沈阳金山能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会材料汇编




      二〇二二年九月二十七日
金山股份 2022 年第三次临时股东大会




                                     会议议程

       一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开
会

       二、关于修订《中国华电集团财务公司金融服务协议》暨关
联交易的议案
       三、关于转让白音华项目前期工作成果的议案
       四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表
负责监票工作）
       五、宣布现场表决结果




会议议程
金山股份 2022 年第三次临时股东大会                             股东大会材料之一




          关于修订《中国华电集团财务公司
          金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东：
       公司在 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审
议通过了公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称财务
公司）签订的《金融服务协议》（以下简称原协议）。根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》规定，上市公司与财务公司签订的金融服务协议中需
明确每日最高存款限额，现经双方友好协商,并根据公司实
际情况，拟对原协议中的条款进行修订。具体修订内容如下：
       第二条 存款服务业务
       原协议：
       “3. 双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对
于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期
内，甲方在乙方存款日均余额不超过最近一期经审计财务报
告总资产的 5％。”
       修改为：
       “3. 双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对
于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期
内，甲方在乙方存款日均余额不超过最近一期经审计财务报
告总资产的 5％,且甲方在乙方每日存款余额不超过 15 亿元
人民币。”

关于修订《中国华电集团财务公司金融服务协议》暨关联交易的议案           1 － 1
金山股份 2022 年第三次临时股东大会                                股东大会材料之一



       第四条 综合授信业务
       原协议：
       1. 通过甲乙双方的通力合作，乙方可给甲方定期提供
综合授信业务，不超过 20 亿元人民币。授信的期限、范围、
项目、金额以及抵质押担保情况，由乙方做一揽子审批。

       修改为：
       1. 通过甲乙双方的通力合作，乙方可给甲方定期提供
综合授信业务，不超过 26 亿元人民币。授信的期限、范围、
项目、金额以及抵质押担保情况，由乙方做一揽子审批。
       此议案，请予审议。




                                          沈阳金山能源股份有限公司

                                                       二〇二二年九月二十七
日




关于修订《中国华电集团财务公司金融服务协议》暨关联交易的议案              1 － 2
金山股份 2022 年第三次临时股东大会                         股东大会材料之二




  关于转让白音华项目前期工作成果的议案

各位股东：
       公司控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称白
音华公司）筹备建设白音华金山电厂二期 2×66 万千瓦项目
于 2020 年获得内蒙古自治区能源局《内蒙古自治区能源局
关于华电白音华金山电厂二期 2×66 万千瓦项目核准的批
复》（内能电力字〔2020〕243 号），核准文件有效期两年。
       根据公司投资管理要求，公司及白音华公司自项目筹建
以来结合内外部形势持续测算该项目的经济性，伴随煤炭市
场的重大变化，该项目的资本金财务内部收益率难以满足公
司投资收益基本要求。公司控股子公司白音华公司拟通过北
京产权交易所公开挂牌转让筹备建设的白音华金山电厂二
期 2×66 万千瓦项目前期工作成果（以下简称白音华项目前
期工作成果）。白音华项目前期工作成果包括项目前期费及
项目前期成果，其中项目前期费，是指在项目前期阶段进行
分析论证、可行性研究、规划选址、方案设计、评审评价以
取得国家行政主管部门核准（备案）所发生的费用。交易价
格不低于白音华公司已投入该项目的前期费。
     此议案，请予审议。


                                       沈阳金山能源股份有限公司
                                         二〇二二年九月二十七日

关于转让白音华项目前期工作成果的议案                              2 － 1