动力源:为全资子公司提供担保公告2014-02-11
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2014-002
北京动力源科技股份有限公司
为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:安徽动力源科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币
2,000 万元,截止公告日,公司为其担保累计金额为人民币 3,000 万元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:0 万元
一、担保情况概述:
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 2 月 10 日以
通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议,本次会议应表决董事 9 名,实际表
决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会
议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司向全资子公司安徽动力
源科技有限公司贸易融资授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司安徽动
力源科技有限公司(以下简称“安徽动力源”)向中国银行宣城分行申请增加贸
易融资授信 2,000 万元提供担保,担保期限一年,同时安徽动力源在中国银行宣
城分行贸易融资授信总量达到 4,000 万元。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称:安徽动力源科技有限公司
2、成立时间:2010年1月15日
3、注册地点:安徽省郎溪县经济开发区
4、营业执照号:342522000014767(1-1)
5、法定代表人:吴琼
6、注册资本:10,000.00万元
7、经营范围:智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产及销售。
8、安徽动力源截至2012年12月31日主要财务数据(经审计):总资产
35,772.57万元,总负债23,694.58万元,净资产12,077.99万元,2012年实现营
业收入22,520.88万元,利润总额2,178.14万元,净利润1,901.17万元。
截至2013年11月30日主要财务数据(未经审计):总资产45,423.76万元,
总负债31,192.49万元,净资产14,231.27万元,2013年11月实现收入26,785.27
万元,利润总额2,483.97万元,净利润2,153.28万元。
三、担保协议的主要内容
安徽动力源将与中国银行宣城分行签订《最高额保证合同》,借款期限一年,
公司将与中国银行宣城分行签订《担保协议》,担保金额为人民币贰仟万元,保
证期限为一年,具体权利义务将依据双方担保协议约定。
四、董事会意见
公司董事会认为:安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司,对其担
保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,不包含本次人民币 2,000 万元的担保在内,公司实际对外提供
担保累计金额为人民币 4,500 万元,占最近一期经审计净资产的 9.18%,4,500
万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 2 月 10 日