金山股份：对外投资公告2015-04-02
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2015-014 号
沈阳金山能源股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的：
1、增加丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东公司”）注册资
本金，投资建设丹东公司配套铁路等项目。
2、收购内蒙古自治区伊利实业集团股份有限责任公司持有的西
乌旗泰沁水务有限责任公司 90%股权建设白音华彦吉嘎河引蓄水工
程。
3、成立阜新娘及营子和彰武大林台两个风电项目公司（具体名
称以工商核准为主）
●投资金额：
1、增加丹东公司注册资本金 13,226.8 万元，投资建设丹东公司
铁路专用线和厂外输煤两部分，该工程总投资为 2.85 亿元。
2、将以不超过西乌旗泰沁水务有限责任公司经备案的净资产评
估值 583.71 万元为基准，对其 90%股权进行收购。
3、阜新娘及营子一期 4.8 万千瓦风电项目动态投资 40,995 万元，
彰武大林台一期 4.8 万千瓦风电项目 39,560 万元。首期各注册 500 万
元。投资比例为 100%。
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一、对外投资概述
（一）投资项目概述
1、为保证冬季供暖机组生产的燃煤供应，提高发电供热安全可
靠性，改善煤炭供应及价格结构，有效降低燃料成本，提高丹东公司
的经营业绩，促进企业可持续发展，丹东公司拟投资建设包括铁路专
用线和厂外输煤两部分的配套铁路工程，工程总投资为 2.85 亿元。
2011 年 7 月，沈阳铁路局组织专家对编制的可行性文件进行了
审查。2013 年 3 月，沈阳铁道勘察设计院根据铁道部相关部门意见
对可研文件进行了补充修改，对电厂铁路专用线平面引入方案进一步
研究确认。2013 年 9 月，沈阳铁路局组织专家对设计文件进行了技
术审查并形成审查意见，经济效益显著，已具备建设条件，拟与丹大
铁路同步投资建设。
2014 年 12 月，丹东金山热电有限公司编制完成包括建设配套铁
路在内的丹东金山热电厂 2×300MW 机组新建工程竣工决算报告，竣
工决算实际工程动态投资 341,134 万元，项目资本金按工程动态投资
20%计算，应为 68,226.8 万元。
沈阳金山能源股份有限公司实际已注入项目资本金 55,000 万元，
尚需注入 13,226.8 万元项目资本金，特申请增加注入该部分项目资本
金已完成配套铁路建设。
该项投资尚需提交公司股东大会批准。
2、西乌旗泰沁水务有限责任公司由内蒙古伊利集团、西乌旗政
府按 90%、10%的比例注册组建，是内蒙古自治区伊利实业集团股份
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有限责任公司控股子公司。该公司成立于 2010 年 5 月份，注册资本
金 500 万元。2011 年 12 月 26 日，西乌旗泰沁水务有限责任公司获
得锡盟发改委出具《关于西乌旗彦吉嘎河引蓄水工程核准的通知》 锡
发改农字[2011]990 号），核准前的相关支持性文件均已获取。根据项
目可研，项目近期年供水量 288 万立米，远期供水量可达 900 多万立
米。
白音华公司一期工程主水源为四号矿疏干水，二期扩建项目在可
研阶段备用水源也是四号矿疏干水，彦吉嘎河引蓄水工程建设地正在
四号矿的上游，为了白音华公司一期生产安全和二期项目前期工作的
顺利推进，发挥规模建设优势，占据持续发展的主动权，公司拟不超
过备案净资产评估值 583.71 万元收购内蒙古自治区伊利实业集团股
份有限责任公司持有西乌旗泰沁水务有限责任公司 90%股份，以建设
彦吉嘎河引蓄水工程。此次收购无职工安置问题。
上述投资不构成关联交易。按照《公司章程》等有关规定，上述
投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
3、为了满足辽宁省经济和社会发展用电需要，提高可再生能源
消费比重，优化公司电源结构，公司分别在辽宁省阜蒙县和彰武县开
展了娘及营子、大林台各 48MW 千瓦风力发电建设项目的前期工作
及在彰武县开展了后新秋 20MWp 光伏发电项目的前期工作。娘及营
子风电项目已经取得国家能源局“十二五”第二批风电项目核准计划
(国能新能[2012] 82 号,大林台风电项目已经取得国家能源局“十二五”
第 四 批 风 电 项 目 核 准 计 划 ( 国 能 新 能 [2014] 83 号 、 辽 发 改 能 源
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[2014]291 号）。截止到目前，阜蒙娘及营子风电项目已经取得省发改
委核准批复（辽发改能源[2014]1233 号），彰武大林台风电项目已报
送省发改委核准。
公司拟分别成立阜新娘及营子和彰武大林台风力发电有限公司，
公司名称以工商核名为准，一期分别投入资本金 500 万元，各自后续
资金视工程进度需要分步投入。
该项投资尚需提交公司股东大会批准。
董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
（二）投资所需程序
公司第五届董事会第二十次会议审议了《关于增加丹东金山热电
有限公司项目资本金出资的议案》、《关于丹东金山热电有限公司建设
配套铁路工程的议案》、《关于白音华金山发电有限公司收购蓄水工程
的议案》和《关于成立项目公司的议案》，并以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果通过了上述议案。
《关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案》、《关
于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案》和《关于成立项
目公司的议案》尚需公司股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
（一）丹东金山热电有限公司
1、投资标的：项目注册资本金
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：55,000 万元
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4、注册地：丹东
5、经营范围：电力、热力的生产和销售
（二）西乌旗泰沁水务有限责任公司
1、投资标的：西乌旗泰沁水务有限责任公司 90%股权
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：500 万元
4、注册地：西乌旗
5、经营范围：水资源开发，存储，销售，工业供水，草牧场灌
溉，水产养殖。
（三）辽宁省阜新娘及营子一期 4.8 万千瓦风电项目
1、项目地址：辽宁省阜新市阜蒙县蜘蛛山镇、七家子乡境内。
2、项目规模：装机容量均为 4.8 万千瓦，各安装 24 台单机容量
2000 千瓦的风力发电机组。
3、项目总投资规模：
按 2014 年下半年价格水平计算：静态投资：40,016 万元，单位
造价：8337 元/千瓦；动态投资：40,995 万元，单位造价：8541 元/
千瓦；建设期贷款利息：978 万元；
本项目公司独资开发，资本金 8199 万元,占总投资的 20%。资金
来源为公司自有资金，其余款项来源为国内商业银行贷款。
4、经济效益分析
本期建设 4.8 万千瓦，拟安装 24 台 2000 千瓦风机，年等效满负
荷小时数为 2031 小时，年上网电量约 0.9749 亿千瓦时。上述项目内
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部收益率分别为 11.93%，投资回收期分别为 9.72 年。
（四）辽宁省彰武大林台一期 4.8 万千瓦风电项目
1、项目地址：辽宁省阜新市彰武县章古台镇境内。
2、项目规模：装机容量均为 4.8 万千瓦，各安装 24 台单机容量
2000 千瓦的风力发电机组。
3、项目总投资规模：
按 2014 年下半年价格水平计算：静态投资：38,616 万元，单位
造价：8045 元/千瓦；动态投资：39,560 万元，单位造价：8242 元/
千瓦；建设期贷款利息：956 万元；
本项目由公司独资开发，资本金 7912 万元,占总投资的 20%。资
金来源为公司自有资金，其余款项来源为国内商业银行贷款。
4、经济效益分析
本期建设 4.8 万千瓦，拟安装 24 台 2000 千瓦风机，年等效满负
荷小时数为 2195 小时，年上网电量约 1.0538 亿千瓦时。上述项目内
部收益率分别为 12.67%，投资回收期分别为 8.86 年。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）增加丹东公司注册资本金，投资丹东公司配套铁路建设
1、目的：减少煤炭运输的中间环节，弥补原有管理、技术、设
施、环保等诸多不足，保证冬季供暖机组生产的燃煤供应，提高发电
供热安全可靠性。
2、资金来源：资本金部分自筹解决，其余部分通过银行贷款解决。
3、影响：改善煤炭供应及价格结构，有效降低燃料成本，提高
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丹东金山热电的经营业绩，促进企业可持续发展。
（二）收购内蒙古自治区伊利实业集团股份有限责任公司持有
90%股份建设白音华彦吉嘎河引蓄水工程
1、目的：为了白音华公司一期生产安全和二期项目前期工作的
顺利推进，占有水资源的使用权，发挥规模建设优势，掌握持续发展
的主动权。
2、资金来源：自筹
3、影响：对白音华公司的发展及公司在白音华地区的产业布局，
具有深远的战略意义。
（三）成立风电项目公司
1、目的：为进一步开发当地的风力资源，实现规模效益。
2、资金来源：资本金部分自筹解决，其余部分通过银行贷款解决。
3、影响：该项目由本公司全资建设，是国家鼓励发展的清洁能
源项目，具有良好的社会效益和经济效益，有利于增强公司的核心竞
争力和可持续发展能力。
四、公司将视项目进展情况持续履行信息披露义务。
五、备查资料
沈阳金山能源股份有限公司五届二十次董事会决议。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一五年四月二日
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