证券代码：600396         证券简称：金山股份      公告编号：临 2012-011 号




               沈阳金山能源股份有限公司
                     董事会公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决
议公告
    沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“本公司”）根据证券监
管部门的相关要求，对中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电
财务”）的及经营资质、业务开展情况以及风险状况进行了认真评估，
认为华电财务目前经营稳健，不存在重大风险隐患。
    截至 2012 年 3 月 23 日，本公司在华电财务存款余额 9115.3 万
元，从华电财务取得贷款 30,000 万元。
    为进一步加强对本公司在华电财务存放资金的风险控制，本公司
第四届董事会第三十一次会议于 2012 年 3 月 26 日召开，会议审议批
准了《沈阳金山能源股份有限公司与中国华电集团财务有限公司关联
交易的风险控制制度》，本公司董事会及全体董事对本公司在华电财
务存放资金的风险承担责任。
    （制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    二、关于中国华电集团公司出具承诺函事项
    本公司收到中国华电集团公司就本公司与华电财务之间的存贷
款业务相关事宜出具的承诺函。承诺函的全文如下：




                                    1
沈阳金山能源股份有限公司：
    就你公司与中国华电集团公司（以下简称“华电集团”）所属的
中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）之间的存贷款
业务相关事宜，华电集团现承诺如下：
    1、华电财务是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规
设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制
度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，你
公司在华电财务的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，
华电财务将继续按照相关法律法规的规定规范运作。
    2、鉴于你公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立
于华电集团，你公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决
策与华电财务之间的存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的
规定履行内部程序，华电集团不对你公司的相关决策进行干预。
    3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在华电财务出
现支付困难的紧急情况时，华电集团将按照解决支付困难的实际需
要，相应增加华电财务的资本金，确保你公司在华电财务存款的安全。
    特此承诺。


                                     中国华电集团公司（盖章）
                                      二○一二年三月十六日


    特此公告。



                         沈阳金山能源股份有限公司董事会

                             二 O 一二年三月二十六日



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