海润光伏科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600401 公司简称：*ST 海润
海润光伏科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨怀进、主管会计工作负责人曹敏 及会计机构负责人（会计主管人员）曹敏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,974,254,725.58 15,566,324,108.97 -3.80
归属于上市公司
4,800,963,105.72 4,842,954,821.91 -0.87
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-179,646,574.16 120,530,424.97 -249.05
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,654,151,252.93 1,257,593,122.45 31.53
归属于上市公司
23,709,980.09 -58,540,126.30 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
13,472,722.61 -60,487,678.31 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.49 -2.63 增加 3.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0151 -0.0565 不适用
（元/股）
稀释每股收益
0.0151 -0.0565 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -13,632.33
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 11,091,116.79
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 1,085,277.02
和支出
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,925,504.00
合计 10,237,257.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 126,859
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
境外自然
YANG HUAI JIN 138,127,674 8.77 质押 138,106,900
人
江苏紫金电子集团有限 境内非国
59,585,942 3.78 质押 50,000,000
公司 有法人
境内非国
中信证券股份有限公司 49,375,000 3.13 49,375,000 无
有法人
东海基金－工商银行－ 境内非国
49,300,000 3.13 49,300,000 无
鑫龙 78 号资产管理计划 有法人
境内非国
海通证券股份有限公司 49,300,000 3.13 49,300,000 无
有法人
南京瑞森投资管理合伙 境内非国
49,300,000 3.13 49,300,000 质押 10,000,000
企业（有限合伙） 有法人
全国社保基金一一七组 境内非国
36,346,634 2.31 36,346,634 无
合 有法人
江阴市九润管业有限公 境内非国
35,897,500 2.28 无
司 有法人
兴业银行股份有限公司
境内非国
－兴全趋势投资混合型 17,990,000 1.14 17,990,000 无
有法人
证券投资基金
华夏人寿保险股份有限 境内非国
16,070,000 1.02 16,070,000 无
公司－万能保险产品 有法人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
YANG HUAI JIN 138,127,674 人民币普通股 138,127,674
江苏紫金电子集团有限公司 59,585,942 人民币普通股 59,585,942
江阴市九润管业有限公司 35,897,500 人民币普通股 35,897,500
江阴高特贸易有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
江阴迪昌贸易有限公司 12,414,100 人民币普通股 12,414,100
上海泽添资产管理中心（有限合伙）－泽熙 11,591,200 11,591,200
人民币普通股
投资基金 1 号私募投资基金
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号 10,890,000 10,890,000
人民币普通股
集合资金信托
朱德宏 8,332,875 人民币普通股 8,332,875
张菲菲 7,416,367 人民币普通股 7,416,367
蔡宏基 7,270,016 人民币普通股 7,270,016
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因
应收票据 114,858,484.89 152,225,730.35 -25% 主要是增加票据贴现所致
预付款项 128,210,196.15 182,675,539.69 -30% 主要是收到发票所致
应收利息 3,831,469.91 7,727,168.27 -50% 主要是收到计提的利息所致
存货 1,004,165,830.22 685,377,403.58 47% 主要是增加项目备货所致
在建工程 1,174,567,318.58 1,826,885,975.00 -36% 主要是转让电站项目所致
其他非流动资产 163,319,315.74 125,788,790.98 30% 主要是预付工程款增加所致
应付职工薪酬 28,177,684.56 40,904,030.61 -31% 主要是支付职工薪酬所致
应交税费 35,594,283.25 50,738,180.71 -30% 主要是缴纳相关税费所致
应付利息 18,587,663.35 39,116,639.22 -52% 主要是支付利息所致
一年内到期的非流 主要是一年内到期的长期负债增
874,238,950.63 595,360,953.81 47%
动负债 加所致
主要是转出一年内到期长期借款
长期借款 1,705,572,654.46 2,209,848,684.34 -23%
所致
其他综合收益 -167,952,774.63 -102,251,078.35 64% 主要是汇率变化，境外子公司报表
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折算所致
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
主要是确认转让电站项目收入所
营业收入 1,654,151,252.93 1,257,593,122.45 32%
致
主要是结转转让电站项目成本所
营业成本 1,446,791,049.55 1,073,041,716.68 35%
致
主要是当期工程施工收入减少所
营业税金及附加 3,143,882.46 8,056,601.66 -61%
致
销售费用 61,788,439.02 23,664,612.06 161% 主要是外销运保佣增加所致
管理费用 85,808,955.34 123,834,625.92 -31% 主要是税金及工资减少所致
主要是汇率变化产生汇兑损失所
财务费用 158,205,943.71 106,569,551.21 48%
致
主要是收回前期计提坏账准备的
资产减值损失 -25,980,053.69 28,066.61 -92666%
应收款所致
投资收益 95,586,023.94 -1,106,229.90 -8741% 主要是出售项目公司所致
营业外收入 12,299,393.81 3,210,394.93 283% 主要是收到补贴款增加所致
营业外支出 4,402,983.54 864,009.39 410% 主要是支付综合基金增加所致
所得税费 4,215,913.97 -23,480,295.82 -118% 主要是部分子公司实现盈利所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海润光伏科技股份有限公司
法定代表人 杨怀进
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:海润光伏科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,649,377,108.11 1,853,977,675.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 114,858,484.89 152,225,730.35
应收账款 2,885,249,637.22 2,582,793,011.10
预付款项 128,210,196.15 182,675,539.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,831,469.91 7,727,168.27
应收股利
其他应收款 359,791,178.73 376,571,277.65
买入返售金融资产
存货 1,004,165,830.22 685,377,403.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 385,959,611.97 351,436,752.91
流动资产合计 6,531,443,517.20 6,192,784,558.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,100,000.00 2,050,000.00
持有至到期投资
长期应收款 25,255,058.48 27,796,004.52
长期股权投资 122,665,278.44 122,452,651.49
投资性房地产
固定资产 6,266,398,472.74 6,587,582,480.10
在建工程 1,174,567,318.58 1,826,885,975.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 247,641,405.46 249,325,526.62
开发支出
商誉 123,282,199.09 123,283,319.82
长期待摊费用 64,452,319.28 72,299,112.84
递延所得税资产 253,129,840.57 236,075,688.76
其他非流动资产 163,319,315.74 125,788,790.98
非流动资产合计 8,442,811,208.38 9,373,539,550.13
资产总计 14,974,254,725.58 15,566,324,108.97
流动负债：
短期借款 1,428,950,622.90 1,302,754,784.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,754,083,352.96 1,602,802,904.26
应付账款 2,599,579,168.01 3,103,348,926.65
预收款项 149,478,961.68 164,811,948.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,177,684.56 40,904,030.61
应交税费 35,594,283.25 50,738,180.71
应付利息 18,587,663.35 39,116,639.22
应付股利
其他应付款 400,358,574.97 418,366,415.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 874,238,950.63 595,360,953.81
其他流动负债
流动负债合计 7,289,049,262.31 7,318,204,783.30
非流动负债：
长期借款 1,705,572,654.46 2,209,848,684.34
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 892,360,501.54 900,644,670.81
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 104,947,782.14 108,415,783.98
递延收益 184,087,950.99 188,806,344.82
递延所得税负债 663,401.97 688,738.95
其他非流动负债
非流动负债合计 2,887,632,291.10 3,408,404,222.90
负债合计 10,176,681,553.41 10,726,609,006.20
所有者权益
股本 1,574,978,384.00 1,574,978,384.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,405,736,842.25 4,405,736,842.25
减：库存股
其他综合收益 -167,952,774.63 -102,251,078.35
专项储备
盈余公积 80,549,743.81 80,549,743.81
一般风险准备
未分配利润 -1,092,349,089.71 -1,116,059,069.80
归属于母公司所有者权益合计 4,800,963,105.72 4,842,954,821.91
少数股东权益 -3,389,933.55 -3,239,719.14
所有者权益合计 4,797,573,172.17 4,839,715,102.77
负债和所有者权益总计 14,974,254,725.58 15,566,324,108.97
法定代表人：杨怀进 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：曹敏
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:海润光伏科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 677,218,790.19 707,351,424.96
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 114,515,358.00 81,522,768.00
应收账款 313,934,498.85 303,623,898.83
预付款项 622,038,647.01 597,948,410.05
应收利息 14,562,283.25 8,592,585.36
应收股利 192,461,489.40 196,415,489.40
其他应收款 2,575,104,228.60 2,351,966,214.41
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存货 150,136,064.58 181,337,064.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,584.58 21,681,765.12
流动资产合计 4,659,976,944.46 4,450,439,620.48
非流动资产：
可供出售金融资产 2,050,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,361,149,523.01 4,361,791,544.53
投资性房地产
固定资产 988,830,011.14 1,027,689,351.88
在建工程 24,752,048.37 14,040,727.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,670,063.15 42,948,091.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,967,062.97 12,133,933.97
递延所得税资产 29,155,477.94 29,152,485.99
其他非流动资产 13,811,188.50 2,957,101.12
非流动资产合计 5,471,385,375.08 5,492,713,236.85
资产总计 10,131,362,319.54 9,943,152,857.33
流动负债：
短期借款 357,259,622.90 289,508,784.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 248,284,920.00 285,179,920.00
应付账款 1,056,392,253.42 885,742,699.63
预收款项 97,157,067.57 4,573,104.14
应付职工薪酬 12,445,125.74 8,535,755.65
应交税费 -3,926,576.88 3,540,342.34
应付利息 2,845,815.02 776,123.40
应付股利
其他应付款 1,561,203,832.52 1,653,449,168.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 569,492,162.52 276,661,241.68
其他流动负债
流动负债合计 3,901,154,222.81 3,407,967,139.21
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非流动负债：
长期借款 293,712,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 72,598,617.89 68,934,670.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 50,177,678.33 50,015,507.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 122,776,296.22 412,662,178.22
负债合计 4,023,930,519.03 3,820,629,317.43
所有者权益：
股本 1,574,978,384.00 1,574,978,384.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,518,734,087.10 4,518,734,087.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,549,743.81 80,549,743.81
未分配利润 -66,830,414.40 -51,738,675.01
所有者权益合计 6,107,431,800.51 6,122,523,539.90
负债和所有者权益总计 10,131,362,319.54 9,943,152,857.33
法定代表人：杨怀进 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：曹敏
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：海润光伏科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,654,151,252.93 1,257,593,122.45
其中：营业收入 1,654,151,252.93 1,257,593,122.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,729,758,216.39 1,335,195,174.14
其中：营业成本 1,446,791,049.55 1,073,041,716.68
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,143,882.46 8,056,601.66
销售费用 61,788,439.02 23,664,612.06
管理费用 85,808,955.34 123,834,625.92
财务费用 158,205,943.71 106,569,551.21
资产减值损失 -25,980,053.69 28,066.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 95,586,023.94 -1,106,229.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收 212,626.95 -1,106,229.90
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,979,060.48 -78,708,281.59
加：营业外收入 12,299,393.81 3,210,394.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,402,983.54 864,009.39
其中：非流动资产处置损失 13,632.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,875,470.75 -76,361,896.05
减：所得税费用 4,215,913.97 -23,480,295.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,659,556.78 -52,881,600.23
归属于母公司所有者的净利润 23,709,980.09 -58,540,126.30
少数股东损益 -50,423.31 5,658,526.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,659,556.78 -52,881,600.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,709,980.09 -58,540,126.30
归属于少数股东的综合收益总额 -50,423.31 5,658,526.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0151 -0.0565
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0151 -0.0565
法定代表人：杨怀进 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：曹敏
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：海润光伏科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 708,296,450.45 560,046,443.68
减：营业成本 708,492,893.70 537,033,311.67
营业税金及附加 1,154,300.40 18,554.92
销售费用 1,136,696.47 1,416,893.07
管理费用 33,905,492.75 44,258,003.84
财务费用 44,296,133.54 39,543,557.56
资产减值损失 19,946.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 68,670,748.33 -1,106,229.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -92,021.52 -1,106,229.90
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,038,264.39 -63,330,107.28
加：营业外收入 325,129.29 620,179.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,381,596.24 155,564.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,094,731.34 -62,865,492.07
减：所得税费用 -2,991.95 -9,429,823.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,091,739.39 -53,435,668.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,091,739.39 -53,435,668.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0128 -0.0500
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0128 -0.0500
法定代表人：杨怀进 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：曹敏
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：海润光伏科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,741,995,325.30 2,132,822,329.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,989,826.83 19,359,874.31
收到其他与经营活动有关的现金 298,147,356.34 113,406,917.52
经营活动现金流入小计 2,086,132,508.47 2,265,589,121.22
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购买商品、接受劳务支付的现金 1,822,108,465.44 1,760,908,549.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 140,526,851.34 99,499,977.01
支付的各项税费 35,491,334.30 56,981,186.43
支付其他与经营活动有关的现金 267,652,431.55 227,668,982.95
经营活动现金流出小计 2,265,779,082.63 2,145,058,696.25
经营活动产生的现金流量净额 -179,646,574.16 120,530,424.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 218,493.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 112,499,710.94
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,718,204.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,933,106.51 68,467,843.17
产支付的现金
投资支付的现金 17,428,415.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,316.29 97,633.66
投资活动现金流出小计 33,041,422.80 85,993,892.69
投资活动产生的现金流量净额 79,676,781.27 -85,993,892.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 449,443,142.63 892,784,995.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 77,590,208.36
筹资活动现金流入小计 551,933,350.99 892,784,995.72
偿还债务支付的现金 352,094,937.61 808,400,581.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,244,755.98 144,188,300.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,487,699.60
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筹资活动现金流出小计 594,827,393.19 952,588,882.22
筹资活动产生的现金流量净额 -42,894,042.20 -59,803,886.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,756,824.78 1,281,638.40
五、现金及现金等价物净增加额 -160,620,659.87 -23,985,715.82
加：期初现金及现金等价物余额 700,289,086.35 1,238,075,697.33
六、期末现金及现金等价物余额 539,668,426.48 1,214,089,981.51
法定代表人：杨怀进 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：曹敏
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：海润光伏科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,749,117.51 389,390,672.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 125,150,614.77 344,177,714.30
经营活动现金流入小计 761,899,732.28 733,568,386.67
购买商品、接受劳务支付的现金 437,909,492.44 501,726,412.73
支付给职工以及为职工支付的现金 26,965,955.14 29,365,309.12
支付的各项税费 11,762,211.75 28,167,457.96
支付其他与经营活动有关的现金 262,565,931.30 8,121,647.57
经营活动现金流出小计 739,203,590.63 567,380,827.38
经营活动产生的现金流量净额 22,696,141.65 166,187,559.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 42,169.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 112,500,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,542,169.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 300,565.62 83,230.00
产支付的现金
投资支付的现金 161,950,000.00 102,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,250,565.62 102,573,230.00
投资活动产生的现金流量净额 -49,708,395.77 -102,573,230.00
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,728,142.63 345,895,995.72
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 67,728,142.63 345,895,995.72
偿还债务支付的现金 257,760,581.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,761,223.30 38,316,875.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,761,223.30 296,077,457.03
筹资活动产生的现金流量净额 47,966,919.33 49,818,538.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -669,740.05 -226,836.24
五、现金及现金等价物净增加额 20,284,925.16 113,206,031.74
加：期初现金及现金等价物余额 367,770,503.18 201,339,954.81
六、期末现金及现金等价物余额 388,055,428.34 314,545,986.55
法定代表人：杨怀进 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：曹敏
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