北京动力源科技股份有限公司
BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD
（证券代码：600405 证券简称：动力源）
2013 年年度股东大会会议资料
2014 年 5 月 23 日
北 京
目 录
2013 年年度股东大会议程........................................................................................... 2
议案一：公司 2013 年年度报告和报告摘要.............................................................. 3
议案二：2013 年董事会工作报告............................................................................... 3
议案三：2013 年监事会工作报告............................................................................. 23
议案四：2013 年独立董事工作报告......................................................................... 25
议案五：2013 年度财务决算报告............................................................................. 29
议案六：关于续聘公司财务报告审计机构的议案.................................................. 34
议案七：关于聘请公司内部控制审计机构的议案.................................................. 34
议案八：2013 年度利润分配预案............................................................................. 34
议案九：关于资本公积转增股本的预案.................................................................. 35
议案十：关于公司向民生银行北京分行申请综合授信 2.4 亿元整，并提请股东大
会授权董事会提供资产抵押的议案.......................................................................... 35
1
北京动力源科技股份有限公司
2013 年年度股东大会议程
会议时间：2014 年 5 月 23 日上午 9：00。
会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司
4 楼 410 会议室。
出席人员：
1、截止 2014 年 5 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
会议议程：
一、参会人员签到、律师核查身份（9:00-9:25）
二、主持人宣布大会开始
三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
四、介绍与会嘉宾
五、推选监票人、计票人
六、宣读各项议案
七、股东发言
八、股东投票表决
九、休会、统计表决票
十、监票人代表宣读现场投票表决结果
十一、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束
2
动力源 2013 年年度股东大会议案一：
公司 2013 年年度报告和报告摘要
各位股东及股东代表：
公司 2013 年年度报告及年度报告摘要已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2014 年 4 月 10 日的中
国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日
动力源 2013 年年度股东大会议案二：
2013 年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会汇报公司《2013 年董事会工作报告》，请予审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，国家节能减排政策拉动公司节能业务迅猛发展，市场前景喜人；2013 年 12
月 4 日工信部正式向三大运营商发布 4G 牌照，4G 建设为通信业务带来新的市场机遇；IDC
数据中心投资旺盛，轨道交通、高速公路建设国家投资进一步增长，公司发展迎来新一轮机
遇期。
报告期内，公司总体经营情况较好，利润较上年同期有较大幅度增长；公司经营思路更
加清晰，以业务线为核心的经营模式进一步确立，经营主体更加明确，极大地提高了管理效
率，其中，通信业务线、直流业务线、节能业务线基本上已经完成从市场、研发、生产、质
量以及售后服务全过程管理体系构建，运营基本顺畅。
2、报告期内经营业绩情况
报告期内，公司主营业务保持较好发展势头，各项主要经营指标较去年同期呈现增长态
势。报告期内，公司实现营业收入 79,327 万元，同比增长 3%；营业利润 2,453 万元，同比
增长 375%；利润总额 3,511 万元，同比增长 72%；归属于母公司所有者的净利润 3,119 万元，
同比增长 64%。
报告期内公司经营现金净流量为 292 万元，与去年同期相比，现金流量减少 95%。
3
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 793,269,722.20 772,638,085.80 2.67
营业成本 524,742,301.53 545,144,613.44 -3.74
销售费用 98,462,356.68 101,747,169.86 -3.23
管理费用 105,362,125.27 88,327,755.73 19.29
财务费用 24,955,514.31 23,232,396.65 7.42
经营活动产生的现金流量净额 2,916,520.85 53,022,139.08 -94.50
投资活动产生的现金流量净额 -126,220,942.31 -84,503,113.84
筹资活动产生的现金流量净额 261,448,967.99 28,977,695.31 802.24
研发支出 61,575,638.10 52,450,700.66 17.40
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同比下降 94.50%，具体情况详见“财务报表
附注 十六、补充资料 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明”。
（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同比增加 802.24%，具体情况详见“财务报
表附注 十六、补充资料 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明”。
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司主营业务收入稳步增长，驱动收入增长的因素主要有两个方面：一是国
家产业政策的支持，公司从事的合同能源管理业务是国家明确支持的节能产业，相关政策的
扶持为公司业务的开展带来机遇；二是 4G 建设为通信业务带来新的市场机遇，促进公司收
入持续增长。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司直流电源实现销售收入 42,433 万元，同比增长 2%，主要原因是 4G 建
设使通信行业业务扩张，通信电源收入增加所致；高压变频器及综合节能实现销售收入
10,359 万元，同比增长 7%，其中合同能源管理业务收入 8,623 万元，同比增长 36%，主要
原因是新的市场领域不断拓展，扩大了市场销售所致；交流电源等实现收入 16,862 万元，
同比下降 5%，主要原因是公司交流产品在轨道交通与高速公路市场收入减少所致；二次电
池实现收入 8,270 万元，同比增长 15%，主要原因是市场需求增加所致。网络监控产品实现
收入 1,146 万元，同比增长 150%，主要原因是拓展地铁网络监控市场所致。
4
（3）订单分析
2013 年，公司传统业务整体经营依然较为稳健，受 4G 建设的利好影响，通信业务下半
年增长较快，保持了较好的市场占有率，行业竞争优势依然显著。同时，受国家节能减排政
策的拉动，公司综合节能业务发展良好。
（4）新产品及新服务的影响分析
2013 年，公司的新产品直流 UPS 产品继续扩大市场份额，成功运用于中国移动、中国
联通、中国电信 IDC 机房及国内著名网站百度和腾讯的 IDC 机房，市场前景依然广阔。
（5）主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户（按照同一实际控制人合并计算）销售金额合计 36,496.62
万元，占公司全部销售收入的 46.01%。
3、成本
（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电源 材料费用 347,603,650.87 84.66 368,499,717.03 84.32 -5.67
电源 人工费用 31,201,244.11 7.60 30,480,084.75 6.97 2.37
电源 制造费用 31,772,969.67 7.74 38,050,181.75 8.71 -16.50
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
直流电源 材料费用 236,434,135.60 85.03 261,434,201.38 85.49 -9.56
直流电源 人工费用 22,773,086.80 8.19 20,509,125.10 6.71 11.04
直流电源 制造费用 18,852,445.48 6.78 23,846,468.18 7.80 -20.94
交流电源 材料费用 111,169,515.27 83.89 107,065,515.65 81.58 3.83
交流电源 人工费用 8,428,157.31 6.36 9,970,959.65 7.60 -15.47
交流电源 制造费用 12,920,524.19 9.75 14,203,713.57 10.82 -9.03
（2）主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商（按照同一实际控制人合并计算）采购金额合计
5
10,364.80 万元，占公司采购总额的 21.25%。
4、费用
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减
销售费用 98,462,356.68 101,747,169.86 -3.23
管理费用 105,362,125.27 88,327,755.73 19.29
财务费用 24,955,514.31 23,232,396.65 7.42
所得税费用 3,747,352.84 1,277,968.79 193.23
说明：
所得税费用 2013 年度发生数为 3,747,352.84 元，比上年数增加 193.23%，其主要原因
是：子公司深圳聚能科技有限公司利润较上年大幅增长所致。
5、研发支出
研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 52,113,224.40
本期资本化研发支出 9,462,413.70
研发支出合计 61,575,638.10
研发支出总额占净资产比例（%） 8.61
研发支出总额占营业收入比例（%） 7.76
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 2,916,520.85 53,022,139.08 -94.50
投资活动产生的现金流量净额 -126,220,942.31 -84,503,113.84
筹资活动产生的现金流量净额 261,448,967.99 28,977,695.31 802.24
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同比下降 94.50%，具体情况详见“财务报表
附注 十六、补充资料 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明”。
（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同比增加 802.24%，具体情况详见“财务报
表附注 十六、补充资料 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明”。
7、其它
（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 8 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京动力源科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1024 号），公司非公开发行股票事
6
项获得中 国 证监会核 准 。公司向 特 定投资者 非 公开发行 人 民币普通 股 （ A 股） 股 票
28,383,420.00 股，每股发行价为 7.66 元，募集资金总额为人民币 217,416,997.00 元，扣除
承销和保荐费用人民币 10,000,000.00 元后募集资金为人民 207,416,997.00 元，由承销商(保
荐人)华西证券有限责任公司于 9 月 13 日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支
行人民币账户。另扣除审计费、律师费及咨询费人民币 1,150,000.00 元，募集资金净额为人
民币 206,266,997.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了瑞华验字[2013]第 90200002 号《验资报告》。10 月 11 日，非公开发行新增股
份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。2013 年 12 月 6 日，
公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 59,319,627.36 元置换
预先已投入募投项目的自筹资金。并经会计师事务所出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、
独立董事出具独立董事意见，置换工作已经完成。
截至 2013 年 12 月 31 日，以募集资金直接投入募集投项目累计使用 12,510.46 万元，
其中，置换预先投入募投项目的自筹资金 5,931.96 万元。账号为 35090188000128130 的中
国光大银行北京分行亚运村支行募集资金专户余额为 81,314,266.39 元，为募投项目尚未投
入使用的合同能源管理项目建设款。差异 151,896.75 元，为募集资金专户收到利息 152,101.75
元及支付手续费 205 元所致。
（2）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司较好地完成了以下几方面工作：
A、2013 年根据公司合同能源管理项目融资需求，成功完成新一轮再融资工作，为公司
未来发展注入新的增长动力。
B、构建核心人才专业发展、管理发展双通道
在专业发展通道方面，2013 年重点抓任职资格体系的设计。对重要专业化岗位序列的
任职资格体系进行改建或重建，据此界定任职资格等级。2014 年上半年公司重点推进专业
化岗位工作人员技能等级标准的对标评定工作，并构建基于任职资格等级标准的培训体系和
人才培养体系。在管理发展通道方面，2013 年重点抓了经理人的领导力提升。2014 年公司
希望设计管理序列的任职资格技能等级。
C、研发平台完成整合
2013 年下半年，公司启动了研发中心的整合工作，重新规划了研发中心的计划及管理
流程。研发能力和管理能力的整合将会对动力源研发资源的有效利用，能力提升、研发计划
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管理、研发质量提升都将起到重要推动作用。也将为把研发中心打造成动力源发展的发动机
和成为世界一流的研发机构目标的实现奠定基础。2014 年，公司将会加大研发投入，包括
人才引进力度，公司研发能力要走在市场前面，要不断向市场提供有竞争力的产品。
D、营销管理水平不断提升
随着以利润为中心的考核模式的推行，各业务线开始重视销售结构，注重降低成本和费
用控制，关注库存周转、资金占用和质量损失。这些变化将极大推动业务线改进经营质量，
提高经营效率和盈利能力，保持公司健康快速发展。为寻找新的利润增长点，各业务线开始
注重市场研究，从客户需求来分析找到我们业务的增长点，然后从产品功能的差异化找到新
的增长点，以及通过我们内部的营销管理，更有效率的营销活动来实现我们利润新的增长，
这些研究成果必将对 2014 年公司的发展产生重要影响。
E、三个月滚动计划提升组织执行力
2013 年公司在计划预算的制定和执行上使用三个月滚动计划方法，每个月都要做未来
三个月计划，要求计划要细致完整，要落实到具体项目、具体产品、具体责任人以及相应所
需要的各项费用、配合支持部门等等，这样通过业务线的滚动计划拉动公司后台支持部门，
将过去静止的计划转变为动态的计划，通过计划预算拉动现实经营任务的执行与落实，在通
过执行和落实不断完善计划预算；这样可以将公司的经营压力分摊到全年每一个月，使公司
各部门、全体员工从年初就紧张起来，严格执行，将计划预算工作贯彻全年，真正使计划预
算发挥其对经营工作的实质性指导意义。
F、重新讨论确定公司核心价值观、企业愿景、核心发展战略
公司在 2013 年度确定了核心价值观、企业愿景、核心发展战略。
核心价值观：为客户创造价值；为企业创造利润；与员工共同发展。
企业愿景：世界一流企业；电源及能效管理专家；享誉世界的电源及能效管理系统解决
方案提供商。
核心发展战略：
第一：客户价值战略：透过一系列以客户价值为核心的价值创造活动，不断提高客户满
意度和公司产品竞争能力，为企业发展注入持续动力。
第二：产品平台战略
1、核心部件平台战略：以交直流电源整体市场为目标，以核心部件为重点，以标准化
和模块化为手段，构建公司电源行业核心产品平台，通过核心产品的集约制造和推广，谋求
公司对电源市场的主导权，为公司争取更大市场空间。
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2、重点行业领先战略：以高可靠性、可制造性和最优成本为根本，以系统化、智能化、
可服务性为发展方向，重点突破，构建公司产品在重点行业的竞争优势。
第三：服务平台战略：专业的服务能力是公司核心竞争能力，服务能力包括专家服务、
工程服务和售后服务。通过专业的、快速响应的服务，不断提升客户认可度和满意度。
第四：最优成本战略：在满足市场要求和产品可靠性的前提下，追求最低产品成本，最
优成本设计和最优成本制造要持续成为公司的核心竞争能力。
第五：卓越组织战略：以卓越的战略规划计划及高效执行能力为核心，强化过程检核考
评，形成公司制度化的选人用人和激励人才机制；积极推进组织技术创新、服务创新和管理
模式创新，以期构建公司永续经营能力。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 4.33
电源 592,947,654.50 410,577,864.65 30.76 -0.18 -6.05
个百分点
增加 4.35
监控系统 11,460,730.33 5,711,195.48 50.17 150.20 130.13
个百分点
高压变频
增加 3.44
器及综合 103,591,879.03 39,837,055.72 61.54 7.43 -1.39
个百分点
节
增加 10.36
二次电池 82,696,923.29 66,201,403.04 19.95 15.33 2.11
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 7.98
直流电源 424,330,879.79 278,059,667.88 34.47 2.00 -9.07
个百分点
增加 4.35
监控系统 11,460,730.33 5,711,195.48 50.17 150.20 130.13
个百分点
高压变频器 增加 3.44
103,591,879.03 39,837,055.72 61.54 7.43 -1.39
及综合节能 个百分点
增加 1.14
其中：直销 17,363,835.92 11,442,519.99 34.10 -47.28 -48.18
个百分点
9
合同能 减少 4.07
86,228,043.11 28,394,535.73 67.07 35.82 55.00
源管理 个百分点
减少 4.86
交流电源等 168,616,774.71 132,518,196.77 21.41 -5.27 0.97
个百分点
增加 10.36
二次电池 82,696,923.29 66,201,403.04 19.95 15.33 2.11
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 726,198,923.01 5.04
境外 64,485,612.97 -14.46
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 248,561,146.54 14.99 114,852,261.09 8.77 116.42
应收票据 16,585,461.48 1.00 1,048,588.51 0.08 1,481.69
应收账款 611,742,785.97 36.89 578,046,871.95 44.13 5.83
预付款项 40,962,837.70 2.47 32,729,060.05 2.50 25.16
其他应收款 42,765,386.12 2.58 47,781,222.11 3.65 -10.50
存货 283,868,236.43 17.12 249,761,587.37 19.07 13.66
其他流动资
671,527.65 0.05 -100.00
产
长期股权投
9,198,987.34 0.55 9,569,366.54 0.73 -3.87
资
固定资产 232,140,968.70 14.00 167,892,723.14 12.82 38.27
在建工程 117,911,285.08 7.11 66,904,210.36 5.11 76.24
无形资产 30,782,620.50 1.86 21,102,880.62 1.61 45.87
开发支出 12,844,573.07 0.77 7,380,175.87 0.56 74.04
长期待摊费
1,517,919.65 0.09 2,700,472.33 0.21 -43.79
用
递延所得税
7,693,896.15 0.46 6,714,334.11 0.51 14.59
资产
其他非流动
1,697,591.00 0.10 2,681,406.00 0.20 -36.69
资产
短期借款 309,491,493.16 18.66 260,822,876.31 19.91 18.66
10
应付票据 140,311,669.48 8.46 136,729,031.47 10.44 2.62
应付账款 337,814,168.24 20.37 307,121,531.65 23.45 9.99
预收款项 18,293,721.85 1.10 19,705,378.69 1.50 -7.16
应付职工薪
16,866,050.85 1.02 14,246,893.84 1.09 18.38
酬
应交税费 14,662,864.39 0.88 17,114,714.48 1.31 -14.33
其他应付款 26,016,660.82 1.57 26,154,763.13 2.00 -0.53
一年内到期
的非流动负 20,000,000.00 1.21
债
长期借款 57,000,000.00 3.44 37,000,000.00 2.82 54.05
其他非流动
2,880,000.00 1.21
负债
实收资本(或
282,595,201.00 17.04 257,871,038.00 19.69 9.59
股本)
资本公积 250,239,974.86 15.09 82,327,873.19 6.29 203.96
盈余公积 26,997,842.68 1.63 26,519,853.05 2.02 1.80
未分配利润 154,157,734.07 9.30 123,444,283.06 9.42 24.84
外币报表折
-1,579.47
算差额
少数股东权
947,893.80 0.06 778,450.83 0.06 21.77
益
1、货币资金：比年初数增加 116.42%，其主要原因是：公司 2013 年非公开发行股票所
募集的资金全部到位所致。
2、应收票据：比年初数增加 1,481.69%，其主要原因是：公司收到的银行承兑票据尚未
背书转让所致。
3、其他流动资产：比年初数减少 100.00%，其主要原因是：子公司安徽动力源科技有
限公司本年度无待抵扣进项税所致。
4、固定资产：比年初数增加 38.27%，其主要原因是：公司合同能源管理资产转固较上
年增加所致。
5、在建工程：比年初数增加 76.24%，其主要原因是：公司本年度加大了对合同能源管
理资产的投入。
6、无形资产：比年初数增加 45.87%，其主要原因是：母公司及子公司北京迪赛奇正科
技有限公司本年度非专利技术增加所致。
7、开发支出：比年初数增加 74.04%，其主要原因是：母公司本年度开发项目增加所致。
8、长期待摊费用：比年初数减少 43.79%，其主要原因是：公司本年度增加的幅度小于
11
摊销所致。
9、其他非流动资产：比年初数减少 36.69%，其主要原因是：公司预付工程款减少所致。
10、长期借款：比年初数增加 54.05%，其主要原因是：母公司增加银行借款所致。
11、资本公积：比年初数增加 203.96%，其主要原因是：公司非公开发行股票的溢价计
入所致。
(四)核心竞争力分析
1、技术优势
公司立足掌握电源产品的关键核心技术，"持续提升围绕客户需求进行创新的能力"一直
是公司自主研发追求的最高目标。公司研发平台聚集了一批博士、硕士等专业技术研究人员，
从 1995 年就开始从事电源的基础技术研究和产品开发，积累了雄厚的实力。公司是科技部、
中科院和北京市政府联合认定为中关村科技园百家创新型试点企业，公司研发平台被认定为
北京市企业技术中心和北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心。
2、产品优势
在直流电源产品领域公司拥有多项专利，参与了多项行业标准的制定，形成了公司在电
源行业的技术领先优势，相关核心竞争力稳居通信电源行业的前列。公司生产的相关直流
UPS 产品主要应用于 IDC 机房的直流 UPS 电源节能设备，比普通 UPS 电源可节电 15%～30%，
目前已在多家电信运营商并网运行，取得了良好的效果。
公司交流应急电源专利技术使公司的应急电源技术实力处于国际领先地位；公司生产的
具有自主知识产权的 EPS 作为后备电源供电具有明显的节能优势，市电工作时 EPS 作为后备
电源空载工作，节能效果比普通 UPS 高 30%以上，且可靠性明显提高。公司开发的针对太
阳能光伏的逆变器产品，拥有完全独立的自主知识产权。公司开发的 HINV 系列高压变频器
产品，通过了国家电控配电设备质量监督检验中心的型式实验，并获得中关村科技园区新技
术及产品批准证书，产品广泛应用于电力、供水、油田、钢铁、水泥等大型高耗能领域，有
很好的节能效果。
3、人才与管理优势
公司通过灵活的吸引人才、稳定人才、使用人才机制和良好的企业文化氛围，通过自己
培养和引进拥有专业知识技能和丰富实践经验的高级管理人才两种方式，建立了一支具有较
高专业技术水平的团队，进一步提升完善信息化管理系统，已基本实现了专业化、流程化、
高效化的管理模式。
公司形成了一套科学高效的管理制度和方法，这些管理制度和方法使公司充满活力并高
12
效运作，成为具有较强控制力和执行力的组织；公司确立了建立在严格质量控制基础上的管
理流程与业务流程，确保服务的标准化与规范化，各项工作运行流畅、衔接合理，管理优势
较为突出。
4、市场服务优势
根据市场和产品的特征，在现代营销理念的指导下，公司建立了矩阵式管理模式，成立
了直流业务线、通信业务线、节能业务线、通用业务线和海外业务线五大业务线，负责相关
产品线的经营；公司整合了销售和服务资源，建立了全国性销售平台和产品服务平台，为五
大业务线提供专业的销售网络、行政管理支持和售后服务支持。目前公司已经在国内共设了
31 个办事机构，形成了较为完善的销售与服务网络，保证为客户提供及时周到的售前、售
中和售后服务。
公司积极实施产品和服务双驱动拓展战略，以产品带动服务，以服务开拓市场、实现增
值；公司充分利用协同效应发展新业务，逐步从产品销售拓展到服务领域，从单一产品拓展
到整体服务解决方案，更好地满足客户对方案级产品的需求。公司实施立体营销战略，长渠
道和短渠道相结合，自销和代销相结合；进一步整合国内销售渠道，加强销售网络的管理与
激励，形成直销为主，代销为辅的销售服务网络体系。
5、品牌优势
公司具有各相关业务的权威性资质，已经成为国内电源产品和合同能源管理业务的知名
供应商。2011 年 9 月，公司在中国变频器行业年度评选中被评为"合同能源管理十大品牌"。
2011 年 9 月 26 日，中国通信工业协会授予公司"中国通信市场最有影响力的行业品牌"称号。
2012 年 1 月 7 日，公司生产的通信电源被授予"中国电源产业十大知名企业品牌"称号。2013
年 1 月 15 日，公司被中国节能协会节能服务产业委员会评为"2012 中国节能服务产业品牌
企业"。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信
托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
13
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
尚未使用募集
募集 募集 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募
募集资金总额 资金用途及去
年份 方式 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
尚未使用募集
资金用途为募
投项目尚未投
非 公
入使用的合同
2013 开 发 217,416,997.00 125,104,627.36 125,104,627.36 81,314,266.39
能源管理项目
行
建设款，存放
于募集资金专
户。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司获准由承销商（保荐人)华西证券有限责任公司向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 28,383,420.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 7.66 元，募集资
金总额为人民币 217,416,997.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 10,000,000.00 元后募集资
金为人民 207,416,997.00 元。已由承销商(保荐人)华西证券有限责任公司于 2013 年 9 月 13
日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户。另扣除审计费、律师费
及咨询费人民币 1,150,000.00 元，募集资金净额为人民币 206,266,997.00 元。上述募集资金
到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第 90200002
号《验资报告》。
2013 年度使用金额及当前余额：
截至 2013 年 12 月 31 日，以募集资金直接投入募集投项目的具体情况为：柳州钢铁股
份有限公司合同能源管理项目累计投入 1,284.21 万元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理
项目累计投入 4,175.94 万元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入 550.31
万元，补充流动资金 6500.00 万元。
综上，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 12,510.46 万元，其中，置换预先
投入募投项目的自筹资金 5,931.96 万元。账号为 35090188000128130 的中国光大银行北京
分行亚运村支行募集资金专户余额为 81,314,266.39 元，为募投项目尚未投入使用的合同能
14
源管理项目建设款。差异 151,896.75 元，为募集资金专户收到利息 152,101.75 元及支付手
续费 205 元所致。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
变
更
原
因
及
未达
募
是否 是否 到计
承诺 是否 募集资金 募集资金 募集资金 产生 集
符合 项目 预计 符合 划进
项目 变更 拟投入金 本年度投 实际累计 收益 资
计划 进度 收益 预计 度和
名称 项目 额 入金额 投入金额 情况 金
进度 收益 收益
变
说明
更
程
序
说
明
柳州
钢铁
股份
有限 不
建设 不适
公司 否 6,321.51 1,284.21 1,284.21 是 适
中 用
合同 用
能源
管理
项目
武汉
钢铁
（集
团） 不
建设 不适
公司 否 6,991.77 4,175.94 4,175.94 是 适
中 用
合同 用
能源
管理
项目
湖 南
华 菱 不
建设 不适
湘 潭 否 1,928.42 550.31 550.31 是 适
中 用
钢 铁 用
有 限
15
公司
合同
能源
管理
项目
补充 不
不适
流动 否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 是 适
用
资金 用
合计 / 21,741.70 12,510.46 12,510.46 / / / / / /
4、主要子公司、参股公司分析
公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的 100%），从事模块电源的
研发、生产和销售，注册资本 5,123.99 万元，2013 年底总资产 147,699,629.95 元，净资产
48,974,433.18 元，2013 年主营业务收入 135,030,080.82 元，净利润-3,989,779.75 元。
公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司（公司占股本的 100%），从事智能电力电子、
电源、 节能 类新技 术产 品的生 产及 销售，注 册 资本 10,000.00 万元，2013 年底总资
452,022,410.45 元，净资产 144,643,591.62 元，2013 年主营业务收入 310,816,460.57 元，净
利润 23,863,704.12 元。
公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司（公司占股本的 100%），从事锂离子电池
及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等，注册资本 800.00 万元，
2013 年底总资产 51,492,539.01 元，净资产 13,098,773.45 元，2013 年主营业务收入
83,634,701.06 元，净利润 7,482,146.85 元。
公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的 80%），从事接插件的研发
生产和销售，注册资本 250.00 万元，2013 年底总资产 8,038,403.97 元，净资产 4,739,468.99
元，2013 年主营业务收入 6,684,189.23 元，净利润 847,214.86 元。
公司的全资子公司香港动力源贸易有限公司（公司占股本的 100%），从事销售电力电子
产品及相关产品，注册资本 12.9 万美元，2013 年底总资产 201,696.37 元，净资产 201,696.37
元，2013 年主营业务收入 1,732,220.85 元，净利润 203,275.84 元。
公司的参股公司成都波倍科技有限公司（公司占股本的 30%），从事研制开发、销售锅
炉及各种换热设备用吹灰器设备、节能环保设备、自动控制设备，注册资本 5,000.00 万元，
2013 年底总资产 41,341,159.16 元，净资产 41,329,957.77 元，2013 年主营业务收入
1,051,282.05 元，净利润-1,234,597.34 元。
16
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
目前公司所属行业为电力电子设备制造业，主要业务为电力电子技术及其相关产品的研
发、制造、销售和相关服务等，主要产品和服务有直流电源、交流电源、以高压变频器为核
心的综合节能业务、二次电池、基于 IT 技术的动力环境监控系统等，主要客户集中于通信
领域及工业节能领域及其他电力电子工业领域。由于环境、能源、社会和高效化的要求，电
力电子设备和系统正朝着应用技术高频化、智能化、全数字控制、系统化、绿色低碳等方向
发展，其要求市场参与企业不断加大自主创新和研发投入，紧跟市场发展趋势，提升产品和
企业综合竞争能力；未来电力电子设备和系统的应用热点是变频调速、智能电网、汽车电子、
信息和办公自动化、家用特种电源、牵引用特种电源、新能源、太阳能、风能及燃料电源等；
综合节能业务成为未来重点的发展方向。随着国家节能减排政策的拉动，工业节能领域的发
展提速，未来发展空间很大。看好节能行业发展且涌入工业节能领域的公司日益增加，目前
仍处在各细分领域竞争，公司依托自身的整体优势，加之公司合同能源管理项目再融资成功，
给公司以高压变频器为核心的综合节能业务发展带来良好的发展机遇。同时，随着 2013 年
底 4G 牌照的发放，通信建设领域迎来一个快速增长的市场机遇，这必然给公司通信电源产
品带来新的增长机会，但同时伴随着激烈的市场竞争。
(二)公司发展战略
公司在 2013 年度确定了核心价值观、企业愿景、核心发展战略。
核心价值观：为客户创造价值；为企业创造利润；与员工共同发展。
企业愿景：世界一流企业；电源及能效管理专家；享誉世界的电源及能效管理系统解决
方案提供商。
核心发展战略：
第一：客户价值战略：透过一系列以客户价值为核心的价值创造活动，不断提高客户满
意度和公司产品竞争能力，为企业发展注入持续动力。
第二：产品平台战略
1、核心部件平台战略：以交直流电源整体市场为目标，以核心部件为重点，以标准化
和模块化为手段，构建公司电源行业核心产品平台，通过核心产品的集约制造和推广，谋求
公司对电源市场的主导权，为公司争取更大市场空间。
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2、重点行业领先战略：以高可靠性、可制造性和最优成本为根本，以系统化、智能化、
可服务性为发展方向，重点突破，构建公司产品在重点行业的竞争优势。
第三：服务平台战略：专业的服务能力是公司核心竞争能力，服务能力包括专家服务、
工程服务和售后服务。通过专业的、快速响应的服务，不断提升客户认可度和满意度。
第四：最优成本战略：在满足市场要求和产品可靠性的前提下，追求最低产品成本，最
优成本设计和最优成本制造要持续成为公司的核心竞争能力。
第五：卓越组织战略：以卓越的战略规划计划及高效执行能力为核心，强化过程检核考
评，形成公司制度化的选人用人和激励人才机制；积极推进组织技术创新、服务创新和管理
模式创新，以期构建公司永续经营能力。
(三)经营计划
2014 年公司将重点做好以下工作：
1、完成五大业务线及三大平台的三年发展战略规划编制工作；
2、继续完善深化产品线制管理模式，强化经营责任，完善授权、计划预算、管理考核
体系。
3、继续实施三个月滚动计划，加强计划预算工作对经营的指导作用
4、围绕公司战略发展重点，以"公司经营业绩"为核心，提升研发技术平台能力，落实
研发中心的重点工作。
5、围绕公司核心发展战略进行生产组织，提升安徽生产基地生产能力，推进交流产品
线转产及产能建设。
6、加强组织建设，修订薪酬及激励政策，充分调动员工的积极性。
7、加强企业文化建设，传播公司核心价值观。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司 2013 年成功完成再融资，获得用于合同能源管理项目的募集资金 21,741.70 万元，
目前公司的自有资金能够满足维持当前业务并完成在建投资项目所需资金。
(五)可能面对的风险
1、规模扩张导致的管理风险
公司业务随着国家节能减排刺激政策和 4G 建设，节能服务市场不断扩大。公司的资产
规模、人员规模、产能规模都在扩大，对公司的管理提出了更高的要求。同时，随着公司控
参股公司的增加，存在规模扩张带来的管理风险。
2、市场风险
18
在传统的通信电源方面，公司凭借技术、品牌、质量和客户认同度，市场占有率居行业
前列，但是由于市场竞争激烈，公司需要不断强化技术优势，并保持优秀的成本控制能力和
售后服务能力，才能保证公司的市场竞争优势，维持公司的市场份额和盈利能力。
在电源业务方面，中国移动、中国电信和中国联通仍为公司的主要客户，公司存在通信
电源系统客户相对集中的风险。公司通信电源系统客户相对集中主要是由我国通信行业运营
体制决定的，我国目前只有三大通信运营商，客观上造成了公司通信电源系统客户相对集中
的情况。如果运营商的经营环境发生重大变化将给公司发展带来风险。
3、核心技术人员流失的风险
公司通过长期研发和生产经验的积累，在通信电源、EPS、高压变频器及综合节能等领
域积累了丰富的技术经验，并使公司形成了较强的技术优势，为防止核心技术外泄，公司建
立和完善了一整套严密的技术管理制度，避免核心技术掌握在少数人手中，并执行严格的技
术保密制度。此外，公司还采取了一系列的激励措施，保证了核心技术人员和研发人员队伍
的稳定，但随着市场竞争的加剧，行业内公司对优秀技术人才的需求日益增加，也存在着核
心技术人员或流失的可能性。
4、行业周期性波动、产业政策变动的影响和风险
公司合同能源管理业务属于国家产业政策鼓励发展的方向，受国家政策推动，该市场预
计将保持较长时期的高速增长。但是，目前公司此类业务主要服务的行业为周期性行业，属
于国家重点宏观调控的行业，环保要求日趋严格，产能萎缩，可能间接对本公司相关业务产
生影响。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，根据中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 8 月 23 日召开第四
19
届董事会第二十六次会议、并于 2012 年 9 月 12 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于<公司章程>修正案的议案》，对公司的现金分红政策进行修改和完善，明确了
公司现金分红的基本原则、具体政策、审议程序等内容，符合现行法律、法规及监管政策的
要求。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
案
单位：元 币种：人民币
占合并报
分红年度合
表中归属
每 10 股送 每 10 股派 并报表中归
每 10 股转 现金分红的数 于上市公
分红年度 红股数 息数(元) 属于上市公
增数（股） 额（含税） 司股东的
（股） （含税） 司股东的净
净利润的
利润
比率(%)
2013 年 0.5 5 14,129,760.05 31,191,440.64 45.30
2012 年 0 0 0 0 19,040,949.82 0
2011 年 0 0 0 0 -4,944,733.40 0
五、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
北京动力源科技股份有限公司是一家致力于电力电子技术及其应用领域、集研发、制造、
销售、服务于一身的高科技上市公司（股票代码：600405）。是国内电源行业首家上市企业，
是国家人力资源和社会保障部授权的能源审计师和能源管理培训单位；也是国家发改委批准
并第一批公布、面向全社会的节能服务公司之一。
公司总部坐落于北京中关村科技园丰台园区，旗下拥有全资子公司北京迪赛奇正科技有
限公司、安徽动力源科技有限公司、深圳动力聚能科技有限公司及控股子公司北京科耐特科
技有限公司。
动力源拥有较强的电力电子技术及其相关产品的研发实力、拥有全部产品的知识产权，
技术骨干中有一批电力电子业界精英，他们具有深厚的理论基础，丰富的实践经验，创新的
研发思想，精益求精的敬业精神，是动力源品牌的强大技术保障；同时，动力源每年投入超
过年营业额 5%的资金，对研发项目给予全方位的支持，使得他们能长期致力于电力电子领
域的理论研究、实验。2006 年，北京市工业促进局授予北京动力源科技股份有限公司“北
京市技术中心”的称号。2010 年，公司获得软件产品和软件企业“双软认证”。
20
动力源获得科技部、中科院、北京市政府联合颁发的“百强创新企业”称号；国家五部
委联合颁发的“国家重点新产品”称号；北京市“诚信纳税企业”“守信企业”称号；中关
村企业信用促进会优秀会员称号；中国技术监督情报协会通信电源类“全国用户产品质量满
意、售后服务满意十佳企业”；中国电源行业“诚信企业”“中国电信行业通信工程优秀服务
商”等称号。
动力源是中国电源产业技术创新联盟会员单位；中国电源学会会员单位；北京电源行业
协会常务理事单位；全国高科技健康产业空气净化专业委员会会员；中国电子学会洁净技术
分会、中国制冷空调工业协会洁净技术委员会会员；中国节能协会节能服务产业委员会会员。
按照节能减排、绿色环保理念，动力源研制出了可与普通整流模块混用的高效整流模块，
实现了“定向休眠”功能；系统能自动检测正常工作的高效模块及其数量，使高效整流模块
优先工作，节能效果显著。三大运营商应用证明采用高效模块不仅可节减投资，而且还能减
低基站的电源能耗，减少二氧化碳的排放。
我公司生产制造的 HINV 系列高压变频器是一种高效节能的交流电机调速设备，广泛应
用于冶金、建材、电力、石油石化、煤炭矿山及污水处理等领域风机、泵类负载调速。产品
使用后可以大大降低能耗、节能效果显著。2012 年，北京动力源科技股份有限公司组建北
京市高能耗负载变频调速工程技术研究中心，为国家节能减排、提高能源利用效率、实现低
碳经济的目标继续做出贡献。科技服务民生，动力源将会不遗余力地推进产品创新，以我们
的智慧和热情，奉献更多的产品，服务大众，回报社会。
作为一家从事电力电子技术及产品开发与服务的高新技术企业，以不断满足客户需求，
不断为社会提供高品质的产品与技术服务。“贴近用户，服务用户”是动力源矢志不渝的经
营理念。公司在全国设有 30 个办事处，形成了遍布全国的营销网络和售后服务网络。从了
解客户需求，到技术交流，到售后支持，强大的网络提供最快捷的反应。公司建立了强大的
客户支持系统，从产品销售开始，为每一个用户、每一台产品都建立了详尽的服务档案，在
信息系统的支持下，工程师们提供 24 小时的热线服务。
凭借强大的技术创新能力和卓越的市场表现，公司的业务服务领域不断扩大，公司为电
信行业、交通行业、石油石化行业、钢铁行业、冶金行业、水利行业、电力行业、水泥行业、
基础设施建设行业及企业综合节能、环保等领域提供解决方案。
动力源一直以节能减排为目标，不断提高能源利用率，为低碳经济、为社会环境责任做
出自己应有的一份努力。我们始终认为节能减排，是企业健康发展，力尽社会责任的重要体
现；是服务社会，服务大众的应尽职责；是国家“十二五”期间建设资源节约型、环境友好
型社会的要求。2012 年动力源公司获得由中国上市公司环境责任调查组委会颁发的“中国
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上市公司绿色供应链奖”和“中国上市公司绿色标准奖”单项奖项。我公司将以此为动力，
将社会责任理念融入企业生产运营的全过程，为社会与环境的协调可持续发展做出贡献。
经过十几年的发展，在企业全体人员的共同努力下，在全社会的关注和支持下，动力源
从一个弱小的公司逐渐成长为一个具有相当规模的集研发、生产制造、销售服务为一身的电
力电子产品技术领域的精英企业，每年为国家上缴利税数千万元。为社会做出了突出的贡献
作为一家负责任的企业，动力源勇于承担社会责任。重视员工的职业健康和安全。我们
与客户、供应商、投资者、政府、社区等社会各界保持着良好的合作关系。
关注弱势群体，多年来为残疾人士提供了数十个工作岗位。积极开展城乡共建活动，公
司连续多年被评为北京市精神文明建设先进单位。
动力源从诞生之日起就把自身的发展和社会的需求结合在一起，站在新的历史高度，动
力源将继续把满足人类社会不断增长的需求作为自己的目标。追求永续经营、基业长青！
面向未来，动力源将继续以电力电子技术为平台，拓展相关产品和服务，以满足客户的
需求。为社会提供节能降耗、绿色环保的解决方案及产品作为自己的重要使命。在新能源应
用领域开辟出新的天地，创绿色环保世界，做能源利用专家。
动力源将继续用智慧和力量持续创造一流产品，为客户提供满意服务，为人类社会的可
持续发展和进步做贡献。
六、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内共召开十二次董事会，并按相关规定进行了公告。
序 决议刊登的信息 决议刊登的信息披
会议届次 召开日期
号 披露报纸 露日期
第四届董事会第 《中国证券报》、
1 2013 年 1 月 29 日 2013 年 1 月 30 日
二十八次会议 《上海证券报》
第四届董事会第 《中国证券报》、
2 2013 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 7 日
二十九次会议 《上海证券报》
第四届董事会第 《中国证券报》、
3 2013 年 3 月 27 日 2013 年 3 月 29 日
三十次会议 《上海证券报》
五届董事会第一 《中国证券报》、
4 2013 年 4 月 18 日 2013 年 4 月 20 日
次会议 《上海证券报》
五届董事会第二 《中国证券报》、
5 2013 年 4 月 23 日 2013 年 4 月 25 日
次会议 《上海证券报》
五届董事会第三 《中国证券报》、
6 2013 年 5 月 17 日 2013 年 5 月 18 日
次会议 《上海证券报》
22
五届董事会第四 《中国证券报》、
7 2013 年 6 月 13 日 2013 年 6 月 14 日
次会议 《上海证券报》
五届董事会第五 《中国证券报》、
8 2013 年 7 月 29 日 2013 年 7 月 30 日
次会议 《上海证券报》
五届董事会第六 《中国证券报》、
9 2013 年 8 月 6 日 2013 年 8 月 8 日
次会议 《上海证券报》
五届董事会第七 《中国证券报》、
10 2013 年 9 月 9 日 2013 年 9 月 11 日
次会议 《上海证券报》
五届董事会第八 2013 年 10 月 25 《中国证券报》、
11 2013 年 10 月 29 日
次会议 日 《上海证券报》
五届董事会第九 《中国证券报》、
12 2013 年 12 月 6 日 2013 年 12 月 7 日
次会议 《上海证券报》
2、股东大会会议情况及决议内容
报告期内共召开三次董事会，并按相关规定进行了公告。
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站查 决议刊登的披露日
询索引 期
2013 年第一次临时股东 2013 年 2 月 25 日 上海证券交易所网站： 2013 年 2 月 26 日
大会 http://www.sse.com.cn
2012 年年度股东大会 2013 年 4 月 18 日 上海证券交易所网站： 2013 年 4 月 19 日
http://www.sse.com.cn
2013 年第二次临时股东 2013 年 11 月 22 日 上海证券交易所网站： 2013 年 11 月 23 日
大会 http://www.sse.com.cn
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日
动力源 2013 年年度股东大会议案三：
2013 年监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在本人向股东大会宣读公司《2013 年监事会工作报告》，请予审议。
2013 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责
的精神，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职务情况进行了监督。列席参加了董
事会会议，检查了公司财务状况。
1.监事会会议情况
本年度公司监事会共召开了 6 次会议，分别为：
2013 年 3 月 27 日会议内容：
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会议审议通过了如下决议：
1、公司 2012 年年度报告和报告摘要
2、2012 年监事会工作报告
3、2012 年总经理工作报告
4、2012 年财务决算报告
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2012 年度利润分配预案
7、关于 2013 年奖励办法的议案
8、关于回购并注销部分已授出股权激励股份的议案
9、关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013 年）》的
议案
10、关于推举公司第五届监事会监事的议案
2013 年 4 月 18 日会议内容：
选举公司第五届监事会主席
2013 年 4 月 23 日会议内容：
1、审议通过公司 2013 年第一季度报告及报告摘要
2、审议通过关于公司会计政策变更的议案
2013 年 8 月 6 日会议内容：
1、审议通过公司 2013 年半年报及报告摘要
2、审议通过关于变更会计师事务所的议案
2013 年 10 月 25 日会议内容：
1、审议通过公司 2013 年第三季度报告及报告摘要
2、关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案
3、关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》的议案
2013 年 12 月 6 日会议内容
1、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
2.监事会独立意见
①公司依法运作情况
报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系，有效地防止了经营管理
风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
②检查公司财务状况
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瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会以为该审计报告
客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。
③监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为：
公司董事会审议通过的关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，其
审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，所披露的相关信息真实、准确，同意公
司实施关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。
④监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购出售资产情况。
⑤关联交易情况
经检查，公司无重大关联交易。
⑥监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告没有被出具非标意见。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2014 年 5 月 23 日
动力源 2013 年年度股东大会议案四：
2013 年独立董事工作报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读公司《2013 年独立董事工作报告》，请予审议。
我们作为公司独立董事，2013 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市建立独
立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切
实发挥独立董事作用，现就 2013 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘玉平先生，1963 年出生，博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产
评估协会首批资深会员。曾任中央财经大学教师，中央财经大学财政系企业财务教研室主任，
中央财经大学财政系副主任，中央财经大学财政与公共管理学院副院长，现任中央财经大学
财政学院副院长、教授、博士生导师，中央财经大学资产评估研究所所长，2010 年 2 月任
北京动力源科技股份有限公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
宋华先生，1969 年出生，博士后，曾任中国人民大学贸易经济系任讲师，中国人民大
学工商管理学院企业管理系副教授，中国人民大学商学院企业管理系副教授，现任中国人民
大学商学院企业管理系教授、博士生导师，2010 年 2 月任北京动力源科技股份有限公司独
立董事，不存在影响独立性的情况。
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陈际红先生，1970 年出生，中共党员，硕士，曾任华联律师事务所律师，北京高朋律
师事务所合伙人律师，北京市中伦文德律师事务所合伙人律师，现任北京市中伦律师事务所
合伙人律师，2011 年 9 月任北京动力源科技股份有限公司独立董事，不存在影响独立性的
情况。
二、年度履职概况
作为北京动力源科技股份有限公司的独立董事，在 2013 年的工作中，能够认真履行职
责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2013 年度我
们履行职责情况汇报如下：
（一）股东大会、董事会审议决策情况：
2013 年度公司共召开了 3 次股东大会，12 次董事会会议，我们按时出席股东大会、董
事会及任职的专门委员会相关会议，因工作原因确实无法亲自出席会议时，均提前审阅会议
资料，提出个人意见，并委托其他独立董事代为投票表决。在审议董事会议案时，我们认真
审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案均未提出异议，对公司各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票，并根据相关规定对部分审议事项发表了独立董事意
见。
（二）2013 年度，出席董事会会议情况：
出席情况 是否连续两
董事会
姓名 以通讯方式 次未亲自参
召开次数 亲自出席 委托出席 缺席
出席 加会议
刘玉平 12 10 3 2 0 否
宋华 12 10 3 2 0 否
陈际红 12 11 3 1 0 否
注：1、公司第四届董事会第三十次会议，独立董事宋华委托独立董事陈际红出席会议
并表决。
2、公司第五届董事会第一次会议，独立董事刘玉平委托独立董事宋华出席会议并表决。
3、公司第五届董事会第四次会议，独立董事宋华委托独立董事刘玉平出席会议并表决。
4、公司第五届董事会第七次会议，独立董事陈际红委托独立董事宋华出席会议并表决。
5、公司第五届董事会第八次会议，独立董事刘玉平委托独立董事宋华出席会议并表决。
（三）发表独立董事意见情况
1、2013 年 3 月 27 日，在公司召开的第四届董事会第三十次会议中发表《关于对外担
保的专项说明及独立意见》、《关于反担保的独立意见》、《关于利润分配预案的独立意见》及
《关于聘请会计师事务所的独立意见》。
2、2013 年 4 月 18 日，在公司召开的第五届董事会第一次会议中发表《关于聘任高级
管理人员的独立意见》。
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3、2013 年 4 月 23 日，在公司召开的第五届董事会第二次会议中发表《关于会计政策
变更的独立意见》。
4、2013 年 8 月 6 日，在公司召开的第五届董事会第六次会议中发表《关于变更会计师
事务所的独立意见》。
5、2013 年 12 月 6 日，在公司召开的第五届董事会第就次会议中发表《关于使用募集
资金置换预先已投入募集项目的自筹资金的独立意见》。
（四）2013 年年度报告工作情况
在公司 2013 年年度报告及相关资料的编制过程中，我们与公司高级管理人员、会计师
事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注
本次年度报告审计工作的整体安排及具体进展情况，共同讨论解决在审计过程中发现的有关
问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
（五）独董现场考察及公司配合独立董事工作情况
我们利用现场参加董事会、股东大会的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查
和了解，并与公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关人员保持联系，了解公
司日常生产经营情况。同时，我们经常关注报纸、网络等公共媒体有关公司的宣传和报道，
加深对公司的认识和了解。
在召开董事会会议及相关会议前，公司精心组织准备会议资料，并及时准确传递，为独
立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
报告期内，公司无关联交易情况。
（二） 对外担保及资金占用情况
截止本报告期末，公司提供担保余额为 4500 万元。
（三） 募集资金的使用情况
2013 年，我们对公司募集资金的使用情况进行了监督检查，截至 2013 年 12 月 31 日，
公司按照募集资金使用计划，已累计投入募集资金 12,510.46 万元，其中，置换预先投入募
投项目的自筹资金 5,931.96 万元。账号为 35090188000128130 的中国光大银行北京分行亚
运村支行募集资金专户余额为 81,314,266.39 元，为募投项目尚未投入使用的合同能源管理
项目建设款。差异 151,896.75 元，为募集资金专户收到利息 152,101.75 元及支付手续费
205 元所致。
（四） 高级管理人员提名
2013 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第一次会议时发表独立董事意见，同意聘任
何振亚为公司总经理，同意聘任郭玉洁为公司董事会秘书，同意聘任张冬生、李鹏、李亚光、
倪新元、高洪卓、黄国雄为公司副总经理，同意聘任胡一元为公司财务负责人。
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（五） 业绩预告情况
2013 年 1 月 30 日，公司公布 2012 年 1-12 月业绩预盈公告，业绩预告中的财务数据和
指标与之后披露的 2013 年年度报告不存在重大差异。
（六） 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司发生更换会计师事务所的情况。
公司已分别于 2013 年 8 月 6 日和 2013 年 11 月 22 日召开第五届董事会第六次会议、2013
年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。详细内容请参见 2013
年 8 月 8 日、2013 年 11 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》公告编号：2013-032）、
《北京动力源科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2013-043）。
（七） 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司无现金分红情况。
（八） 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司实际控制人何振亚严格履行承诺。
（九） 信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了 2012 年年度报告、2013 年第一季度报告、半年报、第三季度报
告及 48 个公告的编制及披露工作。公司能够按照法律、法规和《公司章程》的要求做好信
息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。
（十） 内部控制的执行情况
报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营
管理水平和风险防范能力，公司制定了《内部控制规范实施方案》，全面开展内部控制的建
设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员
会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职
责。
四、总体评价和建议
2013 年，作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，独立审慎、客
观地行使了表决权，保障广大投资者的知情权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中
小股东的合法权益，切实维护了公司和广大股东的合法权益。
2014 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，结合自身的专业优势，忠实履行独立董
事的义务，加强与公司董事、监事及经营管理层之间的沟通，促进公司规范运作，维护公司
整体利益和全体股东合法权益。
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独立董事：刘玉平、宋华、陈际红
2014 年 5 月 23 日
动力源 2013 年年度股东大会议案五：
2013 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会汇报公司《2013 年度财务决算报告》，请予审议。
2013 年电源行业市场竞争依然激烈，在公司董事会的领导及管理层和全体员工的共同
努力下，公司对内狠抓降成本工作，并取得显著成效；同时积极拓宽各类融资渠道，加强对
合同能源管理业务的资金投入，合同能源管理业务快速发展，使得公司 2013 年的经营成果
较 2012 年有较大幅度增长。为使各位董事、监事进一步了解公司 2013 年度经营成果、现金
流量以及 2013 年 12 月 31 日的财务状况，现将 2013 年度财务决算的有关情况汇报如下，请
各位审议：
1、2013 年度公司财务会计报告委托瑞华会计师事务所审计，认为我公司 2013 年度编
制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了我公司 2013 年 12 月 31 日的
财务状况、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息，并出具了标准无保留意见的审计
报告。
2、主要财务数据与指标
利润总额 35,108,236.45
净利润 31,360,883.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,191,440.64
总资产 1,658,273,695.73
归属于母公司所有者权益合计 713,989,173.14
基本每股收益 0.118
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.084
每股经营活动产生的现金流量净额 0.010
每股净资产 2.527
加权平均净资产收益率 5.62%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 4.00%
3、报告期内股东权益变动情况及说明
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 257,871,038.00 28,383,420.00 3,659,257.00 282,595,201.00
资本公积 82,327,873.19 177,883,577.00 9,971,475.33 250,239,974.86
29
盈余公积 26,519,853.05 477,989.63 26,997,842.68
未分配利润 123,444,283.06 30,713,451.01 154,157,734.07
外币报表折
- - 1,579.47 -1,579.47
算差额
归属母公司
490,163,047.30 237,458,437.64 13,632,311.80 713,989,173.14
股东的股东权益
变动原因如下：
2013 年归属母公司股东权益增加额 223,826,125.84 元主要是公司 2013 年公司实现的
综合收益总额、非公开发行股票以及股权回购等因素引起，其中公司实现的综合收益额为
31,191,440.64 元 ; 非 公 开 发 行 股 票 增 加 股 本 28,383,420.00 元 , 增 加 资 本 公 积
177,883,577.00 元;股权回购减少股本 3,659,257.00 元，减少资本公积 9,971,475.33 元。
2013 年母公司实现综合收益为 4,779,896.26 元,子公司迪赛奇正实现的综合收益额为
-3,989,779.75 元，子公司科耐特实现的归属于母公司股东的综合收益额为 677,771.89 元；
子公司安徽动力源科技有限公司实现的综合收益额为 23,863,704.12 元；子公司深圳市动力
聚能科技有限公司实现的综合收益额 7,482,146.85 元，香港动力源贸易有限公司实现的综
合收益额为 201,696.37 元。在公司 2013 年实现的综合收益总额中,归属普通股股东的综合
收益额为 31,191,440.64 元，归属少数股东的综合收益额 167,863.50 元。按母公司 2013
年实现的净利润的 10%为基数计提了法定盈余公积金。
4、报告期公司财务状况
截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 1,658,273,695.73 元，负债总额 943,336,628.79
元，股东权益 714,937,066.94 元。其中流动资产 1,244,485,854.24 元，长期股权投资
9,198,987.34 元，固定资产 232,140,968.70 元，在建工程 117,911,285.08 元，无形资产
30,782,620.50 元；开发支出 12,844,573.07 元；流动负债 883,456,628.79 元。公司现股
本 282,595,201.00 元，资本公积 250,239,974.86 元，盈余公积 26,997,842.68 元,未分配
利润 154,157,734.07 元。归属母公司股东权益为 713,989,173.14 元。
资产负债率为 56.89%,流动比率为 1.41，速动比率为 1.09, 资产负债率与 2012 年同期
比略有下降；流动比率与 2012 年比略有上升；速动比率与 2012 年同期比略有上升。主要原
因是 2013 年公司非公开发行股票增加了货币资金所致。
平均总资产周转率为 0.53 次,较 2012 年 0.61 次下降了 13.11%。平均应收帐款周转天
数为 286 天,2012 年为 261 天，较 2012 年周转天数增加了 25 天;平均存货周转天数为 190
天,较 2012 年 193 天减少了 3 天。
具体资产负债表项目变动情况如下:
（1）货币资金 2013 年 12 月 31 日年末数为 248,561,146.54 元，比年初数增加 116. 42%，
其主要原因是：公司 2013 年非公开发行股票所募集的资金全部到位所致。
30
（2）应收票据 2013 年 12 月 31 日年末数为 16,585,461.48 元，比年初数增加 1,481.69%，
其主要原因是：公司收到的银行承兑票据尚未背书转让所致。
（3）其他流动资产 2013 年 12 月 31 日年末数为 0.00 元，比年初数减少 100.00%，其
主要原因是：子公司安徽动力源科技有限公司本年度无待抵扣进项税所致。
（4）固定资产 2013 年 12 月 31 日年末数为 232,140,968.70 元, 比年初数增加 38.27%，
其主要原因是：公司合同能源管理资产转固较上年增加所致。
（5）在建工程 2013 年 12 月 31 日年末数为 117,911,285.08 元, 比年初数增加 76.24%，
其主要原因是：公司本年度加大了对合同能源管理资产的投入。
（6）无形资产 2013 年 12 月 31 日年末数为 30,782,620.50 元, 比年初数增加 45.87%，
其主要原因是：母公司及子公司北京迪赛奇正科技有限公司本年度非专利技术增加所致。
（7）开发支出 2013 年 12 月 31 日年末数为 12,844,573.07 元, 比年初数增加 74.04%，
其主要原因是：母公司本年度开发项目增加所致。
（8）长期待摊费用 2013 年 12 月 31 日年末数为 1,517,919.65 元, 比年初数减少
43.79%，其主要原因是：公司本年度增加的幅度小于摊销所致。
（9）其他非流动资产 2013 年 12 月 31 日年末数为 1,697,591.00 元, 比年初数减少
36.69%，其主要原因是：公司预付工程款减少所致。
（10）长期借款 2013 年 12 月 31 日年末数为 57,000,000.00 元，比年初数增加 54.05%，
其主要原因是：母公司增加银行借款所致。
（11）资本公积 2013 年 12 月 31 日年末数为 250,239,974.86 元，比年初数增加 203.96%，
其主要原因是：公司非公开发行股票的溢价计入所致。
5、报告期内公司的投资情况
公司 2013 年继续加大对合同能源管理项目的投入，本年公司合同能源管理项目投资额
为 140,392,373.50 元，本年完工并转入固定资产数为 95,262,342.75 元。
在基础建设方面：子公司安徽动力源科技有限公司的综合楼在建，本年投资额为
5,127,419.91 元。
公司 2013 年研发投入 61,575,638.10 元，占销售收入的 7.76%。其中母公司研发投入
33,022,514.54 元，占销售收入的 5.49%，子公司北京迪赛奇正科技有限公司研发投入为
13,842,015.87 元 ， 占 销 售 收 入 的 10.25% ； 深 圳 动 力 聚 能 科 技 有 限 公 司 研 发 投 入 为
3,733,941.84 元，占销售收入的 4.46%；安徽动力源科技有限公司研发投入为 9,070,824.47
元，占销售收入的 2.92%；北京科耐特科技有限公司研发投入 549,264.60 元，占销售收入
的 8.22%。
6、报告期内公司经营成果分析
公司 2013 年实现营业收入 793,269,722.20 元，营业成本 524,742,301.53 元,营业收
入较上年 772,638,085.80 元上升 2.67 %，综合毛利率为 33.85%,较 2012 年 29.44%上升了
31
4.41 个百分点。实现净利润 31,191,440.64 元,基本每股收益为 0.118 元。
2013 年 主 营 业 务 收 入 中 境 内 销 售 为 726,198,923.01 元 , 较 2012 年 境 内 销 售
691,329,457.74 元,同比上升了 34,869,465.27 元,上升比例为 5.04%;主要为母公司合同能
源管理、直流电源、监控系统收入上升以及深圳动力聚能二次电池收入上升所致。
2013 年 主 营 业 务 收 入 中 境 外 销 售 为 64,498,264.14 元 , 较 2012 年 境 外 销 售
75,386,695.26 元,下降了 10,888,431.12 元,同比下降 14.44%,其中母公司境外销售额为
10,113,027.83 元,同比 2012 年 34,350,979.27 元销售收入额减少 24,237,951.44 元, 子公
司北京迪赛奇正科技有限公司 2013 年境外销售收入额为 47,419,958.52 元, 同比 2012 年
41,035,715.99 元销售收入额上升了 6,384,242.53 元。元，子公司深圳动力聚能境外销售
收入为 5,233,056.94，上年无境外销售收入。香港动力源贸易有限公司境外销售收入为
1,732,671.57，上年无境外销售收入。
分产品毛利看,境外销售产品毛利率为 14.22%，比 2012 年毛利率 14.08%略有上升。其
中母公司境外销售毛利率为 29.73%，与 2012 年 24.15%相比提高了 5.59 个百分点；子公司
迪赛奇正科技有限公司境外销售毛利率为 9.25%，与 2012 年 5.66%的毛利率上升了 3.59 个
百分点；香港动力源贸易有限公司境外销售毛利率为 23.20%。
境内销售产品的综合毛利率为 35.69%,与 2012 年综合毛利率 30.57%相比,上升了 5.12
个百分点。其中母公司产品综合毛利率为 28.89%,较 2012 年 26.47%上升了 2.41 个百分点；
子公司迪赛奇正科技有限公司境内销售毛利率为 29.66%，较去年 21.74%上升了 7.92 个百分
点；子公司深圳动力聚能科技有限公司 2013 年销售毛利率为 19.28%，比 2012 年 9.51%上升
9.70 个百分点；子公司北京科耐特科技有限公司境内销售毛利率为 37.51%，比 2012 年
36.37%增加 1.14 个百分点。
本年期间费用总额为:228,779,996.26 元,期间费用率为 28.84%,较 2012 年 27.61%,上
升了 1.23 个百分点。其中销售费用为 98,462,356.68 元,费用率为 12.41%,费用率较 2012
年 13.17%下降了 0.76 个百分点;管理费用为 105,362,125.27 元,费用率为 13.28%，较 2012
年 11.43%上升了 1.85 个百分点;财务费用为 24,955,514.31 元,费用率为 3.15%，较 2012
年 3.01%上升了 0.14 个百分点。
对于利润表项目变动情况说明如下:
（1）营业收入报告期发生数为 793,269,722.20 元，比上期数增加 2.67%，其主要原因
是报告期母公司及子公司深圳市聚能科技有限公司收入增加所致。
（2）营业成本报告期发生数为 524,742,301.53 元，比上期数减少 3.74%，其主要原因
是报告期母公司及子公司迪赛奇正科技有限公司成本降低所致。
（3）营业税金及附加报告期发生数为 3,743,028.15 元，比上期数增加 21.70%，其主
要原因是报告期母公司及子公司深圳市聚能科技有限公司流转税计缴增加所致。
（4）销售费用报告期发生数为 98,462,356.68 元，比上期数减少 3.23%，其主要原因
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是报告期母公司及子公司控制费用所致。
（5）管理费用报告期发生数为 105,362,125.27 元，比上期数增加 19.29%，其主要原
因是报告期母公司及子公司研发支出及薪酬总额较上年增加所致。
（6）财务费用报告期发生数为 24,955,514.31 元，比上期数增加 7.42%，其主要原因
是报告期母公司及子公司流动资金贷款及保理借款增加导致利息增加所致。
（7）资产减值损失报告期发生数为 11,099,280.66 元，比上期数增加 101.33%，其主
要原因是报告期母公司及子公司应收账款计提坏账准备及存货计提跌价准备增加所致。
（8）营业外收入报告期发生数为 11,521,538.52 元，比上期数减少 25.22%，其主要原
因是报告期母公司收到政府补贴及奖励比上年减少所致。
（9）营业外支出 2013 年度发生数为 948,038.47 元，比上年数增加 375.41%，其主要
原因是子公司深圳聚能科技有限公司的赔款增加所致。
（10）所得税费用报告期发生数为 3,747,352.84 元，比上期数增加 193.23%，其主要
原因是报告期子公司深圳市聚能科技有限公司利润增加所致。
（11）少数股东损益报告期发生数为 169,442.97 元，比上期数增加 205.37%，其主要
原因是北京科耐特科技有限公司本期净利润较上期增加所致。
7、报告期内资产处置及资产减值情况
根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对
2013 年末公司固定资产、存货、应收账款进行了仔细的盘点、核查及减值测试，并按照谨
慎性的原则进行了相关账务处理。
（1）根据目前的存货的状况，对于原材料，成品，发出商品进行了减值测试，计提
3,638,335.41 元的存货跌价损失。对合并报表净利润的影响数为-3,092,585.10 元。
（2）公司期末根据公司会计政策与帐龄分布，对应收款项按账龄计提了 7,460,945.25
元坏帐准备，该坏帐准备对合并报表净利润的影响数为-6,341,803.46 元。
8、报告期内现金流量分析
报告期末，公司现金及现金等价物余额为 227,169,029.42 元,较年初公司现金及现金等
价物余额 89,526,815.68 元增加了 137,642,213.74 元,。经营活动产生的现金净流量为
2,916,520.85 元。主要是公司在 2013 年度采购付款、支付各项税费及其他经营活动相关支
出较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-126,220,942.31 元,主要是 2013 年母
公司及子公司安徽动力源购置固定资产及开发支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额
为 261,448,967.99 元，主要是 2013 年母公司非公开发行股票募集资金以及母公司和子公司
北京迪赛增加借款所致。
以上为 2013 年公司财务决算内容，请审议！
北京动力源科技股份有限公司
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2014 年 5 月 23 日
动力源 2013 年年度股东大会议案六：
关于续聘公司财务报告审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议审
议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2014 年 4 月
10 日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2014 年度的财务报告审计机构，聘期一年，费用 45 万元。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日
动力源 2013 年年度股东大会议案七：
关于聘请公司内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议审
议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2014 年 4 月
10 日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
根据公司内部控制审计工作的需要，拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度内部控制审计机构，聘期一年，费用 25 万元。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日
动力源 2013 年年度股东大会议案八：
2013 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司《2013 年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并分
别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2014 年 4 月 10 日的中国证
券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
根据瑞华会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于母公司的合并净利润为
31,191,440.64 元，母公司实现的净利润为 4,779,896.26 元。依规定提取法定盈余公积金
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477,989.63 元，加年初归属于母公司的合并未分配利润 123,444,283.06 元，2013 年度可供
股东分配的归属于母公司的合并利润为 154,157,734.07 元。
以 2013 年末公司总股本 282,595,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元现金红
利（含税），共派现金 14,129,760.05 元，派现后未分配利润余额为 140,027,974.02 元，结
转至下一年度。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日
动力源 2013 年年度股东大会议案九：
关于资本公积转增股本的预案
各位股东及股东代表：
公司《关于资本公积转增股本的预案》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2014 年 4 月 10 日的中
国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计资本公积余额为 250,239,974.86 元，以 2013 年 12
月 31 日公司股本 282,595,201 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 5 股的比例，将
141,297,601 元转增为股本，转增后公司总股本 423,892,802 股，资本公积余额为
108,942,373.86 元。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日
动力源 2013 年年度股东大会议案十：
关于公司向民生银行北京分行申请综合授信 2.4 亿元整，并提请股东大会授权董事会提供
资产抵押的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于公司向民生银行北京分行申请综合授信 2.4 亿元整，并提请股东大会授权董
事会提供资产抵押的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并分别在上海证
券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2014 年 4 月 28 日的中国证券报和上海
证券报上披露，提请各位股东审议。
根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行北京分行申请 2.4 亿元人民币综合授信，授
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信期限为一年，公司以公司自有的位于丰台科技园区星火路 8 号园区的土地使用权及地上建
筑物作为授信抵押，并提请股东大会授权董事会办理授信抵押相关具体事宜，抵押期限一年。
同时公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证，保证期限一年。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日
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