 0.017 0.015
公司法定代表人:刘林峰主管会计工作负责人:黄琼会计机构负责人:聂英
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:四川天一科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
91,061,280.51 69,907,685.19 89,525,812.76 69,491,105.19
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
11,348.71 72,832.63 11,348.71 15,000.37
有关的现金
经营活动现金流入小计 91,072,629.22 69,980,517.82 89,537,161.47 69,506,105.56
购买商品、接受劳务支
73,161,704.56 61,022,791.75 71,231,808.15 60,968,407.61
付的现金
支付给职工以及为职工
22,907,774.61 11,818,151.15 22,808,253.90 11,656,421.17
支付的现金
支付的各项税费 1,048,923.55 3,761,694.45 983,023.98 3,033,790.80
支付的其他与经营活动
9,368,341.57 3,300,348.19 9,235,277.61 3,193,238.49
有关的现金
经营活动现金流出小计 106,486,744.29 79,902,985.54 104,258,363.64 78,851,858.07
经营活动产生的现金流
-15,414,115.07 -9,922,467.72 -14,721,202.17 -9,345,752.51
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 3,757,756.06 3,823,785.73 3,757,756.06 3,505,710.73
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 3,757,756.06 3,823,785.73 3,757,756.06 3,505,710.73
投资活动产生的现金流
-3,757,756.06 -3,823,785.73 -3,757,756.06 -3,505,710.73
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有
301,391.98 146,899.00 301,391.98 146,899.00
关的现金
筹资活动现金流入小计 2,301,391.98 146,899.00 2,301,391.98 146,899.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 45,000,000.00 2,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付
11,874.73 768,405.63 11,874.73 768,405.63
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 2,011,874.73 45,768,405.63 2,011,874.73 45,768,405.63
筹资活动产生的现金流
289,517.25 -45,621,506.63 289,517.25 -45,621,506.63
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-18,189,440.98 -59,367,760.08 -18,882,353.88 -58,472,969.87
净增加额
加：期初现金及现金等
100,885,912.22 133,573,604.99 98,787,402.80 130,701,220.34
价物余额
六、期末现金及现金等
82,003,558.34 74,205,844.91 80,597,961.82 72,228,250.47
价物余额
公司法定代表人:刘林峰主管会计工作负责人:黄琼会计机构负责人:聂英