金山股份 2020 年第三次临时股东大会




          沈阳金山能源股份有限公司
  2020 年第三次临时股东大会材料汇编




               二 O 二 O 年十月二十八日
金山股份 2020 年第三次临时股东大会


                                会议议程

      一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣
布开会
      二、关于非经常性关联交易的议案
      三、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和一位
股东代表负责监票工作）
      四、宣布现场表决结果




会议议程
金山股份 2020 年第三次临时股东大会




                                     会议议题


一、关于非经常性关联交易的议案                  （魏永志）
二、议案表决
三、宣布现场表决结果                            （王雅丽）




会议议题
金山股份 2020 年第三次临时股东大会                       股东大会材料之一




                 关于非经常性关联交易的议案


      因调整债务结构需要，公司控股子公司白音华金山发电有限
公司（以下简称“白音华公司”）参与中国华电集团有限公司委托
太平洋资产管理有限责任公司设立的“太平洋-中国华电集团债权
投资计划”（以下简称“债权投资计划”），该债权投资计划是由太
平洋资产管理有限责任公司发起设立，以白音华公司电厂项目为
依托、所募集资金为该投资项目提供大规模、长期限债务融资的
创新型金融工具。

      根据债权投资计划约定，中国华电集团有限公司作为融资主
体，将 3 亿元募集资金拨付给白音华公司用于调整投资项目债务
结构，期限为 10 年期，利率为 4.85%，每季度付息。中国华电集
团有限公司就白音华公司项目设立专用账户，确定对应资产，不
相互占用资金，涉及本债权投资计划的一切资金收支活动均通过
该专用账户进行。

      中国华电集团有限公司为白音华金山发电有限公司实际控制
人。

       此议案，请予审议。


                              沈阳金山能源股份有限公司
                                     二 O 二 O 年十月二十八日



关于非经常性关联交易的议案                                      1 － 1