证券代码：600396           证券简称：金山股份          公告编号：临 2022-063 号




              沈阳金山能源股份有限公司
          关于关联人向公司提供资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示
      主要交易内容：
     为保障供热期间安全稳定及正常运营，履行供暖保民生的社会
责任，缓解公司资金压力，中国华电集团有限公司（以下简称中国华
电集团）2022 年拟为公司新增 9 亿元委托贷款，拟为公司 2023 年提
供 10 亿元额度委托贷款；中国华电集团财务有限公司（以下简称华
电财务公司）2023 年拟为公司及全资、控股子公司提供贷款不超过
15 亿元。
      本次交易已经公司第八届董事会第五次会议批准，尚需提交公
司股东大会审议。
     一、交易及定价依据

     中国华电集团于 2022 年初预计为公司提供 16 亿元委托贷款，
目前已发生 13.76 亿元；根据公司经营发展的需要，中国华电集团拟
为公司 2022 年新增 9 亿元委托贷款，拟为公司 2023 年提供 10 亿元
额度委托贷款，委托贷款利率不高于同期贷款市场（LPR）报价利率，
期限不超过 5 年。

     华电财务公司于 2022 年初预计为公司及全资、控股子公司提供
                                         1
20 亿元贷款，目前已发生 6.3 亿元。根据公司经营发展需要，华电
财务公司拟为公司及全资、控股子公司 2023 年提供不超过 15 亿元
贷款，贷款利率不高于公司及全资、控股子公司在其他金融机构同期
贷款市场（LPR）报价利率。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条第（二）款规
定，上述交易免于按照关联交易的方式审议和披露。
    二、关联人基本情况
    （一）中国华电集团成立于 2003 年，法定代表人江毅，注册资
金 370 亿元人民币。经营范围为实业投资及经营管理；电源的开发、
投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)的生产、销售；电力工程、
电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；
电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、
页岩气开发、投资、经营和管理。截至 2021 年 12 月 31 日，中国华
电集团总资产 9480 亿元，净资产 2848 亿元，净利润 25.36 亿元。
    （二）华电财务公司成立于 1988 年，法定代表人李文峰，注册
资金 55.41 亿元人民币。经营范围为对成员单位办理财务和融资顾
问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。截至 2021 年 12 月 31 日，
华电财务公司总资产 655.19 亿元，净资产 99.88 亿元，净利润 9.49
亿元。
     三、交易的目的及对上市公司的影响
    （一）中国华电集团为公司提供委托贷款有利于缓解公司资金
压力，有利于公司的可持续发展。公司及全资、控股子公司通过华电
财务公司加速了资金周转，资金安全得到了更好的保障，提升了公司
及全资、控股子公司财务管理及资金保障水平。

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    （二）中国华电集团、华电财务公司是依法设立、存续和正常经
营的企业，具有较强的履约能力，办理业务的程序简单快捷，急需资
金时能快速提供支持，可为拓宽公司及全资、控股子公司的筹资渠道
提供便利和支持。
    四、交易的审议程序
    （一）经公司董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于关
联人向公司提供资金的议案》提交 2022 年 12 月 9 日的第八届董事
会第五次会议审议。
   （二）上述交易尚需提交公司股东大会审议。
    五、备查文件目录
    （一）第八届董事会第五次会议决议；
    （二）第八届董事会审计委员会 2022 年第三次会议决议。
    特此公告。


                           沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                  二〇二二年十二月十日




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