北京动力源科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2014-027
北京动力源科技股份有限公司
关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导
性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024 号文核准，并经上海证券
交易所同意，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
发行人民币普通股（A 股）股票 28,383,420.00 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价为 7.66 元，募集资金总额为人民币 217,416,997.00 元，扣除承销和
保荐费用人民币 10,000,000.00 元后募集资金为人民 207,416,997.00 元。已由
承销商（保荐人）华西证券有限责任公司于 2013 年 9 月 13 日汇入本公司开立
在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户，另扣除审计费、律师费及咨询
费人民币 1,150,000.00 元，募集资金净额为人民币 206,266,997.00 元。上述募
集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验
字[2013]第 90200002 号《验资报告》。
2014 年 1－6 月共使用募集资金 27,290,725.28 元，截至 2014 年 6 月 30
日，本公司累计使用募集资金 152,395,352.64 元（包括置换金额 59,319,627.36
元），其中柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目累计投入 28,716,094.61 元，
武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计投入 50,211,241.15 元，湖南华菱
湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入 8,468,016.87 元，补充流动资金
65,000,000.00 元。
截至 2014 年 6 月 30 日，扣除累计使用资金募集资金余额为 53,871,644.36
元，募集资金专户累计形成利息收入 295,541.66 元及支付手续费 205.00 元，募
集资金专户截至 2014 年 6 月 30 日余额为 54,166,981.02 元，公司募集资金专
户存款余额与募集资金实际余额一致。
1
北京动力源科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定
了《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
该《管理办法》于 2007 年 6 月 15 日第三届董事会第五次会议进行了第一次修
订，2011 年 4 月 15 日第四届董事会第十二次会议进行了第二次修订，2013 年
9 月 9 日第五届董事会第七次会议进行了第三次修订。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司将本次募集资金存放于公司董事会
指定的专项账户，实行专户专储管理。2013年10月18日，公司与本次发行的保
荐机构/主承销商华西证券有限责任公司和光大银行北京亚运村支行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至2014年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2014 年 6 月 30 日本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
中国光大银行北京
35090188000128130 募集资金专户 54,166,981.02
分行亚运村支行
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至 2014 年 6 月 30 日，募投
项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2013 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币
59,319,627.36 元，具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金承诺投资 以自筹资金预先 占承诺投资总额
序号 项目名称
总额 投入金额 比例(%)
柳州钢铁股份有限公司合
1 63,215,100.00 12,373,064.42 19.57
同能源管理项目
武汉钢铁（集团）公司合
2 69,917,700.00 41,443,447.15 59.27
同能源管理项目
2
北京动力源科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金承诺投资 以自筹资金预先 占承诺投资总额
序号 项目名称
总额 投入金额 比例(%)
湖南华菱湘潭钢铁有限公
3 19,284,200.00 5,503,115.79 28.54
司合同能源管理项目
合计 152,417,000.00 59,319,627.36 100.00
2013 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金 59,319,627.36 元置换预先已投入募投项目的自筹
资金。并经会计师事务所出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具
独立董事意见，置换工作已经完成。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2014 年 6 月 30 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
4、结余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露
了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
北京动力源科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
3
北京动力源科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1
募集资金使用情况对照表
2014 年 1-6 月
编制单位：北京动力源科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 217,417,000.00 本年度投入募集资金总额 27,290,725.28
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 152,395,352.64
变更用途的募集资金总额比例
已
变 截至期
项目
更 末累计
截至期 项目达 可行
项 投入金 是否
调整后 截至期末承 末投入 到预定 性是
目 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计 额与承 本年度实现 达到
承诺投资项目 投资总 诺投入金额 进度（%） 可使用 否发
(含 投资总额 额 投入金额(2) 诺投入 的效益 预计
额 (1) (4)＝ 状态日 生重
部 金额的 效益
(2)/(1) 期 大变
分 差额(3)
化
变 ＝(2)-(1)
更)
柳州钢铁股份 无 无重
不适
有限公司合同 变 63,215,100.00 28,716,094.61 15,874,030.19 28,716,094.61 100 297,572.68 大变
用
能源管理项目 更 化
武汉钢铁（集 无 无重
不适
团）公司合同能 变 69,917,700.00 50,211,241.15 8,451,794.00 50,211,241.15 100 13,711,858.54 大变
用
源管理项目 更 化
4
北京动力源科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湖南华菱湘潭
无 无重
钢铁有限公司 不适
变 19,284,200.00 8,468,016.87 2,964,901.08 8,468,016.87 100 685,079.11 大变
合同能源管理 用
更 化
项目
无
补充流动资金 变 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 100
更
合计 217,417,000.00 152,395,352.64 27,290,725.28 152,395,352.64 100 14,694,510.33
未达到计划进度原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化。
截至 2013 年 10 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币
59,319,627.36 元，依照《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司于 2013 年
募集资金投资项目先期投入及置换情况 12 月 6 日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并经会计师事务所出具鉴证报告、保荐机构出具
核查意见、独立董事出具独立董事意见，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
账号为 35090188000128130 的中国光大银行北京分行亚运村支行募集资金专户余额为
募集资金结余的金额及形成原因
54,166,981.02 元，为募投项目尚未投入使用的合同能源管理项目建设款。
募集资金其他使用情况 无。
5