现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12401895 |
7993966 |
4174673 |
40880717 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
521620692 |
353631957 |
191331052 |
1002816081 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128784782 |
84721576 |
40803767 |
275891864 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
306068228 |
181208982 |
106908170 |
461724937 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82315299 |
60847360 |
11675572 |
145191951 |
| 经营活动现金流出小计 |
544048953 |
347236704 |
171334460 |
935669676 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22428261 |
6395252 |
19996593 |
67146405 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20564699 |
369199 |
364679 |
177297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
200982 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20765681 |
369199 |
364679 |
692489 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23636136 |
18906765 |
10128106 |
60583514 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27188464 |
22459094 |
10128106 |
60583514 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6422783 |
-22089894 |
-9763426 |
-59891025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
563824516 |
419372910 |
379338750 |
591000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
147012888 |
123926512 |
35611656 |
334665588 |
| 筹资活动现金流入小计 |
710837404 |
543299422 |
414950406 |
925665588 |
| 偿还债务所支付的现金 |
605212906 |
488184361 |
317963761 |
675203333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46959539 |
36676991 |
7763104 |
299576065 |
| 筹资活动现金流出小计 |
668283915 |
536436368 |
333783301 |
996669730 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42553490 |
6863054 |
81167105 |
-71004142 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
784731 |
1656195 |
461063 |
2232224 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14487176 |
-7175392 |
91861334 |
-61516538 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-107273557 |
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-281493857 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43020158 |
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97158869 |
| 无形资产摊销 |
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20646775 |
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41430671 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-104479 |
-- |
101064 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7127 |
-- |
110290 |
| 财务费用 |
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13557372 |
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42376386 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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319998 |
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160753 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13988897 |
-- |
49471678 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12984334 |
-- |
226309427 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30092552 |
-- |
-205768394 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-250466 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6395252 |
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67146405 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
57972242 |
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65147634 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
65147634 |
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126664172 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7175392 |
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-61516538 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1086641 |
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2130829 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
501519663 |
340462138 |
184560609 |
942835733 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7699133 |
5175853 |
2595771 |
19099631 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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