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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 303523744 114230463 59924172 150892031
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 14338053716 9926479764 4719843294 11718647492
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 329548581 242648606 121253844 224935135
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12277174891 7818325087 3036671982 9486607108
支付的其他与经营活动有关的现金 189516058 87546344 56940722 331575149
经营活动现金流出小计 13761618763 8827835404 3541324646 10754606491
经营活动产生的现金流量净额 576434952 1098644360 1178518648 964041001
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 63213378 60964157 2303682 93912104
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 728071 786799 15000 4105145
收到的其他与投资活动有关的现金 294464952 274419346 170720663 126000000
投资活动现金流入小计 501007623 400267098 174138943 412550228
购建固定无形和长期资产支付的现金 217235620 170032240 103830367 237483861
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3511306 1976196 1129166 475000000
投资活动现金流出小计 766915535 616069807 301468191 852037391
投资活动产生的现金流量净额 -265907912 -215802709 -127329248 -439487162
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1855073732 1394200000 973000000 2652366195
收到的其他与筹资活动有关的现金 220777230 157833100 117608113 812181453
筹资活动现金流入小计 2210206362 1554833100 1090608113 3467547648
偿还债务所支付的现金 1995963763 1644788860 790206514 2015032463
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 265457344 182872972 116768180 477358998
筹资活动现金流出小计 2609220917 2065929396 933524447 2780720128
筹资活动产生的现金流量净额 -399014556 -511096296 157083666 686827520
五、汇率变动对现金的影响 54657848 24395427 -575197 -9660868
六、现金及现金等价物净增加额 -33829667 396140782 1207697869 1201720491
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1343864709 -- 1121622803
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 23432526 -- 40789113
无形资产摊销 -- 13149375 -- 23977136
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 422393 -- -1047819
固定资产报废损失 -- -2163568 -- 3045344
财务费用 -- 35075725 -- 130414240
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -67482222 -- -57934862
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -755018649 -- -893079299
经营性应收项目的减少(减增加) -- 701857247 -- 1884065195
经营性应付项目的增加(减减少) -- -169550650 -- -1254321188
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -5430143
经营活动产生之现金流量净额 -- 1098644360 -- 964041001
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2278208114 -- 1882067332
减:货币资金的期初余额 -- 1882067332 -- 680346841
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 396140782 -- 1201720491
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 232272 -- 1149754
销售商品、提供劳务收到的现金 13984812330 9771070618 4659887446 11519922209
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 49717641 41178683 31676 47833253
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 63213378 60964157 2303682 93912104