江苏申龙高科集团股份有限公司
600401
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 58
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人高旭光，主管会计工作负责人张希录及会计机构负责人（会计主管人员）张希录声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：江苏申龙高科集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：江苏申龙 公司法定英文名称：JIANGSUSHENLONGHI-TECHGROUPCO.,LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G申龙 公司A股代码：600401 3、 公司注册地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 公司办公地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 邮政编码：214443 公司国际互联网网址：www.js-shenlong.com 公司电子信箱：group@js-shenlong.com 4、 公司法定代表人：高旭光 5、 董事会秘书：吴江渝 电话：0510-86620263 传真：0510-86620263 E-mail：E-mail：shenlong@js-shenlong.com 联系地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 439,015,540.72 300,503,277.16 46.09
流动负债 526,438,834.18 353,962,287.41 48.73
总资产 1,047,922,118.88 855,230,292.71 22.53
股东权益（不含少数股东权益） 399,550,013.42 383,413,605.48 4.21
每股净资产(元) 1.548 1.486 4.17
调整后的每股净资产(元) 1.526 1.467 4.02
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 16,136,407.94 14,841,120.62 8.73
扣除非经常性损益的净利润 15,416,167.23 14,855,936.73 3.77
每股收益(元) 0.063 0.058 8.62
净资产收益率(%) 4.04 3.92 增加0.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额 15,398,535.77 33,657,686.62 -54.25
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 1,000,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 74,986.13
所得税影响数 -354,745.42
合计 720,240.71
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 101,447,644.00 39.31 101,447,644.00 39.31
其中：境内法人持股 101,447,644.00 39.31 101,447,644.00 39.31
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 101,447,644.00 39.31 101,447,644.00 39.31
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 156,600,000.00 60.69 156,600,000.00 60.69
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 156,600,000.00 60.69 156,600,000.00 60.69
计
三、股份总数 258,047,644.00 100 258,047,644.00 100
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 21,500
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股份
减 件股份数量 数量
江苏申龙创业集团 其他 34.95 90,176,810 90,176,810 质押90,176,810
有限公司
江苏瀛寰实业集团 其他 1.79 4,615,869 4,615,869 未知
有限公司
江阴申达包装材料 其他 1.27 3,266,613 3,266,613 未知
有限公司
无锡联合科技网络 其他 0.70 1,805,769 1,805,769 未知
有限公司
江阴申达科技工业 其他 0.35 902,883 902,883 未知
园物业管理有限公
司
袁佳文 其他 0.30 768,500 0 未知
靳鹏 其他 0.27 690,600 0 未知
江苏亚包工程规划 其他 0.26 679,700 679,700 未知
设计研究院有限公
司
周平 其他 0.25 643,000 0 未知
陈勤忠 其他 0.23 590,000 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
袁佳文 768,500 人民币普通股
靳鹏 690,600 人民币普通股
周平 643,000 人民币普通股
陈勤忠 590,000 人民币普通股
余兵国 464,400 人民币普通股
库伟英 441,300 人民币普通股
卞宁杭 404,000 人民币普通股
张蕾 393,014 人民币普通股
李宝华 378,100 人民币普通股
邓苏加 372,186 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
明
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前10名股东中,社会法人股股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的有限售 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 东名称 条件股份数量 易情况
可上市交 新增可上市交
易时间 易股份数量
1 江苏申龙创业 12,902,382 2008年11 12,902,382 自改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。在前项承诺期
集团有限公司 月24日 期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数
量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之十。
2 江苏申龙创业 12,902,382 2009年11 12,902,382
集团有限公司 月24日
3 江苏申龙创业 64,372,046 2010年11 64,372,046
集团有限公司 月24日
4 江苏瀛寰实业 4,615,869 2006年11 4,615,869
集团有限公司 月24日
5 江阴申达包装 3,266,613 2006年11 3,266,613
材料有限公司 月24日
6 无锡联合科技 1,805,769 2006年11 1,805,769
网络有限公司 月24日
7 江阴申达科技 902,883 2006年11 902,883
工业园物业管 月24日
理有限公司
8 江苏亚包工程 679,700 2006年11 679,700
规划设计研究 月24日
院有限公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内,公司新聘高旭光为董事、董事长；柳产忠为董事；刘丽为监事；朱延涛为总经理助理。因工作原因陆建平辞去董事、董事长；钱小涛辞去董事；林硕奇辞去监事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
本公司属于软塑印刷包装行业，是专业从事软塑印刷产品生产工艺研发、生产和销售的高新技术企业集团。主要产品为软塑印刷及复合产品和母料添加剂产品。前者主要用于高档医药包装和食品包装以及其他产品的包装；后者主要用于软塑包装基材的改性。 报告期内，公司主营业务仍保持适度增长，但由于公司产品所依赖的原辅材料为石油产业链的下游产品，使得制造成本仍处于历史高位，产品的盈利能力大幅度下降。报告期内，公司实现主营业务收入16737万元、同比增长了5.30%；实现主营业务利润2786万元，同比下降了12.66%；实现利润总额1951万元，同比下降了7.80%；实现净利润1614万元，同比上升了8.76%；经营活动产生的现金流量净额1540万元，同比下降了54.25%；每股经营活动产生的现金流量净额0.06元。报告期末，公司总资产104792万元，同比增长了22.53%；股东权益39955万元，同比增长了4.21%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
印刷 106,034,649.09 82,276,014.02 22.41 -0.24 1.48 减少5.62个百分
点
化工 61,336,634.50 56,811,593.04 7.38 16.54 25.15 减少46.35个百分
点
分产品
软塑印刷及 106,034,649.09 82,276,014.02 22.41 -0.24 1.48 减少5.62个百分
复合产品 点
母料添加剂 61,336,634.50 56,811,593.04 7.38 16.54 25.15 减少46.35个百分
产品 点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
东北地区 2,769,644.15 128.59
华北地区 15,856,910.20 -33.38
华东地区 124,085,456.57 1.42
华南地区 9,801,092.79 60.94
西北地区 1,258,711.44 119.86
西南地区 3,998,831.13 -0.59
中南地区 244,524.94 -72.81
出口-欧美地区 1,715,445.83
出口-亞洲地区 7,640,666.54
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的
比重(%)
江苏太白集团 钛白粉、涤纶树脂、油脂、涂料、工业硫 9,981,973.44 3,593,510.43 22.27
有限公司 酸等的制造、加工、销售
江苏镇钛化工 钛白粉、涤纶树脂、聚合硫酸铁等的制造 16,578,699.59 5,802,544.86 35.96
有限公司 、加工、销售
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为165,750,000.00元人民币，报告期实际完成167,371,283.59元人民币；拟订的经营计划成本及费用为148,180,000.00元人民币，报告期实际完成155,543,494.99元人民币。
主营业务收入完成计划的100.98%，成本及费用完成计划的104.97%。
(五)董事会下半年的经营计划修改计划
本公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司的20万吨聚酯切片项目，预计年内由于供电问题不能按计划投产，为此原预计的相关收入62800万元将无法实现。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门要求规范运作。公司法人治理结构健全，各项内控制度较完善；公司不断规范对外信息披露行为，提高公司信息披露质量，强化投资者关系管理，维护全体股东的合法权益。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经公司2005年度股东大会审议通过，2005年度利润不分配、不转增。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担
） 保
申达集团有 2006年3月31日 30,000,000.00 连带责任担 2006年3月31日～ 否 否
限公司 保 2006年11月8日
江苏中达新 2006年4月12日 35,000,000.00 连带责任担 2006年4月12日～ 否 否
材料集团股 保 2007年4月11日
份有限公司
申达集团有 2006年4月18日 106,000,000.00 连带责任担 2006年4月18日～ 否 否
限公司 保 2007年1月18日
报告期内担保发生额合计 171,000,000.00
报告期末担保余额合计 171,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 80,853,450.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 80,853,450.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 251,853,450.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 63.03
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 52,078,443.29
上述三项担保金额合计 52,078,443.29
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2006年3月31日，江苏申龙高科集团股份有限公司为申达集团有限公司提供担保，担保金额为30,000,000.00元人民币,担保期限为2006年3月31日至2006年11月8日。该担保存在反担保。该事项已于2006年3月29日刊登在《上海证券报》上。
2006年4月12日，江苏申龙高科集团股份有限公司为江苏中达新材料集团股份有限公司提供担保，担保金额为35,000,000.00元人民币,担保期限为2006年4月12日至2007年4月11日。该担保存在反担保。该事项已于2006年4月8日刊登在《上海证券报》上。
2006年4月18日，江苏申龙高科集团股份有限公司为申达集团有限公司提供担保，担保金额为106,000,000.00元人民币,担保期限为2006年4月18日至2007年1月18日。该担保存在反担保。该事项已于2006年4月14日刊登在《上海证券报》上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
江苏申龙创业集团有限公司承诺：自改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
江苏申龙创业 自改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂 还在履行期内，无
集团有限公司 牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五， 违反承诺事项。
在二十四个月内不超过百分之十。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
面
第二届董事会第二十四次会议公告 《上海证券报》 2006年2月18日 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第二十六次会议公告 《上海证券报》 2006年3月29日 http://www.sse.com.cn
对外担保公告 《上海证券报》 2006年3月29日 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第二十七次会议决议公告 《上海证券报》 2006年4月8日 http://www.sse.com.cn
对外担保公告 《上海证券报》 2006年4月8日 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第二十八次会议决议公告 《上海证券报》 2006年4月14日 http://www.sse.com.cn
对外担保公告 《上海证券报》 2006年4月14日 http://www.sse.com.cn
关于股东股权质押的公告 《上海证券报》 2006年4月25日 http://www.sse.com.cn
董事会决议公告暨召开二00五年度股东大会的通 《上海证券报》 2006年4月27日 http://www.sse.com.cn
知
第二届监事会第七次会议决议公告 《上海证券报》 2006年4月27日 http://www.sse.com.cn
公司股价异常波动公告 《上海证券报》 2006年4月27日 http://www.sse.com.cn
对外担保公告 《上海证券报》 2006年4月29日 http://www.sse.com.cn
公司2005年度报告补充公告 《上海证券报》 2006年5月13日 http://www.sse.com.cn
2005年度股东大会补充通知 《上海证券报》 2006年5月17日 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第三十一次会议决议公告 《上海证券报》 2006年5月17日 http://www.sse.com.cn
二○○五年度股东大会决议公告 《上海证券报》 2006年5月30日 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第三十二次会议决议公告 《上海证券报》 2006年6月2日 http://www.sse.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 205,916,528.44 161,600,032.08 173,759,691.92 96,043,959.03
短期投资
应收票据 4,461,975.69 7,681,029.00 1,429,435.69 3,169,929.00
应收股利
应收利息
应收账款 63,170,151.02 61,917,568.25 52,180,229.67 48,481,989.91
其他应收款 16,299,771.94 16,853,035.33 101,809,628.89 81,102,333.23
预付账款 98,237,915.62 10,733,362.71 4,984,786.10 8,993,395.36
应收补贴款
存货 48,106,809.44 39,356,759.39 28,960,433.92 25,989,319.50
待摊费用 2,822,388.57 2,361,490.40 2,439,157.98 2,123,935.78
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 439,015,540.72 300,503,277.16 365,563,364.17 265,904,861.81
长期投资：
长期股权投资 70,389,865.07 60,448,571.54 273,077,690.67 262,801,713.97
长期债权投资
长期投资合计 70,389,865.07 60,448,571.54 273,077,690.67 262,801,713.97
其中：合并价差
其中：股权投资差额 2,850,000.00 3,040,000.00 2,850,000.00 3,040,000.00
固定资产：
固定资产原价 211,863,002.30 211,565,561.87 171,399,893.97 170,692,401.43
减：累计折旧 69,824,894.79 63,553,232.77 65,929,536.63 60,496,199.14
固定资产净值 142,038,107.51 148,012,329.10 105,470,357.34 110,196,202.29
减：固定资产减值准备
固定资产净额 142,038,107.51 148,012,329.10 105,470,357.34 110,196,202.29
工程物资 31,280,736.84 12,142,007.83
在建工程 342,659,178.61 311,290,318.75
固定资产清理
固定资产合计 515,978,022.96 471,444,655.68 105,470,357.34 110,196,202.29
无形资产及其他资产：
无形资产 20,279,040.72 20,525,223.54 20,258,434.72 20,503,135.54
长期待摊费用 2,259,649.41 2,308,564.79 76,442.95 175,358.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,538,690.13 22,833,788.33 20,334,877.67 20,678,493.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,047,922,118.88 855,230,292.71 764,446,289.85 659,581,271.94
流动负债：
短期借款 380,000,000.00 157,000,000.00 265,000,000.00 142,000,000.00
应付票据 46,541,466.40 92,114,623.00 35,000,000.00 72,575,303.00
应付账款 93,965,037.16 87,363,057.82 43,712,291.02 45,406,302.77
预收账款 991,916.76 912,517.60 740,895.07 862,517.60
应付工资 1,148,826.70 889,826.70
应付福利费 582,212.70 521,785.65
应付股利
应交税金 -1,046,810.92 349,015.72 -29,189.91 -404,169.97
其他应交款 62,159.07 77,657.71 61,473.07 76,971.71
其他应付款 3,258,784.31 13,767,415.56 17,978,712.83 13,172,741.35
预提费用 935,242.00 2,378,000.00 920,482.00 2,378,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 526,438,834.18 353,962,287.41 364,796,276.43 276,067,666.46
长期负债：
长期借款 65,853,450.00 62,268,050.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 65,953,450.00 62,368,050.00 100,000.00 100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 592,392,284.18 416,330,337.41 364,896,276.43 276,167,666.46
少数股东权益 55,979,821.28 55,486,349.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,047,644.00 258,047,644.00 258,047,644.00 258,047,644.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 258,047,644.00 258,047,644.00 258,047,644.00 258,047,644.00
资本公积 32,059,678.34 32,059,678.34 32,059,678.34 32,059,678.34
盈余公积 18,260,915.36 18,260,915.36 16,851,295.29 16,851,295.29
其中：法定公益金 6,086,971.80 6,086,971.80 5,617,098.43 5,617,098.43
未分配利润 91,181,775.72 75,045,367.78 92,591,395.79 76,454,987.85
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 399,550,013.42 383,413,605.48 399,550,013.42 383,413,605.48
负债和所有者权益（或股东权益） 1,047,922,118.88 855,230,292.71 764,446,289.85 659,581,271.94
总计
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公司法定代表人:高旭光主管会计工作负责人:张希录会计机构负责人:张希录
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 167,371,283.59 158,946,111.20 106,034,649.09 106,316,132.78
减：主营业务成本 139,087,607.06 126,468,519.02 82,276,014.02 81,075,400.41
主营业务税金及附加 422,438.10 580,667.89 396,000.52 505,652.93
二、主营业务利润（亏损以 27,861,238.43 31,896,924.29 23,362,634.55 24,735,079.44
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 966,104.35 804,616.28 840,695.01 572,408.41
“-”号填列）
减:营业费用 5,038,600.75 3,369,406.37 3,746,563.64 1,737,335.27
管理费用 11,417,287.18 10,510,177.17 9,963,145.98 9,429,720.86
财务费用 3,163,476.99 -76,147.83 2,571,707.10 -574,044.53
三、营业利润（亏损以“- 9,207,977.86 18,898,104.86 7,921,912.84 14,714,476.25
”号填列）
加：投资收益（损失以“- 9,530,637.53 2,583,437.12 10,275,976.70 5,102,937.32
”号填列）
补贴收入 1,000,000.00 1,000,000.00
营业外收入 144,008.96 30,040.68 124,999.46 27,393.68
减：营业外支出 369,022.83 352,154.27 300,000.00 344,154.27
四、利润总额（亏损总额以 19,513,601.52 21,159,428.39 19,022,889.00 19,500,652.98
“-”号填列）
减：所得税 3,294,378.12 6,038,363.31 2,886,481.06 4,659,532.36
减：少数股东损益 82,815.46 279,944.46
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 16,136,407.94 14,841,120.62 16,136,407.94 14,841,120.62
号填列）
加：年初未分配利润 75,045,367.78 57,871,295.84 76,454,987.85 58,787,779.31
其他转入
六、可供分配的利润 91,181,775.72 72,712,416.46 92,591,395.79 73,628,899.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(
合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 91,181,775.72 72,712,416.46 92,591,395.79 73,628,899.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏 91,181,775.72 72,712,416.46 92,591,395.79 73,628,899.93
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:高旭光主管会计工作负责人:张希录会计机构负责人:张希录
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,786,697.96 91,208,695.13
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现 24,874,956.05 149,437,232.09
金
现金流入小计 139,661,654.01 240,645,927.22
购买商品、接受劳务支付的现金 99,789,419.43 80,435,202.90
支付给职工以及为职工支付的现 6,023,814.01 4,551,119.72
金
支付的各项税费 9,419,092.85 7,518,699.17
支付的其他与经营活动有关的现 9,030,791.95 115,844,731.63
金
现金流出小计 124,263,118.24 208,349,753.42
经营活动产生的现金流量净额 15,398,535.77 32,296,173.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 14,773,383.54 266,797.00
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现 136,566,572.49 34,715,189.36
金
现金流出小计 151,339,956.03 34,981,986.36
投资活动产生的现金流量净额 -151,339,956.03 -34,981,986.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金 268,298,606.17 153,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现
金
现金流入小计 268,298,606.17 153,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现 43,040,689.55 42,598,454.55
金
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
现金流出小计 88,040,689.55 72,598,454.55
筹资活动产生的现金流量净额 180,257,916.62 80,401,545.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,316,496.36 77,715,732.89
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 16,136,407.94 16,136,407.94
加：少数股东损益(亏损以“-” 82,815.46
号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 355,986.07 484,704.86
固定资产折旧 6,271,662.02 5,433,337.49
无形资产摊销 246,182.82 244,700.82
长期待摊费用摊销 48,915.38 98,915.38
待摊费用减少（减：增加） 460,898.17 315,222.20
预提费用增加（减：减少） -1,442,758.00 -1,457,518.00
处理固定资产、无形资产和其他 -76,698.59 -76,698.59
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,046,645.68 2,604,410.68
投资损失（减：收益） -9,530,637.53 -10,275,976.70
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -8,750,050.05 -2,971,114.42
经营性应收项目的减少(减：增加 12,056,705.03 16,998,351.17
)
经营性应付项目的增加(减：减少 -3,507,538.63 4,761,430.97
)
其他
经营活动产生的现金流量净额 15,398,535.77 32,296,173.80
2．不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
：
现金的期末余额 205,916,528.44 173,759,691.92
减：现金的期初余额 161,600,032.08 96,043,959.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 44,316,496.36 77,715,732.89
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公司法定代表人:高旭光主管会计工作负责人:张希录会计机构负责人:张希录
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原因 合计
转回数 转出数
坏账准备合计 5,619,124.00 530,391.92 174,405.85 174,405.85 5,975,110.07
其中：应收账款 4,678,415.30 530,391.92 128,718.79 128,718.79 5,080,088.43
其他应收款 940,708.70 45,687.06 45,687.06 895,021.64
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,619,124.00 530,391.92 174,405.85 174,405.85 5,975,110.07
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公司法定代表人:高旭光主管会计工作负责人:张希录会计机构负责人:张希录
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原因 合计
转回数 转出数
坏账准备合计 4,686,936.44 530,391.92 45,687.06 45,687.06 5,171,641.30
其中：应收账款 3,971,279.60 530,391.92 4,501,671.52
其他应收款 715,656.84 45,687.06 45,687.06 669,969.78
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 4,686,936.44 530,391.92 45,687.06 45,687.06 5,171,641.30
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公司法定代表人:高旭光主管会计工作负责人:张希录会计机构负责人:张希录
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.97 7.12 0.108 0.108
营业利润 2.30 2.35 0.036 0.036
净利润 4.04 4.12 0.063 0.063
扣除非经常性损益后的净利润 3.86 3.94 0.060 0.060
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公司概况
江苏申龙高科集团股份有限公司(原名：江苏申龙高科股份有限公司，以下简称本公司),前身为江阴市申达实业有限公司（以下简称有限公司），有限公司于1997年7月18日由申达集团公司、江阴市申达包装材料厂投资设立，取得企业法人营业执照，注册号为3202811106668，注册资本1000万元人民币。1999年9月10日，江阴市申达包装材料厂将其所持有限公司的145万元出资额依法转让给江阴市申达包装材料有限公司，并于1999年9月30日申达集团公司以其全资企业江阴市申达包装材料厂58.2565％的净资产价值3145万元增加有限公司注册资本3145万元。增加后注册资本总额为4145万元。 经有限公司股东会决议1999年12月31日以相当价值的江阴市申达包装材料厂经营性资产及相关负债收回对江阴市申达包装材料厂的投资权益计：32,696,142.11元，相应的资产总额10793万元，负债总额7523万元。 2000年1月，申达集团公司分立为申达集团公司和江阴申龙创业包装厂，原申达集团公司持有的有限公司96.5%出资价值4000万元按分立协议进入江阴申龙创业包装厂，2000年3月江阴申龙创业包装厂整体改制为江阴申龙创业有限公司，2000年4月江阴申龙创业有限公司更名为江苏申龙创业集团有限公司。 2000年4月28日无锡新区联合科技网络有限公司、江阴申达包装工业园物业管理有限公司、江阴申龙科技研究所有限公司、江阴申龙资产投资有限公司按新章程规定以1﹕1新增投入资本355万元，增加后的有限公司注册资本总额为4500万元。2000年6月，股东之一江阴申龙资产投资有限公司名称变更为江阴瀛寰资产投资有限公司。 2000年7月，有限公司股东会决议并经江苏省人民政府苏政复[2000]169号文批准，依法整体变更为股份有限公司。有限公司经审计后的净资产，按1∶1的比例折算为股本4631.1001万元，并于2000年7月28日在江苏省工商行政管理局依法登记注册，注册号为3200001104893。 经中国证券监督管理委员会以证监发字（2003）105号文批复，2003年9月17日本公司向社会公众增量发行人民币普通股3000万股。发行后公司股本增至7631.1001万股。 2004年，根据经批准的修改后章程的规定，公司以2003年末总股本76,311,001股为基数，向全体股东每10股送2股；资本公积转增股本，每10股转增8股，公司非流通股东放弃转增2股的权利，按每10股转增6股，变更后股本增至14335.9802万股。 2005年6月，根据经批准的修改后章程的规定，公司以2004年末总股本143,359,802股为基数，每10股转增8股，增加股本114,687,842股。其中：由资本公积转增114,687,842元，变更后股本增至25804.7644万股。 2005年11月24日，公司非流通股股东为使其持有公司的非流通股获得流通权而向流通股股东每10股支付4.5股股票对价。 本公司的经营范围包括：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品（危险品除外）及化工原料（危险品除外）的销售；电子计算机软件开发、销售。包装印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资。公司实际从事的主要业务：软塑彩印及复合包装产品的生产及销售。 本公司下设印刷、复合、分切、制袋、医药包装、油墨共六个生产车间，研发中心、财务部、管理部、设备部、生产部、市场开发部、营销部、供应部、技术部、品保部和办公室等职能部门。 江苏申龙高科集团股份有限公司(原名：江苏申龙高科股份有限公司，以下简称本公司),前身为江阴市申达实业有限公司（以下简称有限公司），有限公司于1997年7月18日由申达集团公司、江阴市申达包装材料厂投资设立，取得企业法人营业执照，注册号为3202811106668，注册资本1000万元人民币。1999年9月10日，江阴市申达包装材料厂将其所持有限公司的145万元出资额依法转让给江阴市申达包装材料有限公司，并于1999年9月30日申达集团公司以其全资企业江阴市申达包装材料厂58.2565％的净资产价值3145万元增加有限公司注册资本3145万元。增加后注册资本总额为4145万元。 经有限公司股东会决议1999年12月31日以相当价值的江阴市申达包装材料厂经营性资产及相关负债收回对江阴市申达包装材料厂的投资权益计：32,696,142.11元，相应的资产总额10793万元，负债总额7523万元。 2000年1月，申达集团公司分立为申达集团公司和江阴申龙创业包装厂，原申达集团公司持有的有限公司96.5%出资价值4000万元按分立协议进入江阴申龙创业包装厂，2000年3月江阴申龙创业包装厂整体改制为江阴申龙创业有限公司，2000年4月江阴申龙创业有限公司更名为江苏申龙创业集团有限公司。 2000年4月28日无锡新区联合科技网络有限公司、江阴申达包装工业园物业管理有限公司、江阴申龙科技研究所有限公司、江阴申龙资产投资有限公司按新章程规定以1﹕1新增投入资本355万元，增加后的有限公司注册资本总额为4500万元。2000年6月，股东之一江阴申龙资产投资有限公司名称变更为江阴瀛寰资产投资有限公司。 2000年7月，有限公司股东会决议并经江苏省人民政府苏政复[2000]169号文批准，依法整体变更为股份有限公司。有限公司经审计后的净资产，按1∶1的比例折算为股本4631.1001万元，并于2000年7月28日在江苏省工商行政管理局依法登记注册，注册号为3200001104893。 经中国证券监督管理委员会以证监发字（2003）105号文批复，2003年9月17日本公司向社会公众增量发行人民币普通股3000万股。发行后公司股本增至7631.1001万股。 2004年，根据经批准的修改后章程的规定，公司以2003年末总股本76,311,001股为基数，向全体股东每10股送2股；资本公积转增股本，每10股转增8股，公司非流通股东放弃转增2股的权利，按每10股转增6股，变更后股本增至14335.9802万股。 2005年6月，根据经批准的修改后章程的规定，公司以2004年末总股本143,359,802股为基数，每10股转增8股，增加股本114,687,842股。其中：由资本公积转增114,687,842元，变更后股本增至25804.7644万股。 2005年11月24日，公司非流通股股东为使其持有公司的非流通股获得流通权而向流通股股东每10股支付4.5股股票对价。 本公司的经营范围包括：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品（危险品除外）及化工原料（危险品除外）的销售；电子计算机软件开发、销售。包装印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资。公司实际从事的主要业务：软塑彩印及复合包装产品的生产及销售。 本公司下设印刷、复合、分切、制袋、医药包装、油墨共六个生产车间，研发中心、财务部、管理部、设备部、生产部、市场开发部、营销部、供应部、技术部、品保部和办公室等职能部门。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
对于期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物
7、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 ③坏账根据本公司的管理权限，经相应的管理机构批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 坏账根据本公司的管理权限，经相应的管理机构批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
8、存货核算方法：
.本公司的存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品、外购商品等大类。各类存货的取得以实际成本计价，发出的原材料、产成品和外购商品成本以加权平均法计算确定，低值易耗品于领用时按受益期分期摊销。
9、长期投资核算方法：
(1).计价 股票投资：公司以货币资金购买股票的，按实际支付的全部价款作为初始投资成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放但尚未领取的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放但尚未领取的股利后的净额作为初始投资成本；公司以实物和无形资产投资入股的，按投出资产的账面价值作为初始投资成本。 其他股权投资：公司以货币资金投资的，按实际支付的全部价款计入成本；公司以流动资产、固定资产和无形资产投资的，按投出资产的账面价值入账。 (2).收益的确认方法 对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下，或虽持有被投资公司的有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，按权益法核算；持有被投资公司的有表决权资本总额50%以上，或虽未超过50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。(3).股权投资差额的摊销 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额；股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同未规定投资期限的，初始投资成本超出应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，直接计入资本公积。 (4).长期投资减值准备的核算方法 如因市价下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预期的未来不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，在中期期末或年度终了时提取长期投资减值准备。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40 5 2.3750
机器设备 14 5 6.7857
电子设备 5 5 19.000
运输设备 6 5 15.833
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本公司固定资产为使用年限在一年以上的，以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在二年以上并且单位价值在2000元以上(包括2000元)的实物资产，按实际成本计价；固定资产折旧采用直线法平均计算，按照固定资产的类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率。
(2) 减值准备的计提方法：
在期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
11、在建工程核算方法：
(1).在建工程采用实际成本核算。包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。在建工程在达到可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出确认为固定资产；所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。 (2).在期末时对在建工程进行全面检查，对在建工程长期停建，并且预计在3 年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，在期末计提在建工程减值准备。
12、无形资产计价及摊销方法：
(1).无形资产取得时按实际成本计价，其中购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本。 (2).无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；土地使用权按使用年限摊销。 (3).无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法：
按实际成本计价，按受益期平均摊销。
14、借款费用的会计处理方法：
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生时直接计入当期损益。当同时满足(1)资产支出已经发生、(2)借款费用已经发生、(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时，为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用，于发生当期直接计入当期财务费用。
15、收入确认原则：
（1）销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）劳务收入在同一会计年度开始并完成的，于劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的金额能够可靠地计量时确认。
16、成本和费用确认原则：
本公司在研究开发过程中发生的材料费用、设备折旧费用、直接参与开发人员的工资、福利费，开发过程中发生的试验研制等其他费用，直接计入当期损益。
17、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1).合并范围: 本公司合并会计报表根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11号）及财政部财会二字(1996)2号函等有关文件要求进行编制,将占被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但对该被投资单位具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。 (2).合并方法: 按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》，在合并会计报表时，对下列事项进行了抵销调整： ①母公司与子公司间的所有重大交易和往来款项在合并报表时相抵销； ②公司权益性投资与被投资单位所有者权益中相关的部分相抵销； ③在编制合并利润表及利润分配表时，以纳入合并报表子公司于本年度计提的法定公积金、公益金和任意盈余公积金中母公司所占份额，对本公司本年度提取的法定公积金、公益金和任意盈余公积金进行调整。 ④少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额扣减母公司拥有的份额计算确定。少数股东本期收益是根据本公司所属子公司当年实现的损益扣减母公司的投资收益后的余额计算确定。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%
城建税 应交流转税 5%
企业所得税 应税所得额 33%
教育费附加 应交流转税 4%
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2、优惠税负及批文
根据江阴市人民政府澄政发[2003]117号“江阴市人民政府关于调整统一收费征管办法通知”规定采用约定基数上缴地方规费。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名称 注册 法定代 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
地 表人 直接 间接
江苏创源科 江阴 高旭光 50,000,000.00 新型包装原料、包装材料 45,000,000.00 90.00 是
技新材料有 市 的生产和销售
限公司
江阴赛生聚 江阴 高旭光 240,139,800.00 筹建膜用聚酯切片生产项 147,590,588.04 60.32 是
酯新材料有 市 目
限公司
江阴畅源化 江阴 高旭光 500,000.00 化工原料及产品（不含危 450,000.00 90.00 否
工原料有限 市 险品）、新型包装材料的
公司 销售
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 （2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明： （3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： 江阴畅源化工原料有限公司 未经营
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 186,661.10 / / 368,302.99
人民币 / / 186,661.10 / / 368,302.99
银行存款： / / 187,480,940.83 / / 130,075,944.67
人民币 / / 177,871,972.55 / / 117,163,713.44
欧元 16.08 10.1313 162.91
美元 1,201,761.64 7.9956 9,608,805.37 1,599,989.00 8.0702 12,912,231.23
其他货币资金： / / 18,248,926.51 / / 31,155,784.42
人民币 / / 18,248,926.51 / / 31,155,784.42
合计 / / 205,916,528.44 / / 161,600,032.08
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其他货币资主要为信用证保证金及银行承兑汇票保证金。 银行存款－美元为资本金
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
銀行承兑汇票 4,461,975.69 7,681,029.00
合计 4,461,975.69 7,681,029.00
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3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 64,124,545.81 93.95 3,206,227.29 62,644,632.27 94.06 3,132,231.61
一至二年 1,024,046.44 1.50 102,404.64 872,293.10 1.31 87,229.31
二至三年 767,478.43 1.12 230,243.53 2,163,074.07 3.25 648,922.22
三至四年 1,395,745.41 2.05 697,872.71 211,903.90 0.32 105,951.95
四至五年 475,415.50 0.70 380,332.40 404,891.51 0.61 404,891.51
五年以上 463,007.86 0.68 463,007.86 299,188.70 0.45 299,188.70
合计 68,250,239.45 100 5,080,088.43 66,595,983.55 100 4,678,415.30
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准备 4,678,415.30 530,391.92 128,718.79 128,718.79 5,080,088.43
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 18,783,771.89 27.52 18,364,986.84 27.58
比例
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比 计提坏帐原
关系 例 因
合肥利华洗涤剂有限公 客户 6,523,031.50 当年 产品销货 326,151.58 5 按现行会计
司 款 政策
先声药业有限公司 客户 2,903,470.50 当年 产品销货 145,173.53 5 按现行会计
款 政策
青岛双蝶集团股份有限 客户 2,505,347.65 当年 产品销货 125,267.38 5 按现行会计
公司 款 政策
芜湖邦妮洗涤用品有限 客户 2,115,355.89 4年以内 产品销货 630,394.97 30 按现行会计
责任公司 款 政策
浙江大东南包裝有限公 客户 4,736,566.35 二个月 产品销货 236,828.32 5 按现行会计
司 款 政策
合计 / 18,783,771.89 / / 1,463,815.78 / /
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原
系 间 (%) 因
无锡市郊区锡北塑料包 客户 90,347.50 5年以上 产品销货 90,347.50 100 按现行会计
装材料厂 款 政策
青岛日荣食品有限公司 客户 53,081.00 5年以上 产品销货 53,081.00 100 按现行会计
款 政策
青岛大洋食品集团股份 客户 44,924.00 5年以上 产品销货 44,924.00 100 按现行会计
有限公司 款 政策
河南省科迪食品集团股 客户 35,969.46 5年以上 产品销货 35,969.46 100 按现行会计
份有限公司 款 政策
无锡市效区刘潭复合包 客户 34,366.68 5年以上 产品销货 34,366.68 100 按现行会计
装材料厂 款 政策
芜湖邦妮洗涤用品有限 客户 2,115,355.89 4年以内 产品销货 630,394.97 30 按现行会计
责任公司 款 政策
合计 / 2,374,044.53 / / 889,083.61 / /
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(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,854,118.60 98.03 846,358.73 17,197,034.25 96.65 859,851.71
一至二年 296,228.95 1.72 27,352.90 536,179.71 3.01 53,617.97
二至三年 27,181.63 0.16 8,154.49 26,130.07 0.15 7,839.02
三至四年 6,000.00 0.03 3,000.00 30,000.00 0.17 15,000.00
四至五年 5,544.40 0.03 4,435.52 4,400.00 0.02 4,400.00
五年以上 5,720.00 0.03 5,720.00
合计 17,194,793.58 100 895,021.64 17,793,744.03 100 940,708.70
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 940,708.70 45,687.06 45,687.06 895,021.64
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 16,186,347.66 94.19 16,192,712.28 18.76
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比 计提坏帐原因
例
靖江国际大酒店有限 联营公司 4,631,468.37 2年以内 往来款 238,276.32 5 按现行会计政
公司 策
徐建建 控股子公司股 3,750,000.00 当年 个人借款 187,500.00 5 按现行会计政
东 策
江阴市金桥贸易有限 控股子公司股 6,788,970.38 1年以内 往来款 339,448.52 5 按现行会计政
公司 东 策
合计 / 15,170,438.75 / / 765,224.84 / /
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5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 98,237,915.62 100 10,733,362.71 100
合计 98,237,915.62 100 10,733,362.71 100
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 90,927,308.25 92.56 8,236,987.57 76.74
比例
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
江苏中达国际贸易有限公司 供应商 88,760,000.00 当年 预付材料款
江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司 供应商 686,144.56 当年 预付原料款
上海鼎峰貿易有限公司 供应商 596,874.75 当年 预付材料款
上海高沁包装机械有限公司 供应商 450,000.00 当年 预付设备款
江阴申达包装工业园物业管理公司 股东 434,288.94 当年 预付电费款
合计 / 90,927,308.25 / /
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(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 27,884,461.78 27,884,461.78 19,671,000.31 19,671,000.31
库存商品 8,503,047.96 8,503,047.96 8,632,088.43 8,632,088.43
在产品 2,294,163.51 2,294,163.51 2,865,553.85 2,865,553.85
产成品 8,532,203.48 8,532,203.48 7,596,850.95 7,596,850.95
包装物 315,395.01 315,395.01 227,248.77 227,248.77
低值易耗品 577,537.70 577,537.70 364,017.08 364,017.08
合计 48,106,809.44 48,106,809.44 39,356,759.39 39,356,759.39
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.
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
版辊 1,989,961.59 1,950,619.64 1,820,848.39 2,119,732.84 按受益期摊销
财产保险费 133,974.19 383,309.93 197,858.98 319,425.14 按受益期摊销
低值易耗品等 237,554.62 457,456.03 311,780.06 383,230.59 未摊销结束
合计 2,361,490.40 2,791,385.60 2,330,487.43 2,822,388.57 /
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8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 57,408,571.54 10,131,293.53 67,539,865.07
股权投资差额 3,040,000.00 190,000.00 2,850,000.00
合计 60,448,571.54 10,131,293.53 190,000.00 70,389,865.07
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 60,448,571.54 / / 70,389,865.07
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位名 占被投资公司 投资期限 投资成本 期初余额 本期增减额 期末余额 核算
称 注册资本比例( 方法
%)
靖江国际靖江 38 2003年12月3 7,600,000.00 9,301,950.95 402,199.67 9,704,150.62 权益
国际大酒店有 1日～ 法
限公司
江阴海特聚酯 19 2004年6月24 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 权益
有限公司 日～ 法
江苏太白集团 36 2005年5月24 18,698,186.77 24,709,591.22 3,593,510.43 28,303,101.65 权益
有限公司 日～ 法
江苏镇钛化工 35 2005年11月2 21,000,000.00 21,000,000.00 5,802,544.86 26,802,544.86 权益
有限公司 9日～ 法
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(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 摊销年限
靖江国际大酒店有限公司 3,040,000.00 3,800,000.00 190,000.00 2,850,000.00 10
合计 3,040,000.00 3,800,000.00 190,000.00 2,850,000.00 /
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9、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 211,565,561.87 1,643,477.75 1,346,037.32 211,863,002.30
其中：房屋及建筑物 47,704,676.18 47,704,676.18
机器设备 152,078,277.64 146,500.00 152,224,777.64
电子设备 4,347,295.52 276,210.00 4,623,505.52
运输设备 6,684,442.53 1,217,771.75 1,346,037.32 6,556,176.96
其他设备 750,870.00 2,996 753,866.00
二、累计折旧合计： 63,553,232.77 6,853,915.21 582,253.19 69,824,894.79
其中：房屋及建筑物 2,148,817.67 567,742.08 2,716,559.75
机器设备 57,630,649.98 4,981,858.42 62,612,508.40
电子设备 1,426,576.41 400,150.99 1,826,727.40
运输设备 2,168,815.07 845,732.36 582,253.19 2,432,294.24
其他设备 178,373.64 58,431.36 236,805.00
三、固定资产净值合计 148,012,329.10 1,299,140.19 7,273,361.78 142,038,107.51
其中：房屋及建筑物 45,555,858.51 567,742.08 44,988,116.43
机器设备 94,447,627.66 14,100.00 4,849,458.42 89,612,269.24
电子设备 2,920,719.11 205,000.00 328,940.99 2,796,778.12
运输设备 4,515,627.46 1,077,756.51 1,469,501.25 4,123,882.72
其他设备 572,496.36 2,283.68 57,719.04 517,061.00
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 148,012,329.10 1,299,140.19 7,273,361.78 142,038,107.51
其中：房屋及建筑物 45,555,858.51 567,742.08 44,988,116.43
机器设备 94,447,627.66 14,100.00 4,849,458.42 89,612,269.24
电子设备 2,920,719.11 205,000.00 328,940.99 2,796,778.12
运输设备 4,515,627.46 1,077,756.51 1,469,501.25 4,123,882.72
其他设备 572,496.36 2,283.68 57,719.04 517,061.00
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10、工程物资
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
工程物资 12,142,007.83 19,138,729.01 31,280,736.84
合计 12,142,007.83 19,138,729.01 31,280,736.84
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均为预付大型设备款及工程用物资
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 342,659,178.61 342,659,178.61 311,290,318.75 311,290,318.75
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(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
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项目名称 期初数 本期增加 期末数
土地 60,653,600.00 60,653,600.00
建筑工程 27,645,626.26 13,400,915.50 41,046,541.76
其他 22,358,657.48 13,810,106.04 36,180,956.55
安装工程 200,632,435.01 4,145,645.29 204,778,080.30
5,200.00
合计 311,290,318.75 31,356,666.83 342,659,178.61
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(2) 在建工程减值准备
其中利息资本化金额为15,652,058.38 元
12、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
汽车 495,924.47 495,924.47
合计 495,924.47 495,924.47
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13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 20,279,040.72 20,279,040.72 20,525,223.54 20,525,223.54
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得方 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期
式 限
土地使用 土地转 1,250,480.00 1,139,324.40 13,894.20 125,049.80 1,125,430.20 486个月
权１ 让
土地使用 土地转 3,479,200.00 3,200,865.84 34,792.12 313,126.28 3,166,073.72 546个月
权２ 让
土地使用 土地转 17,088,065.76 15,964,127.24 172,896.59 1,296,835.11 15,791,230.65 548个月
权３ 让
计算机软 购入 56,000.00 35,466.71 5,599.98 26,133.27 29,866.73 32个月
件１
计算机软 购入 175,180.00 163,351.35 17,517.93 29,346.58 145,833.42 50个月
件２
财务软件 购买 29,640.00 22,088.00 1,482.00 9,034.00 20,606.00 83个月
合计 / 22,078,565.76 20,525,223.54 246,182.82 1,799,525.04 20,279,040.72 /
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14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
自来水引水费 250,000.00 29,166.49 25,000.02 245,833.53 4,166.47 1个月
办公楼装修费 309,543.06 52,023.58 30,997.14 288,516.62 21,026.44 4个月
租赁费 155,000.00 93,750.00 5,000.00 47,499.96 103,749.96 51,250.04 9个月
其他 2,948.72 418.26 418.26 2,948.72
开办费 2,133,206.46 2,133,206.46 50,000.00 2,183,206.46
合计 2,850,698.24 2,308,564.79 55,000.00 103,915.38 641,048.83 2,259,649.41 /
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15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 100,000,000.00
抵押借款 18,000,000.00
担保借款 262,000,000.00 157,000,000.00
合计 380,000,000.00 157,000,000.00
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质押物为申龙创业集团所持有的申龙高科集团的社会法人股9017.6810万股(占公司总股本的34.95%) 本期增加贷款为流动资金借款。
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 46,541,466.40 92,114,623.00
合计 46,541,466.40 92,114,623.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 90,751,944.13 96.58 84,384,568.34 96.59
一至二年 3,032,709.42 3.23 2,798,105.87 3.20
二至三年 47,623.21 0.05 47,623.21 0.05
三年以上 132,760.40 0.14 132,760.40 0.15
合计 93,965,037.16 100 87,363,057.82 100
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(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
江阴恒辉新材料有限公司 供应商 6,975,026.41 当年 主要材料款
安徽省宁国双津（集团）实业有限公司 供应商 3,675,892.29 当年 聚丙烯膜款
苏州中亚油墨有限公司 供应商 3,418,879.07 当年 油墨款
上海美丰包装材料有限公司 供应商 3,005,562.15 当年 聚丙烯膜款
无锡市环德经贸有限公司 供应商 2,811,019.98 当年 油墨款
合计 / 19,886,379.90 / /
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18、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 991,916.76 100 912,517.60 100
合计 991,916.76 100 912,517.60 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
浙江新农化工有限公司 客户 72,029.40 当年 预收货款
上海昕旺包装材料有限公司 客户 67,015.60 当年 预收货款
江阴市新源科技有限公司 客户 27,800.00 当年 预收货款
江苏中达国际貿易有限公司 170,010.55 一年内
合计 / 336,855.55 / /
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19、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 1,148,826.70 预提数
合计 1,148,826.70 /
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20、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 582,212.70 按工资的14%预提
合计 582,212.70 /
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21、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -218,023.72 65,201.48 产品或劳务销售收入
所得税 -938,582.95 -473,068.22 应税所得额
个人所得税 65,186.82 658,181.30 个人所得税法规定
城建税 44,807.26 27,987.13 应交流转税
应交房产税 -0.04 -0.04 相关法律规定税率
应交车船使用税 -500.00 900.00 相关法律规定税率
应交印花税 301.71 69,814.07 相关法律规定税率
合计 -1,046,810.92 349,015.72 /
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22、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
规费 61,473.07 76,971.71 年度定额征收
应交基本养老保险 686.00 686.00
合计 62,159.07 77,657.71 /
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23、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,099,341.85 95.11 13,607,973.10 98.84
一至二年 156,545.23 4.80 156,545.23 1.14
二至三年 2,897.23 0.02
三年以上 2,897.23 0.09
合计 3,258,784.31 100 13,767,415.56 100
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24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
租金 220,482.00 预提房屋等租金
股权分置费 700,000.00 2,378,000.00 费用发票未到帐
1-6月职工农村養老保险费 14,760.00 1-6月未交未冲销。
合计 935,242.00 2,378,000.00 /
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25、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 65,853,450.00 62,268,050.00
合计 65,853,450.00 62,268,050.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:欧元
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种 借款起 借款终 期末数 期初数
类 始日 止日 利率 币 外币金额 本币金额 利率 币 外币金额 本币金额
种 种
担 2004年 2008年 4.5125 欧 6,500,000.00 65,853,450.00 4.5125 欧 6,500,000.00 62,268,050.00
保 11月25 5月25 元 元
借 日 日
款
合 / / / / / 65,853,450.00 / / / 62,268,050.00
计
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担保借款执行三个月浮动利率，借款利率为合同首期执行利率。 担保单位为江苏申龙高科集团股份有限公司
26、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
科创基金 100,000.00 100,000.00
合计 100,000.00 100,000.00
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27、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 101,447,644.00 39.31 101,447,644.00 39.31
其中：境内法人持股 101,447,644.00 39.31 101,447,644.00 39.31
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 101,447,644.00 39.31 101,447,644.00 39.31
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 156,600,000.00 60.69 156,600,000.00 60.69
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 156,600,000.00 60.69 156,600,000.00 60.69
计
三、股份总数 258,047,644.00 100 258,047,644.00 100
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28、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 31,021,891.26 31,021,891.26
股权投资准备 993,649.18 993,649.18
其他资本公积 44,137.90 44,137.90
合计 32,059,678.34 32,059,678.34
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29、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,173,943.56 12,173,943.56
法定公益金 6,086,971.80 6,086,971.80
合计 18,260,915.36 18,260,915.36
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30、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 16,136,407.94
加：年初未分配利润 75,045,367.78
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 91,181,775.72
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31、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位: 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
印刷 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
化工 61,336,634.50 56,811,593.04 52,629,978.42 45,393,118.61
合计 167,371,283.59 139,087,607.06 158,946,111.20 126,468,519.02
合计 167,371,283.59 139,087,607.06 158,946,111.20 126,468,519.02
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
母料添加剂产品 61,336,634.50 56,811,593.04 52,629,978.42 45,393,118.61
软塑印刷及复合产品 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
合计 167,371,283.59 139,087,607.06 158,946,111.20 126,468,519.02
合计 167,371,283.59 139,087,607.06 158,946,111.20 126,468,519.02
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 2,769,644.15 2,529,418.57 1,211,619.71 1,004,362.34
华北地区 15,856,910.20 12,150,251.75 23,803,751.47 18,622,047.71
华东地区 124,085,456.57 104,087,845.50 122,346,255.95 97,916,704.98
华南地区 9,801,092.79 7,434,365.02 6,089,838.14 4,544,037.07
西北地区 1,258,711.44 1,003,803.22 572,511.18 436,590.13
西南地区 3,998,831.13 3,039,211.55 4,022,725.80 3,268,898.36
中南地区 244,524.94 180,948.01 899,408.95 675,878.43
出口-欧美地区 1,715,445.83 1,719,729.70
出口-亞洲地区 7,640,666.54 6,942,033.74
合计 167,371,283.59 139,087,607.06 158,946,111.20 126,468,519.02
合计 167,371,283.59 139,087,607.06 158,946,111.20 126,468,519.02
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32、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 234,032.31 322,597.57 应交流转税
教育费附加 188,405.79 258,070.32 流转税的4%
合计 422,438.10 580,667.89 /
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33、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料收入及其他 1,129,237.81 288,542.80 840,695.01 687,531.08 115,122.67 572,408.41
废料收入 125,614.47 205.13 125,409.34 773,753.88 541,546.01 232,207.87
合计 1,254,852.28 288,747.93 966,104.35 1,461,284.96 656,668.68 804,616.28
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34、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,180,332.67 765,035.14
减：利息收入 67,443.26 864,864.82
汇兑损失 12,415.55
减：汇兑收益
其他 38,172.03 23,681.85
合计 3,163,476.99 -76,147.83
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35、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 9,720,637.53 2,773,437.12
其中：按权益法确认收益 9,720,637.53 2,773,437.12
长期股权投资差额摊销 -190,000.00 -190,000.00
合计 9,530,637.53 2,583,437.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
三项科技费用 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 43,086.2 26,961.68
固定资产清理 93,447.26
其他收入 7,475.50 3,079.00
合计 144,008.96 30,040.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
基金规费 300,000.00 300,000.00
残疾人保障基金 10,000.00
其他支出 34,154.27
规费和滞纳金 69,022.83 8,000.00
合计 369,022.83 352,154.27
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39、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业所得税 3,294,378.12 6,038,363.31
合计 3,294,378.12 6,038,363.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 24,874,956.05
合计 24,874,956.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的与购销无关的其他单位的往来款项。
41、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 9,030,791.95
合计 9,030,791.95
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支付的期间费用、制造费用以及营业外支出支付现金部分。
42、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付其他与投资活动有关的现金 136,566,572.49
合计 136,566,572.49
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控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司对外支付工程款以及设备款等现金支付部分。
43、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其它与筹资活动有关的现金 43,040,689.55
合计 43,040,689.55
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本公司支付的财务费用中的利息支出以及其他往来款项。
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 20,341.53 83,316.52
人民币 20,341.53 83,316.52
银行存款： 173,424,554.54 93,304,839.51
人民币 173,424,554.54 93,304,839.51
其他货币资金： 314,795.85 2,655,803.00
人民币 314,795.85 2,655,803.00
合计 173,759,691.92 96,043,959.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,429,435.69 3,169,929.00
合计 1,429,435.69 3,169,929.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日,无银行承兑汇票抵押事项。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 52,556,207.55 92.73 2,627,810.38 48,501,918.23 92.47 2,425,095.91
一至二年 1,024,046.44 1.81 102,404.64 872,293.10 1.67 87,229.31
二至三年 767,478.43 1.35 230,243.53 2,163,074.07 4.12 648,922.22
三至四年 1,395,745.41 2.46 697,872.71 211,903.90 0.40 105,951.95
四至五年 475,415.50 0.84 380,332.40 404,891.51 0.77 404,891.51
五年以上 463,007.86 0.81 463,007.86 299,188.70 0.57 299,188.70
合计 56,681,901.19 100 4,501,671.52 52,453,269.51 100 3,971,279.60
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 3,971,279.60 530,391.92 4,501,671.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 16,116,336.78 28.43 15,710,986.84 29.95
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比 计提坏帐原
关系 例 因
合肥利华洗涤剂有限公 客户 6,523,031.50 当年 产品销货 326,151.58 5 按现行会计
司 款 政策
先声药业有限公司 客户 2,903,470.50 当年 产品销货 145,173.53 5 按现行会计
款 政策
青岛双蝶集团股份有限 客户 2,505,347.65 当年 产品销货 125,267.38 5 按现行会计
公司 款 政策
芜湖邦妮洗涤用品有限 客户 2,115,355.89 4年以内 产品销货 630,394.97 30 按现行会计
责任公司 款 政策
神威药业有限公司 客户 2,069,131.24 当年 产品销货 103,456.56 5 按现行会计
款 政策
合计 / 16,116,336.78 / / 1,330,444.02 / /
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本报告期内,应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
无锡市郊区锡北塑料包装材料 90,347.50 5年以上 产品销货款 90,347.50 100 按现行会计政
厂 策
青岛日荣食品有限公司 53,081.00 5年以上 产品销货款 53,081.00 100 按现行会计政
策
青岛大洋食品集团股份有限公 44,924.00 5年以上 产品销货款 44,924.00 100 按现行会计政
司 策
河南省科迪食品集团股份有限 35,969.46 5年以上 产品销货款 35,969.46 100 按现行会计政
公司 策
无锡市效区刘潭复合包装材料 34,366.68 5年以上 产品销货款 34,366.68 100 按现行会计政
厂 策
芜湖邦妮洗涤用品有限责任公 2,115,355.89 4年以内 产品销货款 630,394.97 30 按现行会计政
司 策
合计 2,374,044.53 / / 889,083.61 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 102,184,323.68 99.71 623,576.86 81,225,280.29 99.27 635,199.85
一至二年 250,828.95 0.24 25,082.90 532,179.71 0.65 53,217.97
二至三年 27,181.64 0.02 8,154.50 26,130.07 0.03 7,839.02
三至四年 6,000.00 0.01 3,000.00 30,000.00 0.04 15,000.00
四至五年 5,544.40 0.01 4,435.52 4,400.00 0.01 4,400.00
五年以上 5,720.00 0.01 5,720.00
合计 102,479,598.67 100 669,969.78 81,817,990.07 100 715,656.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 715,656.84 45,687.06 45,687.06 669,969.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 11,809,064.90 92.50 11,702,333.82 16.45
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比 计提坏帐原因
例
靖江国际大酒店有限 参股公司 4,631,468.37 2年以内 往来款 238,276.32 5 按现行会计政
公司 策
徐建建 3,750,000.00 当年 个人借款 187,500.00 5 按现行会计政
策
江阴市金桥贸易有限 控股子公司股 2,596,970.38 当年 往来款 129,848.52 5 按现行会计政
公司 东 策
合计 / 10,978,438.75 / / 555,624.84 / /
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5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,984,786.10 100 8,993,395.36 100
合计 4,984,786.10 100 8,993,395.36 100
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 2,355,642.43 47.26 7,466,361.56 83.02
比例
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司 供应商 686,144.56 当年 预付原料款
上海高沁包装机械有限公司 供应商 450,000.00 当年 预付设备款
江阴申达包装工业园物业管理公司 股东 434,288.94 当年 预付电费款
合计 / 1,570,433.50 / /
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(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 17,470,488.91 17,470,488.91 14,077,343.58 14,077,343.58
库存商品 8,503,047.96 8,503,047.96 8,632,088.43 8,632,088.43
在产品 2,294,163.51 2,294,163.51 2,865,553.85 2,865,553.85
包装物 115,319.77 115,319.77 50,440.49 50,440.49
低值易耗品 577,413.77 577,413.77 363,893.15 363,893.15
合计 28,960,433.92 28,960,433.92 25,989,319.50 25,989,319.50
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7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
版辊 1,989,961.59 1,950,619.64 1,820,848.39 2,119,732.84 按受益期摊销
财产保险费 133,974.19 383,309.93 197,858.98 319,425.14 按受益期摊销
合计 2,123,935.78 2,333,929.57 2,018,707.37 2,439,157.98 /
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8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 202,803,142.43 667,721.74 203,470,864.17
其他股权投资 56,958,571.54 9,798,254.96 66,756,826.50
股权投资差额 3,040,000.00 190,000.00 2,850,000.00
合计 262,801,713.97 10,465,976.70 190,000.00 273,077,690.67
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 262,801,713.97 / / 273,077,690.67
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位 占被投资公司注 投资期限 投资成本 期初余额 本期增减额 期末余额 核算
名称 册资本比例(%) 方法
靖江国际大 38 2003年12月31 7,600,000.00 9,301,950.95 402,199.67 9,704,150.62 权益
酒店有限公 日～ 法
司
江阴海特聚 19 2004年6月24 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 权益
酯有限公司 日～ 法
江苏太白集 36 2005年5月24 18,698,186.77 24,709,591.22 3,593,510.43 28,303,101.65 权益
团有限公司 日～ 法
江苏镇钛化 35 2005年11月29 21,000,000.00 21,000,000.00 5,802,544.86 26,802,544.86 权益
工有限公司 日～ 法
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(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 摊销年限
靖江国际大酒店有限公司 3,040,000.00 3,800,000.00 190,000.00 2,850,000.00 10
合计 3,040,000.00 3,800,000.00 190,000.00 2,850,000.00 /
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9、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 170,692,401.43 1,202,128.43 494,635.89 171,399,893.97
其中：房屋及建筑物 28,702,184.14 28,702,184.14
机器设备 134,609,100.26 14,100.00 134,623,200.26
电子设备 1,945,150.22 205,000.00 2,150,150.22
运输设备 4,756,216.81 983,028.43 494,635.89 5,244,609.35
其他设备 679,750.00 679,750.00
二、累计折旧合计： 60,496,199.14 5,658,190.64 224,853.15 65,929,536.63
其中：房屋及建筑物 1,545,674.67 343,769.82 1,889,444.49
机器设备 56,193,888.80 4,391,597.79 60,585,486.59
电子设备 930,225.97 158,423.19 1,088,649.16
运输设备 1,660,979.53 713,199.50 224,853.15 2,149,325.88
其他设备 165,430.17 51,200.34 216,630.51
三、固定资产净值合计 110,196,202.29 1,202,128.43 5,927,973.38 105,470,357.34
其中：房屋及建筑物 27,156,509.47 343,769.82 26,812,739.65
机器设备 78,415,211.46 14,100.00 4,391,597.79 74,037,713.67
电子设备 1,014,924.25 205,000.00 158,423.19 1,061,501.06
运输设备 3,095,237.28 983,028.43 982,982.24 3,095,283.47
其他设备 514,319.83 51,200.34 463,119.49
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 110,196,202.29 1,202,128.43 5,927,973.38 105,470,357.34
其中：房屋及建筑物 27,156,509.47 343,769.82 26,812,739.65
机器设备 78,415,211.46 14,100.00 4,391,597.79 74,037,713.67
电子设备 1,014,924.25 205,000.00 158,423.19 1,061,501.06
运输设备 3,095,237.28 983,028.43 982,982.24 3,095,283.47
其他设备 514,319.83 51,200.34 463,119.49
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10、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 20,258,434.72 20,258,434.72 20,503,135.54 20,503,135.54
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得方 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期
式 限
土地使用 土地转 1,250,480.00 1,139,324.40 13,894.20 125,049.80 1,125,430.20 486个月
权１ 让
土地使用 土地转 3,479,200.00 3,200,865.84 34,792.12 313,126.28 3,166,073.72 546个月
权２ 让
土地使用 土地转 17,088,065.76 15,964,127.24 172,896.59 1,296,835.11 15,791,230.65 548个月
权３ 让
计算机软 购入 56,000.00 35,466.71 5,599.98 26,133.27 29,866.73 32个月
件１
计算机软 购入 175,180.00 163,351.35 17,517.93 29,346.58 145,833.42 50个月
件２
合计 / 22,048,925.76 20,503,135.54 244,700.82 1,790,491.04 20,258,434.72 /
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11、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
自来水引水费 250,000.00 29,166.49 25,000.02 245,833.53 4,166.47 1个月
办公楼装修费 309,543.06 52,023.58 30,997.14 288,516.62 21,026.44 4个月
租赁费 155,000.00 93,750.00 5,000.00 47,499.96 103,749.96 51,250.04 9个月
其他 2,948.72 418.26 418.26 2,948.72 0
合计 717,491.78 175,358.33 5,000.00 103,915.38 641,048.83 76,442.95 /
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12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数
抵押借款 18,000,000.00
担保借款 142,000,000.00 142,000,000.00
合计 265,000,000.00 142,000,000.00
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13、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 35,000,000.00 72,575,303.00
合计 35,000,000.00 72,575,303.00
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14、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 42,269,840.99 96.71 44,198,456.29 97.34
一至二年 1,262,066.42 2.88 1,027,462.87 2.26
二至三年 47,623.21 0.11 47,623.21 0.01
三年以上 132,760.40 0.30 132,760.40 0.29
合计 43,712,291.02 100 45,406,302.77 100
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(2) 应付帐款主要单位
单位: 币种:
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
江阴恒辉新材料有限公司 供应商 6,975,026.41 当年 主要材料款
安徽省宁国双津（集团）实业有限公司 供应商 3,675,892.29 当年 聚丙烯膜款
苏州中亚油墨有限公司 供应商 3,418,879.07 当年 油墨款
上海美丰包装材料有限公司 供应商 3,005,562.15 当年 聚丙烯膜款
无锡市环德经贸有限公司 供应商 2,811,019.98 当年 油墨款
合计 / 19,886,379.90 / /
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15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 740,895.07 100 862,517.60 100
合计 740,895.07 100 862,517.60 100
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(2) 预收帐款主要单位
单位: 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
浙江新农化工有限公司 客户 72,029.40 当年 预收货款
上海昕旺包装材料有限公司 客户 67,015.60 当年 预收货款
江阴市新源科技有限公司 客户 27,800.00 当年 预收货款
合计 / 166,845.00 / /
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16、应付工资：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 889,826.70 预提数
合计 889,826.70 /
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17、应付福利费：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 521,785.65 按工资的14%预提
合计 521,785.65 /
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18、应交税金：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,028,963.72 551,200.94 产品销售和劳务收入的17%
所得税 -1,204,458.73 -1,700,965.52 应税所得额的33%
个人所得税 99,661.12 646,893.45 个人所得税法规定
城建税 46,282.31 27,987.13 流转税的5%
应交房产税 -0.04 -0.04 相关法律规定税率
应交车船使用税 60.00 900.00 相关法律规定税率
应交印花税 301.71 69,814.07 相关法律规定税率
合计 -29,189.91 -404,169.97 /
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19、其他应交款：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 费率说明
规费 61,473.07 76,971.71 年度定额征收
合计 61,473.07 76,971.71 /
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20、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 17,971,040.37 99.96 13,165,068.89 99.94
一至二年 4,775.23 0.03 4,775.23 0.04
二至三年 2,897.23 0.02
三年以上 2,897.23 0.01
合计 17,978,712.83 100 13,172,741.35 100
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21、预提费用：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 结存原因
租金 220,482.00 预提房屋等租金
股权分置费 700,000.00 2,378,000.00 费用发票未到帐
合计 920,482.00 2,378,000.00 /
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22、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
科创基金 100,000.00 100,000.00
合计 100,000.00 100,000.00
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23、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 101,447,644.00 39.31 101,447,644.00 39.31
其中：衬诜ㄈ顺止? 101,447,644.00 39.31 101,447,644.00 39.31
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 101,447,644.00 39.31 101,447,644.00 39.31
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 156,600,000.00 60.69 156,600,000.00 60.69
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 156,600,000.00 60.69 156,600,000.00 60.69
计
三、股份总数 258,047,644.00 100 258,047,644.00 100
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24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 31,021,891.26 31,021,891.26
股权投资准备 993,649.18 993,649.18
其他资本公积 44,137.90 44,137.90
合计 32,059,678.34 32,059,678.34
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25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,234,196.86 11,234,196.86
法定公益金 5,617,098.43 5,617,098.43
合计 16,851,295.29 16,851,295.29
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26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 16,136,407.94
加：年初未分配利润 76,454,987.85
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 92,591,395.79
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27、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
印刷 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
合计 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
合计 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
软塑印刷及复合产品 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
合计 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
合计 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 1,511,836.44 1,143,583.32 911,267.16 694,921.34
华北地区 15,856,910.20 12,150,251.75 21,171,443.86 16,005,087.71
华东地区 71,152,606.53 55,724,001.71 74,713,724.25 57,275,784.88
华南地区 9,640,153.62 7,230,515.02 6,089,838.11 4,544,037.07
西北地区 1,028,540.55 777,813.22 572,511.18 436,590.13
西南地区 3,998,834.13 3,039,211.55 1,957,939.25 1,443,100.85
中南地区 244,524.94 180,948.01 899,408.97 675,878.43
出口-亚洲地区 2,108,349.95 1,649,003.74
出口-欧美地区 492,892.73 380,685.70
合计 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
合计 106,034,649.09 82,276,014.02 106,316,132.78 81,075,400.41
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28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 220,000.34 280,918.28 流转税的5%
教育费附加 176,000.18 224,734.65 流转税的4%
合计 396,000.52 505,652.93 /
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29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料收入及其他 1,129,237.81 288,542.80 840,695.01 687,531.08 115,122.67 572,408.41
合计 1,129,237.81 288,542.80 840,695.01 687,531.08 115,122.67 572,408.41
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30、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,604,410.68 252,342.50
减：利息收入 57,801.39 832,683.72
汇兑损失 4,926.58
减：汇兑收益
其他 20,171.23 6,296.69
合计 2,571,707.10 -574,044.53
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31、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 10,465,976.70 5,292,937.32
其中：按权益法确认收益 10,465,976.70 5,292,937.32
长期股权投资差额摊销 -190,000.00 -190,000.00
合计 10,275,976.70 5,102,937.32
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32、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
三项科技费用 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
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33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
罚款收入 24,076.70 24,314.68
固定资产清理 93,447.26
其他收入 7,475.50 3,079.00
合计 124,999.46 27,393.68
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34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
基金规费 300,000.00 300,000.00
残疾人保障基金 10,000.00
其他支出 34,154.27
合计 300,000.00 344,154.27
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35、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
企业所得税 2,886,481.06 4,659,532.36
合计 2,886,481.06 4,659,532.36
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36、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 149,437,232.09
合计 149,437,232.09
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收到的与购销业务无关的其他往来单位的往来款项。
37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 115,844,731.63
合计 115,844,731.63
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支付的管理费用、营业费用、财务费用手续费用、制造费用、营业外支出的付现部分，以及支付其他与购销业务无关的其他往来单位的往来款项。
38、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付其他与投资活动有关的现金 23,415,313.45
合计 34,715,189.36
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支付给本公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司用于项目建设得款项。
39、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其它与筹资活动有关的现金 42,598,454.55
合计 42,598,454.55
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本公司支付的财务费用中的利息支出以及其他往来款项。
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
江苏申龙创业集团有限公司 江阴市申港镇申圩路 投资等 控股股东 有限责任公司 符炳方
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
江苏申龙创业集团有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份期初数 关联方所持股份 关联方所 关联方所持股份增 关联方所持股份期末 关联方所持股份比
比例期初数（％ 持股份增 减比例（％） 数 例期末数（％）
） 减
江苏申龙创 90,176,810.00 34.95 90,176,810.00 34.95
业集团有限
公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
江阴申龙制版有限公司 股东的子公司
江阴申达包装工业园物业管理有限公司 参股股东
靖江国际大酒店有限公司 联营公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定 本期数 上年同期数
价原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例(%) 比例(%)
江阴申龙制版有限公司 版辊 市场价格 164.25 1.75 216.98 1.27
江阴申达包装工业园物 物业管理及餐 按协议规定 611.97 100 622.41 100
业管理有限公司 饮住宿
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该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购销价格，参照同期与其他非关联方的交易价格制定，完全随行就市。 由江阴申达包装工业园物业管理有限公司除为本公司转供水电服务外，还为本公司提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等，本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》，相关费用按协议规定方式结算。
6、关联方应收应付款项
单位:万元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应收款 靖江国际大酒店有限公司 462.38 449.74
应付账款 江阴申龙制版有限公司 117.78 62.53
应付账款 江阴申达包装工业园物业管理有限公司 69.15 117.42
其他应付款 江阴申达包装工业园物业管理有限公司 9.53 13.28
预付帐款 江阴申达包装工业园物业管理有限公司 504.08 57.53
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项：
2006年8月14日本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了如下担保事项： 1、为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司向上海浦东发展银行江阴澄江支行申请1500万元人民币一年期的贷款事项； 2、为江苏中达新材料集团股份有限公司向交通银行南京分行申请1500万元人民币一年期的贷款事项； 以上事项将在2006年8月31日召开的2006年第一次临时股东大会上审议。
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的会计报表。 2、（二）报告期内在中国证监会制定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：高旭光 江苏申龙高科集团股份有限公司 2006年8月26日