北京动力源科技股份有限公司
600405
2010年第一季度报告600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示..........................................................................2?
§2 公司基本情况......................................................................2?
§3 重要事项..........................................................................3?
§4 附录..............................................................................5?
1600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
何振亚
主管会计工作负责人姓名
胡一元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
张永华
公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）张永华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
870,740,430.30
879,087,416.63
-0.95
所有者权益（或股东权益）(元)
399,463,585.74
397,106,871.51
0.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.9142
1.9029
0.59
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-41,809,867.77
-276.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.20
-276.48
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
2,356,714.23
2,356,714.23
38.45
基本每股收益（元/股）
0.0113
0.0113
38.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.0096
0.0096
-4.00
稀释每股收益（元/股）
0.0113
0.0113
38.45
加权平均净资产收益率（%）
0.59
0.59
增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.50
0.50
增加0.06个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
419,832.27
所得税影响额
-62,974.84
少数股东权益影响额（税后）
0
合计
356,857.43
2600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
44,888
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
何振亚
26,566,510
人民币普通股
台 林
9,600,000
人民币普通股
周卫军
9,236,900
人民币普通股
吴 琼
8,070,000
人民币普通股
张守才
7,300,000
人民币普通股
黄 海
1,987,700
人民币普通股
李荫峰
1,750,000
人民币普通股
刘俊卿
1,688,800
人民币普通股
王红杰
1,500,000
人民币普通股
吴永利
1,485,081
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比年初减少了31.64%，主要原因是偿还银行贷款及支付供应商货款增加影响。 2、应收票据比年初增加了52.87%，主要原因是子公司迪赛奇正收到的以票据结算的货款增加影响。 3、预付款项比年初增加了72.04%，主要原因是预付供应商原材料款增加影响。 4、其他应收款比年初增加了50.56%，主要原因是支付办事处备用金及投标保证金增加影响。 5、在建工程比年初增加了467.27%，主要原因是公司子公司安徽动力源在建项目增加影响。 6、应交税费比年初减少了69.45%，主要原因是报告期支付了上年流转税影响。 7、本季度营业税金及附加比上年同期增长了1781.24%，主要原因是报告期缴纳流转税增加致其他税金增加影响。 8、本季度营业利润比上年同期增加了46.03%，主要原因是母公司盈利增长影响。 9、本季度营业外收入比上年同期增加了74.10%，主要原因是报告期收到的供应商赞助款影响。 10、本季度所得税费用比上年同期增加了145.76%，主要原因是报告期公司盈利能力提高导致计提的所得税费用增加。 11、本季度净利润比上年同期增加了37.68%，主要原因是母公司盈利增长影响。 12、本季度归属于母公司所有的净利润比上年同期增加了38.45%，主要原因是母公司盈利增长影响。 13、本季度收到的税费返还比上年同期减少了-53.24%，主要原因是出口退税减少影响。 14、本季度购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了114.01%，主要原因是报告期公司支付供应商货款增加所致。 15、本季度支付的各项税费比上年同期增加了48.09%，主要原因是支付2009年12月缴纳的增值税影响。 16、本季度支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了43.19%，主要原因是支付备用金及投标保证金增加影响。
3600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
17、本季度借款收到的现金比上年同期增加了130.00%，主要原因是银行借款增加所致。 18、本季度收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少了99.94%，主要原因是上年同期收到银行保理融资影响。 19、本季度偿还债务支付的现金比上年同期增加了285.67%，主要原因是报告期偿还银行贷款影响。 20、本季度支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少了75.76%，主要原因是上年同期支付银行保理融资影响。 21、本季度汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少了104.91%，主要原因是报告期汇率变动较小。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股东在股权分置改革过程中严格履行以下承诺：所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%，且出售价格不低于每股8.00元人民币。 严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内不分配。
北京动力源科技股份有限公司
法定代表人:何振亚
2010年4月28日 4600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
135,233,513.94
197,824,688.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
8,481,813.19
5,548,275.00
应收账款
302,427,914.09
291,095,824.17
预付款项
17,273,122.75
10,039,981.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
18,249,377.05
12,120,713.86
买入返售金融资产
存货
287,089,195.87
261,650,861.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
768,754,936.89
778,280,344.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
75,454,000.48
76,708,729.50
在建工程
3,545,688.28
625,049.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
18,708,451.15
19,102,930.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,668,976.68
1,761,985.94
递延所得税资产
2,608,376.82
2,608,376.82
其他非流动资产
非流动资产合计
101,985,493.41
100,807,071.66
资产总计
870,740,430.30
879,087,416.63
5600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
70,418,592.00
88,503,607.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
128,155,566.70
119,357,354.39
应付账款
225,009,958.07
217,728,516.65
预收款项
26,775,324.12
26,743,776.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
10,860,152.13
10,660,132.67
应交税费
3,737,282.04
12,233,289.84
应付利息
应付股利
其他应付款
5,777,875.47
6,205,952.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
470,734,750.53
481,432,630.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
470,734,750.53
481,432,630.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
208,687,200.00
208,687,200.00
资本公积
82,609,471.21
82,609,471.21
减：库存股
专项储备
盈余公积
20,503,035.27
20,503,035.27
一般风险准备
未分配利润
87,663,879.26
85,307,165.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
399,463,585.74
397,106,871.51
少数股东权益
542,094.03
547,915.08
所有者权益合计
400,005,679.77
397,654,786.59
负债和所有者权益总计
870,740,430.30
879,087,416.63
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:张永华 6600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
124,112,985.50
193,491,522.14
交易性金融资产
应收票据
3,916,197.53
2,661,241.00
应收账款
266,237,664.82
256,204,788.46
预付款项
13,317,773.39
6,485,501.31
应收利息
应收股利
其他应收款
24,279,781.86
17,093,898.52
存货
210,393,584.64
188,470,106.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
642,257,987.74
664,407,058.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
73,029,900.00
53,239,900.00
投资性房地产
固定资产
63,429,525.10
64,638,673.31
在建工程
328,123.28
625,049.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
7,018,599.54
18,445,177.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2,437,428.32
2,437,428.32
其他非流动资产
非流动资产合计
146,243,576.24
139,386,228.27
资产总计
788,501,563.98
803,793,286.62
流动负债：
短期借款
52,418,592.00
73,503,607.20
交易性金融负债
应付票据
121,125,566.70
115,327,354.39
应付账款
174,413,464.24
170,228,280.66
预收款项
26,674,184.12
26,701,026.97
应付职工薪酬
9,841,819.95
9,664,429.11
应交税费
4,561,467.57
13,288,365.54
应付利息
应付股利
其他应付款
5,085,071.37
6,154,868.33
7600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
394,120,165.95
414,867,932.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
394,120,165.95
414,867,932.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
208,687,200.00
208,687,200.00
资本公积
82,607,831.21
82,607,831.21
减：库存股
专项储备
盈余公积
20,503,035.27
20,503,035.27
一般风险准备
未分配利润
82,583,331.55
77,127,287.94
所有者权益（或股东权益）合计
394,381,398.03
388,925,354.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计
788,501,563.98
803,793,286.62
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:张永华
8600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
125,432,686.04
110,952,060.59
其中：营业收入
125,432,686.04
110,952,060.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
122,538,805.30
108,970,358.78
其中：营业成本
79,120,652.17
73,102,848.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
413,336.09
21,971.47
销售费用
26,587,954.34
21,447,384.31
管理费用
15,650,743.54
13,161,846.11
财务费用
907,823.08
1,224,472.99
资产减值损失
-141,703.92
11,835.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,893,880.74
1,981,701.81
加：营业外收入
438,101.53
251,634.55
减：营业外支出
18,269.26
134,034.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,313,713.01
2,099,301.87
减：所得税费用
962,819.83
391,779.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
2,350,893.18
1,707,522.03
归属于母公司所有者的净利润
2,356,714.23
1,702,261.33
少数股东损益
-5,821.05
5,260.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0113
0.010
（二）稀释每股收益
0.0113
0.010
七、其他综合收益
八、综合收益总额
2,350,893.18
1,707,522.03
归属于母公司所有者的综合收益总额
2,356,714.23
1,702,261.33
归属于少数股东的综合收益总额
-5,821.05
5,260.70
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:张永华 9600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
96,289,599.03
75,707,213.18
减：营业成本
54,913,527.49
44,580,651.30
营业税金及附加
383,029.05
21,971.47
销售费用
24,851,018.64
19,375,757.07
管理费用
9,630,006.54
8,863,046.38
财务费用
669,434.87
1,170,678.39
资产减值损失
-164,570.73
-84,884.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
6,007,153.17
1,779,992.95
加：营业外收入
425,882.27
240,952.55
减：营业外支出
14,172.00
22,233.97
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
6,418,863.44
1,998,711.53
减：所得税费用
962,819.83
367,669.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
5,456,043.61
1,631,042.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
5,456,043.61
1,631,042.49
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:张永华
10600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
119,025,509.81
114,192,484.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
294,472.47
629,786.10
收到其他与经营活动有关的现金
928,713.51
1,318,433.99
经营活动现金流入小计
120,248,695.79
116,140,704.44
购买商品、接受劳务支付的现金
96,632,001.28
45,152,434.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
27,133,615.80
20,955,180.66
支付的各项税费
17,375,152.60
11,732,866.37
支付其他与经营活动有关的现金
20,917,793.88
14,608,754.73
经营活动现金流出小计
162,058,563.56
92,449,236.16
经营活动产生的现金流量净额
-41,809,867.77
23,691,468.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,793.00
2,363.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
-9,690.00
682.00
投资活动现金流入小计
-6,897.00
3,045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,503,142.90
1,269,061.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,503,142.90
1,269,061.08
投资活动产生的现金流量净额
-1,510,039.90
-1,266,016.08
三、筹资活动产生的现金流量：
11600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
23,000,000.00
10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
4,940.87
8,320,053.56
筹资活动现金流入小计
23,004,940.87
18,320,053.56
偿还债务支付的现金
38,566,643.20
10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,024,815.28
1,446,161.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
2,672,470.64
11,022,838.33
筹资活动现金流出小计
42,263,929.12
22,469,000.28
筹资活动产生的现金流量净额
-19,258,988.25
-4,148,946.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-12,278.69
250,295.32
五、现金及现金等价物净增加额
-62,591,174.61
18,526,800.80
加：期初现金及现金等价物余额
197,824,688.55
95,386,626.07
六、期末现金及现金等价物余额
135,233,513.94
113,913,426.87
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:张永华
12600405 北京动力源科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
94,422,667.38
88,268,268.30
收到的税费返还
0.00
24,384.61
收到其他与经营活动有关的现金
854,344.36
1,307,228.06
经营活动现金流入小计
95,277,011.74
89,599,880.97
购买商品、接受劳务支付的现金
78,871,171.09
26,353,023.53
支付给职工以及为职工支付的现金
21,953,360.72
16,403,206.80
支付的各项税费
16,847,824.68
11,525,849.54
支付其他与经营活动有关的现金
15,860,715.53
11,664,047.15
经营活动现金流出小计
133,533,072.02
65,946,127.02
经营活动产生的现金流量净额
-38,256,060.28
23,653,753.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,793.00
2,363.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
2,793.00
2,363.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
422,712.00
488,728.86
投资支付的现金
8,590,000.00
0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
9,012,712.00
488,728.86
投资活动产生的现金流量净额
-9,009,919.00
-486,365.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
10,000,000.00
0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
0.00
8,320,053.56
筹资活动现金流入小计
10,000,000.00
8,320,053.56
偿还债务支付的现金
28,563,943.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
874,904.28
1,264,172.95
支付其他与筹资活动有关的现金
2,672,470.64
11,022,838.33
筹资活动现金流出小计
32,111,318.12
12,287,011.28
筹资活动产生的现金流量净额
-22,111,318.12
-3,966,957.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,239.24
50,086.28
五、现金及现金等价物净增加额
-69,378,536.64
19,250,516.65
加：期初现金及现金等价物余额
193,491,522.14
89,987,323.27
六、期末现金及现金等价物余额
124,112,985.50
109,237,839.92
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:张永华
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