盛和 资 塬控 双 双 份有 限公 旬 头 于公 司森 桑 资金 年 庋 存 放与 实 际 使 用 恰况 的专项 报 告
序号 项目 金额
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甲于支付重大资产重组交 易费用 11J018,000.0C
企
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支付莫来石项 目资金 ˉ4,650,000,0C
7 支付 陶瓷纤维保温制品项 目 ˉ5,650,000,0C
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°
募集资金扣除手续费后利息收入 510,162,4凵
9 募集资金余额 95,156,350,87
其中:募 集资金专户余额 95,176,350,87
说明:募 集资金专户余额大于募集资金余额 ⒛,0O0,OO元 的原因是在实际支付过程中 ,
验资费用从公司其他账户支出。
截至 ⒛彳8年 12月 31日 止 ,公 司于 ⒛18年 6月 1日 前收回上年 以募集资金
补充流动资金人 民币 SO0,0O0JOO0,OO元 ,⒛ 18年 6月 12日 ,公 司以募集资金用于
暂时补充流动资金人民币 SO0,OO0,OO0‘ O0元 。
公司本年度收回上年度 以募集资金用于补充流动资金人 民币 300,OO0,OO0,OO
元 9本 年度公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币 3OO,0O0,OO0,0O元 ,收
到募集资金扣除手续费后利 息收入 ZO4,171,Os元 ,支 付手续费 娟1,OO元 ,公 司募
集资金余额为人 民币 Ob,g/0,160‘ 眨 元 ,具 体如下表 :
单位 :人 民币元
序号 项目 金额
1 上期募集资金专户余额 95,176,350,89
0
上期补充流动资金收回
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300,000,000.0(
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甲于暂时补充流动资金 ˉ300,000,000,0(
4 募集资金扣除手续费后利 息收入 794,171,0C
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手续费支 出 ˉ461.0C
6 募集 资金余额 95,950,060,9￡
其中:募 集资金专户余额 95,970,060,9￡
说明:募 集资金专户佘额大于募集资金余额 ⒛,OO0,OO元 的原因是在实际支付过程中 ,
将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。
二 、募集资金管理情况
为进 一步规范公司募集资金的使用与管理 ,提 高募集资金使用效益 ,保 护投
资者合法权益 ,根 据 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
海证券交 易所股票 上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛ 13年 修订 )》 等有关法律 、法规、规章的规定和要求 以及 《盛和资源控股股
份有限公司章程》的规定 9结 合公司实际情况 ,公 司制定了 《盛和资源控股股份
盛和 资 塬控 戕 股 份 有 限公 旬 头 子 公 司 券 集 资 金 丰 及 存 放 与 实 际 使 用 ll0况 的 专 项 报 告
有限公司募集资金 管理办法》。在使用募集资金的过程中9公 司严格按照募集资
金规定 的用途使用。
1、 募集资金存储情况
截止 ⒛18年 12月 31日 止 ,募 集资金具体存放情况如下 :
单位 :人 民币元
户名 募集资金专户 银行账号 金额
盛和资源控股股份 平安银行成 都分行 营
|5000054898783 45,148J360,3(
有限公司 业部
盛和资源控股股份 乐 山市商 业 银行成都
)20000028611 50j821,700,57
有限公司 分行
合计 95,970,060,9￡
“
2、 募集资金 三 方监管 ”情况
为规范公司募集 资金的管理和使用 ,保 护投资者权益 ,根 据中国证监会 《上
市公司监管指 引第 2号 —上 市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 、公司 《募集资金管理制度》
等相关法律法规和部 门规章等相关规定 ,公 司及公司募集资金投资项 目对应的子
公司 (甲 方 )与 平安银行成都分行营业部、乐山市商业银行成都分行 以上银行简
“
称 开户行 ”)(乙 方 )及 中信建投证券股份有限公司 (丙 方 )于 ⒛17年 4月 17
日分别签署 了 《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金投资项 目 (以 下简称“募投项 目”)的 资金使用情况如下 :
单位 :万 元
拟投入募集 己累计投入募
序号 募集资金用途 尚未投入募集 资金金额
资金金额 集资金金额
年产 2万 吨陶瓷纤维
1
20,000,00 565,00 19,435,00
保温制品项 目
0
∠ 年产 5 万吨莫来石项
20I178,00 465,00 19,713,00
目
支付标的资产现金对
价
22,375,73 22,375,73 000
支付重大资产重组交
4,001,42 3,682,80 318,62
易费用
合计 66,555,15 27,088,53 39,466,62
(1)年 产 2万 吨陶瓷纤维保温制品项 目和年产 5万 吨莫来石项 目
盛和 资 塬控 双 双份 有 限 公司 共 子 公旬基 集 资金 年 庾 存 放与 实 际 佼用 情况 的专 项抿 告
根据重组报告书 9海 南文盛利用旗 下的海南海拓矿业有限公司东路分公司投
“ ” “ ”
资建设 年产 2万 吨陶瓷纤维保温制品项 目 和 年产 5万 吨莫来石项 目 ,合
计投资 们,178,OO万 元 。
“
截至 ⒛18年 12月 31日 止,该 公司的两个募投项 目 年产 2万 吨陶瓷纤维保
” “ ”
温制品项 目 及 年产 5万 吨莫来石项 目 ,仅 投入前期金额 (分 别为 sG5万 元
和 4ss万 元 ),成 立 了海南海拓矿业有限公司东路分公司,完 成部分前期准备工
作 :场 地清理与平整、技术合作单位选定、项 工艺路线方案实验 9与 供应商签
订了仪器采购合同和计书转让合 同。
(2)支 付重大资产重组交易费用
根据重 组报 告书 ,本 次募集配套资金 中用于支付本次交易费用 的金额为
4,0O0,41Bg万 元 ,截 至 ⒛18年 12月 31日 9本 次重大资产重组相关中介费用 已经
全部支付完毕 。
2、 募投项 目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前 ,公 司 已于前期利用 自筹资金先行投入募集资金投资项
目。截止 ⒛17年 5月 SO日 ,公 司用流动资金支付重大资产重组审计 、评估费用
781万 元 。瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 此出具 了 《关于盛和资源控股
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况报告的鉴证报告》 (瑞
华核字⒓01Zl01Ⅳ OO⒛ 号 )。 ⒛17年 6月 7日 ,公 司第六届董事会第十五次会议 、
第六届监事会第八次会议审议并通过 《关于以募集资金置换预先投入募投项 目自
筹资金的议案 》,同 意公司使用募集资金 zB1万 元置换预先投入募投项 目的自筹
资金 。公司独立董事 、监事会 、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表
了同意公司使用使用募集资金置换预先投入的自筹资金 (详 见上海证券交易所网
站 www.sse。 ∞m。 cn的 本公司公告 :临 ⒛17ˉ Os2)。
3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
⒛18年 6月 8日 ,公 司第六届董事会第二十一次会议 、第六届监事会第十四
次会议审议并通过 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,同 意
公司在确保募集资金投资项 目建设的资金需求 以及募集资金使用计划 正常进行
的前提下 ,使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ,该 项资金仅限于与公司主
营业务相关的生产经 营使用 ,总 额不超过 3亿 元 ,使 用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12个 月 。公司将根据募集资金投资项 目实际进展对资金需求的情况
及时安排借用资金的归还 ,不 会影响募集资金投资项 目的实施 。公司独立董事 、
监事会 、独立财务顾 问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募
盛和 资 源搜 股 股 份 有 限公 旬 共 于 公 司 森 集 资 金 年 庋 存 放 与 央 际 佼 用 lls况 的 专 项 JR告
集资金暂时补充流动资金的意见 (详 见上海证券交易所网站 w唧。sse,∞ m。 cn的
本公司公告 :临 ⒛17-053)。
4、 对闲置募集资金进行现金管理 ,投 资相关产品情况
截至本报告签署之 日9公 司无对闲置募集资金进行现金管理 ,投 资相关产品
情况 。
5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在募集资金使用 的其他情况。
6、 超募资金用于在建项 目及新项 目 (包 括收购资产等 )的 情况
无
7、 结余募集资金使用情况
无。
8、 募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项 目的资金使用情况
截至 ⒛18年 12月 31日 止 9公 司的两个募投项 目“年产 2万 吨陶瓷纤维保温
” “
制品项 目 及 年产 5万 吨莫来石项 目”,仅 投入前期金额 (分 别为 sG5万 元和
4Gs万 元 ),成 立 了海南海拓矿业有限公司东路分公司 ,完 成部分前期准备工作 :
场地清理与平整、技术合作单位选定、项 目工艺路线方案实验 ,与 供应商签订了
仪器采购合 同和计书转让合 同。
报告期末 ,受 政策变化等因素影响,为 提高募集资金的使用效率 9减 少公司
当期业绩和未来发展的不确定性、降低经营风险,公 司拟终止上述两个募投项 目 ,
并将尚未投入的募集资金 sg,148万 元全部用于补充流动资金 。
⒛19年 1月 ⒉ 日,公 司召开 ⒛19年 第 一次临时股东大会 ,审 议 《关于募投
项 目终止或结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》,与 会股东在审
议时,认 真听取 了公司经理层关于募投项 目进展介绍 、终止理由的陈述 ,认 为募
投项 目仍有推进的可 能 ,现 在终止募投项 目的理由尚不够充分 。因此否决了该议
案 ,并 责成公司和募投项 目承建单位继续组织相关专家和技术人员就项 目异地建
设 、其他合作方式或变更募投项 目等进行详细的可行性研究和充分论证 。如果未
来公司经理层、董事会结合募投项 目实施的可行性 、科学性 以及政策环境 ,认 为
募投项 目确有变更 需要的,另 行按照 《公司章程》等规定履行必要的批准程序。
本次股东大会否决该议案是公司根据客观情况做出的谨慎决策 ,不 会对公司
现有的生产经营产生重大不利影响 。下一阶段 9公 司和募投项 目承建单位将继续
对募集资金投 资项 目的市场前景和盈利能力等可行性进行充分论证 ,有 效防范投
资风险 ,提 高募集资金使用效益。
盛和 资源 控 肤 双份 有 限公 旬 共 子 公 司 森 桑 资 金 年 庋 存 放 与 奥 际 稹用 情 况 的 专 项 报 告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定 ,及
时、真实 、准确 、完整地披露了关于募集资金募集 、存储和使用的相关信息 。公
司不存在募集资金管理的违规情形 。
六 、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所 出具专项核查报告的结
论性意见 。
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盛和资源
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