南通江山农药化工股份有限公司
2014 年第三季度报告
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）顾玉宝保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 3,122,701,531.99 3,347,801,925.05 3,272,596,028.60 -6.72
归属于上市公司
1,324,192,853.93 1,226,470,527.78 1,210,240,367.13 7.97
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的
240,204,424.73 468,632,806.94 468,632,806.94 -48.74
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（1-9 月） （1-9 月） 比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 2,319,520,004.89 2,434,692,563.86 2,434,692,563.86 -4.73
归属于上市公司
188,792,284.10 234,339,433.19 234,339,433.19 -19.44
股东的净利润
归属于上市公司 185,625,699.55 227,617,097.19 227,617,097.19 -18.45
2
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产
14.81 22.30 22.65 减少 7.49 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元
0.9535 1.1835 1.1835 -19.44
/股）
稀释每股收益（元
0.9535 1.1835 1.1835 -19.44
/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,212,127.40 -4,377,493.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 3,704,523.18 9,799,026.63
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,350,123.70 1,000,784.80
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,686.36 -2,200,205.44
所得税影响额 -425,958.28 -1,055,528.18
少数股东权益影响额（税后）
合计 1,277,874.84 3,166,584.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,747
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 情况
售条件股 股东性质
（全称） 减 量 (%) 股份 数
份数量
状态 量
中化国际(控股)股份有限公司 0 57,789,418 29.19 0 无 国有法人
南通产业控股集团有限公司 0 52,544,718 26.54 0 无 国有法人
中国农业银行股份有限公司－
交银施罗德先锋股票证券投资 0 2,960,232 1.50 0 未知 未知
基金
中国工商银行－中银持续增长
0 2,589,439 1.31 0 未知 未知
股票型证券投资基金
韩晟 0 2,385,889 1.20 0 未知 未知
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中国农业银行股份有限公司－
交银施罗德先进制造股票证券 0 2,241,446 1.13 0 未知 未知
投资基金
华润深国投信托有限公司－泽
2,002,300 2,002,300 1.01 0 未知 未知
熙 1 期单一资金信托
中国建设银行股份有限公司－
交银施罗德成长 30 股票型证券 -691,352 1,665,110 0.84 0 未知 未知
投资基金
华润深国投信托有限公司-龙信
1,558,981 1,558,981 0.79 0 未知 未知
基金通 1 号集合资金信托
沈上贤 15,558 1,514,458 0.76 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中化国际(控股)股份有限公司 57,789,418 人民币普通股 57,789,418
南通产业控股集团有限公司 52,544,718 人民币普通股 52,544,718
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先
2,960,232 人民币普通股 2,960,232
锋股票证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
2,589,439 人民币普通股 2,589,439
资基金
韩晟 2,385,889 人民币普通股 2,385,889
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先
2,241,446 人民币普通股 2,241,446
进制造股票证券投资基金
华润深国投信托有限公司－泽熙 1 期单一资
2,002,300 人民币普通股 2,002,300
金信托
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德成
1,665,110 人民币普通股 1,665,110
长 30 股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集
1,558,981 人民币普通股 1,558,981
合资金信托
沈上贤 1,514,458 人民币普通股 1,514,458
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，公司已知第一大股东中化国际、第二大股东
南通产控与其他股东之间均不存在关联关系，除此之外，公
司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度末 增减幅度（%） 原因说明
主要原因是报告期内归还贷款增
货币资金 150,507,032.64 274,338,651.18 -45.14
加。
主要原因是报告期内背书转让的
应收票据 23,114,510.95 36,427,363.18 -36.55
银行承兑汇票增加
主要原因是报告期内进口设备及
预付款项 60,980,735.52 25,816,047.55 136.21
部分工程预付款增加
主要原因是报告期内收到事故赔
其他应收款 2,061,271.89 4,338,247.31 -52.49
款
主要原因是报告期内部分项目完
在建工程 31,817,414.43 53,732,065.72 -40.79
工结转固定资产
主要原因是报告期内离子膜费用
长期待摊费用 6,788,743.13 10,062,489.53 -32.53
正常摊销
主要原因是报告期内加大了银行
应付票据 226,070,172.50 150,590,000.00 50.12
汇票结算方式的使用规模
主要原因是去年四季度预收的农
预收款项 42,178,550.81 202,318,575.35 -79.15
药货款报告期内正常实现销售
应交税费 10,630,186.07 5,294,742.50 100.77 主要原因是期末应交增值税增加
主要原因是报告期内归还 3.5 亿
其他流动负债 0.00 360,189,861.11 -100.00
元短期融资券本金及利息
年初至报告期末 上年年初至报告
项目 增减幅度（%） 原因说明
（1－9 月） 期末（1－9 月）
主要原因是报告期内缴纳的增值
营业税金及附加 3,374,095.00 5,597,926.86 -39.73 税金额减少致相应的营业税金及
附加减少
公允价值变动收 主要原因是报告期末远期结汇业
409,434.80 0.00 100.00
益 务公允价值变动
主要原因是报告期内联营公司南
投资收益 9,537,878.23 25,024,821.88 -61.89
通市东昌化工有限公司利润下降
主要原因是报告期内固定资产报
营业外支出 6,599,222.64 1,329,009.08 396.55
废净损失增加
年初至报告期末 上年年初至报告
项目 变动幅度（%） 原因说明
（1－9 月） 期末（1－9 月）
经营活动产生的 主要原因是报告期内销售规模减
240,204,424.73 468,632,806.94 -48.74
现金流量净额 少，周转速度有所减慢
投资活动产生的 主要原因是报告期内购建固定资
-52,335,519.98 -75,361,848.75 不适用
现金流量净额 产支付的现金同比减少
筹资活动产生的 主要原因是报告期内收回部分借
-253,268,951.18 -367,972,558.18 不适用
现金流量净额 款保证金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
江苏银行股
0 -3,400,000.00 67,892,760.00 48,369,570.00
份有限公司
合计 - 0 -3,400,000.00 67,892,760.00 48,369,570.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
按照新修订发布的《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》规定，对持有的不具有控制、共
同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，作为可供出售金融资产进行核算，对
其采用追溯调整法进行处理。本会计政策变更，减少公司 2013 年末长期股权投资 3,400,000.00
元，增加可供出售金融资产 67,892,760.00 元，增加递延所得税负债 16,123,190.00 元，增加归
属于母公司股东权益 48,369,570.00 元。本会计政策变更对公司 2013 年度及 2014 年前三季度净
利润、现金流量无影响。
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3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
42,852,545.80 -32,139,409.35
职工薪酬准则变动影响的说明
按照新修订发布的《企业会计准则第 9 号--职工薪酬》规定，公司对本准则施行日存在
的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利等进行计算，并按照准则规定对此项会计政策
变更采用追溯调整法进行处理。本会计政策变更，增加 2013 年末递延所得税资产 10,713,136.45
元，减少应付职工薪酬 2,870,485.80 元，增加长期应付职工薪酬 45,723,031.60 元，减少盈余公
积 4,285,254.58 元，减少未分配利润 27,854,154.77 元。本会计政策变更对 2013 年度及 2014
年前三季度净利润、现金流量无重大影响。
公司名称 南通江山农药化工股份有限公司
法定代表人 李大军
日期 2014-10-21
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 150,507,032.64 274,338,651.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 409,434.80
应收票据 23,114,510.95 36,427,363.18
应收账款 109,024,731.12 124,015,787.18
预付款项 60,980,735.52 25,816,047.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,061,271.89 4,338,247.31
买入返售金融资产
存货 491,717,799.72 469,642,413.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 837,815,516.64 934,578,509.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 67,892,760.00 67,892,760.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,409,191.11 116,462,662.88
投资性房地产
固定资产 1,796,258,918.26 1,899,415,374.73
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在建工程 31,817,414.43 53,732,065.72
工程物资 611,292.35 633,474.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,327,082.25 214,225,943.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,788,743.13 10,062,489.53
递延所得税资产 48,780,613.82 50,798,644.25
其他非流动资产
非流动资产合计 2,284,886,015.35 2,413,223,415.63
资产总计 3,122,701,531.99 3,347,801,925.05
流动负债：
短期借款 1,155,458,965.80 982,297,040.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 226,070,172.50 150,590,000.00
应付账款 180,626,819.09 240,019,416.43
预收款项 42,178,550.81 202,318,575.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,162,501.98 30,021,141.47
应交税费 10,630,186.07 5,294,742.50
应付利息
应付股利
其他应付款 35,520,654.29 31,426,771.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 360,189,861.11
9
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流动负债合计 1,685,647,850.54 2,002,157,549.41
非流动负债：
长期借款 2,463,296.70 2,463,296.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期应付职工薪酬 43,086,937.89 45,723,031.60
递延所得税负债 16,123,190.00 16,123,190.00
其他非流动负债 51,187,402.93 54,864,329.56
非流动负债合计 112,860,827.52 119,173,847.86
负债合计 1,798,508,678.06 2,121,331,397.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 214,269,544.43 214,269,544.43
减：库存股
其他综合收益 50,346,640.28 48,369,570.00
专项储备 1,432,659.48 1,446,450.12
盈余公积 123,323,038.34 123,323,038.34
一般风险准备
未分配利润 736,810,647.84 641,078,363.74
外币报表折算差额 10,323.56 -16,438.85
归属于母公司所有者权益合计 1,324,192,853.93 1,226,470,527.78
少数股东权益
所有者权益合计 1,324,192,853.93 1,226,470,527.78
负债和所有者权益总计 3,122,701,531.99 3,347,801,925.05
法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：顾玉宝
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 148,414,304.81 270,797,398.48
交易性金融资产 409,434.80
应收票据 23,114,510.95 123,614.00
应收账款 108,906,100.90 123,898,268.96
预付款项 60,980,735.52 20,978,878.47
应收利息
应收股利
其他应收款 2,036,049.32 4,327,747.31
存货 490,328,093.81 468,756,643.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 834,189,230.11 888,882,550.59
非流动资产：
可供出售金融资产 67,892,760.00 67,892,760.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,664,655.11 158,718,126.88
投资性房地产
固定资产 1,791,280,161.15 1,898,954,596.17
在建工程 31,817,414.43 50,142,488.38
工程物资 606,916.28 633,474.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,327,082.25 214,225,943.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,788,743.13 10,062,489.53
递延所得税资产 48,701,734.14 50,719,764.57
其他非流动资产
非流动资产合计 2,322,079,466.49 2,451,349,644.05
资产总计 3,156,268,696.60 3,340,232,194.64
流动负债：
短期借款 991,987,040.80 982,297,021.00
交易性金融负债
应付票据 226,070,172.50 150,590,000.00
应付账款 224,130,071.24 243,328,287.75
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预收款项 208,639,355.70 202,272,908.59
应付职工薪酬 35,063,050.22 29,932,296.02
应交税费 10,557,897.98 5,750,068.99
应付利息
应付股利
其他应付款 35,293,375.27 31,366,461.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 360,189,861.11
流动负债合计 1,731,740,963.71 2,005,726,904.87
非流动负债：
长期借款 2,463,296.70 2,463,296.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期应付职工薪酬 43,086,937.89 45,723,031.60
递延所得税负债 16,123,190.00 16,123,190.00
其他非流动负债 51,187,402.93 54,864,329.56
非流动负债合计 112,860,827.52 119,173,847.86
负债合计 1,844,601,791.23 2,124,900,752.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 212,833,577.03 212,833,577.03
减：库存股
其他综合收益 50,346,640.28 48,369,570.00
专项储备
盈余公积 123,323,038.34 123,323,038.34
一般风险准备
未分配利润 727,163,649.72 632,805,256.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,311,666,905.37 1,215,331,441.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,156,268,696.60 3,340,232,194.64
法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：顾玉宝
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合并利润表
编制单位：南通江山农药化工股份有限公司
币种:人民币 审计类型：未经审计
单位：元
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 651,140,093.81 701,277,567.70 2,319,520,004.89 2,434,692,563.86
其中：营业收入 651,140,093.81 701,277,567.70 2,319,520,004.89 2,434,692,563.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 622,738,233.61 577,234,803.17 2,083,082,279.17 2,164,561,134.23
其中：营业成本 546,230,555.96 506,908,825.02 1,852,542,252.53 1,895,054,503.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
753,058.73 771,066.00 3,374,095.00 5,597,926.86
及附加
销售费用 11,399,023.09 8,526,292.74 36,704,276.06 40,576,883.69
管理费用 54,343,454.90 42,699,244.79 143,095,882.26 140,100,935.73
财务费用 10,783,159.63 18,329,374.62 36,760,182.47 70,138,616.47
资产减值
-771,018.70 10,605,590.85 13,092,268.29
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” 465,273.70 409,434.80
号填列）
投资收益（损
1,222,973.17 6,759,598.02 9,537,878.23 25,024,821.88
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的 338,123.17 6,759,598.02 8,946,528.23 18,265,223.86
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
30,090,107.07 130,802,362.55 246,385,038.75 295,156,251.51
以“－”号填列）
加：营业外收入 3,708,633.18 4,473,845.04 9,820,550.57 10,292,123.75
减：营业外支出 3,354,923.76 22,659.12 6,599,222.64 1,329,009.08
其中：非流动
3,212,127.40 5,117.53 4,377,493.26 5,117.53
资产处置损失
四、利润总额（亏损 30,443,816.49 135,253,548.47 249,606,366.68 304,119,366.18
13
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总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,467,454.67 32,128,688.45 60,814,082.58 69,779,932.99
五、净利润（净亏损
22,976,361.82 103,124,860.02 188,792,284.10 234,339,433.19
以“－”号填列）
归属于母公司所
22,976,361.82 103,124,860.02 188,792,284.10 234,339,433.19
有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股
0.1160 0.5208 0.9535 1.1835
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.1160 0.5208 0.9535 1.1835
收益(元/股)
七、其他综合收益 1,974,305.58 2,003,832.69
八、综合收益总额 24,950,667.40 103,124,860.02 190,796,116.79 234,339,433.19
归属于母公司所
24,950,667.40 103,124,860.02 190,796,116.79 234,339,433.19
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
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母公司利润表
编制单位：南通江山农药化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 647,677,408.10 700,871,212.29 2,304,661,797.78 2,434,261,565.26
减：营业成本 543,303,035.60 506,454,625.38 1,840,971,465.80 1,895,432,655.69
营业税金及
753,058.73 768,124.42 3,369,501.86 5,587,196.36
附加
销售费用 11,232,668.29 8,696,292.74 36,437,921.26 40,359,433.41
管理费用 53,670,089.66 42,577,750.90 141,933,263.46 139,527,071.09
财务费用 10,970,517.46 18,328,551.29 36,736,675.81 70,125,786.19
资产减值损
-771,018.70 10,605,590.85 13,092,268.29
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” 465,273.70 409,434.80
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 1,222,973.17 12,801,463.69 9,537,878.23 31,066,687.55
列）
其中：对
联营企业和合营企业 338,123.17 6,759,598.02 8,946,528.23 18,265,223.86
的投资收益
二、营业利润（亏损
30,207,303.93 136,847,331.25 244,554,691.77 301,203,841.78
以“－”号填列）
加：营业外收入 3,708,633.18 4,473,845.04 9,820,550.57 10,271,753.75
减：营业外支出 3,353,278.97 8,112.73 6,587,848.73 1,305,782.73
其中：非流
3,212,127.40 5,117.53 4,377,493.26 5,117.53
动资产处置损失
三、利润总额（亏损
30,562,658.14 141,313,063.56 247,787,393.61 310,169,812.80
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,513,047.37 32,127,899.97 60,369,000.43 69,775,781.33
四、净利润（净亏损
23,049,610.77 109,185,163.59 187,418,393.18 240,394,031.47
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.1164 0.5514 0.9466 1.2141
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.5514
0.1164 0.9466 1.2141
收益(元/股)
六、其他综合收益 1,977,070.28 1,977,070.28
七、综合收益总额 25,026,681.05 109,185,163.59 189,395,463.46 240,394,031.47
法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：顾玉宝
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：南通江山农药化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,025,829,380.80 2,165,837,079.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,415,333.81 7,773,852.36
收到其他与经营活动有关的现金 28,333,525.19 11,061,090.34
经营活动现金流入小计 2,055,578,239.80 2,184,672,022.12
购买商品、接受劳务支付的现金 1,527,163,194.72 1,448,827,549.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 146,783,960.68 128,983,675.64
支付的各项税费 99,657,123.96 82,842,883.42
支付其他与经营活动有关的现金 41,769,535.71 55,385,106.95
经营活动现金流出小计 1,815,373,815.07 1,716,039,215.18
经营活动产生的现金流量净额 240,204,424.73 468,632,806.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,193,315.94
期资产收回的现金净额
16
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,193,315.94
购建固定资产、无形资产和其他长
53,528,835.92 75,361,848.75
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,528,835.92 75,361,848.75
投资活动产生的现金流量净额 -52,335,519.98 -75,361,848.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 4,079,478,834.02 4,732,647,800.00
发行债券收到的现金 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 75,212,671.22
筹资活动现金流入小计 4,154,691,505.24 5,082,647,800.00
偿还债务支付的现金 4,261,466,543.00 5,280,013,092.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
141,903,334.94 79,432,394.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,590,578.48 91,174,872.00
筹资活动现金流出小计 4,407,960,456.42 5,450,620,358.18
筹资活动产生的现金流量净额 -253,268,951.18 -367,972,558.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
5,635,084.23 -16,291,458.54
响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,764,962.20 9,006,941.47
加：期初现金及现金等价物余额 137,160,468.89 119,946,343.60
六、期末现金及现金等价物余额 77,395,506.69 128,953,285.07
法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：顾玉宝
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600389 南通江山农药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：南通江山农药化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,185,072,389.01 2,161,456,816.98
收到的税费返还 1,415,333.81 7,732,701.92
收到其他与经营活动有关的现金 28,332,268.36 49,113,261.25
经营活动现金流入小计 2,214,819,991.18 2,218,302,780.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,512,178,932.79 1,438,886,792.51
支付给职工以及为职工支付的现金 146,368,326.83 128,693,460.78
支付的各项税费 99,426,036.47 82,306,414.74
支付其他与经营活动有关的现金 53,302,236.01 55,106,294.61
经营活动现金流出小计 1,811,275,532.10 1,704,992,962.64
经营活动产生的现金流量净额 403,544,459.08 513,309,817.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,193,315.94
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,193,315.94
购建固定资产、无形资产和其他长期
52,680,682.28 74,550,318.55
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,680,682.28 74,550,318.55
投资活动产生的现金流量净额 -51,487,366.34 -74,550,318.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,916,231,691.22 4,732,647,800.00
18
600389 南通江山农药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 75,212,671.22
筹资活动现金流入小计 3,991,444,362.44 5,082,647,800.00
偿还债务支付的现金 4,261,466,543.00 5,280,013,092.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
141,391,628.51 79,432,394.18
金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,590,578.48 91,174,872.00
筹资活动现金流出小计 4,407,448,749.99 5,450,620,358.18
筹资活动产生的现金流量净额 -416,004,387.55 -367,972,558.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,630,837.86 -16,290,248.54
五、现金及现金等价物净增加额 -58,316,456.95 54,496,692.24
加：期初现金及现金等价物余额 133,619,235.81 73,940,620.91
六、期末现金及现金等价物余额 75,302,778.86 128,437,313.15
法定代表人：李大军 主管会计工作负责人：于强 会计机构负责人：顾玉宝
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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