现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
406567095 |
180055174 |
810686247 |
575903181 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2173276745 |
876931046 |
4914668760 |
3207428548 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
605468938 |
323347978 |
1092257256 |
788614359 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1103059647 |
502099436 |
2009961338 |
1399468837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
320383605 |
131836417 |
631477346 |
412988558 |
| 经营活动现金流出小计 |
2180208030 |
1036215088 |
4067310590 |
2843902267 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6931285 |
-159284042 |
847358170 |
363526281 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100141975 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25306380 |
10080 |
69369270 |
810295 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1194583 |
594028 |
58017057 |
56797696 |
| 投资活动现金流入小计 |
27172569 |
1001285 |
237455257 |
169425770 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185299536 |
75937326 |
321184365 |
202616224 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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55100000 |
50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
186299536 |
75937326 |
1036795294 |
277023254 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159126966 |
-74936041 |
-799340037 |
-107597484 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
412400000 |
100000000 |
781000000 |
262000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
226986 |
125000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
648121200 |
100226986 |
1612725644 |
968725644 |
| 偿还债务所支付的现金 |
154400000 |
10000000 |
1217500000 |
385900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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127904172 |
286880145 |
| 筹资活动现金流出小计 |
165248184 |
14738140 |
1504823835 |
820636714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
482873016 |
85488845 |
107901809 |
148088930 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
130001 |
15156 |
36675 |
651 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
316944766 |
-148716081 |
155956617 |
404018378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
316902226 |
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536844340 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
128436504 |
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-834603 |
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| 无形资产摊销 |
24571079 |
-- |
39851185 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-30005065 |
-- |
-14039054 |
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| 固定资产报废损失 |
92956 |
-- |
8198725 |
-- |
| 财务费用 |
5641762 |
-- |
32597769 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
909730 |
-- |
8810731 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-25953948 |
-- |
42777302 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-348675796 |
-- |
-273144365 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-108630167 |
-- |
201278242 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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252629819 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-6931285 |
-- |
847358170 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1990387297 |
-- |
1673442530 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1673442530 |
-- |
1517485913 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
316944766 |
-- |
155956617 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1110984 |
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2636439 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1763833010 |
696781472 |
4083743556 |
2611672633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2876641 |
94400 |
20238957 |
19852734 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100141975 |
100000000 |
