现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111706782 |
42535495 |
704331421 |
244283404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3726977707 |
2298607327 |
6245627672 |
4615150066 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
214801169 |
114496554 |
603341035 |
383060868 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2733336892 |
1745449354 |
4530267511 |
3670323051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
179205748 |
102964720 |
978568494 |
278467754 |
| 经营活动现金流出小计 |
3236843689 |
2015844241 |
6144998547 |
4580223570 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
490134018 |
282763086 |
100629126 |
34926495 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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118919 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4596674 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
8484330 |
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4596674 |
118919 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313919964 |
33684827 |
2443748968 |
1167092170 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
350374741 |
47409604 |
2616229540 |
1290762946 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-341890411 |
-47409604 |
-2611632867 |
-1290644027 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1736460307 |
477693876 |
5187149167 |
3525250405 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
426467419 |
554000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2245853468 |
985275858 |
5712011708 |
4080750405 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2616659740 |
1115344392 |
3352249699 |
2763070285 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56115017 |
-- |
116806637 |
7701700 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3066674385 |
1266010921 |
3929341999 |
3197505661 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-820820917 |
-280735064 |
1782669709 |
883244745 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5255336 |
-9158558 |
24991914 |
-1743460 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-677832646 |
-54540140 |
-703342118 |
-374216246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-298641614 |
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-43985421 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
219483182 |
-- |
345926010 |
0 |
| 无形资产摊销 |
3769920 |
-- |
7485112 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10943 |
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-106530 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
176275639 |
-- |
217734830 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5590656 |
-- |
-3701872 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-116099573 |
-- |
156398920 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
354399903 |
-- |
-654829486 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
228357009 |
-- |
-99532888 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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42458219 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
490134018 |
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100629126 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
172604806 |
-- |
850437452 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
850437452 |
-- |
1553779570 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-677832646 |
-- |
-703342118 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5340964 |
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8430296 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3494070624 |
2224496886 |
5029418827 |
3872221718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
121200302 |
31574945 |
511877424 |
498644944 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
