证券代码 600406            证券简称：国电南瑞     公告编号：临 2018-049



                      国电南瑞科技股份有限公司
    关于增加 2018 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     委托贷款对象：上海南瑞实业有限公司（以下简称“上海南瑞”）

     委托贷款金额：金额不高于 250,350 万元委托贷款

     委托贷款期限：一年。

     委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率

     贷款付息方式：按季结息，到期还款。



   一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

    在国电南瑞母公司的经营租赁、综合能源服务等业务相关资产及负债划转至

国电南瑞全资子公司上海南瑞实业有限公司（以下简称“上海南瑞”）后，为满

足划转后上海南瑞业务拓展，进一步提升公司综合能源服务业务的综合竞争力，

公司拟通过商业银行向公司所属子公司上海南瑞提供总金额不高于 250,350 万

元委托贷款,期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。

（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

    公司董事会授权公司总经理办公会在前述委托贷款额度范围内根据公司经

营需要审批并对外签署委托贷款合同，同时报董事会备案。

   相关委托贷款情况如下：

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                                                               单位：万元
序
    发放委托贷款单位      接受委托贷款单位    持股比例         金额
号
  1 公司及所属子公司     上海南瑞                  100%          250,350
                           合计                                  250,350

    （二）上市公司内部需履行的审批程序

    公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于增加2018年度公司内部企

业间委托贷款额度的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该议案以12票

同意，0票反对，0票弃权审议通过。

    上述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股

东大会审议。

    二、借款方基本情况

    单位名称：上海南瑞实业有限公司

    法定代表人：施源滔

    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路 79 号 1 幢 7 层 701-7 室

    注册资本：556万人民币

    企业类型：有限责任公司(法人独资)

    股权结构：国电南瑞持有100%股权

    主营业务：电气、电子、自动化及计算机应用专业领域内科技咨询、技术开

发、转让、服务，销售自身开发的产品及仪器仪表，通信设备，橡塑制品，针纺

织品，木材，五金交电，金属材料，金属制品，机电设备，国际海上、陆路、航

空货物运输代理，国内水上、陆路、航空货物运输代理，商务咨询，从事货物进

出口及技术进出口业务，物业管理，食品流通。

    截止 2018 年 6 月 30 日，上海南瑞总资产 4,254.65 万元，净资产 606.46

万元，2018 年上半年度营业收入 9,481.14 万元，实现净利润 163.57 万元。

    三、委托贷款对上市公司影响

    公司拟将在本次划转后增加对上海南瑞委托贷款，是为了支持上海南瑞业务

拓展，增强业务竞争力。同时内部委托贷款可以提升资金使用效率，有效降低财

                                     2
务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公

司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

    四、备查文件

    第六届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。

                                       国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年十月三十日




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