现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
703055109 |
451846280 |
334374888 |
776703574 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5786869491 |
4014298151 |
2113067536 |
7935121103 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1200997808 |
861251106 |
502809737 |
1551177195 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3206870867 |
2286772266 |
1384550703 |
4392962896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
377057315 |
256149182 |
140193400 |
506762241 |
| 经营活动现金流出小计 |
5241691700 |
3734283108 |
2162806740 |
6941281030 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
545177791 |
280015043 |
-49739204 |
993840073 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3045607 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
105487665 |
104081290 |
1001290 |
3025586 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
56260201 |
1150139 |
1925975 |
69217656 |
| 投资活动现金流入小计 |
164843548 |
105281429 |
2927265 |
99134431 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
701959683 |
416429534 |
204844044 |
1616566786 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1018299 |
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50443000 |
| 投资活动现金流出小计 |
702977982 |
416429534 |
204844044 |
1667009786 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-538134434 |
-311148105 |
-201916779 |
-1567875356 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1545279886 |
946281827 |
346281827 |
1794970950 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24986970 |
24986970 |
13713245 |
39179691 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1570266856 |
971268797 |
359995072 |
1838150641 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1261511900 |
880170000 |
416170000 |
731625036 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3818249 |
2554217 |
2501218 |
88906820 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1883504786 |
905290988 |
427492057 |
1126778106 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-313237930 |
65977809 |
-67496984 |
711372535 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2371994 |
2612028 |
-120648 |
8950990 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-303822579 |
37456775 |
-319273616 |
146288243 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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502832586 |
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1169911474 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
209021284 |
-- |
365816857 |
| 无形资产摊销 |
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21742557 |
-- |
40814316 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
428558 |
-- |
-262045788 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
85494 |
-- |
7915659 |
| 财务费用 |
-- |
23926589 |
-- |
49779556 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14976129 |
-- |
-43498865 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12688159 |
-- |
-88422782 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
737758787 |
-- |
-991784153 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1218071029 |
-- |
641372332 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7498400 |
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10520839 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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280015043 |
-- |
993840073 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2634486937 |
-- |
2597030162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2597030162 |
-- |
2450741919 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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37456775 |
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146288243 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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829344 |
-- |
3099831 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5043317052 |
3538838826 |
1772514039 |
7070807765 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
40497330 |
23613045 |
6178609 |
87609764 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3045607 |
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