13
。制编计估计会和策政计
会述所”计估计会及策政计会要重、四“注附本于基并，定规关相及》则准计会业企《的
布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持团集本以表报务财本
础基制编）1（
础础础础基基基基制制制制 编编编编的的的的 表表表表报报报报务务务务 财财财财、、、、 三三三三
。容内关相”益权的中体主他其在
、 八 “注 附本 及 ”化变 的 围范 并 合、 七 “注附 本 见详 。 司公 限 有）津 天 （技 科 创驰 销 注
，司公限有伏光兴乙金兴嘉入并并合业企下制控一同非过通年本，比相年上与。）司公子
级三家 2 含（司公子家 41 等司公限有技科源力动徽安括包围范表报务财并合团集本
围围围围范范范范 表表表表报报报报 务务务务财财财财并并并并 合合合合、、、、 二二二二
）。动活营经的目项类制限和止禁策政业产市本和家国事从得不；动活营经展开容内的准
批依后准批门部关相经，目项的准批经须法依及以；动活营经展开，目项营经择选主自法
依体主场市（。营运施设础基电充车汽动电；口出进理代；口出进术技；口出进物货；备
设 械 机 、 备 设 子 电力 电 赁 租 ； 包 承 业 专 ；品 产 子 电 力 电 产 生 ； 计设 程 工 电 发 源 能 新 ； 施
设电换车汽源能新、件器元及备设伏光、桩电充、品产件配及车汽源能新、备设保环、表
仪 器 仪 、 备 设 助 辅及 件 软 机 算 计 、 品 产 子电 力 电 售 销 ； 件 硬 软 机算 计 产 生 ； 发 开 术 技 的
桩电充、件器元及备设伏光；发开术技的施设电换车汽源能新；广推术技、务服术技、询
咨术技、让转术技、发开术技的程工电发源能新、车汽源能新、程工能节、备设信通、备
设助辅及件软机算计、品产子电力电：围范营经要主，业造制备设子电力电属司公本
。号 8 路火星区园技科区台丰市京北：所住及址地册注；亚振
何：人表代定法；832812120100001119 码代用信会社一统的司公本。元 00.849,341,755
为 本 股 的 司 公 本 ， 日 13 月 21 年 1202 止 截 ， 股 新 行 发 和 股 转 积 公 本 资 、 股 红 送
派、股配经几，后随。504006 为码代票股，通流市上所易交券证海上在股通普币民人股万
000,3 的行发开公述上，日 1 月 4 年 4002。元万 03.596,8 为本股总后行发，元 92.8
股每为价行发，元 1 值面股每，股通普币民人内境股万 000,3 行发式方的售配价定者
资投场市级二市深、市沪向以日 71 月 3 年 4002 于司公本，准批件文号 72]4002[字行发
监证会监证国中经。司公限有份股的立设更变日 32 月 21 年 0002 于，元万 03.596,5 计
本股合折 1：1 照按，元万 03.596,5 产资净计审经日 13 月 01 年 0002 止截）身前司公
本（司公任责限有源力动京北以，准批件文号 191]0002[函政京府政民人市京北经是）团
集 本 称 统 时司公 子含 包 ，司 公 或 司公 本 称简 下 以（ 司 公 限有 份 股技 科 源力 动 京 北
况况况况 情情情情本本本本 基基基基的的的的司司司司 公公公公、、、、 一一一一
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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额 份值 价 允 公 产 资净 认 辨 可方 买 购 被 的 得取 中 并 合于 大 本 成 并 合。 ） 和 之本 成 的 易 交 项
单 一每 为 本 成 并 合其 ， 并 合业 企 的 现 实 步分 易 交 次多 过 通 （ 和 之用 费 关 相接 直 项 各 的 生
发 中并 合 业 企 在 及以 值 价 允公 的 等 券 证 性益 权 的 行发 、 债 负 的 担承 或 行 发、 产 资 金 现 非
或 金现 的 付 支 而 权制 控 的 方买 购 被 对 得 取为 日 买 购在 团 集 本 为 本成 并 合 。量 计 值 价 允 公
以日购收在债负有或及债负、产资认辨可方买购被的得取中并合业企下制控一同非在
。益收存留整调，的减冲足不积公本资；积公本资整调，额差的值价面
账价对并合的付支与值价面账产资净的得取。量计值价面账的中表报并合方制控终最在方
并合被按日并合在，债负和产资的得取中并合业企下制控一同在，方并合为作团集本
法方理处计会的并合业企下制控一同非和下制控一同 .5
。币位本账记为币民人以团集本
币位本账记 .4
。月个 21 为期周业营团集本
期周业营 .3
。日 13 月 21 至日 1 月 1 历公为度年计会的团集本
间期计会 .2
。息信关有等量流金现和果成营经、况状务财的团
集本及司公本了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编司公本
明声的则准计会业企循遵 .1
。等量计和认确入收、件条化本资用费发
研、销摊产资形无、法方旧折及类分产资定固、量计货存出发、量计和认确的备准账坏项
款收应、期周业营括包计估计会和策政计会体具的定制点特营经产生际实据根团集本
计计计计估估估估 计计计计会会会会及及及及 策策策策政政政政 计计计计会会会会要要要要 重重重重、、、、 四四四四
。的
理 合 是 表 报 务 财 制编 础 基 为 营 经 续 持 以 ，性 定 确 不 大 重 在 存 况 情或 项 事 的 虑 疑 生 产 力 能
营经续持对现发未，价评了行进力能营经续持的内月个 21 起末期告报自对团集本。款借
期到还偿时按能资融部外的定确已和款回售销过通信确团集本，致所类分重款借期长的到
内年一系，元 23.715,411,75 产资动流于大债负动流团集本，日 13 月 21 年 1202 止截
营经续持）2（
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直方资投被与用采，等益收合综
他其的关相资投权股司公子有原与。益损资投的期当权制控失丧入转并一时权制控失丧在
，益收合综他其为认确中表报务财并合在，额差的额份产资净司公子该有享的应对资投置
处与款价置处次一每前之权制控失丧在，是但；理处计会行进易交的权制控失丧并司公子
置处项一为作易交项各将当应，的易交子揽一于属易交项各的权制控失丧至直资投权股司
公子对置处果如，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通团集本
。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接
直方资投被与用采时权制控失丧在，等益收合综他其的关相资投权股司公子有原与。誉商
减冲时同，益损资投的期当权制控失丧入计，额差的间之额份的产资净的算计续持始开日
并合或日买购自司公子有原有享应算计例比股持原按去减，和之值价允公权股余剩与价对
的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其照按，权股余剩于对，时表
报务财并合制编在，的权制控的方资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因团集本
。益收存留整调，的减冲足不积公本资，价溢本股或价溢本资整调，额差的间之额份产资
净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应对相资投权股期长置处与款价置处，中
表报务财并合在，资投权股期长的司公子对置处分部下况情的权制控失丧不在团集本
。整调行进表报务财的司公子对础基为值价允公的债负有或及
债负、产资认辨可项各的定确日买购以，时表报务财并合制编在。表报务财并合入纳起日
之权制控得取团集本自量流金现和果成营经，司公子得取并合业企下制控一同非于对
。在存直一起点时制控始开方制控终最自体主告报的成形后并
合同视，整调行进目项关相的表报务财年上对，时表报务财并合较比制编。表报务财并合
入纳初期期当并合自量流金现和果成营经其，司公子的得取并合业企下制控一同于对
。示列目项”额总益收合综的东股数少于属归及益收合综他其的东股数少于属归、益
损 东 股 数 少 、 益 权东 股 数 少 “ 表 报 务 财 并合 在 别 分 ， 额 份 的 益 权东 股 数 少 于 属 中 额 总 益
收合综及益收合综他其、益损净期当及以额份的司公母于属不中益权者有所的司公子。销
抵以予时制编 表报并合在润利现实未 及额余来往、易交部内 大重有所的内围范并合
。整调的要必行进表报务财司公子对间期计会或策政计会的司公本
照按，的致一不间期计会或策政计会的用采司公本与司公子，时表报务财并合制编在
。围范表报务财并合入纳司公子的制控有所将团集本
法方制编的表报务财并合 .6
。入
收 外业 营 期 当 并 合入 计 额 差其 将 ， 的 额 份值 价 允 公产 资 净 认 辨 可方 买 购 被的 得 取 中 并 合
于 小仍 本 成 并 合 ，后 核 复 经， 核 复 行 进 值价 允 公 的等 券 证 性 益 权的 行 发 或产 资 金 现 非 的
价 对并 合 及 以 、 值价 允 公 的债 负 有 或 及 债负 、 产 资认 辨 可 项 各 的得 取 中 并合 对 先 首 ， 的
额 份值 价 允 公 产 资净 认 辨 可方 买 购 被 的 得取 中 并 合于 小 本 成 并 合； 誉 商 为认 确 ， 额 差 的
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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续后行进本成余摊以；额金认确始初入计用费易交关相，量计始初行进值价允公照按产资
融金类此。付支的息利的础基为额金金本付偿未以和金本对为仅，量流金现的生产期日定
特在，定规款条同合的产资融金该②。标目为量流金现同合取收以是式模务业的产资融金
该理管①：产资融金的量计本成余摊以为类分产资融金的件条列下合符时同将团集本
产资融金的量计本成余摊以①
。产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
、产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以、产资融金的量计本成余摊以为
类分产资融金将，征特流金现同合的产资融金和式模务业的产资融金理管据根团集本
法方量计和据依认确、类分产资融金 ）1
产资融金 ）1（
。债负融金或产资融金项一认确时方一的同合具工融金为成团集本
债负融金和产资融金 .9
。示列独单中表量流金现在，额响
影的金现对动变率汇。算折率汇期即的日生发量流金现用采量流金现币外。示列中目项益
收合综他其在，额差算折表报币外的生产算折述上。算折率汇期即的日生发易交用采，目
项 用费 与入 收 的 中表润 利 ；算 折率 汇 期 即的时 生 发务 业按 均 ， 外 润 利配 分未 除 目 项 类 ” “
益权者有所；算折率汇期即的日表债负产资用采目项类债负、产资中表债负产资币外
算折的表报务财币外 ）2（
。益损期当入计接直，外理处则原
的化本资按额差兑汇的生产款借门专币外的入借而产资的件条化本资合符产生或建购为了
除额差算折的生产所，币民人为算折率汇期即的日表债负产资用采目项性币货币外，日表
债负产资于。额金币民人为算折额金币外将率汇期即的日生发易交按易交币外团集本
易交币外 ）1（
算折表报务财币外和务业币外 .8
。资投的小很
险风动变值价且金现额金知已为换转于易、强性动流、月个 3 过超不限期有持指物价等金
现之表量流金现。款存的付支于用时随以可及以金现存库指金现之表量流金现团集本
物价等金现及金现 .7
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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。产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为类
分产资融金该，的产资融金成构价对有或的认确中并合业企的下制控一同非在团集本
。益损期
当入计，失损或得利的产资融金类此。益损期当入计接直用费易交关相，量计始初行进值
价允公照按产资融金类此。产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指产资
融金分部将，配错计会少减著显或除消了为团集本，时认确始初在，外此。产资融金的益
损期当入计动变其且量计值价允公以为类分，产资融金的外之产资融金的益收合综他其入
计动变其且量计值价允公以为类分和产资融金的量计本成余摊以为类分述上将团集本
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以③
。益
收 存 留 入 计 ， 出 转中 益 收 合 综 他 其 从 失 损或 得 利 计 累 的 益 收 合 综他 其 入 计 前 之 ， 时 认 确
止终其当。益损期当入转得不续后且，益收合综他其入计均）益损兑汇括包（失损和得利
的关相他其，外益损期当入计）外除的分部回收本成资投于属（利股得获了除；额金认确
始初入计用费易交关相，量计始初行进值价允公照按，资投具工益权性易交非的益收合综
他其入计动变其且量计值价允公以的定指团集本。销撤得不，出作经一定指该。产资融金
的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为定指资投具工益权性易交非将团集本
。入收息利其定确算计率利际实和本成余摊的产资融金该照按，间
期续后在，产资融金的值减用信生发已为成间期续后在但、值减用信生发未的生源或入购
于对②。入收息利其定确算计率利际实的整调用信经和本成余摊的产资融金该照按，起认
确始初自，产资融金的值减用信生发已的生源或入购于对①：外除况情列下但，定确算计
率利际实以乘额余面账产资融金据根入收息利。入收息利认确法率利际实照按团集本
。益损期当入计，出转中益收合综他其从当应失损或
得利计累的益收合综他其入计前之，时认确止终产资融金；益收合综他其入计均，失损或
得利他其的生产所，外之息利产资融金该的算计法率利际实照按和益损兑汇、得利或失损
值减用信除，产资融金类此，的目项期套被为定指被除。额金认确始初入计用费易交关相
，量计始初行进值价允公照按产资融金类此。付支的息利的础基为额金金本付偿未以和金
本对为仅，量流金现的生产期日定特在，定规款条同合的产资融金该②。标目为产资融金
该售出以又标目为量流金现同合取收以既式模务业的产资融金该理管①：产资融金的益收
合综他其入计动变其且量计值价允公以为类分产资融金的件条列下合符时同将团集本
产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以②
。益损期当入计，失损或得利的生产时认确止终及以益损兑汇、值减、销摊其
，额差的间之额金期到与额金始初销摊法率利际实照按，的目项期套被为定指被除。量计
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
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。量计行进高孰额余的后销摊计累的定
确所定规关相则准入收据依除扣额金认确始初及以额金备准失损的定确定规则准关相值减
具工融金据依照按后认确始初在，的方行发的债负融金类此为作团集本。诺承款贷的款贷
率利场市于低以的形情①上以于属不及以，同合保担务财的形情②或①上以于属不③
。量计行进定规则准关相移转产资融金照按团集本，债负融金类此。债
负 融 金 的 成 形所 产 资融 金 移 转 被 入 涉续 继 或移 转 产 资 融 金 的件 条 认确 止 终 合 符 不 ②
。益损期当入计出支息利和利股的关相债负融金该与及
以失损或得利的成形动变值价允公，量计续后行进值价允公照按债负融金类此，债负融金
的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指时认确始初和债负融金性易交括包，）具
工生衍的债负融金于属含（债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以①
：量计续后行进本成余摊照按，法
率利际实用采，债负融金的量计本成余摊以为类分债负融金将团集本，外项各列下除
法方量计和据依认确、类分债负融金 ）1
债负融金 ）2（
。益损期当
入计额差的值价面账体整产资融金述前的摊分与，和之）付支的息利的础基为额金金本对
为仅，流金现的生产期日定特在，定规款条同合的产资融金的移转及涉（额金的分部认确
止终应对中额计累动变值价允公的益收合综他其入计原的分部认确止终至摊分应及价对的
到收而移转因将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分部认确
止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。益损期当入计额差的和之）付支的息利的础基为额金金本对
为仅，流金现的生产期日定特在，定规款条同合的产资融金的移转及涉（额金的分部认确
止终应对中额计累动变值价允公的益收合综他其入计接直原及价对的到收而移转因与，值
价面账的日认 确止终在产资融金移转 所将，的件条认确止终 足满移转体整产资融金
。的制控产资融金该对留保未且，酬报和
险风有所乎几上权有所产资融金留保有没也移转有没既团集本，移转生发产资融金③；酬
报和险风有所乎几上权有所产资融金了移转团集本，移转生发产资融金②；止终利权同合
的量流金现产资融金该取收①：认确止终以予产资融金的一之件条列下足满将团集本
法方量计和据依认确的移转产资融金 ）2
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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身 自团 集 本用 可 或用须 具 工融 金 项一 果 如） 2（ 。 务义 同 合成 形 地接间 件 条和 款 条他 其 过
通能可有但，件条和款条的务义产资融金他其或金现付交含包地确明有没然虽具工融金些
有。义定的债负融金合符务义同合该则，务义同合项一行履来产资融金他其或金现付交以
免 避地件条 无能不 团集本果 如）1（ ：具 工益权与 债负融金 分区 则原下以 照按团集 本
法方理处关相及分区的具工益权与债负融金 ）5（
。债负融金该偿清和产资融金该现
变 时同 或 ，算 结 额净 以划 计 团集 本） 2 （ ；的行 执 可前 当 是利 权 定法种 该 且， 利 权定 法 的
额 金认 确 已销 抵 有具 团集 本 ）1 （ ：示 列 内表债 负 产资 在 额净 的 后销抵 互 相以 ， 时件 条 列
下足满时同但。销抵互相不，示列别分内表债负产资在债负融金和产资融金的团集本
销抵的债负融金和产资融金 ）4（
。计估当恰的值价允公对内围范布分该在其表代可本成该，的计估佳最的值价允公
对内围范该了表代本成而，广很围范布分额金计估能可的值价允公者或，足不息信期近的
值价允公定确以用果如，下况情限有在但。量计值价允公以资投的具工益权对团集本
。定决次层低最的属所值入输的义意
大重有具言而体整量计值价允公对由，次层的属所果结量计值价允公。值入输次层三第用
使再后最，值入输次层一第用使先优团集本。值入输察观可不的债负或产资关相是值入输
次层三第；值入输的察观可接间或接直债负或产资关相外值入输次层一第除是值入输次层
二第；价报的整调经未上场市跃活在债负或产资同相的得取够能日量计是值入输次层一第
即，次层个三为分值入输的用使所量计值价允公。术技值估的持支息信他其和据数用利可
够足有且并用适时当用采且并，值价允公的债负融金和产资融金量计格价的场市利有最以
，的场市要主在存不，值价允公的债负融金和产资融金量计格价的场市要主以团集本
法方定确值价允公的债负融金和产资融金 ）3（
。益损期当入计，额差的间之价对的付支与值价面账的分部
认确止终。债负融金新项一为认确债负融金的后款条改修将时同，分部一其或债负融金存
现认确止终，的改修性质实出作款条同合的分部或部全债负融金存现对团集本。债负融金
新认确时同并，债负融金存现认确止终，的同不上质实款条同合的债负融金存现与债负融
金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协订签间之人权债与团集本。分部
的除解已务义或债负融金该认确止终，时除解经已分部或部全务义时现的债负融金当
件条认确止终债负融金 ）2
。理处计会行进益损期当入计动变其且量计值价允公以照按
，的债负融金成形价对有或的认确方买购为作中并合业企的下制控一同非在将团集本
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
20
。益损期当入计得利或失损值减为作，额金回转或加增的备准失损的成形此由，备准
失损量计失损用信期预的期续存个整照按均团集本，分成资融大重在存否是论无，款账收
应于对。额金认确始初为作值价允公的款价议协或同合的收应方货购从按，款账收应的成
形务劳供提或品商售销外对的范规》则准入收-号 41 第则准计会业企《于对团集本
款账收应 .11
。露披款账收应入转，兑承法无期到据
票收应，失损用信了生发际实团集本。失损用信期预算计，表照对率失损用信期预期续存
个整制编，测预的况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参团集本
。合组票汇兑承行银和合组
票汇兑承业商为分划其将，征特险风同共为作险风用信人兑承的据票收应于基团集本
。益
损期当入计得利或失损值减为作，额金回转或加增的备准失损的成形此由，备准失损量计
失损用信期预的期续存个整照按均团集本，分成资融大重在存否是其论无，据票收应的成
形务劳供提或品商售销外对的范规》则准入收-号 41 第则准计会业企《于对团集本
据票收应 .01
。动变值价允公的具工益权认确不，理处动变的益权为作团集本，时
销 注 或售 出 、购回 、 ）资 融 再含 （ 行发其 ， 的具 工 益权 于 属分部 成 组其 或 具工 融 金
。益损期当入计团集本，等失损或得利的生产资融再或回赎及以
，失损或得利、）息股或（利股、息利关相，的债负融金于属分部成组其或具工融金
。债负融金为类分当应具工
该则，务义的算结行进式方的债负融金为成具工该致导他其以者或产资融金他其、金现付
交了担承而具工该于由体整个一为作团集果如。件条和款条有所的成达间之方有持具工融
金和员成团集了虑考，时类分行进）分部成组其或（具工融金对中表报并合在团集本
。债负融金为类分同合该，动变而动变的量变的外以格价场市的具工益权身自团集本
除于基地分部或全完是还，的定固是额金的务义或利权同合该论无则，值价允公的时算结
其以乘量数的具工益权身自的付交需或取获可于等额金的务义同合或利权同合中其，具工
融金该算结具工益权身自用可或用须团集本定规同合具工融金项一，下况情些某在。具工
益权的方行发是具工该，者后是果如；债负融金的方行发是具工该，者前是果如。益权余
剩的中产资的后债负有所除扣方行发在有享方有持具工该使了为是还，品代替的产资融金
他其或金现为作是，具工益权身自团集本的具工该算结于用虑考要需，算结行进具工益权
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
21
险风用信②；备准失损量计额金的失损用信期预的月个 21 来未照按团集本，产资融金的
加增著显未后认确始初自险风用信①：备准失损款收应他其量计形情列下照按团集本
款收应他其 .31
。益损期当入计，出转中益
收合综他其从当应失损或得利计累的益收合综他其入计前之，时认确止终产资融金该
。类分重被
或认确止终产资融金该至直，益收合综他其入计当应均，外之益损兑汇和失损或得利值减
除，失损或得利有所的生产所产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以
。示列中资融项款收应在，产资融金的益
收合综他其入计动变其且量计值价允公以为类分其将故，的标目为产资融金该售出以又标
目为量流金现同合取收以既是式模务业的据票收应类该理管团集本。据票收应的书背或现
贴已认确止终后之手对易交关相给移转酬报和险风的有所乎几据票收应关相将已团集本 于
基并，让转书背或现贴行进前期到据票收应分部在会中程过的性动流业企理管团集本
资融项款收应 .21
。例比提计的备准失损款账收
应合组为作，率失损期预出算计，整调以予并计估料资性瞻前据根，础
基为率失损约违史历的期续存计预以，型模算计值减的础基为表龄账 合组龄账
以用运，息信等性瞻前及业行处所人务债、级评险风用信括包，息信的
据依有且理合有所于基并，失损用信期预估评础基为龄账的款账收应以
。）账坏提计额全项
款收应其对，题问在存营经续持司公限有技科能聚力动市圳深司公子（ 合组方联
备准账坏提计需无此因，险风用信的低较有具项款类该价评层理管，失 关内 围 范 并 合
损账坏生发曾未，况情款回史历、力能约履际实的司公内围范并合虑考
。备准失损提计合组龄账入归其将，项款 ）险风用
收应的值减生发未试测独单。益损期当入计，备准账坏提计额差的值价 信估 评 项 单 （
面账其于低值现量流金现来未计预按，值减生发已其明表据证观客有如 合组 定 认 项 单
策策策策政政政政提提提提计计计计失失失失损损损损用用用用信信信信期期期期预预预预 称称称称名名名名合合合合组组组组
：下如策政提计失损用信期预团
集本。失损用信期预算计上础基合组在，合组干若为分划款账收应将征特险风用信据依团
集本，时息信的失损用信期预估评本成理合以法无产资融金项单当或款账收应的据证观客
值减在存不于对。备准值减项单提计，失损用信期预认确，试测值减行进独单，款账收应
的估评项单于用适他其及以，值减在存明表据证观客在存于对日表债负产资在团集本
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
22
项一中其付交已因，品商的分区确明可项两售销户客向团集本如。素因他其的外之逝流间
时于决取利权该且，利权的价对取收权有而品商让转户客向已团集本指是，产资同合
准标及法方认确的产资同合）1（
产资同合 .51
。定确额金的后费税关相和用费售销的
计估、本成的生发要将计估时工完至去减价售计估的品成产的产生所按值净现变可其，货
存料材的有持而产生于用；定确额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存
该按值净现变可其，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品产在、品商存库
。销摊
行进法销转次一用采物装包和品耗易值低。价计法均平权加按货存他其；价计法定认别个
按品商存库，货存出发或用领；价计本成际实按时得取在货存，制存盘续永行实货存
。等物装包和品
耗易值低、品商出发、品商存库、品成半制自及品产在、料材原括包要主货存团集本
货存 .41
。失损用信期预算计，率失损用信期预期 续存个整或内月个 21 来未和
口敞险风约违过通，息信性瞻前的年本虑考并，失损用信际实的度年前以据根团集本
。销核以予准批经，回收法无款收应他其关相定认，失损用信生发际实团集本
。得利值减为认确额差将团集本
，反相；失损值减款收应他其为认确额差其将团集本，额金面账的备准值减款收应他其前
当于大失损用信期预该果如，失损用信期预款收应他其应算计日表债负产资在团集本
。合组项款他其收应及合组方联关内
围范并合为合组定确团集本。加增著显否是险风用信估评虑考础基为合组以并组分行进款
收应他其对，征特险风同共为等值价的产资融金于对相品保担、置位理地处所人务债、业
行 处 所 人 务 债 、 限期 同 合 余 剩 、 期 日 认 确始 初 、 型 类 物 保 担 、 级评 险 风 用 信 、 型 类 具 工
融金照按团集本以所，行可是加增著显否是险风用信估评上础基的合组在而，据证分充的
加增著显险风用信于关得获本成理合以法无面层具工项单在团集本，款收应他其于对
。备准失损量计额金的失损用信期预内期续存个整于
当相照按团集本，产资融金的值减用信生发已生源或买购③；备准失损量计额金的失损用
信期预内期续存个整具工融金该于当相照按团集本，产资融金的加增著显已后认确始初自
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
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注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
23
。失损值减产资为认确并，备准值减提计当应分部出超，的额差项两这
本成的生发要将计估品商关相该让转为及以价对余剩的得取够能期预品商的关相产资该与
让转因团集本于高值价面账其据根后然；失损值减定确产资他其的关有同合与、的认确则
准计会业企关相他其照按对先首，时失损值减的产资的关有本成同合与定确在团集本
值减的产资的关有本成同合与）3（
。益损期当入计，销
摊行进础基的 同相认确入收品商的关 相产资该与用采产资的 关有本成同合与团集本
销摊的产资的关有本成同合与）2（
。外除的担承户客由确明，是但，益损期当入计时生发在，出支他其的外之本成量增的回
收够能期预除、的生发同合得取为团集本。本成的生发会不就同合得取不团集本指是，本
成 量 增 。 益 损 期 当入 计 时 生 发 在 ， 的 年 一过 超 不 限 期 销 摊 产 资 该； 产 资 项 一 为 认 确 本 成
得取同合为作，的回收够能期预本成量增的生发同合得取为团集本即，本成得取同合
。回收够能期预本成该；源资的
务义约履行履于用来未团集本了加增本成该；本成他其的生发而同合该因仅及以本成的担
承户客由确明、）用费似类或（用费造制、料材接直、工人接直括包，关相接直同合的得
取期预或前当份一与本成该：产资项一为认确本成约履同合为作，的件条列下足满时同且
围范范规则准计会业企他其于属不，本成的生发同合行履为团集本即，本成约履同合
。本成得取同合和本成约履同合括包产资的关有本成同合与团集本
法方定确的额金产资的关有本成同合与）1（
本成同合 .61
销核以予准批经，回收法无产资同合关相定认，失损用信生发际实团集本
述描容内关相款
账收应.11 述上照参，备准值减产资同合认确失损用信期预的期续存个整产资同合该照按
团集本，的日 03）含（过超期逾款付同合果如；备准值减产资同合认确不，异差在存不
间之流金现的到收能期预与量流金现的收应同合断判团集本，的日 03 过超未期逾款付同
合果如，产资同合的成形同合行履常正团集本，法方定确的失损用信期预的产资同合
法方理处计会及法方定确的失损用信期预的产资同合）2（
。产资同合为
作利权款收该将团集本，的品商项一另付交于决取还项款该取收但，项款取收权有而品商
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
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注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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权行发照按，资投权股期长的得取券证性益权行发以；本成资投为作款价买购的付支际实
照按，资投权股期长的得取金现付支以，外资投权股期长的得取并合业企过通述上除
。益损期当入转得不动变值价允公计累的益收合综他其入计原，具工益权性易交非的益
收合综他其入计动变其且量计值价允公以定指为权股的有持前之日买购。理处计会行进础
基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采时资投项该置处在，整调做不暂益收
合综他其关相的算核法益权原，的算核法益权用采权股的有持前之日买购。本成资投始初
的算核法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价面账资投权股的有持原照按，的易交
子揽一于属不。理处计会行进易交的权制控得取项一为作易交项各将团集本，的易交子揽
一于属，并合业企成形终最，权股的位单资投被下制控一同非得取步分易交次多过通
。本成资投始初为作本成并合以，资投权股期长的得取并合业企的下制控一同非过通
。益收存留减冲，的减冲足不积公本资，积
公 本 资 整 调 ， 额 差的 和 之 值 价 面 账 的 价 对付 支 新 份 股 得 取 步 一 进日 并 合 上 加 值 价 面 账 资
投权股期长的前并合到达与本成资投始初。本成资投始初的的资投权股期长为作额份的值
价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被有享后并合据根，日并合在，的易
交子揽一于属不。理处计会行进易交的权制控得取项一为作易交项各将团集本，的易交子
揽一于属，并合业企成形终最，权股的位单资投被下制控一同得取步分易交次多过通
。定确零按本成资投权股期
长，的数负为值价面账产资净的日并合在方并合被。本成资投始初的资投权股期长为作额
份的值价面账的产资净中表报并合方制控终最在方并合被得取照按日并合在，资投权股期
长的得取并合业企的下制控一同过通。司公子的团集本为，的制控成形位单资投被对
。响影大重有具位单资投被对断判况情和实事等料资术技键关供提位单
资投被向或、员人理管出派位单资投被向或、易交要重生发间之位单资投被与或、程过定
制策政营经和务财位单资投被与参或、表代有派中构机力权似类或会事董的位单资投被在
虑考合综要需还，的权决表下以%02 位单资投被有持。响影大重有具位单资投被对为认常
通，时权决表的％05 于低但上以％02 位单资投被有拥接间司公子过通或接直团集本
。资
投的业企营合 对和资投的业企营联对 、资投的司公子对是要 主资投权股期长团集本
资投权股期长 .71
。值价面账的日回转在产资该下况情备准值
减提计不定假过超应不值价面账产资的后回转但，益损期当入计并，备准值减产资的提计
已原回转，的值价面账产资该于高额差述前得使，化变生发后之素因的值减间期前以
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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权股的置处所与款价置处易交次一每前之权制控失丧在，是但，理处计会行进易交的权制
控失丧并司公子置处项一为作易交项各将，的”易交子揽一“于属。理处计会行进别分易
交项一每对，的易交子揽一于属不易交项各的权股控失丧至权股置处步分于对团集本
。益损期当入
计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在权股余剩，益收资投入计额差的价对置
处和值价面账权股置处，理处计会行进》）号 7]7102[会财（量计和认确具工融金——号
22 第则准计会业企《用适，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的
后置处；整调行进算核法益权用采即时得取自同视权股余剩该对并，益收资投入计额差的
价对置处和值价面账权股置处，算核法益权按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资
投被对够能权股余剩的后置处，的制控位单资投被对了失丧资投权股期长分部置处因
。益收资投期当入转例比
按当应，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损
净除方资投被因，转结例比按并理处础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用
采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损
期当入计额差的间之值价面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在权股余剩，的
算核》）号 7]7102[会财（量计和认确具工融金——号 22 第则准计会业企《用适权股余剩
的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。益收资投期当入转部全时算核法益权用采止终
在当应，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损
净除方资投被因，理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采时
算核法益权用采止终在当应益收合综他其关相的算核法益权原，资投权股期长的算核法益
权用采。益收资投期当入计，额差的款价得取际实与值价面账其，资投权股期长置处
。认确后整调行进润利净的位单资投被对，分部的业企资投于属归
算计例比股持照按益损易交部内的生发间之业企营合及业企营联与销抵并，间期计会及策
政计会的团集本照按，础基为值价允公的等产资认辨可项各位单资投被时资投得取以，时
额 份 的 益 损 净 位 单资 投 被 有 享 应 认 确 在 中其 。 值 价 面 账 的 资 投 权股 期 长 少 减 或 加 增 整 调
应相动变的益权者有所位单资投他被着随，资投权股期长的算核法益权用采量计续后
。益收资投期当为认确额金的有享应照按，润利或利股金现的派
分告宣位单资投被。值价面账的本成资投权股期长加增用费易交关相的生发及值价允公额
本成的付支资投加追照按，时资投加追在，资投权股期长的算核法本成用采量计续后
。算核法益权用采资投业企营联及业企营合对，算核法本成用采资投司公子对团集本
。本成资投为作值价的定
约议协或同合资投照按，资投权股期长的入投者资投；本成资投为作值价允公的券证性益
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
26
。整调行进异差值原
产资定固对再后续手算决工竣了理办待，旧折提计始开起月次，产资定固转结值价的计估
按，等本成际实程工或价造、算预程工据根，起日之态状用使可定预到达在程工建在
程工建在 .91
。旧折提计内间期的短较中者两命寿用使计预产资该与期赁租在产资定固
入租，则否；旧折提计内命寿用使计预其在产资定固入租，的权有所产资入租得取将时满
届期赁租定确理合够能。策政旧折的致一相产资定固有自与用采产资定固的入租资融
。用费资
融认确未为作额差的间之额款付赁租低最与值价账入的产资入租。值价账入的产资入租为
作者低较的中者两值现的额款付赁租低最与值价允公的产资赁租以产资定固入租资融
。理处更变计估计会为作则，变改生发如，核
复行进法方旧折和值残净计预、命寿用使计预的产资定固对，了终度年年每于团集本
07.9-05.84 3 01-2 备设他其 5
07.9-05.84 3 01-2 备设输运 4
07.9、04.91、33.23 3 01、5、3 备设子电 3
07.9-4.91 3 01-5 备设器机 2
74.1-04.3 3 71.66-5.82 物筑建及屋房 1
))))%%%%((((率率率率旧旧旧旧折折折折年年年年 ))))%%%%((((率率率率值值值值残残残残计计计计预预预预 ))))年年年年((((限限限限年年年年旧旧旧旧折折折折 别别别别类类类类 号号号号序序序序
：下如率旧折年和值残净计预、命寿用使的
产资定固类各的外目项理管源能同合除。旧折提计内命寿用使在法均平限年用采，起月次
的态状用使可定预到达从产资定固他其，）零为值残净计预（旧折提计内命寿用使在法量
作工用采，起月当的态状用使可定预到达从产资定固的成形目项理管源能同合团集本
。等产资理管源能同
合及备设他其、备设输运、备设子电、备设器机、物筑建及屋房括包产资定固团集本。认
确以予时量计靠可够能本成其且、团集本入流能可很益利济经的关有其与在产资定固
。产资形有的年一过超限年用使，的有持而理管营经或）物筑建及屋房的租
出括包不（租出、务劳供提、品商产生为即，征特下以有具时同指是产资定固团集本
产资定固 .81
。益损期当的权制控失丧入转
并一再时权制控失丧到，益收合综他其为认确，额差的间之值价面账资投权股期长的应对
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
27
。旧折
提计内间期的短孰者两命寿用使余剩产资赁租与期赁租在，的权有所产资赁租得取够能时
满届期赁租定确理合法无；旧折提计内命寿用使余剩产资赁租在，的权有所产资赁租得取
时满届期赁租定确理合够能：则原下以循遵，时限年旧折的产资权用使定确在团集本
。旧折提计产资权用使对法线直以，定决出做式方耗
消期预的益利济经的关有产资权用使与据根，时法方旧折的产资权用使定确在团集本
。益
损 期 当 者 或 本 成 的产 资 关 相 入 计 ， 途 用 的产 资 权 用 使 据 根 额 金 旧折 的 提 计 旧 折 提 计 月 当
的始开期赁租自常通产资权用使。旧折提计产资权用使对团集本，起日始开期赁租自
旧折的产资权用使
。值价面账的产资权用使整调应相，的
债负赁租量计新重定规关有则准赁租照按团集本，产资权用使量计失损值减计累及旧折计
累减本成以即，量计续后行进产资权用使对式模本成用采团集本，后日始开期赁租在
量计续后）2（
。外除的生发而货存产生为于属，本成的生发将计预态状定约款条
赁租至复恢产资赁租将或地场在所产资赁租原复、产资赁租除移及卸拆为④；本成量增的
生发所赁租成达为即，用费接直始初的生发③；额金关相励激赁租的受享已除扣，的励激
赁租在存，额款付赁租的付支前之或日始开期赁租在②；额金量计始初的债负赁租①：项
四 列 下括 包 本成该 。 量计 始 初行 进 产资权 用 使对 本 成照 按 团集本 ， 日始 开 期赁 租 在
量计始初）1（
。利权的产资赁租用使内期赁租在可人租承为作团集本指是，产资权用使
产资权用使 .12
。始开新
重动活产生或建购的产资至直，化本资的用费款借停暂，月个 3 过超续连间时断中且、断
中常正非生发中程过产生者或建购在产资的件条化本资合符果如。益损期当入计用费款借
的生发后其，化本资止停，时态状售销可或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生或
建购当；化本资始开，时始开经已动活产生或建购的要必所态状售销可或用使可定预到达
产资使为、生发经已用费款借、生发经已出支产资在，用费款借的产资定固的态状售销可
者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的上以年 1 过经要需于属归接直可的生发
用费款借 .02
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
28
。益损期当入计部全出支发研的生发将，的出支段阶发开和出支段阶究研分区法无
。量计地靠可够能出支的段阶发开产资形无该于属归）5（
；产资形无该售出或用使力
能 有并，发 开的 产资形无 该成完以 ，持 支源资他 其和源资 务财、术 技的够 足有）4 （
；性用有其明证够能，的用使部内在将产资形无，场市在存身自产资形无或场市
在 存品产的 产生 产资形无 该用运明 证够 能括包， 式方的益 利济经生 产产资 形无）3 （
；图意的售出或用使并产资形无该成完有具）2（
；性行可有具上术技在售出或用使够能其使以产资形无该成完）1（
：益损期当入计出支的段
阶发开的件条述下足满能不，产资形无为认确，的件条列下足满时同出支的段阶发开
。益损期当入计时生发于，出支发开
的）术技（品产新的成形而进改、级升）术技（品产的行进上台平术技有原在团集本
。益损期当入计时生发于，出支的段阶究研
。出支段阶发开与出支段阶究研为分出支的目项发开究研部内团集本
。核复行进命寿用使计预的产资形无的定确不命寿用使对团集本，间期计会个每在
。销摊均平期分法线直用采内命寿用使计预其在额金计累备准
值减的提计已和值残净计预去减值原其对，起时用使供可自产资形无的限有命寿用使
。本成际实定确值价允公按，的允公不
值价定约议协或同合但，本成际实定确值价的定约议协或同合资投按，产资形无的入投者
资投；本成际实为作出支他其的关相和款价的付支际实按，产资形无的入购，中其，量计
本成际实的时得取按，等件软机算计及术技利专非、权用使地土括包产资形无团集本
产资形无 .22
。旧折续后行进
，值价面账的产资权用使的后之失损值减除扣照按团集本，值减生发产资权用使果如
值减的产资权用使
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利权价对同合取收件条无了得取经已团集本或价对同合了付支经已户客，前之品商让转户
客向在团集本。务义的品商让转户客向应而价对户客收应或收已团集本映反债负同合
债负同合 .52
。益损期当入转部全值价余摊的目项该的销摊未尚将则，益受间期计会后以使能不目项用
费摊待期长果如，销摊均平内期益受在用费等该。等费修装为用费摊待期长的团集本
用费摊待期长 .42
。回转予不间期计会后以在，认确经一失损值减的产资
述上，失损值减为认确额差其，额金回收可其过超值价面账的产资该若，后试测值减
。试测础基为合组组产资或组产资的属所产资该以，的试测行进额金回收可的产资
项单对以难。额金回收可的产资为作者高较的间之者两值现的量流金现来未计预产资与额
净的后用费置处去减值价允公的产资以，的试测行进额金回收可的产资项单对团集本
。象迹的值减生发经已能可产资明表他其）7（
；等额金计预）于高者或（于低远远）损亏者或（润利业营的现实者或量流金现净的造创
所 产资如， 期预 于低将者 或于低经 已效 绩济经的 产资明表 据证的告 报部内 司公）6 （
；置处前提划计者或用使止终、置闲被将者或经已产资）5（
；坏损经已体实其者或时过旧陈经已产资明表据证有）4（
；低降度幅大额金回收可产资致导，率现折的值现量流金现来未计
预 产资算计 司公 响影而从 ，高提经 已期 当在率酬 报资投场 市他其者 或率利 场市）3 （
；响影利不生产司公对而从，化变大重生发期近在
将 者或期当 在场 市的处所 产资及以 境环 等律法者 或术技、 济经的处 所营经 司公）2 （
；跌下的计
预 而用使常 正者 或移推的 间时因于 高显 明幅跌其 ，跌下度 幅大期当 价市的 产资）1 （
：下如象迹的值减现出
。试测值减行进均末年每，象迹值减在存否是论无，产资形无的定确不命寿用使和誉
商对。试测值减行进团集本，时象迹值减在存当，查检行进目项等产资形无的限有命寿用
使、产资权用使、程工建在、产资定固、资投权股期长对日表债负产资一每于团集本
值减产资期长 .32
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。项款的付支应计预值余保担的供提
团集本据根⑤；项款的付支需权择选赁租止终使行，时权择选赁租止终使行将团集本出映
反期赁租④；格价权行的权择选买购，时权择选买购使行将定确理合团集本③；定确率比
或数指的日始开期赁租据根时量计始初在额款该，额款付赁租变可的率比或数指于决取②
；额金关相励激赁租除扣，的励激赁租在存，额款付定固质实及额款付定固①：括包，项
款的关相利权的产资赁租用使内期赁租在与的付支人租出向团集本指是，额款付赁租
额款付赁租）1
。量计始初行进债负赁租对值现的额款付赁租的付支未尚日始开期赁租照按团集本
量计始初）1（
债负赁租 .72
。理处酬薪工职期长他其照按，的付支全完能不月个二十
后束结期告报度年在期预利福退辞但。益损期当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认
确，日早孰者两本成的关相组重的利福退辞付支及涉与认确团集本和，时利福退辞的供提
所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不团集本在，议建的偿补予给出提而减裁
受接愿自工职励鼓为或，系关动劳的工职与除解前之期到同合动劳工职在是利福退辞
。本成
产资关相或益损期当入计象对益受照按并，债负为认确金存提的存缴体主独单向而务服的
供提间期计会在工职取换为日表债负产资在据根在划计存提定设于对。划计存提定设为类
分，务义和险风的担承司公照按，费险保业失和费险保老养本基括包要主利福后职离
。本成产资关相
或益损期当入计象对益受照按并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供
提工职在，等利福性币货非、费经育教工职和费经会工、金积公房住、费险保伤工、费险
保育生、费险保疗医、费利福工职、贴补和贴津、金奖、资工工职括包要主酬薪期短
。利福退辞、利福后职离、酬薪期短括包酬薪工职团集本
酬薪工职 .62
。债
负同合认确额金的收应或收已照按，点时早孰项款付支应期到与项款付支际实户客在，的
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过通，的大重响影值价间时币货。素因等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或
与虑考合综并，量计始初行进数计估佳最的出支需所务义时现关相行履照按债负计预
。量计地靠可够能额金的务义该；业企出流益利济经致导能可
很行履的务义该；务义时现的担承团集本是务义该：债负为认确其将团集本，时件条下以
合符时同务业的关相项事有或等裁仲或讼诉决未、现贴票汇兑承业商、保担外对与当
债负计预 .82
。）现折率现折的后订修用采
，下形情该（化变生发况情使行际实或果结估评的权择选赁租止终或权择选租续⑤；）现
折率现折的后订修用采，下形情该（化变生发果结估评的权择选买购④；）现折率现折的
后订修用采，下形情该（动变生发率比或数指的额款付赁租定确于用③；）现折率现折原
用采，下形情该（动变生发额金付应的计预值余保②；）现折率现折原用采，下形情该（
动变生发额款付定固质实①。益损期当入计额金余剩将团集本，的减调步一进需仍债负赁
租但，零至减调已值价面账的产资权用使。值价面账的产资权用使整调应相并，债负赁租
量计新重值现的额款付赁租后动变照按团集本，时形情列下生发，后日始开期赁租在
量计新重）3（
。率现折的后订修的用采所团集本，时量计新重行进
债负赁租对率现折的后订修照按需而更变赁租因或动变生发额款付赁租因者或，率现折的
用采所时量计始初行进债负赁租对团集本指是率利性期周。外除的化本资当应但，益损期
当入计并，用费息利的间期各内期赁租在债负赁租算计率利性期周的定固照按团集本
。值价面账的债负赁租量计新重，时动变生发额款付赁租致导因原等更变赁租或估重因
③；额金面账的债负赁租少减，时额款付赁租付支②；额金面账的债负赁租加增，时息利
的债负赁租认确①：量计续后行进债负赁租对则原下以按团集本，后日始开期赁租在
量计续后 ）2（
。率利款借量增该出得而整调行进素
因述上虑考，础基为率利款贷行银以团集本。等间时订签同合、币货价计、区辖管法司的
处所人租承括包，境环济经⑤；量质和质性的产资的标即，”件条押抵“④；额金的债负
赁租即，额金的金资”入借“③；期赁租即，限期的”款借“②；况状用信和力能债偿的
团集即，况情身自团集本①：关相项事列下与率利该。率利的付支须金资入借件条押抵似
类以间期似类在，产资的近接值价产资权用使与得获为下境环济经似类在团集本指是，率
利款借量增该 。率现折为作率利款借 量增用采团集本，时值 现的额款付赁租算计在
率现折）2
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。止为定确理合够能度进约履到直，入收认确额
金本成的生发经已照按，的偿补到得够能计预本成的生发经已，时定确理合能不度进约履
当。入收认确度进约履照按内间时段该在团集本，务义约履的行履内段时一某在于对
。项款取收分部约履的成完已今至计累就权有内间期同合个整在团集本该且 ，途用代替
可 不有 具 品商 的 出产所 中 程过 约 履团 集 本③； 品 商的 建 在中 程 过约 履团 集 本制 控够 能 户
客②；益利济经的来带所约履团集本耗消并得取即时同的约履团集本在户客①：务义约履
行履点时一某在于属，则否；务义约履行履内段时一某在于属，的一之件条列下足满
。入收认确别分时务义约
履项单各了行履在，后然。行履点时一某在是还，行履内段时一某在是务义约履项单各定
确并，务义约履项单各的含包所同合该别识，估评行进同合对，日效生同合在团集本
则原的认确入收）1（
法方量计和则原认确入收 .03
。用费有所的内期待等余剩认确期当的具工益权予授所消
取在，件条权行可足满部全经已划计付支权股的内期待等余剩同视即，理处权行速加为作
，）外除的消取被而件条权行可足满未因（的具工益权予授所消取内期待等在团集本
。益损期当入计动变
其，量计新重值价允公的债负对，日算结及以日表债负产资个每的前算结债负关相在
。债负整调应相，用费或本成入计务服的得取期当将，额金值价允
公的债负担承团集本照按，础基为计估佳最的况情权行可对以，日表债负产资个每的期待
等在，权行可才后以件条绩业定规到达或务服的内期待等成完需如；债负加增应相，用费
或本成关相入计值价允公的债负担承以日予授在，权行可即立后予授如。量计值价允公的
债负的定确础基为具工益权他其或份股以的担承团集本照按，付支份股的算结金现以
。积公本资加增应相，用费或本
成关相入计算计法线直按，础基为计估佳最的量数具工益权权行可对以内期待等在，下况
情的权行可才件条绩业定规到达或务服的内期待等成完在额金的值价允公该。量计值价允
公的日予授在具工益权工职予授以，付支份股的算结益权以的务服供提工职取换以用
付支份股 .92
。数计估佳最前当映反以整调行进值价面账对则变改有如，核复行进值
价面账的债负计预对日表债负产资个每。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
33
到收够能计预且件条关相的定规策政持扶政财合符够能明表据证凿确有末年对或，助补的
付拨准标额定的定固照按于对，量计额金的到收际实照按，的产资性币货为助补府政
。助补府政的关相
益收与为类归体整，的分区以难，断判行进则原分区述上照按团集本，象对助补定规确明
未中件文府政果如。助补府政的外之助补府政的关相产资与除指是，助补府政的关相益收
与；助补府政的产资期长成形式方他其以或建购于用、的得取团集本指是，助补府政的关
相产资与，中其。等金资展发量质高贸外、励奖核考业企业工括包助补府政的团集本
助补府政 .13
。入收业营认确款条关相的定约同
合按，据单量作工的可认方双据根团集本，等务服后售、务服能节如，同合务服的标指出
产的确明有于对。务义约履等务服后售、务服能节含包常通务服的供提户客向团集本
入收务劳供提）2
。入收业营认确额
金同合照按团集本，方买给移转权制控的品商，后收签人理代的定指方买或方买经，点地
货交的定指同合照按品商在，等统系控监、力电、品产源电流交、品产源电流直括包品商
的售销所团集本。务义约履的品商让转含包仅常通同合品商售销的间之户客与团集本
入收品商售销）1
：下如
法方与策政体具认确入收，入收务劳供提、入收品商售销括包要主入收业营的团集本
法方体具认确入收）2（
。示
列 债 负 同 合 为 作 务义 的 务 服 或 品 商 让 转 户客 向 应 而 价 对 户 客 收 应或 收 已 团 集 本 。 示 列 项
款收应为作利权的价对取收户客向件条无的有拥团集本。值减提计础基为失损用信期预以
产资同合，示列产资同合为作利权的价对取收权有而务服或品商让转户客向已团集本
。象迹的权制控品商得取已户客明表他其⑥；品商该 受接已户客⑤
； 户客 给 移转 酬 报和险 风 要主 的 上权 有 所品商 该 将已 团 集本 ④ ；户 客到 移 转物 实品 商 该
将 已团 集 本③ ； 户客给 移 转权 有 所定 法 的品商 该 将已 团 集本 ② ；利 权款 收 实现 有享 品 商
该就团集本①：象迹列下虑考会团集本，时权制控品商得取已否是户客断判在。入收认确
格价同合按点时权制控品商关相得取户客在团集本，务义约履的行履点时一某在于对
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
34
。理处计会
行进后拆分分部赁租非和赁租将团集本，的分部赁租非和赁租含包时同中同合。理处计会
行进赁租独单项各别分并，拆分以予同合将团集本，的赁租独单项多含包时同中同合
。用使的产资别识已导主间期用
使该在权有并，益利济经部全乎几的生产所产资别识已用使因内间期用使在得获权有否是
户客的中同合估评团集本，利权的用使产资别识已制控内间期定一在了渡让否是同合定确
为。赁租含包者或赁租为同合该则，价对取换以利权的用使产资别识已项多或项一制控内
间期定一在了渡让方一同合果如。赁租含包者或赁租为否是同合估评团集本，日始开同合
在。同合的价对取获以人租承与让权用使的产资将人租出，内间期定一在指是，赁租
别识的赁租）1（
赁租 .33
。产资税得所延递认确，限为额得所税
纳应来未的减抵款税和损亏扣抵可、异差性时暂扣抵可扣抵来用得取能可很以团集本
。量计率税用适的间期债负该偿清或产资该回收期预
照按，债负税得所延递和产资税得所延递，日表债负产资于。债负税得所延递和产资税得
所延递的应相认确不，异差性时暂的成形认确始初的债负或产资的生产中易交的并合业企
非的)损亏扣抵可或(额得所税纳应响影不也润利计会响影不既于对。债负税得所延递的应
相认确不，异差性时暂的生产认确始初的誉商于对。产资税得所延递的应相认确，损亏扣
抵可的额得所税纳应减抵度年后以于够能定规法税照按于对。认确算计)异差性时暂(额差
的值价面账其与础基税计的债负和产资据根债负税得所延递和产资税得所延递团集本
债负税得所延递和产资税得所延递 .23
。支收外业营
入计，助补府政的关无动活常日与。用费本成关相减冲或益收他其入计，质实务业济经照
按，助补府政的关相动活常日与。益损期当入计间期的失损或用费本成关相认确在并，益
收延递为认确，的失损或用费本成关相的间期后以偿补于用，助补府政的关相益收与
。益损的期当置处
产资入转额余益收延递关相的配分未尚将，的损毁生发或废报、让转、售出被前束结命寿
用使在产资关相。益损期当入计期分内命寿用使产资关相在，助补府政的关相产资与的益
收延递为认确，益收延递为认确或值价面账的产资关相减冲 ,助补府政的关相产资与
。量计)元 1(额金义名照按，的得取靠可能不值价允公，量
计 值价 允 公照 按 ，的产 资 性币 货 非为 助 补府政 ； 量计 额 金的 收 应照 按， 时金 资 持扶 政 财
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
35
将人租出，酬报和险风部全乎几的关有权有所产资赁租与了移转上质实赁租项一果如
。赁租营经和赁租资融为分赁租将，日
始 开赁租在 ，人 租出为作 团集本， 上础 基的赁租 含包或赁 租为同合 该的估 评）1（ 在
人租出为团集本）3（
。益损期当或本成
产资关相入计法方的理合统系他其或法线直照按间期个各内期赁租在，额款付赁租的赁租
产资值价低和赁租期短将团集本。债负赁租和产资权用使认确不择选团集本，赁租产资值
价低的低较值价时产资新全为产资赁租项单和赁租期短的月个 21 过超不期赁租于对
赁租产资值价低和赁租期短）3
。值价面账的产资权用使整调应
相人租承，的量计新重债负赁租致导更变赁租他其②。益损期当入计失损或得利关相的赁
租止终全完或止终分部将并，值价面账的产资权用使减调当应人租承，的短缩期赁租或小
缩围范赁租致导更变赁租①：理处计会行进形情下以分区团集本，响影的整调债负赁租述
上就。率现折为作率利款借量增人租承的日效生更变赁租用采团集本，的率利含内赁租的
间期赁租余剩定确法无；率现折为作率利含内赁租的间期赁租余剩用采团集本，时值现的
额款付赁租后更变算计在。债负赁租量计新重以，现折行进额款付赁租的后更变对率现折
的后订修用采并；期赁租的后更变定确新重，摊分行进价对的同合后更变对定规关有则准
赁租照按团集本，日效生更变赁租在，的理处计会行进赁租独单项一为作未更变赁租
。当相额金的后整调况
情同合该按格价独单的分部长延限期赁租或分部大扩围范赁租与价对的加增②；限期赁租
了长延或围范赁租了大扩而权用使的产资赁租项多或项一加增过通更变赁租该①：理处计
会行进赁租独单项一为作更变赁租该将团集本，的件条列下合符时同且更变生发赁租
。期日的致一成达更变赁租就方双指是，日
效 生 更 变 赁 租 。 等期 赁 租 的 定 规 同 合 短 缩或 长 延 ， 权 用 使 的 产 资赁 租 项 多 或 项 一 止 终 或
加增括包，更变的限期赁租、价对赁租、围范赁租的外之款条同合原指是，更变赁租
更变赁租）2
。”债负赁租.72“及以”产资权用使.12“四注附见参量计和认确的
债负赁租和产资权用使。债负赁租和产资权用使认确赁租对团集本，日始开期赁租在
认确赁租）1
人租承为作团集本）2（
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
36
理处计会的更变赁租
。率现折的后订修的定确定规关相按时件条赁租资融为类分被
会赁租该，效生日始开赁租在更变如假足满且，理处计会行进赁租独单项一为作未更变的
赁租资融者或，））整调行进用费接直始初的关有租转与据根（率现折的赁租原用采，定
确法无率利含内赁租的租转若，下况情租转（率现折含内用采额净资投赁租定确指是，率
利性期周该。入收息利的间期个各内期赁租认确并算计率利性期周的定固照按团集本
量计续后
。值余保担的供提人租出向方三第立独的务义保
担行履力能济经有及以方一的关有人租承与、人租承由⑤；权择选赁租止终使行将人租承
出映反期赁租是提前，项款的付支需权择选赁租止终使行人租承④；权择选该使行将人租
承定确理合是提前，格价权行的权择选买购③；定确率比或数指的日始开期赁租据根时量
计始初在项款该，额款付赁租变可的率比或数指于决取②；额金关相励激赁租除扣，的励
激赁租在存；额款付定固质实及额款付定固的付支需人租承①：括包，项款的取收人租承
向应而利权的产资赁租用使内期赁租在渡让因人租出指是，额款收赁租。和之值现的现折
率利含内赁租照按额款收赁租的到收未尚日始开期赁租和值余保担未为额净资投赁租
。值价账
入的款赁租资融收应为作额净资投赁租以，时量计始初行进款赁租资融收应对团集本。产
资 赁 租资 融 认确止 终 并， 款 赁租 资 融收应 认 确赁 租 资融 对 团集本 ， 日始 开 期赁 租 在
量计始初
理处计会赁租资融）1
。间期一下至赁租续继金租的平水场市于低远以力能有
人租承③；人租承于属归失损或得利的生产所动波值价允公的值余产资②；担承人租承由
失损的成造人租出对赁租销撤，赁租销撤人租承若①：赁租资融为类分其将能可也团集本
，的象迹项多或项一列下在存赁租项一。用使能才人租承有只，造改大较作不果如，殊特
质性产资赁租⑤；）。%09 的值价允公产资赁租于低不（值价允公的产资赁租于当相乎几
值现的额款收赁租，日始开赁租在④；）%57 的命寿用使产资赁租于低不（分部大的命寿
用使产资赁租占期赁租但，移转不然虽权有所的产资③；权择选该使行将人租承定确理合
以可就日始开赁租在而因，低够足比相值价允公的产资赁租时权择选使行计预与款价买购
的立订所，权择选的产资赁租买购有人租承②；人租承给移转权有所的产资赁租，时满届
期赁租在①：赁租资融为类分其将常通团集本，的形情种多或种一列下在存赁租项一
。赁租营经为类分赁租他其的外以赁租资融除，赁租资融为类分赁租项该
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
37
。额款收的赁租新为视额款收赁租收应或收预的关有赁租前更变与，理
处计会行进赁租的新项一为作其将，始开日效生更变自团集本，的更变生发赁租营经
更变的赁租营经
。益损期当入计
时 生发际实 在,额 款付赁租 变可的额 款收 赁租入计 未的关有 赁租 营经与的 得取团集 本
额款付赁租变可
。销摊行进法方的理合统系用采，产资赁租营经他
其于对；旧折提计策政旧折的产资似类用采团集本，产资定固的中产资赁租营经于对
旧折
。益损期当入计期分础基认确的同相入收金租与照按内期赁租
在，本成的产资的标赁租至化本资当应用费接直始初的关有赁租营经与的生发团集本
用费接直始初
。配分行进内期赁租在额余入收金租的后除扣按，除扣中额总
入收金租自用费该将，的用费些某人租承了担承团集本。入收金租认确当应内期租免，配
分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在额总金租将团集本，的期租免供提
施措励激的供提
。入收金租为认确额款收赁租的赁租营经将法线直用采团集本，间期个各内期赁租在
理处的金租
理处计会的赁租营经）2
。值价面账的产资赁租为作额净资投赁租的前日效生更变赁租以并，理处计会行进赁租新
项一为作其将始开日效生更变赁租自团集本，的件条赁租营经为类分被会赁租该，效生日
始开赁租在更变如假足满且，理处计会行进赁租独单项一为作未更变的赁租资融果如
。当相额金的后整调况情同合该按格价独单的分部大扩围范赁租与价
对的加增②；围范赁租了大扩而权用使的产资赁租项多或项一加增过通更变该①：理处计
会行进赁租独单项一为作更变该将团集本，的件条列下合符时同且更变生发赁租资融
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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置处的售待有持，销摊或旧折提计不产资动流非的中组置处或产资动流非的售待有持
。值价面账其加增例比按，重比占所值价面账产资动流非
项各，外誉商除中组置处据根，额金回转续后失损值减产资的认确组置处的售待有持
。回转得不失损值减产资的认确前别类售待有持为分划在产资动
流非及以，值价面账誉商的减抵已。益损期当入计额金回转，回转内额金失损值减产资的
认确产资动流非的定规量计关相用适后别类售待有持为分划在并，复恢以予当应额金的记
减前以，的加增额净的后用费售出去减值价允公组置处的售待有持日表债负产资续后
。值价面账其减抵例比按，重比占所值价面账产资动流非项各据根再
，值价面账的誉商中组置处减抵先，额金失损值减产资的认确组置处的售待有持于对
。回转得不失损值减产资的认确前别类售待有持为分划。益损期当入计额金回转，回
转 内 额 金 失 损 值 减产 资 的 认 确 后 别 类 售 待有 持 为 分 划 在 并 ， 复 恢以 予 当 应 额 金 的 记 减 前
以，的加增额净的后用费售出去减值价允公产资动流非的售待有持日表债负产资续后
。别类售待有持为分划债负和产资有所司
公子将中表报务财并合在，别类售待有持为分划体整资投司公子对将中表报务财别个司公
母在，时件条分划别类售待有持足满资投司公子对的售出拟在，资投性益权分部留保否是
团集本后售出论无，的权制控司公子对失丧致导因原等资投的司公子对售出因团集本
。益损期当入计，额差的生产而额金量计始初为作额净
的后用费售出去减值价允公以组置处或产资动流非由，外组置处或产资动流非的得取中并
合业企除。量计低孰者两以，额净的后用费售出去减值价允公和额金量计始初的下况情别
类售待有持为分划不其定假较比，时量计始初在。别类售待有持为分划其将日得取在，的
件条分划他其的别类售待有持足满能可很内）月个 3 为常通（期短且，件条定规的”成完
内年一在将售出计预“足满日得取在，组置处或产资动流非的得取而售转为专团集本
。备准值减产资售待有持提计时同，益
损 期 当 入 计 ， 失 损值 减 产 资 为 认 确 额 金 的记 减 ， 额 净 的 后 用 费 售出 去 减 值 价 允 公 至 记 减
值价面账将，的额净的后用费售出去减值价允公于高值价面账其，时组置处或产资动流非
的售待有持量计新重日表债负产资在或量计始初。值价面账的债负和产资项各中组置处或
产资动流非量计定规则准计会关相照按，前别类售待有持为分划次首组置处或产资动流非
将团集本。准批关相得获要需的售出可方后准批门部管监者或构机力权关相求要定规关有
。成完内年一在将售出计预，诺承买购的定确得获且议决出作划计售出项一就经已即，生
发 能 可极 售出 ） 2 （；售 出 即立 可 即下 况 状前当 在 ，例 惯 的组 置 处或产 资 类此 售 出中 易 交
似类 据根）1 （： 售待有持 为分划组 置处 或产资动 流非的件 条列 下合符时 同将团集 本
售待有持 .43
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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：整调予不息信间期比
可对，定规接衔据根并，赁租含包者或赁租为否是其估评新重不择选，同合的在存已前日
行执次首对，理处计会行进则准赁租的订修新照按始开日 1 月 1 年 1202 自团集本。用费
息利和旧折认确别分并，债负赁租和产资权用使认确赁租有所的外以赁租产资值价低和赁
租期短除对人租承求要，型模一单的似类理处计会赁租资融行现与用采则准赁租新，）则
准赁租新 称简（》赁租—号 12 第则准计会业企《的订修了布颁部政财，年 8102
更变策政计会要重 ）1（
更变计估计会和策政计会要重 .73
。润利配分未和积公余盈
减冲，的减冲足不积公本资，积公本资减冲，额差的值面与额余面账的股存库销注按，本
股 少 减 数 股 销 注 和值 面 票 股 按 ， 股 存 库 销注 。 润 利 配 分 未 和 积 公余 盈 减 冲 ， 的 减 冲 足 不
积公本资，积公本资入计，额差的额金面账股存库与额金的到收际实按，股存库让转
。失损或得利认确不
，时份股司公本销注或上转、购回，益权东股少减用费易交和价对的付支中购回份股
份股购回
计估计会和策政计会的要重他其 .63
。司
公子的得取而售转为专是分部成组该）3（；分部一的划计联关相项一的置处行进区地
营 经要 主 的独 单 个一或 务 业要 主 的立 独 项一对 拟 是分 部 成组 该 ）2 （； 区 地营 经 要主 的 独
单 个一 或 务业 要 主的立 独 项一 表 代分 部 成组 该） 1 （： 别 类售 待 有持为 分 划或 置 处经 已 分
部成组该且，分部成组的分区独单够能、的一之件条列下足满团集本指是，营经止终
营经止终 .53
。益
损 期 当入 计 失损或 得 利的 认 确未 尚 将，时 组 置处 或 产资 动 流非的 售 待有 持 认确 止 终
。额金回收可 ）2（；额金的后整调行进等值减或销摊、旧折的认
确 应本 下 况情 别 类售待 有 持为 分 划不 定 假照按 ， 值价 面 账的 前 别类 售待 有 持为 分划 ） 1 （
：量计低孰者两下以照按，时除移中组置处的售待有持从产资动流非或别类售待有持为分
划续继再不而，件条分划的别类售待有持足满再不因组置处或产资动流非的售待有持
。认确以予续继用费他其和息利的债负中组
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注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
40
%7 征计税值增的纳缴际实按 税设建护维市城
%31、%9、%6 入收税应 税值增
率率率率税税税税 据据据据依依依依税税税税计计计计 种种种种税税税税
率税及种税要主 .1
项项项项 税税税税、、、、 五五五五
73.703,342 73.703,342 债负赁租
16.412,051 16.412,051 债负动流非的期到内年一
89.125,393 89.125,393 产资权用使
数数数数整整整整调调调调 日日日日 1111 月月月月 1111 年年年年 1111222200002222 日日日日 11113333 月月月月 22221111 年年年年 0000222200002222 目目目目项项项项
表债负产资司公）2
58.846,936,7 58.846,936,7 债负赁租
92.949,162,3 92.949,162,3 债负动流非的期到内年一
48.376,404,11 48.376,404,11 产资权用使
07.570,305- 07.570,305 项款付预
数数数数整整整整调调调调 日日日日 1111 月月月月 1111 年年年年 1111222200002222 日日日日 11113333 月月月月 22221111 年年年年 0000222200002222 目目目目项项项项
表债负产资并合）1
况情目项关相表报务财初年年当行执整调则准赁租新行执起）次首（年 1202 ）3（
。无
更变计估计会要重 ）2（
。响影无额金益权东股司公于属
归中表报务财并合司公本对整调关相。元 58.846,936,7 债负赁租增调、元 92.949,162,3
债 负 动 流 非 的 期 到 内 年 一 增 调 、 元 48.376,404,11 产 资 权 用 使 增 调 、 元 07.570,305
-款账付预日 1 月 1 年 1202 减调应相表报务财并合司公本，则准赁租新行执因。目项
关相表报务财初年年当行执次首整调求要则准照按，起日 1 月 1 年 1202 自司公本
。产资权用使量计整调要必行进金租
付预据根并，额金的等相债负赁租与照按赁租项每，债负赁租量计值现的现折率利款借量
增的 日 行 执 次首按 额 款 付赁 租 余 剩 据根团 集 本 ，赁 租 营 经 的前 之日 行 执 次首 于 对 ） 2
；债负赁租和产资权用使量计别分，值价面账原
的款 赁 租 资 融付应 和 产 资入 租 资 融 照按团 集 本 ，赁 租 资 融 的前 之日 行 执 次首 于 对 ） 1
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
41
。%51 为率税用适税得所业企司公本，度年 1202。年 3 为期效有定认，书证业企术技
新高的 611600110202RG 为号编书证的准批局务税方地市京北、局务税家国市京北、局政
财市京北、会员委术技学科市京北得取，审复过通日 2 月 21 年 0202 于司公本）3（
。策政惠优部全的定规文号 011]0102[
税财受享然仍，目项理管源能同合的件条合符于对，税值增纳缴%6 按为改种税，业务服
代现为列被务业理管源能同合，》知通的策政收税点试税值增征改税业营业务服代现分部
和业输运通交展开国全在于关《文号 73]3102[税财据根，始开日 1 月 8 年 3102 自
。税值增收征免暂，时业企能用给让转物
货税应税值增的中目项将束结目项，税业营收征免暂，入收税应税业营的得取，目项理管
源能同合的件条合符施实司公本始开日 1 月 1 年 1102 自，定规》知通的题问策政税得所
业企和税业营、税值增展发业产务服能节进促于关《文号 011]0102[税财据根）2（
。”退、抵、免“行实税
值增 品 产 口 出技科 赛 迪 司公 子 属 下 及司公 本 ， 准批 局 务 税 家国 区台 丰 市 京北 经 ） 1 （
惠优收税 .2
%52 ）伏光兴嘉 称简下以（司公限有伏光兴乙金兴嘉
%51 ）源力动安雄 称简下以（司公限有技科源力动安雄
%51 ）源能新 称简下以（司公任责限有技科源能新源力动京北
%52 ）源力动和民 称简下以（司公限有务服能节源力动和民
%52 ）源力动山嘴石 称简下以（司公限有务服能节源力动市山嘴石
%52 ）大合林吉 称简下以（司公限有展发源能新大合林吉
%5 ）诚鼎丰科 称简下以（司公限有理管产资诚鼎丰科京北
%5 ）特耐科 称简下以（司公限有技科特耐科京北
%52 ）能聚力动圳深 称简下以（司公限有技科能聚力动市圳深
%51 ）技科赛迪 称简下以（司公限有技科正奇赛迪京北
%51 ）源力动徽安 称简下以（司公限有技科源力动徽安
%51 司公本
率率率率税税税税税税税税得得得得所所所所 称称称称名名名名体体体体主主主主税税税税纳纳纳纳
：明说体主税纳率税税得所业企同不
%52、%51、%5 额得所税纳应 税得所业企
%2 征计税值增的纳缴际实按 加附费育教方地
%3 征计税值增的纳缴际实按 加附费育教
率率率率税税税税 据据据据依依依依税税税税计计计计 种种种种税税税税
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
42
。惠优税得所的半减三免三受享起入收电发笔一第得取年 6102 自大合林吉司公
子属下司公本，定规款二第条七十二第》法税得所业企国和共民人华中《据根）21（
。税得所业企收征半减率
税定法的%52 照按年六第至年四第，税得所业企征免年三第至年一第，起度年税纳属所入
收营经产生笔一第得取目项自，的定规关有法税税得所业企合符目项理管源能同合，质资
案备得取定规的）号 011]0102[税财（》知通的题问策政税得所业企和税业营、税值增展
发业产务服能节进促于关《据依源力动山嘴石、源力动和民司公子属下司公本）11（
。惠优收税的退即征即受享税值增品产用利合综源资其，质资案备得取定规
的）号 87〕5102〔税财（》知通的〉录目惠优税值增务劳和品产用利合综源资〈发印于
关局总务税家国、部政财《据依源力动山嘴石、源力动和民司公子属下司公本）01（
。策政的”退即征即
行实分部的%3 过超负税际实税值增其对，后税值增收征率税定法的）%31 为整调率税，物
货口进者或为行售销税应税值增生发人税纳般一税值增，起日 1 月 4 年 9102 从（%71
按 ， 品 产 件 软 的 产生 发 开 行 自 售 销 人 税 纳般 一 税 值 增 对 “ 受 享 司公 本 ， 》 知 通 的 策 政 税
值增品产件软于关《文号 001]1102[税财据根，务业售销发开件软事从司公本）9（
。%51 为率税用适税得所
业企源力动安雄，度年 1202。年 3 为期效有定认，书证业企术技新高的 589000310202RG
为 号 编 书 证 得 取 日 72 月 9 年 0202 于 源 力 动 安 雄 司 公 子 属 下 司 公 本 ） 8 （
。%51 为率税用适税得所业企源能新，度年 1202。年 3 为期效有定认，书证业企术技
新高的 642300110202RG 为号编书证的准批局务税家国市京北、局政财市京北、会员委术
技学科市京北得取，查审过通日 12 月 01 年 0202 于源能新司公子属下司公本）7（
。%5 为率税得所纳缴际实度年 1202，）号 31〕9102〔税财（》知通的策政
免减 收 税 性 惠普业 企 微 小施 实 于 关 《用适 城 鼎 丰科 、 特 耐 科司 公子 属 下 司公 本 ） 6 （
。%51 为率税用适税得所业企源力动徽安，度年 1202。年三期效有定认，书证业企术
技新高的 514000438102RG 为号编书证的准批局务税家国省徽安、厅政财省徽安、厅术技
学科省徽安得取，审复过通日 42 月 7 年 1202 于源力动徽安司公子属下司公本）5（
。%51 为率税用适税得
所业企技科赛迪，度年 1202。年 3 为期效有定认，书证业企术技新高的 619400110202RG
为号编书证的准批局务税方地市京北、局务税家国市京北、局政财市京北、会员委术
技学科市京北得取，审复过通日 2 月 21 年 0202 于技科赛迪司公子属下司公本）4（
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
43
00003333....777766663333,,,,444411118888,,,,9999 44443333....888833332222,,,,444411117777,,,,55552222 计计计计合合合合
03.763,418,9 43.832,417,52 票汇兑承业商
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
示列类分据票收应）1（
据票收应 .3
。票股）技科村关中 称简下以（
司公限有份股赁租技科村关中的买购源力动港香司公子之司公本系资投具工益权：注
44448888....888811118888,,,,222211113333,,,,3333 77775555....666688885555,,,,222299992222,,,,2222 计计计计合合合合
48.818,213,3 75.685,292,2 资投具工益权：中其
48.818,213,3 75.685,292,2 产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
产资融金性易交 .2
11116666....666633333333,,,,555522227777,,,,66668888 22226666....999966662222,,,,444488889999,,,,55556666 计计计计合合合合
00.000,024,1 00.000,008 金证保汇锁
43.552,608 00.459,381 金证保款借
71.065,365,81 30.500,541,01 金证保函保
00.000,000,9 60.913,869,21 金证保证用信
01.125,539,65 35.199,688,14 金证保据票
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
金资币货的制限到受用使
38.097,459,3 72.727,884,9 额总项款的外境在放存：中其
99998888....999933332222,,,,444400005555,,,,111177771111 11116666....444477778888,,,,666622228888,,,,111133331111 计计计计合合合合
16.633,527,68 26.962,489,56 金资币货他其
69.288,196,48 90.646,247,56 款存行银
23.020,78 09.859,99 金现存库
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
金资币货 .1
。元币民人为位单币货，日 13 月 21 至日 1 月 1 年 0202 指系 ”年
上“，日 13 月 21 至日 1 月 1 年 1202 指系”年本“，日 13 月 21 年 1202 指系”末年“
，日 1 月 1 年 1202 指系”初年“，外之明注别特除，据数表报务财的露披所列下
释释释释 注注注注目目目目 项项项项要要要要主主主主 表表表表报报报报 务务务务财财财财并并并并 合合合合、、、、 六六六六
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
44
8注 00.001 04.648,441,2 04.648,441,2 司公限有份股场机市圳深
7注 00.59 45.120,103,2 49.721,224,2 司公任责限有团集业工学化阳安
6注 00.001 00.001,680,4 00.001,680,4 司公限有团集昌耀东山
5注 47.6 77.255,151,7 41.676,760,601 司公限有力电省林吉网国
4注 00.001 00.006,696,5 00.006,696,5 司公限有工化山柱天西山
3注 66.73 63.100,687,7 44.252,676,02 司公限有团集铁钢州柳西广
2注 00.001 50.761,729,81 50.761,729,81 司公任责限有钢锈不南西川四
1注 00.001 17.960,510,01 17.960,510,01 司公限有化电团集磷南南云
由理提计
由理提计
由理提计
由理提计 ） （例比提计
） （例比提计
）%%%%（例比提计
） （例比提计 备准账坏
备准账坏
备准账坏
备准账坏 额余面账
额余面账
额余面账
额余面账
额余末年
称称称称名名名名
备准账坏款账收应提计项单按 ）1
00000000....444477776666,,,,888866661111,,,,222266668888 33336666....444400002222,,,,777777770000,,,,444433331111 00000000....000000001111 33336666....888877778888,,,,555544442222,,,,666699999999 计计计计合合合合
56.368,286,757 33.9 06.310,739,77 88.38 52.778,916,538 备准账坏提计合组按
53.018,584,401 59.43 30.191,041,65 21.61 83.100,626,061 备准账坏提计项单按
））））%%%%（（（（ 额额额额金金金金 ））））%%%%（（（（ 额额额额金金金金
值值值值价价价价面面面面账账账账 例例例例比比比比提提提提计计计计 例例例例比比比比
备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账 别别别别类类类类
额额额额余余余余初初初初年年年年
）表续（
79.855,210,137 81.482,894,131 00.001 51.348,015,268 计计计计合合合合
21.870,580,916 43.01 86.453,773,17 50.08 08.234,264,096 备准账坏提计合组按
58.084,729,111 49.43 05.929,021,06 59.91 53.014,840,271 备准账坏提计项单按
））））%%%%（（（（ 额额额额金金金金 ））））%%%%（（（（ 额额额额金金金金
值值值值价价价价面面面面账账账账 例例例例比比比比提提提提计计计计 例例例例比比比比
别类
备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账
额额额余余余末末末年年年
示列类分法方提计账坏按款账收应)1(
款账收应 .4
66664444....333355550000,,,,999911114444,,,,66661111 66665555....555577770000,,,,000066667777,,,,00005555 计计计计合合合合
64.350,914,61 65.570,067,05 票汇兑承业商
额额额额金金金金认认认认确确确确止止止止终终终终未未未未末末末末年年年年 额额额额金金金金认认认认确确确确止止止止终终终终末末末末年年年年 目目目目项项项项
据票收应的期到未尚日表债负产资在且现贴或书背经已末年）2（
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
45
——
——
——
—— 88886666....444455553333,,,,777777773333,,,,11117777 00008888....222233334444,,,,222266664444,,,,000099996666 计计计计合合合合
43.01 86.453,773,17 08.234,264,096 合组龄账
））））%%%%（（（（例例例例比比比比提提提提计计计计 备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账 目目目目项项项项
额额额额余余余余末末末末年年年年
备准账坏款账收应提计合组按 ）2
。备准账坏了提计额全，低极性能可回收权债的司公限有
份股场机市圳深对断判司公本，果结核审算结程工及以划计款付的人务债据根：8 注
。备准账坏的%59 了提计权债对，例比偿清的定规中式方偿清权债通普的中》）案草（划
计整重《照按司公本。整重预行进司公该对定决，书定决 5 申破 50 豫）1202（达下司公
任责限有团集业工学化阳安对日 71 月 9 年 1202 于院法民人级中市阳安省南河：7 注
。备准账坏了
提计额全，低极性能可回收权债其断判司公本，况情款回度年前以据根，结终理审院法民
人县台桓省东山经已，案一纷纠同合务服术技司公限有团集昌耀东山诉司公本：6 注
。元万 61.517 备准账坏提计值价间
时币货虑考款价电贴补府政收应司公限有展发源能新大合林吉司公子之司公本：5 注
。账坏提计额全故，低极性能可回收
权债其断判况情重据根司公本，中组重产破于处直一司公限有工化山柱天西山：4 注
。权债的回收额全能不补弥够能计预备准账坏的提计已断判，息信关相等况情营经来
未人务债虑考及以，况情款回度年前以司公限有团集铁钢州柳西广据根司公本：3 注
。备准账坏提计额全权债的余剩回收法无将司公本，案方配分权债及况情整重
产破据根度年前以，整重产破请申度年 8102 于司公任责限有钢锈不南西川四：2 注
。账坏提计额全故，小较性能可的回收权债其断判
司公本，产财的行执供可现发未于由，行执制强请申院法向司公本年 0202。还偿未直一团
集璘南告被但，元万 86.603,1 计合等息利期逾及款货付支需团集璘南告被决判院法，诉
起了行进团集璘南对司公本，元万 15.100,1 司公限有化电团集璘南南云收应：1 注
—
— — 005.929,021,06 53.014,840,271 计合
00.001 76.075,210,2 76.075,210,2 他其
由理提计
由理提计
由理提计
由理提计 ） （例比提计
） （例比提计
）%%%%（例比提计
） （例比提计 备准账坏
备准账坏
备准账坏
备准账坏 额余面账
额余面账
额余面账
额余面账
额余末年
称称称称名名名名
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
46
77775555....777766663333,,,,444400009999,,,,555599991111 计计计计合合合合
75.763,409,591 票汇兑承行银
额额额额金金金金认认认认确确确确止止止止终终终终未未未未末末末末年年年年 额额额额金金金金认认认认确确确确止止止止终终终终末末末末年年年年 目目目目项项项项
据票收应的期到未尚日表债负产资在且现贴或书背经已末年
11115555....444466669999,,,,999933336666,,,,7777 99999999....555577774444,,,,111199996666,,,,44445555 计计计计合合合合
15.469,936,7 99.574,196,45 票汇兑承行银
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
资融项款收应 .5
。元
86.804,060,31 为额余末年备准账坏的提计应相，%40.03 例比的数计合额余末年款账收
应占，元 09.313,460,952 为额金总汇款账收应名五前额余末年的集归方款欠按年本
况情款账收应的名五前额余末年的集归方款欠按)5(
02.529,411 款货司公家 6 等司公限有技科气电征长都成收应
额额额额金金金金销销销销核核核核 目目目目项项项项
款账收应的销核际实年本)4(
81.482,894,131 02.529,411 52.599,364,2- 36.402,770,431 计计计计合合合合
81.482,894,131 02.529,411 52.599,364,2- 36.402,770,431 备准账坏
额额额额余余余余末末末末年年年年 销销销销核核核核或或或或销销销销转转转转 或或或或回回回回回回回回转转转转收收收收 提提提提计计计计 额额额额余余余余初初初初年年年年 别别别别类类类类
额额额额金金金金动动动动变变变变年年年年本本本本
况情备准账坏款账收应年本)3(
55551111....333344448888,,,,000011115555,,,,222266668888 计计计计合合合合
56.197,015,78 上以年 5
20.251,974,73 年 5-4
68.205,764,84 年 4-3
92.365,930,39 年 3-2
07.205,209,151 年 2-1
36.033,111,444 内以年 1
额额额额余余余余末末末末年年年年 龄龄龄龄账账账账
示列龄账按款账收应)2(
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
47
应他其日 1 月 1 年 1202
44443333....777799992222,,,,999911115555,,,,33331111 00.493,046,7 43.309,878,5 额余日 1 月 1 年 1202
))))值值值值减减减减 ))))值值值值减减减减用用用用信信信信生生生生发发发发
计计计计合合合合 用用用用信信信信生生生生发发发发已已已已((((失失失失损损损损用用用用 未未未未((((失失失失损损损损用用用用信信信信期期期期 失失失失损损损损用用用用信信信信期期期期 备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏
信信信信期期期期预预预预期期期期续续续续存存存存个个个个整整整整 预预预预期期期期续续续续存存存存个个个个整整整整 预预预预月月月月个个个个 22221111 来来来来未未未未
段段段段阶阶阶阶三三三三第第第第 段段段段阶阶阶阶二二二二第第第第 段段段段阶阶阶阶一一一一第第第第
况情提计备准账坏款收应他其）2（
22223333....888899997777,,,,444411116666,,,,66663333 33338888....000011112222,,,,999988881111,,,,99992222 计计计计合合合合
46.149,855,5 75.816,137,5 他其
34.447,257,6 27.104,821,5 金证保及金押
71.259,229,11 78.665,900,21 款来往
80.061,083,21 76.326,913,6 金用备
额额额额余余余余面面面面账账账账初初初初年年年年 额额额额余余余余面面面面账账账账末末末末年年年年 质质质质性性性性项项项项款款款款
类分质性项款按款收应他其）1（
88889999....000000005555,,,,555599990000,,,,33332222 66666666....222222221111,,,,555599995555,,,,33331111 值值值值价价价价面面面面账账账账款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其
43.792,915,31 71.880,495,51 备准账坏款收应他其：减
23.897,416,63 38.012,981,92 额余面账款收应他其
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
款收应他其 .7
。%51.73 例比的数计合额余末年项款
付预占，元 93.628,457,6 额金总汇项款付预名五前额余末年的集归象对付预按年本
况情款付预的名五前额余末年的集归象对付预按 ）2（
00000000....000000001111 11117777....111199999999,,,,666611112222,,,,33331111 00000000....000000001111 88880000....333377778888,,,,111188881111,,,,88881111 计计计计合合合合
51.1 58.551,251 94.2 27.851,254 上以年 3
78.2 84.109,973 52.2 63.659,804 年 3－2
24.3 09.624,154 37.6 63.555,422,1 年 2－1
65.29 84.705,332,21 35.88 46.202,690,61 内以年 1
））））%%%%（（（（例例例例比比比比 额额额额金金金金 ））））%%%%（（（（例例例例比比比比 额额额额金金金金 目目目目项项项项
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年
龄账项款付预 ）1（
项款付预 .6
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
48
77771111....888888880000,,,,444499995555,,,,55551111 33338888....000099997777,,,,444477770000,,,,2222 44443333....777799992222,,,,999911115555,,,,33331111 计计计计合合合合
71.880,495,51 38.097,470,2 43.792,915,31 备准账坏
额额额余余余末末末年年年 他他他他其其其其 销销销销销销销销核核核核转转转转或或或或 回回回回回回回回转转转转收收收收或或或或 提提提提计计计计 额额额余余余初初初年年年 别别别类类类
额额额额金金金金动动动动变变变变年年年年本本本本
况情备准账坏款收应他其）4（
33338888....000011112222,,,,999988881111,,,,99992222 计计计计合合合合
52.101,460,31 上以年 5
62.859,741,3 年 5-4
91.409,431,2 年 4-3
32.714,410,2 年 3-2
15.271,769,2 年 2-1
93.756,068,5 ）年 1 含（内以年 1
额额额额余余余余末末末末年年年年 龄龄龄龄账账账账
示列龄账按款收应他其）3（
77771111....888888880000,,,,444499995555,,,,55551111 85.653,962,11 95.137,423,4 额余日 13 月 21 年 1202
动变他其
销核年本
销转年本
回转年本
33338888....000099997777,,,,444477770000,,,,2222 85.269,826,3 57.171,455,1- 提计年本
段阶一第回转--
段阶二第回转--
段阶三第入转--
段阶二第入转--
年本在额余面账款收
))))值值值值减减减减 ))))值值值值减减减减用用用用信信信信生生生生发发发发
计计计计合合合合 用用用用信信信信生生生生发发发发已已已已((((失失失失损损损损用用用用 未未未未((((失失失失损损损损用用用用信信信信期期期期 失失失失损损损损用用用用信信信信期期期期 备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏
信信信信期期期期预预预预期期期期续续续续存存存存个个个个整整整整 预预预预期期期期续续续续存存存存个个个个整整整整 预预预预月月月月个个个个 22221111 来来来来未未未未
段段段段阶阶阶阶三三三三第第第第 段段段段阶阶阶阶二二二二第第第第 段段段段阶阶阶阶一一一一第第第第
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
49
48.234,083,1 91.619,728 56.615,255 品产在
94.775,065,41 44.590,979,8 92.539,408,3 46.737,437,91 料材原
额额额额余余余余末末末末年年年年 他他其其 销销转转或或回回转转 他他其其 提计 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本
备准价跌货存 ）2（
22226666....888833339999,,,,444455550000,,,,777700003333 55556666....333322229999,,,,333311118888,,,,00006666 77772222....222266668888,,,,888866668888,,,,777766663333 计计计计合合合合
20.059,884,34 96.736,925,71 17.785,810,16 品商出发
82.617,418,97 76.130,799,22 59.747,118,201 品商存库
27.576,463,84 56.615,255 73.291,719,84 品成半制自及品产在
06.695,683,531 46.737,437,91 42.433,121,551 料材原
值值值值价价价价面面面面账账账账 备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存 额额额额余余余余面面面面账账账账 目目目目项项项项
额额额额余余余余初初初初年年年年
）表续（
44445555....555566668888,,,,444400000000,,,,666655554444 33334444....000055554444,,,,333333331111,,,,77775555 77779999....555511113333,,,,888833331111,,,,333311115555 计计计计合合合合
47.656,884,07 57.345,441,02 94.002,336,09 品商出发
13.794,733,211 53.698,740,12 66.393,583,331 品商存库
25.226,697,46 48.234,083,1 63.550,771,66 品成半制自及品产在
79.880,283,802 94.775,065,41 64.666,249,222 料材原
值值值值价价价价面面面面账账账账 备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存 额额额额余余余余面面面面账账账账 目目目目项项项项
额额额额余余余余末末末末年年年年
类分货存 ）1（
货存 .8
44440000....666666669999,,,,000022224444,,,,7777 00000000....22224444 ———— 22225555....999900007777,,,,999955552222,,,,22221111 ———— 计计计计合合合合
00.000,007 47.2 上以及 00.000,008
年 5-4 款来往 珠金司黄公金限元有中售津销天宝
62.164,8 09.2 内以年 1 79.521,648 金税 金税迪艾
00.049,356,2 90.9 上以年 5 00.049,356,2 款来往 能节投司联公世限盛有北技河科
41.556,457,1 20.21 年 5-4 82.013,905,3 税个励激权股 等学文张
46.909,303,2 52.51 上以及 72.333,054,4
年 5-1 款来往 源能新司科公海限省有林技吉科
））））%%%%（（（（
额额额额余余余余末末末末年年年年 例例例例比比比比的的的的数数数数 额额额额余余余余末末末末年年年年 质质质质性性性性项项项项款款款款 称称称称名名名名位位位位单单单单
备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 计计计计合合合合额额额额余余余余末末末末年年年年 龄龄龄龄账账账账
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其占占占占
况情款收应他其的名五前额余末年的集归方款欠按）5（
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
50
66669999....000011115555,,,,555544440000,,,,66661111 66669999....000011115555,,,,555544440000,,,,66661111 计计计计合合合合
66.367,894,6 66.367,894,6 益收资融现实未：中其
69.015,540,61 69.015,540,61 款赁租资融
值值值值价价价价面面面面账账账账 备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账 目目目目项项项项
额额额额余余余余初初初初年年年年
）表续（
00006666....333377771111,,,,999988883333,,,,99991111 00006666....333377771111,,,,999988883333,,,,99991111 计计计计合合合合
04.072,537,6 04.072,537,6 益收资融现实未：中其
06.371,983,91 06.371,983,91 款赁租资融
值值值值价价价价面面面面账账账账 备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账 目目目目项项项项
额额额额余余余余末末末末年年年年
款收应期长 .11
44445555....777711117777,,,,666699996666,,,,33331111 44447777....999988885555,,,,333388882222,,,,33331111 计计计计合合合合
68.088,882,2 22.025,914 税得所缴预
65.855,899,01 42.992,765,21 额税项进扣抵待
21.872,904 82.077,692 额税项进证认待
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
产资动流他其 .01
11117777....888822224444,,,,999944442222,,,,2222 11114444....444455553333,,,,222244446666,,,,3333 计计计计合合合合
33.307,883 33.307,883 用费摊待期长的销摊内年一
83.527,068,1 80.156,352,3 赁租资融
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
产资动流非的期到内年一 .9
333444...000555444,,,333333111,,,777555 666888...888777444,,,111555666,,,444111 444666...555000000,,,111777999,,,000111 555666...333222999,,,333111888,,,000666 计合
计合
计合
57.345,441,02 60.609,416,2 96.736,925,71 品商出发
53.698,740,12 24.383,276,5 01.842,327,3 76.130,799,22 品商存库
额额额额余余余余末末末末年年年年 他他他他其其其其 销销销销转转转转或或或或回回回回转转转转 他他他他其其其其 提提提提计计计计 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
51
30.831,019,125,1 36.278,297,61 58.146,193,127 27.309,764,231 10.415,831,32 53.754,234,972 74.847,686,843 额余末年.4
75.504,136,7 75.504,136,7 出转他其）2（
33.493,664,42 88.036,258,81 72.987,298,3 83.209,921,1 08.170,195 废报或置处）1（
09.997,790,23 54.630,484,62 72.987,298,3 83.209,921,1 08.170,195 额金少减年本.3
01.331,858,61 01.331,858,61 加增并合业企）3（
14.065,468,01 84.271,525,4 68.355,704,4 70.438,139,1 入转程工建在）2（
80.566,144,81 40.175,386,2 73.971,658,6 94.563,236,2 00.289,650,6 81.765,212 置购）1（
95.853,461,64 40.175,386,2 58.153,183,11 94.563,236,2 69.866,223,72 52.104,441,2 额金加增年本.2
43.975,348,705,1 95.103,901,41 03.876,578,747 41.143,979,421 09.050,636,12 91.068,007,252 22.743,245,643 额余初年.1
值原面账、一
计计计合合合 备备备设设设他他他其其其 产产产资资资理理理管管管源源源能能能同同同合合合 备备备设设设子子子电电电 具具具工工工输输输运运运 备备备设设设器器器机机机 物物物筑筑筑建建建屋屋屋房房房 目目目项项项
况情产资定固 ）1（
产资定固 .31
88887777....333399994444,,,,222211117777,,,,6666 22227777....000099998888,,,,66668888---- 00005555....444488883333,,,,999999997777,,,,6666 计计计计合合合合
87.394,217,6 27.098,68- 05.483,997,6 司公限有技科倍波都成
业企营联、一
润润润利利利或或或 益益益益损损损损资资资资投投投投 资资资资投投投投 资资资资投投投投
额额额额余余余余末末末末年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 他他他他其其其其 备备备备提提准准提提准准计计值值计计值值减减减减 利利利利股股股股金金金金现现现现 动动动动变变变变 整整整整调调调调益益益益收收收收 少少少少减减减减 加加加加追追追追 额额额额余余余余初初初初年年年年 位位位位单单单单资资资资投投投投被被被被
备备备备准准准准值值值值减减减减 放放放发发发告告告宣宣宣 益益益益权权权权他他他他其其其其 合合合合综综综综他他他他其其其其 的的的的认认认认确确确确下下下下法法法法益益益益权权权权
动动动动变变变变减减减减增增增增年年年年本本本本
资投权股期长 .21
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 13 月 21 年 1202 至日 1 月 1 年 1202
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
52
85.525,188,728 10.153,578,7 52.754,373,392 44.113,244,64 18.849,583,6 83.168,236,091 96.595,171,382 值价面账初年.2
91.140,406,357 56.761,575,8 30.070,358,022 19.999,757,24 01.539,805,7 01.127,254,891 04.741,654,572 值价面账末年.1
值价面账、四
80.365,606,33 43.952,258,13 47.303,457,1 额余末年.4
51.651,017,5 51.651,017,5 废报或置处）1（
51.651,017,5 51.651,017,5 额金少减年本.3
入转程工建在）2（
10.763,473,5 72.360,026,3 47.303,457,1 提计）1（
10.763,473,5 72.360,026,3 47.303,457,1 额金加增年本.2
22.253,249,33 22.253,249,33 额余初年.1
备准值减、三
67.335,996,437 89.407,712,8 84.213,686,864 18.309,907,98 19.875,926,51 15.234,522,97 70.106,032,37 额余末年.4
75.504,136,7 75.504,136,7 出转他其）2（
12.923,437,41 57.523,465,9 88.362,566,3 18.080,980,1 77.856,514 废报或置处）1（
87.437,563,22 23.137,591,71 88.362,566,3 18.080,980,1 77.856,514 额金少减年本.3
01.360,939,1 01.360,939,1 加增并合业企）2（
09.305,601,901 04.457,389,1 79.471,223,56 99.731,838,41 36.755,864,1 73.920,436,51 45.948,958,9 提计）1（
00.765,540,111 04.457,389,1 79.471,223,56 99.731,838,41 36.755,864,1 74.290,375,71 45.948,958,9 额金加增年本.2
45.107,910,646 85.059,332,6 38.868,955,024 07.920,735,87 90.201,052,51 18.899,760,26 35.157,073,36 额余初年.1
旧折计累、二
计计计计合合合合 备备备备设设设设他他他他其其其其 产产产产资资资资理理理理管管管管源源源源能能能能同同同同合合合合 备备备备设设设设子子子子电电电电 具具具具工工工工输输输输运运运运 备备备备设设设设器器器器机机机机 物物物物筑筑筑筑建建建建屋屋屋屋房房房房 目目目目项项项项
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 13 月 21 年 1202 至日 1 月 1 年 1202
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
53
88889999....222222225555,,,,999999999999,,,,5555 88889999....222222225555,,,,999999999999,,,,5555 计计计计合合合合
49.482,127,2 49.482,127,2 他其
52.489,874,1 52.489,874,1 装工具工
97.352,997,1 97.352,997,1 目项建扩地基产生徽安
值值值值价价价价面面面面账账账账 备备备备准准准准值值值值减减减减 额额额额余余余余面面面面账账账账 目目目目项项项项
额额额额余余余余初初初初年年年年
）表续（
77776666....222233337777,,,,666644447777,,,,4444 77776666....222233337777,,,,666644447777,,,,4444 计计计计合合合合
13.602,955,1 13.602,955,1 他其
95.865,576,1 95.865,576,1 装工具工
77.759,115,1 77.759,115,1 目项建扩地基产生徽安
值值值值价价价价面面面面账账账账 备备备备准准准准值值值值减减减减 额额额额余余余余面面面面账账账账 目目目目项项项项
额额额额余余余余末末末末年年年年
程工建在 .41
00000000....666688880000,,,,555599992222,,,,4444 计计计计合合合合
中理办在正 00.029,365 产房夏宁
全不续手商发开 06.728,158 产房处事办宁辽
全不续手商发开 00.555,389,1 产房处事办北河
全不续手商发开 04.387,598 产房处事办江龙黑
因因因因原原原原书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未 值值值值价价价价面面面面账账账账 目目目目项项项项
产资定固的书证权产妥办未 ）3（
。回租了行进式方售
销非 以 产资 有 自将 ，》 同合 赁 租资 融 《的 租回 后售 了 订签 等 司公 限有 赁租 资 融安 雄 交
中 、 司 公 限有 份股 赁 租技 科 村 关 中与 司公 本 为产 资 定 固 的入 租赁 租 资融 过 通 ： 注
44445555....555555555555,,,,888855552222,,,,444433332222 55551111....000044445555,,,,333377775555,,,,888833331111 99996666....555599990000,,,,222233338888,,,,222277773333 计计计计合合合合
02.030,453,37 54.198,996,67 56.129,350,051 产资理管源能同合
76.144,186,6 86.361,615,5 53.506,791,21 备设他其
28.912,513 25.837,936,1 43.859,459,1 备设子电
58.368,709,351 05.647,717,45 53.016,526,802 备设器机
值值值值价价价价面面面面账账账账 备备备备准准准准值值值值减减减减 旧旧旧旧折折折折计计计计累累累累 值值值值原原原原面面面面账账账账 目目目目项项项项
产资定固的入租赁租资融过通 ）2（
。主业了
交 移 产 资 的目 项务 服 理管 源 能 同 合成 完已 将 ，定 约 同 合 按司 公本 为 出转 他 其 ： 注
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
54
44448888....333377776666,,,,444400004444,,,,11111111 11111111....888899997777,,,,999933336666,,,,5555 33337777....555577778888,,,,444466667777,,,,5555 值值值值价价价价面面面面账账账账初初初初年年年年....2222
22224444....777755559999,,,,888811113333,,,,00001111 99996666....777777775555,,,,000055553333,,,,5555 33337777....999977773333,,,,888866669999,,,,4444 值值值值价价价价面面面面账账账账末末末末年年年年....1111
值价面账、四
额额额额余余余余末末末末年年年年....4444
额金少减年本.3
额金加增年本.2
额额额额余余余余初初初初年年年年....1111
备准值减、三
11119999....666611112222,,,,999988889999,,,,5555 22224444....000022222222,,,,999988882222 99994444....666699999999,,,,999999996666,,,,5555 额额额额余余余余末末末末年年年年....4444
- 额金少减年本.3
19.612,989,5 24.022,982 94.699,996,5 提计）1（
19.612,989,5 24.022,982 94.699,996,5 额金加增年本.2
额额额额余余余余初初初初年年年年....1111
旧折计累、二
33333333....444477771111,,,,888800003333,,,,66661111 11111111....888899997777,,,,999933336666,,,,5555 22222222....666677773333,,,,888866666666,,,,00001111 额额额额余余余余末末末末年年年年....4444
- 额金少减年本.3
85.199,423,1 85.199,423,1 加增并合业企）2（
19.805,875,3 19.805,875,3 入租）1（
94.005,309,4 94.005,309,4 额金加增年本.2
44448888....333377776666,,,,444400004444,,,,11111111 11111111....888899997777,,,,999933336666,,,,5555 33337777....555577778888,,,,444466667777,,,,5555 额额额额余余余余初初初初年年年年....1111
值原面账、一
计计计计合合合合 地地地地土土土土 物物物物筑筑筑筑建建建建屋屋屋屋房房房房 目目目目项项项项
产资权用使 .51
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
55
额额额额余余余余末末末末年年年年....4444
额金少减年本.3
额金加增年本.2
额额额额余余余余初初初初年年年年....1111
备准值减、三
44442222....111133337777,,,,888811117777,,,,111122221111 66663333....333333332222,,,,222299990000,,,,66661111 77779999....111122229999,,,,444477779999,,,,11111111 00000000....000000009999,,,,1111 22221111....888811119999,,,,777799994444,,,,66668888 99997777....777755557777,,,,111155551111,,,,7777 额额额额余余余余末末末末年年年年....4444
额金少减年本.3
31.225,921,92 47.770,463,5 01.901,618 39.993,914,22 63.539,925 提计）1（
31.225,921,92 47.770,463,5 01.901,618 39.993,914,22 63.539,925 额金加增年本.2
11111111....999900002222,,,,999988885555,,,,22229999 22226666....555555551111,,,,888822227777,,,,00001111 77778888....222211118888,,,,888855551111,,,,11111111 00000000....000000009999,,,,1111 99991111....888811115555,,,,888877770000,,,,44446666 33334444....222222228888,,,,111122226666,,,,6666 额额额额余余余余初初初初年年年年....1111
销摊计累、二
55551111....444499998888,,,,999922227777,,,,111111113333 00001111....777777775555,,,,555544445555,,,,11115555 55553333....222200004444,,,,444466665555,,,,55551111 00000000....000000009999,,,,1111 00001111....555511116666,,,,666655556666,,,,999911112222 00006666....999999993333,,,,111166669999,,,,44442222 额额额额余余余余末末末末年年年年....4444
额金少减年本.3
10.460,089,04 69.233,220,1 50.137,759,93 发研部内)2(
16.502,194,1 37.309,277 88.103,817 置购)1(
26.962,174,24 96.632,597,1 39.230,676,04 额金加增年本.2
33335555....444422226666,,,,888855552222,,,,999966662222 00001111....777777775555,,,,555544445555,,,,11115555 66666666....555566661111,,,,999966667777,,,,33331111 00000000....000000009999,,,,1111 77771111....222288885555,,,,000088889999,,,,888877771111 00006666....999999993333,,,,111166669999,,,,44442222 额额额额余余余余初初初初年年年年....1111
值原面账、一
计计计计合合合合 术术术术技技技技利利利利专专专专 件件件件软软软软机机机机算算算算计计计计 利利利利专专专专源源源源电电电电急急急急应应应应 术术术术技技技技利利利利专专专专非非非非 权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土 目目目目项项项项
产资形无 .61
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 13 月 21 年 1202 至日 1 月 1 年 1202
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
56
。益损期当入转元万53.08本成的生发已。止终行进目项W0002-84/083块模伏光和W0002-083/84
块模端局供远流直CD-CD向双的发开将定决司公本，题问源资及益效本成到虑考，整调案方的大较行进目项发开该对要需司公本，求要高更的率效换转源电品产对场市前目因）4（
；益损期当入转元万28.631本成的生发已。止终行进目项发开该对定决，整调的心重发研合结司公本，定稳够不求需品产目项块模源电冷水率功大A0003/V81对场市前目因）3（
;益损期当入转元万47.371本成的生发已。发开止终行进目项块模ES 0003/84 III PS对定决司公本，求需高更的场市前目足满以难仍发开术技的面方升提率效成集磁因）2（
；益损期当入转元万44.322本成的生发已。发开止终行进目项块模电充载车非车汽动电WK51、V057对定决司公本，块模电充载车非的进先为更现出上场市因）1（：注
22220000....777788886666,,,,333322227777,,,,88888888 44446666....666699995555,,,,888899995555,,,,6666 11110000....444466660000,,,,000088889999,,,,00004444 55551111....555599995555,,,,222299992222,,,,66665555 22225555....222255557777,,,,999900000000,,,,00008888 计计计计合合合合
95.793,395,2 16.123,557,1 69.233,220,1 77.463,548 93.786,525,4 他其
84.513,680,5 84.513,680,5 统系伏光
24.866,463,91 15.511,604,4 98.766,047,32 43.646,104,51 统系源电流直 84.508,901,23
67.632,371,41 08.094,998,3 41.607,886,31 统系力动氢 24.120,483,4
50.280,323,31 16.008,061 07.141,019,5 62.933,608,5 统系源电流交 01.586,785,31
27.689,281,43 19.853,672 99.048,652,6 61.322,464,51 统系控电机电 64.369,152,52
76.985,051 统系源电载车 76.985,051
他他他他其其其其 益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入转转转转 产产产产资资资资形形形形无无无无为为为为认认认认确确确确 他他他他其其其其 出出出出支支支支发发发发开开开开部部部部内内内内
额额额额余余余余末末末末年年年年 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
少少减减年年本本 加加增年本
出支发开 .71
。%63.35例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末年本：注
22224444....555511114444,,,,999966666666,,,,666677771111 88884444....111122224444,,,,777711118888,,,,00004444 99997777....222255553333,,,,000011116666,,,,2222 88889999....333366660000,,,,222200009999,,,,444411111111 77771111....777777775555,,,,999933333333,,,,88881111 值值值值价价价价面面面面账账账账初初初初年年年年....2222
11119999....222266661111,,,,111111110000,,,,000099991111 44447777....333344443333,,,,333355554444,,,,55553333 88883333....000088884444,,,,999988885555,,,,3333 88889999....666699996666,,,,888855551111,,,,333333331111 11118888....111144446666,,,,999900008888,,,,77771111 值值值值价价价价面面面面账账账账末末末末年年年年....1111
值价面账、四
计计计计合合合合 术术术术技技技技利利利利专专专专 件件件件软软软软机机机机算算算算计计计计 利利利利专专专专源源源源电电电电急急急急应应应应 术术术术技技技技利利利利专专专专非非非非 权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土 目目目目项项项项
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 13 月 21 年 1202 至日 1 月 1 年 1202
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
57
。元 33.604,604,1
备准值减誉商提计年本，值减在存组产资在所司公限有伏光兴乙金兴嘉，试测经
响影的试测值减誉商 ）5（
。素因等险风格价和险风币货、险风
治政关有他其及以险风定特的关有量流金现计预产资与了虑考，时整调。定确后整调当适
作）CCAW（本成金资均平权加业企据根，素因关相他其和值价间时币货的间期命寿余剩产
资了虑考率现折，定确行进率减衰的定一虑考并量电发史历合结司公本是入流金现的生产
计预。定确以加额金的后现折行进其对率现折的当恰择选并，量流金现来未计预生产所时
置处终最和中程过用使续持在组产资照按，定确法益收用采值现的量流金现来未计预
。定确
法础基产资用采值估的值价允公组产资对次本故，例案易交的似类相组产资誉商含包与到
找以难场市易交权产内国在且，格价议协售销在存不前目组产资因，定确的值价允公
。定确者高较
间之者两值现的量流金现来未计预组产资与额净的后用费置处去减值价允公用采额金回收
可组 产 资 。 试测值 减 行 进求 要 的 》 值减 产资 — — 号 8 第 则 准计会 业 企 《照 按 司 公 本
法方认确的失损值减誉商及数参键关、程过试测值减誉商 ）4（
。组产资的在所誉商定确据依为入流金
现的组产资者或产资他其于立独否是入流金现要主的生产组产资的在所誉商以司公本
息信关相的合组组产资或组产资在所誉商 ）3（
33333333....666600004444,,,,666600004444,,,,1111 33333333....666600004444,,,,666600004444,,,,1111 计计计计合合合合
33.604,604,1 33.604,604,1 司公限有伏光兴乙金兴嘉
额额额额余余余余末末末末年年年年 他他他他其其其其少少少少减减减减年年年年置置置置本本本本处处处处 他他他他其其其其 提提提提计计计计 额额额额余余余余初初初初年年年年 称称称称名名名名位位位位单单单单资资资资投投投投被被被被
加加加加增增增增年年年年本本本本
备准值减誉商 ）2（
33333333....666600004444,,,,666600004444,,,,1111 33333333....666600004444,,,,666600004444,,,,1111 计计计计合合合合
33.604,604,1 33.604,604,1 司公限有伏光兴乙金兴嘉
额额额额余余余余末末末末年年年年 他他他他其其其其 置置置置处处处处 他他他他其其其其 的的的的成成成成形形形形并并并并合合合合业业业业企企企企 额额额额余余余余初初初初年年年年
少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 称称称称名名名名位位位位单单单单资资资资投投投投被被被被
值原誉商 ）1（
誉商 .81
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
58
33332222....555544448888,,,,666699990000,,,,666633334444 33337777....333344441111,,,,000066664444,,,,888833336666 计计计计合合合合
38.254,036,202 0302
61.079,183,18 61.079,183,18 9202
49.809,580,622 49.809,580,622 8202
89.468,792,02 89.468,792,02 7202
89.693,277,1 89.693,277,1 6202
04.998,837,51 04.998,837,51 5202
74.672,245,91 74.672,245,91 4202
89.178,484,16 89.178,484,16 3202
23.656,297,9 99.105,525,9 2202
额额额额金金金金初初初初年年年年 额额额额金金金金末末末末年年年年 份份份份年年年年
期到度年下以于将损亏扣抵可的产资税得所延递认确未 ）3（
11112222....777722228888,,,,777711115555,,,,111144446666 33337777....333377776666,,,,444455553333,,,,333311118888 计计计计合合合合
32.548,690,634 37.341,064,836 损亏扣抵可
89.189,024,502 00.035,498,471 异差性时暂扣抵可
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
细明产资税得所延递认确未 ）2（
66661111....333300002222,,,,111100009999,,,,22222222 33330000....666633335555,,,,777766660000,,,,888844441111 33332222....111199998888,,,,666644448888,,,,22222222 55558888....666633338888,,,,555511115555,,,,444444441111 计计计计合合合合
63.366,015 24.356,240,2 值减估评产资
并合业企制控一同非
02.901,699 00.827,046,6 59.753,165,1 00.350,904,01 润利现实未易交部内
69.390,509,12 30.808,624,141 29.968,477,02 34.031,460,231 备准值减产资
产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 异异异异差差差差时时时时暂暂暂暂扣扣扣扣抵抵抵抵可可可可 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 异异异异差差差差时时时时暂暂暂暂扣扣扣扣抵抵抵抵可可可可 目目目目项项项项
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年
产资税得所延递 ）1（
产资税得所延递 .02
88889999....222288882222,,,,444499991111,,,,8888 99990000....111144440000,,,,00006666 00007777....888899993333,,,,555544445555,,,,1111 66663333....999900003333,,,,777700000000,,,,2222 11114444....333311114444,,,,222299997777,,,,7777 计计计计合合合合
16.453,436,3 22.411,312 02.227,859,1 36.647,888,1 修装楼公办
66.768,909 25.691,262 81.460,271,1 费化绿
17.060,056,3 90.140,06 69.780,070,1 61.785,84 06.206,137,4 费修装
额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减他他他他其其其其年年年年本本本本 销销销销摊摊摊摊年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
用费摊待期长 .91
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
59
中算结待 64.906,415,3 司公限有技科能节尔驰耐京北
因因因因原原原原的的的的转转转转结结结结或或或或还还还还偿偿偿偿未未未未 额额额额余余余余末末末末年年年年 称称称称名名名名位位位位单单单单
款账付应要 的年 1 过 重 超龄账 ）2（
88880000....000077772222,,,,999944440000,,,,999988884444 11113333....333355552222,,,,666611111111,,,,888811116666 计计计计合合合合
52.564,961,41 97.389,208,51 上以年 3
41.622,051,91 17.063,645,31 年 3-2
20.710,559,93 55.672,353,66 年2 1 -
76.165,477,514 62.236,314,225 内以年 1
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
示列款账付应 ）1（
款账付应 .42
88888888....333399997777,,,,555500008888,,,,000077772222 77770000....000022220000,,,,000066665555,,,,888822222222 计计计计 合合合合
23.677,820,04 票汇兑承业商
88.397,508,072 57.342,135,881 票汇兑承行银
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 类类类类种种种种据据据据票票票票
据票付应 .32
。”项事有或、三十“注附本见详款借证保)3(
。押抵了行进备设器机的有自将源力动徽安司公子资全系款借押抵 )2(
。元万 00.000,4 款借得取押质行进款账收应以源力动徽安司公子系款借押质 )1( :注
11112222....111177775555,,,,999944448888,,,,333344442222 44446666....999955559999,,,,222255554444,,,,111188882222 计计计计合合合合
24.726,700,5 款借用信
59.855,543,681 13.107,861,632 款借证保
71.819,813,21 00.579,700,5 款借押抵
76.664,771,04 33.382,672,04 款借押质
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 别别别别类类类类款款款款借借借借
款借期短 .22
77775555....777766663333,,,,222299993333,,,,3333 00001111....888800007777,,,,999977771111,,,,1111 计计计计合合合合
75.763,293,3 01.807,971,1 款程工及备设付预
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
产资动流非他其 .12
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
60
77778888....444411116666,,,,000066661111 77776666....333366665555,,,,222266662222,,,,00002222 44445555....888877771111,,,,333322224444,,,,00002222 计计计计合合合合
27.550,3 16.682,076 33.243,376 费险保业失
51.955,751 60.772,295,91 12.638,947,91 险保老养本基
额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
划计存提定设 ）3（
88880000....555544447777,,,,777722220000,,,,88883333 44447777....111100004444,,,,555555552222,,,,555599992222 44440000....333377775555,,,,777744442222,,,,777799992222 88887777....333377775555,,,,555533330000,,,,66663333 计计计计合合合合
47.243,545,81 97.631,960,3 08.241,662,3 37.633,843,81 费经育教工职和费经会工
00.055,811 66.670,576,51 09.062,297,51 67.563,1 金积公房住
69.407,71 69.407,71 他其
87.676 32.361,401 10.048,401 费险保育生
36.596,1 56.643,426 82.240,626 费险保伤工
60.574,05 67.841,011,11 28.326,061,11 费险保疗医：中其
74.748,25 06.363,658,11 70.112,909,11 费险保会社
06.744,151,7 06.744,151,7 费利福工职
78.400,113,91 90.773,305,752 76.015,821,952 92.178,586,71 贴补和贴津、金奖、资工
额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
酬薪期短 ）2（
55559999....888866668888,,,,333333335555,,,,88883333 22224444....222200003333,,,,555500001111,,,,666611113333 99995555....777799995555,,,,333300006666,,,,888811113333 88887777....333377775555,,,,555533330000,,,,66663333 计计计计合合合合
00.905,543 10.733,785 10.648,239 利福退辞
78.416,061 76.365,262,02 45.871,324,02 划计存提定设-利福后职离
80.547,720,83 47.104,552,592 40.375,742,792 87.375,530,63 酬薪期短
额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
类分酬薪工职付应 ）1（
酬薪工职付应 .62
77773333....777744441111,,,,222233332222,,,,99991111 11112222....999933339999,,,,666699999999,,,,88883333 计计计计合合合合
73.741,232,91 12.939,699,83 款货收预
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
债负同合 .52
— 88882222....777777774444,,,,888899990000,,,,00001111 计计计计合合合合
中 结待 28.768,383,2
算 司公限有份股技科源能昂泰市圳深
金保质 00.000,002,4 司公限有团集设建目天苏江
因因因因原原原原的的的的转转转转结结结结或或或或还还还还偿偿偿偿未未未未 额额额额余余余余末末末末年年年年 称称称称名名名名位位位位单单单单
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
61
88883333....999977779999,,,,666699997777,,,,55553333 22228888....111144442222,,,,000022220000,,,,77773333 计计计计合合合合
34.815,954,61 63.870,503,02 款来往
96.055,699,5 08.332,826,3 项款扣代
08.582,365 02.582,644 金押
73.841,229,1 73.861,587,1 金证保
00.048,212,01 00.048,212,01 务义购回票股性制限
90.636,246 90.636,246 款付应购回励激权股
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 质质质质性性性性项项项项款款款款
款付应他其 2.82
66660000....444466666666,,,,555599996666,,,,1111 00001111....444400007777,,,,111188888888,,,,1111 计计计计合合合合
60.466,596,1 01.407,188,1 借拆金资
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
息 付应 1.82
利
44444444....333344446666,,,,222299994444,,,,77773333 22229999....555544449999,,,,111100009999,,,,88883333 计计计计合合合合
83.979,697,53 28.142,020,73 款付应他其
60.466,596,1 01.407,188,1 息利付应
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
款付应他其 .82
00006666....666644448888,,,,111188886666,,,,33331111 33330000....444411115555,,,,999933331111,,,,5555 计计计计合合合合
48.839,513 等税用使地土
25.475,823 69.404,842 税花印
73.862,094 19.364,96 加附费育教
11.835,122 13.428,603 税产房
37.867,067 93.834,733,1 税得所人个
95.117,755 65.628,98 税设 建护维市城
43.347,933 税得所业企
82.589,223,11 27.378,134,2 税值增
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
费税交应 .72
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
62
。元万 002,3 款借行支溪郎司公
限有 份 股 行 银设建 国 中 向押 抵 为 作 地土、 产 房 以源 力 动 徽 安司 公子 资 全 司公 本 ） 4 （
。元万 00.000,3 还偿计累已款借笔该。保担反供提生先元一胡事董、生先亚振何东股股
控由并，保担任责带连供提司公限有保担资融技科村关中京北，押抵为作物筑建屋房以司
公本由，元万 000,71 款借行支寺宁天京北司公限有份股行银商工国中向司公本）3（
。元万 76.368,4 还偿计累，元万 00.021,9 款借计
累已，同合款借元万 00.000,51 署签行支溪郎司公限有份股行银国中与，保担任责带连供
提司 公 本 及 物押抵 为 作 权产 动 不 物 筑建屋 房 其 以源 力 动 徽 安司 公子 资 全 司公 本 ） 2 （
。元美万 00.242 还偿计累已款借笔该
。利权的）400-71-30-93 号编同合（同合目项务服能节）CPE（理管源能同合用利梯阶汽
蒸司公限有工化煤壁鹤了押质并，保担反供提生先雄国黄人责负目项壁鹤司公本及以，生
先元一胡事董、生先亚振何东股股控由并，保担任责带连供提司公限有保担资融技科村关
中京北由，元美万 283 款借行支广京京北司公限有份股行银夏华向司公本）1（：注
44441111....333333335555,,,,000033339999,,,,000099991111 33337777....666633334444,,,,333311115555,,,,11112222 计计计计合合合合
00.501,147,09 71.030,511,002 分部的期到内年一：减
41.836,176,152 21.931,083,881 款借证保
00.000,000,03 87.723,842,33 款借押抵
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 别别别别类类类类款款款款借借借借
款借期长 .13
55557777....444411114444,,,,555522224444,,,,2222 99996666....333388886666,,,,555544442222,,,,5555 计计计计合合合合
37.538,301,2 00.385,406,4 税项销转待
20.975,123 96.001,146 息利付应
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
债负动流他其 .03
33336666....111166662222,,,,444499997777,,,,888833331111 11114444....222277778888,,,,222211114444,,,,222255552222 计计计计合合合合
92.949,162,3 49.274,288,2 债负赁租的期到内年一
43.702,197,44 03.963,514,94 款付应期长的期到内年一
00.501,147,09 71.030,511,002 款借期长的期到内年一
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
债负动流非的期到内年一 .92
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
63
66666666....666666661111,,,,999933330000,,,,7777 计计计计合合合合
关相产资与 33.338,012,2 目项用费项三技科区台丰
关相产资与 00.000,598,3
术技控管源能期周命生全
的台 平 云” + 网 联 互 “ 于 基
关相产资与 33.333,339 奖府政程工千百十
关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与 额额额额余余余余末末末末年年年年 动动动动变变变变他他他他其其其其 额额额额金金减减金金减减用用冲冲用用冲冲费费年年费费年年本本本本本本本本成成成成 目目目目项项项项助助助助补补补补府府府府政政政政
）表续（
00000000....000000000000,,,,888877771111,,,,2222 66666666....666666661111,,,,777711112222,,,,9999 计计计计合合合合
00.000,003 33.338,015,2 目项用费项三技科区台丰
00.000,855,1 00.000,354,5 术技控管源能期周命生全
的台平云”+网联互“于基
00.000,023 33.333,352,1 奖府政程工千百十
额额额额金金金金益益益益收收收收他他他他 额额额额金金金金入入入入收收收收外外外外 额额额额金金金金助助助助补补补补 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项助助助助补补补补府府府府政政政政
其其其其入入入入计计计计年年年年本本本本 业业业业营营营营入入入入计计计计年年年年本本本本 增增增增新新新新年年年年本本本本
目 项助补府政 ）2（
66666666....666666661111,,,,999933330000,,,,7777 00000000....000000000000,,,,888877771111,,,,2222 66666666....666666661111,,,,777711112222,,,,9999 计计计计合合合合
66.661,930,7 00.000,871,2 66.661,712,9 助补府政
额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
类 益收延递 ） （
分 1
益收延递 .43
11115555....555511119999,,,,555511113333,,,,88885555 22223333....666600005555,,,,222211117777,,,,555500001111 计计计计合合合合
43.702,197,44 03.963,514,94 分部的期到内年 1：减
58.221,701,301 26.578,721,551 款赁租资融
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
款付应期长 .33
55558888....888844446666,,,,999933336666,,,,7777 11111111....111188884444,,,,777700006666,,,,6666 计计计计合合合合
92.949,162,3 49.274,288,2 债负赁租的期到内年一：减
41.895,109,01 50.459,984,9 债负赁租
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
债负赁租 .23
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
64
62.205,915,33 62.205,915,33 积公余盈定法
额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
积公余盈 .93
77774444....333344448888,,,,999944444444---- 44444444....666622226666,,,,888822221111---- 44444444....666622226666,,,,888822221111---- 33330000....777711112222,,,,111122223333---- 计计计计合合合合益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其
74.348,944- 44.626,821- 44.626,821- 30.712,123- 报务财币额外差：算中折其表
74.348,944- 44.626,821- 44.626,821- 30.712,123- 益收合综他其的益
损进类分重将、二
益
收合综他其的益损
进类分重能不、一
东东东东 用用用用
额额额额余余余余末末末末年年年年 股股股股数数数数少少少少于于于于 司司司司公公公公母母母母 费费费费税税税税得得得得 额额额额生生生生发发发发前前前前 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
属属属属归归归归后后后后税税税税 于于于属属属归归归后后后税税税 所所所所：：：：减减减减 税税税得得得所所所年年年本本本
额额额额生生生生发发发发期期期期本本本本
益收合 他其 .83 综
00000000....000044448888,,,,222211112222,,,,00001111 00000000....000044448888,,,,222211112222,,,,00001111 计计计计合合合合
00.048,212,01 00.048,212,01 划计励激票股性制限年 9102
额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 目项
股存库 .73
55556666....000011118888,,,,333311117777,,,,999900005555 55556666....000011118888,,,,333311117777,,,,999900005555 计计计计合合合合
07.432,920,81 07.432,920,81 积公本资他其
59.575,486,194 59.575,486,194 价溢本股
额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
积公本资 .63
00.849,341,755 额总份股
额额额额余余余余末末末末年年年年 计计计计小小小小 他他他他其其其其 目目目目项项项项
））））----、、、、++++（（（（减减减减增增增增动动动动变变变变年年年年本本本本
）表续（
00.849,341,755 额总份股
股股股股转转转转金金金金积积积积公公公公 股股股股送送送送 股股股股新新新新行行行行发发发发 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
））））----、、、、++++（（（（减减减减增增增增动动动动变变变变年年年年本本本本
本 股 .53
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
65
87.958,425,251 源电块模及制定
47.641,189,831 器频变压高及务服能节
29.411,234,37 源电电换充
75.205,869,93 源电关相载车
27.461,762,941 源电关相储光
08.290,680,764 源电信通：中其
33335555....111188888888,,,,999955552222,,,,111122220000,,,,1111 类分型类品商按
额额额额生生生生发发发发期期期期本本本本 类类类类分分分分同同同同合合合合
况情的入收的生产同合）3（
%84.0 %38.1 重比的入收业营占额金计合目项除扣入收业营
54.855,918,5 65.329,080,91 额金计合目项除扣入收业营
58.247,907,512,1 71.613,339,140,1 营 额金入收业
度度度度年年年年上上上上 度度度度年年年年本本本本 目目目目项项项项
表况情除扣入收业营）2（
55557777....999933333333,,,,555555551111,,,,555544448888 55558888....222244447777,,,,999900007777,,,,555511112222,,,,1111 66662222....555577779999,,,,444422225555,,,,999933337777 77771111....666611113333,,,,333333339999,,,,111144440000,,,,1111 计计计计合合合合
74.436,413,4 57.305,436,01 31.709,100,21 46.434,376,02 务业他其
82.507,048,048 01.932,570,502,1 31.860,325,727 35.188,952,120,1 务业营主
本本本本成成成成 入入入入收收收收 本本本本成成成成 入入入入收收收收 目目目目项项项项
额额额生生生发发发年年年上上上 额额额生生生发发发年年年本本本
况情本成业营和入收业营）1（
本成业营、入收业营 .14
88883333....888800001111,,,,111188881111,,,,33335555---- 22228888....999977775555,,,,555566665555,,,,555599991111---- 额额额额余余余余末末末末年年年年年年年年本本本本
积公余盈定法取提：减
86.137,519,14- 44.174,483,241- 润利净的者有所司公母于属归年本：加
00007777....666677773333,,,,555566662222,,,,11111111---- 88883333....888800001111,,,,111188881111,,,,33335555---- 额额额额余余余余初初初初年年年年年年年年本本本本
数整调润利配分未初年：加
00007777....666677773333,,,,555566662222,,,,11111111---- 88883333....888800001111,,,,111188881111,,,,33335555---- 额额额额余余余余末末末末年年年年年年年年上上上上
年年年年上上上上 年年年年本本本本 目目目目项项项项
润利配分未 .04
33339999....111111118888,,,,111177773333,,,,44443333 33339999....111111118888,,,,111177773333,,,,44443333 计计计计合合合合
76.903,258 76.903,258 积公余盈意任
额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 目目目目项项项项
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
66
82.225,42 47.730,02 费议会
35.749,242,1 15.192,237 费询咨
92.649,025,8 68.151,790,8 费旧折
55.593,382,2 89.709,439,3 费理修
06.303,009,1 75.587,487,1 销摊产资形无
22.229,831,4 66.716,842,3 费公办
35.404,172,34 35.413,668,64 酬薪工职
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
用费 理管 .44
99996666....000088887777,,,,222233335555,,,,555577771111 00002222....999944441111,,,,333333335555,,,,222299991111 计计计计合合合合
29.842,042,71 96.882,580,42 他其
00.006,364,6 本成 务服划计股持工员
36.504,918,13 52.589,805,63 用费关相后售
33.652,549,2 12.172,908,6 费公办
14.625,326,9 72.229,095,9 费务服术技
86.105,664,2 33.829,102,3 费租房
64.761,994,01 18.702,469,9 费旅差
06.351,584,6 69.287,000,8 费待招
66.029,989,78 86.267,173,49 酬薪工职
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
用费售销 .34
22221111....777711118888,,,,777700003333,,,,8888 66667777....000055557777,,,,666677770000,,,,7777 计计计计合合合合
63.478,290,1 30.431,787,1 他其
81.119,848 07.276,352,1 税用使地土
92.658,879,1 43.565,409 加附费育教
60.321,615,2 64.869,322,1 税设建护维市城
32.250,178,1 32.014,709,1 税产房
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
加 及金税 .24
附
54.893,213,712 外国
80.384,749,308 内国：中其
33335555....111188888888,,,,999955552222,,,,111122220000,,,,1111 类 分区地营经按
他其
额额额额生生生生发发发发期期期期本本本本 类类类类分分分分同同同同合合合合
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
67
83.539,902- 27.098,68- 益收资投权股期长的算核法益权
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
投 .84 益收资
66669999....555566667777,,,,888899992222,,,,44441111 33335555....666688880000,,,,888855553333,,,,9999 计计计计合合合合
53.246,885 42.498,651 他其
16.321,017,31 92.291,102,9 税退税值增
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 源源源源来来来来的的的的益益益益收收收收他他他他其其其其生生生生产产产产
益收他其 .74
11114444....000011119999,,,,777711118888,,,,22225555 11112222....000055550000,,,,444499993333,,,,00005555 计计计计合合合合
98.841,576,4 67.362,271,5 出支他其
05.833,935,5 35.733,210,4 失损兑汇：加
79.475,414,2 63.177,274,2 入收息利：减
99.799,710,54 82.022,286,34 用费息利
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
用费 务财 .64
33335555....333300001111,,,,333311110000,,,,11118888 55559999....555544446666,,,,444411114444,,,,444400001111 计计计计合合合合
34.465,430,4 95.890,919,9 他其
72.974,031,1 69.291,109 费证认
24.794,735 25.581,013 费研调
17.749,501,1 79.982,626,1 费赁租
86.724,807,1 32.295,440,2 费测检
16.209,536,1 90.157,824,3 费料材
20.143,332,72 81.050,317,13 销摊与旧折
93.349,626,34 14.584,174,45 酬薪工职
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
用费发 研 .54
99999999....999911111111,,,,888822229999,,,,88888888 88889999....444400001111,,,,333344444444,,,,55558888 计计计计合合合合
78.747,134,31 37.953,893,71 他其
00.009,833,01 本成务服划计股持工员
92.348,611,1 72.075,515 费暖取
40.917,508,1 95.347,316,1 费电水
97.764,258 45.423,132,1 费通交
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
68
04.238,921 78.848,614 04.238,921 入收金约违
41.537,935,6 47.737,658,01 41.537,935,6 助补府政的关无动活常日业企与
额额额额金金金金的的的的益益益益损损损损性性性性 额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
常常常常经经经经非非非非年年年年本本本本入入入入计计计计
细明入收 业 外 营 ）1（
入收 业 外 营 .35
11115555....777766668888,,,,77773333 00002222....444455556666,,,,222299991111,,,,1111 11115555....777766668888,,,,77773333 计计计计合合合合
15.768,73 02.456,291,1 15.768,73 益收置处产资定 :中其 固
15.768,73 02.456,291,1 15.768,73 益收置处产资动流非
额额额额金金金金的的的的益益益益损损损损性性性性 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
常常常常经经经经非非非非年年年年本本本本入入入入计计计计 额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上
）列填号”－“以失损（益收置处产资 .25
00006666....000055553333,,,,888811110000,,,,22221111---- 88889999....888877777777,,,,111155557777,,,,77771111---- 计计计计合合合合
33.604,604,1- 失损值减誉商
62.537,291,4- 10.763,473,5- 失损值减产资定固
43.516,528,7- 46.500,179,01- 失损价跌货存
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
失损值减产资 .15
33333333....999955554444,,,,999944444444,,,,88881111---- 33336666....444499992222,,,,333333331111---- 计计计计合合合合
33.954,944,81- 36.492,331- 失损账坏
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
失损值减用信 . 0 5
。元万 06.59 亏浮年本票股技科村关中有持源力动港香司公子之司公本：注
33331111....777799994444,,,,555500000000,,,,1111---- 99999999....555577779999,,,,555555559999---- 计计计计合合合合
31.794,500,1- 99.579,559- 产资融金性易交
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 源源源源来来来来的的的的益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公生生生生产产产产
益收动变值价允公 .94
11111111....555544443333,,,,333399992222,,,,1111 66664444....666688884444,,,,22224444 计计计计合合合合
93.509,16 81.773,921 益收资投的间期有持在产资融金性易交
01.573,144,1 投 股 益收资 的生产资 权 期长置处
投
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
69
关相益收与 00.000,002 金资项专级升型转业产统传
关相益收与 00.005,22 贴补用费年 0202 际国
关相益收与 00.745,707 款贴补府政央中
关相益收与 00.008,31 金助资权产识知市京北
关相益收与 00.008,27 款贴补险保会社区兴大市京北
关相益收与 03.507,62 款贴补负减本降年 0202
关相益收与 00.003,908 励奖核考业企业工度年 0202
关相益收与 00.000,01 贴补性次一位岗增新业企业产兴新
关相益收与 00.005,923 00.005,363 款训培升提能技业职及款训培工员用录
关相益收与 00.000,327,2 款励奖核考业企业工局政财县溪郎
关相益收与 00.000,009 金奖目项业产术技新高局政财县溪郎
关相益收与 86.657,042 贴补岗稳业失局理管险保会社县溪郎
关相益收与 00.000,005 款金资设建省强造制局政财县溪郎
关相益收与 00.010,321 贴补）央中（小中批一第年 9102
关相益收与 00.000,003 励奖目项金资项专系体理管合融化两
关相益收与 00.000,6 金资进促标商
关相益收与 00.236,643,1 金资展发量质高贸外
关相益收与 00.000,56 用费项专站动流后士博
关相益收与 00.004,241 贴补利专
关相益收与 00.000,002,1 贴补控管效能站基 G5 的构架据数大网联物
关相产资与 00.000,014 00.000,003 目项用费项三技科区台丰
关相益收与 00.011,01 01.458,77 励奖人疾残置安联残
关相益收与 00.000,106 贴补会员委理管园台丰园技科村关中
关相益收与 94.182,425 47.457,37 贴补岗稳
关相产资与 00.000,855,1 00.000,855,1 台平云网联互
关相产资与 76.666,662 目项制研统系散疏急应防消能智铁地
关相产资与 00.000,023 00.000,023 助补程工千百十
关相益收与 00.453,973 贴补会展
关关关关相相相相益益益益收收收收与与与与//// 额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与
细明 助补府政 ）2（
33334444....111166660000,,,,000011111111,,,,8888 66667777....000044448888,,,,666633338888,,,,11111111 33334444....111166660000,,,,000011111111,,,,8888 计计计计合合合合
98.394,044,1 51.452,365 98.394,044,1 他其
额额额额金金金金的的的的益益益益损损损损性性性性 额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
常常常常经经经经非非非非年年年年本本本本入入入入计计计计
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
70
响影的入收税应非
67.909,725- 响影的税得所间期前以整调
20.587,901- 响影的率税同不用适司公子
44.238,479,12- 用费税得所的算计率税用适 定法按 /
29.288,894,641- 额总润利并合年本
额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
程过整调用费税得所与润利计会 ）2（
。元万 97.25 税得所的纳缴多回退到收大合林吉、特耐科司公子之司公本：注
33339999....111122227777,,,,555511116666 22220000....333399990000,,,,222211118888 计计计计合合合合
97.344,733 67.909,725 - 税补）税退（缴清算汇税得所
69.677,465 - 92.579,465 用费税得所延递
01.550,348 94.720,577 用费税得所年当
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
用费税得所）1（
用费税得所 .55
。局政财市州柳了回退款贴补元
万 004 的到收原将，求要的函知通委改发的发下月 4 年 1202 市州柳据根司公本，止终目
项造改能节频变泵水机风台 27 厂力动司公）团集（铁钢州柳西广是要主项他其：注
66660000....555577779999,,,,222255557777,,,,7777 66665555....333344444444,,,,555511112222,,,,7777 66660000....555577779999,,,,222255557777,,,,7777 计计计计合合合合
19.138,868,4 98.403,546,2 19.138,868,4 他其
46.995,698 96.054,171 46.995,698 出支款罚
15.345,789,1 89.786,893,4 15.345,789,1 失损废报损毁产资动流非
额额额额金金金金的的的的益益益益损损损损性性性性 额额额额金金金金年年年年上上上上 额额额额金金金金年年年年本本本本 目目目目项项项项
常常常常经经经经非非非非年年年年本本本本入入入入计计计计
出支外业营 .45
44447777....777733337777,,,,666655558888,,,,00001111 44441111....555533337777,,,,999933335555,,,,6666 计计计计合合合合
关相益收与 09.620,111 00.917,443 他其
关相益收与 00.000,003 补奖业企术技新高
关相益收与 00.000,001 金资励奖定认企高
关相益收与 00.552,93 金资新创术技业企小中型技科省北河
关关关关相相相相益益益益收收收收与与与与//// 额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
71
26.211,778,11 23.892,694,5 费业物及租房
80.736,440,1 25.954,551,1 费通交
42.091,597 40.965,971,1 费讯通
58.924,753,4 27.515,066,3 费询咨
87.292,641,7 80.911,007,6 费公办
74.452,030,4 60.532,032,7 费待招务业
98.036,566,3 14.017,677,8 费旅差
81.765,142,7 20.436,668,9 费务服术技
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
金现的关有动 活营经与他其的付支 ）2
99994444....777700007777,,,,777777777777,,,,22222222 55556666....888888886666,,,,999988888888,,,,00002222 计计计计合合合合
70.204,928,3 93.216,994,2 他其
70.635,498,1 11.326,239 款来往
00.299,337,41 17.054,944,41 助补府政
65.879,373 00.001,88 入收偿赔
96.145,487 37.636,075,1 金证保
66.231,39 07.630,44 入收租房
44.421,860,1 10.922,503,1 入收息利
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
金现的关有动 活营经与他其的到收 ）1
金现的关有动 资 活 筹/营经与他其的付支/到收 ）1（
目 项表量流金现 .75
。 内关相 益收合 他其 63、
容 ” 综 六“注附本见详
益收合综他其 .65
22220000....333399990000,,,,222211118888 用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所
46.490,576,51 - 响影的 扣计加用费发 除 研
94.170,258,73 响影的损亏扣抵可或异差性时暂扣抵可的产资税得所延递认确未年本
响影的损亏扣抵可的产资税得所延递认确未期前用使
93.346,742,1 响影的失损和用费、本成的扣抵可不
额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
72
66669999....333300005555,,,,222222225555,,,,00007777 33337777....333311116666,,,,555500002222,,,,88887777 计计计计合合合合
27.919,154,94 81.754,400,66 款赁租资融还偿
00.399,032,7 购回票股
72.097,022,9 33.568,796,2 等金证保据票
67.409,343 35.605,741,2 费务服款借
89.214,775,3 67.641,328,2 费保担
32.384,796 97.238,254 费续手理保
41.508,970,4 费赁租
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
金现的关有动活资筹与他其的付支 ）5
88886666....444400002222,,,,333366667777,,,,55557777 66664444....666633335555,,,,777711117777,,,,000077771111 计计计计合合合合
00.000,000,94 00.000,972,68 款赁租资融
97.992,883,32 96.296,575,17 现贴据票
98.409,746,1 77.348,268,21 金证保票汇兑承行银到收
00.000,727,1 款退金证保赁租安平
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
金现的关有动活资筹与他其的到收 ）4
33335555....444400002222,,,,333322222222 计计计计合合合合
35.402,322 金现的有持所伏光兴嘉日买购
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
金现的关有动 资 与他其到收 ）3 活 投
00007777....222255555555,,,,444444442222,,,,666622221111 77774444....444400005555,,,,222266666666,,,,444411111111 计计计计合合合合
97.773,863,71 08.588,853,31 他其
93.036,387,01 57.825,430,11 用费程工
77.526,013,02 00.643,202,91 款来往
36.585,642,1 39.048,339 佣 金
30.853,691,51 22.264,380,5 金用备
50.826,766,4 69.149,168,3 费电 水
67.874,467,2 88.797,182,5 费证认试测
19.501,807,4 83.435,198,3 金证保
95.353,294,3 29.887,247,2 费修维
76.392,845,5 64.638,502,5 费理代及告广
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
73
53.020,628,92 92.892,639,81- 额加增净物价等金现及金现
额余初年的物价等金现：减
额余末年的物价等金现：加
39.288,259,45 82.309,877,48 额余初年的金现：减
82.309,877,48 99.406,248,56 额余末年的金现
：：：：况况况况情情情情动动动动变变变变净净净净物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现....3333
产资定固入租资融
券债司公换转可的期到内年一
本资为转务债
：：：：动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹和和和和资资资资投投投投大大大大重重重重的的的的支支支支收收收收金金金金现现现现及及及及涉涉涉涉不不不不....2222
73.059,452,831 46.737,106,31 额净量流金现的生产动活营经
99.169,401,71 他其
01.600,172,98 25.221,065,153- ）列填”-“以少减（加增的目项付应性营经
37.424,981,74- 91.353,651,044 ）列填”-“以加增（少减的目项收应性营经
22.648,454,46- 07.354,962,541- ）列填”-“以加增（少减的货存
）列填”-“以少减（加增的债负税得所延递
69.677,465- 92.579,465 ）列填”-“以加增（少减的产资税得所延递
11.543,392,1- 64.684,24- ）列填”-“以益收（失损资投
74.241,523,04 45.080,205,05 ）列填”-“以益收（用费务财
31.794,500,1 99.579,559 ）列填”-“以益收（失损动变值价允公
89.786,893,4 15.345,789,1 ）列填”-“以益收（失损废报产资定固
02.456,291,1- 15.768,73- ）列填”-“以益
收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
93.493,781,1 07.893,545,1 销摊用费摊待期长
17.270,753,52 31.225,921,92 销摊产资形无
19.612,989,5 旧折产资权用使
50.026,065,09 09.305,601,901 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
33.954,944,81 36.492,331 失损值减用信
06.053,810,21 89.877,157,71 备准值减产资：加
61.591,827,64- 49.579,013,741- 润利净
— — ：：：：量量量量流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活营营营营经经经经为为为为节节节节调调调调润润润润利利利利净净净净将将将将....1111
额额额金金金年年年上上上 额额额金金金年年年本本本 目目目项项项
料资充补表量流金现并合 ）2（
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
74
83.095,411,6 0630.0 30.232,180,071 比卢坦斯基巴
13.698,087,7 6580.0 79.210,788,09 比卢度印
82.001,422 7912.7 11.040,13 元欧
19.514,551,901 7573.6 82.835,021,71 美：中其 元
88.200,572,321 — — 款账收应
74.230,125 0630.0 25.058,294,41 比卢坦斯基巴
08.009,213,7 6580.0 49.194,504,58 比卢度印
13.938,82 6300.0 00.579,570,8 元甸缅
23.745,722 6718.0 03.113,872 币港
18.8 7912.7 22.1 元欧
64.577,010,43 7573.6 68.734,433,5 美：中其 元
71.401,101,24 — — 金资币货
额额额额余余余余币币币币民民民民人人人人算算算算折折折折末末末末年年年年 率率率率汇汇汇汇算算算算折折折折 额额额额余余余余币币币币外外外外末末末末年年年年 目目目目项项项项
目 性币货币
项 外 .95
款借押抵 94.185,846,331 产资定 固
款借押质 34.252,376,15 据 收应 票
金证保等据票立开 26.962,489,56 金资币货
因因因因原原原原限限限限受受受受 值值值值价价价价面面面面账账账账末末末末年年年年 目目目目项项项项
产资的制限到受权用使或权有所 .85
82.309,877,48 99.406,248,56 额余物价等金现和金现末年
物价等金现
69.288,196,48 90.546,247,56 款存行银的付支于用时随可
23.020,78 09.959,99 库：中其 金现存
82.309,877,48 99.406,248,56 金现
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
物价等金现和金现 ）4（
35.402,322 - 额净金现的付支司公子得取
35.402,322 司公限有伏光兴乙金兴嘉：中其
35.402,322 物价等金现及金现的有持司公子日买购：减
司公限有伏光兴乙金兴嘉：中其
物价等金现或金现的付支年本于并合业企的生发年本
额额额额金金金金年年年年本本本本 目目目目项项项项
额净金现的司公子得 的付 年本 ）3（ 取 支
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
75
33.604,604,1 誉商
33.604,604,1 - 额 值价允公产资净认 可的得
份 辨 取：减
00.0 计合本成并合
值价允公的 日买购于权股的有持前之日买购
值价允公的价对有或
值价允公的产资金现非
00.0 金现
司公限有伏光兴乙金兴嘉 目目目目项项项项
誉商及本成并合 ）2（
51.280,844 03.214,350,1 更变商工成完 日 03 月 6 年 1202 司公限有伏光兴乙金兴嘉
润润润润利利利利净净净净的的的的方方方方买买买买购购购购 入入入入收收收收的的的的方方方方买买买买购购购购 据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的 日日日日买买买买购购购购 称称称称名名名名方方方方买买买买购购购购被被被被
被被被被末末末末年年年年至至至至日日日日买买买买购购购购 被被被被末末末末年年年年至至至至日日日日买买买买购购购购 日日日日买买买买购购购购
） 续（ 表
并合业企下制控一同非 00.001 00.0 日 03 月 6 年 1202 司公限有伏光兴乙金兴嘉
式式式式方方方方得得得得取取取取权权权权股股股股 ）））%%%（（（例例例比比比 本本本本成成成成得得得得取取取取权权权权股股股股 点点点点时时时时得得得得取取取取权权权权股股股股 称称称称名名名名方方方方买买买买购购购购被被被被
得得得得取取取取权权权权股股股股
并合业企下制控一同非的生发年本 ）1（
并合业企下制控一同非 .1
化化化化 变变变变的的的的 围围围围范范范范并并并并 合合合合、、、、 七七七七
00.089,529,8 7573.6 00.000,004,1 元美–款借期长
74.5 0630.0 00.251 比卢坦斯基巴：中其
74.5 — — 款付应他其
52.713,951,3 0630.0 27.424,878,78 比卢坦斯基巴
06.792,279,62 7573.6 21.484,032,4 美：中其 元
58.416,131,03 — — 款账付应
43.499,08 7573.6 06.307,21 元 美：中其
43.499,08 — — 款收应他其
额额额额余余余余币币币币民民民民人人人人算算算算折折折折末末末末年年年年 率率率率汇汇汇汇算算算算折折折折 额额额额余余余余币币币币外外外外末末末末年年年年 目目目目项项项项
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
76
并合业企下 理管产
00.001 京北 京北 司公限有理管产资诚鼎丰科京北
制控一同非 资与资投
立设资投 00.001 京北 京北 司公限有技科特耐科京北
立设资投 00.001 品产子电 圳深 圳深 司公限有技科能聚力动市圳深
立设资投 00.001 力电 京北 京北 司公限有技科正奇赛迪京北
立设资投 00.001 徽安 徽安 司公限有技科源力动徽安
接接接接间间间间 接接接接直直直直 地地地地营营营营经经经经
式式式式方方方方得得得得取取取取 质质质质性性性性务务务务业业业业 地地地地册册册册注注注注 要主 称称称称名名名名司司司司公公公公子子子子
））））%%%%（（（（例例例例比比比比股股股股持持持持
成 的 构 团集业企 ）1（
益权的中司公子在 .1
益益益益权权权权的的的的 中中中中体体体体 主主主主他他他他其其其其 在在在在、、、、 八八八八
。围范表报并合入纳其将再不，起日之销注成完
该自。销注的司公限有）津天（技科创驰司公孙了成完日 71 月 3 年 1202 于司公本
变围范并合的因原他其 .2 动
37.385,521 33.604,604,1 - 产资净的得取
益权 东股数少：减
37.385,521 33.604,604,1 - 产资净
85.199,423,1 85.199,423,1 债负赁租
53.576,917,71 53.576,917,71 项款付应
款借
：债负
63.366,015 产资税得所延递
85.199,423,1 85.199,423,1 产资权用使
24.327,169,61 00.070,919,41 产资定 固
94.048,606 94.048,606 产资动流他其
46.094,35 46.094,35 项款收应
35.402,322 35.402,322 金资币货
：产资
值值值值价价价价面面面面账账账账日日日日买买买买购购购购 值值值值价价价价允允允允公公公公日日日日买买买买购购购购 目目目目项项项项
司司司司公公公公限限限限有有有有伏伏伏伏光光光光兴兴兴兴乙乙乙乙金金金金兴兴兴兴嘉嘉嘉嘉
债负、产资认辨可日买购于方买购被 ）3（
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
77
22.028,2 22.028,2 68.237,4 63.145 05.191,4 司公限有技科源力动安雄
司公任
94.932,8 80.122 14.810,8 87.753,51 43.812,21 44.931,3
责限有技科源能新源力动京北
47.135,02 45.470,4 02.754,61 80.811,62 69.788,51 21.032,01 司公限有展发源能新大合林吉
债债负负 产产产产资资资资
计计计计合合合合债债债债负负负负 动动动动债债流流流流负负非非非非 债债债债负负负负动动动动流流流流 计计计计合合合合产产产产资资资资 动动动动流流流流非非非非 产产产产资资资资动动动动流流流流
称称称称名名名名司司司司公公公公子子子子
额额额额余余余余末末末末年年年年
）元万（位单额金
息信 务财要主的司公子资全非要重 ）3（
54.718- 59.553- 00.02 司公限有技科源力动安雄
66.955,1 35.861- 00.02 司公 任责限有技科源能新源力动京北
76.135 38.13 00.01 司公限有展发源能新大合林吉
利利利利股股股股的的的的派派派派分分分分告告告告宣宣宣宣 益益益益损损损损的的的的东东东东股股股股数数数数 ））））%%%%（（（（例例例例比比比比股股股股持持持持 称称称称名名名名司司司司公公公公子子子子
东东东股股股数数数少少少末末末年年年 东东东东股股股股数数数数少少少少向向向向年年年年本本本本 少少少少于于于于属属属属归归归归年年年年本本本本 东东东东股股股股数数数数少少少少
）元万（位单额金
司公子资 非的要 全 重 ）2（
并合业企下 兴嘉
00.001 电发伏光 兴嘉江浙 司公限有伏光兴乙金兴嘉
制控一同非 江浙
坦斯
立设资投 00.001 坦斯基巴 司公任责限有源力动坦斯基巴
基巴
立设资投 00.09 00.01 度印 度印 司公任责限有度印源力动
品产子电
立设资投 00.08 力电 定保 定保 司公限有技科源力动安雄
立设资投 00.08 京北 京北 司公 任责限有技科源能新源力动京北
口出品产
立设资投 00.001 港香 港香 司公限有际国源力动港香
子电
立设资投 00.001 电发热余 海青 海青 司公限有务服能节源力动和民
立设资投 00.001 业工 山嘴石 夏宁 司 公限有务服能节源力动市山嘴石
并合业企下
00.09 电发伏光 林吉 林吉 司公限有展发源能新大合林吉
制控一同非
接接接接间间间间 接接接接直直直直 地地地地营营营营经经经经
式式方得取 质质性性务务业业 地地册册注注 要要要要主主主主 称称名司公子
））））%%%%（（（（例例例例比比比比股股股股持持持持
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
78
法益权 76.61 造制业工 都成 都成 司公限有 技科倍波都成
法法法法方方方方 接接接接间间间间 接接接接直直直直 地地地地
理理理理处处处处计计计计会会会会 营营营营经经经经 称称称称名名名名业业业业企企企企营营营营联联联联
的的的的资资资资投投投投业业业业 质质质质性性性性务务务务业业业业 地地地地注注注注册册册册
企企企企营营营营联联联联对对对对 ））））%%%%（（（（例例例例比比比比股股股股持持持持 要要要要主主主主
业企营联的要重不 ）1（
益权的中业企营联在 .2
10.59 96.436,1- 96.436,1- 42.178,5 司公限有技科源力动安雄
06.157- 00.968- 00.968- 12.697,2 司公 任责限有技科源能新源力动京北
69.723,3 39.491 39.491 81.504,3 司公限有展发源能新大合林吉
量量量量流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活营营营营经经经经 额额额额总总总总益益益益收收收收合合合合综综综综 润润润润利利利利净净净净 入入入入收收收收业业业业营营营营
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 称称称称名名名名司司司司公公公公子子子子
）表续（
59.849- 88.977,1- 88.977,1- 77.199,2 司公限有技科源力动安雄
95.771,1 56.248- 56.248- 12.666,7 司公 任责限有技科源能新源力动京北
00.592,2 43.813 43.813 09.943,3 司公限有展发源能新大合林吉
量量量量流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活营营营营经经经经 额额额额总总总总益益益益收收收收合合合合综综综综 润润润润利利利利净净净净 入入入入收收收收业业业业营营营营
称称称称名名名名司司司司公公公公子子子子
额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本
）表续（
68.794,2 68.794,2 83.091,6 99.304 93.687,5 司公限有技科源力动安雄
司公任责限
39.283,4 80.152 58.131,4 78.343,21 54.864,01 24.578,1
有技科源能新源力动京北
司公
48.185,02 44.613,5 04.562,51 38.948,52 83.320,61 54.628,9
限有展发源能新大合林吉
计计计合合合债债债负负负 债债债负负负动动动流流流非非非 债债债负负负动动动流流流 计计计合合合产产产资资资 产产产资资资动动动流流流非非非 产产产资资资动动动流流流 称称称称名名名名司司司司公公公公子子子子
额额额额余余余余初初初初年年年年
）表续（
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
79
25.058,294,41 比卢坦斯基巴–
25.765,690,01 49.194,504,58 比卢度印-
00.578,4 00.579,570,8 元甸缅 -
22.1 22.1 元欧 -
21.200,621 03.113,872 币港 -
65.467,544,8 68.734,433,5 元美 – 金资币货
日日日日 11113333 月月月月 22221111 年年年年 0000222200002222 日日日日 11113333 月月月月 22221111 年年年年 1111222200002222 目目目目项项项项
。响影生产绩业营经的团集本
对能可险风率汇的生产债负和产资的额余币外等该。额余币民人为均债负及产资的团集本
，外额余币外的债负及产资述所表下除，日 13 月 21 年 1202 于。算结价计币民人以动活
务业要主它其的团集本，外售销和购采行进比卢坦斯基巴、比卢度印、元美以司公子属下
个几的团集本除，关有比卢坦斯基巴、比卢度印、币港、元美与要主险风率汇受承团集本
汇 险风率 )1
险风场市 )1(
。内之围范的
定限在制控险风将，督监行进险风种各对地靠可时及并，理管险风行进并线底受承险风的
当适立建，险风种各的临面所团集本析分和定确是略策本基的理管险风团集本，标目理管
险风该于基。化大最益利的者资投益权它其及东股使，平水低最到低降响影面负的绩业营
经团集本对险风将，衡平的当适得取间之益收和险风在是标目的理管险风事从团集本
策政和标目理管险风类各。内之围范的定限在制控险风述上将保
确以控监和理管行进口敞险风些这对层理管团集本。述所下如策政理管险风的取采所险风
些这低降为团集本及以，险风的关有具工融金些这与。六注附本见明说况情细详的具工融
金项各，等产资融金性易交、项款付应、项款收应、款借括包具工融金要主的团集本
险险险险风风风风关关关关 相相相相具具具具 工工工工融融融融金金金金 与与与与、、、、 九九九九
额总益收合综 --
益收合综他其 --
83.539,902- 27.098,68- 润利净 --
— — 数计合的算计例比股持按项各列下
05.483,997,6 87.394,217,6 计合值价面账资投
目目目目项项项项
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 额额额额余余余余末末末末年年年年
/ /
息信 务财总汇的业企营联的要重不 ） （ 2
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
80
。低降为大经已险风用信的担承所团集本为认层理
管团集本，此因。备准账坏的分充提计项款的收回法无就保确以，况情收回的款收应项单
一每核审日表债负产资个每于团集本，外此。权债期过收回施措的要必取采保确以序程控
监它其行执并，批审用信行进、度额用信定确门部门专立成团集本，险风用信低降为
。变改而化变的值价
允公来未着随将口敞险风大最其，口敞险风大最非并但，口敞险风其了映反值价面账，言
而具工融金的量计值价允公以于对；额金面账的产资融金的认确已中表债负产资并合
：括
包体具，保担务财的担承团集本及以失损的生产产资融金团集本致导而务义行履能未方一
另同合于自来要主口敞险风用信大最的失损务财团集本起引能可，日13月21年1202于
险风用信 )2(
。险风值价允公的动变率利除消以，率利动浮的款借些这持保是策政的团集本
。关有款借行银率利动浮与要主险风的动变量流金现具工融金起引动变率利因团集本
。率利动浮其持保是标目的团集本，款借率利定固于对
。关有款借行银率利定固与要主险风的动变值价允公具工融金起引动变率利因团集本
。例比对相的同合率利动浮及率利定固定决来境环场市的时当据根团
集本。险风率利值价允公临面团集本使债负融金的率利定固，险风率利量流金现临面团集
本使债负融金的率利动浮。务债息带等券债付应及款借行银于生产险风率利的团集本
险风率利 )2
。响影的团集本对动变率汇注关切密团集本
00.000,058,2 00.000,004,1 元美–款借期长
00.251 比卢坦斯基巴–款付应他其
67.277,438,601 27.424,878,78 比卢坦斯基巴–
31.616,134,1 21.484,032,4 元美–款账付应
63.929,21 06.307,21 元美-款收应他其
20.633,779,771 30.232,180,071 比卢坦斯基巴–
82.788,199,31 79.210,788,09 比卢度印–
11.040,13 11.040,13 元欧–
62.328,666,51 82.835,021,71
美–款账收应 元
日日日日 11113333 月月月月 22221111 年年年年 0000222200002222 日日日日 11113333 月月月月 22221111 年年年年 1111222200002222 目目目目项项项项
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
81
22226666....555577778888,,,,777722221111,,,,555555551111 25.892,541,85 08.702,765,74 03.963,514,94 款付应期长
00009999....666666664444,,,,888822226666,,,,111122222222 37.634,315,12 71.030,511,002 款借期长
55559999....888866668888,,,,333333335555,,,,88883333 59.868,335,83 酬薪工职付应
0011..440077,,118888,,11 01.407,188,1 息利付应
11113333....333355552222,,,,666611111111,,,,888811116666 13.352,611,816 款账付应
77770000....000022220000,,,,000066665555,,,,888822222222 70.020,065,822 据票付应
444666...999555999,,,222555444,,,111888222 46.959,254,182 款借期短
债债债债负负负负融融融融金金金金
88886666....444422228888,,,,222244446666,,,,22222222 33.912,754,41 72.459,139,4 80.156,352,3 款收应期长
44447777....999988885555,,,,333388882222,,,,33331111 47.985,382,31 产资动流他其
66666666....222222221111,,,,555599995555,,,,33331111 66.221,595,31 款收应他其
9999..557744,,119966,,4455 99.574,196,45 资融项款收应
77779999....888855555555,,,,222211110000,,,,111133337777 79.855,210,137 款账收应
44443333....888833332222,,,,444411117777,,,,55552222 43.832,417,52 据票收应
77775555....666688885555,,,,222299992222,,,,2222 75.685,292,2 产资融金性易交
11116666....444477778888,,,,666622228888,,,,111133331111 16.478,628,131 金资币货
产产产产资资资资融融融融金金金金
计计计计合合合合 上上上上以以以以年年年年五五五五 年年年年五五五五到到到到二二二二 年年年年二二二二到到到到一一一一 内内内内以以以以年年年年一一一一 目目目目项项项项
：额金日13月21年1202
：下如析分限期期到的务义同合余剩现折未按债负融金和产资融金的有持团集本
。险风性动流低减，度额信授的定一
持保以，商磋资融行进构机融金与时同。议协款借守遵保确并控监行进况情用使的款借行
银对层理管团集本。金资的裕充有保确以，限期和构结债负析分期定团集本。害损成造誉
信业企对或失损的受接可不成造于至不而，务债期到行履来性动流金资的够足有保确是法
方的险风性动流 理管团集本。险风的务义务财其行履法无日期到在团集本为险风动流
险风动流 )3(
。元09.313,460,952：计合额金名五前款账收应
。险风中集用信大重他其无团集本，外名五前
额金款账收应除。录记用信的好良有具均户客售销有所保确策政的要必了用采团集本
。 较险风用信的金资动流故，行 的高较
银 级评用信在放存金资动流的团集本
低
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
82
。值价允公定确价报场市以，具工益权的市上
。大重不为估评险风约履不身自等款借期短长对针，日 13 月 21 年 1202
。率现折为作率益收场市的具工融金他其的限期余剩和险风用信、款条同合似相有以，值
价允公定确法现折量流金现来未用采，等款付应期长、款收应期长、产资 融金性易交
。值价允公计估于用
设假和法方下以。额金的下况情算清或售出迫被是不而，定确额金的偿清务债者或换交产
资行进愿自方双易交的况情悉熟，中易交平公在以，值价允公的债负融金和产资融金
。等相值价面账
与值价允公，长不限期余剩因，等债负动流非的期到内年一、款付应他其、息利付应、款
账付应、据票付应、款收应他其、款账收应、据票收应、金资币货了估评经已层理管
55558888....222222221111,,,,777700001111,,,,333300001111 55558888....222222221111,,,,777700001111,,,,333300001111 额额额额总总总总债债债债负负负负的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以续续续续持持持持
55558888....222222221111,,,,777700001111,,,,333300001111 58.221,701,301 款付应期长）一（
88881111....555555550000,,,,999911112222,,,,11112222 44443333....666633332222,,,,666600009999,,,,77771111 44448888....888811118888,,,,222211113333,,,,3333 额额额额总总总总产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以续续续续持持持持
43.632,609,71 43.632,609,71 款收应期长）二（
44448888....888811118888,,,,222211113333,,,,3333 48.818,213,3 产资融金性易交）一（
计计计计合合合合 量量量量计计计计值值值值价价价价 量量量量计计计计 量量量量计计计计值值值值
允允允允公公公公次次次次层层层层三三三三第第第第 值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层二二二二第第第第 价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层一一一一第第第第 目目目目项项项项
值值值值 价价价价 允允允允 公公公公 日日日日 1111 3333 月月月月 2222 1111 年年年年 0000 2222 0000 2222
）表续（
22226666....555577778888,,,,777722221111,,,,555555551111 22226666....555577778888,,,,777722221111,,,,555555551111 额额额额总总总总债债债债负负负负的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以续续续续持持持持
22226666....555577778888,,,,777722221111,,,,555555551111 26.578,721,551 款付应期长
券债付应的期到内年一
55552222....111111114444,,,,555533339999,,,,44442222 88886666....444422228888,,,,222244446666,,,,22222222 77775555....666688885555,,,,222299992222,,,,2222 额额额额总总总总产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以续续续续持持持持
88886666....444422228888,,,,222244446666,,,,22222222 86.428,246,22 款收应期长）二（
77775555....666688885555,,,,222299992222,,,,2222 75.685,292,2 产资融金性易交）一（
计计计合合合 量量量量计计计计值值值值价价价价 量量量量计计计计 量量量量计计计计值值值值
允允允允公公公公次次次次层层层层三三三三第第第第 值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层二二二二第第第第 价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层一一一一第第第第 目目目目项项项项
值值 价价 允允 公公 日日 11 33 月月 22 11 年年 11 2 0 2
据依定确的价市目 量计值价允公次 一第续持非和续持 项 层 1.
露露露露 披披披披的的的的 值值值值价价价价允允允允 公公公公、、、、 十十十十
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
83
入拆 10-10-9102 00.000,017,02 峰荫李
注注注注备备备备 日日日日期期期期到到到到 日日日日始始始始起起起起 额额额额金金金金借借借借拆拆拆拆 称称称称名名名名方方方方联联联联关关关关
借拆金资方联关 .2
否 10-40-2202 10-40-0202 00.000,000,041 司公本 元一胡、亚振何
否 13-10-2202 31-10-9102 元美000,004,1 司公本
雄国黄
、元一胡、亚振何
否 82-60-2202 82-60-1202 00.000,000,8 源能新 兰桂赵、亚振何
否 82-60-2202 82-60-1202 00.000,000,2 特耐科 兰桂赵、亚振何
否 91-10-2202 02-10-1202 00.000,000,02 司公本 兰桂赵、亚振何
否 12-10-2202 22-10-1202 00.000,000,32 司公本 兰桂赵、亚振何
否 60-90-2202 81-90-1202 00.000,026,021 司公本 兰桂赵、亚振何
否 80-01-2202 90-01-1202 00.000,071,14 司公本 兰桂赵、亚振何
否 13-10-2202 51-10-1202 00.000,000,001 司公本 兰桂赵、亚振何
否 20-90-2202 30-90-1202 00.000,075,55 司公本 兰桂赵、亚振何
毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履经经经经 日日日日始始始始起起起起 称称称称名名名名方方方方保保保保担担担担
已已已已否否否否是是是是保保保保担担担担 日日日日期期期期到到到到 额额额额金金金金保保保保担担担担 方方方方保保称称保保称称担担名名担担名名被被被被
况情保担联关 .1
易易易易交交交交联联联联关关关关 ））））二二二二（（（（
东股数少司公子 ）源能科海 称简下以（司公限有技科源能新科海省林吉
东股股参 峰荫李
他其 兰桂赵
系系系系关关关关司司司司公公公公本本本本与与与与 称称称称名名名名方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其
方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其 ....4444
。容内关相）1（.2、八“注附本见详业企营联的要重不司公本
业业业业企企企企营营营营联联联联及及及及业业业业企企企企营营营营合合合合 ....3333
。容内关相”成构的团集业企）1（.1、八“注附本见详况情司公子
司司司司公公公公子子子子 ....2222
。）%51.11 司公本有持（生先亚振何人表代定法为东股股控司公本
方方方方制制制制控控控控终终终终最最最最及及及及东东东东股股股股股股股股控控控控 ....1111
系系系系关关关关方方方方联联联联关关关关））））一一一一（（（（
易易易易交交交交 联联联联关关关关 及及及及方方方方联联联联 关关关关、、、、一一一一 十十十十
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
84
。票股性制限的件条锁解备具不但授获已分部销注购回及权期票股的权
行未尚分部销注定决司公本，标指核考到达未绩业司公的应对期锁解及期权行个二第划计
励激票股性制限与权期票股年 9102 司公本，据数务财的计审经度年 0202 司公本据根
。销注司公本由当应，权行得不权期票股的权行划计内期权行应相象
对励激；销注购回司公本由当应，售限除解得不票股性制限的售限除解划计内期售限除解
应相象对励激，标达未核考绩业面层司公若如，定规的求要核考绩业面层司公于关中”容
内 体 具 的 划 计 励 激 次 本 章 五 第 “ 》 划 计 励 激 票 股 性 制 限 与 权 期 票 股 年 9102 《 据 根
况情止终、改修的付支份股 .2
限期余剩同合和围范的格价权行具工益权他其的外在行发末年司公
限期余剩同合和围范的格价权行权期份股的外在行发末年司公
份万 575.292：权期票股 额总具工益权项各的效失年本司公
股万 07.002：票股性制限
额总具工益权项各的权行年本司公
额总具工益权项各的予授年本司公
况况况况情情情情 目目目目项项项项
动变年本 .1
划计励激票股性制限与权期票股年 9102）一（
付付付付支支支支份份份份 股股股股 、、、、二二二二 十十十十
88881111....333355555555,,,,111144445555,,,,5555 00005555....000044446666,,,,777700006666,,,,5555 计计计计合合合合
81.355,145,5 05.046,706,5 峰荫李 款付应他其
额额额额余余余余面面面面账账账账初初初初年年年年 额额额额余余余余面面面面账账账账末末末末年年年年 方方方方联联联联关关关关 称称称称名名名名目目目目项项项项
目项付应 .2
65.391,524,1 72.333,053,4 46.909,303,2 72.333,054,4 源能科海 款收应他其
备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账 备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账
方方方方联联联联关关关关 称称称称名名名名目目目目项项项项
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年
目项收应 .1
额额额额余余余余来来来来往往往往方方方方联联联联关关关关））））三三三三（（（（
88884444....888811117777 88880000....555555556666 计计计计合合合合酬酬酬酬薪薪薪薪
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 称称称称名名名名目目目目项项项项
元 万：位单
酬薪员人理管键关 .3
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
85
否 61-60-2202 71-60-1202 00.000,005,4 源力动安雄 司公本
否 52-70-4202 62-70-1202 00.000,000,5 技科赛迪 司公本
否 02-50-3202 52-50-8102 00.000,065,24 源力动徽安 司公本
否 92-90-4202 03-90-1202 00.000,089,12 源力动徽安 司公本
否 42-80-4202 52-80-1202 00.000,089,12 源力动徽安 司公本
否 91-10-2202 81-70-1202 00.000,081,3 源力动徽安 司公本
否 61-30-2202 71-30-1202 00.000,000,82 源力动徽安 司公本
否 82-30-2202 72-01-1202 00.000,000,02 源力动徽安 司公本
否 22-30-2202 22-01-1202 00.000,000,02 源力动徽安 司公本
毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履 日日日日始始始始起起起起 额额额额金金金金保保保保担担担担 称称称称名名名名方方方方保保保保担担担担被被被被 称称称称名名名名方方方方保保保保担担担担
经经经经已已已已否否否否是是是是保保保保担担担担 日日日日期期期期到到到到
况情保担供提司公子母内团集本，日 13 月 21 年 1202 至截
项项项项事事事事有有有有 或或或或、、、、三三三三 十十十十
。毕完售出部全已票股司公本的有持所划计股持工员，日 92 月 1 年 2202 至截
。满期定锁日 22 月 21 年 1202，月个 21 为期定锁份股，定规的
》）稿订修案草（划计股持工员年 0202《据根。股/元 57.2 为格价户过，）280065388B（
户账券证划计股持工员年 0202 至户过式形户过易交非以日 32 月 21 年 0202 于已票股司
公本，股 000,578,5 的有持所中）495898188B（户账券证用专购回司公，》书认确记登户
过《的具出司公任责限有算结记登券证国中到收司公本，日 52 月 21 年 0202。更变应相行
进素要等况情配分及单名人有持的划计股持工员年 0202 对司公本意同，权授会大东股和
况情际实司公本据根。》案议的>法办理管划计股持工员年 0202<订修于关《和》案议的要
摘其及>）案草（划计股持工员年 0202<订修于关《过通议审，议决议会次十第会事监届七
第开召日 8 月 21 年 0202，议会次六十第会事董届七第开召司公本日 7 月 21 年 0202
。案议关相等》法办理管划计股持工员年 0202 司公限有份股
技科源力动京北《、》案议的要摘其及）案草（划计股持工员年 0202 司公限有份股技科
源力动京北《了过通并议审，议会会大东股时临次一第年 0202 开召日 52 月 9 年 0202、议
会次八第会事监届七第和议会次四十第会事董届七第开召日 02 月 8 年 0202 司公本
划计股持工员年 0202）二（
。份万 575.292 为计共权期票股销注；股/元
46.2 币民人为格价购回的票股性制限，股万 07.002 为计共票股性制限销注购回年本
。份万 05.91 计共权期票股的权行未尚其销
注时同；股万 55.41 计共票股性制限的锁解未尚但授获已其象对励激的件条励激合符不名
7 销注购回定决司公本，因原等故身、休退、职离象对励激因，定规的”理处的划计励激
时动异生发 对 象 励激、司公章八第“》划计励激票股性制限与权期票股年 9102《据根
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
86
。元 00.084,192,3 积公本资及元
00.084,892,5 股存库少减应相并，股 00.849,631,555 为更变股 00.849,341,755 由本股
总司公本，后施实案议该。票股性制限股 000,700,2 的件条锁解达未但授获已象对励激
名 27 销注购回意同，》案议的权期票股的权行未尚分部销注及票股性制限的锁解未尚但
授获已分部销注购回划计励激票股性制限与权期票股年 9102 于关《了过通议审，议会次
三十第会事监届七第及议会次一十二第会事董届七第开召司公本，日 11 月 6 年 1202
销注购回票股性制限）一（
项项项项事事事事后后后后 日日日日表表表表 债债债债负负负负产产产产 资资资资 、、、、五五五五 十十十十
55552222....777777776666,,,,333388887777,,,,4444 计计计计合合合合
年 2 第后日表债负产资
52.776,387,4 年 1 第后日表债负产资
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
：下如细明
额款付赁租低最的赁租营经销撤可不的付支将度年后以技科赛迪，止日表债负产资至
。元 60.508,781 金租月，元 76.066,352,2 金租年，米方平/天/元 29.1 为价单金
租年三第；元 03.419,281 金租月，元 95.179,491,2 金租年，米方平 天/元 78.1 为价单 /
金租，年二第赁租为年本，米方平 48.512,3 为积面赁租更变年本。日 03 月 9 年 2202
至起日 1 月 01 年 9102 自，年三为限期赁租。技科赛迪给赁租域区的米方平 269,6
积面筑建号 62 路苑金区发开济经兴大市京北于位将司公任责限有技科兴日金京北，同
合 赁租园技科 日金订签司公任责限有 技科兴日金京北与技科 赛迪司公子属下司公本
项项项项事事事事诺诺诺诺 承承承承、、、、四四四四 十十十十
。项事有或大重他其无团集本，日 13 月 21 年 1202 至截，外项事有或述上在存除 .2
否 20-90-2202 30-90-1202 00.000,000,541 司公本 源力动徽安
否 51-90-2202 90-01-1202 00.000,071,14 司公本 技科赛迪
否 90-20-5202 91-90-9102 00.000,023,26 大合林吉 司公本
否 82-60-2202 92-60-1202 00.000,000,8 源能新源力动 司公本
否 82-60-2202 92-60-1202 00.000,000,2 特耐科 司公本
否 12-10-5202 22-10-2202 00.000,005,81 源力动安雄 司公本
毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履 日日日日始始始始起起起起 额额额额金金金金保保保保担担担担 称称称称名名名名方方方方保保保保担担担担被被被被 称称称称名名名名方方方方保保保保担担担担
经经经经已已已已否否否否是是是是保保保保担担担担 日日日日期期期期到到到到
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
87
。保担供提元亿
7.1 的中信授述上为司公限有保担资融技科村关中京北，年两限期款贷，元亿 2 币民人过
超不度额信授，信授合综请申行支门安广京北行银商工向拟司公本，要需展发营经因
》案议的信授合综请申行支门安广京北行银商工向于关《.2
。保担供提款
贷述上为司公限有保担资融技科村关中京北，年五过超不限期款贷，元亿 1 币民人过超不
度额款贷，款贷目项发研请申行分市京北行银发开家国向拟司公本，要需展发营经因
》案议的款贷目项发研请申行分市京北行银发开家国向于关《.1
：过通议审议会次五十二第会事董届七第司公本，日 91 月 1 年 2202
项事保担）三（
。庭开未尚院法，日告报本止截。审重院法民人区山洪市汉武省北湖回发案本将。决
判事民号 261 初民 1110 鄂）0202（院法民人区山洪市汉武省北湖销撤定裁，明说能未项
事等除解经已否是》同合理代托委《的间之司公两，清查未实事的况情付支及式方配分款
益效能节的间之司公限有份股技科源力动京北与司公限有保环鑫源力动汉武以，书定裁事
民号 4018 终民 10 鄂）1202（达下日 03 月 11 年 1202 于，案诉上)金约违款付期逾数基为
此以及元 080,040,3 司公限有保环鑫源力动汉武告原付支性次一司公本决判(决判审一纷
纠同合务服理代就司公本与司公限有保环鑫源力动汉武就院法民人级中市汉武省北湖
案司公本诉司公限有保环鑫源力动汉武 .2
。决判出作未尚院法，日告报本止截。理受已院法，诉
上了行进院法民人级中市城宣省徽安向纷纠同合输运司公限有流物旺辉京南就司公限有技
科源力动徽安日 12 月 4 年 2202。结冻了行进元万 404 款存户账行支溪郎行银国中司公限
有技科源力动徽安对院法，时同。）止为清付部全用费输运至算计，准标为率利款贷期年
一的布公心中借拆行同间行银国全照按，期日 1 月 21 年 1202 自，数基为元 45.735,028,3
以（（金约违款付期逾付支并，元 45.735,028,3 用费输运司公限有流物旺辉京南付支性
次一内日五十起日之效生决判本于司公限有技科源力动徽安告被决判，书决判事民号 835
初民 1281 皖）2002（达下院法民人县溪郎省徽安日 6 月 4 年 2202。司公限有技科源力
动徽安司公子之司公本诉起纷纠同合输运就司公限有流物旺辉京南，日 4 月 3 年 2202
案源力动徽安诉司公限有流物旺辉京南 .1
项事讼诉）二（
。续手更变商工完理办司公本，日 72 月 1 年 2202
。销注部全已票股性制限股 000,700,2 将，》明证记登更
变券证司公分海上司公任责限有算结记登券证国中《到收司公本，日 71 月 1 年 2202
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
88
》案议的保担供提务业
函保请申行支门安广京北行银商工向司公限有源能源力动坦斯基巴司公孙为于关《.7
。保担反证保任责带连供提司公限有保担资
融技科省徽安向司公本。保担证保供提款贷述上为司公限有保担资融技科省徽安，整元万
005 款贷金资动流请申行支溪郎司公限有份股行银商徽向源力动徽安司公子之司公本
》案议的保担反供
提司公限有保担资融技科省徽安向司公限有技科源力动徽安司公子资全为于关《.6
。项事该准批已会东股时临届一第年 2202 司公本，日 7 月 2 年 2202
。同相限期品产贷信应
相与限期押抵，物押抵为作）米方平 58.266,41 积面筑建，号 568690 第字丰证产房京
X：号证产房（物筑建上地及）米方平 56.803,9 积面权用使，号 518000 第 5002 用国
丰京：号证地土（权用使地土的区园号 8 路火星城学科区台丰于位的有自以司公本
。元万 000,7 币民人为额金
保担，保担供提司公限有保担资融技科村关中京北向物押抵为作产动不用使拟司公本，款
贷托 委 请申 司 公 限有 保 担资 融 技科 村 关 中京 北 向司 公 证保 了 为 时同 。 元亿 3 币民 人 过 超
不度额保担，保担反供提司公限有保担资融技科村关中京北向物押抵为作产动不用使拟司
公本，款贷及信授请申行支广京京北行银夏华、行支门安广京北行银商工、行分市京北行
银 发 开 家 国 向司 公 任 责限 有 技 科 源 能新 源 力 动京 北 司 公 子 属下 其 及 司公 本 证 保 了 为
》案议的保担和保担反供提司公限有
保担资融技科村关中京北向物押抵为作产动不用使会事董权授会大东股请提于关《.5
。保担反证保
任责带连供提司公限有保担资融技科村关中京北向司公本。保担证保供提款贷述上为司公
限有保担资融技科村关中京北，年三过超不限期信授，元万 000,3 币民人过超不信授合
综请申行支广京京北行银夏华向司公任责限有技科源能新源力动京北司公子之司公本
》案议的保担反供提司公限有保
担资融技科村关中京北向司公任责限有技科源能新源力动京北司公子股控为于关《.4
。元万 000,7 币民人为额金保担，保担供提司公限有
保担资融技科村关中京北向物押抵为作产动不用使拟司公本，款贷托委请申司公限有保担
资融技科村关中京北向司公本证保为。月个两限期，款贷托委元万 000,7 币民人的放发行
银 京 北 过 通 请申 司 公 限有 保 担 资 融 技科 村 关 中京 北 向 拟 司 公本 ， 要 需务 业 司 公 本 因
》案议的款 贷托委请申司公限有保担资融技科村关中京北向于关《.3
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
89
77770000....222299992222,,,,222233339999,,,,888811116666 ———————— 66661111....333322228888,,,,777744440000,,,,777711111111 00000000....000000001111 33332222....555511111111,,,,000088889999,,,,555533337777 计计计计合合合合
95.439,029,506 47.9 34.692,843,56 12.19 20.132,962,176 备准账坏提计合组按
84.753,110,31 98.97 37.625,996,15 97.8 12.488,017,46 备准账坏提计项单按
））））%%%%（（（（ 额额额额金金金金 ））））%%%%（（（（ 额额额额金金金金
值值值值价价价价面面面面账账账账 例例例例比比比比提提提提计计计计 例例例例比比比比
别别别别类类类类
备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账
额额余末年
示列类分法方提计账坏按款账收应 ）1（
款账收应 1.
释释释释 注注注注目目目目 项项项项要要要要主主主主 表表表表报报报报 务务务务财财财财司司司司 公公公公 、、、、七七七七 十十十十
。资增行进其对再不定决司公本，议协成达能未
终最方双因。%07 股持其对，资增行进司公限有技科能智鼎莫海上对拟司公本度年上
项项项项事事事事 要要要要重重重重他他他他 其其其其 、、、、六六六六 十十十十
。项事后日表债
负 产 资 大 重 他 其 无 团 集 本 ， 外 项 事 露 披 项 事 后 日表债负产资 述 上 在 存 除 ） 四 （
。年一限期保担，保担证保任责带连额全供提，信授合综的整元万
002,5 币民人过超不度额请申行分城宣司公限有份股行银国中向源力动徽安为司公本
。》案议的保担供
提行分城宣司公限有份股行银国中向司公限有技科源力动徽安司公子资全为于关《.2
。年二限期保担，保担证保任责带连额全供提，款贷金资动流的元万 008
币民人过超不 度额请申行支溪郎司公 限有份股行银设建国中 向源力动徽安为司公本
》案议的保担供提行
支溪郎司公限有份股行银设建国中向司公限有技科源力动徽安司公子资全为于关《.1
：过通议审议会次六十二第会事董届七第司公本，日 2 月 3 年 2202
。保担证保任责带连额全供提司公本由
，年一限期信授，度额函保的元万 002 元美过超不请申行支门安广京北行银商工向，求要
关相同合据根。务服装安供提并同合务服订签主业与）司公限有源能源力动坦斯基巴司公
孙的立设地当在司公本由时同，口出备设行进主业向，目项外境坦斯基巴与参司公本
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
90
15.341,787,39 年 4-3
44.249,233,15 年 3-2
02.461,547,39 年 2-1
30.054,861,692 内以年 1
额额额额余余余余末末末末年年年年 龄龄龄龄账账账账
示列龄账按款账收应 ）2（
—————— 33334444....666699992222,,,,888844443333,,,,55556666 22220000....111133332222,,,,999966662222,,,,111177776666 计计计计合合合合
56.31 34.692,843,56 98.360,037,874 合组龄账
31.761,935,291 合组方联关
））））%%%%（（（（例例例例比比比比提提提提计计计计 备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账 目目目目项项项项
额额额额余余余余末末末末年年年年
备准账 款账收应提计合组 ）2 坏
— — 33337777....666622225555,,,,999999996666,,,,11115555 11112222....444488888888,,,,000011117777,,,,44446666 计计计计合合合合
00.001 76.027,247 76.027,247 他其
00.59 45.120,103,2 49.721,224,2 司公任责限有团集业工学化阳安
00.001 04.648,441,2 04.648,441,2 司公限有份股场机市圳深
释注）1）1（款 00.001 00.001,680,4 00.001,680,4 司公限有团集昌耀东山
账收应.4、六“ 00.001 00.006,696,5 00.006,696,5 司公限有工化山柱天西山
注附本见详 00.001 17.960,510,01 17.960,510,01 司公限有化电团集磷南南云
00.001 50.761,729,81 50.761,729,81 司公任责限有钢锈不南西川四
66.73 63.100,687,7 44.252,676,02 司公限有团集铁钢州柳西广
由由由由理理理理提提提提计计计计 ））））%%%%（（（（ 额额额额余余余余面面面面账账账账
例例例例比比比比提提提提计计计计 备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 称称称称名名名名
额额额额余余余余末末末末年年年年
备准账 款账收应提计 坏 项单按 ）1
99992222....000099990000,,,,222266660000,,,,888844447777 ———————— 66661111....666644441111,,,,888877779999,,,,222222221111 00000000....000000001111 55554444....666633332222,,,,000044440000,,,,111177778888 计计计计合合合合
08.108,822,137 41.9 11.656,865,37 93.29 19.754,797,408 备准账坏提计合组按
94.882,338,61 95.47 50.094,904,94 16.7 45.877,242,66 备准账坏提计项单按
））））%%%%（（（（ 额额额额金金金金 ））））%%%%（（（（ 额额额额金金金金
值值值值价价价价面面面面账账账账 例例例例比比比比提提提提计计计计 例例例例比比比比
别别别别类类类类
备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏 额额额额余余余余面面面面账账账账
额额额额余余余余初初初初年年年年
） 续（ 表
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
91
66669999....999999999999,,,,000066667777,,,,888833332222 22224444....555522224444,,,,666666661111,,,,333322222222 计计计计合合合合
68.744,062,1 他其
82.013,905,3 82.013,905,3 税得所人个励激权股
93.962,609,5 12.770,730,4 金证保标投
66.384,130,812 87.615,680,902 往 款来
36.639,313,11 92.370,372,5 金用备
额额额额余余余余面面面面账账账账初初初初年年年年 额额额额余余余余面面面面账账账账末末末末年年年年 质质质质性性性性项项项项款款款款
类 质性 款按款收应他其）1（
分 项
33331111....888822225555,,,,333377772222,,,,999977771111 22229999....999955559999,,,,000066665555,,,,222277771111 计计计计合合合合
01.061,232,451 20.308,208,131 值价面账款收应他其
68.938,825,48 04.226,363,19 备准账坏款收应他其：减
69.999,067,832 24.524,661,322 额余面账款收应他其
30.863,140,52 09.651,857,04 借拆金资-息利收应
额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年 目目目目项项项项
款收应他其 .2
。元
97.351,545,2 为 额 余 末 年 备 准 账 坏 的 提 计 应 相 ， %49.92 例 比 的 数 计 合 额 余 末 年 款 账 收
应占，元 40.374,123,022 为额金总汇款账收应名五前额余末年的集归方款欠按年本
况情款账收应的名五前额余末年的集归方款欠按 ）5（
02.529,411 款货司公家 6 等司公限有技科气电征长都成收应
额额额额金金金金销销销销核核核核 目目目目项项项项
核际实年本 ）4（ 款账收应的销
66661111....333322228888,,,,777744440000,,,,777711111111 00002222....555522229999,,,,444411111111 00008888....777799993333,,,,555511118888,,,,5555---- 66661111....666644441111,,,,888877779999,,,,222222221111 计计计计合合合合
61.328,740,711 02.529,411 08.793,518,5- 61.641,879,221 备准账坏
销销销销核核核核或或或或销销销销转转转转 回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收 提提提提计计计计
额额额额余余余余末末末末年年年年 额额额额余余余余初初初初年年年年 别别别别类类类类
额额额金金金动动动变变变年年年本本本
况情备准账坏款账收应年本 ）3（
33332222....555511111111,,,,000088889999,,,,555533337777 计计计计合合合合
67.657,719,49 上以年 5
92.856,820,601 年 5-4
额额额额余余余余末末末末年年年年 龄龄龄龄账账账账
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
92
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04.226,363,19 45.287,438,6 68.938,825,48 备准账坏
额额额额余余余余末末末末年年年年 他他他他其其其其 销销销销核核核核或或或或销销销销转转转转额额额金金金回回动动回回动转转变变转转变或或年年或或年回回本本回回本收收收收 提提提提计计计计 额额额额余余余余初初初初年年年年 别别别别类类类类
况情备准账坏款收应他其 ）4（
22224444....555522224444,,,,666666661111,,,,333322222222 计计计计合合合合
68.127,840,26 上以年 5
87.842,096,92 年 5-4
38.782,911,62 年 4-3
17.533,081,02 年 3-2
02.692,126,74 年2 1 -
40.535,605,73 ）年 1 含（内以年 1
额额额额余余余余末末末末年年年年 龄龄龄龄账账账账
示列龄账按款收应他其 ）3（
00004444....222222226666,,,,333366663333,,,,11119999 27.922,026,98 86.293,347,1 额余日 13 月 21 年 1202
动变他其
销核年本
销转年本
回转年本
444555...222888777,,,444333888,,,666 28.477,553,9 82.299,025,2- 提计年本
段阶一第回转--
段阶二第回转--
段阶三第入转--
段阶二第入转--
年本在额余面账款收
———— — — — 应他其日 1 月 1 年 1202
66668888....999933338888,,,,888822225555,,,,44448888 09.454,462,08 69.483,462,4 额余日 1 月 1 年 1202
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计计计计合合合合 生生生生发发发发未未未未((((失失失失损损损损用用用用信信信信 失失失失损损损损用用用用信信信信期期期期
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期期期期预预预预期期期期续续续续存存存存个个个个整整整整 预预预预月月月月个个个个 22221111 来来来来未未未未
期期期期预预预预期期期期续续续续存存存存个个个个整整整整
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况情提计备准账坏款收应他其 ）2（
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
93
44441111....333377778888,,,,000055553333,,,,88887777 00008888....22228888 22228888....000066660000,,,,333388887777,,,,444488881111 计计计计合合合合
59.5 年 4-1 55.946,772,31 司公任责
限有务服能节源力动市山嘴石
01.9 年 2-1 10.916,603,02 司公任
来往 责限有技科源能新源力动京北
12.9 年 5-1 71.317,065,02 部内 司公限有技科正奇赛迪京北
34.32 年 3-1 59.502,782,25 司公限有展发源能新大合林吉
41.378,053,87 11.53 年 5-1 41.378,053,87 司公限有技科能聚力动市圳深
））））%%%%（（（（
额额额余余余末末末年年年 例例例比比比的的的数数数 龄龄龄龄账账账账 额额额额余余余余末末末末年年年年 质质质性性性 称称称称名名名名位位位位单单单单
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）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
94
00.000,000,06 00.000,000,06 司公限有技科源力动安雄
司公限有易贸源力动港香
司公限有务服能节源力动和民
司公限有务服能节源力动市山嘴石
司公限有展发源能新大合林吉
00.000,000,761 00.000,000,761 司公限有理管产资诚鼎丰科京北
00.000,000,8 00.000,000,8 00.000,000,8 司公限有技科能聚力动市圳深
00.000,000,012 00.000,000,012 司公限有技科源力动徽安
00.000,005,3 00.000,005,3 司公限有技科特耐科京北
00.009,932,15 00.009,932,15 司公限有技科正奇赛迪京北
额额额额余余余余末末末末年年年年备备备备准准准准值值值值减减减减 备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计年年年年本本本本 额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 位位位位单单单单资资资资投投投投被被被被
资投司公子对）2（
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05.483,997,6 05.483,997,6 87.394,217,6 87.394,217,6 资投业企营联对
00.009,937,165 00.000,000,8 00.009,937,965 00.009,937,165 00.000,000,8 00.009,937,965 资投司公子对
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额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末年年年年
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资投权股期长 .3
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 13 月 21 年 1202 至日 1 月 1 年 1202
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
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87.394,217,6 27.098,68- 05.483,997,6 司公限有技科倍波都成
备准 润利或 益
他其 值减提计 利股金现 动变 整调益收 损资投的认 资 资投
额余末年 放发告宣 益权他其 合综他其 确下法益权 投少减 加追
备准值减 额余末年 额余初年 位单资投被
动变减增年本
资投业企营联对）3（
00000000....000000000000,,,,000000000000,,,,8888 00000000....000000009999,,,,999933337777,,,,999966665555 00000000....000000009999,,,,999933337777,,,,999966665555 计计计计合合合合
00.000,000,07 00.000,000,07 司公任责限有技科源能新源力动京北
额额额额余余余余末末末末年年年年备备备备准准准准值值值值减减减减 备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计年年年年本本本本 额额额额余余余余末末末末年年年年 少少少少减减减减年年年年本本本本 加加加加增增增增年年年年本本本本 额额额额余余余余初初初初年年年年 位位位位单单单单资资资资投投投投被被被被
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 13 月 21 年 1202 至日 1 月 1 年 1202
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北
96
。出报准批会事董司公本由日 72 月 4 年 2202 于告报务财本
准准准准批批批批 告告告告报报报报务务务务 财财财财 、、、、八八八八 十十十十
22226666....444466660000,,,,000044449999 22227777....000099998888,,,,66668888---- 计计计计合合合合
00.000,051,1 益收资投的生产资投权股期长置处
83.539,902- 27.098,68- 益收资投权股期长的算核法益权
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本 目目目目项项项项
益收资投 .5
95.225,668,501 外国
50.668,099,726 内国：中其
44446666....888888883333,,,,777755558888,,,,333333337777 类分区地营经按
13.212,085,511 器频变压高及务服能节
28.335,814,06 源电电换充
32.632,573,63 源电关相载车
36.956,350,801 源电关相储光
56.647,924,314 源电信通：中其
44446666....888888883333,,,,777755558888,,,,333333337777 型类品商
计计计计合合合合 类类类类分分分分同同同同合合合合
况情的入收的生产同合）2（
000777...999222555,,,555222888,,,666777666 888999...222555666,,,111777777,,,111999888 555666...222999666,,,888555888,,,777111666 444111...333444555,,,000444111,,,999666777 计计计计合合合合
30.388,047,81 20.724,519,73 94.603,888,71 05.451,382,53 务业他其
76.646,480,856 69.522,658,358 61.683,079,995 46.883,758,337 务业营主
本本本本成成成成 入入入入收收收收 本本本本成成成成 入入入入收收收收 目目目项项项
额额额额生生生生发发发发年年年年上上上上 额额额额生生生生发发发发年年年年本本本本
况情本成业营和入收业营）1（
本成业营、入收业营 .4
）示 列元币 民人以 均，外明 注别 特除注 附表报 务财本（
日 1 3 月 2 1 年 1 20 2 至 日 1 月 1 年 1 2 0 2
注注注注附附附附表表表表报报报报务务务务财财财财司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股技技技技科科科科源源源源力力力力动动动动京京京京北北北北