股票代码：600396 股票简称：金山股份
沈阳金山能源股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人肖文先生,主管会计工作负责人周可为先生及会计机构负责人李先锋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末数
度期末增减（％）
总资产(元) 4,600,606,496.96 3,905,550,837.69 17.80
归属于母公司股东权益（元) 920,901,262.32 872,715,356.83 5.53
每股净资产(元) 3.51 3.33 5.41
比上年同期增减
年初至报告期期末
（%）
经营活动产生的现金流量净额(元) 110,532,988.79 759.98
每股经营活动产生的现金流量净额
0.42 600.00
（元）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
净利润(元) 48,185,905.49 48,185,905.49 182.44
基本每股收益（元） 0.18 0.18 125.00
稀释每股收益（元） 0.18 0.18 125.00
净资产收益率(%) 5.23 5.23 增加2.25个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
5.23 5.23 增加2.23个百分点
率(%)
扣非经常性损益项目 金额（单位：元）
除上述各项之外的其他营业外收入 5,100.00
除上述各项之外的其他营业外支出 132.60
合计 4,967.40
所得税影响数 1,639.24
净影响额 3,328.16
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,968
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
深圳市联信投资有限公司 7,682,077 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 6,985,717 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 6,476,519 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,723,824 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 5,672,186 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,878,800 人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 3,388,330 人民币普通股
金盛证券投资基金 3,386,892 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 2,705,291 人民币普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2,439,530 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动较大的主要原因：
第一、公司依据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，以控制为基础确定合并范围，取消了比例合并方式，由于截止2007年3月31日公司对合营公司具有实质性控制，故报告期内公司整体合并合营公司的财务报表，合并方式的改变致使报告期部分会计报表项目、财务指标变动幅度较大。
第二、公司控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司两台机组分别于2006年12月正式并网发电，控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司及辽宁彰武金山风力发电有限责任公司二期扩建工程于2006年6月正式并网发电，报告期内上述子公司已投产的机组运营情况良好，致使其部分会计报表项目、财务指标变动幅度较大。
第三、报告期内子公司及联营公司售电价格同比上涨，同时加强生产管理力度致使其煤耗指标同比下降，经营成果同比增幅较大。
1、截止2007年3月31日，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：
（1）应收票据：本报告期末较上年度期末减少25,000,000.00元，减幅100%，主要原因是报告期内公司兑付到期的商业承兑汇票，收回全部款项。
（2）应收账款：本报告期末较上年度期末增加155,677,443.21元，增幅163.59%，主要原因是报告期内控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司增加应收售电款项及公司合并报表方式的变更所致。
（3）其他流动资产：本报告期末较上年度期末增加10,799,122.91元，增幅89.42%，主要原因是报告期内公司确认应收联营公司现金股利增加所致。
（4）在建工程：本报告期末较上年度期末增加80,992,336.65元，增幅38.78%，主要原因是报告期内控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司因电厂建设增加在建工程所致。
（5）应付票据：本报告期末较上年度期末增加5,600,000.00元，增幅88.89%，主要原因是报告期内公司与客户结算采用银行承兑汇票结算方式增加所致。
（6）应付账款：本报告期末较上年度期末增加61,826,634.20元，增幅105.75%，主要原因是报告期内控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司增加应付燃料款等所致。
（7）预收账款：本报告期末较上年度期末减少15,336,100.03元，减幅83.65%，主要原因是公司预收账款期初余额中属于预收2007年1-3月的采暖费已于报告期内结转收入。
（8）应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末增加2,757,780.45元，增幅110.45%，主要原因是报告期内控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司实行工资体制改革，故暂未支付3月份应付工资；子公司辽宁南票劣质煤热电有限公司应付未付的养老及失业保险金增加及公司对其合并方式的改变所致。
（9）应交税费：本报告期末较上年度期末增加29,352,910.73元，增幅427.61%，主要原因是报告期内公司及子公司应交增值税及企业所得税增加；
（10）其他应付款：本报告期末较上年度期末增加44,512,769.33元，增幅54.37%，主要原因是报告期内子公司辽宁南票劣质煤热电有限公司基于日常资金周转需要而增加的暂借款项及公司合并报表方式的变更所致。
（11）专项应付款：本报告期末较上年度期末增加425,000.00元，增幅100.00%，主要原因是报告期内公司合并报表方式的变更所致。
2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：
（1）营业收入及营业成本：营业收入报告期较上年同期增加203,759,256.03元，增幅153.27%，营业成本报告期较上年同期增加110,507,404.97元，增幅116.54%，主要原因是报告期内子公司上网电量及电价同比增加；公司合并报表方式的变更所致。
（2）营业税金及附加：报告期较上年同期增加2,630,862.29元，增幅258.24%，主要原因是报告期内子公司应交增值税增加致使按比例计提的附加税金增加；公司合并报表方式的变更所致。
（3）管理费用：报告期较上年同期增加9,839,245.10元，增幅278.25%，主要原因是报告期内控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司生产经营期确认相关费用及公司合并报表方式的变更所致。
（4）财务费用：报告期较上年同期增加23,610,045.07元，增幅245.40%，主要原因是报告期内控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司生产经营期确认财务费用及公司合并报表方式的变更所致。
（5）资产减值损失：报告期较上年同期增加5,063,977.17元，增幅230.63%，主要原因是报告期内控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司生产经营期确认的坏账准备金。
（6）投资收益：报告期较上年同期增加14,968,901.20元，增幅558.15%，主要原因是联营公司沈阳沈海热电有限公司净利润同比大幅增加。
（6）所得税费用：报告期较上年同期增加19,659,566.77元，增幅359.28%，主要原因是报告期内公司及子公司税前利润增加及公司合并报表方式的变更所致。
（7）净利润：报告期较上年同期增加47,096,914.00元，增幅244.33%，其中归属于母公司所有者的净利润48,185,905.49元，同比增加31,124,887.54元，增幅182.43%，主要原因是报告期内阜新金山煤矸石热电有限公司于2006年末投产的两台机组运营情况良好；子公司及联营公司发电量及售电价格同比上涨，同时加强生产管理力度致使其煤耗指标同比下降，经营成果增幅较大。
3、报告期公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析：
（1）经营活动产生现金流量净额：报告期较上年同期增加97,679,924.90元，增幅759.97%，主要原因是报告期内控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司确认经营活动产生的现金流量净额及公司合并报表方式的变更所致。
（2）投资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期增加201,031,490.14元，主要原因是随着子公司部分新建及扩建工程的完工，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅减少。
（3）筹资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少187,534,974.37元，减幅88.28%，主要原因是子公司新建及扩建工程配套资金（银行贷款与股东投入）已于报告期前基本或全部到位，报告期内筹资活动现金流入减少，偿还贷款本金及利息增加。
3.4重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司控股子公司阜新金山煤矸石热电股份有限公司＃3机组于2007年4月10日顺利通过72小时满负荷试运行，并投入商业运营；该公司＃4机组目前正在安装调试中，预计将于2007年5月份投产运营。
3.5公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股股东在股权分置改革中作出如下承诺：
1、丹东东方新能源有限公司承诺自其所持非流通股获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让。在前述承诺期期满后，48个月内不通过上海证券交易所挂牌上市交易出售股份。丹东东辰经贸总公司和深圳市联信投资有限公司分别承诺：自其各自所持非流通股获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售其各自所持股份，占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2、丹东东辰经贸总公司承诺在其各自所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后48个月之内，在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股5.8元；深圳市联信投资有限公司承诺在其所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后48个月之内，在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股4.8元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。
3、丹东东辰经贸总公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。
上述承诺均得到了严格履行。
3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2007年上半年因子公司阜新金山煤矸石热电有限公司新建机组陆续完工投产及其他子公司售电价格同比增加等因素有可能使公司2007年上半年净利润较上年同期有较大幅度的增长。
3.7本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
本次季报合并资产负债表中的2007年期初股东权益1,098,375,257.25元，与2006年年报"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益1,098,374,394.68元，差异862.57元，差异原因是公司于2006年年末持有长电（CWB1）175份，按照新会计准则的规定应确认为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，由此增加2007年1月1日股东权益862.57元。
4附录
财务报表附后
沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人：肖文
二OO七年四月二十七日
合并资产负债表
会合01表
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 2007年3月31日 单位：元
资 产 期末余额 年初余额 负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 183,552,919.58 173,042,657.30 短期借款 355,000,000.00 305,000,000.00
结算备付金 - - 向中央银行借款 - -
拆出资金 - - 吸收存款及同业存放 - -
交易性金融资产 211,320.00 159,617.17 拆入资金 - -
应收票据 - 25,000,000.00 交易性金融负债 - -
应收账款 250,845,516.32 95,168,073.11 应付票据 11,900,000.00 6,300,000.00
预付款项 414,718,781.53 356,666,781.39 应付账款 120,295,314.24 58,468,680.04
应收保费 - - 预收款项 2,998,473.58 18,334,573.61
应收分保账款 - - 卖出回购金融资产款 - -
- -
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 - -
应收利息 - - 应付职工薪酬 5,254,784.74 2,497,004.29
其他应收款 4,264,816.37 3,918,247.92 应交税费 36,217,443.58 6,864,532.85
买入返售金融资产 - - 应付利息 189,100.00 -
存货 42,169,339.55 45,482,075.33 其他应付款 126,386,121.49 81,873,352.16
一年内到期的非流动资产 - - 应付分保账款 - -
其他流动资产 22,876,996.60 12,077,873.69 保险合同准备金 - -
流动资产合计 918,639,689.95 711,515,325.91 代理买卖证券款 - -
非流动资产： 代理承销证券款 - -
发放贷款及垫款 - - 120,041,000.00 94,082,000.00
一年内到期的非流动负债
可供出售金融资产 - - 其他流动负债 70,454,924.45 58,207,437.49
持有至到期投资 - - 流动负债合计 848,737,162.08 631,627,580.44
长期应收款 - -非流动负债：
长期股权投资 272,682,645.27 268,652,251.99 长期借款 2,492,123,000.00 2,175,123,000.00
投资性房地产 - - 应付债券 - -
固定资产 3,064,068,170.16 2,660,875,569.48 长期应付款 - -
在建工程 289,877,632.22 208,885,295.57 专项应付款 850,000.00 425,000.00
工程物资 789,173.60 789,173.60 预计负债 - -
固定资产清理 - - 递延所得税负债 - -
生产性生物资产 - - 其他非流动负债 - -
油气资产 - - 非流动负债合计 2,492,973,000.00 2,175,548,000.00
无形资产 41,745,489.51 41,613,680.43 负债合计 3,341,710,162.08 2,807,175,580.44
开发支出 - -股东权益：
商誉 - - 股本 262,000,000.00 262,000,000.00
长期待摊费用 964,736.23 977,102.89 资本公积 383,350,343.98 383,350,343.98
递延所得税资产 11,838,960.02 12,242,437.82 减：库存股 - -
其他非流动资产 - - 盈余公积 50,350,368.82 50,350,368.82
非流动资产合计 3,681,966,807.01 3,194,035,511.78 一般风险准备 - -
未分配利润 225,200,549.52 177,014,644.03
外币报表折算差额 - -
920,901,262.32 872,715,356.83
归属于母公司股东权益合计
少数股东权益 337,995,072.56 225,659,900.42
股东权益合计 1,258,896,334.88 1,098,375,257.25
资产总计 4,600,606,496.96 3,905,550,837.69负债和股东权益总计 4,600,606,496.96 3,905,550,837.69
单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋
合并利润表
、 会合02表
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 2007年1-3月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 336,704,452.48 132,945,196.45
其中：营业收入 336,704,452.48 132,945,196.45
利息收入 - -
- -
已赚保费
- -
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,921,601.01 111,303,625.62
其中：营业成本 205,329,772.21 94,822,367.24
利息支出 - -
- -
手续费及佣金支出
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
- -
保单红利支出
- -
分保费用
营业税金及附加 3,649,632.98 1,018,770.69
销售费用 76,010.86 109,570.07
管理费用 13,375,333.52 3,536,088.42
33,231,113.20 9,621,068.13
财务费用
资产减值损失 7,259,738.24 2,195,761.07
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列） 61,073.39 -23,365.17
投资收益（损失以“-”号填列） 17,650,781.78 2,681,880.58
17,630,621.87 2,681,880.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
- -
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 91,494,706.64 24,300,086.24
加：营业外收入 10,000.00 673,161.53
260.00 225,281.90
减：营业外支出
- 225,031.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 91,504,446.64 24,747,965.87
减：所得税费用 25,131,555.53 5,471,988.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,372,891.11 19,275,977.11
48,185,905.49 17,061,017.95
归属于母公司所有者的净利润
18,186,985.62 2,214,959.16
少数股东损益
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.18 0.08
（二）稀释每股收益 0.18 0.08
单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋
合并现金流量表
会合03表
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 2007年1-3月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
261,529,596.68 89,291,543.53
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
-
收到的税费返还
44,624,239.20 11,062,280.62
收到其他与经营活动有关的现金
306,153,835.88 100,353,824.15
经营活动现金流入小计
130,224,072.40 55,365,098.72
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
15,363,499.51 7,703,030.24
支付给职工以及为职工支付的现金
43,077,643.74 19,258,756.46
支付的各项税费
6,955,631.44 5,173,874.84
支付其他与经营活动有关的现金
195,620,847.09 87,500,760.26
经营活动现金流出小计
110,532,988.79 12,853,063.89
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
9,370.56 -
收回投资收到的现金
4,020,159.91 8,672,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 65,000.00
的现金净额
- -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
23,661,134.85 1,972,742.61
收到其他与投资活动有关的现金
27,690,665.32 10,709,742.61
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
142,454,924.31 323,114,327.32
的现金
10,000,000.00 -
投资支付的现金
质押贷款净增加额
- -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
111,878.18 13,503,042.60
支付其他与投资活动有关的现金
152,566,802.49 336,617,369.92
投资活动现金流出小计
-124,876,137.17 -325,907,627.31
投资活动产生的现金流量净额
续表
项 目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
10,000,000.00 -
吸收投资收到的现金
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
150,000,000.00 240,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 240,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,041,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,053,324.66 27,559,350.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,120,500.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 135,094,324.66 27,559,350.29
24,905,675.34 212,440,649.71
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -52,264.68 -
五、现金及现金等价物净增加额 10,510,262.28 -100,613,913.71
加：期初现金及现金等价物余额 173,042,657.30 240,660,487.29
183,552,919.58 140,046,573.58
六、期末现金及现金等价物余额
单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋
资产负债表
会企01表
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 2007年3月31日 单位：元
资 产 期末余额 年初余额 负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 93,541,025.63 112,319,737.88 短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00
交易性金融资产 211,320.00 159,617.17 交易性金融负债 - -
应收票据 - 10,000,000.00 应付票据 11,900,000.00 6,300,000.00
应收账款 55,102,692.73 10,144,275.76 应付账款 14,697,013.77 17,639,170.31
预付款项 1,380,180.00 479,293.11 预收款项 2,938,473.58 10,417,552.27
应收利息 - - 应付职工薪酬 329,332.42 2,045,151.16
应收股利 40,954,147.86 15,424,419.27 应交税费 -2,930,966.13 -10,574,101.54
其他应收款 409,033.48 1,314,438.85 应付利息 - -
存货 14,297,239.06 26,710,873.79 应付股利 5,205,821.34 5,205,821.34
- - 3,574,569.82 4,249,973.19
一年内到期的非流动资产 其他应付款
其他流动资产 712,562.44 339,067.61 50,000,000.00 50,000,000.00
一年内到期的非流动负债
流动资产合计 206,608,201.20 176,891,723.44 其他流动负债 40,012,846.13 41,955,359.17
非流动资产： 流动负债合计 210,727,090.93 212,238,925.90
可供出售金融资产 - -非流动负债：
持有至到期投资 - - 长期借款 - -
长期应收款 - - 应付债券 - -
长期股权投资 622,674,881.54 624,573,988.26 长期应付款 - -
投资性房地产 - - 专项应付款 - -
固定资产 214,151,155.24 213,648,498.36 预计负债 - -
在建工程 15,546,447.53 17,891,905.11 递延所得税负债 - -
工程物资 - - 其他非流动负债 - -
固定资产清理 - - 非流动负债合计 - -
生产性生物资产 - - 负债合计 210,727,090.93 212,238,925.90
油气资产 - -股东权益：
无形资产 41,397,412.16 41,412,914.13 股本 262,000,000.00 262,000,000.00
开发支出 - - 资本公积 383,350,343.98 383,350,343.98
商誉 - - 减：库存股 - -
长期待摊费用 - - 盈余公积 42,613,021.08 42,613,021.08
递延所得税资产 9,917,816.23 10,676,928.43 未分配利润 211,605,457.91 184,893,666.77
其他非流动资产 - - 股东权益合计 899,568,822.97 872,857,031.83
非流动资产合计 903,687,712.70 908,204,234.29
资产总计 1,110,295,913.90 1,085,095,957.73负债和股东权益总计 1,110,295,913.90 1,085,095,957.73
单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋
利 润 表
、 会企02表
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 2007年1-3月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
59,462,134.83 62,249,340.78
一、营业收入
减：营业成本 39,033,136.57 44,892,165.49
335,009.91 429,283.03
营业税金及附加
15,181.00 70,755.30
销售费用
管理费用 1,761,602.03 1,301,172.41
1,422,952.72 2,912,173.44
财务费用
资产减值损失 2,318,579.56 1,077,738.22
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列） 61,073.39 -23,365.17
17,650,781.78 8,852,836.85
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,630,621.87 8,830,156.85
32,287,528.21 20,395,524.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入 - 40,500.00
减：营业外支出 - 42,619.50
- 42,619.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,287,528.21 20,393,405.07
5,575,737.07 3,332,387.12
减：所得税费用
26,711,791.14 17,061,017.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
五、每股收益
0.10 0.08
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益 0.10 0.08
单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋
现金流量表
会企03表
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 2007年1-3月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
16,635,023.73 24,227,286.79
销售商品、提供劳务收到的现金
- -
收到的税费返还
1,586,577.44 741,304.82
收到其他与经营活动有关的现金
18,221,601.17 24,968,591.61
经营活动现金流入小计
18,320,331.82 28,541,204.84
购买商品、接受劳务支付的现金
5,744,018.38 4,918,700.16
支付给职工以及为职工支付的现金
1,173,858.25 9,622,849.03
支付的各项税费
882,964.15 1,406,783.56
支付其他与经营活动有关的现金
26,121,172.60 44,489,537.59
经营活动现金流出小计
-7,899,571.43 -19,520,945.98
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
9,370.56 -
收回投资收到的现金
4,020,159.91 8,672,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
- -
金净额
- -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10,900.00 1,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
4,040,430.47 8,673,000.00
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
3,200,496.29 3,933,955.14
金
10,000,000.00 -
投资支付的现金
- -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9,200.00 -
支付其他与投资活动有关的现金
13,209,696.29 3,933,955.14
投资活动现金流出小计
-9,169,265.82 4,739,044.86
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
- -
吸收投资收到的现金
30,000,000.00 25,000,000.00
取得借款收到的现金
- -
收到其他与筹资活动有关的现金
30,000,000.00 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计
30,000,000.00 -
偿还债务支付的现金
1,709,875.00 4,318,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
- -
支付其他与筹资活动有关的现金
31,709,875.00 4,318,360.00
筹资活动现金流出小计
-1,709,875.00 20,681,640.00
筹资活动产生的现金流量净额
- -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-18,778,712.25 5,899,738.88
五、现金及现金等价物净增加额
112,319,737.88 26,208,608.34
加：期初现金及现金等价物余额
93,541,025.63 32,108,347.22
六、期末现金及现金等价物余额
单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋