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公司公告

动力源:2014年第一季度报告2014-04-28  

						北京动力源科技股份有限公司
          600405



   2014 年第一季度报告
600405                                                                      北京动力源科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 6
四、     附录....................................................................................................................................... 8




                                                                        1
600405                                        北京动力源科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
      未出席董事姓名         未出席董事职务           未出席原因的说明               被委托人姓名
 陈际红                   独立董事                 出差                       宋华


1.3
 公司负责人姓名                                    何振亚
 主管会计工作负责人姓名                            胡一元
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                何继红
公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人(会计主管人员)何继红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




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 600405                                      北京动力源科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




二、         公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比
                                 本报告期末                    上年度末          上年度末增减
                                                                                      (%)
总资产                            1,668,172,771.22             1,658,273,695.73            0.60
归属于上市公司股东的净资产          723,656,857.54               713,989,173.14            1.35
归属于上市公司股东的每股净
                                                 2.56                        2.53               1.19
资产
自行添加时点数财务数据
                               年初至报告期末           上年初至上年报告期末        比上年同期增
                                 (1-3 月)                (1-3 月)                 减(%)
经营活动产生的现金流量净额          -79,895,088.64              -24,464,734.52             不适用
每股经营活动产生的现金流量
                                                -0.29                      -0.09              不适用
净额(元/股)
                                                                                    比上年同期增
                               年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                        减(%)
营业收入                             170,250,034.73              129,029,738.57              31.95
归属于上市公司股东的净利润             9,659,154.21               -4,908,987.63            不适用
归属于上市公司股东的扣除非
                                       2,477,525.83               -6,269,058.56               不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      0.013                     -1.01               不适用
基本每股收益(元/股)                           0.034                    -0.019               不适用
稀释每股收益(元/股)                           0.034                    -0.019               不适用
扣除非经常性损益后的基本每
                                                0.009                    -0.024               不适用
股收益
扣除非经常性损益后的加权平
                                                0.003                      -1.29              不适用
均净资产收益率

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                本期金额
                项目
                                                               (1-3 月)
非流动资产处置损益                                                                      -56,519.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                         9,290,470
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                       -784,882.16
出
所得税影响额                                                                         -1,267,360.29

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少数股东权益影响额(税后)                                                                  -79.90
                合计                                                                  7,181,628.38

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数                                                                                   45,753
                                   前十名股东持股情况
                                       持股                     持有有限
                                                                            质押或冻结的股份数
      股东名称            股东性质     比例     持股总数        售条件股
                                                                                    量
                                         (%)                    份数量
何振亚                境内自然人         11.28 31,879,812                   质押      15,000,000
周卫军                境内自然人          3.74 10,577,038                   质押       1,000,000
台林                  境内自然人          3.61 10,200,000                   无
吴琼                  境内自然人          2.76  7,800,000                   质押       5,160,000
浙商证券-光大-浙
商汇金灵活定增集合    其他               2.48       7,000,000   7,000,000   无
资产管理计划
宏源证券股份有限公
                      未知               1.92       5,421,405               无
司
中国银行-海富通股
                      其他               1.70       4,795,707               无
票证券投资基金
合众人寿保险股份有
限公司-分红-个险    其他               1.59       4,500,000   4,500,000   无
分红
上海证大投资管理有
                      未知               1.42       4,000,000   4,000,000   未知
限公司
中国建设银行-海富
通风格优势股票型证    其他               1.33       3,758,714               无
券投资基金
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                         件流通股的数量
何振亚                                         31,879,812 人民币普通股
周卫军                                         10,577,038 人民币普通股
台林                                           10,200,000 人民币普通股
吴琼                                             7,800,000 人民币普通股
宏源证券股份有限公司                             5,421,405 人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金                 4,795,707 人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证
                                                 3,758,714 人民币普通股
券投资基金
浙江东阳商业集团有限公司                         2,434,530 人民币普通股
黄海                                             1,960,000 人民币普通股
新华信托股份有限公司-普利宏铭 1 号              1,381,000 人民币普通股
                                       公司股东何振亚、台林、周卫军、吴琼、黄海之间不存
  上述股东关联关系或一致行动的说明     在关联关系,也不存在一致行动的情况。公司未知其它
                                       股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股

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         变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。




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三、          重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    (1)货币资金报告期期末数为 155,768,813.68 元,比期初数减少 37.33%,其主要原因是报
告期母公司支付货款及税款所致。
    (2)长期待摊费用报告期期末数为 911,359.79 元,比期初数减少 39.96%,其主要原因是
报告期公司本季度增加的幅度小于摊销所致。
    (3)其他非流动资产报告期期末数为 547,591.00 元,比期初数减少 67.74%,其主要原因
是报告期子公司安徽动力源预付账款转至在建工程所致。
    (4)应交税费报告期期末数为 1,357,307.11 元,比期初数减少 90.74%,其主要原因是报告
期母公司及子公司安徽动力源支付税款所致。
    (5)营业收入报告期发生数为 170,250,034.73 元,比上年同期数增加 31.95%,其主要原因
是报告期母公司收入增加所致。
    (6)营业税金及附加报告期发生数为 170,976.82 元,比上年同期数减少 66.43%,其主要
原因是报告期母公司流转税计缴减少所致。
    (7)销售费用报告期发生数为 24,869,341.31 元,比上年同期数增加 32.44%,其主要原因
是报告期母公司工程费、售后费用、技术服务费较上年同期增加。
    (8)资产减值损失报告期发生数为-1,194,255.56 元,比上年同期数减少-258.77%,其主要
原因是报告期母公司应收账款坏账准备转回所致。
    (9)营业外收入报告期发生数为 9,375,588.94 元,比上年同期数增加 396.37%,其主要原
因是报告期母公司收到政府补贴较上年同期增加所致。
    (10)营业外支出报告期发生数为 926,520.37 元,比上年同期数增加 220.89%,其主要原
因是报告期母公司缴纳滞纳金所致。
    (11)所得税费用报告期发生数为 295,905.40 元,比上年同期数增加 801.45%,其主要原
因是报告期母公司所得税费用较上年同期增加所致。
    (12)收到的税费返还报告期发生数为 185,345.26 元,比上年同期数增加 1342.74%,其主
要原因是报告期母公司收到出口退税较上年同期增加所致。
    (13)收到其他与经营活动有关的现金报告期发生数为 13,426,417.85 元,比上年同期数增
加 222.67%,其主要原因是报告期母公司收到政府补贴较上年同期增加所致。
    (14)支付的各项税费报告期发生数为 12,903,701.07 元,比上年同期数增加 30.27%,其主
要原因是报告期母公司缴纳税金较上年同期增加所致。
    (15)支付其他与经营活动有关的现金报告期发生数为 32,926,588.10 元,比上年同期数增
加 32.75%,其主要原因是报告期母公司备用金及保证金较上年同期增加所致。
    (16)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期发生数为 26,080.00 元,
比上年同期数减少 91.25%,其主要原因是报告期母公司上期处置固定车辆收到现金所致。
    (17)借款所收到的现金报告期发生数为 0 元,比上年同期数减少 100%,其主要原因是报
告期母公司及子公司本期未增加流动贷款所致。
    (18)收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为 125,989,553.91 元,比上年同期


                                          6
四、             附录

                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京动力源科技股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                         年初余额
 流动资产:
      货币资金                                 155,768,813.68                  248,561,146.54
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                  14,140,878.00                   16,585,461.48
      应收账款                                 651,788,773.45                  611,742,785.97
      预付款项                                  51,308,229.95                   40,962,837.70
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                48,688,222.70                   42,765,386.12
      买入返售金融资产
      存货                                     320,421,190.50                  283,868,236.43
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产
        流动资产合计                          1,242,116,108.28                1,244,485,854.24
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                               9,033,675.72                     9,198,987.34
      投资性房地产
      固定资产                                 228,798,886.75                  232,140,968.70


                                          8
     在建工程                    134,907,762.71     117,911,285.08
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                     30,055,859.82      30,782,620.50
     开发支出                     13,903,184.18      12,844,573.07
     商誉
     长期待摊费用                    911,359.79        1,517,919.65
     递延所得税资产                 7,898,342.97       7,693,896.15
     其他非流动资产                  547,591.00        1,697,591.00
       非流动资产合计            426,056,662.94     413,787,841.49
        资产总计                1,668,172,771.22   1,658,273,695.73
流动负债:
     短期借款                    336,806,397.56     309,491,493.16
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                    116,994,323.89     140,311,669.48
     应付账款                    353,070,281.98     337,814,168.24
     预收款项                     20,922,996.78      18,293,721.85
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                 16,262,771.70      16,866,050.85
     应交税费                       1,357,307.11     14,662,864.39
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                   18,238,640.75      26,016,660.82
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
                                  20,000,000.00      20,000,000.00
债
     其他流动负债

                            9
        流动负债合计                           883,652,719.77                  883,456,628.79
 非流动负债:
      长期借款                                  57,000,000.00                   57,000,000.00
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债
      其他非流动负债                              2,880,000.00                    2,880,000.00
        非流动负债合计                          59,880,000.00                   59,880,000.00
          负债合计                             943,532,719.77                  943,336,628.79
 所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                       282,595,201.00                  282,595,201.00
      资本公积                                 250,239,974.86                  250,239,974.86
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                  26,997,842.68                   26,997,842.68
      一般风险准备
      未分配利润                               163,816,888.29                  154,157,734.07
      外币报表折算差额                                6,950.71                         -1,579.47
      归属于母公司所有者权
                                               723,656,857.54                  713,989,173.14
 益合计
      少数股东权益                                 983,193.91                       947,893.80
          所有者权益合计                       724,640,051.45                  714,937,066.94
        负债和所有者权益总
                                              1,668,172,771.22                1,658,273,695.73
 计
法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红



                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京动力源科技股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                         年初余额
 流动资产:
      货币资金                                 139,155,853.00                  225,467,664.44
      交易性金融资产
      应收票据                                  13,027,836.00                   15,601,570.00

                                         10
     应收账款                     572,341,645.63     531,748,071.59
     预付款项                      41,437,544.27      34,144,865.51
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                    76,182,186.01      68,963,096.22
     存货                         149,986,886.59     125,418,767.04
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产
       流动资产合计               992,131,951.50    1,001,344,034.80
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                 170,273,575.72     170,438,887.34
     投资性房地产
     固定资产                     154,468,390.72     158,695,806.84
     在建工程                     123,533,020.75     109,220,400.80
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                      16,167,072.53      16,621,102.14
     开发支出                      12,030,163.89      10,997,024.48
     商誉
     长期待摊费用                                        377,877.12
     递延所得税资产                  5,188,497.50       5,365,325.53
     其他非流动资产
       非流动资产合计             481,660,721.11     471,716,424.25
        资产总计                 1,473,792,672.61   1,473,060,459.05
流动负债:
     短期借款                     216,082,988.32     185,084,354.05
     交易性金融负债
     应付票据                     115,117,443.36     134,956,288.49
     应付账款                     326,806,980.68     331,319,481.28
     预收款项                      26,963,896.41      23,798,177.84

                            11
     应付职工薪酬                            11,620,443.48                   12,418,931.00
     应交税费                                  1,745,707.49                  12,214,261.17
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                9,896,393.51                  19,319,152.08
     一年内到期的非流动负
                                             20,000,000.00                   20,000,000.00
债
     其他流动负债
       流动负债合计                         728,233,853.25                  739,110,645.91
非流动负债:
     长期借款                                57,000,000.00                   57,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                            2,880,000.00                    2,880,000.00
       非流动负债合计                        59,880,000.00                   59,880,000.00
        负债合计                            788,113,853.25                  798,990,645.91
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     282,595,201.00                  282,595,201.00
     资本公积                               250,238,334.86                  250,238,334.86
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                26,997,842.68                   26,997,842.68
     一般风险准备
     未分配利润                             125,847,440.82                  114,238,434.60
所有者权益(或股东权益)
                                            685,678,819.36                  674,069,813.14
合计
       负债和所有者权益
                                           1,473,792,672.61                1,473,060,459.05
(或股东权益)总计
法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红



                                  合并利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
                  项目                       本期金额                   上期金额

                                      12
一、营业总收入                            170,250,034.73   129,029,738.57
    其中:营业收入                        170,250,034.73   129,029,738.57
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                            168,543,431.96   135,412,317.70
    其中:营业成本                        109,978,512.88    87,148,459.65
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                     170,976.82       509,259.62
          销售费用                         24,869,341.31    18,778,510.01
          管理费用                         28,866,358.75    22,667,809.31
          财务费用                          5,852,497.76     5,556,105.69
          资产减值损失                     -1,194,255.56      752,173.42
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                             -165,311.62      -110,895.87
列)
        其中:对联营企业和合营企
                                             -165,311.62      -110,895.87
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          1,541,291.15    -6,493,475.00
    加:营业外收入                          9,375,588.94     1,888,821.57
    减:营业外支出                           926,520.37       288,738.12
       其中:非流动资产处置损失                56,519.27      181,292.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            9,990,359.72    -4,893,391.55
填列)
    减:所得税费用                           295,905.40         32,825.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          9,694,454.32    -4,926,216.88
    归属于母公司所有者的净利润              9,659,154.21    -4,908,987.63



                                     13
    少数股东损益                                       35,300.11                     -17,229.25
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                    0.034                           -0.019
    (二)稀释每股收益                                    0.034                           -0.019
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                    9,694,454.32                   -4,926,216.88
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                    9,659,154.21                   -4,908,987.63
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                       35,300.11                     -17,229.25
法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红




                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                       本期金额                         上期金额
一、营业收入                                      132,100,100.48                  82,909,034.00
    减:营业成本                                   90,290,296.58                  62,402,217.24
         营业税金及附加                                26,080.59                     297,683.92
         销售费用                                  19,795,899.66                  15,986,116.93
         管理费用                                  15,731,129.32                  12,621,641.40
         财务费用                                   3,946,519.14                   3,202,345.21
         资产减值损失                              -1,178,853.55                     673,293.68
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                     -165,311.62                    -110,895.87
填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                     -165,311.62                    -110,895.87
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  3,323,717.12                 -12,385,160.25
    加:营业外收入                                  9,335,286.90                   1,429,840.00
    减:营业外支出                                   873,169.77                      178,019.02
         其中:非流动资产处置损失                      37,018.18                     178,019.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   11,785,834.25                  -11,133,339.27
填列)
    减:所得税费用                                   176,828.03                     -100,994.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 11,609,006.22                  -11,032,345.22
五、每股收益:

                                      14
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                   11,609,006.22                  -11,032,345.22
法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红



                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                              上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                            132,375,741.70                       155,840,194.01
到的现金
     客户存款和同业存放款
项净增加额
     向中央银行借款净增加
额
     向其他金融机构拆入资
金净增加额
     收到原保险合同保费取
得的现金
     收到再保险业务现金净
额
     保户储金及投资款净增
加额
     处置交易性金融资产净
增加额
     收取利息、手续费及佣
金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               185,345.26                             12,846.77
     收到其他与经营活动有
                                             13,426,417.85                         4,160,981.06
关的现金
       经营活动现金流入小
                                            145,987,504.81                       160,014,021.84
计


                                      15
     购买商品、接受劳务支
                                 134,929,402.04   110,403,716.67
付的现金
     客户贷款及垫款净增加
额
     存放中央银行和同业款
项净增加额
     支付原保险合同赔付款
项的现金
     支付利息、手续费及佣
金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工
                                  45,122,902.24    39,365,847.59
支付的现金
     支付的各项税费               12,903,701.07     9,905,309.18
     支付其他与经营活动有
                                  32,926,588.10    24,803,882.92
关的现金
       经营活动现金流出小
                                 225,882,593.45   184,478,756.36
计
         经营活动产生的现
                                 -79,895,088.64   -24,464,734.52
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现
金
     处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现              26,080.00      298,000.00
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流入小
                                      26,080.00      298,000.00
计
     购建固定资产、无形资
                                  22,382,213.39    25,093,605.99
产和其他长期资产支付的现


                            16
金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流出小
                                  22,382,213.39   25,093,605.99
计
        投资活动产生的现
                                 -22,356,133.39   -24,795,605.99
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数
股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                           24,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
                                 125,989,553.91   71,896,107.16
关的现金
       筹资活动现金流入小
                                 125,989,553.91   95,896,107.16
计
     偿还债务支付的现金            4,000,000.00   24,000,000.00
     分配股利、利润或偿付
                                   4,718,009.88    3,474,098.49
利息支付的现金
     其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
                                 107,828,691.89   61,408,530.24
关的现金
       筹资活动现金流出小
                                 116,546,701.77   88,882,628.73
计
        筹资活动产生的现
                                   9,442,852.14    7,013,478.43
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
                                      16,037.03     -144,710.37
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                 -92,792,332.86   -42,391,572.45
加额


                            17
     加:期初现金及现金等
                                            227,169,029.42                   114,852,261.09
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                            134,376,696.56                    72,460,688.64
余额
法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红



                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                          上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                             98,553,428.74                   100,518,026.04
到的现金
     收到的税费返还                                67,784.67                         12,846.77
     收到其他与经营活动有
                                             11,251,364.61                     1,683,886.14
关的现金
       经营活动现金流入小
                                            109,872,578.02                   102,214,758.95
计
     购买商品、接受劳务支
                                            132,266,137.83                    86,173,197.03
付的现金
     支付给职工以及为职工
                                             23,583,521.21                    21,792,301.90
支付的现金
     支付的各项税费                          10,535,195.68                        7,270,386.11
     支付其他与经营活动有
                                             25,315,307.47                    17,063,725.01
关的现金
       经营活动现金流出小
                                            191,700,162.19                   132,299,610.05
计
        经营活动产生的现
                                            -81,827,584.17                   -30,084,851.10
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现
金
     处置固定资产、无形资
                                                    2,080.00                       298,000.00
产和其他长期资产收回的现



                                      18
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流入小
                                      2,080.00       298,000.00
计
     购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现         17,433,690.25    22,554,250.63
金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流出小
                                 17,433,690.25    22,554,250.63
计
         投资活动产生的现
                                 -17,431,610.25   -22,256,250.63
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                           20,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
                                 69,616,143.11    48,896,107.16
关的现金
       筹资活动现金流入小
                                 69,616,143.11    68,896,107.16
计
     偿还债务支付的现金                           20,000,000.00
     分配股利、利润或偿付
                                  3,912,362.65     2,722,506.25
利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有
                                 52,760,439.86    22,709,571.56
关的现金
       筹资活动现金流出小
                                 56,672,802.51    45,432,077.81
计
         筹资活动产生的现        12,943,340.60    23,464,029.35


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金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
                                                 4,042.38                  -62,181.97
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                            -86,311,811.44             -28,939,254.35
加额
    加:期初现金及现金等
                                           208,465,298.44              74,289,599.56
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                           122,153,487.00              45,350,345.21
余额
法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红




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