证券代码：600389         证券简称：江山股份      公告编号：临 2022—057


              南通江山农药化工股份有限公司
      关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：
    投资种类：低风险的保本理财产品，或进行结构性存款、定期存款、协
       定存款及各类灵活靠档计息存款、国债逆回购等。
       现金管理额度：不超过人民币 120,000 万元（含），在上述额度内，资金
       可滚动使用。
       履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第
       十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
       特别风险提示：公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，
       但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以
       及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场
       波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险


    南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16
日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额
度不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理（内容详见公
司于 2022 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易
所网站《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(临 2022-025)）。
    公司于 2022 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同



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意公司利用闲置自有资金进行现金管理的额度从人民币 60,000 万元（含）增加
至 120,000 万元（含），在上述额度内，资金可滚动使用。
    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的和投资金额
    根据公司目前经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有现金管理额度
60,000 万元已全额使用等情况，在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经
营周转所需资金的前提下，公司将现金管理最高额度从人民币 60,000 万元（含）
增加至 120,000 万元（含），可以提高资金使用效率，增加资金收益。
    （二）资金来源
    资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。
    （三）投资品种
    公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买银行、券商、基金管理公司、
信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保
本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期本外币理财产品，或进行结构
性存款、定期存款、协定存款、以及各类灵活靠档计息存款、国债逆回购等。
     (四)投资期限
    公司董事会授权董事长行使投资决策权，履行审批并签署有关协议，具体事
项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起生效，直
至下年度新的关于申请开展现金管理业务及额度的议案获得董事会批准之前均
有效力。


    二、审议程序
    公司于 2022 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。公
司独立董事对本事项发表了同意的意见。
    本事项无需提交公司股东大会审议。


    三、投资风险分析及风控措施
    （一）风险分析



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    尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏
观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、
适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避
免因政策性、操作性变化等带来的风险。此外,公司购买理财产品均为取得相应
资质的合法合规的金融机构发行的、对理财业务管理规范、对理财产品的风险控
制严格的产品，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财
产品的动态变化，从而降低投资风险。
    2、公司已在内控制度中，对现金管理操作规则、风险控制等做了规定，以
有效防范风险，确保资金安全。
    3、在上述额度内，结合公司闲置资金情况，由公司财务部统一进行现金管
理方案策划和管理。公司报财务总监（财务负责人）、董事长批准后实施；控股
子公司由控股子公司财务总监、董事长批准后实施。
    4、财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理，定期报告业务开展
情况。由审计监察部负责审计监督，独立董事、监事会有权对公司资金使用和现
金管理情况进行监督与检查，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
    5、在执行中，公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况，如达到
《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及
时履行信息披露义务。


    四、投资对公司的影响
    公司在确保日常运营和严格控制风险的前提下，通过对闲置自有资金进行现
金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
    公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计
科目核算，收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结
果为准。）



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       五、独立董事意见
    独立董事意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资
金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及保证公司日常经营运作等
各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、
券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构理财产品，有利于
提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事表示同
意。


    特此公告。


                            南通江山农药化工股份有限公司董事会
                                      2022 年 7 月 20 日




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