证券代码：600396           证券简称：金山股份          公告编号：临 2022-009 号




              沈阳金山能源股份有限公司
          关于关联人向公司提供资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示
      主要交易内容：
     为保障供热期间安全稳定及正常运营，履行供暖保民生的社会
责任，中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）2022 年拟
为公司提供 16 亿元委托贷款，中国华电集团财务有限公司（以下简
称华电财务公司）2022 年拟为公司及全资、控股子公司提供借款不
超过 20 亿元。
      本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议批准，尚需提交
公司股东大会审议。
     一、交易及定价依据
     中国华电集团向公司提供 16 亿元委托贷款，利率执行同期市场
贷款利率；华电财务公司向公司及全资、控股子公司提供的借款利率
不高于公司及全资、控股子公司在其他金融机构的同期贷款利率。公
司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条第（二）款规
定，上述交易免于按照关联交易的方式审议和披露。
     二、关联人基本情况
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    1. 中国华电集团成立于 2003 年，注册资金 370 亿元人民币，
法定代表人温枢刚，经营范围是实业投资及经营管理；电源的开发、
投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)的生产、销售；电力工程、
电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；
电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、
页岩气开发、投资、经营和管理。2020 年 12 月 31 日总资产 8,610.43
亿元，净资产 2,641.80 亿元；2020 年净利润 40.35 亿元。
    2. 华电财务公司成立于 2004 年，注册资金 50 亿元人民币，法
定代表人李文峰，经营范围是对成员单位办理财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理业务等。2020 年 12 月 31 日总资产 503.73
亿元，净资产 83.52 亿元；2020 年净利润 9.19 亿元。
    三、交易的目的及对上市公司的影响
    （一）中国华电集团为公司提供委托贷款有利于公司的可持续
发展，不存在损害中小股东利益的情形。
    （二）公司及全资、控股子公司近年来通过华电财务公司高效、
便捷、安全的结算业务网络和结算业务平台加速了资金周转，资金安
全得到了更好的保障。华电财务公司办理贷款业务的程序简单快捷，
急需资金时能快速提供支持，为拓宽公司及全资、控股子公司的筹资
渠道提供了便利和支持，提升了公司及全资、控股子公司财务管理及
资金保障水平。
     四、交易的审议程序
    （一）经公司董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于关
联人向公司提供资金的议案》提交 2022 年 2 月 28 日的第七届董事
会第三十次会议审议。

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（二）上述交易尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件目录
（一）第七届董事会第三十次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议。
特此公告。


                       沈阳金山能源股份有限公司董事会
                             二〇二二年三月一日




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