现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
931794 |
29555493 |
18102648 |
18168958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
268623199 |
1210532691 |
898834758 |
547656997 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74554155 |
259155505 |
185000360 |
91128473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133381990 |
661543302 |
559169166 |
366192256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40979165 |
121717094 |
102043195 |
55549218 |
| 经营活动现金流出小计 |
264062572 |
1088626810 |
873983100 |
527470079 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4560627 |
121905881 |
24851658 |
20186918 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1599 |
183629 |
168137 |
167655 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1599 |
316610 |
168137 |
167655 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11884195 |
73872140 |
65175572 |
47170244 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11884195 |
73872140 |
65175572 |
47170244 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11882596 |
-73555530 |
-65007435 |
-47002589 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
420450000 |
811536720 |
734186720 |
489686720 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53672 |
87224029 |
22359151 |
26789829 |
| 筹资活动现金流入小计 |
420503672 |
899460749 |
757245871 |
516476549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
405190414 |
781545988 |
670079797 |
423580124 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10422044 |
77613687 |
7222857 |
9672420 |
| 筹资活动现金流出小计 |
423806261 |
888025863 |
702173494 |
449646711 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3302588 |
11434885 |
55072377 |
66829837 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
824012 |
1036331 |
2726086 |
43506 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9800547 |
60821567 |
17642685 |
40057672 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14098125 |
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-28433849 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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89958816 |
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44729319 |
| 无形资产摊销 |
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35381353 |
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15584327 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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22292 |
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-36662 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
37588 |
-- |
36291 |
| 财务费用 |
-- |
41836651 |
-- |
23378967 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-59652 |
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-27280 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
31334859 |
-- |
-31502332 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-100259364 |
-- |
27757867 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12876049 |
-- |
-31731319 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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786509 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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121905881 |
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20186918 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
126664172 |
-- |
105900277 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
65842605 |
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65842605 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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60821567 |
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40057672 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1732807 |
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876531 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
264381770 |
1155961706 |
868670722 |
521020072 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3309635 |
25015492 |
12061388 |
8467967 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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