2015 年第一季度报告
公司代码：600388 公司简称：龙净环保
福建龙净环保股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）谢
文革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,826,035,526.70 11,441,410,155.61 3.36
归属于上市公司
3,207,255,185.39 3,145,726,299.03 1.96
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-136,996,120.52 -176,048,583.61 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 962,637,425.87 835,726,253.21 15.19
归属于上市公司
60,576,265.73 40,990,330.51 47.78
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
56,780,263.31 36,119,482.68 57.20
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.91 1.46 增加 0.45 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.14 0.10 40.00
（元/股）
稀释每股收益
0.14 0.10 40.00
（元/股）
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2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -207,767.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
5,000,840.54
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 109,105.02
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -287,886.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 17,025.90
所得税影响额 -835,315.62
合计 3,796,002.42
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 65,395
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 条件股份数
股份状态 数量
量
福建省东正投资股份有 境内非国
73,410,056 17.17 质押 55,700,000
限公司 有法人
龙岩市国有资产投资经
36,914,390 8.63 质押 18,450,000 国有法人
营有限公司
新华都实业集团股份有 境内非国
3,808,215 0.89 无
限公司 有法人
境内非国
龙海腾钜商贸有限公司 3,737,546 0.87 无
有法人
中国人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 3,653,813 0.85 无 其他
产品－005L－CT001 沪
龙岩市电力建设发展公 境内非国
3,396,578 0.79 无
司 有法人
龙岩市海润投资有限公 境内非国
3,362,714 0.79 无
司 有法人
中国工商银行－中银持
续增长股票型证券投资 3,076,071 0.72 无 其他
基金
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选股 2,999,868 0.70 无 其他
票型证券投资基金
全国社保基金四零三组
2,978,431 0.70 无 其他
合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建省东正投资股份有限公司 73,410,056 人民币普通股
龙岩市国有资产投资经营有限公司 36,914,390 人民币普通股
新华都实业集团股份有限公司 3,808,215 人民币普通股
龙海腾钜商贸有限公司 3,737,546 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统
3,653,813 人民币普通股
－普通保险产品－005L－CT001 沪
龙岩市电力建设发展公司 3,396,578 人民币普通股
龙岩市海润投资有限公司 3,362,714 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票
3,076,071 人民币普通股
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏
2,999,868 人民币普通股
盛世精选股票型证券投资基金
全国社保基金四零三组合 2,978,431 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动的说 (1)上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，第一大股东福建省
明 东正投资股份有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未
知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关
系。 (2)报告期内，公司控股股东没有发生变化。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
三、 重要事项
4.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 变动比例%
预付款项 683,588,812.75 411,275,553.20 66.21
短期借款 98,839,082.70 203,688,333.60 -51.48
应付票据 28,458,935.19 48,218,000.00 -40.98
应付职工薪酬 24,307,260.58 69,129,924.86 -64.84
应交税费 54,771,550.53 143,405,046.75 -61.81
应付利息 45,223,890.40 33,280,743.65 35.89
其他应付款 159,406,613.91 57,265,855.60 178.36
（1）预付款项：增加的主要原因系预付材料款、安装工程款增加所致。
（2）短期借款：减少的主要原因系上期偿还的短期借款增加所致。
（3）应付票据：减少的主要原因系未兑付的票据减少所致。
（4）应付职工薪酬：减少的主要原因系支付上年已计提未发放的年终奖所致。
（5）应交税费：减少的主要原因系本期已缴纳期初应交增值税及企业所得税所致。
（6）应付利息：增加的主要原因系上期二季度开始增加计提 3 亿中期票据利息所致。
（7）其他应付款：增加的主要原因系本期西矿环保收到的土地补偿费用。
单位：元 币种：人民币
项目 本年数 上年同期数 变动比例%
财务费用 12,849,658.52 9,599,094.17 33.86
资产减值损失 224,666.11 425,901.62 -47.25
公允价值变动收益 109,105.02 -2,552,523.61 不适用
投资收益 -155,528.04 -2,177,691.52 不适用
营业外收入 5,318,214.07 9,053,581.70 -41.26
营业外支出 813,026.95 576,862.54 40.94
所得税费用 13,680,358.17 9,708,884.99 40.91
经营活动产生的现金流量净额 -136,996,120.52 -176,048,583.61 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -68,370,257.37 -18,967,057.28 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -128,275,803.00 35,503,756.00 -461.30
（1）财务费用：增加的主要原因系本期增加 3 亿中期票据利息所致。
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（2）资产减值损失：减少的主要原因系按账龄计提坏帐准备减少所致。
（3）公允价值变动收益：增加的主要原因系本期持有的远期结售汇价值变动所致。
（4）投资收益：增加的主要原因系上期部分远期结售汇合约到期交割亏损及对联营企业按权
益计算收益所致。
（5）营业外收入：减少的主要原因系本期计入营业外收入的政府补助减少所致。
（6）营业外支出：增加的主要原因系本期固定资产处置损失增加所致。
（7）所得税费用：增加的主要原因系本期应纳税所得额增加所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金增加所致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系本期取得借款收到的现金减少及偿还
债务支付的现金增加所致。
4.6 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上市公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行的承诺。
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 及 时履
承诺时 有 行应说
承诺 诺 承诺 承诺 时 行应
间及期 履 明未完
背景 类 方 内容 严 说明
限 行 成履行
型 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
福建省东正投资股份有限公司于
公 司 2000 年与公司签订了《避免同业竞争
第 一 协议书》。协议约定：“福建省东正
大 股 投资股份有限公司将不在中国境内
与首 解
东 ： 外以任何形式从事与公司主营业务
次公 决
福 建 或者主要产品相竞争或者构成竞争
开发 同 长期有
省 东 威胁的业务活动，包括在中国境内外 否 是
行相 业 效
正 投 投资、收购、兼并与公司主营业务或
关的 竞
资 股 者主要产品相同或者相似的公司、企
承诺 争
份 有 业或者其他经济组织；若公司将来开
限 公 拓新的业务领域，公司享有优先权，
司 福建省东正投资股份有限公司将不
再发展同类业务。”
1、公司可以采取现金方式、股票方
式或者现金与股票相结合的方式分
其他 分 本公 2012-2
配股利。公司董事会可以根据公司当 是 是
承诺 红 司 014
期的盈利规模、现金流状况及资金需
求状况，提议公司进行利润分配。2、
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公司根据《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定，足额提取
法定公积金、任意公积金以后，在公
司盈利且现金流量状况能够满足公
司持续经营和长期发展的前提下，未
来三年以现金方式累计分配的利润
原则上应不少于未来三年实现年均
可分配利润的 30%，具体每个年度的
分红比例由董事会根据公司年度盈
利状况和未来资金使用计划提出预
案。 3、在确保足额现金股利分配的
前提下，公司可以另行增加股票股利
分配和公积金转增股本等方式进行
利润分配。4、在每个会计年度结束
后，由公司董事会提出利润分配预
案，并提交股东大会进行审议表决。
公司接受股东、独立董事和监事会对
公司利润分配预案的建议和监督。
公司名称 福建龙净环保股份有限公司
法定代表人 周苏华
日期 2015-4-28
四、 附录
4.7 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,286,233,026.57 1,650,067,856.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,397,963.66 1,288,858.64
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 728,525,866.22 900,396,795.59
应收账款 1,577,044,738.15 1,593,452,295.35
预付款项 683,588,812.75 411,275,553.20
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 320,032,716.66 246,778,122.76
买入返售金融资产
存货 5,455,026,256.06 4,880,232,145.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,975,064.13 44,383,824.96
流动资产合计 10,093,824,444.20 9,727,875,451.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 155,144,354.78 154,242,493.39
长期股权投资 4,167,657.50 4,323,185.54
投资性房地产 61,842,031.20 47,582,636.29
固定资产 872,863,574.51 890,286,503.82
在建工程 216,780,654.65 189,717,923.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 334,939,923.17 338,668,413.73
开发支出
商誉 4,714,688.51 4,714,688.51
长期待摊费用 51,147,677.44 53,530,948.27
递延所得税资产 30,610,520.74 30,467,911.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,732,211,082.50 1,713,534,703.85
资产总计 11,826,035,526.70 11,441,410,155.61
流动负债：
短期借款 98,839,082.70 203,688,333.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,458,935.19 48,218,000.00
应付账款 1,947,268,944.10 2,058,881,852.33
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预收款项 5,126,281,729.28 4,543,783,962.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,307,260.58 69,129,924.86
应交税费 54,771,550.53 143,405,046.75
应付利息 45,223,890.40 33,280,743.65
应付股利 5,802,138.91 5,802,138.91
其他应付款 159,406,613.91 57,265,855.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,490,360,145.60 7,163,455,858.21
非流动负债：
长期借款 126,791,126.20 146,614,467.50
应付债券 792,697,787.62 792,141,350.32
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 111,333,444.09 95,094,886.90
递延所得税负债 209,694.55 193,328.80
其他非流动负债
非流动负债合计 1,031,032,052.46 1,034,044,033.52
负债合计 8,521,392,198.06 8,197,499,891.73
所有者权益
股本 427,620,000.00 427,620,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 950,084,616.60 950,084,616.60
减：库存股
其他综合收益 -2,805,342.66 -3,757,963.29
专项储备
盈余公积 172,940,616.91 172,940,616.91
一般风险准备
未分配利润 1,659,415,294.54 1,598,839,028.81
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2015 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计 3,207,255,185.39 3,145,726,299.03
少数股东权益 97,388,143.25 98,183,964.85
所有者权益合计 3,304,643,328.64 3,243,910,263.88
负债和所有者权益总计 11,826,035,526.70 11,441,410,155.61
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 853,868,797.20 1,157,890,906.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,397,963.66 1,288,858.64
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 401,094,502.44 486,916,076.55
应收账款 1,120,000,409.19 1,144,048,549.66
预付款项 225,766,554.22 202,608,074.41
应收利息
应收股利 71,114,099.88 64,769,640.21
其他应收款 222,731,429.36 176,024,735.58
存货 3,499,783,846.36 2,849,847,572.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,011,767,926.21 991,625,700.05
流动资产合计 7,407,525,528.52 7,075,020,113.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,304,944,468.94 1,304,944,468.94
投资性房地产
固定资产 101,375,209.07 103,660,698.21
在建工程 95,879,504.56 89,274,595.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 187,362,047.45 190,269,716.71
开发支出
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2015 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 6,310,266.26 6,827,840.15
递延所得税资产 11,957,693.85 12,123,331.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,707,829,190.13 1,707,100,651.04
资产总计 9,115,354,718.65 8,782,120,764.95
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,480,652.00 5,000,000.00
应付账款 893,570,470.64 987,730,230.10
预收款项 3,998,106,095.09 3,503,649,164.35
应付职工薪酬 9,887,469.95 27,286,631.10
应交税费 26,632,100.29 99,245,244.34
应付利息 45,223,890.40 32,848,356.15
应付股利 5,802,138.91 5,802,138.91
其他应付款 31,098,657.04 32,854,652.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 822,520,559.41 791,721,399.81
流动负债合计 5,892,322,033.73 5,596,137,816.93
非流动负债：
长期借款 36,053,267.50 56,053,267.50
应付债券 792,697,787.62 792,141,350.32
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,129,957.86 8,404,424.11
递延所得税负债 209,694.55 193,328.80
其他非流动负债
非流动负债合计 836,090,707.53 856,792,370.73
负债合计 6,728,412,741.26 6,452,930,187.66
所有者权益：
股本 427,620,000.00 427,620,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2015 年第一季度报告
资本公积 948,909,056.27 948,909,056.27
减：库存股
其他综合收益 -415,227.53 -1,058,081.93
专项储备
盈余公积 172,940,616.91 172,940,616.91
未分配利润 837,887,531.74 780,778,986.04
所有者权益合计 2,386,941,977.39 2,329,190,577.29
负债和所有者权益总计 9,115,354,718.65 8,782,120,764.95
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 962,637,425.87 835,726,253.21
其中：营业收入 962,637,425.87 835,726,253.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 893,490,347.34 787,650,646.20
其中：营业成本 710,518,750.82 631,023,484.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,046,726.89 11,642,138.81
销售费用 33,895,314.15 30,299,640.13
管理费用 124,955,230.85 104,660,386.72
财务费用 12,849,658.52 9,599,094.17
资产减值损失 224,666.11 425,901.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
109,105.02 -2,552,523.61
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -155,528.04 -2,177,691.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-155,528.04 -1,422,355.19
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,100,655.51 43,345,391.88
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2015 年第一季度报告
加：营业外收入 5,318,214.07 9,053,581.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 813,026.95 576,862.54
其中：非流动资产处置损失 207,767.27 28,996.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,605,842.63 51,822,111.04
减：所得税费用 13,680,358.17 9,708,884.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,925,484.46 42,113,226.05
归属于母公司所有者的净利润 60,576,265.73 40,990,330.51
少数股东损益 -650,781.27 1,122,895.54
六、其他综合收益的税后净额 952,620.63 -8,678,649.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
952,620.63 -8,678,649.74
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
952,620.63 -8,678,649.74
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -10,029,150.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 952,620.63 1,350,500.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 60,878,105.09 33,434,576.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 61,528,886.36 32,311,680.77
归属于少数股东的综合收益总额 -650,781.27 1,122,895.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.10
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2015 年第一季度报告
一、营业收入 738,014,442.29 656,529,729.77
减：营业成本 588,020,272.53 529,124,530.00
营业税金及附加 5,632,924.68 4,751,921.43
销售费用 17,769,766.02 14,723,723.69
管理费用 56,310,958.93 47,830,818.03
财务费用 12,263,584.09 8,065,802.22
资产减值损失 -325,048.90 827,582.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
109,105.02 -2,552,523.61
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,344,459.67 5,183,392.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,795,549.63 53,836,220.91
加：营业外收入 3,082,842.25 6,826,842.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 336,078.43 524,860.78
其中：非流动资产处置损失 4,876.83 28,224.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,542,313.45 60,138,202.19
减：所得税费用 10,433,767.75 8,437,079.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,108,545.70 51,701,122.99
五、其他综合收益的税后净额 642,854.40 -9,182,662.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 642,854.40 -9,182,662.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -10,029,150.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 642,854.40 846,487.55
6.其他
六、综合收益总额 57,751,400.10 42,518,460.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,190,995,056.07 1,012,756,648.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,699,077.79 2,897,047.31
收到其他与经营活动有关的现金 156,153,872.71 31,113,920.17
经营活动现金流入小计 1,350,848,006.57 1,046,767,615.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,013,576,731.84 862,103,934.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 143,679,563.25 122,268,289.93
支付的各项税费 157,398,403.04 102,244,339.56
支付其他与经营活动有关的现金 173,189,428.96 136,199,635.61
经营活动现金流出小计 1,487,844,127.09 1,222,816,199.52
经营活动产生的现金流量净额 -136,996,120.52 -176,048,583.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,539,620.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
168,995.00 18,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 168,995.00 4,558,120.81
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2015 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
67,637,390.98 23,034,553.40
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 901,861.39 490,624.69
投资活动现金流出小计 68,539,252.37 23,525,178.09
投资活动产生的现金流量净额 -68,370,257.37 -18,967,057.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,275,803.00 4,233,125.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
145,040.33 160,875.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 263,119.00
筹资活动现金流出小计 128,275,803.00 89,496,244.00
筹资活动产生的现金流量净额 -128,275,803.00 35,503,756.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -793,300.64 2,928,577.83
五、现金及现金等价物净增加额 -334,435,481.53 -156,583,307.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,347,356,463.53 685,693,839.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,012,920,982.00 529,110,532.84
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 830,498,478.76 672,163,256.91
收到的税费返还 3,694,202.76 2,894,349.37
收到其他与经营活动有关的现金 82,384,463.75 104,627,334.82
经营活动现金流入小计 916,577,145.27 779,684,941.10
购买商品、接受劳务支付的现金 820,210,087.02 670,269,976.80
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2015 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 50,441,937.78 44,557,230.85
支付的各项税费 107,815,902.38 50,789,942.73
支付其他与经营活动有关的现金 147,933,152.52 168,074,348.56
经营活动现金流出小计 1,126,401,079.70 933,691,498.94
经营活动产生的现金流量净额 -209,823,934.43 -154,006,557.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,738,845.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
18,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,757,345.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,692,903.30 8,977,787.34
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,692,903.30 8,977,787.34
投资活动产生的现金流量净额 -7,692,903.30 -6,220,442.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,426,402.78 2,903,418.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 81,426,402.78 42,903,418.89
筹资活动产生的现金流量净额 -81,426,402.78 37,096,581.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,081,713.50 2,726,108.12
五、现金及现金等价物净增加额 -300,024,954.01 -120,404,310.72
加：期初现金及现金等价物余额 894,701,471.00 340,534,533.07
六、期末现金及现金等价物余额 594,676,516.99 220,130,222.35
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
18 / 18