现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
891855019 |
323447003 |
200448318 |
637676156 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9887600985 |
3200084079 |
1458802912 |
8112378414 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1730008867 |
839483243 |
520167048 |
1670564039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5409563509 |
1870150693 |
966492440 |
4215999480 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1809967279 |
450365747 |
228322601 |
591449805 |
| 经营活动现金流出小计 |
9504913388 |
3375279558 |
1809906170 |
7020062439 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
382687597 |
-175195478 |
-351103258 |
1092315975 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3045607 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18615054 |
11489229 |
2472409 |
107723226 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42107697 |
19359102 |
3288279 |
56309323 |
| 投资活动现金流入小计 |
107855296 |
37559118 |
5760689 |
173276574 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1535710554 |
671265451 |
370449071 |
1114426457 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14502940 |
11023158 |
6121880 |
10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1550737094 |
682288609 |
376570951 |
1124426457 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1442881798 |
-644729491 |
-370810262 |
-951149883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7447603268 |
384900000 |
234900000 |
1959869886 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13118941 |
-- |
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182330790 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7465222209 |
384900000 |
234900000 |
2142200676 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6900103318 |
158600000 |
61000000 |
1646561900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75406763 |
894517 |
3203974 |
5796050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7483829801 |
498924602 |
73202872 |
2288399933 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18607592 |
-114024602 |
161697128 |
-146199257 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7345499 |
1742378 |
979174 |
1645450 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1071456295 |
-932207194 |
-559237219 |
-3387715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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370838285 |
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900034372 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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225998236 |
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418849732 |
| 无形资产摊销 |
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23000116 |
-- |
45256646 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
117071 |
-- |
-45795551 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
124646 |
-- |
4507434 |
| 财务费用 |
-- |
21986395 |
-- |
41851253 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7215503 |
-- |
-21279015 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-148666889 |
-- |
-12540772 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-334865249 |
-- |
-464292690 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-368882211 |
-- |
153884264 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5790810 |
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18784962 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-175195478 |
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1092315975 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1661435254 |
-- |
2593642447 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2593642447 |
-- |
2597030162 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-932207194 |
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-3387715 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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188162 |
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1525149 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8932172218 |
2868015878 |
1254672364 |
7422970278 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
63573748 |
8621198 |
3682231 |
51731979 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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3045607 |
