北京动力源科技股份有限公司
2009 年第三季度报告600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）胡一元声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 879,041,826.76 794,155,372.23 10.69
所有者权益（或股东权益）(元) 381,804,102.06 357,335,815.94 6.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.83 1.71 7.02
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 32,236,156.85 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,892,179.66 24,468,286.12 1,570.48
基本每股收益(元) 0.08 0.12 1,500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.11 —
稀释每股收益(元) 0.08 0.12 1,500.00
全面摊薄净资产收益率(%) 4.42 6.41
增加4.12 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
4.19 6.12
增加3.90 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
431,376.55
债务重组损益 752,714.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,167.13600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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少数股东权益影响额 21,883.20
所得税影响额 -183,267.92
合计 1,096,873.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,207
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
何振亚 26,566,510 人民币普通股
台林 9,600,000 人民币普通股
周卫军 9,599,500 人民币普通股
吴琼 8,280,000 人民币普通股
张守才 7,350,000 人民币普通股
黄海 2,364,700 人民币普通股
曲春红 2,280,000 人民币普通股
李荫峰 1,750,000 人民币普通股
吴永利 1,688,580 人民币普通股
刘俊卿 1,644,085 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比年初增加了31%，主要原因是母公司销售收入增长，货款回收加快及收到新增贷款所致。
2、存货比年初增加33%，主要原因是母公司销货增加导致发出商品增加。
3、在建工程比年初减少91%，主要原因是母公司办事处房屋结转固定资产。
4、应付票据比年初增加48%，主要原因是母公司增加银行承兑票据支付供应商货款，尚未到期所致。
5、预收账款比年初增加77%，主要原因是母公司预收客户货款增加所致。
6、应交税费比年初减少了46%，主要原因是母公司期初缴纳08 年度应缴税款900 多万元所致。
7、其他应付款比年初减少50%，主要原因是母公司偿还个人借款所致。
8、未分配利润比年初增加2447 万元，主要原因是母公司利润增长所致。
9、2009 年1-9 月营业税金及附加比上年同期增加79 万元，主要原因是母公司销售增长导致销售税金
及附加增长。
10、2009 年1-9 月财务费用比上年同期减少了52%，主要是母公司本期贷款额比上年同期减少且利率
较上年同期下降，利息支出相应减少所致。
11、2009 年1-9 月资产减值损失比上年同期减少106%，主要原因是母公司销售回款增长导致计提的坏
账准备金额减少。
12、2009 年1-9 月投资收益比上年同期减少52 万元，主要原因是母公司处置联营公司内蒙古动力源
通信设备有限责任公司的长期投资，确认投资损失。
13、2009 年1-9 月营业外收入比上年同期增加157%，主要原因是母公司获得材料采购的债务重组收益600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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75 万元影响所致。
14、2009 年1-9 月营业外支出比上年同期增加14 万元，主要原因是控股子公司北京科耐特科技有限
公司处置报废存货所致。
15、2009 年1-9 月所得税费用比上年同期增加446 万元，主要原因是母公司利润增长导致所得税增加。
16、2009 年1-9 月净利润比去年同期增加4432 万元，主要原因为母公司产品创新导致毛利率增加。
17、2009 年1-9 月销售商品收到的现金较上年同期增加43%，主要原因为母公司采取多种措施，加快
货款回收所致。
18、2009 年1-9 月收到的税收返还较上年同期增加136%，主要原因为全资子公司北京迪赛奇正科技有
限公司出口退税增加所致。
19、2009 年1-9 月收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加74%，主要原因为母公司投标保
证金退回。
20、2009 年1-9 月支付的各项税费较上年同期增加135%，主要原因为母公司缴纳增值税增加所致。
21、2009 年1-9 月支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加64%，主要原因为母公司销售费
用增加所致。
22、2009 年1-9 月购置固定资产支付的现金减少42%，主要原因为母公司09 年压缩固定资产投资规模。
23、2009 年1-9 月偿还债务所支付的现金比上年同期减少33%，主要原因是母公司压缩贷款额度所致。
24、2009 年1-9 月偿付利息所支付的现金较上年同期减少39%，主要原因为母公司09 年贷款额较上年
同期减少及贷款利率下降所致。
25、2009 年1-9 月汇率变动对现金的影响比上年同期减少174%，主要原因是出口额减少所致。
26、本期营业税金及附加比上年同期增加60.81 万元，主要原因是母公司销售增长导致销售税金及附
加增长。
27、本期销售费用比上年同期增长35%，主要原因是母公司销售增长导致工程费、运输费等增长。
28、本期财务费用比上年同期减少58%，主要原因是母公司贷款额比上年同期减少且利率较上年同期
下降，利息支出相应减少所致。
29、本期资产减值损失比上年同期减少122%，主要原因是母公司销售回款增长导致计提的坏账准备金
额减少。
30、本期营业外收入比上年同期增加103.95 万元，主要原因是母公司获得材料采购的债务重组收益
75 万元影响所致。
31、本期所得税费用比上年同期增加248 万元，主要原因是母公司利润增长导致所得税增加。
32、本期净利润比去年同期增加1588 万元，主要原因为母公司产品创新导致毛利率增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东何振亚承诺:所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上
市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司
股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%，且出售价格不低于每股8.00 元人民
币,并严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度上升，主要原因是
主营产品技术升级，成本下降，毛利率提升所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。
2、报告期内现金分红执行情况：本报告期未提出现金分红预案。
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法定代表人:何振亚
2009 年10 月27 日600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,681,435.05 95,386,626.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,654,248.00 5,271,304.78
应收账款 329,512,532.03 349,207,614.27
预付款项 7,223,773.58 9,232,418.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,035,667.10 14,831,545.77
买入返售金融资产
存货 306,037,319.39 229,552,515.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 791,144,975.15 703,482,024.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,221,343.02
投资性房地产
固定资产 76,118,240.14 74,999,831.86
在建工程 243,211.37 2,708,581.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,651,057.58 7,673,963.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,935,776.17 2,132,930.35
递延所得税资产 1,948,566.35 1,936,697.03
其他非流动资产
非流动资产合计 87,896,851.61 90,673,347.46
资产总计 879,041,826.76 794,155,372.23
流动负债：600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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短期借款 112,000,000.00 104,929,012.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 107,111,990.92 72,611,024.61
应付账款 244,868,033.52 231,388,033.05
预收款项 22,954,125.42 12,967,112.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,149,784.12 3,486,732.82
应交税费 2,961,964.96 5,448,922.17
应付利息
应付股利
其他应付款 2,781,650.02 5,608,434.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 496,827,548.96 436,439,272.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 496,827,548.96 436,439,272.12
股东权益：
股本 208,687,200.00 208,687,200.00
资本公积 82,609,471.21 82,609,471.21
减：库存股
盈余公积 15,951,240.99 15,951,240.99
一般风险准备
未分配利润 74,556,189.86 50,087,903.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 381,804,102.06 357,335,815.94
少数股东权益 410,175.74 380,284.17
股东权益合计 382,214,277.80 357,716,100.11
负债和股东权益合计 879,041,826.76 794,155,372.23
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,420,123.68 89,987,323.27
交易性金融资产
应收票据 454,248.00 10,000.00
应收账款 285,701,715.63 314,131,153.15
预付款项 4,394,847.65 5,012,587.38
应收利息
应收股利
其他应收款 21,982,500.07 13,994,208.92
存货 226,545,191.15 164,524,560.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 662,498,626.18 587,659,833.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,239,900.00 54,461,243.02
投资性房地产
固定资产 64,821,927.24 64,044,696.71
在建工程 243,211.37 2,708,581.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,011,754.94 6,894,239.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,832,262.00 1,872,656.98
其他非流动资产
非流动资产合计 127,149,055.55 129,981,417.91
资产总计
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 89,929,012.90
交易性金融负债
应付票据 107,111,990.92 72,611,024.61
应付账款 188,242,053.81 180,313,772.45
预收款项 22,943,305.42 12,940,232.34
应付职工薪酬 2,957,577.53 2,569,928.54
应交税费 3,861,232.82 10,325,572.70
应付利息
应付股利
其他应付款 2,296,499.25 5,544,295.70600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 422,412,659.75 374,233,839.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 422,412,659.75 374,233,839.24
股东权益：
股本 208,687,200.00 208,687,200.00
资本公积 82,607,831.21 82,607,831.21
减：库存股
盈余公积 15,951,240.99 15,951,240.99
未分配利润 59,988,749.78 36,161,139.47
外币报表折算差额
股东权益合计 367,235,021.98 343,407,411.67
负债和股东权益合计 789,647,681.73 717,641,250.91
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 156,605,537.58 147,046,471.36 395,155,769.30 356,615,962.91
其中：营业收入 156,605,537.58 147,046,471.36 395,155,769.30 356,615,962.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 138,226,939.55 145,983,199.06 366,898,821.19 376,935,914.53
其中：营业成本 98,276,691.69 113,254,394.84 249,214,247.58 274,384,323.37
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
630,570.88 22,483.54 915,847.87 124,497.02
销售费用 24,664,619.88 18,251,736.77 70,910,334.56 55,713,023.14
管理费用 13,786,724.46 12,048,031.21 41,992,443.57 38,030,466.70
财务费用 919,704.74 2,170,195.01 3,901,114.40 8,075,985.49
资产减值损失 -51,372.10 236,357.69 -35,166.79 607,618.81
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-2,597.89 -542,127.25 -17,280.77
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
18,378,598.03 1,060,674.41 27,714,820.86 -20,337,232.39
加：营业外收入 1,041,729.41 2,201.11 1,420,907.96 551,905.01
减：营业外支出 3,305.07 42.47 162,649.82 21,148.93
其中：非流动资
产处置损失
5,103.62
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
19,417,022.37 1,062,833.05 28,973,079.00 -19,806,476.31
减：所得税费用 2,484,990.18 3,643.35 4,474,901.31 14,172.46
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
16,932,032.19 1,059,189.70 24,498,177.69 -19,820,648.77600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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归属于母公司所有者
的净利润
16,892,179.66 1,011,215.72 24,468,286.12 -19,829,152.25
少数股东损益 39,852.53 47,973.98 29,891.57 8,503.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.01 0.12 -0.10
（二）稀释每股收益 0.08 0.01 0.12 -0.10
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 118,008,020.93 98,564,435.13 290,121,702.63 254,580,095.59
减：营业成本 66,876,813.46 75,543,739.06 165,645,918.86 196,131,417.66
营业税金及附加 619,618.40 901,501.90
销售费用 22,708,534.82 15,338,635.42 65,241,224.62 49,085,881.06
管理费用 8,630,876.71 7,575,038.69 28,026,322.57 25,806,040.74
财务费用 664,127.23 1,620,370.01 3,143,323.72 7,084,684.68
资产减值损失 -55,220.82 176,158.13 -147,513.76 536,178.16
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-2,597.89 -542,127.25 -17,280.77
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
-17,280.77
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
18,563,271.13 -1,692,104.07 26,768,797.47 -24,081,387.48
加：营业外收入 1,007,053.56 2,201.11 1,357,887.11 551,905.01
减：营业外支出 1,900.00 51,407.32 19,106.46
其中：非流动资产
处置损失
5,103.62
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
19,568,424.69 -1,689,902.96 28,075,277.26 -23,548,588.93
减：所得税费用 2,452,051.92 4,247,666.95
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
17,116,372.77 -1,689,902.96 23,827,610.31 -23,548,588.93
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 447,273,528.20 312,736,088.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,085,315.96 882,994.16
收到其他与经营活动有关的现金 5,752,121.87 3,296,644.87
经营活动现金流入小计 455,110,966.03 316,915,727.20
购买商品、接受劳务支付的现金 283,351,514.23 343,494,896.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,699,948.22 51,682,702.40
支付的各项税费 25,136,332.41 10,683,554.15
支付其他与经营活动有关的现金 50,687,014.32 30,889,778.44
经营活动现金流出小计 422,874,809.18 436,750,931.56
经营活动产生的现金流量净额 32,236,156.85 -119,835,204.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
32,863.00 48,064.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额679,215.77
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 712,078.77 48,064.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
6,270,739.12 10,657,146.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,270,739.12 10,657,146.32
投资活动产生的现金流量净额 -5,558,660.35 -10,609,081.82
三、筹资活动产生的现金流量：600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,000,000.00 90,825,572.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,084,146.06
筹资活动现金流入小计 88,084,146.06 90,825,572.74
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 74,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,338,563.47 7,122,494.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,224,388.02
筹资活动现金流出小计 85,562,951.49 81,922,494.47
筹资活动产生的现金流量净额 2,521,194.57 8,903,078.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 96,117.91 -130,091.53
五、现金及现金等价物净增加额 29,294,808.98 -121,671,299.44
加：期初现金及现金等价物余额 95,386,626.07 188,656,765.08
六、期末现金及现金等价物余额 124,681,435.05 66,985,465.64
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 365,283,859.67 255,679,918.93
收到的税费返还 137,892.44 882,994.16
收到其他与经营活动有关的现金 4,976,718.50 3,294,981.60
经营活动现金流入小计 370,398,470.61 259,857,894.69
购买商品、接受劳务支付的现金 218,040,985.98 270,760,748.00
支付给职工以及为职工支付的现金 48,333,108.68 39,610,153.89
支付的各项税费 23,476,556.61 6,882,776.76
支付其他与经营活动有关的现金 45,547,658.03 24,840,744.93
经营活动现金流出小计 335,398,309.30 342,094,423.58
经营活动产生的现金流量净额 35,000,161.31 -82,236,528.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,363.00 35,664.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额679,215.77
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 681,578.77 35,664.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,269,268.10 7,122,781.38
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,269,268.10 7,122,781.38
投资活动产生的现金流量净额 -2,587,689.33 -7,087,116.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,000,000.00 62,831,572.74
收到其他与筹资活动有关的现金 20,084,146.06
筹资活动现金流入小计 61,084,146.06 62,831,572.74
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 56,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,737,351.97 6,397,990.13
支付其他与筹资活动有关的现金 31,224,388.02
筹资活动现金流出小计 59,961,739.99 63,197,990.13
筹资活动产生的现金流量净额 1,122,406.07 -366,417.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -102,077.64 -594,919.52
五、现金及现金等价物净增加额 33,432,800.41 -90,284,982.68
加：期初现金及现金等价物余额 89,987,323.27 147,453,039.29
六、期末现金及现金等价物余额 123,420,123.68 57,168,056.61
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元
