现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52081618 |
26782372 |
28455896 |
62730758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3170692627 |
1907911061 |
1099452286 |
6482449353 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
289829615 |
190009130 |
97312854 |
619803639 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2229019367 |
1399392251 |
706755942 |
5489242543 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54744257 |
37811397 |
24980302 |
99903239 |
| 经营活动现金流出小计 |
2688313137 |
1703670734 |
855399474 |
6436749305 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
482379490 |
204240327 |
244052812 |
45700048 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
709627 |
328608 |
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28753477 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
709627 |
328608 |
-- |
354088264 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196771343 |
118870598 |
73359001 |
576304001 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30800 |
14800 |
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22500 |
| 投资活动现金流出小计 |
196802143 |
118885398 |
73359001 |
576326501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-196092516 |
-118556790 |
-73359001 |
-222238238 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7049196171 |
5471978050 |
3192900000 |
14766955098 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
96841 |
21676 |
80765 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7050793011 |
5473499726 |
3192980765 |
14787609198 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6785790454 |
5320783186 |
3273218194 |
14230760709 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
181000 |
181000 |
181000 |
7194939 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7099467239 |
5539436282 |
3367903695 |
14870295668 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48674228 |
-65936556 |
-174922930 |
-82686470 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
237612746 |
19746980 |
-4229118 |
-259224660 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135741416 |
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2053071076 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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295065528 |
-- |
897623709 |
| 无形资产摊销 |
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6126311 |
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13177546 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-406549 |
-- |
-6852460 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2768694 |
| 财务费用 |
-- |
191393035 |
-- |
627137520 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-38256672 |
-- |
-2958521046 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
56835334 |
-- |
12264895 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21244957 |
-- |
-602522731 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-508466849 |
-- |
-70284827 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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204240327 |
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45700048 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
506433540 |
-- |
486686560 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
486686560 |
-- |
745911220 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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19746980 |
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-259224660 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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78927 |
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1051998 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3114835760 |
1878838290 |
1070450958 |
6377127047 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3775249 |
2290398 |
545431 |
42591548 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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