现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
368760658 |
52220479 |
110476045 |
393675106 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10407567460 |
6630313064 |
2873976596 |
20293158224 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
320469063 |
247648733 |
166171797 |
359963020 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8793060133 |
5697508343 |
2961623011 |
18926499421 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
424477345 |
114110541 |
72192511 |
164762697 |
| 经营活动现金流出小计 |
9755141082 |
6207500625 |
3276764660 |
19902301456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
652426379 |
422812439 |
-402788064 |
390856768 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9648750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6416800 |
6537368 |
35312 |
501131 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
56459326 |
56196765 |
33522575 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
82277605 |
70449443 |
41077887 |
74438452 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
181973380 |
128171704 |
89740659 |
616527718 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
173070112 |
55819663 |
58647069 |
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| 投资活动现金流出小计 |
670071526 |
363556028 |
330515778 |
865321835 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-587793921 |
-293106585 |
-289437891 |
-790883384 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3483625703 |
1816952844 |
1402454980 |
3771923030 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
436608096 |
347919856 |
93332184 |
556518222 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3989003307 |
2233602547 |
1564844762 |
4328441252 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2771264017 |
1972800000 |
1025827792 |
3348452000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1187249454 |
549582108 |
194785009 |
928455231 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4135547780 |
2573045943 |
1244316953 |
4565791721 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-146544473 |
-339443396 |
320527809 |
-237350469 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13510390 |
-528089 |
1243525 |
9237025 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-95422406 |
-210265631 |
-370454621 |
-628140059 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-59610129 |
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396570256 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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75946262 |
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85493824 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16392380 |
-- |
24462468 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-922381 |
-- |
-232931 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-108158 |
-- |
-1338266 |
| 财务费用 |
-- |
49270367 |
-- |
81314308 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5048474 |
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-65607930 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1116016555 |
-- |
-260908929 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-415210052 |
-- |
2568673927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-444042462 |
-- |
-2591956081 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-8966765 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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422812439 |
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390856768 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1332099371 |
-- |
1542365002 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1542365002 |
-- |
2170505061 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-210265631 |
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-628140059 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1138850 |
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2760573 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10034320671 |
6575541744 |
2760933345 |
19850279506 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4486131 |
2550842 |
2567206 |
49203612 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9648750 |
