北京动力源科技股份有限公司
BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD
（证券代码：600405 证券简称：动力源）
2014 年年度股东大会会议资料
2015 年 5 月 22 日
北 京
目 录
2014 年年度股东大会议程 .......................................................................................... 2
议案一：公司 2014 年年度报告和报告摘要 ............................................................. 3
议案二：2014 年董事会工作报告 .............................................................................. 3
议案三：2014 年监事会工作报告 ............................................................................ 17
议案四：2014 年财务决算报告 ................................................................................ 19
议案五：2014 年独立董事工作报告 ........................................................................ 25
议案六：关于续聘公司财务报告审计机构的议案 ................................................. 29
议案七：关于续聘公司内部控制审计机构的议案 ................................................. 29
议案八：2014 年度利润分配预案 ............................................................................ 29
议案九：关于修改公司章程的议案 ......................................................................... 30
议案十：关于 2015 年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案的议案 ....... 31
议案十一：关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 2.4 亿元综
合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案 ................................. 31
1
北京动力源科技股份有限公司
2014 年年度股东大会议程
会议时间：2015 年 5 月 22 日下午 14：00。
会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼
410 会议室。
出席人员：
1、截至 2015 年 5 月 15 日下午收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
会议议程：
一、参会人员签到、律师核查身份（14:00-14:25）
二、主持人宣布大会开始
三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
四、介绍与会嘉宾
五、推选监票人、计票人
六、宣读各项议案
七、股东发言
八、股东投票表决
九、休会、统计表决票
十、监票人代表宣读现场投票表决结果
十一、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束
2
动力源 2014 年年度股东大会议案一：
公司 2014 年年度报告和报告摘要
各位股东及股东代表：
公司 2014 年年度报告及年度报告摘要已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并分
别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2015 年 4 月 17 日的中国证券报和
上海证券报上披露，提请各位股东审议。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
动力源 2014 年年度股东大会议案二：
2014 年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会汇报公司《2014 年董事会工作报告》，请予审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，全球经济态势温和复苏，国内经济运行平稳。经济结构调整的大方向没有改变，国
家对于节能减排的政策支持力度依然很大，节能领域仍是发展最快的市场，公司节能业务在去年再
融资完成后发展良好；通信行业也面临良好发展机遇，2014-2015 年为 4G 主建设期，未来两到三
年市场需求会逐步释放。
报告期内，公司总体经营情况较好，利润较上年同期有较大幅度增长；公司继续夯实经营管理
基础，切实落实计划管理体系，以市场需求为导向，探索未来产业发展方向；适时抓住机遇，调整
自身业务布局。报告期内，公司更加关注技术，更加关注创新型人才的培养，同时把成本控制放在
显著的位置，不断优化升级产品结构。
2、报告期内经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入 93,932.67 万元，同比增长 18.41%。营业利润 2,378.24 万元，同
比减少 3.07% 。利润总额 4,576.94 万元，同比增长 30.37%。归属于母公司所有者的净利润 4,568.78
万元，同比增长 46.48%。报告期内公司经营现金净流量为 4,280.16 万元，与去年同期相比，现金
流量增加 1,367.56%。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 939,326,662.98 793,269,722.20 18.41
营业成本 621,954,351.64 524,742,301.53 18.53
销售费用 128,796,548.22 98,462,356.68 30.81
3
管理费用 115,641,469.10 105,362,125.27 9.76
财务费用 28,286,552.04 24,955,514.31 13.35
经营活动产生的现金流量净额 42,801,552.61 2,916,520.85 1,367.56
投资活动产生的现金流量净额 -114,709,412.91 -126,220,942.31
筹资活动产生的现金流量净额 -27,379,995.30 261,448,967.99 -110.47
研发支出 66,263,909.20 61,575,638.10 7.61
说明：经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,367.56%，主要原因为销售回款增加；筹资
活动产生的现金流量净额较上年减少 110.47%，主要原因为本年度偿还银行贷款较上年增加，另上
年度存在定向募集资金事项，本年度无该事项；销售费用增长原因请见 4、费用说明。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司主营业务收入稳步增长，驱动收入增长的因素主要有两个方面：一是国家产业
政策的支持，公司从事的合同能源管理业务是国家明确支持的节能产业，相关政策的扶持为公司业
务的开展带来机遇；二是 4G 建设为通信业务带来新的市场机遇，促进公司收入持续增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司直流电源实现销售收入 52,354.23 万元，同比增长 20.14%，主要原因是 4G 建
设使通信行业业务扩张，通信电源收入增加所致；高压变频器及综合节能实现销售收入 11,300.17
万元，同比增长 9.08%，其中合同能源管理业务收入 10,266.95 万元，同比增长 19.07%，主要原因
是新的市场领域不断拓展，扩大了市场销售所致；交流电源等实现收入 27,087.51 万元，同比增长
60.56%，主要原因是公司交流电源等产品海外出口额今年较去年大幅增长所致；二次电池实现收入
3,074.00 万元，同比下降 62.83%，主要原因是 2014 年锂电池消费市场低迷，导致销售额减少。
(3) 订单分析
报告期内，公司传统业务整体经营依然较为稳健，受 4G 建设的利好影响，通信业务下半年增
长较快，行业竞争优势依然显著。同时，受国家节能减排政策的拉动，公司综合节能业务发展良好。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司的新产品直流 UPS 产品继续扩大市场份额，成功运用于中国移动、中国联通、
中国电信 IDC 机房及国内著名网站百度和腾讯的 IDC 机房，市场前景依然广阔。
(5) 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户（按照同一实际控制人合并计算）销售金额合计 47,246.73 万
元，占公司全部销售收入的 50.30%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
4
分行业情况
本期金额
上年同期
成本构成项 本期占总成 较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本
目 本比例(%) 期变动比
比例(%)
例(%)
电源 材料费用 484,185,501.15 86.33 347,603,650.87 84.66 1.67
电源 人工费用 41,924,642.54 7.48 31,201,244.11 7.6 -0.12
电源 制造费用 34,743,630.33 6.19 31,772,969.67 7.74 -1.55
分产品情况
本期金额
上年同期
成本构成项 本期占总成 较上年同
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本
目 本比例(%) 期变动比
比例(%)
例(%)
直流电源 材料费用 305,743,884.93 89.19 236,434,135.60 85.03 4.16
直流电源 人工费用 27,520,247.34 8.03 22,773,086.80 8.19 -0.16
直流电源 制造费用 18,527,302.08 5.40 18,852,445.48 6.78 -1.38
交流电源 材料费用 178,441,616.22 85.35 111,169,515.27 83.89 1.46
交流电源 人工费用 14,404,395.20 6.89 8,428,157.31 6.36 0.53
交流电源 制造费用 16,216,328.25 7.76 12,920,524.19 9.75 -1.99
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商（按照同一实际控制人合并计算）采购金额合计 23,769.56 万
元，占公司采购总额的 21.94%。
4 费用
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
销售费用 128,796,548.22 98,462,356.68 30.81
管理费用 115,641,469.10 105,362,125.27 9.76
财务费用 28,286,552.04 24,955,514.31 13.35
所得税费用 -232,519.20 3,747,352.84 -106.20
说明：本年度销售费用较上年增长 30.81%，主要原因为职工薪酬、工程费、运输费、售后费
用及技术服务费较上年同期增加所致；所得税费用比上年同期数减少 106.20%，主要原因是母公司
计提资产减值损失递延所得税费用较上年同期减少所致。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 55,784,482.36
本期资本化研发支出 10,479,426.84
研发支出合计 66,263,909.20
研发支出总额占净资产比例（%） 8.87
研发支出总额占营业收入比例（%） 7.05
6 现金流
单位：元
5
项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 42,801,552.61 2,916,520.85 1,367.56
投资活动产生的现金流量净额 -114,709,412.91 -126,220,942.31
筹资活动产生的现金流量净额 -27,379,995.30 261,448,967.99 -110.47
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年度共使用募集资金 36,021,755.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集
资金 161,126,382.36 元（包括置换金额 59,319,627.36 元），扣除累计使用资金募集资金余额为
45,140,614.64 元，募集资金专户累计形成利息收入 405,367.32 元及支付手续费 205.00 元，募集
资金专户截至 2014 年 12 月 31 日余额为 45,545,776.96 元，公司募集资金专户存款余额与募集资
金实际余额一致。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按既定发展战略稳步推进,完成四大业务线发展战略规划编制工作；完善深化
产品线制管理模式，强化经营责任，完善授权、计划预算、管理考核体系；继续实施三个月滚动计
划，加强计划预算工作对经营的指导作用；坚持控制成本，加强研发，调整产品结构，加大技术研
发和革新力度，以交直流电源市场为目标，为公司争取更大市场空间，确保公司正常的生产经营和
经济效益；不断拓宽节能领域的市场机会，继续加大高压变频器及综合节能领域的应用，积极推进
公司新的支柱业务。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
电源 794,417,434.74 555,271,260.93 30.10 31.44 33.39 减少 0.66
个百分点
高压变频 113,001,744.54 34,174,869.16 69.76 9.08 -14.21 增加 8.22
器及综合 个百分点
节能
二次电池 30,739,951.78 32,094,525.38 -4.41 -62.83 -51.52 减少 24.36
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
6
直流电源 523,542,347.30 342,791,434.34 34.52 20.14 20.80 增加 0.05
个百分点
高压变频 113,001,744.54 34,174,869.16 69.76 9.08 -14.21 增加 8.22
器及综合 个百分点
节能
其中： 10,332,229.00 5,086,181.63 50.77 -40.5 -55.55 增加
直销 16.67 个
百分点
合同 102,669,515.54 29,088,687.53 71.67 19.07 2.44 增加 4.6
能源管理 个百分点
交流电源 270,875,087.44 212,479,826.59 21.56 60.65 60.34 增加 0.15
等 个百分点
二次电池 30,739,951.78 32,094,525.38 -4.41 -62.83 -51.52 减少
24.36 个
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境内 801,643,003.18 10.39
境外 136,516,127.88 111.70
主营业务分地区情况的说明
2014 年海外业务营业收入 13,651.61 万元,同比增长 111.70%,主要原因是海外新市场领域不断
拓展，扩大了市场销售所致.
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末 本期期末金
上期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
货币资金 203,075,629.90 11.39 248,561,146.54 14.99 -18.30
应收票据 22,746,372.06 1.28 16,585,461.48 1.00 37.15
应收账款 649,209,139.06 36.41 611,742,785.97 36.89 6.12
预付款项 62,910,659.56 3.53 40,962,837.70 2.47 53.58
其他应收款 30,275,681.77 1.70 42,765,386.12 2.58 -29.21
存货 262,376,002.77 14.72 283,868,236.43 17.12 -7.57
其他流动资产 2,669,707.03 0.15
长期股权投资 8,524,453.61 0.48 9,198,987.34 0.55 -7.33
固定资产 318,236,683.83 17.85 232,140,968.70 14.00 37.09
在建工程 156,670,516.26 8.79 117,911,285.08 7.11 32.87
无形资产 36,533,637.62 2.05 30,782,620.50 1.86 18.68
开发支出 19,858,634.97 1.11 12,844,573.07 0.77 54.61
长期待摊费用 417,317.03 0.02 1,517,919.65 0.09 -72.51
递延所得税资产 9,342,236.30 0.52 7,693,896.15 0.46 21.42
其他非流动资产 1,697,591.00 0.10 -100.00
短期借款 324,500,445.78 18.20 309,491,493.16 18.66 4.85
应付票据 147,492,630.20 8.27 140,311,669.48 8.46 5.12
7
应付账款 353,512,932.50 19.83 337,814,168.24 20.37 4.65
预收款项 26,707,805.62 1.50 18,293,721.85 1.10 45.99
应付职工薪酬 17,801,075.79 1.00 16,866,050.85 1.02 5.54
应交税费 13,156,441.06 0.74 14,662,864.39 0.88 -10.27
其他应付款 13,235,049.29 0.74 26,016,660.82 1.57 -49.13
一年内到期 的非 77,000,000.00 4.32 20,000,000.00 1.21 285.00
流动负债
长期借款 57,500,000.00 3.23 57,000,000.00 3.44 0.88
递延收益 4,409,411.76 0.25 2,880,000.00 0.17 53.10
股本 423,892,802.00 23.78 282,595,201.00 17.04 50.00
资本公积 108,942,373.86 6.11 250,239,974.86 15.09 -56.46
其他综合收益 5,965.16 -1,579.47
盈余公积 31,003,574.33 1.74 26,997,842.68 1.63 14.84
未分配利润 181,710,045.78 10.19 154,157,734.07 9.30 17.87
少数股东权益 1,262,029.31 0.07 947,893.80 0.06 33.14
说明：
（1）应收票据报告期末数为 22,746,372.06 元，比期初数增加 37.15%，其主要原因是：公司
收到的大额银行承兑汇票据进行质押开具银行承兑汇票，此部分票据尚未到期所致。
（2）预付账款报告期末数为 62,910,659.56 元，比期初数增加 53.58%，其主要原因是：公司
预付节能项目设备、工程款所致。
（3）其他流动资产报告期末数为 2,669,707.03 元，比期初数增加 2,669,707.03 元，其主要
原因是：本期预缴企业所得税及尚未抵扣增值税所致。
（4）固定资产报告期末数为 318,236,683.83 元，比期初数增加 37.09%，其主要原因是：本
年合同能源管理项目转入固定资产增加所致。
（5）在建工程报告期末数为 156,670,516.26 元，比期初数增加 32.87%，其主要原因是：本
年投入合同能源管理项目增加所致。
（6）开发出支报告期末数为 19,858,634.97 元，比期初数增加 54.61%，其主要原因是：本年
投入研发支出项目资本化增加所致。
（7）长期待摊费用报告期末数为 417,317.03 元，比期初数减少 72.51%，其主要原因是：本
期厂房装修费等项目摊销所致。
（8）其他非流动资产报告期末数为 0.00 元, 比期初数减少 1,697,591.00，其主要原因是：
子公司安徽动力源结转固定资产导致预付工程款减少。
（9）预收账款报告期末数为 26,707,805.62 元, 比期初数增加 45.99%，其主要原因是：公司
预收客户货款增加所致。
（10）其他应付款报告期末数为 13,235,049.29 元, 比期初数减少 49.13%，其主要原因是：
母公司本期支付股权回购款所致。
（11）一年内到期的非流动负债 77,000,000.00 元，比期初数增加 285.00%，其主要原因是本
年在一年内到期的长期借款增加所致。
8
（12）递延收益报告期末数为 4,409,411.76 元，比期初数增加 53.10%，其主要原因是：本期
与资产相关的政府补助增加所致。
（13）股本报告期末数为 423,892,802.00 元，比期初数增加 50.00%，其主要原因是：公司向
全体股东每 10 股转增 5 股所致。
（14）资本公积报告期末数为 108,942,373.86 元，比期初数减少 56.46%，其主要原因是：公
司向全体股东每 10 股转增 5 股所致。
（15）少数股东权益报告期末数为 1,262,029.31 元，比期初数增加 33.14%%，其主要原因是：
子公司科耐特净利润增加致少数股东权益增加。
(四) 核心竞争力分析
1、技术优势
公司立足电力电子产品技术平台，掌握电源及相关产品的关键核心技术,具备"围绕客户需求进
行创新的能力"。公司研发平台聚集了一批博士、硕士等专业技术研究人员，积累了雄厚的实力。
公司是科技部、中科院和北京市政府联合认定的中关村科技园百家创新型试点企业，公司研发平台
被认定为北京市企业技术中心和北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心。
2、产品优势
在直流电源产品领域公司拥有多项专利，参与了多项行业标准的制定，形成了公司在电源行业
的技术领先优势，相关核心竞争力稳居通信电源行业的前列。公司交流应急电源专利技术实力处于
国际领先地位；公司生产的具有自主知识产权的 EPS 作为后备电源供电具有明显的节能优势。公司
开发的针对太阳能光伏的逆变器产品，拥有完全独立的自主知识产权。公司开发的 HINV 系列通用
型、高密度型、户外型、大功率高压变频器产品，广泛应用于电力、供水、油田、钢铁、水泥等大
型高耗能领域，具有很好的工艺调节及节能效果。公司开发的大功率水冷工业电源产品，广泛应用
于工业加热、冶炼等领域，是一种高效节能的绿色电源产品。
3、市场服务优势
根据市场和产品的特征，公司建立了矩阵式管理模式，成立了直流业务线、通信业务线、节能
业务线、通用业务线和海外业务线五大业务线，负责相关产品线的经营；公司整合了销售和服务资
源，建立了全国性销售平台和产品服务平台，为五大业务线提供专业的销售网络、行政管理支持和
售后服务支持。目前公司已经在国内共设了 31 个办事机构，形成了较为完善的销售与服务网络，
保证为客户提供及时周到的售前、售中和售后服务。
公司积极实施产品和服务双驱动拓展战略，以产品带动服务，以服务开拓市场、实现增值；公
司充分利用协同效应发展新业务，逐步从产品销售拓展到服务领域，从单一产品拓展到整体服务解
决方案，更好地满足客户对方案级产品的需求。公司实施立体营销战略，长渠道和短渠道相结合，
自销和代销相结合；进一步整合国内销售渠道，加强销售网络的管理与激励，形成直销为主，代销
9
为辅的销售服务网络体系。
4、品牌优势
公司具有各相关业务的权威性资质，公司“DPC”商标 2012 年获得由北京市工商管理局颁发的
“北京市著名商标”荣誉称号；2012 年 5 月公司获得国家火炬计划产业化示范单位；2012 年 10
月公司获得国家级火炬计划重点高新技术企业；2012 年 12 月公司获得中关村“十百千工程”第三
批重点培育企业；2013 年 9 月公司获得中国通信协会颁发的“通信行业节能技术与服务创新先进
单位；司被中国节能协会节能服务产业委员会评为“2014 中国节能服务产业品牌企业”“合同能源
管理十大品牌企业；公司担任 2015—2017 年中国电源工业协会、北京电源行业协会“副理事长单
位”。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司
和期货公司等金融企业股权。
报告期内公司未买卖其他上市公司股份。
10
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□ 不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金 本年度已使用募集资金 尚未使用募集资金用途
募集年份 募集方式 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额
总额 总额 及去向
尚未使用募集资金用途
为募投项目尚未投入使
2013 非公开发行 217,416,997.00 36,021,755.00 161,126,382.36 45,545,776.96 用的合同能源管理项目
建设款，存放于募集资
金专户。
募集资金总体使用情况说明 2014 年度共使用募集资金 36,021,755.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集
资金 161,126,382.36 元（包括置换金额 59,319,627.36 元），其中柳州钢铁股份有限公司合同能源管
理项目累计投入 30,063,293.50 元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计投入 57,512,015.05
元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入 8,551,073.81 元，补充流动资金
65,000,000.00 元。
截至 2014 年 12 月 31 日，扣除累计使用资金募集资金余额为 45,140,614.64 元，募集资金专户
累计形成利息收入 405,367.32 元及支付手续费 205.00 元，募集资金专户截至 2014 年 12 月 31 日余
额为 45,545,776.96 元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
11
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □ 不适用
单位:万元币种:人民币
变更原
募集资金 募集资金 募集资金 是否符 未达到计 因及募
承诺项目 是否变更 是否符合 预计收
拟投入金 本年度投 累计实际 项目进度 产生收益情况 合预计 划进度和 集资金
名称 项目 计划进度 益
额 入金额 投入金额 收益 收益说明 变更程
序说明
柳州钢铁 否 6,321.51 1,722.12 3,006.33 是 建设中 不适用 113.52 不适用 不适用
股份有限
公司合同
能源管理
项目
武汉钢铁 否 6,991.77 1,575.26 5,751.20 是 建设中 不适用 2,716.04 不适用 不适用
（集团）公
司合同能
源管理项
目
湖南华菱 否 1,928.42 304.80 855.11 是 建设中 不适用 185.99 不适用 不适用
湘潭钢铁
有限公司
合同能源
管理项目
补充流动 否 6,500.00 6,500.00 是
资金
合计 / 21,741.70 3,602.18 16,112.64 / / / / / /
12
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
3、 主要子公司、参股公司分析
公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的 100%），从事模块电源的
研发、生产和销售，注册资本 5,123.99 万元，2014 年底总资产 166,519,097.29 元，净资产
52,455,339.45 元，2014 年主营业务收入 188,428,296.25 元，净利润 3,480,906.27 元。
公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司（公司占股本的 100%），从事电力电子产品、
计算机软件及辅助设备、节能类新技术产品的技术开发、生产及销售，注册资本 10,000.00
万元，2014 年底总资 434,196,468.45 元，净资产 154,303,480.32 元，2014 年主营业务收入
348,226,943.05 元，净利润 9,659,888.70 元。
公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司（公司占股本的 100%），从事锂离子电池
及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等，注册资本 800.00 万元，
2014 年 底 总 资 产 52,447,675.49 元 ， 净 资 产 1,721,341.45 元 ， 2014 年 主 营 业 务 收 入
30,739,951.78 元，净利润-11,377,432.00 元。
公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的 80%），从事接插件的研发
生产和销售，注册资本 250.00 万元，2014 年底总资产 9,745,958.65 元，净资产 6,310,146.54
元，2014 年主营业务收入 10,013,884.75 元，净利润 1,570,677.55 元。
公司的全资子公司香港动力源贸易有限公司（公司占股本的 100%），从事销售电力电子
产品及相关产品，注册资本 12.9 万美元，2014 年底总资产 128,519.50 元，净资产 128,519.50
元，2014 年主营业务收入 3,656,929.12 元，净利润-80,721.50 元。
公司的参股公司成都波倍科技有限公司（公司占股本的 30%），从事研制开发、销售锅
炉及各种换热设备用吹灰器设备、节能环保设备、自动控制设备，注册资本 5,000.00 万元，
2014 年底总资产 40,172,468.08 元，净资产 40,081,511.99 元，2014 年主营业务收入
982,905.98 元，净利润-2,248,445.78 元。
4、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
13
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
目前公司所属行业为电力电子设备制造业，主要业务为电力电子技术及其相关产品的研
发、制造、销售和相关服务等，主要产品和服务有直流电源、交流电源、以高压变频器为核
心的综合节能业务、二次电池、基于 IT 技术的动力环境监控系统等，主要客户集中于通信
领域、工业节能领域及其他电力电子工业领域。由于环境、能源、社会和高效化的要求，电
力电子设备和系统正朝着应用技术高频化、智能化、全数字控制、系统化、绿色低碳等方向
发展，其要求市场参与企业不断加大自主创新和研发投入，紧跟市场发展趋势，提升产品和
企业综合竞争能力；未来电力电子设备和系统的应用热点是变频调速、智能电网、汽车电子、
信息和办公自动化、家用特种电源、牵引用特种电源、新能源、太阳能、风能及燃料电源等；
综合节能业务成为未来重点的发展方向。随着国家节能减排政策的拉动，工业节能领域的发
展提速，未来发展空间很大。公司依托自身的整体优势，加之公司合同能源管理项目再融资
成功，给公司以高压变频器为核心的综合节能业务发展带来良好的发展机遇。同时，随着
4G 通信建设的快速增长，给公司通信电源产品带来新的增长机会。
(二) 公司发展战略
核心价值观：为客户创造价值；为企业创造利润；与员工共同发展。
企业愿景：世界一流企业；电源及能效管理专家；享誉世界的电源及能效管理系统解决
方案提供商。
核心发展战略：
第一：客户价值战略：透过一系列以客户价值为核心的价值创造活动，不断提高客户满
意度和公司产品竞争能力，为企业发展注入持续动力。
第二：产品平台战略
1、核心部件平台战略：以交直流电源整体市场为目标，以核心部件为重点，以标准化
和模块化为手段，构建公司电源行业核心产品平台，通过核心产品的集约制造和推广，谋求
公司对电源市场的主导权，为公司争取更大市场空间。
2、重点行业领先战略：以高可靠性、可制造性和最优成本为根本，以系统化、智能化、
可服务性为发展方向，重点突破，构建公司产品在重点行业的竞争优势。
第三：服务平台战略：专业的服务能力是公司核心竞争能力，服务能力包括专家服务、
工程服务和售后服务。通过专业的、快速响应的服务，不断提升客户认可度和满意度。
14
第四：最优成本战略：在满足市场要求和产品可靠性的前提下，追求最低产品成本，最
优成本设计和最优成本制造要持续成为公司的核心竞争能力。
第五：卓越组织战略：以卓越的战略规划计划及高效执行能力为核心，强化过程检核考评，
形成公司制度化的选人用人和激励人才机制；积极推进组织技术创新、服务创新和管理模式
创新，以期构建公司永续经营能力。
(三) 经营计划
2015 年公司将重点做好以下工作：
1、继续坚持控制成本，加强研发，调整产品结构，加大技术改造和革新力度，以交直
流电源市场为目标，为公司争取更大市场空间，确保公司正常的生产经营和经济效益；
2、不断拓宽节能领域的市场机会，继续加大高压变频器及综合节能领域的应用，积极
推进公司新产品在其他新兴领域的应用。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司再融资所获资金及目前公司的自有资金能够满足维持当前业务并完成在建投资项
目所需资金。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□ 适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□ 适用 √不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，根据中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 8 月 23 日召开第四
届董事会第二十六次会议、并于 2012 年 9 月 12 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于<公司章程>修正案的议案》，对公司的现金分红政策进行修改和完善，明确了
15
公司现金分红的基本原则、具体政策、审议程序等内容，符合现行法律、法规及监管政策的
要求。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并
每 10 股 每 10 股 现金分红的数 中归属于上
分红 派息数 报表中归属于
送红股数 转增数 额 市公司股东
年度 (元)（含 上市公司股东
（股） （股） （含税） 的净利润的
税） 的净利润
比率(%)
2014 年 0 0 0 0 45,687,803.41 0
2013 年 0 0.5 5 14,129,760.05 31,191,440.64 45.30
2012 年 0 0 0 0 19,040,949.82 0
五、积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
公司 2014 年度《社会责任报告》已于第五届董事会第二十一次会议审议通过，报告记
录了公司 2014 年履行社会责任的工作情况，内容详见公司 2015 年 4 月 17 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京动力源科技股份有限公司社会责任报告》。
六、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内共召开十次董事会，并按相关规定进行了公告。
序 决议刊登的信息 决议刊登的信息披
会议届次 召开日期
号 披露报纸 露日期
第五届董事会第 《中国证券报》、
1 2014 年 2 月 10 日 2014 年 2 月 11 日
十次会议 《上海证券报》
第五届董事会第 《中国证券报》、
2 2014 年 4 月 8 日 2014 年 4 月 10 日
十一次会议 《上海证券报》
第五届董事会第 《中国证券报》、
3 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 28 日
十二次会议 《上海证券报》
第五届董事会第 《中国证券报》、
4 2014 年 5 月 27 日 2014 年 5 月 28 日
十三次会议 《上海证券报》
第五届董事会第 《中国证券报》、
5 2014 年 6 月 30 日 2014 年 7 月 1 日
十四次会议 《上海证券报》
第五届董事会第 《中国证券报》、
6 2014 年 8 月 26 日 2014 年 8 月 28 日
十五次会议 《上海证券报》
第五届董事会第 《中国证券报》、
7 2014 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 11 日
十六次会议 《上海证券报》
16
第五届董事会第 2014 年 10 月 23 《中国证券报》、
8 2014 年 10 月 25 日
十七次会议 日 《上海证券报》
第五届董事会第 2014 年 11 月 06 《中国证券报》、
9 2014 年 11 月 7 日
十八次会议 日 《上海证券报》
第五届董事会第 2014 年 12 月 29 《中国证券报》、
10 2014 年 12 月 30 日
十九次会议 日 《上海证券报》
2、股东大会会议情况及决议内容
报告期内共召开一次股东大会，并按相关规定进行了公告。
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站查 决议刊登的披露日
询索引 期
2013 年年度股东大会 2014 年 5 月 23 日 上海证券交易所网站： 2013 年 5 月 24 日
http://www.sse.com.cn
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
动力源 2014 年年度股东大会议案三：
2014 年监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在本人向股东大会宣读公司《2014 年监事会工作报告》，请予审议。
2014 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责
的精神，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职务情况进行了监督。列席参加了董
事会会议，检查了公司财务状况。
一、 监事会会议情况
本年度公司监事会共召开了 4 次会议，分别为：
（一）、2014 年 4 月 8 日会议内容：
会议审议通过了如下决议：
1、公司 2013 年年度报告和报告摘要
2、2013 年监事会工作报告
3、2013 年总经理工作报告
4、2013 年财务决算报告
5、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
6、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
7、2013 年度利润分配预案
17
8、关于资本公积转增股本的预案
9、关于2014年奖励办法的议案
10、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
（二）、2014年4月24日会议内容：
1、公司2014年第一季度报告和报告摘要
（三）、2014 年 8 月 26 日会议内容：
1、公司 2014 年半年度报告和报告摘要
2、关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（四）、2014 年 10 月 23 日会议内容：
1、公司 2014 年第三季度报告及报告摘要
二、 监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系，有效地防止了经营管理
风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会以为该审计报告
客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购出售资产情况。
5、关联交易情况
经检查，公司无重大关联交易。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告没有被出具非标意见。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2015 年 5 月 22 日
18
动力源 2014 年年度股东大会议案四：
北京动力源科技股份有限公司
2014 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会汇报公司《2014 年度财务决算报告》，请予审议。
为使各位董事、监事进一步了解公司 2014 年度经营成果、现金流量以及 2014 年 12 月
31 日的财务状况，现将 2014 年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议：
1、2014 年度公司财务会计报告委托瑞华会计师事务所审计，认为我公司 2014 年度编
制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了我公司 2014 年 12 月 31 日的
财务状况、2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息，并出具了标准无保留意见的审计
报告。
2、主要财务数据与指标
利润总额 45,769,419.72
净利润 46,001,938.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,695,348.04
总资产 1,782,846,671.77
归属于母公司所有者权益合计 745,554,761.13
基本每股收益 0.108
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.057
每股经营活动产生的现金流量净额 0.101
每股净资产 1.759
加权平均净资产收益率 6.25%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 3.31%
3、报告期内股东权益变动情况及说明
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 282,595,201.00 141,297,601.00 423,892,802.00
资本公积 250,239,974.86 141,297,601.00 108,942,373.86
盈余公积 26,997,842.68 4,005,731.65 31,003,574.33
19
未分配利润 154,157,734.07 45,687,803.41 18,135,491.70 181,710,045.78
其他综合收益-
外币报表折算 -1,579.47 7,544.63 5,965.16
差额
归属母公司股
713,989,173.14 190,998,680.69 159,433,092.70 745,554,761.13
东的股东权益
变动原因如下：
2014 年归属母公司股东权益增加额 31,565,587.99 元,其中公司实现的综合收益增加
45,695,348.04 元（其中净利润增加 45,687,803.41 元，其他综合收益-外币报表折算差额
增加 7,544.63 元），向股东分红减少 14,129,760.05 元。
实现的综合收益情况：母公司实现综合收益为 40,057,316.51 元,子公司迪赛奇正实现
的综合收益额为 3,480,906.27 元，子公司科耐特实现的归属于母公司股东的综合收益额为
1,256,542.04 元；子公司安徽动力源科技有限公司实现的综合收益额为 9,659,888.70 元；
子公司深圳市动力聚能科技有限公司实现的综合收益额-11,377,432.00 元；子公司香港动
力源贸易有限公司实现的综合收益额为-73,176.87 元。在公司 2014 年实现的综合收益总额
中,归属普通股股东的综合收益额为 45,687,803.41 元，归属少数股东的综合收益额
314,135.51 元。盈余公积增加是法定盈余公积金按母公司 2014 实现净利润的 10%为基数计
提数。
4、报告期公司财务状况
截 止 2014 年 12 月 31 日 , 公 司 总 资 产 1,782,846,671.77 元 ， 负 债 总 额
1,036,029,881.33 元 ， 股 东 权 益 746,816,790.44 元 。 其 中 流 动 资 产
1,233,263,192.15 元，长期股权投资 8,524,453.61 元， 固定资产 318,236,683.83 元，在
建工程 156,670,516.26 元， 无形资产 36,533,637.62 元；开发支出 19,858,634.97 元；流
动负债 974,120,469.57 元，非流动负债 61,909,411.76 元；公司现股本 423,892,802.00
元，资本公积 108,942,373.86 元，盈余公积 31,003,574.33 元,未分配利润 181,710,045.78
元。归属母公司股东权益为 745,554,761.13 元。
资产负债率为 58.11%,流动比率为 1.27，速动比率为 1.00, 资产负债率与 2013 年同期
比增加 1.22%；流动比率与 2013 年比下降了 0.14；速动比率与 2013 年同期比下降了 0.09。
主要原因是 2014 年公司长期借款较上年增加较多，造成负债增加幅度超过资产；2014 年存
货、货币资金减少造成流动资产小于 2013 年度，而流动负债 2014 年较 2013 年增加。
平均总资产周转率为 0.55 次,较 2013 年 0.50 次增长了 10.00%。平均应收帐款周转天
20
数为 242 天,2013 年为 286 天，较 2013 年周转天数减少了 44 天;平均存货周转天数为 158
天,较 2012 年 190 天减少了 32 天。
具体资产负债表项目变动情况如下:
（1）货币资金报告期末数为 203,075,629.90 元，比期初数减少 18.30%，其主要原因
是：本期支付货款及到期应付票据增加所致。
（2）应收票据报告期末数为 22,746,372.06 元，比期初数增加 37.15%，其主要原因是：
公司收到的大额银行承兑汇票据进行质押开具银行承兑汇票，此部分票据尚未到期所致。
（3）预付账款报告期末数为 62,910,659.56 元，比期初数增加 53.58%，其主要原因是：
公司预付节能项目设备、工程款所致。
（4）其他流动资产报告期末数为 2,669,707.03 元，比期初数增加 2,669,707.03 元，
其主要原因是：本期预缴企业所得税及尚未抵扣增值税所致。
（5）固定资产报告期末数为 318,236,683.83 元，比期初数增加 37.09%，其主要原因
是：本年合同能源管理项目转入固定资产增加所致。
（6）在建工程报告期末数为 156,670,516.26 元，比期初数增加 32.87%，其主要原因
是：本年投入合同能源管理项目增加所致。
（7）开发出支报告期末数为 19,858,634.97 元，比期初数增加 54.61%，其主要原因是：
本年投入研发支出项目资本化增加所致。
（8）长期待摊费用报告期末数为 417,317.03 元，比期初数减少 72.51%，其主要原因
是：本期厂房装修费等项目摊销所致。
（9）其他非流动资产报告期末数为 0.00 元, 比期初数减少 1,697,591.00，其主要原
因是：子公司安徽动力源结转固定资产导致预付工程款减少。
（10）预收账款报告期末数为 26,707,805.62 元, 比期初数增加 45.99%，其主要原因
是：公司预收客户货款增加所致。
（11）其他应付款报告期末数为 13,235,049.29 元, 比期初数减少 49.13%，其主要原
因是：母公司本期支付股权回购款所致。
（12）一年内到期的非流动负债 77,000,000.00 元，比期初数增加 285.00%，其主要原
因是本年在一年内到期的长期借款增加所致。
（13）递延收益报告期末数为 4,409,411.76 元，比期初数增加 53.10%，其主要原因是：
本期与资产相关的政府补助增加所致。
（14）股本报告期末数为 423,892,802.00 元，比期初数增加 50.00%，其主要原因是：
21
公司向全体股东每 10 股转增 5 股所致。
（15）资本公积报告期末数为 108,942,373.86 元，比期初数减少 56.46%，其主要原因
是：公司向全体股东每 10 股转增 5 股所致。
（16）少数股东权益报告期末数为 1,262,029.31 元，比期初数增加 33.14%，其主要原
因是：子公司科耐特净利润增加致少数股东权益增加。
5、报告期内公司的投资情况
本公司 2014 年研发投入 66,263,909.20 元，占销售收入的 7.05 %。其中母公司研发投
入 32,099,366.94 元，占销售收入的 4.40 %，子公司北京迪赛奇正科技有限公司研发投入
为 15,147,338.29 元，占销售收入的 8.04%；深圳动力聚能科技有限公司研发投入为
4,424,976.32 元 ， 占 销 售 收 入 的 14.39 % ； 安 徽 动 力 源 科 技 有 限 公 司 研 发 投 入 为
14,047,475.37 元，占销售收入的 4.03%；北京科耐特科技有限公司研发投入 544,752.28
元，占销售收入的 5.44 %。
2014 年固定资产投资 202,125,187.24 元，占 2014 年末资产总额的 11.34%，其中合同
能源管理投产 176,959,220.32 元，占固定资产投资的 87.55%，全部为母公司出资；其他基
建投资及固定资产采购 25,165,966.92 元，占固定资产投资的 12.45%，其中母公司
4,566,927.26 元，子公司北京迪赛奇正科技有限公司 809,148.52 元，深圳动力聚能科技有
限公司 978,142.22 元，安徽动力源科技有限公司 18,691,792.50 元， 北京科耐特科技有限
公司 119,956.42 元。
6、报告期内公司经营成果分析
公司 2014 年实现营业收入 939,326,662.98 元，营业成本 621,954,351.64 元,营业收入
较上年 793,269,722.20 元上升 18.41 %，综合毛利率为 33.79%,较 2013 年 33.85%%下降 0.06
个百分点。实现净利润 46,001,938.92 元,基本每股收益为 0.108 元。
2014 年 主 营 业 务 收 入 中 境 内 销 售 为 804,275,958.83 元 , 较 2013 年 境 内 销 售
726,198,923.01 元,同比增加了 34,869,465.27 元,上升比例为 10.75%;主要为母公司合同能
源管理、直流电源收入上升以及北京迪赛奇正科技有限公司直流电源收入上升所致。
2014 年 主 营 业 务 收 入 中 境 外 销 售 为 136,516,127.88 元 , 较 2013 年 境 外 销 售
64,498,264.14 元,增加了 72,017,413.02 元,同比上升 111.66%,其中母公司境外销售额为
52,992,620.01 元,同比 2013 年 10,113,027.83 元销售收入额增加 42,879,592.18 元, 子公
司北京迪赛奇正科技有限公司 2014 年境外销售收入额为 77,233,623.10 元, 同比 2013 年
47,419,958.52 元销售收入额上升了 29,813,664.58 元。子公司深圳动力聚能境外销售收入
22
为 2,632,955.65 元，同比 2013 年 5,233,056.94 元销售收入下降了 2,600,101.29 元。香
港动力源贸易有限公司境外销售收入为 3,656,929.12 元，同比 2013 年 1,732,671.57 元销
售收入上升了 1,924,257.55 元。
分产品毛利看, 境外销售产品毛利率为 20.30%，比 2012 年毛利率 14.22%上升 6.08 个
百分点。其中母公司境外销售毛利率为 32.82%，与 2013 年 29.73%相比提高了 3.09 个百分
点；子公司迪赛奇正科技有限公司境外销售毛利率为 12.10%，与 2013 年 9.25%的毛利率上
升了 2.85 个百分点；子公司深圳动力聚能科技有限公司境外销售毛利率为 6.93%，与 2013
年 26.38%的毛利率下降了 19.44 个百分点；香港动力源贸易有限公司境外销售毛利率为
21.63%，与 2013 年 23.20%的毛利率下降了 1.57 个百分点。境内销售产品的综合毛利率为
35.99%,与 2013 年综合毛利率 35.69%相比,上升了 0.03 个百分点。其中母公司产品综合毛
利率为 30.87%,较 2013 年 28.89%上升了 1.98 个百分点；子公司迪赛奇正科技有限公司境内
销售毛利率为 28.13%，较 2013 年 29.66%下降了 1.53 个百分点，子公司深圳动力聚能科技
有限公司 2014 年销售毛利率为-5.47%，比 2013 年 19.28%下降 24.75 个百分点；子公司北
京科耐特科技有限公司境内销售毛利率为 32.12%，比 2013 年 37.51%减少 5.39 个百分点；
子公司安徽动力源科技有限公司境内销售毛利率为 12.81%比 2013 年 17.64%减少 4.83 个百
分点。
本年期间费用总额为: 272,724,569.36 元,期间费用率为 29.03%,较 2013 年 28.84%,上
升了 0.19 个百分点。其中销售费用为 128,796,548.22 元,费用率为 13.71%,费用率较 2013
年 12.41%了 1.30 个百分点;管理费用为 115,641,469.10 元,费用率为 12.31%，较 2012 年
13.28%下降了 0.97 个百分点;财务费用为 28,286,552.04 元,费用率为 3.01%，较 2012 年 3.15%
下降了 0.13 个百分点。
对于利润表项目变动情况说明如下:
（1）营业收入报告期发生数为 939,326,662.98 元，比上期数增加 18.41%，其主要原
因是报告期母公司及子公司北京迪赛奇正科技有限公司收入增加所致。
（2）营业成本报告期发生数为 621,954,351.64 元，比上期数增加 18.53%，其主要原
因是报告期母公司及子公司北京迪赛奇正科技有限公司成本增加所致。
（3）营业税金及附加报告期发生数为 3,922,576.63 元，比上期数增加 4.80%，其主要
原因是报告期母公司及子公司北京迪赛奇正科技有限公司流转税计缴增加所致。
（4）销售费用报告期发生数为 128,796,548.22 元，比上期数增加 30.81%%，其主要原
因是报告期母公司及子公司职工薪酬、工程费、运输费、售后费用及技术服务费较上年同期
23
增加所致。
（5）管理费用报告期发生数为 115,641,469.10 元，比上期数增加 9.76%，其主要原因
是报告期母公司及子公司职工薪酬增加所致。
（6）财务费用报告期发生数为 28,286,552.04 元，比上期数增加 13.35%，其主要原因
是报告期母公司及子公司流动资金贷款及保理借款增加导致利息增加所致。
（7）资产减值损失报告期发生数为 16,268,199.15 元，比上期数增加 46.57%，其主要
原因是报告期母公司及子公司应收账款计提坏账准备及存货计提跌价准备增加所致。
（8）投资收益报告期发生数为-674,533.73 元，比上期亏损增加 82.12%，其主要原因
是报告期母公司投资的成都波倍有限公司亏损增加所致。
（9）营业外收入报告期发生数为 26,304,158.38 元，比上期数增加 128.30%，其主要
原因是报告期母公司收到政府补贴、财税奖励比上增加所致。
（10）营业外支出报告期发生数为 4,317,171.13 元，比上年数增加 355.38%，其主要
原因是本期母公司缴纳滞纳金所致及清理往来损失增、子公司深圳聚能科技有限公司的赔款
增加所致。
（11）所得税费用报告期发生数为-232,519.20 元，比上期数减少 106.20%，其主要原
因是报告期母公司计提资产减值损失引递延所得税减少所致。
（12）少数股东损益报告期发生数为 314,135.51 元，比上期数增加 85.39%，其主要原
因是北京科耐特科技有限公司本期净利润较上期增加所致。
7、报告期内资产处置及资产减值情况
根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对
2014 年末公司固定资产、存货、应收账款进行了仔细的盘点、核查及减值测试，并按照谨
慎性的原则进行了相关账务处理。
（1）根据目前的存货的状况，对于原材料，成品，发出商品进行了减值测试，计提
5,024,601.24 元的存货跌价损失，价值回升转回 122,402.72 存货跌价损失，出库领用核销
1,822,885.59 元资产减值准备，以上对合并报表净利润的影响数为-4,902,198.52 元。
（2）公司期末根据公司会计政策与帐龄分布，对应收款项按账龄计提了 11,366,000.63
元坏帐准备，该坏帐准备对合并报表净利润的影响数为 11,366,000.63 元。
8、报告期内现金流量分析
报告期末，公司现金及现金等价物余额为 127,965,687.46 元,较年初公司现金及现金等
价物余额 227,169,029.42 元减少了 99,203,341.96 元。经营活动产生的现金净流量为
24
42,801,552.61 元，较上年 2,916,520.85 元增加了 1367.56%，主要原因本年度回款增加幅
度大于支出。投资活动产生的现金流量净额为-114,709,412.91 元,较上年-126,220,942.31
减少 11,511,529.40 元，主要是 2014 年母公司支付合同能源管理项目使用票据付款实际在
本年度尚未流出现金流所致。筹资活动产生的现金流量净额-27,379,995.30 元，较上年
261,448,967.99 元减少 288,828,963.29 元，主要是 2014 年支出到期银行借款本金及利息
增加,且 2013 年母公司存在非公开发行股票募集资金收事项，2014 年没有募集事项。
以上为 2014 年公司财务决算内容，请审议！
北京动力源科技股份有限公司
2015 年 5 月 22 日
动力源 2014 年年度股东大会议案五：
2014 年独立董事工作报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读公司《2014 年独立董事工作报告》，请予审议。
我们作为公司独立董事，2014 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市建立独
立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切
实发挥独立董事作用，现就 2014 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘玉平先生，1963 年出生，博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产
评估协会首批资深会员。曾任中央财经大学讲师、副教授，现任中央财经大学财政学院教授、
博士生导师。 2010 年 2 月任北京动力源科技股份有限公司独立董事，不存在影响独立性的
情况。
宋华先生，1969 年出生，博士后，曾任中国人民大学贸易经济系任讲师，中国人民大
学工商管理学院企业管理系副教授，中国人民大学商学院企业管理系副教授，现任中国人民
大学商学院企业管理系教授、博士生导师，2010 年 2 月任北京动力源科技股份有限公司独
立董事，不存在影响独立性的情况。
陈际红先生，1970 年出生，中共党员，硕士，曾任华联律师事务所律师，北京高朋律
师事务所合伙人律师，北京市中伦文德律师事务所合伙人律师，现任北京市中伦律师事务所
合伙人律师，2011 年 9 月任北京动力源科技股份有限公司独立董事，不存在影响独立性的
25
情况。
二、年度履职概况
作为北京动力源科技股份有限公司的独立董事，在 2014 年的工作中，能够认真履行职
责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2014 年度我
们履行职责情况汇报如下：
（一）股东大会、董事会审议决策情况：
2014 年度公司共召开了 1 次股东大会，10 次董事会会议，我们按时出席股东大会、董
事会及任职的专门委员会相关会议，因工作原因确实无法亲自出席会议时，均提前审阅会议
资料，提出个人意见，并委托其他独立董事代为投票表决。在审议董事会议案时，我们认真
审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案均未提出异议，对公司各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票，并根据相关规定对部分审议事项发表了独立董事意
见。
（二）2014 年度，出席董事会会议情况：
董事会 出席情况 是否连续两
姓名 召开次数 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 次未亲自参
出席 加会议
刘玉平 10 10 6 0 0 否
宋华 10 7 6 3 0 否
陈际红 10 8 6 2 0 否
注：1、公司第五届董事会第十一次会议，独立董事宋华委托独立董事刘玉平出席会议
并表决。
2、公司第五届董事会第十二次会议，独立董事陈际红委托独立董事宋华出席会议并表
决。
3、公司第五届董事会第十五次会议，独立董事宋华委托独立董事刘玉平出席会议并表
决。
4、公司第五届董事会第十七次会议，独立董事宋华、陈际红委托独立董事刘玉平出席
会议并表决。
（三）发表独立董事意见情况
2014 年 4 月 8 日，在公司召开的第五届董事会第十一次会议中发表《关于对外担保的
专项说明及独立意见》与《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的独立意见》。
（四）2014 年年度报告工作情况
在公司 2014 年年度报告及相关资料的编制过程中，我们与公司高级管理人员、会计师
26
事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注
本次年度报告审计工作的整体安排及具体进展情况，共同讨论解决在审计过程中发现的有关
问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
（五）独董现场考察及公司配合独立董事工作情况
我们利用现场参加董事会、股东大会的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查
和了解，并与公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关人员保持联系，了解公
司日常生产经营情况。同时，我们经常关注报纸、网络等公共媒体有关公司的宣传和报道，
加深对公司的认识和了解。
在召开董事会会议及相关会议前，公司精心组织准备会议资料，并及时准确传递，为独
立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
报告期内，公司无关联交易情况。
（二） 对外担保及资金占用情况
截止本报告期末，公司提供担保余额为 9，000 万元。
（三） 募集资金的使用情况
2014 年，我们对公司募集资金的使用情况进行了监督检查，截至 2014 年 12 月 31 日，
公司按照募集资金使用计划，已累计投入募集资金 16,112.64 万元，其中，置换预先投入募
投项目的自筹资金 5,931.96 万元。账号为 35090188000128130 的中国光大银行北京分行亚
运村支行募集资金专户余额为 45,545,776.96 元，为募投项目尚未投入使用的合同能源管理
项目建设款。差异 405,162.32 元，为募集资金专户收到利息 405,367.32 元及支付手续费
205.00 元所致。
（四） 业绩预告情况
2014 年 1 月 30 日，公司公布 2013 年 1-12 月业绩预增公告，业绩预告中的财务数据和
指标与之后披露的 2013 年年度报告不存在重大差异。
（五） 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。
（七） 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司根据 2013 年度股东大会审议通过的利润分配方案，2014 年 7 月，向全
27
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元,每 10 股转增 5 股。详细内容请参见 2014 年 7 月 10 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司
2013 年度分红派息及资本公积转增股本实施公告》（公告编号：2014-021）
（八） 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司实际控制人何振亚严格履行承诺。
（九） 信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了 2013 年年度报告、2014 年第一季度报告、半年报、第三季度报
告及 36 个公告的编制及披露工作。公司能够按照法律、法规和《公司章程》的要求做好信
息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。
（十） 内部控制的执行情况
报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营
管理水平和风险防范能力，公司制定了《内部控制规范实施方案》，全面开展内部控制的建
设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员
会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职
责。
四、总体评价和建议
2014 年，作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，独立审慎、客
观地行使了表决权，保障广大投资者的知情权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中
小股东的合法权益，切实维护了公司和广大股东的合法权益。
2015 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，结合自身的专业优势，忠实履行独立董
事的义务，加强与公司董事、监事及经营管理层之间的沟通，促进公司规范运作，维护公司
整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：刘玉平、宋华、陈际红
2015 年 5 月 22 日
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动力源 2014 年年度股东大会议案六：
关于续聘公司财务报告审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》已经公司第五届董事会第二十一次会议
审议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2015 年 4
月 17 日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年度的财务报告审计机构，聘期一年，费用 65 万元。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 22 日
动力源 2014 年年度股东大会议案七：
关于续聘公司内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》已经公司第五届董事会第二十一次会议
审议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2015 年 4
月 17 日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
根据公司内部控制审计工作的需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度内部控制审计机构，聘期一年，费用 25 万元。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 22 日
动力源 2014 年年度股东大会议案八：
2014 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司《2014 年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并
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分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2015 年 4 月 17 日的中国
证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
根据瑞华会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于母公司的合并净利润为
45,687,803.41 元，母公司实现的净利润为 40,057,316.51 元。依规定提取法定盈余公积金
4,005,731.65 元，加年初归属于母公司的合并未分配利润 154,157,734.07 元，减去 2014
年实施的 2013 年分配现金红利 14,129,760.05 元，2014 年度可供股东分配的归属于母公司
的合并利润为 181,710,045.78 元。
由于公司未来 12 个月内拟执行的已签订合同的经营项目之应付款项累计支出预计达到
或超过公司经审计净资产的 30%，且绝对金额超过 5,000 万元，因此 2014 年度利润不分配
不转增。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
动力源 2014 年年度股东大会议案九：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并
分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2015 年 4 月 17 日的中国
证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
由于公司 2014 年 7 月实施 2013 年度现金分红及资本公积金转增股本方案，以公司 2013
年 12 月 31 日总股本 282,595,201 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转
增 5 股，导致公司股本总额发生变化，现就《公司章程》中有关条款修订如下：
原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 282,595,201 元”修改为“公司注册资本为
人民币 423,892,802 元”。
原公司章程第二十条“公司的股本结构为：普通股 282,595,201 股”修改为“公司的股
本结构为：普通股 423,892,802 股”。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
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动力源 2014 年年度股东大会议案十：
关于《2015 年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于<2015 年公司董事基本薪酬调整方案>的议案》已经公司第五届董事会第二
十一次会议审议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和
2015 年 4 月 17 日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
根据《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013 年）》，为使董
事的基本薪酬综合反映职位价值水平和责任，制定本调整方案。
方案内容：
单位：元/月
序号 姓名 职务 基本薪酬 上调 调后基本薪酬
1 何振亚 董事长 50,000 10,000 60,000
2 吴琼 副董事长 20,000 10,000 30,000
3 胡一元 董事 30,000 10,000 40,000
4 周卫军 董事 20,000 10,000 30,000
5 韩宝荣 董事 20,000 10,000 30,000
6 田常增 董事 20,000 10,000 30,000
注：公司董事会秘书郭玉洁为公司高级管理人员，相关薪酬调整方案无需提交股东大会
审议。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
动力源 2014 年年度股东大会议案十一：
关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 2.4 亿元综合授信，
并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 2.4 亿元综合授信，
并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议审
议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和 2015 年 5 月 9
日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。
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根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 2.4
亿元人民币综合授信，授信期限为三年，以公司自有的位于丰台科技园区星火路 8 号园区的
土地使用权（土地证号：京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上
建筑物（房产证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为授信抵
押。同时公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证，保证期限三
年。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
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