南通江山农药化工股份有限公司
2008 年第三季度报告600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600389 南通江山农药化工股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事崔振龙、董事王卫平因工作原因未能出席本次董事会，分别授权委托独立董事史献
平、董事毛嘉农代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蔡建国、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,292,665,196.23 2,317,424,676.11 42.08
所有者权益（或股东权益）(元) 945,027,586.72 688,313,544.58 37.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.7729 3.4763 37.30
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 404,225,141.27 198.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.04 198.06
报告期
（7-9 月）
比上年同期增
减(%)
年初至报告期期
末（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 68,982,335.19 216.46 276,865,841.00 341.99
基本每股收益(元) 0.3484 216.44 1.3983 341.99
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) — — 1.4139 342.24
稀释每股收益(元) 0.3484 216.44 1.3983 341.99
全面摊薄净资产收益率(%) 7.30
增加3.91 个百
分点
29.30
增加19.57 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
7.28
增加3.85 个百
分点
29.62
增加19.78 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -2,399,168.29
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -686,511.01
合计 -3,085,679.30600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,095
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 2,647,807 人民币普通股
中核财务有限责任公司 2,341,860 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 2,058,353 人民币普通股
南通石油化工总公司 1,152,000 人民币普通股
北京正华业兴科技有限公司 690,000 人民币普通股
天津紫荆资本投资管理有限公司 617,892 人民币普通股
沈阳化工研究院 617,308 人民币普通股
陈敏 560,947 人民币普通股
刘燕 554,000 人民币普通股
刘玉琴 549,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析
资产负债表项目 期末数 期初数 增减幅度（%）
货币资金 338,985,967.82 161,674,042.68 109.67
应收票据 29,822,431.08 17,793,925.57 67.60
应收账款 99,853,079.34 57,727,728.91 72.97
预付款项 152,463,872.83 86,376,402.49 76.51
存货 441,721,103.29 326,725,312.47 35.20
在建工程 798,466,543.74 190,928,947.38 318.20
其他应收款 11,057,519.66 5,225,632.46 111.60
工程物资 9,097,687.34 6,092,578.90 49.32
应付账款 346,139,843.93 179,351,425.43 92.99
预收款项 186,080,696.51 121,014,621.07 53.77
应交税费 49,760,288.13 -11,517,540.79 —
其他应付款 45,098,497.67 27,603,860.21 63.38
长期借款 603,463,296.70 208,463,296.70 189.48600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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（1）货币资金较年初增加17731.2 万元，增幅为109.67%，主要是产品销售收入增加和产品价格
上涨、投资项目贷款增加及收到搬迁补贴资金所致。
（2）应收票据较年初增加1202.85 万元，增幅为67.6%，主要是由于截止报告期末公司主营收入
大幅增加，在回笼资金过程中收到部分客户银行承兑汇票增加所致。
（3）应收账款较年初增加4212.54 万元，增幅为72.97%，主要是本公司农药产品出口销售量增
加，处于正常结算周期所致。
（4）预付账款较年初增加6608.75 万元，增幅为76.51%，主要是报告期内公司生产规模扩大所
致。
（5）存货较年初增加11499.58 万元，增幅为35.2%，主要是产品产能增大，原辅材料储备增加
和期末发出草甘膦等产品出口，临近月底未取得海关单未能开票所致。
（6）在建工程较年初增加60753.76 万元，增幅为318.2%，主要是年度年产10 万吨离子膜烧碱、
年产2.5 万吨IDAN 法草甘膦和年产3 万吨甘氨酸法草甘膦生产装置建设投入所致。
（7）其他应收款较年初增加583.19 万元，增幅为111.6%，主要是报告期新增土地支付保证金和
费用发票未入账所致。
（8）工程物资较年初增加300.51 万元，增幅为49.32%，主要是报告期年产10 万吨离子膜烧碱、
年产2.5 万吨IDAN 法草甘膦和年产3 万吨甘胺酸法草甘膦生产装置正在建设所致。
（9）应付账款较年初增加16678.84 万元，增幅为92.99%，主要是报告期产能增加，所需原辅材
料暂估增加所致。
（10）预收账款较年初增加6506.61 万元，增幅为53.77%，主要是报告期客户订货预收货款增加
所致。
（11）应付税费较年初增加3824.24 万元，增幅为332.32%，主要是报告期增值税及利润增加引
起的所得税增加所致。
（12）其他应付款较年初增加1749.46 万元，增幅为63.38%，主要是包装物押金和工程建设所收
的履约保证金增加所致。
（13）长期借款较年初增加39500 万元，增幅为189.48%，主要是报告期新区草甘膦等项目贷款
增加所致。
注：专项应付款总额为28329.55 万元，比年初增加5861.31 万元，主要是报告期收到搬迁补贴款
7500 万元所致。
2、利润表项目
利润表项目 本期数 上年同期 增减幅度（%）
营业税金及附加 4,844,783.79 2,669,920.56 81.46
财务费用 11,819,072.76 8,750,467.04 35.07
所得税费用 24,298,690.28 10,851,279.13 123.92
净利润 73,203,009.39 22,880,661.26 219.93600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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（1）营业税金及附加同比增加主要原因是本期应交增值税增加，以及草甘膦产品出口量增加，出
口免抵退税额增加所致。
（2）财务费用同比增加主要原因是产能增加引起流动资金贷款增加、贷款利率上升以及美元应收
帐款汇兑损失增加所致。
（3）所得税费用同比增加主要原因是利润总额增加引起的所得税增加所致。
（4）净利润同比增加5032.23 万元,增长219.93％的主要原因是草甘膦、烧碱等产品价格上涨、
销量增加及所得税税率下降所致。
3、现金流量表项目
现金流量表项目 本期数 上年同期 增减幅度（%）
经营活动生产的现金流量净额 404,225,141.27 135,616,528.45 198.06
投资活动产生的现金流量净额 -470,227,143.30 -268,635,265.52 -75.04
筹资活动产生的现金流量净额 240,431,892.90 155,998,123.15 54.12
（1）经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额同比增加，主要原因是销售商品
价格上涨、销售数量增加引起销售商品现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是年产10 万吨离子膜烧碱、年产2.5 万
吨IDAN 法草甘膦和年产3 万吨甘氨酸法草甘膦生产装置等工程投入所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是年产10 万吨离子膜烧碱、年产2.5 万
吨IDAN 法草甘膦和年产3 万吨甘氨酸法草甘膦生产装置等工程建设增加银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2008 年4 月24 日国家环保部对我公司进行了环保后督察，发现公司存在2 个新建项目违法试生
产和擅自将河道作为事故应急池等两个问题。根据国家环保部后督察意见及江苏省环保厅的要求，南
通市环保局于4 月30 日给我公司下发了整改通知，我公司按照通知要求完成了所有整改内容。
近期，江苏省环保厅受环境保护部委托，组织核查人员对我公司环境违法问题整改情况进行了全
面核查，核查组在综合现场核查情况和各种资料台帐后认为：“南通江山农药化工股份有限公司按照
环境保护部下达的环境问题整改目标要求，认真组织整改，取得了阶段性成果，基本符合环境保护部
办公厅环监[2008]11 号文的整改要求。”
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东南通产业控股集团有限公司（原南通工贸国有资产经营有限公司）承诺：自获得
上市流通权之日（2006 年5 月25 日）起，在12 个月内不上市交易或转让；自获得上市流通权之日起，600389 南通江山农药化工股份有
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在36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
中化国际（控股）股份有限公司通过协议收购的南通产业控股集团有限公司（原南通工贸国有资
产经营有限公司）持有的本公司111,744,000 股中的55,440,000 股股份于2007 年8 月23 日完成过户
手续。中化国际（控股）股份有限公司承诺：在协议股份过户完成后，在2009 年5 月25 日之前，不
通过证券交易所挂牌交易出售协议股份。
上述两公司均未违反承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司2007 年度归属于母公司所有者的净利润为105,027,112.66 元。
受今年公司主要产品之一的草甘膦生产规模扩大、价格上涨、所得税税率下降等因素影响，公司
初步预测2008 年度归属于母公司所有者的净利润同比增长230%左右。
尽管今年前三季度草甘膦的均价处于相对高位，但目前草甘膦价格与去年同期相比已有较大幅度
的回落，且第四季度草甘膦的价格走势仍存在较大的不确定性，因此公司将采取以下措施，确保第四
季度稳定生产并实现一定的盈利：
1、密切关注行业和宏观经济环境的变化，加强公司内部管理，特别加强对投资项目、存货、应收
帐款等的管理，最大限度防范市场风险；
2、扩大市场销售，发挥规模效益，减少草甘膦价格下降带来的影响；
3、发挥氯碱配套优势，降低主产品的生产成本，提高产品的竞争力；
4、调整产品结构，将生产要素向高附加值的产品倾斜，增加新的利润来源；
5、发挥母公司与子公司的协同优势，整合资源，确保稳定生产；
6、集中力量、克服困难，加快新区项目建设，力争年产10 万吨离子膜烧碱、年产3 万吨甘氨酸
法草甘膦、年产2.5 万吨IDAN 法草甘膦等三个项目在年底前完成安装或进入试生产，为明年的生产经
营作好准备。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
南通江山农药化工股份有限公司
法定代表人:蔡建国
2008 年10 月27 日600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 338,985,967.82 161,674,042.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,822,431.08 17,793,925.57
应收账款 99,853,079.34 57,727,728.91
预付款项 152,463,872.83 86,376,402.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,057,519.66 5,225,632.46
买入返售金融资产
存货 441,721,103.29 326,725,312.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,073,903,974.02 655,523,044.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,400,000.00 3,400,000.00
投资性房地产
固定资产 1,166,921,051.48 1,215,059,174.08
在建工程 798,466,543.74 190,928,947.38
工程物资 9,097,687.34 6,092,578.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,487,817.18 221,823,363.01
开发支出
商誉 4,416,644.93 4,416,644.93
长期待摊费用 654,820.75 851,113.12
递延所得税资产 19,316,656.79 19,329,810.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,218,761,222.21 1,661,901,631.53
资产总计 3,292,665,196.23 2,317,424,676.11600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 464,000,000.00 477,300,936.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 44,980,000.00 38,234,746.20
应付账款 346,139,843.93 179,351,425.43
预收款项 186,080,696.51 121,014,621.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,769,368.17 25,609,805.05
应交税费 49,760,288.13 -11,517,540.79
应付利息
应付股利
其他应付款 45,098,497.67 27,603,860.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债 7,794,432.27
流动负债合计 1,349,623,126.68 1,097,597,853.17
非流动负债：
长期借款 603,463,296.70 208,463,296.70
应付债券
长期应付款 10,027,438.80 7,757,729.12
专项应付款 283,295,507.55 224,683,407.84
预计负债
递延所得税负债 842,560.48 842,560.48
其他非流动负债 2,900,000.00 3,098,000.00
非流动负债合计 900,528,803.53 444,844,994.14
负债合计 2,250,151,930.21 1,542,442,847.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 211,481,706.26 211,474,278.30
减：库存股
盈余公积 68,403,691.81 68,403,691.81
一般风险准备
未分配利润 467,142,188.65 210,435,574.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 945,027,586.72 688,313,544.58
少数股东权益 97,485,679.30 86,668,284.22
所有者权益合计 1,042,513,266.02 774,981,828.80
负债和所有者总计 3,292,665,196.23 2,317,424,676.11
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:王玉 会计机构负责人:吴旭斌600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 211,296,488.26 127,415,807.57
交易性金融资产
应收票据 16,212,899.08 8,970,098.57
应收账款 63,104,259.51 23,801,322.76
预付款项 103,829,915.31 74,365,037.88
应收利息
应收股利 2,696,893.88
其他应收款 7,383,837.14 3,618,383.24
存货 401,370,584.99 283,164,571.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 803,197,984.29 524,032,115.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,607,466.51 109,607,466.51
投资性房地产
固定资产 1,008,008,459.97 1,030,511,965.87
在建工程 792,595,793.55 190,722,347.88
工程物资 6,337,779.49 3,108,043.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,558,342.90 177,997,858.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,964,119.47 16,977,272.79
其他非流动资产
非流动资产合计 2,109,071,961.89 1,528,924,954.96
资产总计 2,912,269,946.18 2,052,957,070.09
流动负债：
短期借款 345,000,000.00 387,300,936.00
交易性金融负债
应付票据 44,980,000.00 36,634,746.20
应付账款 314,830,312.29 158,014,892.29
预收款项 171,015,665.72 118,128,209.67
应付职工薪酬 30,328,663.43 23,537,946.37
应交税费 38,884,777.55 -11,881,631.94600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息
应付股利
其他应付款 25,920,943.00 21,264,963.48
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债 6,291,000.00
流动负债合计 1,147,251,361.99 973,000,062.07
非流动负债：
长期借款 567,463,296.70 172,463,296.70
应付债券
长期应付款 5,107,674.94 6,705,815.19
专项应付款 283,295,507.55 224,683,407.84
预计负债
递延所得税负债 842,560.48 842,560.48
其他非流动负债
非流动负债合计 856,709,039.67 404,695,080.21
负债合计 2,003,960,401.66 1,377,695,142.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 209,767,662.72 209,760,234.76
减：库存股
盈余公积 68,403,691.81 68,403,691.81
未分配利润 432,138,189.99 199,098,001.24
所有者权益（或股东权益）合计 908,309,544.52 675,261,927.81
负债和所有者（或股东权益）合计 2,912,269,946.18 2,052,957,070.09
法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:王玉 会计机构负责人:吴旭斌600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 726,227,210.42 668,327,337.11 2,774,320,081.55 2,053,791,525.68
其中：营业收入 726,227,210.42 668,327,337.11 2,774,320,081.55 2,053,791,525.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 629,134,212.60 634,171,101.40 2,382,303,917.84 1,954,674,966.57
其中：营业成本 563,415,155.83 576,492,552.13 2,153,545,120.47 1,769,435,261.01
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,844,783.79 2,669,920.56 12,143,356.32 6,294,906.99
销售费用 11,303,858.60 12,252,600.24 45,578,027.50 39,357,515.67
管理费用 36,246,251.60 34,005,561.43 124,368,493.77 109,324,059.47
财务费用 11,819,072.76 8,750,467.04 40,511,359.40 27,108,919.30
资产减值损失 1,505,090.02 6,157,560.38 3,154,304.13
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
97,092,997.82 34,156,235.71 392,016,163.71 99,116,559.11
加：营业外收入 908,382.34 1,162,838.57 2,422,738.46 1,809,916.39
减：营业外支出 499,680.49 1,587,133.89 7,990,578.40 2,799,248.30
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
97,501,699.67 33,731,940.39 386,448,323.77 98,127,227.20600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
12
填列）
减：所得税费用 24,298,690.28 10,851,279.13 95,343,239.89 32,520,933.76
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
73,203,009.39 22,880,661.26 291,105,083.88 65,606,293.44
归属于母公司所
有者的净利润
68,982,335.19 21,798,207.06 276,865,841.00 62,640,676.78
少数股东损益 4,220,674.20 1,082,454.20 14,239,242.88 2,965,616.66
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.3484 0.1101 1.3983 0.3164
（二）稀释每股收
益
0.3484 0.1101 1.3983 0.3164
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:王玉 会计机构负责人:吴旭斌600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司利润表
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 608,313,184.27 575,229,159.61 2,286,132,973.88 1,754,002,743.01
减：营业成本 472,084,389.23 496,730,355.51 1,779,976,191.04 1,520,888,995.60
营业税金及附加 4,037,718.12 2,188,008.74 8,875,513.65 4,721,750.87
销售费用 10,370,801.96 10,825,906.49 30,109,772.72 28,543,219.19
管理费用 31,157,379.68 28,916,463.50 100,043,706.20 86,879,305.04
财务费用 9,109,974.27 7,242,688.27 31,262,962.69 21,042,879.59
资产减值损失 270,266.83 3,154,304.13
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,465,903.00 1,045,617.26
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
81,552,921.01 29,325,737.10 338,060,463.75 89,817,905.85
加：营业外收入 306,210.00 350,640.00 1,374,688.43 593,943.00
减：营业外支出 332,759.27 1,316,660.12 2,297,362.75 2,000,144.64
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
81,526,371.74 28,359,716.98 337,137,789.43 88,411,704.21
减：所得税费用 20,381,592.94 9,358,706.60 84,297,600.68 29,175,862.39
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
61,144,778.80 19,001,010.38 252,840,188.75 59,235,841.82
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:王玉 会计机构负责人:吴旭斌600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报
告
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4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,361,945,969.19 1,598,301,025.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,976,796.94 11,472,333.02
收到其他与经营活动有关的现金 21,273,594.53 9,795,935.25
经营活动现金流入小计 2,417,196,360.66 1,619,569,293.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,693,451,955.60 1,267,276,594.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,132,090.65 102,973,294.92
支付的各项税费 146,894,135.84 70,058,898.33
支付其他与经营活动有关的现金 69,493,037.30 43,643,977.56
经营活动现金流出小计 2,012,971,219.39 1,483,952,765.54
经营活动产生的现金流量净额 404,225,141.27 135,616,528.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
246,400.00 1,351,747.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,000,000.00 55,000,000.00
投资活动现金流入小计 75,246,400.00 56,351,747.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 545,473,543.30 324,762,912.62
投资支付的现金 224,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报告
15
投资活动现金流出小计 545,473,543.30 324,987,012.62
投资活动产生的现金流量净额 -470,227,143.30 -268,635,265.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 952,000,000.00 719,301,024.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 952,000,000.00 719,301,024.88
偿还债务支付的现金 637,954,549.00 506,080,623.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,613,558.10 57,222,278.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 711,568,107.10 563,302,901.73
筹资活动产生的现金流量净额 240,431,892.90 155,998,123.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,882,034.27 2,353,706.75
五、现金及现金等价物净增加额 177,311,925.14 25,333,092.83
加：期初现金及现金等价物余额 161,674,042.68 129,960,369.68
六、期末现金及现金等价物余额 338,985,967.82 155,293,462.51
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:王玉 会计机构负责人:吴旭斌600389 南通江山农药化工股份有限公司2008 年第三季度报
告
16
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,899,304,551.35 1,312,030,400.48
收到的税费返还 29,174,937.79 7,993,346.40
收到其他与经营活动有关的现金 19,287,428.49 8,396,783.79
经营活动现金流入小计 1,947,766,917.63 1,328,420,530.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,410,855,459.66 1,050,287,165.24
支付给职工以及为职工支付的现金 90,822,378.27 95,225,492.38
支付的各项税费 109,281,000.57 51,184,792.70
支付其他与经营活动有关的现金 57,611,599.89 33,358,584.61
经营活动现金流出小计 1,668,570,438.39 1,230,056,034.93
经营活动产生的现金流量净额 279,196,479.24 98,364,495.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,162,796.88 1,045,617.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,000.00 1,331,747.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,000,000.00 55,000,000.00
投资活动现金流入小计 80,163,796.88 57,377,364.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 502,849,323.63 309,724,613.62
投资支付的现金 3,624,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 502,849,323.63 313,348,713.62
投资活动产生的现金流量净额 -422,685,526.75 -255,971,349.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 810,000,000.00 629,965,746.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 810,000,000.00 629,965,746.50
偿还债务支付的现金 524,954,549.00 411,267,903.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,603,987.69 49,508,415.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 586,558,536.69 460,776,319.36
筹资活动产生的现金流量净额 223,441,463.31 169,189,427.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,928,264.89 2,130,548.97
五、现金及现金等价物净增加额 83,880,680.69 13,713,122.59
加：期初现金及现金等价物余额 127,415,807.57 101,828,492.42
六、期末现金及现金等价物余额 211,296,488.26 115,541,615.01
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:王玉 会计机构负责人:吴旭斌
