沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
沈阳金山能源股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人彭兴宇、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 金山股份
股票代码 600396
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛滨 黄宾
沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸 沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商
联系地址
商务大厦 B 座 23 层 务大厦 B 座 22 层
电话 024-83996006 024-83996041
传真 024-83996039 024-83996039
电子信箱 syjsrd@online.ln.cn huangqi@mail.sy.ln.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
上年度期末 本报告期末比
本报告期末 上年度期末增
调整后 调整前
减(%)
总资产 14,314,542,409.04 13,997,215,038.45 8,975,156,252.04 2.27
所有者权益（或股
1,089,287,447.20 1,037,988,346.11 1,078,574,256.88 4.94
东权益）
归属于上市公司
3.1981 3.0475 3.17 4.94
股东的每股净资
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产（元／股）
上年同期 本报告期比上
报告期（1－6 月）
调整后 调整前 年同期增减(%)
营业利润 48,972,465.83 104,333,730.48 27,754,924.91 -53.06
利润总额 58,423,416.95 105,843,643.55 29,264,837.98 -44.80
归属于上市公司
51,299,101.09 61,590,990.70 28,295,857.84 -16.71
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
48,998,654.65 61,603,795.44 28,308,662.58 -20.46
常性损益的净利
润
基本每股收益
0.1506 0.1808 0.0831 -16.70
(元)
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.1439 0.1808 0.0831 -20.41
收益(元)
稀释每股收益
0.1506 0.1808 0.0831 -16.70
(元)
加权平均净资产 增加 0.25 个百
4.82 4.57 2.66
收益率(%) 分点
经营活动产生的
585,201,578.27 337,258,748.76 119,682,971.03 73.52
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 1.7181 0.9902 0.35 73.51
额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 991,299.28
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,005,064.74
所得税影响额 -999,091.01
少数股东权益影响额（税后） -696,826.57
合计 2,300,446.44
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 41,390 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
丹东东方新能源有 国有法人 16.91 57,608,533 0 无
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限公司
丹东东辰经贸有限
国有法人 12.89 43,887,298 0 无
公司
深圳市联信投资有 境内非国
9.08 30,917,069 0 无
限公司 有法人
中国银行股份有限
公司－华夏策略精
其他 1.03 3,500,000 0 未知
选灵活配置混合型
证券投资基金
中国工商银行－诺
安平衡证券投资基 其他 0.97 3,296,994 0 未知
金
中国平安人寿保险
股份有限公司－分 其他 0.74 2,515,350 0 未知
红－个险分红
境内自然
尚飞 0.63 2,143,562 0 未知
人
中国平安人寿保险
股份有限公司－自 其他 0.55 1,879,092 0 未知
有资金
中国工商银行股份
有限公司－诺安成
其他 0.51 1,746,327 0 未知
长股票型证券投资
基金
境内自然
覃晓 0.51 1,729,587 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
丹东东方新能源有限公司 57,608,533 人民币普通股
丹东东辰经贸有限公司 43,887,298 人民币普通股
深圳市联信投资有限公司 30,917,069 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏
策略精选灵活配置混合型证券 3,500,000 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－诺安平衡证券
3,296,994 人民币普通股
投资基金
中国平安人寿保险股份有限公
2,515,350 人民币普通股
司－分红－个险分红
尚飞 2,143,562 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公
1,879,092 人民币普通股
司－自有资金
中国工商银行股份有限公司－
1,746,327 人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金
覃晓 1,729,587 人民币普通股
丹东东辰经贸有限公司是丹东东方新能源有限公司的全资子公司，
上述股东关联关系或一致行动
具有关联关系及一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关
的说明
系或一致行动人关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
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□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
分行业 营业利 营业利润率
入比上 本比上
或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年同期
年同期 年同期
品 (%) 增减（%）
增减（%） 增减（%）
分行业
电力行 减少 3.12 个
1,634,513,749.35 1,293,703,288.92 20.85 7.69 12.11
业 百分点
分产品
减少 3.89 个
电力 1,485,868,505.53 1,148,675,298.79 22.69 6.40 12.03
百分点
增加 12.94
供热 130,326,456.27 145,027,990.13 -11.28 25.97 12.82
个百分点
挂网 9,818,213.20 100.00 0.71
转移电
8,500,574.35 100.00 5.82
量
减少 3.12 个
合计 1,634,513,749.35 1,293,703,288.92 20.85 7.69 12.11
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内蒙古 550,670,486.09 -9.33
辽宁省 1,083,843,263.26 19.05
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
金额（元） 占利润总额的比 金额（元） 占利润总额的
例(%) 比例(%)
主营业务利润 333,053,241.60 570.07% 352,747,430.58 333.27%
其他业务利润 884,138.26 1.51% 1,701,712.51 1.61%
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期间费用 339,306,962.75 580.77% 275,007,960.93 259.82%
投资收益 58,216,991.84 99.65% 25,355,739.68 23.96%
营业外收支净额 9,450,951.12 16.18% 1,509,983.07 1.43%
利润总额 58,423,416.95 100 105,843,643.55 100
报告期与上年同期相比，利润构成发生重大变化，投资收益及期间费用占利润总额的比重同比大
幅度提高。
（1）投资收益占利润总额比重同比提高，主要原因是：报告期内，随着联营公司内蒙古白音华海州露
天煤矿有限公司盈利能力增强，本公司按持股比例确认投资收益增加；另外，报告期内，公司控股子
公司因发电量下降及标煤价格上涨，导致其利润总额较同期下降。
（2）期间费用占利润总额比重同比提高，主要原因是：利率上升致使各公司财务费用增加。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
丹东金山发电项目 85,000,000 在建
合计 85,000,000 / /
报告期内，公司对丹东金山发电项目投入资本金 8500 万元，截至本报告期末已累计投入 31500 万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
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√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期 担保是 是否为
担保
担保对象名称 (协议签署 担保金额 担保期 否履行 关联方
类型
日) 完毕 担保
内蒙古白音华 连带 2007 年 3 月 27
2007 年 3 月
海洲露天煤矿 209,400,000.00 责任 日～2021 年 3 月 否 是
27 日
有限公司 担保 26 日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 209,400,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 577,330,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 786,730,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 72.22
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对
786,730,000.00
象提供的债务担保金额
上述三项担保金额合计 786,730,000.00
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
丹东东方新能源有
225,000,000.00 335,000,000.00
限公司
中国华电集团公司 24,470,000.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 财务报表
（附后）
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：彭兴宇
沈阳金山能源股份有限公司
2012 年 8 月 28 日
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 561,768,034.51 355,379,177.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,473,573.24
应收账款 262,935,082.13 384,900,782.64
预付款项 393,992,412.74 363,077,316.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,000,000.00 9,000,000.00
其他应收款 84,898,098.24 57,625,263.81
买入返售金融资产
存货 130,772,247.20 195,878,687.67
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 27,758,678.09 23,183,705.00
流动资产合计 1,471,124,552.91 1,417,518,505.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 452,365,331.06 394,148,339.22
投资性房地产
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固定资产 9,510,286,726.12 9,610,003,816.04
在建工程 2,317,369,789.71 1,984,110,091.21
工程物资 364,224,623.22 406,832,315.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,667,699.24 106,671,256.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,226,804.81 1,049,244.45
递延所得税资产 90,276,881.97 76,881,469.85
其他非流动资产
非流动资产合计 12,843,417,856.13 12,579,696,532.52
资产总计 14,314,542,409.04 13,997,215,038.45
流动负债：
短期借款 1,756,500,000.00 1,701,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 993,319,817.56 1,071,100,191.09
预收款项 8,493,074.90 56,949,868.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,718,670.27 7,425,241.57
应交税费 -213,535,031.28 -174,584,847.04
应付利息
应付股利 90,706,113.62 30,058,090.22
其他应付款 669,888,131.25 644,412,672.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
903,972,333.22 805,863,999.83
负债
其他流动负债 104,176,355.47 114,116,078.85
流动负债合计 4,320,239,465.01 4,266,841,295.41
非流动负债：
长期借款 7,899,484,000.00 7,632,286,000.00
应付债券
长期应付款 216,203,021.12 211,866,666.95
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专项应付款 24,470,000.00 24,470,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,140,157,021.12 7,868,622,666.95
负债合计 12,460,396,486.13 12,135,463,962.36
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 340,600,000.00 340,600,000.00
资本公积 196,382,217.70 196,382,217.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,514,473.87 60,514,473.87
一般风险准备
未分配利润 491,790,755.63 440,491,654.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,089,287,447.20 1,037,988,346.11
权益合计
少数股东权益 764,858,475.71 823,762,729.98
所有者权益合计 1,854,145,922.91 1,861,751,076.09
负债和所有者权益
14,314,542,409.04 13,997,215,038.45
总计
法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,968,316.16 73,172,854.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款 60,420,148.63 7,695,888.87
预付款项
应收利息
应收股利 148,706,108.27 48,376,200.00
其他应收款 11,255,384.34 3,044,146.15
存货 2,630,261.28 2,554,628.91
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 9,145,673.98 9,197,061.09
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流动资产合计 387,125,892.66 144,040,779.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,137,385,131.36 1,994,168,139.52
投资性房地产
固定资产 111,704,061.98 116,205,020.22
在建工程 10,963,276.79 7,965,917.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,167,700.46 36,639,859.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,227,027.00
递延所得税资产 81,749,603.09 67,456,408.58
其他非流动资产
非流动资产合计 2,379,196,800.68 2,222,435,345.42
资产总计 2,766,322,693.34 2,366,476,125.11
流动负债：
短期借款 1,175,000,000.00 1,115,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 130,762,392.38 66,873,080.23
预收款项 1,429,351.46 11,277,180.10
应付职工薪酬 1,254,261.03 975,455.07
应交税费 -8,180,209.10 -9,142,946.66
应付利息
应付股利 1,917,330.02 1,917,330.02
其他应付款 261,565,441.08 301,353,421.74
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 11,798,117.35 14,373,355.62
流动负债合计 1,575,546,684.22 1,502,626,876.12
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00
负债合计 1,775,546,684.22 1,502,626,876.12
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 340,600,000.00 340,600,000.00
资本公积 165,720,583.92 165,720,583.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,511,454.01 59,511,454.01
一般风险准备
未分配利润 424,943,971.19 298,017,211.06
所有者权益（或股东权益）
990,776,009.12 863,849,248.99
合计
负债和所有者权益
2,766,322,693.34 2,366,476,125.11
（或股东权益）总计
法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,635,397,887.61 1,519,431,324.73
其中：营业收入 1,635,397,887.61 1,519,431,324.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,644,642,413.62 1,440,453,333.93
其中：营业成本 1,293,703,288.92 1,153,915,159.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,757,218.83 11,067,022.21
销售费用
管理费用 66,419,776.06 58,406,139.06
财务费用 272,887,186.69 216,601,821.87
资产减值损失 3,874,943.12 463,191.36
加：公允价值变动收益（损失以
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沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
58,216,991.84 25,355,739.68
列）
其中：对联营企业和合营企
58,216,991.84 25,355,739.68
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,972,465.83 104,333,730.48
加：营业外收入 9,450,951.12 1,529,983.07
减：营业外支出 20,070.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
58,423,416.95 105,843,643.55
填列）
减：所得税费用 -4,510,223.69 -4,381,455.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,933,640.64 110,225,098.63
归属于母公司所有者的净利润 51,299,101.09 61,590,990.70
少数股东损益 11,634,539.55 48,634,107.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1506 0.1808
（二）稀释每股收益 0.1506 0.1808
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
51,299,101.09 61,590,990.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,634,539.55 48,634,107.93
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 75,797,597.61 66,510,821.71
减：营业成本 76,158,060.77 75,815,967.08
营业税金及附加 211,443.90 266,548.40
销售费用
管理费用 13,524,061.83 11,090,350.94
财务费用 38,871,434.55 20,407,511.43
资产减值损失 2,945,931.05 604,531.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
168,546,900.11 76,838,949.68
填列）
第 12 页 共 24 页
沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：对联营企业和合营
58,216,991.84 25,355,739.68
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,633,565.62 35,164,862.53
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
112,633,565.62 35,164,862.53
填列）
减：所得税费用 -14,293,194.51 -10,767,774.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,926,760.13 45,932,636.73
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 126,926,760.13 45,932,636.73
法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,947,182,451.72 1,686,609,511.48
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
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沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到的税费返还 884,868.68 529,328.64
收到其他与经营活动
13,859,949.77 18,557,154.60
有关的现金
经营活动现金流入
1,961,927,270.17 1,705,695,994.72
小计
购买商品、接受劳务
1,113,794,045.46 1,112,805,783.08
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
100,270,015.33 72,029,171.05
工支付的现金
支付的各项税费 138,222,606.21 152,217,131.34
支付其他与经营活动
24,439,024.90 31,385,160.49
有关的现金
经营活动现金流出
1,376,725,691.90 1,368,437,245.96
小计
经营活动产生的
585,201,578.27 337,258,748.76
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
104,485,612.34
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 11,700,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
1,265,000.00
有关的现金
投资活动现金流入
117,450,612.34
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 466,158,729.13 434,366,125.36
的现金
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沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资支付的现金 77,660,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
3,379,372.00 2,347,785.56
有关的现金
投资活动现金流出
469,538,101.13 514,373,910.92
小计
投资活动产生的
-469,538,101.13 -396,923,298.58
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 44,866,000.00
其中：子公司吸收少
44,866,000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,380,000,000.00 1,536,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
227,479,069.26 142,051,307.68
有关的现金
筹资活动现金流入
1,607,479,069.26 1,722,917,307.68
小计
偿还债务支付的现金 959,693,666.61 1,021,439,000.00
分配股利、利润或偿
346,744,167.70 269,658,738.84
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
9,890,770.42 2,450,000.00
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
210,315,855.00 125,530,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
1,516,753,689.31 1,416,627,738.84
小计
筹资活动产生的
90,725,379.95 306,289,568.84
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-37,496.00
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
206,388,857.09 246,587,523.02
增加额
加：期初现金及现金
355,379,177.42 344,825,091.43
等价物余额
六、期末现金及现金等价
561,768,034.51 591,412,614.45
物余额
法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴
母公司现金流量表
第 15 页 共 24 页
沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
10,639,354.79 1,840,587.91
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
26,407,605.70 15,295,179.54
有关的现金
经营活动现金流入
37,046,960.49 17,135,767.45
小计
购买商品、接受劳务
7,949,966.90 1,377,746.24
支付的现金
支付给职工以及为职
10,237,656.59 9,144,994.80
工支付的现金
支付的各项税费 1,094,603.91 2,309,667.58
支付其他与经营活动
29,251,343.11 19,129,739.12
有关的现金
经营活动现金流出
48,533,570.51 31,962,147.74
小计
经营活动产生的
-11,486,610.02 -14,826,380.29
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
10,000,000.00 107,035,612.34
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 11,700,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
1,170,000.00
有关的现金
投资活动现金流入
10,000,000.00 119,905,612.34
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 2,482,640.46 2,496,466.00
的现金
投资支付的现金 85,000,000.00 207,660,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
第 16 页 共 24 页
沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付其他与投资活动
7,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
87,482,640.46 210,163,466.00
小计
投资活动产生的
-77,482,640.46 -90,257,853.66
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 480,000,000.00 520,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
200,000,000.00 280,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
680,000,000.00 800,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 339,939,000.00
分配股利、利润或偿
39,235,288.03 19,784,583.23
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
250,000,000.00 260,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
509,235,288.03 619,723,583.23
小计
筹资活动产生的
170,764,711.97 180,276,416.77
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
81,795,461.49 75,192,182.82
增加额
加：期初现金及现金
73,172,854.67 32,120,018.25
等价物余额
六、期末现金及现金等价
154,968,316.16 107,312,201.07
物余额
法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴
第 17 页 共 24 页
沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末
340,600,000.00 196,382,217.70 60,514,473.87 440,491,654.54 823,762,729.98 1,861,751,076.09
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
340,600,000.00 196,382,217.70 60,514,473.87 440,491,654.54 823,762,729.98 1,861,751,076.09
余额
三、本期增减
变动金额（减
51,299,101.09 -58,904,254.27 -7,605,153.18
少以“－”号
填列）
（一）净利润 51,299,101.09 11,634,539.55 62,933,640.64
（二）其他综
合收益
上述（一）和
51,299,101.09 11,634,539.55 62,933,640.64
（二）小计
（三）所有者
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投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-70,538,793.82 -70,538,793.82
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -70,538,793.82 -70,538,793.82
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
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沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
340,600,000.00 196,382,217.70 60,514,473.87 491,790,755.63 764,858,475.71 1,854,145,922.91
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本（或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润
本） 险 他
股
准
备
一、上年年末余
340,600,000.00 574,954,783.98 20,591,111.20 54,079,821.10 323,764,690.25 703,961,900.50 2,017,952,307.03
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
340,600,000.00 574,954,783.98 20,591,111.20 54,079,821.10 323,764,690.25 703,961,900.50 2,017,952,307.03
额
三、本期增减变
动金额（减少以 3,904,035.61 61,590,990.70 44,500,107.93 109,995,134.24
“－”号填列）
（一）净利润 61,590,990.70 48,634,107.93 110,225,098.63
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二） 61,590,990.70 48,634,107.93 110,225,098.63
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小计
（三）所有者投
44,866,000.00 44,866,000.00
入和减少资本
1．所有者投入资
44,866,000.00 44,866,000.00
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -49,000,000.00 -49,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-49,000,000.00 -49,000,000.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 3,904,035.61 3,904,035.61
1．本期提取 3,904,035.61 3,904,035.61
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
340,600,000.00 574,954,783.98 24,495,146.81 54,079,821.10 385,355,680.95 748,462,008.43 2,127,947,441.27
额
法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴
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母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 340,600,000.00 165,720,583.92 59,511,454.01 298,017,211.06 863,849,248.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 340,600,000.00 165,720,583.92 59,511,454.01 298,017,211.06 863,849,248.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 126,926,760.13 126,926,760.13
（一）净利润 126,926,760.13 126,926,760.13
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 126,926,760.13 126,926,760.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
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沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 340,600,000.00 165,720,583.92 59,511,454.01 424,943,971.19 990,776,009.12
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
般
减：
项目 实收资本（或股 风
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 险
股
准
备
一、上年年末余额 340,600,000.00 243,288,822.32 20,591,111.20 53,076,801.24 240,105,336.17 897,662,070.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 340,600,000.00 243,288,822.32 20,591,111.20 53,076,801.24 240,105,336.17 897,662,070.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”
3,904,035.61 45,932,636.73 49,836,672.34
号填列）
（一）净利润 45,932,636.73 45,932,636.73
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 45,932,636.73 45,932,636.73
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
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沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 3,904,035.61 3,904,035.61
1．本期提取 3,904,035.61 3,904,035.61
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 340,600,000.00 243,288,822.32 24,495,146.81 53,076,801.24 286,037,972.90 947,498,743.27
法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴
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