北京动力源科技股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
附件一
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京动力源科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初占用 2020年度占用累计发生 2020年度占用资金的 2020年度偿还累 2020年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 计发生金额 资金余额
现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初往来 2020年度往来累计发生 2020年度往来资金的 2020年度偿还累 2020年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 计发生金额 资金余额
大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
吉林合大新能源发展有限公司 非全资子公司 应收账款 12,766.00 4,865.00 7,901.00 销售商品 经营性往来
民和动力源节能服务有限公司 全资子公司 应收账款 4,504.37 4,504.37 销售商品 经营性往来
石嘴山市动力源节能服务有限公司 全资子公司 应收账款 3,715.07 3,715.07 销售商品 经营性往来
银川动力源节能服务有限公司 应收账款 1,180.93 -1,180.93 - 销售商品 经营性往来
北京迪赛奇正科技有限公司 全资子公司 应收账款 447.15 0.09 447.06 销售商品 经营性往来
深圳市动力聚能科技有限公司 全资子公司 应收账款 - - 销售商品 经营性往来
北京动力源新能源科技有限责任公司 非全资子公司 应收账款 1,006.34 2,324.19 1,931.62 1,398.91 销售商品 经营性往来
雄安动力源科技有限公司 非全资子公司 应收账款 590.24 938.37 1,110.39 418.22 销售商品 经营性往来
北京科丰鼎诚资产管理有限公司 全资子公司 应收账款 20.30 20.30 - 销售商品 经营性往来
北京迪赛奇正科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,252.20 196.81 2,055.39 周转资金 非经营性往来
北京科耐特科技有限公司 全资子公司 其他应收款 396.89 26.18 423.07 周转资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
安徽动力源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 4,081.19 1,607.61 2,473.58 周转资金 非经营性往来
香港动力源贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 0.03 0.03 周转资金 非经营性往来
深圳市动力聚能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 7,203.90 78.51 20.00 7,262.41 周转资金 非经营性往来
民和动力源节能服务有限公司 全资子公司 其他应收款 812.11 339.56 378.98 252.00 1,278.65 周转资金 非经营性往来
石嘴山市动力源节能服务有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,335.28 558.30 365.53 210.00 2,049.11 周转资金 非经营性往来
北京科丰鼎诚资产管理有限公司 全资子公司 其他应收款 951.06 140.59 1,091.65 周转资金 非经营性往来
北京动力源新能源科技有限责任公司 非全资子公司 其他应收款 1,237.62 144.74 1,092.88 周转资金 非经营性往来
雄安动力源科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 236.83 23.45 213.38 周转资金 非经营性往来
动力源印度有限责任公司 全资子公司 其他应收款 66.45 66.45 周转资金 非经营性往来
银川动力源节能服务有限公司 其他应收款 701.41 -701.41 - 周转资金 非经营性往来
吉林合大新能源发展有限公司 非全资子公司 其他应收款 2,141.77 1,744.07 806.62 4,692.46 周转资金、资金占用 非经营性往来
小计 - - - 40,071.17 9,843.40 1,172 10,382.00 41,083.70 - -
吉林省海科新能源科技有限公司（原为董
其他关联方及其附属企业 其他 其他应收款 375.03 60.00 435.03 周转资金 非经营性往来
方田）
小计 - - - 375.03 60.00 - - 435.03 - -
总计 - - - 40,446.20 9,903.40 1,172.15 10,382.00 41,518.73 - -
注：银川动力源节能服务有限公司于2020年3月31日完成控制权转移，不再属于本公司关联方
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
1