证券代码：600405        证券简称：动力源          编号：2015-071


                       北京动力源科技股份有限公司

                关于募投项目与募集资金用途变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    募投项目与募集资金用途变更：截至 2015 年 12 月 24 日止，公司募集资金
专户余额为 4,241.89 万元，将全部用于柳州钢铁（集团）公司（以下简称“柳钢
集团”）动力厂合同能源管理项目。


    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 25 日召
开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于募投项目与募集资金用途变
更的议案》，拟以截止目前剩余的募集资金用于柳钢集团动力厂合同能源管理项
目，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
    一、公司 2013 年度非公开发行股票募集资金剩余情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司发行人民币普通股（A 股）股票 28,383,420.00 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价为 7.66 元，募集资金总额为人民币 217,416,997.00
元 ， 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 人 民 币 10,000,000.00 元 后 募 集 资 金 为 人 民 币
207,416,997.00 元。已由承销商（保荐人）华西证券股份有限公司于 2013 年 9
月 13 日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户，另扣
除审计费、律师费及咨询费人民币 1,150,000.00 元，募集资金净额为人民币
206,266,997.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第 90200002 号《验资报告》。
    公司 2013 年度非公开发行股票募集资金原使用计划如下：




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                                                                     单位：万元
序号                       项目                    项目总投资    拟投入募集资金
 1      柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目          6,321.51          6,321.51
 2      武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目          6,991.77          6,991.77
 3      湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目      1,928.42          1,928.42
 4      补充流动资金                                  6,500.00          6,500.00
                        合计                         21,741.70         21,741.70

       截止目前,各项目实际建设情况及已投入募集资金情况如下：
       （1）“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”原计划对柳州钢铁股份有
限公司（以下简称“柳钢”）炼铁厂的设备进行节能改造，目前已完成部分设备
的节能改造，实际投入募集资金 3,006.33 万元，但由于柳钢炼铁厂客户节能技术
方案的变更，剩余的冷却塔、大功率变频节能设备等节能项目不再实施；
       （2）“武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目”目前已完工，累计投入募
集资金 6,078.51 万元；
       （3）“湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目”原计划对湖南华凌湘
潭钢铁有限公司（以下简称“湘钢”）炼铁厂的设备进行节能改造，目前已完成
部分设备的节能改造，实际投入募集资金 855.11 万元。由于湘钢新成立了节能
服务子公司，经双方协商，公司不再向湘钢炼铁厂提供节能服务，原项目剩余的
5 台低压变频设备和 7 台高压变频设备不再实施；
       （4）公司已于 2013 年从募集资金专户中转出 6,500.00 万元用于补充流动资
金。
       截至 2015 年 12 月 24 日，公司募集资金专户余额为 4,241.89 万元。
       二、动力源募投项目与募集资金用途变更情况
       由于原“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”和“湖南华凌湘潭钢铁
有限公司合同能源管理项目”部分节能项目不再实施，“武汉钢铁（集团）公司
合同能源管理项目”已完工，公司决定将截止目前剩余的募集资金变更用于柳钢
集团动力厂合同能源管理项目。
       根据柳钢集团动力厂的节能改造要求，公司拟投入 4,456.86 万元用于对其所
属的 68 台高低压电机进行变频节能改造。截至 2015 年 12 月 24 日，公司已投入
209.69 万元完成了其中 8 台高低压电机的变频节能改造；剩余 60 台高低压电机
的变频节能改造预计在 2016 年 1 月至 2016 年 10 月完成，后续还需投入约

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4,247.17 万元。公司将以截止目前剩余的募集资金用于柳钢集团合同能源管理项
目的后续投入，资金不足时将用自有资金补足。
    本项目建成后，预计年均实现净利润 429.07 万元，税后内部收益率为
16.53%，投资回收期为 3.79 年（不含建设期）。
    三、独立董事、监事会、保荐机构意见
    公司独立董事对公司本次募集资金项目变更发表如下意见：公司本次募投项
目和募集资金用途变更，系结合原募投项目的变化作出的相应调整，不存在违规
使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，
不存在损害股东利益的情形，同意公司本次募投项目和募集资金用途变更。
    公司监事会认为：公司本次募投项目和募集资金用途变更，有利于提高募集
资金的使用效率以及进一步提升公司的利润，不存在违规使用募集资金和损害股
东利益的情形，同意公司本次募投项目和募集资金用途变更。
    保荐机构华西证券股份有限公司认为：公司本次募投项目和募集资金用途变
更经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审
批程序。公司本次募投项目和募集资金用途变更，有利于提高募集资金的使用效
率，符合公司的发展战略和股东利益，保荐机构同意公司本次募投项目和募集资
金用途变更。
    四、变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明
    公司本次变更募投项目与募集资金用途尚需提交股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
    3、公司独立董事关于公司配股相关事项的独立意见；
    4、华西证券关于北京动力源科技股份有限公司变更募投项目与募集资金用
途的核查意见。
    特此公告。


                                        北京动力源科技股份有限公司董事会
                                               2015 年 12 月 28 日


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