现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
158550814 |
139048503 |
108638836 |
357484595 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5588568118 |
3668086441 |
1822302585 |
8441959369 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
835722744 |
584008931 |
355302576 |
1158525012 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2795576292 |
1998687404 |
1091245546 |
4363921955 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
371240928 |
256729026 |
190037417 |
562619868 |
| 经营活动现金流出小计 |
4424112951 |
3136360345 |
1786776915 |
6735820347 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1164455167 |
531726095 |
35525670 |
1706139022 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2388819303 |
1276036282 |
828766328 |
3611848482 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7141779 |
5449945 |
5166076 |
12619534 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2443267039 |
1322359120 |
842931858 |
3811792705 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1725007577 |
1158505383 |
608589046 |
2304247280 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4515847220 |
3136541664 |
1722355374 |
4515951622 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2072580182 |
-1814182545 |
-879423516 |
-704158916 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3015153156 |
1720568543 |
1297712929 |
2566933845 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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114300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3015153156 |
1720568543 |
1297712929 |
2732733845 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1661806709 |
774719910 |
472822026 |
2453477285 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
128495112 |
55703697 |
27548169 |
202311972 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2086944044 |
1101473176 |
551119536 |
2957864434 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
928209112 |
619095367 |
746593393 |
-225130588 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4571668 |
519933 |
213112 |
8991640 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15512429 |
-662841149 |
-97091341 |
785841157 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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432116621 |
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505431232 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126941064 |
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251349055 |
| 无形资产摊销 |
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53665617 |
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128158169 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1198825 |
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-8156890 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
184821 |
-- |
975410 |
| 财务费用 |
-- |
87059739 |
-- |
191440423 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-31777970 |
-- |
-69800712 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
729627352 |
-- |
1695844998 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
151751627 |
-- |
399530338 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1029205581 |
-- |
-1817263599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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531726095 |
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1706139022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1769194642 |
-- |
2432035792 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2432035792 |
-- |
1646194635 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-662841149 |
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785841157 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4828410 |
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10285135 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5414547381 |
3517937434 |
1709319734 |
8048114876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15469924 |
11100503 |
4344015 |
36359897 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2388819303 |
1276036282 |
828766328 |
3611848482 |
