沈阳金山能源股份有限公司
600396
2010 年第三季度报告600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 5600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王清文
主管会计工作负责人姓名 周可为
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李先锋
公司负责人王清文、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）李先锋声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,765,207,447.49 6,242,111,502.00 24.40
所有者权益（或股东权益）(元) 1,073,316,578.07 1,040,201,631.87 3.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.15 3.05 3.28
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 154,622,105.93 -52.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.45 -52.63
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,367,047.86 35,624,965.35 9.63
基本每股收益（元/股） 0.0422 0.1046 9.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.0422 0.1046 9.63
稀释每股收益（元/股） 0.0422 0.1046 9.63
加权平均净资产收益率（%） 1.35 3.37
增加0.06 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.35 3.37
增加0.02 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,266.00
所得税影响额 4,066.50
少数股东权益影响额（税后） 6,117.42
合计 -6,082.08600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
丹东东辰经贸有限公司 43,887,298 人民币普通股
深圳市联信投资有限公司 30,917,069 人民币普通股
博时价值增长证券投资基
金
10,966,721 人民币普通股
中国建设银行－博时价值
增长贰号证券投资基金
4,796,395 人民币普通股
中国工商银行－招商核心
价值混合型证券投资基金
3,071,350 人民币普通股
石双良 2,456,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险
产品
1,786,600 人民币普通股
申银万国证券股份有限公
司客户信用交易担保证券
账户
1,698,600 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 1,335,785 人民币普通股
董光 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止2010 年9 月30 日，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：
（1）货币资金：本报告期末较上年度期末增加11,753.66 万元，增幅24.04%，主要原因是公司全资
子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司由于项目建设而借入的银行贷款增加所
致。
（2）应收账款：本报告期末较上年度期末减少2,439.85 万元，减幅16.40%，主要原因是阜新金山煤
矸石热电有限公司9 月份发电量减少致使应收电费余额减少。
（3）预付账款：本报告期末较上年度期末减少29,298.64 万元，减幅25.79%，主要原因是本公司全
资子公司丹东金山热电有限公司将项目建设预付工程费及设备款结算后转入在建工程。
（4）其他应收款：本报告期末较上年度期末增加1,297.89 万元，增幅75.81%，主要原因是公司全资
子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司依据与沈阳市苏家屯区人民政府签订的污水处理厂租赁、收购框
架协议，支付沈阳市苏家屯区污水处理有限公司借款1,030.00 万元。
（5）长期股权投资：本报告期末较上年度期末增加12,314.46 万元，增幅15.88%，主要原因是公司
增加对白音华金山发电有限公司及辽宁南票煤电有限公司投资所致。
（6）固定资产：本报告期末较上年度期末减少7,742.89 万元，减幅2.64%，主要原因是公司计提折
旧所致。
（7）在建工程：本报告期末较上年度期末增加105,794.14 万元，增幅225.78%，主要原因是本公司
全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司开展项目建设而增加的在建工程支
出。
（8）工程物资：本报告期末较上年度期末增加60,854.71 万元，增幅4,431.35%，主要原因是本公司
全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司随电厂建设而相应增加工程备料所
致。
（9）短期借款：本报告期末较上年度期末增加45,173.90 万元，增幅31.27%，主要原因是本公司因
经营需要而借入的银行贷款增加及沈阳苏家屯金山热电有限公司因项目建设增加专项贷款所致。600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
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（10）应付票据：本报告期末较上年度期末减少15,836.14 万元，减幅72.64%，主要原因是本公司及
沈阳苏家屯金山热电有限公司、桓仁金山热电有限公司支付到期的银行承兑汇票所致。
（11）应付账款：本报告期末较上年度期末增加9,023.34 万元，增幅52.68%，主要原因是本公司全
资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司因电厂建设项目增加应付工程款及设
备款所致。
（12）预收款项：本报告期末较上年度期末减少3,890.90 万元，减幅65.48%，主要原因是本公司及
子公司预收的采暖费分期结转收入及因供暖周期性影响致使报告期预收采暖费较小所致。
（13）应交税费：本报告期末较上年度期末减少14,267.52 万元，减幅1,564.87%，主要原因是本公
司全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司电厂建设购置机器设备确认的应交增值税进项税所致。
（14）其他应付款：本报告期末较上年度期末增加4,266.04 万元，增幅121.44%，主要原因是本公司
全资子公司丹东金山热电有限公司电厂建设增加工程质保金。
（15）一年内到期的非流动负债：本报告期末较上年度期末增加28,020.00 万元，增幅173.39%，主
要原因是本公司全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司及阜新金山煤矸石热电有限公司一年内到期
的长期借款增加所致。
（16）长期借款：本报告期末较上年度期末增加94,620.00 万元，增幅35.36%，主要原因是本公司因
经营需要而借入的银行贷款增加及沈阳苏家屯金山热电有限公司因项目建设增加专项贷款所致。
2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：
（1）报告期内，营业收入及营业成本、销售费用、管理费用、财务费用等较同期减幅较大，主要原因
是：本报告期内，公司不再将辽宁南票煤电有限公司纳入合并报表范围所致。
（2）归属于母公司股东的净利润：报告期较上年同期增加1,078.66 万元，增幅43.43%，主要原因是
与上年同期相比，本公司报告期桓仁金山热电有限公司及阜新金山煤矸石热电有限公司因燃料成本及
财务费用、修理费用下降致使其净利润比上年同期有较大幅度增长。
3、报告期公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析：
（1）经营活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少16,824.37 万元，减幅52.11%，主要原因
是本报告期内，公司不再将辽宁南票煤电有限公司纳入合并报表范围所致。
（2）投资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少28,737.81 万元，减幅23.36%，主要原因
是本公司的全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司开展项目建设增加的基
建及设备购置支出。
（3）筹资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期增加14,206.23 万元，增幅10.62%，主要原因
是本公司因经营需要增加借款及全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司开展项目建设增加的银行贷
款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人:王清文
2010 年10 月26 日600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 606,508,471.40 488,971,906.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,000.00 100,000.00
应收账款 124,417,832.25 148,816,295.48
预付款项 843,077,717.55 1,136,064,068.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,000,000.00 9,000,000.00
其他应收款 30,098,832.64 17,119,951.82
买入返售金融资产
存货 53,253,170.66 61,415,950.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,311,667.22 11,773,631.52
流动资产合计 1,678,687,691.72 1,873,261,803.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 898,753,951.51 775,609,377.48
投资性房地产
固定资产 2,860,229,111.38 2,937,657,971.06
在建工程 1,526,511,277.69 468,569,897.17
工程物资 622,279,879.68 13,732,756.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,866,642.11 135,859,245.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 791,602.99 828,702.97
递延所得税资产 43,087,290.41 36,591,748.08
其他非流动资产
非流动资产合计 6,086,519,755.77 4,368,849,698.58
资产总计 7,765,207,447.49 6,242,111,502.00
流动负债：
短期借款 1,896,439,000.00 1,444,700,000.00600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,638,627.71 218,000,000.00
应付账款 261,514,687.32 171,281,321.76
预收款项 20,514,880.25 59,423,854.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,337,943.76 5,042,242.33
应交税费 -133,557,745.82 9,117,407.96
应付利息 1,268,750.00
应付股利 4,176,655.06 3,114,484.40
其他应付款 77,789,482.94 35,129,101.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 441,800,000.00 161,600,000.00
其他流动负债 65,233,726.08 66,144,178.62
流动负债合计 2,695,887,257.30 2,174,821,340.85
非流动负债：
长期借款 3,622,000,000.00 2,675,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,622,000,000.00 2,675,800,000.00
负债合计 6,317,887,257.30 4,850,621,340.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,600,000.00 340,600,000.00
资本公积 305,325,983.98 305,325,983.98
减：库存股
专项储备 27,653,124.14 23,351,143.29
盈余公积 54,079,821.10 54,079,821.10
一般风险准备
未分配利润 345,657,648.85 316,844,683.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,073,316,578.07 1,040,201,631.87
少数股东权益 374,003,612.12 351,288,529.28
所有者权益合计 1,447,320,190.19 1,391,490,161.15
负债和所有者权益总计 7,765,207,447.49 6,242,111,502.00
公司法定代表人: 王清文 主管会计工作负责人:周可为 会计机构负责人:李先锋600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,862,934.15 55,407,614.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 19,403,920.92 21,184,682.13
预付款项 1,298,342.26 4,981,020.40
应收利息
应收股利 12,800,000.00 11,710,000.00
其他应收款 2,270,177.20 430,302.29
存货 4,255,808.78 4,142,291.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,267,171.30 9,458,884.43
流动资产合计 77,158,354.61 107,314,795.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,478,203,951.51 1,178,059,377.48
投资性房地产
固定资产 184,105,008.75 192,120,697.83
在建工程 2,549,242.15 869,111.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,868,556.96 100,321,903.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 38,164,348.07 31,583,314.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,822,891,107.44 1,502,954,404.73
资产总计 1,900,049,462.05 1,610,269,199.93
流动负债：
短期借款 804,939,000.00 525,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 21,000,000.00
应付账款 3,387,111.83 7,294,153.79
预收款项 10,103,559.71 32,041,323.92
应付职工薪酬 963,467.89 4,149,239.97
应交税费 -1,647,111.69 74,377.79
应付利息 1,268,750.00
应付股利 4,176,655.06 2,624,484.40
其他应付款 63,746,807.94 9,944,863.18600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,579,293.82 18,739,308.21
流动负债合计 900,248,784.56 622,136,501.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 900,248,784.56 622,136,501.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,600,000.00 340,600,000.00
资本公积 305,325,983.98 305,325,983.98
减：库存股
专项储备 27,653,124.14 23,351,143.29
盈余公积 53,076,801.24 53,076,801.24
一般风险准备
未分配利润 273,144,768.13 265,778,770.16
所有者权益（或股东权益）合计 999,800,677.49 988,132,698.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,900,049,462.05 1,610,269,199.93
公司法定代表人: 王清文 主管会计工作负责人:周可为 会计机构负责人:李先锋600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 302,724,520.99 493,619,053.85 984,175,519.32 1,391,922,459.65
其中：营业收入 302,724,520.99 493,619,053.85 984,175,519.32 1,391,922,459.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 301,418,719.43 478,341,119.95 946,542,243.38 1,384,178,730.21
其中：营业成本 250,954,215.01 391,672,405.74 794,282,161.29 1,135,042,221.05
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
2,614,891.15 1,691,691.63 6,874,185.37 6,928,025.67
销售费用 145,159.37 580,773.30 314,135.83 1,354,467.47
管理费用 9,590,797.78 37,520,100.81 31,898,752.41 97,000,872.83
财务费用 38,799,982.89 47,344,768.22 113,334,167.64 145,563,342.62
资产减值损
失
-686,326.77 -468,619.75 -161,159.16 -1,710,199.43
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
20,373,733.25 7,635,301.14 28,842,593.18 29,662,011.43
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
20,373,733.25 8,360,301.14 28,842,593.18 30,387,011.43
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
21,679,534.81 22,913,235.04 66,475,869.12 37,405,740.87
加：营业外收入 386,644.36 569,006.24 2,238,157.14 3,010,403.77
减：营业外支出 164,774.00 796,639.26 177,944.00 1,205,399.34
其中：非流动资
产处置损失
249,793.26 282,560.70
四、利润总额（亏损总21,901,405.17 22,685,602.02 68,536,082.26 39,210,745.30600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
10
额以“－”号填列）
减：所得税费用 544,696.11 -2,391,641.63 9,796,034.07 3,016,500.06
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
21,356,709.06 25,077,243.65 58,740,048.19 36,194,245.24
归属于母公司所有
者的净利润
14,367,047.86 13,105,193.49 35,624,965.35 24,838,317.13
少数股东损益 6,989,661.20 11,972,050.16 23,115,082.84 11,355,928.11
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.0422 0.0385 0.1046 0.0729
（二）稀释每股收
益
0.0422 0.0385 0.1046 0.0729
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,356,709.06 25,077,243.65 58,740,048.19 36,194,245.24
归属于母公司所有
者的综合收益总额
14,367,047.86 13,105,193.49 35,624,965.35 24,838,317.13
归属于少数股东的
综合收益总额
6,989,661.20 11,972,050.16 23,115,082.84 11,355,928.11
公司法定代表人: 王清文 主管会计工作负责人:周可为 会计机构负责人:李先锋600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 14,086,593.14 15,381,670.12 99,717,721.61 102,957,611.98
减：营业成本 18,085,323.68 20,711,730.99 90,041,216.76 94,471,092.81
营业税金及附加 148,723.95 -199,475.48 578,538.11 338,521.91
销售费用 142,547.00 232,091.00
管理费用 1,958,439.42 3,140,333.62 8,962,995.42 9,394,839.05
财务费用 9,146,757.01 6,113,585.17 23,236,556.04 13,383,202.00
资产减值损失 -540,725.54 -705,587.12 -387,432.37 524,696.40
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
21,984,353.25 7,635,301.14 30,453,213.18 39,172,011.43
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
20,373,733.25 8,360,301.14 28,842,593.18 30,387,011.43
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
7,272,427.87 -6,186,162.92 7,739,060.83 23,785,180.24
加：营业外收入 8,503.10 90,004.27
减：营业外支出 150,600.00 150,600.00 116,568.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
7,121,827.87 -6,186,162.92 7,596,963.93 23,758,616.51
减：所得税费用 -4,092,976.33 -9,560,203.98 -6,581,034.04 -5,040,497.83
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
11,214,804.20 3,374,041.06 14,177,997.97 28,799,114.34
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0329 0.0099 0.0416 0.0846
（二）稀释每股收益 0.0329 0.0099 0.0416 0.0846
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,214,804.20 3,374,041.06 14,177,997.97 28,799,114.34
公司法定代表人: 王清文 主管会计工作负责人:周可为 会计机构负责人:李先锋600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,105,955,267.17 1,551,683,002.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,603,558.67 1,387,081.13
收到其他与经营活动有关的现金 12,846,214.23 33,697,287.15
经营活动现金流入小计 1,121,405,040.07 1,586,767,370.35
购买商品、接受劳务支付的现金 768,460,808.28 848,683,328.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,710,522.27 200,503,905.94
支付的各项税费 117,506,533.46 135,566,006.73
支付其他与经营活动有关的现金 31,105,070.13 79,148,308.50
经营活动现金流出小计 966,782,934.14 1,263,901,549.40
经营活动产生的现金流量净额 154,622,105.93 322,865,820.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
367,100.00 964,939.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 965,687.40 10,733,564.19
投资活动现金流入小计 1,332,787.40 31,698,503.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,417,678,990.66 1,149,544,689.76
投资支付的现金 90,000,000.00 97,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,052,277.68 15,174,233.70
投资活动现金流出小计 1,518,731,268.34 1,261,718,923.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,517,398,480.94 -1,230,020,419.82600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000,000.00
取得借款收到的现金 2,877,439,000.00 2,466,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,458,855.20 271,862,087.92
筹资活动现金流入小计 2,879,897,855.20 2,757,862,087.92
偿还债务支付的现金 1,199,300,000.00 1,098,641,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,279,587.02 199,773,058.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 121,192,095.74
筹资活动现金流出小计 1,399,579,587.02 1,419,606,153.82
筹资活动产生的现金流量净额 1,480,318,268.18 1,338,255,934.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,328.24 -0.29
五、现金及现金等价物净增加额 117,536,564.93 431,101,334.94
加：期初现金及现金等价物余额 488,971,906.47 394,362,134.66
六、期末现金及现金等价物余额 606,508,471.40 825,463,469.60
公司法定代表人: 王清文 主管会计工作负责人:周可为 会计机构负责人:李先锋600396 沈阳金山能源股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,850,088.18 71,885,928.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,271,463.02 10,529,811.58
经营活动现金流入小计 102,121,551.20 82,415,739.61
购买商品、接受劳务支付的现金 105,140,132.97 113,591,011.36
支付给职工以及为职工支付的现金 23,012,702.79 26,144,138.10
支付的各项税费 6,759,257.91 5,211,632.57
支付其他与经营活动有关的现金 11,512,531.97 9,923,853.41
经营活动现金流出小计 146,424,625.64 154,870,635.44
经营活动产生的现金流量净额 -44,303,074.44 -72,454,895.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
367,100.00 135,629,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,620.00 6,000.00
投资活动现金流入小计 889,720.00 155,635,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,625,772.46 12,718,074.62
投资支付的现金 267,000,000.00 192,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,012,750.00 25,000.00
投资活动现金流出小计 296,638,522.46 205,153,074.62
投资活动产生的现金流量净额 -295,748,802.46 -49,518,004.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 559,939,000.00 345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 231,709,844.32 152,000,000.00
筹资活动现金流入小计 791,648,844.32 497,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 189,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,141,647.61 28,807,955.86
支付其他与筹资活动有关的现金 170,000,000.00 158,000,000.00
筹资活动现金流出小计 480,141,647.61 376,007,955.86
筹资活动产生的现金流量净额 311,507,196.71 120,992,044.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,544,680.19 -980,856.31
加：期初现金及现金等价物余额 55,407,614.34 62,579,204.88
六、期末现金及现金等价物余额 26,862,934.15 61,598,348.57
公司法定代表人: 王清文 主管会计工作负责人:周可为 会计机构负责人:李先锋
