北京动力源科技股份有限公司
2009 年第一季度报告600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600405 北京动力源科技
股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 曲春红 因故
独立董事 何继兵 因故
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）范文明声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 884,488,401.30 794,155,372.23 11.37
所有者权益（或股东权益）(元) 359,038,077.27 357,335,815.94 0.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.72 1.71 0.58
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,691,468.28 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 不适用
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,702,261.33 1,702,261.33 不适用
基本每股收益(元) 0.01 0.01 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 0.01 不适用
稀释每股收益(元) 0.01 0.01 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 0.47 0.47
增加5.25 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
0.44 0.44
增加5.35 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
245,452.55 补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,852.49
主要是控股子公司科耐特
处置报废存货
少数股东权益影响额 -22,360.10
所得税影响额 10,447.68
合计 105,687.64600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,908
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
股份种类
何振亚 26,566,510 人民币普通股
台林 9,600,000 人民币普通股
周卫军 9,599,500 人民币普通股
吴琼 8,330,000 人民币普通股
张守才 7,350,000 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动
力股票型证券投资基金
3,111,125 人民币普通股
曲春红 2,403,200 人民币普通股
黄海 2,364,700 人民币普通股
刘俊卿 1,800,000 人民币普通股
吴永利 1,776,922 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据比年初增加了498 万元，主要原因是母公司收到河南移动的银行票据货款846 万元及迪赛
转让、贴现票据348 万元影响。
2、其他应收款比年初增加38%，主要原因是母公司市场销售增加较多,工程开工量较大,借工程款增加
466 万元。
3、预付帐款比年初增加49%，主要原因是迪赛预付的进口原材料货款。
4、应付票据比年初增加49%，主要原因是增加了银行承兑票据支付供应商货款。
5、应交税费比年初减少了153%，主要原因是已缴纳了08 年度应缴税款。
6、本季度主营业务收入比上年同期增长了67%，主要是母公司电源产品收入及迪赛模块电源销售收入
增长。
7、本季度财务费用比上年同期减少了56%，主要是2009 年一季度贷款额比上年同期减少，利率下降，
相应减少利息支出；2009 年较上年同期汇率变动幅度减小，同比减少汇兑损失。
8、本季度营业外收入比上年同期减少53%，主要原因是母公司获取政府补助减少42 万元。
9、本季度销售商品收到的现金较上年同期增加54%，主要原因为销售增加所致。
10、本季度收到的税收返还较上年同期增加186%，主要原因为迪赛收到的出口退税增加。
11、本季度收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加55%，主要原因为投标保证金退回。
12、本季度购买商品支付的现金较上年同期减少59%，主要原因为一季度增加银行承兑票据支付供应
商货款，票据未到期影响所致。
13、本季度支付给职工的现金较上年同期增加40%，主要原因是市场需求增加，产能不足加班较多，
支付加班费用增长较多。600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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14、本季度支付的各项税费较上年同期增加88%，主要原因为缴纳增值税较上年同期增长537 万元。
15、本季度购置固定资产支付的现金减少81%，主要原因为08 年一季度购置固定资产473 万元，09
年一季度固定资产投资减少。
16、本季度收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加832 万元，是由于本期增加光大银行保
理业务影响。
17、本季度支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加1102 万元，是由于本期偿还光大银行保
理贷款影响。
18、本季度偿付利息所支付的现金较上年同期减少39%，主要原因为09 年一季度贷款额较上年同期减
少及贷款利率下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内或持续到本报告期，公司实际控制人何振亚在公司股权分置改革方案中承诺：
所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在上
述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在12
个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%，且出售价格不低于每股8.00 元人民币。
报告期内，公司实际控制人何振亚严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已制定现金分红政策,并完成对公司章程的修订,将于2008 年度股东大会通过后执行。
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法定代表人:何振亚
2009 年4 月27 日600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,913,426.87 95,386,626.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,252,467.73 5,271,304.78
应收账款 353,047,582.40 349,207,614.27
预付款项 13,772,939.33 9,232,418.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,449,735.70 14,831,545.77
买入返售金融资产
存货 284,202,901.98 229,552,515.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 795,639,054.01 703,482,024.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,221,343.02 1,221,343.02
投资性房地产
固定资产 73,374,584.98 74,999,831.86
在建工程 2,803,769.90 2,708,581.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,444,731.90 7,673,963.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,067,212.29 2,132,930.35
递延所得税资产 1,937,705.20 1,936,697.03
其他非流动资产
非流动资产合计 88,849,347.29 90,673,347.46
资产总计 884,488,401.30 794,155,372.23
流动负债：600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 102,320,053.56 104,929,012.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 108,038,730.34 72,611,024.61
应付账款 293,218,882.36 231,388,033.05
预收款项 15,171,814.47 12,967,112.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,246,750.63 3,486,732.82
应交税费 -2,874,899.88 5,448,922.17
应付利息
应付股利
其他应付款 4,943,447.68 5,608,434.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 525,064,779.16 436,439,272.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 525,064,779.16 436,439,272.12
股东权益：
股本 208,687,200.00 208,687,200.00
资本公积 82,609,471.21 82,609,471.21
减：库存股
盈余公积 15,951,240.99 15,951,240.99
一般风险准备
未分配利润 51,790,165.07 50,087,903.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 359,038,077.27 357,335,815.94
少数股东权益 385,544.87 380,284.17
股东权益合计 359,423,622.14 357,716,100.11
负债和股东权益合计 884,488,401.30 794,155,372.23
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:范文明600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一
季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,237,839.92 89,987,323.27
交易性金融资产
应收票据 8,471,371.20 10,000.00
应收账款 304,482,710.42 314,131,153.15
预付款项 5,985,856.51 5,012,587.38
应收利息
应收股利
其他应收款 19,512,317.42 13,994,208.92
存货 211,568,451.86 164,524,560.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 659,258,547.33 587,659,833.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,461,243.02 54,461,243.02
投资性房地产
固定资产 62,905,580.15 64,044,696.71
在建工程 2,803,769.90 2,708,581.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,755,934.90 6,894,239.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,872,656.98 1,872,656.98
其他非流动资产
非流动资产合计 128,799,184.95 129,981,417.91
资产总计 788,057,732.28 717,641,250.91
流动负债：
短期借款 87,320,053.56 89,929,012.90
交易性金融负债
应付票据 108,038,730.34 72,611,024.61
应付账款 225,993,127.41 180,313,772.45
预收款项 15,151,294.47 12,940,232.34
应付职工薪酬 3,224,415.12 2,569,928.54
应交税费 -1,583,645.33 10,325,572.70
应付利息
应付股利600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一季度报告
8
其他应付款 4,875,302.55 5,544,295.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 443,019,278.12 374,233,839.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 443,019,278.12 374,233,839.24
股东权益：
股本 208,687,200.00 208,687,200.00
资本公积 82,607,831.21 82,607,831.21
减：库存股
盈余公积 15,951,240.99 15,951,240.99
未分配利润 37,792,181.96 36,161,139.47
外币报表折算差额
股东权益合计 345,038,454.16 343,407,411.67
负债和股东权益合计 788,057,732.28 717,641,250.91
法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:范文明600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一季度
报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 110,952,060.59 66,452,203.36
其中：营业收入 110,952,060.59 66,452,203.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,970,358.78 83,075,439.44
其中：营业成本 73,102,848.13 49,867,115.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,971.47 90,664.08
销售费用 21,447,384.31 17,881,512.83
管理费用 13,161,846.11 12,379,678.15
财务费用 1,224,472.99 2,803,329.83
资产减值损失 11,835.77 53,139.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,981,701.81 -16,623,236.08
加：营业外收入 251,634.55 542,056.28
减：营业外支出 134,034.49 5,925.60
其中：非流动资产处置净损失 3,925.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,099,301.87 -16,087,105.40
减：所得税费用 391,779.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,707,522.03 -16,087,105.40
归属于母公司所有者的净利润 1,702,261.33 -16,059,454.08
少数股东损益 5,260.70 -27,651.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.08
（二）稀释每股收益 0.01 -0.08
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:范文明600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一
季度报告
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 75,707,213.18 49,780,581.15
减：营业成本 44,580,651.30 35,868,568.55
营业税金及附加 21,971.47
销售费用 19,375,757.07 16,770,260.12
管理费用 8,863,046.38 8,695,372.14
财务费用 1,170,678.39 2,998,348.67
资产减值损失 -84,884.38 139,035.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,779,992.95 -14,691,004.09
加：营业外收入 240,952.55 542,056.28
减：营业外支出 22,233.97 3,925.60
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,998,711.53 -14,152,873.41
减：所得税费用 367,669.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,631,042.49 -14,152,873.41
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:范文明600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一
季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,192,484.35 74,351,560.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 629,786.10 220,266.99
收到其他与经营活动有关的现金 1,318,433.99 852,528.29
经营活动现金流入小计 116,140,704.44 75,424,355.63
购买商品、接受劳务支付的现金 45,152,434.40 110,701,259.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,955,180.66 14,962,615.31
支付的各项税费 11,732,866.37 6,241,935.53
支付其他与经营活动有关的现金 14,608,754.73 11,381,093.50
经营活动现金流出小计 92,449,236.16 143,286,904.29
经营活动产生的现金流量净额 23,691,468.28 -67,862,548.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,363.00 15,149.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 682.00
投资活动现金流入小计 3,045.00 15,149.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,269,061.08 6,720,494.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,269,061.08 6,720,494.21
投资活动产生的现金流量净额 -1,266,016.08 -6,705,344.71
三、筹资活动产生的现金流量：600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,320,053.56
筹资活动现金流入小计 18,320,053.56 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 24,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,446,161.95 2,367,660.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,022,838.33
筹资活动现金流出小计 22,469,000.28 27,167,660.13
筹资活动产生的现金流量净额 -4,148,946.72 -17,167,660.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 250,295.32 -507,800.64
五、现金及现金等价物净增加额 18,526,800.80 -92,243,354.14
加：期初现金及现金等价物余额 95,386,626.07 188,656,765.08
六、期末现金及现金等价物余额 113,913,426.87 96,413,410.94
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:范文明
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,268,268.30 60,433,208.33
收到的税费返还 24,384.61 220,266.99
收到其他与经营活动有关的现金 1,307,228.06 851,405.23
经营活动现金流入小计 89,599,880.97 61,504,880.55
购买商品、接受劳务支付的现金 26,353,023.53 85,672,774.04
支付给职工以及为职工支付的现金 16,403,206.80 11,304,148.48
支付的各项税费 11,525,849.54 5,437,301.10
支付其他与经营活动有关的现金 11,664,047.15 9,301,350.85
经营活动现金流出小计 65,946,127.02 111,715,574.47
经营活动产生的现金流量净额 23,653,753.95 -50,210,693.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,363.00 15,149.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,363.00 15,149.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
488,728.86 4,726,986.61
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 488,728.86 4,726,986.61
投资活动产生的现金流量净额 -486,365.86 -4,711,837.11600405 北京动力源科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,320,053.56
筹资活动现金流入小计 8,320,053.56
偿还债务支付的现金 6,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,264,172.95 2,263,080.13
支付其他与筹资活动有关的现金 11,022,838.33
筹资活动现金流出小计 12,287,011.28 9,063,080.13
筹资活动产生的现金流量净额 -3,966,957.72 -9,063,080.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 50,086.28 -507,800.64
五、现金及现金等价物净增加额 19,250,516.65 -64,493,411.80
加：期初现金及现金等价物余额 89,987,323.27 147,453,039.29
六、期末现金及现金等价物余额 109,237,839.92 82,959,627.49
公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:范文明
