南通江山农药化工股份有限公司
600389
2012 年第三季度报告
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 6
1
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李大军
主管会计工作负责人姓名 于强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 顾玉宝
公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）顾玉宝声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,322,194,875.14 3,496,670,700.74 -4.99
所有者权益（或股东权益）(元) 917,969,326.15 904,421,483.32 1.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.6362 4.5678 1.50
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 177,149,089.62 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.8947 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,883,376.67 11,558,976.29 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0297 0.0584 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0161 0.0223 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0297 0.0584 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.0064 0.0127 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.0048 0.0049 不适用
收益率（%）
2
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,108,758.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 8,081,382.73
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
500,274.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,495,315.81
所得税影响额 628,754.37
少数股东权益影响额（税后） -2,458,884.86
合计 7,138,084.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,806
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
中化国际(控股)股份有限公司 57,789,418 人民币普通股
南通产业控股集团有限公司 56,326,277 人民币普通股
韩晟 2,342,189 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 2,240,485 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,367,470 人民币普通股
郝钟 1,228,076 人民币普通股
沈君 939,706 人民币普通股
徐铮 932,400 人民币普通股
许素琴 900,081 人民币普通股
沈上贤 823,818 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析
资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%）
货币资金 238,582,135.78 358,177,869.99 -33.39
其他应收款 3,877,673.51 6,771,592.20 -42.74
长期待摊费用 1,827,726.38 4,098,707.18 -55.41
预收账款 99,559,119.36 72,014,033.08 38.25
应交税费 -2,651,727.07 -16,699,161.38 84.12
长期借款 11,695,710.03 82,523,296.70 -85.83
专项储备 1,197,727.93 2,695,340.40 -55.56
（1）货币资金期末数较期初数减少 119,595,734.21 元，下降 33.39%，主要是报告期存货增加、贷款
余额减少及合并范围中不再包括南通市东昌化工有限公司所致。
3
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
（2）其他应收款期末数较期初数减少 2,893,918.69 元，下降 42.74%，主要是保险赔款到账所致。
（3）长期待摊费用期末数较期初数减少 2,270,980.80 元，下降 55. 41%，主要是正常摊销所致。
（4）预收账款期末数较期初数增加 27,545,086.28 元，增长 38.25%，主要是报告期内部分农药产品
预收货款增加所致。
（5）应交税费期末数较期初数增加 14,047,434.31 元，增长 84.12%，主要是报告期内销售增长导致
应交增值税增加使留抵增值税减少所致。
（6）长期借款期末数较期初数减少 70,827,586.67 元，下降 85. 83%，主要是报告期内归还项目贷款
增加所致。
（7）专项储备期末数较期初数减少 1,497,612.47 元，下降 55. 56%，主要是报告期合并范围中不再
包括南通市东昌化工有限公司所致。
2、利润表项目大幅度变动的原因分析
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%）
销售费用 32,266,018.38 22,513,371.66 43.32
营业外收入 12,735,785.68 39,930,533.41 -68.11
营业外支出 4,267,845.58 9,228,400.21 -53.75
利润总额 17,044,131.94 -28,054,275.32 不适用
所得税费用 2,031,999.42 1,063,330.51 91.10
（1）销售费用同比增加 9,752,646.72 元，主要是报告期内因销售增长而发生的运输费用增加及往年
在管理费用中核算的营销人员工资及工资性费用调整在本科目核算所致。
（2）营业外收入同比减少 27,194,747.73 元，主要是报告期政府补助减少所致。
（3）营业外支出同比减少 4,960,554.63 元，主要是报告期与同期比子公司非流动资产处置损失减少
所致。
（4）利润总额同比增加 45,098,407.26 元，主要是报告期草甘膦出口市场好转，大部分产品收入及毛
利率同比上升及子公司利润增长所致。
（5）所得税费用同比增加 968,668.91 元，主要是报告期子公司利润同比增加所计提的所得税费用增
加所致。
3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 177,149,089.62 -28,447,403.59 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -88,525,990.03 -91,795,420.89 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -287,221,129.51 395,960,572.46 -172.54
（1）经营活动现金流量净额同比增加 205,596,493.21 元，主要原因是公司销售规模扩大，实现利润
同比有较大增长及收取部分农药预收货款所致。
（2）投资活动现金流量净额同比增加 3,269,430.86 元，主要原因是公司新区在建项目减少所致。
（3）筹资活动现金流量净额同比减少 683,181,701.97 万元，主要原因是主要是报告期与同期比借款
规模缩小所致。
4
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 3 月 20 日召开 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：本年度不
分配，也不以公积金转增股本。
南通江山农药化工股份有限公司
法定代表人: 李大军
2012 年 10 月 25 日
5
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 238,582,135.78 358,177,869.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 251,925.54 1,266,418.61
应收票据 44,283,609.76 52,323,787.53
应收账款 113,422,199.94 149,298,371.40
预付款项 76,335,536.57 68,902,660.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,011,079.06 1,086,284.16
其他应收款 3,877,673.51 6,771,592.20
买入返售金融资产
存货 426,043,578.45 370,987,388.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 908,807,738.61 1,008,814,373.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,630,960.95 33,446,959.11
投资性房地产
固定资产 1,504,238,921.96 1,681,085,214.58
在建工程 531,800,270.49 472,964,804.87
工程物资 5,477,661.66 5,599,969.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 225,817,972.77 239,024,481.64
开发支出 150,000.00
商誉
长期待摊费用 1,827,726.38 4,098,707.18
递延所得税资产 49,593,622.32 51,486,189.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,413,387,136.53 2,487,856,327.28
资产总计 3,322,194,875.14 3,496,670,700.74
流动负债：
短期借款 1,490,703,500.00 1,498,201,125.42
向中央银行借款
6
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 98,101,200.00 85,920,000.00
应付账款 143,333,979.88 177,336,113.52
预收款项 99,559,119.36 72,014,033.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,988,311.07 24,802,661.07
应交税费 -2,651,727.07 -16,699,161.38
应付利息
应付股利
其他应付款 19,949,146.62 27,337,773.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 95,040,000.00 189,960,000.00
其他流动负债 368,575,300.00 351,225,000.00
流动负债合计 2,326,598,829.86 2,410,097,545.22
非流动负债：
长期借款 11,695,710.03 82,523,296.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 90,261.05 316,604.66
其他非流动负债 65,840,748.05 70,051,330.78
非流动负债合计 77,626,719.13 152,891,232.14
负债合计 2,404,225,548.99 2,562,988,777.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 215,105,693.67 211,619,214.66
减：库存股
专项储备 1,197,727.93 2,695,340.40
盈余公积 94,656,181.80 94,656,181.80
一般风险准备
未分配利润 409,009,722.75 397,450,746.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 917,969,326.15 904,421,483.32
少数股东权益 29,260,440.06
所有者权益合计 917,969,326.15 933,681,923.38
负债和所有者权益总计 3,322,194,875.14 3,496,670,700.74
公司法定代表人: 李大军 主管会计工作负责人:于强 会计机构负责人:顾玉宝
7
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,829,001.23 308,618,584.42
交易性金融资产 251,925.54 1,157,299.98
应收票据 43,683,609.76 48,081,847.53
应收账款 111,604,174.63 111,617,885.66
预付款项 76,270,208.86 71,328,374.41
应收利息
应收股利 6,011,079.06 1,086,284.16
其他应收款 3,693,228.69 4,386,433.78
存货 425,213,869.56 354,074,789.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 894,557,097.33 900,351,499.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,386,963.90 121,787,043.47
投资性房地产
固定资产 1,503,224,275.56 1,640,048,158.87
在建工程 531,800,270.49 469,959,868.44
工程物资 4,242,249.79 4,364,558.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 225,554,089.17 228,414,010.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,827,726.38 4,098,707.18
递延所得税资产 48,909,409.92 49,143,591.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,454,944,985.21 2,517,815,938.42
资产总计 3,349,502,082.54 3,418,167,438.26
流动负债：
短期借款 1,490,703,500.00 1,470,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 98,101,200.00 85,920,000.00
应付账款 188,929,755.56 187,196,438.36
预收款项 99,394,425.60 79,444,017.19
应付职工薪酬 13,912,049.60 22,443,805.60
应交税费 -2,141,791.52 -16,808,435.15
应付利息
应付股利
其他应付款 19,201,293.71 23,841,671.31
一年内到期的非流动负债 95,040,000.00 189,960,000.00
8
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
其他流动负债 368,375,300.00 351,225,000.00
流动负债合计 2,371,515,732.95 2,393,222,497.31
非流动负债：
长期借款 11,695,710.03 82,523,296.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 62,981.39 289,325.00
其他非流动负债 65,840,748.05 70,051,330.78
非流动负债合计 77,599,439.47 152,863,952.48
负债合计 2,449,115,172.42 2,546,086,449.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 213,246,713.77 212,069,648.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 94,656,181.80 94,656,181.80
一般风险准备
未分配利润 394,484,014.55 367,355,158.65
所有者权益（或股东权益）合计 900,386,910.12 872,080,988.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,349,502,082.54 3,418,167,438.26
公司法定代表人: 李大军 主管会计工作负责人:于强 会计机构负责人:顾玉宝
9
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 708,680,146.20 600,427,865.98 2,178,544,146.41 1,904,245,632.67
其中：营业收入 708,680,146.20 600,427,865.98 2,178,544,146.41 1,904,245,632.67
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 700,225,483.60 623,806,511.95 2,168,140,714.80 1,964,196,886.06
其中：营业成本 622,292,129.52 551,785,438.61 1,929,147,118.77 1,763,196,825.73
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
222,240.29 395,434.73 698,043.48 707,473.15
及附加
销售费用 9,691,179.85 7,410,287.75 32,266,018.38 22,513,371.66
管理费用 43,484,073.32 36,185,969.65 117,194,759.00 98,616,155.49
财务费用 24,535,860.62 29,262,798.29 77,922,316.70 74,279,135.06
资产减值
-1,233,417.08 10,912,458.47 4,883,924.97
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -905,374.44
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 -3,778,773.06 -769,742.04 -921,865.33 1,194,844.87
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
4,675,889.54 -24,148,388.01 8,576,191.84 -58,756,408.52
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,565,482.13 25,892,212.68 12,735,785.68 39,930,533.41
减：营业外支出 1,204,200.13 7,642,268.58 4,267,845.58 9,228,400.21
其中：非流动
374,984.83 3,949,469.23 2,108,758.53 3,949,469.23
资产处置损失
四、利润总额（亏损 8,037,171.54 -5,898,443.91 17,044,131.94 -28,054,275.32
10
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 796,953.48 621,060.59 2,031,999.42 1,063,330.51
五、净利润（净亏损
7,240,218.06 -6,519,504.50 15,012,132.52 -29,117,605.83
以“－”号填列）
归属于母公司所
5,883,376.67 -7,638,938.63 11,558,976.29 -31,057,258.42
有者的净利润
少数股东损益 1,356,841.39 1,119,434.13 3,453,156.23 1,939,652.59
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0297 -0.0386 0.0584 -0.1569
收益
（二）稀释每股
0.0297 -0.0386 0.0584 -0.1569
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,240,218.06 -6,519,504.50 15,012,132.52 -29,117,605.83
归属于母公司所
5,883,376.67 -7,638,938.63 11,558,976.29 -31,057,258.42
有者的综合收益总额
归属于少数股东
1,356,841.39 1,119,434.13 3,453,156.23 1,939,652.59
的综合收益总额
公司法定代表人: 李大军 主管会计工作负责人:于强 会计机构负责人:顾玉宝
11
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 656,862,918.28 532,035,083.32 1,987,467,927.38 1,725,640,691.24
减：营业成本 582,778,513.99 492,863,871.88 1,775,907,355.25 1,607,036,069.57
营业税金及
20,991.63 2,096.96 74,675.02 5,225.71
附加
销售费用 8,545,052.24 6,601,546.67 27,204,864.43 18,021,931.80
管理费用 38,397,726.63 33,460,490.83 101,425,719.32 90,793,326.38
财务费用 24,223,454.26 28,564,316.47 77,340,030.58 73,061,845.04
资产减值损
-1,978,554.35 10,897,424.13 4,138,787.70
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -905,374.44
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 12,765,645.38 -769,742.04 22,636,643.74 1,194,844.87
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
15,662,824.91 -28,248,427.18 16,349,127.95 -66,221,650.09
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,552,394.54 10,728,891.78 12,625,003.71 24,272,477.04
减：营业外支出 823,380.13 793,650.00 1,837,437.60 1,773,649.90
其中：非流动
54,504.23 54,504.23
资产处置损失
三、利润总额（亏损
19,391,839.32 -18,313,185.40 27,136,694.06 -43,722,822.95
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,838.16
四、净利润（净亏损
19,391,839.32 -18,313,185.40 27,128,855.90 -43,722,822.95
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.0979 -0.0925 0.1370 -0.2208
收益
（二）稀释每股
0.0979 -0.0925 0.1370 -0.2208
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 19,391,839.32 -18,313,185.40 27,128,855.90 -43,722,822.95
公司法定代表人: 李大军 主管会计工作负责人:于强 会计机构负责人:顾玉宝
12
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,941,138,376.80 1,482,198,709.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,207,243.02 9,268,825.76
收到其他与经营活动有关的现金 27,984,320.51 29,814,360.51
经营活动现金流入小计 1,982,329,940.33 1,521,281,895.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,632,749,610.95 1,398,181,176.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 126,222,951.54 127,977,108.22
支付的各项税费 15,824,783.11 15,917,966.77
支付其他与经营活动有关的现金 30,383,505.11 7,653,047.82
经营活动现金流出小计 1,805,180,850.71 1,549,729,299.38
经营活动产生的现金流量净额 177,149,089.62 -28,447,403.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 486,284.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,200.00 9,064,591.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 492,484.16 9,064,591.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
89,018,474.19 100,860,011.89
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,018,474.19 100,860,011.89
投资活动产生的现金流量净额 -88,525,990.03 -91,795,420.89
三、筹资活动产生的现金流量：
13
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,859,748,390.00 2,451,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,760,390.83
筹资活动现金流入小计 2,868,508,780.83 2,451,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,008,432,800.00 1,990,292,060.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,181,170.34 64,389,866.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 94,115,940.00 357,500.00
筹资活动现金流出小计 3,155,729,910.34 2,055,039,427.54
筹资活动产生的现金流量净额 -287,221,129.51 395,960,572.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,083,171.32 -2,093,440.37
五、现金及现金等价物净增加额 -193,514,858.60 273,624,307.61
加：期初现金及现金等价物余额 247,907,006.05 198,449,620.71
六、期末现金及现金等价物余额 54,392,147.45 472,073,928.32
公司法定代表人: 李大军 主管会计工作负责人:于强 会计机构负责人:顾玉宝
14
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,783,515,228.39 1,329,264,950.60
收到的税费返还 9,340,166.26 6,849,985.53
收到其他与经营活动有关的现金 25,173,089.89 18,542,948.60
经营活动现金流入小计 1,818,028,484.54 1,354,657,884.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,489,463,139.59 1,268,079,745.03
支付给职工以及为职工支付的现金 114,909,411.26 118,981,052.57
支付的各项税费 8,571,932.84 9,632,059.86
支付其他与经营活动有关的现金 26,525,066.94 -5,047,694.18
经营活动现金流出小计 1,639,469,550.63 1,391,645,163.28
经营活动产生的现金流量净额 178,558,933.91 -36,987,278.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,086,284.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,200.00 9,064,591.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,087,484.16 9,064,591.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
60,478,951.94 97,944,762.24
付的现金
投资支付的现金 8,217,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,695,981.94 97,944,762.24
投资活动产生的现金流量净额 -60,608,497.78 -88,880,171.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,854,748,390.00 2,446,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,854,748,390.00 2,446,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,003,432,800.00 1,989,292,060.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,083,929.37 63,596,908.07
支付其他与筹资活动有关的现金 94,115,940.00 357,500.00
筹资活动现金流出小计 3,150,632,669.37 2,053,246,468.90
筹资活动产生的现金流量净额 -295,884,279.37 392,753,531.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,052,436.59 -1,424,972.26
五、现金及现金等价物净增加额 -172,881,406.65 265,461,109.05
加：期初现金及现金等价物余额 224,739,484.05 169,171,085.32
六、期末现金及现金等价物余额 51,858,077.40 434,632,194.37
公司法定代表人: 李大军 主管会计工作负责人:于强 会计机构负责人:顾玉宝
15